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Software para Anlisis de Datos

Versin Ocho
Gua de Instalacin

CaseWare IDEA Inc. es una compaa privada de desarrollo y comercializacin de software, con oficinas en Toronto y Ottawa, Canad, compaas subsidiarias en Holanda y China, y distribuidores en ms de 90 pases. CaseWare IDEA Inc. es subsidiaria de CaseWare International Inc., lder mundial en software de inteligencia de negocios para auditores, contadores y profesionales en sistemas y finanzas (www.CaseWare-IDEA.com). IDEA es distribuido bajo licencia exclusiva de: CaseWare IDEA Inc. 469 King Street West, 2nd Floor Toronto, CANADA M5V 1K4 IDEA es una marca registrada de CaseWare International Inc. Copyright Diciembre 2008 CaseWare IDEA Inc. Todos los derechos reservados. Este manual y sus archivos de datos son propiedad registrada y poseen todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicacin puede ser reproducida, emitida, transcripta, guardada en un sistema para su posterior recuperacin o traducida en ningn idioma bajo ningn concepto sin el permiso de CaseWare IDEA Inc.

Introduccin
Gracias por elegir IDEA Versin Ocho. En pocos minutos, podr comprobar la facilidad de uso y la poderosa funcionalidad de IDEA. IDEA es el lder mundial en software de anlisis de datos para auditores, contadores y profesionales en sistemas y finanzas. Utilizando IDEA podr leer, visualizar, analizar, manipular, obtener muestras o extraer archivos de datos de casi cualquier origen desde un mainframe hasta una PC, incluyendo reportes impresos. IDEA le permitir realzar y extender el alcance de su trabajo proporcionndole funciones exclusivas y caractersticas no disponibles en otros software. Utilizando el podero de IDEA podr disminuir sus costos de auditora, realzar la calidad de su trabajo, y adquirir nuevos roles. Una vez instalado IDEA, le recomendamos que complete los ejercicios del Tutorial de IDEA Versin Ocho, independientemente de sus conocimientos acerca del producto. Este tutorial se encuentra en formato Adobe PDF pudiendo acceder al mismo desde el men de Windows Inicio > Programas > IDEA >Documentacin. Es necesario aclarar, sin embargo, que el tutorial no cubre toda la funcionalidad de IDEA, pero es muy recomendable como una introduccin antes de asistir a una curso de entrenamiento. Contacte a su distribuidor para consultar acerca de los cursos y fechas disponibles en su regin o visite el sitio web www.CaseWare-IDEA.com.

Qu est incluido en IDEA?


El paquete del software IDEA incluye lo siguiente: IDEA - El software usado para importar datos y efectuar anlisis y pruebas de auditora. Gua de Instalacin IDEA Versin Ocho - Un manual que lo ayudar a completar los pasos para la instalacin de IDEA Versin Ocho. Tutorial de IDEA Versin Ocho (PDF) Incluye ejercicios con archivos de datos de ejemplo. Es recomendable que complete este tutorial antes de empezar a utilizar IDEA. Podr acceder al tutorial seleccionando Programas > IDEA > Documentacin desde el men Inicio de Windows. Tutorial de Report Reader para IDEA Versin Ocho (PDF) Con ejemplos uso de Report Reader para convertir archivos impresos y archivos de texto plano en bases de datos de IDEA. Podr acceder al Tutorial seleccionando Programas > IDEA > Documentacin desde el men Inicio de Windows. Soporte Adicional Sistema de Ayuda en lnea con acceso a la seccin de Soporte en la Web y descarga de componentes gratuitos a travs del sitio de CaseWare IDEA (www.CaseWare-IDEA.com). Dongle - Debido a la piratera y otras formas de uso no autorizado, los usuarios no pueden estar siempre seguros de poseer una copia original de IDEA. El objetivo del dongle es reducir el riesgo de piratera en las copias del sotware. Las copias compartidas y las instalaciones efectuadas que no cumplan con lo estipulado en el Convenio de Licencia representan una forma de piratera. Caseware IDEA quiere asegurarse de que cada licencia de IDEA sea instalada en cumplimiento con el Convenio de Licencia y que el software no sea instalado en una cantidad de mquinas mayor a la permitida por la licencia del producto. Conserve su dongle en un lugar seguro cuando no utilice IDEA.

