BUKU PEMBANTU BANK Bulan : OKTOBER Nama Sekolah Kecamatan Kab/Kota Provinsi

Tanggal 1 01 Oktober 2011

: SMP FAJAR PLUS : CIPAYUNG : DEPOK : JAWA BARAT
No. Kode 2 No. Bukti 3 Uraian 4 Dibayar Nota Kontan No. 013

Format BOS-K5 Diisi oleh Bendahara/ Guru Disimpan di Sekolah

Penerimaan (Debet) 5

Pengeluaran (Kredit) 6 Rp 60,000

Saldo 7

01 Oktober 2011

Dibayar Faktur ATK

Rp

1,010,000

03 Oktober 2011

Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai

Rp

900,000

04 Oktober 2011

Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai

Rp

147,000

05 Oktober 2011

Dibayar Faktur Widya Cipta Karya Printing Production

Rp

1,180,000

06 Oktober 2011

Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai

Rp

280,000

07 Oktober 2011

Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan - Utama Jaya

Rp

461,000

08 Oktober 2011

Dibayar Faktur ATK

Rp

707,000

08 Oktober 2011

Dibayar Daftar Siswa Miskin yang Dibebaskan dari Segala Jenis Pungutan/Iuran Dibayar Transportasi Pertandingan Futsall Antar Sekolah Se- Kota Depok

Rp

2,700,000

10 Oktober 2011

Rp

150,000

11 Oktober 2011

Dibayar Nota Kontan Habis Pakai

Rp

935,500

12 Oktober 2011

Dibayar Kwitansi KONTRAS - Tabloib Mingguan

Rp

25,000

13 Oktober 2011

Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkon Bulan Oktober 2011

Rp

966,000

14 Oktober 2011

Dibayar Struk Pembayaran Tagihan PLN Bulan Oktober 2011

Rp

1,098,061

15 Oktober 2011

Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai

Rp

776,000

17 Oktober 2011

Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai

Rp

152,000

18 Oktober 2011

Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan oktober 2011

Rp

498,000

19 Oktober 2011

Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies

Rp

2,222,500

20 Oktober 2011

Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang

Rp

285,000

21 Oktober 2011

Dibayar Faktur ATK

Rp

1,010,000

22 Oktober 2011

Dibayar Faktur Widya Cipta Karya Printing Production

Rp

1,180,000

22 Oktober 2011

Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan - Utama Jaya

Rp

461,000

24 Oktober 2011

Dibayar Faktur ATK

Rp

707,000

25 Oktober 2011

Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang

Rp

210,000

26 Oktober 2011

Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai

Rp

776,000

27 Oktober 2011

Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies

Rp

2,222,500

28 Oktober 2011

Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV. Anugrah Jaya Computer

Rp

210,000

29 Oktober 2011

Rp

330,000

Mengetahui Kepala Sekolah

Depok, 31 Oktober 2011 Bendahara/Guru,

Jabal Thoriq, M.Pd.

Retno Lestari, S.Pd.

BUKU PEMBANTU BANK Bulan : NOVEMBER Nama Sekolah Kecamatan : SMP FAJAR PLUS : PANCORAN MAS Format BOS-K5 Diisi oleh Bendahara/ Guru

