Zaczniki do rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia

2011 r. (poz. ) Zacznik Nr 1

WZR
LOGO, nazwa i adres otwartego funduszu emerytalnego Imi, nazwisko i adres do korespondencji*

Informacja o rodkach znajdujcych si na rachunku czonka .................... (nazwa otwartego funduszu emerytalnego) Imiona i nazwisko czonka funduszu: .......................... Data urodzenia: .............................................. Numer PESEL: ................................................. Numer NIP**: ................................................... Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu: ............... Adres miejsca zamieszkania: .................................. Numer rachunku czonka funduszu: ............................. Stan rachunku w dniu ......, tj. dniu sporzdzenia informacji: (dzie, miesic, rok) - liczba zgromadzonych jednostek rozrachunkowych: ............ - warto jednostki rozrachunkowej: ....................... z - czna warto jednostek rozrachunkowych na rachunku: ... z. Informujemy, e ostatnia stopa zwrotu podana przez organ nadzoru do publicznej wiadomoci, osignita przez nasz otwarty fundusz emerytalny za okres 36 miesicy (od ........ do .........) wyniosa ....... %, podczas gdy rednia waona

stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych w tym okresie wyniosa ............ %. Informujemy, e nasz otwarty fundusz emerytalny osign nastpujc stop zwrotu za okres: - 12 miesicy (od ..... do .....) ........... % - 60 miesicy (od ..... do .....) ........... %. Wyniki zostay obliczone w ostatnim dniu roboczym kwartau poprzedzajcego kwarta, w ktrym informacja zostaa sporzdzona. W przypadku uznania, e otrzymana informacja o rodkach znajdujcych si na rachunku zawiera bdne dane, naley skontaktowa si z naszym otwartym funduszem emerytalnym: - pisemnie pod adresem: .................................. lub - faksem pod numerem: ..................................., lub - przez internet pod adresem: ..........................., lub - telefonicznie pod numerem: ................................. Ponisza tabela zawiera wykaz operacji na rachunku, ktre odbyy si pomidzy dniem sporzdzenia poprzedniej informacji a dniem sporzdzenia informacji obecnej:
Lp. Data operacji Opis operacji Kwota operacji (w z) Odsetki od ZUS z tytuu nieprzekazania w terminie skadki do OFE (w z) poz. 4 Kwota opaty potrconej od rodkw przekazanych przez ZUS (w z) poz. 5 Kwota inwestowanych rodkw (w z) Warto jednostki rozrachunkowej ustalona dla operacji (w z) poz. 7 Liczba nabytych lub umorzonych jednostek rozrachunkowych

poz. 1

poz. 2

poz. 3

poz. 6 (poz. 3 + poz. 4 poz. 5)

poz. 8 (poz. 6 / poz. 7)

1 2 3 4

Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

n-1 n

Razem: w okresie sprawozdawczym czna liczba jednostek rozrachunkowych zgromadzona na rachunku czonkowskim

* Informacja nieobligatoryjna. ** Wypeni, w przypadku obowizku posugiwania si numerem NIP na podstawie przepisw o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikw i patnikw.

Zacznik Nr 2 WZR
LOGO, nazwa i adres pracowniczego funduszu emerytalnego

Imi, nazwisko i adres do korespondencji*

Informacja o rodkach znajdujcych si na rachunku czonka .......................... (nazwa pracowniczego funduszu emerytalnego) Imiona i nazwisko czonka funduszu: .................. Data urodzenia: ...................................... Numer PESEL: ......................................... Numer NIP**: ........................................... Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu: ....... Adres miejsca zamieszkania: .......................... Numer rachunku czonka funduszu: ..................... Stan rachunku w dniu ...... , tj. dniu sporzdzenia informacji: (dzie, miesic, rok) - liczba zgromadzonych jednostek rozrachunkowych: ..... - warto jednostki rozrachunkowej: .......... z - czna warto jednostek rozrachunkowych na rachunku: .............. z - liczba akcji zoonych na rachunku ilociowym: ...... - warto akcji zoonych na rachunku ilociowym: .....

