ITE.040 – SCRIPT DE PRUEBAS FUNDACIÓN RAFAEL DONDÉ I.A.P.

Cuentas por Cobrar – Accounts Receivables (AR)- CRP 1

Autor: Fecha de creación: Última modificación: Control Numero: Versión:

Isaías Martínez Escobar 30-Abr-12

Único 1.0

Aprobado por:

Pilar Urbano

Javier Rebelo

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Contenido

Control de Documento ................................................................................................. ii Introducción ................................................................................................................. 1 Prerrequisitos de Pruebas ............................................................................................ 2 Ciclo – Alta de Clientes y/o Mantenimiento al Catalogo de Clientes. .......................... 3 Escenario de Prueba – Alta de Clientes. ....................................................................... 4 Procedimiento de Prueba ...................................................................................... 4 Ciclo – Ingresar Facturación Manual en Moneda Funcional. ...................................... 7 Escenario de Prueba – Ingresar Facturación Manual en Moneda Funcional. .............. 8 Procedimiento de Prueba ...................................................................................... 8 Ciclo – Cancelaciones ................................................................................................. 10 Escenario de Prueba – Cancelar Factura .................................................................... 11 Procedimiento de Prueba .................................................................................... 11 Ciclo – Ingresar Notas de Crédito. .............................................................................. 13 Escenario de Prueba – Ingresar Notas de Crédito...................................................... 14 Procedimiento de Prueba .................................................................................... 14 Ciclo – Aplicar Notas de Crédito. ................................................................................ 16 Escenario de Prueba – Aplicar Notas de Crédito........................................................ 17 Procedimiento de Prueba .................................................................................... 17 Ciclo – Registro de Recibos......................................................................................... 19 Escenario de Prueba – Registro de Recibos. .............................................................. 20 Procedimiento de Prueba .................................................................................... 20 Ciclo – Registro de Recibos Varios Moneda Funcional............................................... 21 Escenario de Prueba – Registro de Recibos Varios Moneda Funcional. .................... 22 Procedimiento de Prueba .................................................................................... 22

.......................................................... 33 Pendientes Cerrados .......................................................................... 31 Historial de defectos ................................................................................................... 32 Pendientes Abiertos y Cerrados ................. 24 Procedimiento de Prueba ................................................... 28 Ciclo – Envío a Contabilidad ............................................................................................................................................................................................................................................... 27 Escenario de Prueba – Reportes .................................... 33 ........... 24 Ciclo – Reportes ......................................................................................................... 30 Escenario de Prueba – Envío a Contabilidad ............................................................................................... 23 Escenario de Prueba – Consultas ................................................................................................................................................................................................................................. 31 Procedimiento de Prueba ......Ciclo – Consultas....... 28 Procedimiento de Prueba ..................................... 33 Pendientes Abiertos............................................................................

Esto incluirá el ingreso de la información y seguimiento de los flujos de negocio diseñados para administrar las funciones de Reclutamiento y Selección. validaciones y manejo de errores en apego a los estándares. El usuario final realizará las pruebas de la funcionalidad de la aplicación basada en funciones de negocio. estos scripts son guías para una prueba de la aplicación Oracle Account Receivables (AR) . Separaciones.Introducción Este documento contiene los scripts de prueba para usuario final. etc. Modificaciones a la estructura de la empresa. .

Impuestos 7. Tipo de Transacción 3.Prerrequisitos de Pruebas Previo a la ejecución de los scripts de prueba. todas las siguientes actividades de Cuentas por Cobrar referentes a la configuración deberán ser realizadas. Términos de Pago 2. 5. Listas de Notas. Orígenes 4. Actividades de Cuentas a Cobrar 8. Clases de Recibo . 6. Cliente. 1.