620.950.048 05 Nopember 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan Oktober 2011 Rp 499.180.000 03 Nopember 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 863.000 12 Nopember 2011 Dibayar Nota Penjualan Faktur No.000 17 Nopember 2011 Dibayar Faktur Widya Cipta Karya Printing Production Rp 1.Utama Jaya Rp 461.000 08 Nopember 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 152.000 11 Nopember 2011 Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Pembantu Pembina Ektrakurikuler Rp 1.000 19 Nopember 2011 Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang Rp 210. Bukti 3 Uraian 4 Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Tidak Tetap Bulan Oktober 2011 (dibayar bulan November 2011) Penerimaan (Debet) 5 Disimpan di Sekolah Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 02 Nopember 2011 Rp 7.000 .000 09 Nopember 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 687. Kode 2 No.250.500 07 Nopember 2011 Dibayar Faktur Widya Cipta Karya Printing Production Rp 285.000 14 Nopember 2011 Dibayar Nota Kontan ARJUNA Photo Copy Rp 19.500 04 Nopember 2011 Dibayar Perjalanan Dinas Ke BAP-S/M Provinsi Jawa Barat Rp 500. 5604/0810 MEDIA PRINT Rp 30.Kab/Kota Provinsi Tanggal 1 : DEPOK : JAWA BARAT No.Tabloib Mingguan Rp 25.010.000 10 Nopember 2011 Dibayar Workshop KTSP SMP Kota Depok Rp 125.000 05 Nopember 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Oktober 2011 Rp 909.000 16 Nopember 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 1.000 18 Nopember 2011 Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan .400 15 Nopember 2011 Dibayar Kwitansi KONTRAS .000 12 Nopember 2011 Dibayar Faktur Widya Cipta Karya Printing Production Rp 1.000 19 Nopember 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 707.

500 23 Nopember 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 152.000 26 Nopember 2011 Dibayar Faktur No.000 25 Nopember 2011 Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies Rp 2.21 Nopember 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 776. Anugrah Jaya Computer Rp 330.900 29 Nopember 2011 Dibayar Workshop KTSP SMK Kota Depok Rp 125. Bukti 3 Uraian 4 Format BOS-K5 Diisi oleh Bendahara/ Guru Disimpan di Sekolah Penerimaan (Debet) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 .300 30 Nopember 2011 Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 75.000 29 Nopember 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 963.000 24 Nopember 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Oktober 2010 Rp 498.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV.Pd. Anugrah Jaya Computer Rp 210.Pd.000 28 Nopember 2011 Rp 330.000 22 Nopember 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan Oktober 2011 Rp 499.000 29 Nopember 2011 Dibayar Nota LAGUNA Stationary ATK & Computer Supplies Rp 940. Jabal Thoriq.000 Mengetahui Kepala Sekolah Depok. 30 November 2011 Bendahara/Guru.789 30 Nopember 2011 Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang Rp 210.222.000 30 Nopember 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 23.500 26 Nopember 2011 Dibayar Faktur No. BUKU PEMBANTU BANK Bulan : DESEMBER Nama Sekolah Kecamatan Kab/Kota Provinsi Tanggal 1 : SMP FAJAR PLUS : PANCORAN MAS : DEPOK : JAWA BARAT No. M. Retno Lestari. Kode 2 No. S.

Anugrah Jaya Computer Rp 330.000 14 Desember 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Desember 2011 Rp 985.000 5 Desember 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Desember 2011 Rp 498.000 16 Desember 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 152.1 Desember 2011 Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Tidak Tetap Bulan November 2011 (dibayar bulan Desember 2011) Rp 6.000 10 Desember 2011 Dibayar Kwitansi KONTRAS .000 13 Desember 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan Desember 2011 Rp 522.000 6 Desember 2011 Dibayar Nota LAGUNA Stationary ATK & Computer Supplies Rp 940.Tabloib Mingguan Rp 25.212.900 03 Desember 2011 Dibayar Workshop KTSP SMP Kota Depok Rp 125.Tabloib Mingguan Rp 25.000 9 Desember 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 23.789 7 Desember 2011 Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang Rp 210.000 12 Desember 2011 Dibayar Kwitansi KONTRAS .000 3 Desember 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 963.940 15 Desember 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 776.000 2 Desember 2011 Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV.300 10 Desember 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 60.000 .

S.000 20 Desember 2011 Dibayar Faktur No.000 23 Desember 2011 Dibayar Nota LAGUNA Stationary ATK & Computer Supplies Rp 1.000 22 Desember 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 152. 23 Desember 2011 Bendahara/Guru.935. Jabal Thoriq.722.646 Mengetahui Kepala Sekolah Depok.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 210.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 210.000 22 Desember 2011 Dibayar Faktur No.000 22 Desember 2011 Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 75.Pd .Pd.000 17 Desember 2011 Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies Rp 2.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 947. Retno Lestari.000 21 Desember 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 776.17 Desember 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Oktober 2011 Rp 498. M.500 19 Desember 2011 Dibayar Faktur No.