Informujemy, e nasz pracowniczy fundusz emerytalny osign nastpujc stop zwrotu za okres: - 12 miesicy (od ...... do ...... ) ....... % - 60 miesicy (od ...... do ...... ) ....... %. Wyniki zostay obliczone w ostatnim dniu roboczym kwartau poprzedzajcego kwarta, w ktrym informacja zostaa sporzdzona. W przypadku uznania, e otrzymana informacja o rodkach znajdujcych si na rachunku zawiera bdne dane, naley skontaktowa si z naszym pracowniczym funduszem emerytalnym: - pisemnie pod adresem: ......................... lub - faksem pod numerem: .........................., lub - przez internet pod adresem: .................., lub - telefonicznie pod numerem: ........................ Ponisza tabela zawiera wykaz operacji na rachunku, ktre odbyy si pomidzy dniem sporzdzenia poprzedniej informacji a dniem sporzdzenia informacji obecnej:
Data operacji Opis operacji Kwota wpaty skadki podstawowej (w z) poz. 3 Kwota wpaty skadki dodatkowej (w z) poz. 4 Kwota wypaty transferowej (w z) Kwota inwestowanych rodkw (w z) poz. 6 (poz. 3 + poz. 4 + poz. 5) Warto jednostki rozrachunkowej ustalona w dniu operacji (w z) poz. 7 Liczba nabytych lub umorzonych jednostek rozrachunkowych poz. 8 (poz. 6 / poz. 7)

poz. 1

poz. 2

poz. 5

Razem:

Informacja nieobligatoryjna.

Wypeni, w przypadku obowizku posugiwania si numerem NIP na podstawie przepisw o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikw i patnikw.
**

Zacznik Nr 3

WZR
LOGO, nazwa i adres otwartego funduszu emerytalnego Imi, nazwisko i adres do korespondencji*

Informacja o wartoci rodkw pieninych zgromadzonych na rachunku czonka ........................ (nazwa otwartego funduszu emerytalnego) Imiona i nazwisko czonka funduszu: .......................... Data urodzenia: .............................................. Numer PESEL: ................................................. Numer NIP**: ................................................... Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu: ............... Adres miejsca zamieszkania: .................................. Numer rachunku czonka funduszu: ............................. Stan rachunku w dniu ......, tj. dniu sporzdzenia informacji: (dzie, miesic, rok) - liczba zgromadzonych jednostek rozrachunkowych: ............ - warto jednostki rozrachunkowej: ....................... z - czna warto jednostek rozrachunkowych na rachunku: ... z. W przypadku uznania, e otrzymana informacja o wartoci rodkw pieninych zgromadzonych na rachunku zawiera bdne dane, naley skontaktowa si z naszym otwartym funduszem emerytalnym:

pisemnie pod adresem: .................................. lub faksem pod numerem: ..................................., lub przez internet pod adresem: ..........................., lub telefonicznie pod numerem: .................................

Tre nieobligatoryjna: Ponisza tabela zawiera wykaz operacji dokonanych na rachunku nr ....................., w okresie od dnia ............ do dnia .............:
Lp. Data operacji Opis operacji Kwota operacji (w z) Odsetki od ZUS z tytuu nieprzekazania w terminie skadki do OFE (w z) poz. 4 Kwota opaty potrconej od rodkw przekazanych przez ZUS (w z) poz. 5 Kwota inwestowanych rodkw (w z) Warto jednostki rozrachunkowej ustalona dla operacji (w z) poz. 7 Liczba nabytych lub umorzonych jednostek rozrachunkowych

poz. 1

poz. 2

poz. 3

poz. 6 (poz. 3 + poz. 4 - poz. 5)

poz. 8 (poz. 6 / poz. 7)

Razem:

* Informacja nieobligatoryjna. ** Wypeni, w przypadku obowizku posugiwania si numerem NIP na podstawie przepisw o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikw i patnikw.

Zacznik Nr 4

WZR

LOGO, nazwa i adres pracowniczego funduszu emerytalnego

Imi, nazwisko i adres do korespondencji*

Informacja o wartoci rodkw pieninych zgromadzonych na rachunku czonka .......................... (nazwa pracowniczego funduszu emerytalnego) Imiona i nazwisko czonka funduszu: .................. Data urodzenia: ...................................... Numer PESEL: ......................................... Numer NIP**: ........................................... Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu: ....... Adres miejsca zamieszkania: .......................... Numer rachunku czonka funduszu: ..................... Stan rachunku w dniu ...... , tj. dniu sporzdzenia informacji: (dzie, miesic, rok) - liczba zgromadzonych jednostek rozrachunkowych: ..... - warto jednostki rozrachunkowej: .......... z - czna warto jednostek rozrachunkowych na rachunku: .............. z - liczba akcji zoonych na rachunku ilociowym: ......