Actualizacin a IDEA Versin Ocho


En caso de actualizar el producto a IDEA Versin Ocho, deber primero, desinstalar la versin anterior de IDEA, sus componentes opcionales, el Administrador de Licencias HASP y Aladdin Monitor. SECUENCIA PARA DESINSTALAR Al desinstalar los programas para la posterior instalacin de IDEA Versin Ocho, deber completar los siguientes pasos: 1. De ser aplicable, desinstale IDEA, sus componentes opcionales tales como componentes de importacin o Smart Analyzer, as como el Administrador de Liencias HASP y Aladdin Monitor. 2. Desinstalar versiones anteriores de IDEA 3. Reinicie su mquina. OPCIONES PARA DESINSTALAR Desinstale IDEA 2004, IDEA Versin Siete y los componentes de importacin de IDEA Versin Siete mediante la opcin Agregar o quitar programas del Panel de Control de Windows. Seleccione el programa en la lista y luego haga click en el botn Quitar para comenzar con el proceso de desinstalacin.

Desinstale los componentes de importacin anteriores a IDEA Versin Siete utilizando la herramienta Desinstalar Componentes de Importacin. Esta herramienta podr ser descargada desde el sitio de Soporte de CaseWare IDEA ideasupport.caseware.com. Seleccione Soporte > Descargas > Otras Descargas. Desde la tabla, en la columna Nombre, localice Desinstalar componente de importacin. En la columna correspondiente a Archivos de Instalacin, haga doble click en Instrucciones de instalacin y Descarga. Siga las instrucciones de la pgina Desinstalar componente de importacin. Desinstale IDEA 2002 y otras versiones anteriores a travs de la opcin Programas > IDEA del men Inicio de Windows.

Pre-Instalacin
Antes de comenzar a instalar IDEA Versin Ocho, verifique que su mquina cumpla con los siguientes requerimientos: Requerimientos de Sistema Programas de Windows Privilegios de Administrador Local Dongles (cambios importantes en IDEA Versin Ocho) REQUERIMIENTOS DE SISTEMA
Especificaciones Mnimas Sistema Operativo Monousuario: Windows 2000 SP4 Windows XP SP2 Red: Windows 2000 SP4 Windows XP SP2 Windows 2000 Server SP4 Windows Server 2003 Pentium III 800 MHz 256 MB Especificaciones Recomendadas Monousuario: Windows XP SP2 Windows Vista Red: Windows XP SP2 Windows Vista Windows 2000 Server SP4 Windows Server 2003 + 1.2 GHz I GB

Procesador RAM Versin MDAC (Consultar Apndice D)

Windows XP SP2 y Windows 2000 SP4: 2.7 SP1 Windows Server 2000 y 2003 / Windows Vista: 2.8 Cualquier sistema operativo con la Versin Unicode de IDEA: 2.8

REQUERIMIENTOS DE SISTEMA ADICIONALES: Para poder instalar IDEA Versin Ocho, su mquina debe tener instaladas las siguientes libreras de Microsoft: Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Microsoft .NET Framework 2.0 Microsoft Office Access Database Engine 2007 Si su mquina no cuenta con los componentes mencionados, los mismos podrn ser instalados a travs del programa de instalacin de IDEA Versin Ocho. Nota: Si posee Windows 2000 SP4, no podr instalar el componente Microsoft Office Access Database Engine 2007. Como consecuencia de esto, no podr importar archivos de Microsoft Access 2007 (*.accdb) en IDEA Versin Ocho. PROGRAMAS DE WINDOWS Antes de instalar IDEA Versin Ocho, asegrese de que no se encuentren en ejecucin otros programas de Windows. Es posible que algunos programas sean iniciados automticamente los cuales debern ser cerrados. PRIVILEGIOS DE ADMINISTRADOR LOCAL Para poder instalar IDEA, su mquina deber esta configurada para contar con los privilegios de Administrador local. Los usuarios restringidos no podrn instalar IDEA.