000 14 Januari 2011 Rp 150.Printing Production Rp 1. Bukti 3 Uraian 4 Dibayar Nota Kontan No.000 17 Januari 2011 Rp 966.500 15 Januari 2011 Dibayar Kwitansi KONTRAS Tabloib Mingguan Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan Januari 2012 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan PLN Bulan Januari 2012 Rp 25.000 17 Januari 2011 Rp 1.000 15 Januari 2011 Dibayar Nota Kontan Habis Pakai Rp 935.000 11 Januari 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 900.000 14 Januari 2011 Dibayar Daftar Siswa Miskin yang Dibebaskan dari Segala Jenis Pungutan/Iuran Dibayar Transportasi Pertandingan Futsall Antar Sekolah Se.Utama Jaya Rp 461.000 Saldo 7 10 Januari 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 1.000 20 Januari 2011 Rp 498.000 .700.BOS PUSAT Bulan : JANUARI Nama Sekolah Kecamatan Kab/Kota Provinsi Tanggal 1 10 Januari 2011 : SMP FAJAR PLUS : CIPAYUNG : DEPOK : JAWA BARAT No.000 13 Januari 2011 Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan .000 12 Januari 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 280.180.Kota Depok Rp 2.000 11 Januari 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 147. 0115 Format BOS-K4 Diisi oleh Bendahara/ Guru Disimpan di Sekolah Penerimaan (Debet) 5 Rp Pengeluaran (Kredit) 6 60.000 12 Januari 2011 Dibayar Faktur Rama .000 19 Januari 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Januari 2012 Rp 152.000 13 Januari 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 707.061 18 Januari 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 776. Kode 2 No.098.010.

S.000 31 Januari 2011 Rp 330.: 0232 Tama Tinta Isi Ulang Dibayar Nota Penjualan Nomer : FG0005420 CV.Pd.222.010. Surya Jaya Computer Rp 776.000 21 Januari 2011 Dibayar Faktur Surya Cipta Karya Printing Production Rp 1.000 21 Januari 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 1.000 Mengetahui Kepala Sekolah Depok. Jabal Thoriq.Utama Jaya Rp 461.000 29 Januari 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Nota : 0012 Rama Stationery ATK & Computer Supplies Dibayar Faktur No.500 20 Januari 2011 Rp 285.000 24 Januari 2011 Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang Rp 210.20 Januari 2011 Dibayar Nota : 02461 DARA Stationery ATK & Computer Supplies Dibayar Faktur No. M. Retno Lestari. 31 Januari 2011 Bendahara/Guru. BUKU PEMBANTU BANK Bulan : FEBRUARI Nama Sekolah : SMP FAJAR PLUS Kecamatan : PANCORAN MAS Format BOS-K5 Diisi oleh Bendahara/ Guru .000 22 Januari 2011 Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan .Pd.500 31 Januari 2011 Rp 210.180.222.000 23 Januari 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 707.000 31 Januari 2011 Rp 2.: 0292 Armi Jaya Isi Ulang Rp 2.

Utama Jaya Rp 461.250.000 16 Februari 2011 Dibayar Faktur Widya Cipta Karya .000 11 Februari 2011 Rp 1.010.000 12 Februari 2011 Dibayar Nota Kontan ARJUNA Photo Copy Rp 19.000 15 Februari 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 1.Printing Production Rp 500.000 17 Februari 2011 Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan .000 .620.Printing Production Rp 125.000 08 Februari 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 687. Kode 2 No.048 05 Februari 2011 Rp 499.Kab/Kota Provinsi Tanggal 1 : DEPOK : JAWA BARAT No.000 12 Februari 2011 Dibayar Nota Penjualan Faktur No. 5604/0810 MEDIA PRINT Rp 30.000 07 Februari 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 152.000 19 Februari 2011 Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang Rp 210.500 03 Februari 2011 Dibayar Perjalanan Dinas Ke BAPS/M Provinsi Jawa Barat Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Februari 2012 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan Oktober 2012 Dibayar Faktur Widya Cipta Karya .000 02 Februari 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 863.500 05 Februari 2011 Rp 285.000 10 Februari 2011 Rp 1.950. Bukti 3 Uraian 4 Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Tidak Tetap Bulan Januari 2011 (dibayar bulan Februari 2011) Disimpan di Sekolah Penerimaan (Debet) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01 Februari 2011 Rp 7.Printing Production Rp 1.000 09 Februari 2011 Dibayar Workshop KTSP SMP Kota Depok Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Pembantu Pembina Ektrakurikuler Dibayar Faktur Widya Cipta Karya .000 18 Februari 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 707.400 14 Februari 2011 Dibayar Kwitansi KONTRAS Tabloib Mingguan Rp 25.000 04 Februari 2011 Rp 909.180.