- warto akcji zoonych na rachunku ilociowym: ..... W przypadku uznania, e otrzymana informacja o wartoci rodkw pieninych zgromadzonych na rachunku zawiera bdne dane, naley skontaktowa si z naszym pracowniczym funduszem emerytalnym: - pisemnie pod adresem: ......................... lub - faksem pod numerem: .........................., lub - przez internet pod adresem: .................., lub - telefonicznie pod numerem: ........................ Tre nieobligatoryjna: Ponisza tabela zawiera wykaz operacji dokonanych na rachunku nr ..............., w okresie od dnia ...... do dnia ..... :
Data operacji Opis operacji Kwota wpaty skadki podstawowej (w z) poz. 3 Kwota wpaty skadki dodatkowej (w z) poz. 4 Kwota wypaty transferowej (w z) Kwota inwestowanych rodkw (w z) poz. 6 (poz. 3 + poz. 4 + poz. 5) Warto jednostki rozrachunkowej ustalona w dniu operacji (w z) poz. 7 Liczba nabytych lub umorzonych jednostek rozrachunkowych poz. 8 (poz. 6 / poz. 7)

poz. 1

poz. 2

poz. 5

Razem:

* Informacja nieobligatoryjna. ** Wypeni, w przypadku obowizku posugiwania si numerem NIP na podstawie przepisw o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikw i patnikw.

Zacznik Nr 5

WZR
LOGO, nazwa i adres otwartego funduszu emerytalnego Imi, nazwisko i adres do korespondencji*

Informacja o wartoci rodkw pieninych zgromadzonych na rachunku czonka ........................ (nazwa otwartego funduszu emerytalnego) Imiona i nazwisko czonka funduszu: .......................... Data urodzenia: .............................................. Numer PESEL: ................................................. Numer NIP**: ................................................... Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu: ............... Adres miejsca zamieszkania: .................................. Numer rachunku czonka funduszu: ............................. Stan rachunku na dzie ....................................... (dzie, miesic, rok) - liczba zgromadzonych jednostek rozrachunkowych: ............ - warto jednostki rozrachunkowej: ....................... z - czna warto jednostek rozrachunkowych na rachunku: ... z. W przypadku uznania, e otrzymana informacja o wartoci rodkw pieninych zgromadzonych na rachunku zawiera bdne

dane, naley skontaktowa si z naszym otwartym funduszem emerytalnym: - pisemnie pod adresem: .................................. lub - faksem pod numerem: ..................................., lub - przez internet pod adresem: ..........................., lub - telefonicznie pod numerem: ................................. * Informacja nieobligatoryjna. ** Wypeni, w przypadku obowizku posugiwania si numerem NIP na podstawie przepisw o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikw i patnikw.

Zacznik Nr 6

WZR
LOGO, nazwa i adres otwartego funduszu emerytalnego Imi, nazwisko i adres do korespondencji*

Informacja o wartoci rodkw pieninych zgromadzonych na rachunku czonka ........................ (nazwa otwartego funduszu emerytalnego) Imiona i nazwisko czonka funduszu: .......................... Data urodzenia: .............................................. Numer PESEL: ................................................. Numer NIP**: ................................................... Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu: ............... Adres miejsca zamieszkania: .................................. Numer rachunku czonka funduszu: ............................. Stan rachunku w dniu .......... po dokonaniu ostatniej wypaty (dzie, miesic, rok) okresowej emerytury kapitaowej: - liczba zgromadzonych jednostek rozrachunkowych: ............ - warto jednostki rozrachunkowej: ....................... z - czna warto jednostek rozrachunkowych na rachunku: ... z. W przypadku uznania, e otrzymana informacja o wartoci

rodkw pieninych zgromadzonych na rachunku zawiera bdne dane, naley skontaktowa si z naszym otwartym funduszem emerytalnym: - pisemnie pod adresem: .................................. lub - faksem pod numerem: ..................................., lub - przez internet pod adresem: ..........................., lub - telefonicznie pod numerem: ................................. * Informacja nieobligatoryjna. ** Wypeni, w przypadku obowizku posugiwania si numerem NIP na podstawie przepisw o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikw i patnikw.

Zacznik Nr 7

WZR Zakres informacji objtych kwartalnym sprawozdaniem dotyczcym sytuacji finansowej powszechnego towarzystwa I. Wprowadzenie do kwartalnej informacji obejmuje w szczeglnoci: 1) nazw (firm) powszechnego towarzystwa; 2) wskazanie okresu, za ktry sporzdzana jest informacja; 3) wyjanienia dotyczce istotnych pozycji bilansu i rachunku wynikw; 4) informacje o pozycjach pozabilansowych, w szczeglnoci nalenociach i zobowizaniach warunkowych, zabezpieczeniach ustanowionych na majtku powszechnego towarzystwa.