DONGLES (CAMBIOS IMPORTANTES EN IDEA VERSIN OCHO) Nota: La siguiente informacin slo es aplicable si se encuentra instalando una versin de IDEA que requiera de un dongle. Asegrese de haber recibido (usuarios nuevos) o de haber actualizado (usuarios existentes) su dongle. En caso de ser usuario de IDEA con: Un dongle HASP 4, consulte el Apndice A. Un dongle HASP HL, consulte el Apndice B. En caso de contar con un dongle parelelo o PCMCIA, deber contactar a su distribuidor para recibir un nuevo dongle compatible con IDEA Versin Ocho. Dongles Monousuario El dongle monousuario es utilizado para la instalacin de IDEA en una nica mquina. No conecte el dongle hasta que no se lo solicite el programa de instalacin de IDEA. Nota: Si posee WIndows Vista, el aviso para conectar el dongle estar detrs del dilogo principal de instalacin. Arrastre el dilogo principal de instalacin para visualizar el dilogo oculto. Dongles para Red El dongle para red es utilizado para instalar y usar IDEA a travs de una red. Conecte el dongle a la mquina que actuar como el administrador de licencias antes de comenzar con el proceso de instalacin. Consulte el Apndice C para obtener mayor informacin acerca del administrador de licencias.

Uso mixto Algunos entornos de trabajo requieren tanto de versiones monousuarias como de versiones de IDEA para red. Puede ocurrir que determinados empleados trabajen con una laptop fuera de la oficina. En este caso, dichos empleados podran conectarse a IDEA mediante un dongle monousuario.

Instalacin
PASOS PARA LA INSTALACIN Antes de comenzar el proceso de instalacin, asegrese de haber completado los pasos detallados en la seccin Pre-Instalacin de esta gua:
Sin proteccin (versin de demostracin, versin educativa) 1. Inserte el CD. 2. Instale los componentes requeridos (en caso de ser necesario). 3. Lea cuidadosamente y acepte el Convenio de Licencia. 4. Seleccione la carpeta de destino para la instalacin. 5. Haga click en Instalar. 6. Haga click en Finalizar. Versin Monousuario (dongle monousuario) 1. Inserte el CD. 2. Instale los componentes requeridos (en caso de ser necesario). 3. Lea cuidadosamente y acepte el Convenio de Licencia. 4. Seleccione la carpeta de destino para la instalacin. 5. Seleccione el tipo de dongle. 6. Haga click en Instalar. 7. Conecte el dongle. 8. Haga click en Finalizar. Dongle para red (mltiples usuarios) 1. Configure el Administrador de Licencias (consulte el Apndice C). 1. Inserte el CD. 2. Instale los componentes requeridos (en caso de ser necesario). 3. Lea cuidadosamente y acepte el Convenio de Licencia. 4. Seleccione la carpeta de destino para la instalacin. 5. Seleccione el tipo de dongle. 6. Haga click en Instalar. 7. Ingrese la direccin IP. 8. Haga click en Finalizar.