Secuencia 1 Prueba Creación de un Cliente Descripción Crear el registro de un nuevo cliente con todos los datos necesarios para la facturación. Modificar el registro de un cliente ya existente en el catalogo.Ciclo – Alta de Clientes y/o Mantenimiento al Catalogo de Clientes. Reviso Status Notas 2 Mantenimiento al Catalogo de Clientes .

a su vez realizar el mantenimiento a nuestros clientes. Evento: Prueba ID: Alta de Clientes Resultado Esperado: Descripción: Crear los clientes con los datos necesarios para la facturación y realizar el mantenimiento a los datos . Contar con un alta de clientes exitosas y poder observar la contabilidad que generan Fecha de Prueba: Probó: Procedimiento de Prueba Paso# Descripción del Paso Acción o Navegación Datos Resultado Esperado Resultado Actual .Escenario de Prueba – Alta de Clientes.

Definir Clase de Cliente Crear dirección de Facturación 2 Mantenimiento de Clientes por clasificación. Navegar a la ventana Clientes Dar de alta un cliente Nuevo Clientes  Standard. Mantenimiento de Clientes Términos de Crédito Vendedor . Buscar Cliente Cambiar dirección Cambiar dirección de envio.Paso# 1 Descripción del Paso Creación de un Alta de Clientes Acción o Navegación Navegar a la ventana Clientes Dar de alta un cliente Nuevo Datos Crear Cliente Resultado Esperado Resultado Actual Clientes Clientes Crear Cliente Ingresar dirección Creación del Cliente Definir tipo de Cliente.

.Paso# Descripción del Paso Acción o Navegación Cambiar Términos de Credito Grabar Datos Resultado Esperado Resultado Actual .

Secuencia 3 Prueba Ingresar facturación Manual en moneda Funcional.Ciclo – Ingresar Facturación Manual en Moneda Funcional. Reviso Status Notas . Descripción Realización de una factura Manual en moneda funcional.

Evento: Prueba ID: Ingresar Facturación Manual en Moneda Funcional Resultado Esperado: Descripción: Crear una factura manual con la moneda funcional ingresándole las líneas de facturación. Creación de la factura manual Ingrese los artículos que conformaran la factura Manual. Dar clic en el botón Artículos Línea . Transacciones -> Transacciones -> Datos Cabeza de la Factura en moneda funcional grabada pero no contabilizada. Acción o Navegación Navegar a la ventana transacciones : Ingrese una Factura Manual en moneda funcional. La creación exitosa de una factura manual en moneda funcional y ver su contabilización.Escenario de Prueba – Ingresar Facturación Manual en Moneda Funcional. Fecha de Prueba: Probó: Procedimiento de Prueba Paso# 1 Descripción del Paso Creación de una Factura. Resultado Esperado Resultado Actual .

Paso# Descripción del Paso Acción o Navegación Datos Resultado Esperado Resultado Actual Revisión de Facturas Creadas Guardar .

Ciclo – Cancelaciones Secuencia 4 Prueba Cancelación de una Factura Descripción Cancelación de una Factura antes de que se contabilice y/o se le aplique un Recibo o Nota de Crédito Reviso Status Notas .

Buscar Factura. Cancelación de Factura Fecha de Prueba: Probó: Procedimiento de Prueba Paso# 1 Descripción del Paso Cancelación de Facturas Transacciones -> Transacciones Ingresar el número de Factura corresponde a la venta que se va a cancelar. Cancelación de una Factura o Documento de Servicio Acción o Navegación Datos Resultado Esperado Resultado Actual Cambiar tipo de Transacción a Cancelación Incompletar la Factura Guardar Cambiar el tipo de Transacción .Escenario de Prueba – Cancelar Factura Evento: Prueba ID: Ingresar Notas de Crédito. Resultado Esperado: Descripción: Cancelación de una Factura antes de contabilizar o de que sea pagada.

.

Ciclo – Ingresar Notas de Crédito. Secuencia 5 Prueba Creación de una Nota de crédito Descripción Crear de una Nota de Crédito Reviso Status Notas .