II. Bilans powszechnego towarzystwa

Aktywa 1 A. Aktywa trwae I. Wartoci niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwae III. Nalenoci dugoterminowe 1. Od jednostek powizanych 2. Od pozostaych jednostek IV. Inwestycje dugoterminowe 1. Nieruchomoci Dzie bilansowy 2 A. Kapita wasny I. Kapita podstawowy II. Udziay (akcje) wasne III. Kapita zapasowy IV. Kapita z aktualizacji wyceny V. Pozostae kapitay rezerwowe VI. Zysk (strata) z lat ubiegych VII. Zysk (strata) netto Pasywa 3 Dzie bilansowy 4

2. Wartoci niematerialne i prawne 3. Dugoterminowe aktywa finansowe

VIII. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego B. Zobowizania i rezerwy na zobowizania I. Rezerwy na zobowizania II. Zobowizania dugoterminowe

4. Inne inwestycje dugoterminowe V. Dugoterminowe rozliczenia midzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Nalenoci krtkoterminowe 1. Z tytuu dostaw i usug, w tym: a) z tytuu zarzdzania funduszem, w tym: i) nalenoci od OFE, w tym: - tytuem opat od skadek, za zarzdzanie - tytuem fundusz refinansowania kosztw ponoszonych przez

1. Wobec jednostek powizanych 2. Wobec pozostaych jednostek

III. Zobowizania krtkoterminowe

1. Z tytuu dostaw i usug, w tym: a) z tytuu zarzdzania funduszem, w tym: i) zobowizania wobec OFE, w tym: - tytuem pokrycia niedoboru - tytuem refinansowania kosztw ponoszonych przez fundusz - tytuem wpat na rachunek premiowy - tytuem wpat na rachunek rezerwowy - tytuem wpat na rachunek Funduszu Gwarancyjnego czci czci dodatkowej podstawowej

- tytuem wypaty z aktyww funduszu - tytuem zwrotw z rachunku rezerwowego

ii) nalenoci od ZUS iii) nalenoci od KDPW iv) nalenoci od Depozytariusza v) pozostae b) z tytuu akwizycji na rzecz OFE

- tytuem wpat na rachunek Funduszu Gwarancyjnego

ii) zobowizania wobec Depozytariusza iii) pozostae b) z tytuu akwizycji na rzecz OFE c) z tytuu wypat transferowych, w tym:

i) zobowizania wobec ZUS ii) zobowizania wobec KDPW d) zobowizania z emerytur kapitaowych 2. Tytuem podatkw, dotacji, ce, ubezpiecze spoecznych i zdrowotnych oraz innych wiadcze 2. Tytuem wiadcze podatkw, tytuu ce, wypat okresowych i innych

ubezpiecze

3. Tytuem wynagrodze 3. Nalenoci dochodzone na drodze sdowej 4. Pozostae nalenoci 4. Tytuem zacignitych kredytw, emisji dunych papierw wartociowych zobowiza finansowych poyczek, i innych

III. Inwestycje krtkoterminowe 1. Krtkoterminowe aktywa finansowe 2. rodki pienine i inne aktywa pienine 3. Inne inwestycje krtkoterminowe IV. Krtkoterminowe rozliczenia midzyokresowe Aktywa razem Pasywa razem 5. Pozostae zobowizania 6. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia midzyokresowe

III. Rachunek zyskw i strat powszechnego towarzystwa

Koszty i straty B. Koszty zwizane z zarzdzaniem OFE I. Obowizkowe obcienia z tytuu zarzdzania OFE 1. Koszty z tytuu opat transferowego/rejestru czonkw funduszu agenta za okres ........ Przychody i zyski A. Przychody wynikajce z zarzdzania OFE I. Przychody z tytuu kwot pobieranych przez OFE od wpacanych skadek II. Wynagrodzenie za zarzdzanie OFE III. Przychody z tytuu opat na rzecz PTE uiszczanych przez czonkw OFE i zwizanych z za okres .......