000 20 Februari 2011 Rp 499.000 25 Februari 2011 Rp 963.900 26 Februari 2011 Dibayar Workshop KTSP SMK Kota Depok Rp 125. Anugrah Jaya Computer Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 210.500 24 Februari 2011 Rp 75.500 22 Februari 2011 Rp 152. BUKU PEMBANTU BANK Bulan : MARET Nama Sekolah Kecamatan Kab/Kota Provinsi Tanggal 1 : SMP FAJAR PLUS : PANCORAN MAS : DEPOK : JAWA BARAT No.000 24 Februari 2011 Dibayar Faktur No. Kode 2 No. S.Pd.000 28 Februari 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV. Bukti 3 Uraian 4 Format BOS-K5 Diisi oleh Bendahara/ Guru Disimpan di Sekolah Penerimaan (Debet) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 . Retno Lestari.000 23 Februari 2011 Rp 498. M. 30 November 2011 Bendahara/Guru.000 23 Februari 2011 Rp 2. Jabal Thoriq.300 28 Februari 2011 Rp 330.000 Mengetahui Kepala Sekolah Depok.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV.000 25 Februari 2011 Rp 330.000 26 Februari 2011 Dibayar Nota LAGUNA Stationary ATK & Computer Supplies Rp 940.20 Februari 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan Februari 2012 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Februari 2011 Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies Dibayar Faktur No.Pd.222. Anugrah Jaya Computer Rp 23.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 776.789 28 Februari 2011 Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang Rp 210.

300 09 Maret 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 60.000 13 Maret 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Maret 2012 Rp 985.000 10 Maret 2011 Dibayar Kwitansi KONTRAS Tabloib Mingguan Rp 25.789 06 Maret 2011 Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang Rp 210.000 01 Maret 2011 Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV.940 14 Maret 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 776.000 12 Maret 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan maret 2012 Rp 522.000 10 Maret 2011 Dibayar Kwitansi KONTRAS Tabloib Mingguan Rp 25.01 Maret 2011 Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Tidak Tetap Bulan Februari 2011 (dibayar bulan Maret 2011) Rp 6. Anugrah Jaya Computer Rp 330.212.000 03 Maret 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 963.000 04 Maret 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Maret 2012 Rp 498.000 06 Maret 2011 Dibayar Nota LAGUNA Stationary ATK & Computer Supplies Rp 940.900 04 Maret 2011 Dibayar Workshop KTSP SMP Kota Depok Rp 125.000 .000 15 Maret 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 152.000 08 Maret 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 23.

M. S.000 22 Maret 2011 Dibayar Faktur No.000 24 Maret 2011 Dibayar Nota LAGUNA Stationary ATK & Computer Supplies Rp 1.935.406. 23 Desember 2011 Bendahara/Guru.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 75.000 17 Maret 2011 Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies Rp 2. Retno Lestari.250 Mengetahui Kepala Sekolah Depok.000 21 Maret 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 152.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 210.500 18 Maret 2011 Dibayar Faktur No.Pd.000 20 Maret 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 776.646 25 Maret 2011 Diambil Dana Bos Provinsi Rp 65.000 19 Maret 2011 Dibayar Faktur No. Jabal Thoriq.Pd .000 23 Maret 2011 Dibayar Faktur No.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 210.722.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 947.16 Maret 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Maret 2012 Rp 498.