Resultado Esperado Resultado Actual Ingrese los artículos que conformaran la Nota de Credito Manual.Escenario de Prueba – Ingresar Notas de Crédito. Resultado Esperado: Descripción: Crear la nota de crédito aplicando a la factura correspondiente. manejar Correcciones. Dar clic en el botón Artículos Línea Creación de la Nota de Crédito . Transacciones -> Transacciones Datos Ingresar todos los artículos que conforman la Nota de Credito a fin de tener el saldo que corresponde a la venta. Evento: Prueba ID: Ingresar Notas de Crédito. Contabilización y Visualización Creación y aplicación de la nota de crédito a una factura correspondiente Fecha de Prueba: Probó: Procedimiento de Prueba Paso# 1 Descripción del Paso Ingresar Notas de Crédito y paliación a una factura Acción o Navegación Ingrese una Nota de Crédito Manual en moneda funcional.

Revisión de Notas de Crédito Creadas Revisión de las notas de credito creadas a fin de validar que este correcta la información Aplicación de Nota de crédito Transacciones -> Transacciones -> Acciones -> Aplicar a Aplicar a La factura _________ Guardar Guardar . búsqueda de Nota de Credito Manual Modificar una Nota de Credito previamente grabada con estatus ‘No Contabilizado’.Paso# Descripción del Paso Acción o Navegación Datos Resultado Esperado Resultado Actual Modifique una Nota de Credito no contabilizada Transacciones -> Transacciones  F11.

Secuencia 6 Prueba Aplicación de una Nota de crédito a factura Descripción Aplicación de una Nota de crédito a factura Reviso Status Notas .Ciclo – Aplicar Notas de Crédito.

Transacciones -> Transacciones Datos Ingresar todos los artículos que conforman la Nota de Crédito a fin de tener el saldo que corresponde a la venta. Dar clic en el botón Artículos Línea Creación y Aplicación de la Nota de Crédito Modificar una Nota de Crédito previamente grabada con estatus ‘No Contabilizado’.Escenario de Prueba – Aplicar Notas de Crédito. manejar Correcciones. Evento: Prueba ID: Ingresar Notas de Crédito. Resultado Esperado: Descripción: Crear la nota de crédito aplicando a la factura correspondiente. . Contabilización y Visualización Creación y aplicación de la nota de crédito a una factura correspondiente Fecha de Prueba: Probó: Procedimiento de Prueba Paso# 1 Descripción del Paso Ingresar Notas de Crédito y Aplicación a una factura Acción o Navegación Ingrese una Nota de Crédito Manual en moneda funcional. Resultado Esperado Resultado Actual Ingrese los artículos que conformaran la Nota de Crédito Manual.

búsqueda de Nota de Credito Manual Revisión de las notas de crédito creadas a fin de validar que este correcta la información Revisión de Notas de Crédito Creadas Aplicar a La factura _________ Aplicación de Nota de crédito Transacciones -> Transacciones -> Acciones -> Aplicar a Guardar Guardar Ingresar Numero de nota de Crédito Click en el Botón Aplicaciones Transacciones -> Resumen de Transacciones Buscar 2 Buscar Nota de Crédito y Aplicar a Factura Aplicar Aplicación de la Nota de Crédito Seleccionar Factura(s) a las que se aplicara la Nota de Crédito .Paso# Descripción del Paso Acción o Navegación Datos Resultado Esperado Resultado Actual Modifique una Nota de Credito no contabilizada Transacciones -> Transacciones  F11.

Crear y aplicar un recibo en moneda Funcional aplicando a Factura .Ciclo – Registro de Recibos. Secuencia Prueba Descripción Reviso Status Notas 7 Creación de un Recibo manual en moneda Funcional.

Resultado Esperado: Descripción: Crear y aplicar un Recibo con moneda Funcional y Con divisa cruzada aplicando a Facturas. Datos Resultado Esperado Resultado Actual Ingresar las referencias Método de Recibo Fecha Recibo Numero de Recibo Fecha Contable Importe Recibo Cliente Buscar y Aplicar Grabar Creación y aplicación de Recibo a Factura .Escenario de Prueba – Registro de Recibos. Evento: Prueba ID: Registro de Registros. Recibos -> Recibos. Crear un Recibo y poderlo aplicar a las facturas Fecha de Prueba: Probó: Procedimiento de Prueba Paso# 1 Descripción del Paso Creación de un Recibo manual en moneda Funcional Acción o Navegación Navegar a la ventana Recibos: Ingrese un Recibo Manual en moneda funcional.

