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AUTOS MAVITURSA

2012

GRUPO 4 - ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES COMERCIALES


40 Proveedores
400000
400001
400002
400003

Proveedores
Automviles Bertoln, SL
Porche, SA
Ford Espaa, SA

400900
401000
401001
407000

Proveedores, facturas pdtes. de recibir o formalizar


Proveedores, efectos comerciales a pagar.
Efectos com. A pagar Automviles Bertoln, SL
Anticipo a proveedores.

41 Acreedores varios
410000
410001
410002
410003
410004
410005
410006

Acreedores por prestaciones de servicios


Iberdrola, SA
Cable ropa, S.A.U.
Valenciana de Telefonos SA
Electricidad Mediterrneas SA
Seguros La Llave, SA
Carrera Transportes SL

410900

Acreedores por prestaciones de servicios, facturas


pdtes. de recibir o formalizar

411000

Acreedores, efectos comerciales a pagar

43 Clientes

84

430001
430002
430003

Jos Mart Moreno


Ignacio Gmez Gmez
Yolanda Martnez Gonzlez

430900

Clientes, facturas pdtes. de formalizar

431000
431001
431002
438000

Clientes, efectos comerciales a cobrar


Efectos com. A cobrar Jos Mart Moreno
Efectos com. A cobrar Ignacio Gmez Gmez
Anticipo de clientes

AUTOS MAVITURSA

2012

44 Deudores
440000
441000

Deudores
Deudores, efectos comerciales a cobrar

46 Personal
460000
465001
465002
465003

Anticipo de remuneraciones
Remuneraciones pdtes. de pago. P.Gimenez
Garrido
Remuneraciones pdtes. de pago. A. Lozano Pastor
Remuneraciones pdtes. De pago. M. Ortiz Valor

47 Administraciones pblicas
470000
470001
470900

H.P. Deudora por diversos conceptos


H.P. Deudora por IVA
H.P. Deudora por devolucin de impuestos

471000

Organismo de la seguridad social, deudores

472000
473000

H.P. IVA Soportado


H.P. Retenciones y pagos a cuenta

475000
475100

H.P. Acreedora por IVA


H.P. Acreedora por retenciones practicadas
H.P. Acreedora por retenciones practicadas. P
Gimnez Garrido
H.P. Acreedora por retenciones practicadas. A.
Lozano Pastor
H.P. Acreedora por retenciones practicadas. M.
Ortiz Valor

475101
475102
475103
475200

H.P. Acreedora por Impuesto de Sociedades

476000

Organismos de la seguridad social, acreedores


Organismos de la seguridad social, acreedores. P.
Gimnez Garrido
Organismos de la seguridad social, acreedores. A.
Lozano Pastor
Organismos de la seguridad social, acreedores. M.
Ortiz Valor

476001
476002
476003
477000

85

H.P. IVA repercutido

AUTOS MAVITURSA

2012

48 Ajustes de periodificacin
GRUPO 5 - CUENTAS FINANCIERAS
52 Deudas a corto plazo por prstamos recibidos y otros conceptos

521000

Deudas a C/P con entidades de crdito. BANCO


SIMEON
Deudas a corto plazo

523000

Proveedor de Inmovilizado a C/P

523001

Proveedor de Inmovilizado a C/P. MEEZ, SL


Proveedor de Inmovilizado a C/P. VEHICULOS A
TODO GAS, SA
Efectos comerciales a pagar a C/P

520001

523002
525000

54 Otras inversiones a corto plazo.


548000
548001

Imposiciones a corto plazo.


Imposiciones a C/P Bco. Espirito Santo.

56 Fianzas y depsitos recibidos y constituidos a C/P, y ajustes por periodificacin.

57 Tesorera
570001
572001

Caja
Banco Simen cc.75220
GRUPO 6 - COMPRAS Y GASTOS

60 Compras
600000
600001
600002
600003

606000

Compras de mercaderas
Compras de mercaderas. MIVEO Mod. Linder XS
Compras de mercaderas. AVAPE Mod. Ncast
Compras de mercaderas. QUARE Mod. Jable 5.1
Compras de mercaderas. PAC. Turismos varios
PORCHE
Compras de mercaderas. PAC. Turismos varios
BMW
Descuentos sobre compras por pronto pago

607001
608000

Trabajos realizados por otras empresas


Devoluciones de compras y operaciones similares

600004
600005

86

AUTOS MAVITURSA
609000

2012

Rappels por compras

61 Variacin de existencias
610000

Variacin de existencias de mercaderas

62 Servicios exteriores
622000
623000
624001
625001
626000
627000
628001
629001

Reparaciones y conservacin
Servicios profesionales
Transportes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones pblicas
Suministros
Otros servicios

63 Tributos
630000
631000
631001
631002
631003

Impuestos sobre beneficios


Otros impuestos
Impuestos sobre bienes inmuebles
Impuestos de circulacin de vehculos
Tasa de Vados

64 Gastos de personal
640000
640001

Sueldos y salarios.
Sueldos y salarios, P.Gimenez Garrido

640002
640003

Sueldos y salarios, A. Lozano Pastor


Sueldos y salarios, M. Ortiz Valor

642000
649000

Seguridad social a cargo de la empresa


Otros gastos sociales

66 Gastos financieros
662000
665000
669000

87

Intereses de deudas
Intereses por descuento de efectos y operaciones
factoring
Otros gastos financieros