Para ejecutar una instalacin silenciosa, consulte el Apndice E. Para ejecutar una instalacin sobre una red segmentada consulte el Apndice F. Las Versiones de IDEA que requieren de un dongle no pueden ser instaladas desde un escritorio remoto. 1. En caso de instalar IDEA sobre una red configure el Administrador de Licencias. Consulte el Apndice C para mayor informacin. 2. Inserte el CD-ROM en su lectora de CD. El CD-ROM de IDEA es Auto-Ejecutable. Si su sistema no cuenta con la opcin de autoejecucin, entonces seleccione el men Inicio de Windows y luego la opcin Ejecutar. En el dilogo Ejecutar ingrese el comando D:\idea\setup.exe (siendo D la letra asignada a su unidad de CD-ROM), y luego haga click en Aceptar. 3. En caso de no contar con las libreras de Microsoft requeridas (ver Requerimientos de sistema), le aparecer un mensaje para que instale las mismas. Haga click en Aceptar para instalar estas libreras. Esto puede demorar algunos minutos. 4. Lea el Convenio de Licencia y haga click en Aceptar si est de acuerdo con todos sus trminos. Haga click en Siguiente. 5. Seleccione la carpeta de destino para la instalacin de IDEA o acepte el directorio predeterminado. Haga click en Siguiente. 6. En caso de instalar una versin con dongle seleccione el tipo de dongle (Monousario o Red). Si su entorno de trabajo requiere del uso de ambas versiones de IDEA, debera haber recibido ambos tipos de dongles. Quite su dongle monousuario y seleccione la opcin Red. 7. Haga click en Siguiente para iniciar la instalacin. 8. Haga click en Instalar. En caso de estar usando un dongle monousuario, se le pedir que conecte el dongle a su mquina. En caso de usar un dongle para red deber ingresar la direccin IP de la mquina que acta como el adminstrador de licencias. 9. Haga click en Finalizar.

Post-Instalacin
INICIAR IDEA Acceda a IDEA seleccionando Inicio > Programas > IDEA > IDEA. Consulte la Seccin Cuatro del Tutorial de IDEA Versin Ocho para obtener ms informacin acerca del uso de IDEA. SOPORTE DEL PRODUCTO Si tiene algn problema o consulta acerca del uso de IDEA consulte: La seccin correspondiente en esta gua La Ayuda seleccionando en el men de IDEA Ayuda > Contenido. El sitio de Soporte de CaseWare IDEA en la web, ideasupport.caseware.com (para usuarios registrados nicamente), el cual contiene: Boletines tcnicos Asistencia para IDEAScript Consejos, sugerencias y respuestas a las preguntas ms frecuentes Noticias y eventos de IDEA Consulte esta informacin peridicamente seleccionando en el men de IDEA la opcin Ayuda > Soporte Tcnico. Si desea contactar a un distribuidor visite la seccin Quines somos. Antes de realizar la consulta correspondiente asegrese de contar con la especificacin del hardware y la versin de Windows que est utilizando, una descripcin de la secuencia de los sucesos, y la informacin de cualquier mensaje proporcionado por IDEA.

Apndice A
ACTUALIZACION DE DONGLES HASP 4 Los Dongles HASP 4 no son soportados por IDEA Versin Ocho. Si posee un Dongle HASP 4 contacte a su distribuidor para recibir un dongle de reemplazo HASP HL especialmente denominado como "Dongle HASP 4 Upgrade (replacement)". Una vez recibido este dongle (Dongle HASP 4 Upgrade), complete los siguientes pasos: 1. Instale la Herramienta para la Transferencia de Licencias de IDEA. Puede instalar dicha herramienta desde el CD-ROM o desde el Sitio de Soporte de CaseWare IDEA. Mtodo 1: Desde el CD-ROM de IDEA Localice y haga doble click en la carpeta Utils. Haga doble click sobre el archivo IDEATransferLicenseTool.exe. La Herramienta para la Transferencia de Licencias de IDEA ser instalada en la misma carpeta donde fue instalado IDEA (C:\Archivos de programa\IDEA). Mtodo 2: Desde el Sitio de Soporte de CaseWare IDEA (ideasupport.caseware.com) Seleccione Descargas. En el cuadro Browse Media haga click en IDEA 8 y luego haga click en Componentes. En la tabla, localice Herramienta para la Transferencia de Licencias de IDEA y luego haga click en Descargar para instalar en la carpeta donde fue instalado previamente IDEA (C:\Archivos de programa\IDEA). 2. Conecte su Dongle HASP 4 a su mquina. 3. Desde el men Inicio de Windows seleccione Programas > IDEA > Herramientas > Herramienta para la Transferencia de Licencias de IDEA.