Crear un recibo en moneda Extranjera. Reviso Status Notas 9 .Ciclo – Registro de Recibos Varios Moneda Funcional. Creación de un Recibo Varios manual en Divisa Extranjera Descripción Crear un recibo Varios en moneda Funcional. Secuencia 8 Prueba Creación de un Recibo Varios manual en moneda Funcional.

Datos Resultado Esperado Resultado Actual Ingresar las referencias Método de Recibo Fecha Recibo Numero de Recibo Fecha Contable Importe Recibo Actividad de CxC “Comisiones” Creación de Recibo Varios Grabar Grabar . Evento: Prueba ID: Registro de Registros. Recibos -> Recibos. Resultado Esperado: Descripción: Crear y aplicar un Recibo Varios con moneda Funcional y Con divisa cruzada aplicando a las Actividades a Cuentas a Cobrar. Crear un Recibo y poderlo aplicar a las Actividades a Cuentas a Cobrar Fecha de Prueba: Probó: Procedimiento de Prueba Paso# 1 Descripción del Paso Creación de un Recibo manual en moneda Funcional Acción o Navegación Navegar a la ventana Recibos: Ingrese un Recibo Manual en moneda funcional.Escenario de Prueba – Registro de Recibos Varios Moneda Funcional.

Reviso Status Notas .Ciclo – Consultas Secuencia 10 Consultas Prueba Descripción Realizar las consultas por Clientes. transacciones. Recibos.

Resultado Esperado: Descripción: Crear los elementos para realizar las consultas por Clientes.Escenario de Prueba – Consultas Evento: Prueba ID: Reportes. . Obtener las Búsqueda con los parámetros Deseados. Búsqueda por Parámetros como Cliente Ingresamos el Nombre del Cliente Cliente ID Registro Clase de Clientes Ir SIEMENS% Obtener la Búsqueda Deseada por cliente. Transacciones o Recibos de acuerdo a las necesidades que se requiera obtener la información. Fecha de Prueba: Probó: Procedimiento de Prueba Paso# 1 Descripción del Paso Consulta de Clientes Acción o Navegación Para realizar la búsqueda de Clientes nos vamos Datos Resultado Esperado Resultado Actual Clientes  Standard.

+ F11 O Bien podemos hacer la búsqueda desde el Icono de Encontrar en el cual nos envía a una pantalla de búsqueda con los parámetros como Numero de .Paso# 2 Descripción del Paso Consulta de transacciones Acción o Navegación Para realizar la búsqueda de Transacciones nos vamos. Fechas de Transacción Obtener la Búsqueda Deseada por transacciones. nos vamos. Recibos  Recibos  F11 Encontrar la búsqueda con los parámetros como Realizamos Método de Recibo Nombre de Cliente Fecha contable Ingresar Numero de Recibo. 3 Consulta de Recibos Hacer la búsqueda desde el Icono de Encontrar en el cual nos envía a una pantalla de búsqueda con los parámetros como Numero de transacciones. Fecha Contable. Transacciones  Transacciones  F11 Realizamos la búsqueda con los parámetros como Numero de Factura Nombre de Cliente Fecha contable Datos Resultado Esperado Resultado Actual Ingresar Parámetros tales como: Numero de Factura. Tipo búsqueda de Recibos Para realizar la de Transacciones etc. Nombre de Cliente. Fecha de Recibo. Nombre de Cliente o Numero de Cliente Una vez que le indicamos el parámetro de búsqueda le damos Ctrl.

Paso# Descripción del Paso Acción o Navegación Recibo. Método de Pago. Tipo de Transacciones etc. Datos Resultado Esperado Resultado Actual Encontrar 4 Detalle de Cuenta Detalle de Cuenta Buscamos por Cliente. Numero de Recibo o Numero de Transacción Nos da todas las transacciones del Cliente o la transacción que se haya consultado Dar Click al Botón Actividades Nos muestra las Facturas que se pagaron y el Recibo o los Recibos con los que se pago la Factura Muestra el Detalle de la Factura o el Recibo Click en Detalles .