000 11 April 2011 Dibayar Nota Kontan Habis Pakai Rp 935.BUKU PEMBANTU BANK Bulan : APRIL Nama Sekolah SMP FAJAR PLUS : Kecamatan : CIPAYUNG Kab/Kota : DEPOK Provinsi : JAWA BARAT Tanggal 1 02 April 2011 No.Utama Jaya Rp 461.180.Printing Production Rp 1.500 12 April 2011 Dibayar Kwitansi KONTRAS Tabloib Mingguan Rp 25.700.000 04 April 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 900.000 04 April 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 147.000 16 April 2011 Rp 498. Bukti 3 Uraian 4 Dibayar Nota Kontan No.000 Saldo 7 02 April 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 1.061 15 April 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 776.000 09 April 2011 Rp 150.000 16 April 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan April 2012 Rp 152.000 06 April 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 280. 0115 Format BOS-K5 Diisi oleh Bendahara/ Guru Disimpan di Sekolah Penerimaan (Debet) 5 Rp Pengeluaran (Kredit) 6 60.000 07 April 2011 Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan .000 05 April 2011 Dibayar Faktur Rama .000 08 April 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 707.000 13 April 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan april 2012 Rp 966.098.000 09 April 2011 Dibayar Daftar Siswa Miskin yang Dibebaskan dari Segala Jenis Pungutan/Iuran Dibayar Transportasi Pertandingan Futsall Antar Sekolah Se.000 .010. Kode 2 No.000 14 April 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan PLN Bulan April 2012 Rp 1.Kota Depok Rp 2.

000 29 April 2011 Rp 2.Pd.000 27 April 2011 Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang Rp 210. Surya Jaya Computer Rp 776.000 30 April 2011 Rp 330.: 0232 Tama Tinta Isi Ulang Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL000008240 CV.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 2. Retno Lestari.000 22 April 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 1.500 21 April 2011 Rp 285.500 30 April 2011 Rp 210.222. 31 Oktober 2011 Bendahara/Guru. S. M.000 28 April 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Nota : 0012 Bulan Stationery ATK & Computer Supplies Dibayar Faktur No.000 22 April 2011 Dibayar Faktur Widya Cipta Karya .000 Mengetahui Kepala Sekolah Depok.000 25 April 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 707. BUKU PEMBANTU BANK Bulan : MEI Nama Sekolah SMP FAJAR PLUS : Kecamatan : PANCORAN MAS Format BOS-K5 Diisi oleh Bendahara/ Guru .Printing Production Rp 1. Jabal Thoriq.010.Pd.000 23 April 2011 Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan .Utama Jaya Rp 461.20 April 2011 Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies Dibayar Faktur No.180.222.

010.500 06 Mei 2011 Dibayar Faktur Widya Cipta Karya .000 04 Mei 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Mei 2011 Rp 909. 5604/0810 MEDIA PRINT Rp 30.950.000 10 Mei 2011 Rp 1.048 05 Mei 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan Mei 2011 Rp 499.Kab/Kota Provinsi Tanggal 1 : DEPOK : JAWA BARAT No.Printing Production Rp 1.Printing Production Rp 285.000 12 Mei 2011 Dibayar Nota Penjualan Faktur No.000 18 Mei 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 707.000 11 Mei 2011 Rp 1.000 07 Mei 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 687. Bukti 3 Uraian 4 Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Tidak Tetap Bulan April 2011 (dibayar bulan Mei 2011) Disimpan di Sekolah Penerimaan (Debet) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 02 Mei 2011 Rp 7.620. Kode 2 No.000 16 Mei 2011 Dibayar Faktur Widya Cipta Karya .000 .Utama Jaya Rp 461.Printing Production Rp 125.250.000 13 Mei 2011 Dibayar Nota Kontan ARJUNA Photo Copy Rp 19.000 14 Mei 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 1.000 19 Mei 2011 Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang Rp 210.000 17 Mei 2011 Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan .000 02 Mei 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 863.000 09 Mei 2011 Dibayar Workshop KTSP SMP Kota Depok Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Pembantu Pembina Ektrakurikuler Dibayar Faktur Widya Cipta Karya .000 07 Mei 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 152.500 03 Mei 2011 Dibayar Perjalanan Dinas Ke BAPS/M Provinsi Jawa Barat Rp 500.400 14 Mei 2011 Dibayar Kwitansi KONTRAS Tabloib Mingguan Rp 25.180.