4. Haga click en Siguiente para continuar, y luego haga click en S. 5. Cuando se lo requiera desconecte el Dongle HASP 4 y conecte el Dongle HASP 4 actualizdo (dongle de reemplazo). Haga click en Siguiente. 6. Haga click en Finalizar.

Apndice B
ACTUALIZACION DE DONGLES HASP HL 1. Instale la Herramienta para la Actualizacin del Dongle de IDEA usando uno de los siguientes mtodos: Mtodo 1: Desde el CD-ROM de IDEA Localice y haga doble click en la carpeta Utils. Haga doble click sobre el archivo UpdateIDEADongleTool.exe. La Herramienta para la Actualizacin del Dongle de IDEA se instalar en la misma carpeta donde fue instalado IDEA o en la carpeta que usted seleccione. Mtodo 2: Desde el Sitio de Soporte de CaseWare IDEA (ideasupport.caseware.com) Seleccione Descargas > Componentes. Desde la tabla, en la columna Nombre, localice Herramienta para la Actualizacin del Dongle de IDEA. En la columna correspondiente a Archivos de Instalacin, haga doble click en Instrucciones de Instalacin y Descarga. Sigas las instrucciones de la pgina Herramienta para la Actualizacin del Dongle de IDEA. 2. Conecte su Dongle HASP HL a su mquina. 3. Desde el men Inicio de Windows seleccione Programas > IDEA > Herramientas > Herramienta para la Actualizacin del Dongle de IDEA. 4. En el rea Paso #1 del dilogo Actualizar Dongle IDEA haga click en Crear para generar un archivo Cliente a Distribuidor (*.c2d). 5. Seleccione la ubicacin de destino para el archivo Cliente a Distribuidor. 6. Enve el archivo Cliente a Distribuidor a su distribuidor por correo electrnico. Su distribuidor le enviar entonces un archivo Distribuidor a Cliente (*.d2c).

7. Si cierra la herramienta mientras espera el archivo Distribuidor a Cliente, vuelva a conectar el dongle y vuelva a iniciar la Herramienta para la Actualizacin del Dongle de IDEA. 8. En el rea Paso #2 del dilogo Actualizar Dongle IDEA busque y seleccione el archivo Distribuidor a Cliente proporcionado por su distribuidor. 9. Haga click en el botn Actualizar. Desconecte el dongle de la mquina.

Apndice C
CONFIGURACIN DEL ADMINISTRADOR DE LICENCIAS Al instalar una versin de IDEA sobre una red con un dongle para red, deber especificar una mquina central (puede ser un servidor o una mquina comn) como el administrador de licencias. Para configurar una mquina como administrador de licencias: 1. Inserte el CD-ROM en su lectora de CD. El CD de IDEA es Autoejecutable con lo cual la instalacin de IDEA comenzar en forma automtica. Haga click en Cancelar. 2. Desde el men Inicio de Windows seleccione Ejecutar. En el dilogo Ejecutar, ingrese el comando D:\Drivers\Runtime Environment\Setup\HASPUserSetup.exe (siendo D la letra asignada a su unidad de CD-ROM), y luego haga click en Aceptar. 3. Conecte su dongle de red a la mquina que actuar como el administrador de licencias. Una vez que haya especificado una mquina como el administrador de licencias podr instalar IDEA sobre las estaciones de trabajo. Para instalar IDEA consulte la seccin Instalacin de esta gua. Antes del lanzamiento de la Versin Ocho de IDEA, el uso de la licencia era monitoreado a travs de las herramientas Administrador de Licencias HASP y Aladdin Monitor instaladas en el administrador de licencias. En IDEA Versin Ocho estas herramientas han sido reemplazadas por una herramienta con base web llamada HASP SRM Admin Control Centre. Podr acceder a esta herramienta desde la mquina administrador de licencias a travs del sitio http://localhost:1947.