Ciclo – Reportes Secuencia 11 Prueba Ejecución de Reportes Descripción Realizar la ejecución de los reportes Reviso Status Notas .

7 Bloques Registro Transacciones Registro Recibos Registro de Recibos Aplicados Registro Recibos No Aplicados Historial de Facturación y Recibo Informe Asientos Diarios Revisión de Información Una vez que seleccionamos los Reportes con los . Que la información solicitada en los reportes sea la que se tiene un el Modulo de Cuentas por Cobrar Fecha de Prueba: Probó: Procedimiento de Prueba Paso# 1 Descripción del Paso Reportes Acción o Navegación Navegar a la ventana de Reportes nos vamos a: Ver  Solicitudes  Ejecutar una Nueva Solicitud  Aceptar Datos Resultado Esperado Resultado Actual Nos arroja una Pantalla de Ejecutar esta Solicitud Donde manejamos una lista de valores con todos los Reportes que ejecutaremos como: Informe de Antigüedad .Escenario de Prueba – Reportes Evento: Prueba ID: Reporte Resultado Esperado: Descripción: Ejecución de los reporte respectivo para revisar la información en Cuentas por Cobrar.

Paso# Descripción del Paso Acción o Navegación parámetros deseados para la ejecución del reportes. Datos Resultado Esperado Resultado Actual Ejecutar  Encontrar  Refrescar Datos  Visualizar Output .

Ciclo – Envío a Contabilidad Secuencia 12 Prueba Envío a Contabilidad Descripción Realizar el envío a Contabilidad Reviso Status Notas .

Que toda la información de cuentas por Cobrar se realice el envío a contabilidad para poder hacer la conciliación pertinente Fecha de Prueba: Probó: Procedimiento de Prueba Paso# 1 Descripción del Paso Envío a Contabilidad Ejecute Importación de Información a GL Controlar  Concurrente  Ejecutar una nueva solicitud  Aceptar  Crear Contabilidad Grabar. Importar toda la información generada en Cuentas por Cobrar. Acción o Navegación Datos Resultado Esperado Resultado Actual Visualice la solicitud concurrente de Importación de información Otros -> Solicitudes La solicitud concurrente muestra el estado ‘Completado Normal’ Contabilización de las Transacciones No tener nada pendiente por contabilizar para poder cuadrar el modulo con GL Revisar con informes si existen transacciones pendientes de contabilizar .Escenario de Prueba – Envío a Contabilidad Evento: Prueba ID: Envío a Contabilidad Resultado Esperado: Descripción: Realizar el envío a Contabilidad.

Historial de defectos No. Pendiente) 1 2 . de Defecto Prueba de Referencia Escenario de Referencia Descripción del Defecto Solución Probado por (después de corrección) Fecha de Prueba (después de corrección) Status (Abierto. Cerrado.

4 Factura con todos los detalles que tiene CTS Se vera en el CRP2 Pendientes Cerrados ID Pendiente Resolución Responsabilidad Fecha Objetivo Fecha Impacto .Pendientes Abiertos y Cerrados Pendientes Abiertos ID 1 Pendiente No se encuentran Facturas. ya que no se grabo la transacción Resolución Crear Secuencia que se genere al momento de Finalizar la Transacción Responsabilidad CTS Super Usuario AR Fecha Objetivo Fecha Impacto 2 Meter numero de proyecto Habilitar el Flexfield de Transacción con el Contexto Projects para ahí capturar el numero de Proyecto 1. Capturar la cuenta por cobrar y la cuenta de ingresos del Cliente CTS Super Usuario AR 3 Modificar la contabilidad para que tome el centro de ingresos del Cliente 2. Modificar la contabilidad automática para que el centro de ingresos lo tome para la cuenta por cobrar y la cuenta de ingresos del cliente.

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