Retno Lestari.000 26 Mei 2011 Dibayar Faktur No. Anugrah Jaya Computer Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 210. BUKU PEMBANTU BANK Bulan : JUNI Nama Sekolah SMP FAJAR PLUS : Kecamatan : PANCORAN MAS Kab/Kota : DEPOK Provinsi : JAWA BARAT Tanggal 1 No.20 Mei 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 776. 30 November 2011 Bendahara/Guru.000 31 Mei 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV.300 31 Mei 2011 Rp 330. S. Bukti 3 Uraian 4 Format BOS-K5 Diisi oleh Bendahara/ Guru Disimpan di Sekolah Penerimaan (Debet) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 .900 28 Mei 2011 Dibayar Workshop KTSP SMK Kota Depok Rp 125.Pd.222.500 21 Mei 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Mei 2011 Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies Dibayar Faktur No.000 24 Mei 2011 Rp 2. M.Pd.000 21 Mei 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan Mei 2011 Rp 499. Anugrah Jaya Computer Rp 23.500 25 Mei 2011 Rp 75.000 Mengetahui Kepala Sekolah Depok.000 23 Mei 2011 Rp 498.000 27 Mei 2011 Rp 330.000 30 Mei 2011 Dibayar Nota LAGUNA Stationary ATK & Computer Supplies Rp 940.000 28 Mei 2011 Rp 963. Kode 2 No. Jabal Thoriq.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV.789 30 Mei 2011 Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang Rp 210.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 152.

300 09 Juni 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 60.000 15 Juni 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 152.000 10 Juni 2011 Dibayar Kwitansi KONTRAS Tabloib Mingguan Rp 25.212.000 11 Juni 2011 Dibayar Kwitansi KONTRAS Tabloib Mingguan Rp 25. Anugrah Jaya Computer Rp 330.000 04 Juni 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 963.940 14 Juni 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 776.900 04 Juni 2011 Dibayar Workshop KTSP SMP Kota Depok Rp 125.000 08 Juni 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 23.000 06 Juni 2011 Dibayar Nota LAGUNA Stationary ATK & Computer Supplies Rp 940.000 .000 13 Juni 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Maret 2012 Rp 985.03 Juni 2011 Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Tidak Tetap Bulan Februari 2011 (dibayar bulan Maret 2011) Rp 6.000 06 Juni 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Maret 2012 Rp 498.789 07 Juni 2011 Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang Rp 210.000 11 Juni 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan maret 2012 Rp 522.000 03 Juni 2011 Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV.

Retno Lestari.000 22 Juni 2011 Dibayar Faktur No.406.000 18 Juni 2011 Dibayar Faktur No.500 18 Juni 2011 Dibayar Faktur No.646 28 Juni 2011 Diambil Dana Bos Provinsi Rp 65.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 75.935.000 17 Juni 2011 Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies Rp 2.000 23 Juni 2011 Dibayar Faktur No.000 24 Juni 2011 Dibayar Nota LAGUNA Stationary ATK & Computer Supplies Rp 1.722. M.000 20 Juni 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 776.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 947.250 Mengetahui Kepala Sekolah Depok.16 Juni 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Maret 2012 Rp 498.Pd .Pd.000 21 Juni 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 152.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 210. 23 Desember 2011 Bendahara/Guru. Jabal Thoriq. S.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 210.