Modificacin de la Direccin IP de la mquina Administrador de Licencias Durante la instalacin de IDEA con un dongle de red deber ingresar la direccin IP del administrador de licencias (mquina central). Si la direccin IP del administrador de licencias ha sido modificada o el dongle de red ha sido llevado a otra mquina central (servidor o mquina comn) debern completarse los siguientes pasos para actualizar las estaciones de trabajo. Para agregar o modificar la direccin IP luego de la instalacin complete los siguientes pasos: 1. Busque el directorio C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Aladdin Shared\HASP 2. Haga doble click sobre hasplm.ini 3. Asegrese que el valor para broadcastsearch= sea 0 4. Modifique la direccin IP a continuacin de serveraddr= 5. Seleccione Archivo > Guardar. 6. Seleccione Archivo > Salir.

Apndice D
VERIFICACIN DEL EDITOR DE REGISTRO Para poder instalar IDEA Versin Ocho debe contar con los Derechos de Administracin de la mquina o, como mnimo, estar habilitado para escribir el registro de Windows (HKEY_LOCAL_MACHINE). Si el proceso de instalacin requiere reiniciar la mquina, luego deber iniciarse usando la misma cuenta. Versiones MDAC El uso de una versin de MDAC no compatible con IDEA puede causar problemas de importacin y de performance global. Para una mejor performance, no exceda los requerimientos de la versin MDAC recomendada identificada en la seccin Instalar IDEA. Para verificar la versin de MDAC de su mquina, siga los siguientes pasos: 1. Desde el men Inicio de Windows seleccione Ejecutar. 2. En el dilogo Ejecutar ingrese regedit y haga click en Aceptar. 3. En el panel izquierdo del Editor de Registro, expanda el nodo HKEY_LOCAL_MACHINE. 4. Expanda el nodo SOFTWARE. 5. Expanda el nodo Microsoft. 6. Seleccione la carpeta DataAccess. 7. En el panel derecho del Editor de Registro, dentro de la columna Nombre, localice FullInstallVer. El nmero correspondiente de la columna Datos indicar la versin de MDAC instalada en su mquina. Advertencia: sea cuidadoso al usar el Editor de Registro. Si modifica el Editor de Registro podr interferir en la instalacin y performance de IDEA y otras aplicaciones.

Apndice E
INSTRUCCIONES PARA UNA INSTALACIN SILENCIOSA Para llevar a cabo una instalacin silenciosa deber cumplir con las siguientes condiciones: Ser el Administrador de la Red Poseer instalado Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable, Microsoft .NET Framework 2.0, y Microsoft Office Access Database Engine 2007 en todas las mquinas que van a utilizar IDEA. En todas los mquinas que va a ejecutar IDEA deber contar con los derechos de Administrador. Para ejecutar una instalacin silenciosa utilice el siguiente cdigo aplicable. Nota: x.x.x.x es utilizado para representar una direccin IP. Versin sin proteccin: setup.exe /s /v"/qn Versin monousuario (dongle monousuario): setup.exe /s /v"/qn /l*v C:\logfile.log DONGLETYPE="standalone" Versin para red (mltiples usuarios): setup.exe /s /v"/qn /l*v C:\logfile.log DONGLETYPE="network" HASPLMSERVERIP=x.x.x.x" Nota: Para ejecutar una instalacin silenciosa y poder seleccionar el directorio de destino utilice: setup.exe /s /v"/qn INSTALLDIR=\"<directorio de instalacin>"

Apndice F
INSTALACIN DE IDEA VERSIN OCHO EN REDES SEGMENTADAS Al instalar IDEA Versin Ocho sobre una red de clientes que actuan sobre un segmento de red diferente al de la mquina con el servicio de licencia, deber modificar el proceso de instalacin estndar. Esta modificacin se debe a los cambios operacionales en el servicio Administrador de Licencias HASP usado para controlar el licenciamiento de IDEA Versin Ocho. Los Administradores de Red debern permitir el trficoTCP/IP sobre el puerto TCP 1947 habilitando el paso entre los sistemas de ruteo utilizados en redes segmentadas para que se establezcan las comunicaciones cliente/red de IDEA Versin Ocho.

www.caseware-idea.com

CaseWare IDEA Inc. 469 King Street West, 2nd Floor Toronto, Canada M5V 1K4