2. Koszty z tytuu opat na funkcjonowanie organu nadzoru/rzecznika ubezpieczonych

wypatami transferowymi 3. Koszty premiowego z tytuu tworzenia w OFE rachunku czci czci IV. Przychody od OFE rachunku premiowego V. Przychody z rezerwowego OFE przeznaczone na tworzenie rachunku dodatkowej

4. Koszty z tytuu wpat na podstawowej Funduszu Gwarancyjnego 5. Koszty z tytuu wpat na dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego 6. Koszty pokrycia niedoboru w OFE

rachunek rachunek

tytuu

wykorzystania czci

VI. Przychody z wykorzystania Funduszu Gwarancyjnego VII. Pozostae przychody

7. Koszty z tytuu opat transakcji nabycia/zbycia aktyww OFE 8. Koszty z czonkw OFE tytuu prowizji dla ZUS od skadek

9. Koszty z tytuu transferw - prowizja dla ZUS 10. Koszty z tytuu transferw - opata dla KDPW 11. Koszty odsetek dla ZUS z tytuu nieprzekazania rodkw na wypat okresowej emerytury kapitaowej lub przekazania ich w niepenej wysokoci 12. Koszty z tytuu pozostaych obcie i opat operacyjnych II. Pozostae obcienia 1. Koszty usug akwizycyjnych 2. Koszty marketingu i promocji 3. Koszty oglne zarzdzania PTE: a) zuycie materiaw i energii, b) amortyzacja, c) wynagrodzenia, d) ubezpieczenia spoeczne i inne wiadczenia, e) usugi obce, obowizkowych

f) podatki i opaty, w tym: - wpaty na rzecz organu rzecznika ubezpieczonych, g) pozostae koszty rodzajowe C. Zysk / strata techniczna powszechnego towarzystwa na zarzdzaniu OFE E. Pozostae koszty operacyjne 1. Strata ze zbycia aktyww niefinansowych 2. Aktualizacja wartoci aktyww niefinansowych 3. Inne koszty wedug tytuw F. Zysk/ strata operacyjna H. Koszty finansowe 1. Aktualizacja wartoci jednostkach powizanych 2. Aktualizacja wartoci jednostkach pozostaych 3. Inne koszty finansowe powizanymi wedug tytuw 4. Inne koszty finansowe pozostaymi wedug tytuw aktyww aktyww zwizane zwizane finansowych finansowych z z w w G. Przychody finansowe 1. Aktualizacja wartoci jednostkach powizanych 2. Aktualizacja wartoci jednostkach pozostaych aktyww aktyww finansowych finansowych w w D. Pozostae przychody operacyjne 1. Zysk ze zbycia aktyww niefinansowych 2. Inne przychody wedug tytuw nadzoru, wpaty na

jednostkami jednostkami

3. Inne przychody finansowe zwizane z jednostkami powizanymi wedug tytuw 4. Inne przychody finansowe zwizane z jednostkami pozostaymi wedug tytuw

I. Zysk / strata na dziaalnoci gospodarczej K. Nadzwyczajne straty wedug tytuw J. Nadzwyczajne zyski wedug tytuw L. Zysk / strata brutto 1. Podatek dochodowy 2. Korekta aktyww lub pasyww z tytuu odroczonego podatku dochodowego M. Zysk / strata netto

Zacznik Nr 8 WZR Zakres informacji objtych kwartalnym sprawozdaniem dotyczcym sytuacji finansowej pracowniczego towarzystwa I. Wprowadzenie do kwartalnej informacji obejmuje w szczeglnoci: 1) nazw (firm) pracowniczego towarzystwa; 2) wskazanie okresu, za ktry sporzdzana jest informacja; 3) wyjanienia dotyczce istotnych pozycji bilansu i rachunku zyskw i strat; 4) informacje o pozycjach pozabilansowych, w szczeglnoci nalenociach i zobowizaniach warunkowych, zabezpieczeniach ustanowionych na majtku pracowniczego towarzystwa. II. Bilans pracowniczego towarzystwa
Aktywa 1 A. Aktywa trwae I. Wartoci niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwae III. Nalenoci dugoterminowe 1. Od jednostek powizanych 2. Od pozostaych jednostek IV. Inwestycje dugoterminowe 1. Nieruchomoci 2. Wartoci niematerialne i prawne 3. Dugoterminowe aktywa finansowe Dzie bilansowy 2 A. Kapita wasny I. Kapita podstawowy II. Udziay (akcje) wasne III. Kapita zapasowy IV. Kapita z aktualizacji wyceny V. Pozostae kapitay rezerwowe VI. Zysk (strata) z lat ubiegych VII. Zysk (strata) netto VIII. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego B. Zobowizania i rezerwy na zobowizania Pasywa 3 Dzie bilansowy 4