BOS PUSAT Bulan : JULI Nama Sekolah Kecamatan Kab/Kota Provinsi Tanggal 1 01 Juli 2011 : SMP FAJAR PLUS : CIPAYUNG : DEPOK : JAWA BARAT No. 0115 Format BOS-K4 Diisi oleh Bendahara/ Guru Disimpan di Sekolah Penerimaan (Debet) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Rp Saldo 7 60.000 07 Juli 2011 Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan .000 11 Juli 2011 Dibayar Nota Kontan Habis Pakai Rp 935.000 14 Juli 2011 Rp 1.000 04 Juli 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 147.061 15 Juli 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 776.000 13 Juli 2011 Rp 966.000 08 Juli 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 707.000 05 Juli 2011 Dibayar Faktur Rama . Bukti 3 Uraian 4 Dibayar Nota Kontan No.Kota Depok Rp 2.700.Printing Production Rp 1.500 12 Juli 2011 Dibayar Kwitansi KONTRAS Tabloib Mingguan Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan april 2012 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan PLN Bulan April 2012 Rp 25.000 04 Juli 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 900.000 02 Juli 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 1.000 16 Juli 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan April 2012 Rp 152.010. Kode 2 No.000 .098.180.000 11 Juli 2011 Rp 150.000 06 Juli 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 280.000 09 Juli 2011 Dibayar Daftar Siswa Miskin yang Dibebaskan dari Segala Jenis Pungutan/Iuran Dibayar Transportasi Pertandingan Futsall Antar Sekolah Se.000 18 Juli 2011 Rp 498.Utama Jaya Rp 461.

000 27 Juli 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Nota : 0012 Bulan Stationery ATK & Computer Supplies Dibayar Faktur No.000 22 Juli 2011 Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan .: 0232 Tama Tinta Isi Ulang Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL000008240 CV.000 Mengetahui Kepala Sekolah Depok. Retno Lestari.000 30 Juli 2011 Rp 330.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 2. BUKU PEMBANTU BANK Bulan : AGUSTUS Nama Sekolah : SMP FAJAR PLUS Format BOS-K5 .222. 31 Oktober 2011 Bendahara/Guru.500 19 Juli 2011 Rp 285.000 21 Juli 2011 Dibayar Faktur Widya Cipta Karya .18 Juli 2011 Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies Dibayar Faktur No.180.000 20 Juli 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 1.Utama Jaya Rp 461.Pd. M. Jabal Thoriq.000 23 Juli 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 707. Surya Jaya Computer Rp 776. S.Pd.500 29 Juli 2011 Rp 210.000 26 Juli 2011 Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang Rp 210.Printing Production Rp 1.000 28 Juli 2011 Rp 2.222.010.

620.400 13 Agustus 2011 Dibayar Kwitansi KONTRAS Tabloib Mingguan Rp 25.000 12 Agustus 2011 Dibayar Nota Penjualan Faktur No.000 09 Agustus 2011 Dibayar Workshop KTSP SMP Kota Depok Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Pembantu Pembina Ektrakurikuler Dibayar Faktur Widya Cipta Karya .000 07 Agustus 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 687.048 05 Agustus 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan Mei 2012 Rp 499.950.000 11 Agustus 2011 Rp 1.010.000 18 Agustus 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 707.000 07 Agustus 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 152.Kecamatan Kab/Kota Provinsi Tanggal 1 : PANCORAN MAS : DEPOK : JAWA BARAT No. 5604/0810 MEDIA PRINT Rp 30.500 03 Agustus 2011 Dibayar Perjalanan Dinas Ke BAP-S/M Provinsi Jawa Barat Rp 500.000 16 Agustus 2011 Dibayar Faktur Widya Cipta Karya .500 06 Agustus 2011 Dibayar Faktur Widya Cipta Karya .000 19 Agustus 2011 Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang Rp 210.000 02 Agustus 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 863.000 04 Agustus 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Mei 2012 Rp 909. Bukti 3 Uraian 4 Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Tidak Tetap Bulan April 2011 (dibayar bulan Mei 2011) Diisi oleh Bendahara/ Guru Disimpan di Sekolah Penerimaan (Debet) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01 Agustus 2011 Rp 7.000 17 Agustus 2011 Dibayar Nota Kontan Toko Bahan Bangunan .Printing Production Rp 285.000 10 Agustus 2011 Rp 1.Utama Jaya Rp 461.Printing Production Rp 125.000 .000 13 Agustus 2011 Dibayar Nota Kontan ARJUNA Photo Copy Rp 19.180.250. Kode 2 No.Printing Production Rp 1.000 15 Agustus 2011 Dibayar Faktur ATK Rp 1.

789 28 Agustus 2011 Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang Rp 210.500 25 Agustus 2011 Rp 75. Jabal Thoriq. S.000 Mengetahui Kepala Sekolah Depok. Kode 2 No.222. Anugrah Jaya Computer Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 210.20 Agustus 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 776.000 26 Agustus 2011 Dibayar Faktur No.000 20 Agustus 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan Mei 2012 Rp 499.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 152. Retno Lestari. BUKU PEMBANTU BANK Bulan : SEPTEMBER Nama Sekolah Kecamatan Kab/Kota Provinsi Tanggal 1 : SMP FAJAR PLUS : PANCORAN MAS : DEPOK : JAWA BARAT No.000 28 Agustus 2011 Dibayar Nota LAGUNA Stationary ATK & Computer Supplies Rp 940.Pd.Pd.900 27 Agustus 2011 Dibayar Workshop KTSP SMK Kota Depok Rp 125.000 23 Agustus 2011 Rp 498.000 26 Agustus 2011 Rp 330. Anugrah Jaya Computer Rp 23. Bukti 3 Uraian 4 Format BOS-K5 Diisi oleh Bendahara/ Guru Disimpan di Sekolah Penerimaan (Debet) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 .000 27 Agustus 2011 Rp 963.500 22 Agustus 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Mei 2012 Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies Dibayar Faktur No.000 24 Agustus 2011 Rp 2.300 29 Agustus 2011 Rp 330. M.000 29 Agustus 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV. 30 November 2011 Bendahara/Guru.

000 15 September 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 152.000 10 September 2011 Dibayar Kwitansi KONTRAS Tabloib Mingguan Rp 25.000 03 September 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 963.000 13 September 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Maret 2012 Rp 985.789 07 September 2011 Dibayar Faktur Arta Tinta Isi Ulang Rp 210.212.000 01 September 2011 Dibayar Nota Penjualan Nomer : JL0000007246 CV.000 06 September 2011 Dibayar Nota LAGUNA Stationary ATK & Computer Supplies Rp 940.000 .000 12 September 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom Bulan maret 2012 Rp 522.000 08 September 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 23.000 05 September 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Maret 2012 Rp 498. Anugrah Jaya Computer Rp 330.000 10 September 2011 Dibayar Kwitansi KONTRAS Tabloib Mingguan Rp 25.940 14 September 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 776.900 03 September 2011 Dibayar Workshop KTSP SMP Kota Depok Rp 125.01 September 2011 Dibayar Daftar Penerimaan Honorarium Tidak Tetap Bulan Februari 2011 (dibayar bulan Maret 2011) Rp 6.300 09 September 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 60.

000 29 September 2011 Dibayar Nota LAGUNA Stationary ATK & Computer Supplies Rp 1.722.500 19 September 2011 Dibayar Faktur No.Pd .16 September 2011 Dibayar Struk Pembayaran Tagihan Telkom/Speedy Bulan Maret 2012 Rp 498.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 75. M. 23 Desember 2011 Bendahara/Guru.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 210. Retno Lestari.646 Mengetahui Kepala Sekolah Depok.000 17 September 2011 Dibayar Nota : 0246190 LAGUNA Stationery ATK & Computer Supplies Rp 2. S.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 947.: 0292 Arta Tinta Isi Ulang Rp 210.000 27 September 2011 Dibayar Faktur No.935.000 25 September 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 776. Jabal Thoriq.000 28 September 2011 Dibayar Faktur No.Pd.000 24 September 2011 Dibayar Faktur No.000 25 September 2011 Dibayar Nota Kontan Bahan Habis Pakai Rp 152.