4. Inne inwestycje dugoterminowe V. Dugoterminowe rozliczenia midzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Nalenoci krtkoterminowe 1. Z tytuu dostaw i usug, w tym: a) z tytuu zarzdzania funduszem, w tym: i) nalenoci od PFE, w tym: - opaty za zarzdzanie - tytuem refinansowania kosztw ponoszonych przez fundusz - tytuem wypaty z aktyww funduszu ii) nalenoci od Depozytariusza iii) pozostae 2. Tytuem podatkw, dotacji, ce, ubezpiecze spoecznych i zdrowotnych oraz innych wiadcze 3. Nalenoci dochodzone na drodze sdowej 4. Pozostae nalenoci III. Inwestycje krtkoterminowe 1. Krtkoterminowe aktywa finansowe 2. rodki pienine i inne aktywa pienine 3. Inne inwestycje krtkoterminowe IV. Krtkoterminowe rozliczenia midzyokresowe

I. Rezerwy na zobowizania II. Zobowizania dugoterminowe 1. Wobec jednostek powizanych 2. Wobec pozostaych jednostek III. Zobowizania krtkoterminowe 1. Z tytuu dostaw i usug, w tym: a) z tytuu zarzdzania funduszem, w tym: i) zobowizania wobec PFE, w tym: - tytuem refinansowania kosztw ponoszonych przez fundusz ii) zobowizania wobec Depozytariusza iii) pozostae b) z tytuu wypat transferowych 2. Tytuem podatkw, ce, ubezpiecze i innych wiadcze 3. Tytuem wynagrodze

4. Tytuem zacignitych kredytw, poyczek, emisji dunych papierw wartociowych i innych zobowiza finansowych 5. Pozostae zobowizania

6. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia midzyokresowe

Aktywa razem

Pasywa razem

III. Rachunek zyskw i strat pracowniczego towarzystwa

Koszty i straty 1 B. Koszty zwizane z zarzdzaniem PFE I. Obcienia z tytuu zarzdzania PFE 1. Koszty z tytuu opat agenta transferowego/rejestru czonkw funduszu 2. Koszty z tytuu opat transakcji nabycia/zbycia aktyww PFE 3. Koszty z tytuu powierzenia zarzdzania aktywami funduszu 4. Koszty z tytuu powierzenia prowadzenia ksig rachunkowych funduszu 5. Koszty z tytuu pozostaych obcie i opat operacyjnych II. Pozostae obcienia 1. Koszty marketingu i promocji 2. Koszty oglne zarzdzania PrTE: a) zuycie materiaw i energii, b) amortyzacja, c) wynagrodzenia, d) ubezpieczenia spoeczne i inne wiadczenia, e) usugi obce, za okres ...... 2 Przychody i zyski 3 A. Przychody wynikajce z zarzdzania PFE I. Wynagrodzenie za zarzdzanie PFE II. Pozostae przychody za okres ..... 4

f) podatki i opaty, g) pozostae koszty rodzajowe C. Zysk / strata techniczna pracowniczego towarzystwa na zarzdzaniu PFE E. Pozostae koszty operacyjne 1. Strata ze zbycia aktyww niefinansowych D. Pozostae przychody operacyjne 1. Przychody z tytuu refinansowania kosztw pracowniczego towarzystwa przez akcjonariuszy 2. Zysk ze zbycia aktyww niefinansowych 3. Inne przychody F. Zysk / strata operacyjna H. Koszty finansowe 1. Aktualizacja wartoci aktyww finansowych w jednostkach powizanych 2. Aktualizacja wartoci aktyww finansowych w jednostkach pozostaych 3. Inne koszty finansowe zwizane z jednostkami powizanymi 4. Inne koszty finansowe zwizane z jednostkami pozostaymi G. Przychody finansowe 1. Aktualizacja wartoci aktyww finansowych w jednostkach powizanych 2. Aktualizacja wartoci aktyww finansowych w jednostkach pozostaych 3. Inne przychody finansowe zwizane z jednostkami powizanymi 4. Inne przychody finansowe zwizane z jednostkami pozostaymi I. Zysk / strata na dziaalnoci gospodarczej K. Nadzwyczajne straty J. Nadzwyczajne zyski L. Zysk / strata brutto 1. Podatek dochodowy 2. Korekta aktyww lub pasyww z tytuu odroczonego podatku dochodowego M. Zysk / strata netto

2. Aktualizacja wartoci aktyww niefinansowych 3. Inne koszty