AUTOS MAVITURSA

2012

67 Prdidas procedentes de activos no corrientes y gastos excepcionales


68 Dotaciones para amortizaciones
69 Prdidas por deterioro y otras dotaciones

GRUPO 7 - VENTAS E INGRESOS


70 Ventas de mercaderas, de produccin propia, de servicios, etc.
700001
700002
700003

Ventas de mercaderas. MIVEO Mod. Linder XS


Ventas de mercaderas. AVAPE Mod. Ncast
Ventas de mercaderas. QUARE Mod. Jable 5.1

705000

Prestaciones de servicios

706000
708000
709000

Descuentos sobre ventas por pronto pago


Devoluciones de ventas y operaciones similares
Rappels sobre ventas

71 Variacin de existencias
75 Otros ingresos de gestin
76 Ingresos financieros
769000

Otros ingresos financieros

GRUPO 8 - GASTOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO


830000

Impuesto sobre beneficios

GRUPO 9 - INGRESOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO

900000
990000

88

Ingresos financieros por valoracin de activos y


pasivos
Ingresos por activos no corrientes en venta

AUTOS MAVITURSA

2012

Ejercicio econmico 2012


LIBRO DIARIO
Debe

Haber

Asiento de apertura

(01/01/2012)
(203001) Propiedad industrial
(210001) Terrenos y bienes
(216001) Mobiliario
(218001) MEEZZ Mod. Mulium 2
(300001) MI VEO Mod.Linder XS
(300002) AVAPE Mod.Ncast
(300003) QUARE Mod.Jable 5.1
(430002) I gnacio Gmez Gmez
(430003) Yolanda Martnez Moreno
(431001) Efectos com. A cobrar Jos Mart
(431002) Efectos com. A cobrar I gnacio Gmez
(570001) Caja
(572001) Banco Simeon
Amortizacin acum. Elem. Mobiliario (281601)
Amortizacin acum. Elem. Transporte (281801)
Capital Social (100001)
Reserv as v oluntarias (113001)
Resultado de ejercicio (129001)
Deudas a L/P con BANCO SI MEON (170001)
Porche, S.A (400002)
Automv iles Bertoln, SL. (400001)
Efectos com. A pagar Automv iles Bertoln, SL (401001)
I berdrola, SA (410001)
Cableuropa, S.A.U. (410002)
Remuneracion pdte. pgo. P.Gimnez Garrido (465001)
Remuneracion pdte. Pgo. A. Lozano Pastor (465002)
Remuneraciones pdtes. de pgo. M. Ortiz Valor (465003)
H.P. Acreedora por I VA (475000)
H.P. Acreedora por reten. Prac. P. Gimnez Garrido(475101)
H.P. Acreedora por reten. Prac. A. Lozano Pastor (475102)
H.P. Acredora por reten. Prac. M. Ortz Valor (475103)
Organismos de la seguridad social, acreedores (476000)
Organismos S.S., acreedores. P. Gimnez Garrido (476001)
Organismos S.S., acreedores. A. Lozano Pastor (476002)
Organismos S.S., acreedores. M. Ortiz Valor (476003)
Deudas a C/P con BANCO SI MEON (520001)
Prov eedores de I nmov ilizado a C/P. MEEZ,SL. (523001)

4.258,88
18.196,10
5.692,19
174.864,25
37.118,95
143.515,68
78.288,96
7.252,51
28.122,63
26.480,11
13.108,91
4.967,59
66.966,45

608.833,21

89

SUMA

SUMA

856,16
24.918,16
441.338,57
7.491,66
7.960,44
4.083,83
55.395,07
23.570,94
5.187,84
705,47
155,39
1.313,05
916,17
811,40
1.918,86
219,42
157,76
70,84
1.312,89
113,83
79,62
68,33
4.083,83
26.103,68
608.833,21

AUTOS MAVITURSA

2012

Ejercicio econmico 2012

Debe

Haber
(02/01/2012)

1.313,05

(465001)
Remuneracin pdte.
Pgo. P. Gimnez
Garrido

Banco Simen (572001)

1.313,05

(02/01/2012)

916,17

(465002)
Remuneraciones
pdte. pgo. A. Lozano
Pastor

Banco Simen (572001)

916,17

(02/01/2012)

811,40

(465003)
Remuneraciones
pdte. pgo. M. Ortiz
Valor

Banco Simen (572001)

811,40

(03/01/2012)

13.108,91

Ventas de
mercaderas. MI VEO
Mod. Linder XS
(700001)
Prestacin de
serv icios (705001)

(430002) I gnacio
Gmez Gmez
Fra.12-000501

H.P. I VA Repercutido
(477000)

7.423,79

3.685,46
1.999,66

(08/01/2012)

13.108,91

(572001) Banco
Simeon cc.75220

Efectos com. A
cobrar I gnacio
Gmez (431002)

13.108,91

Banco Simeon cc.


75220 (572001)

1.918,86

(15/01/2012)
1.918,86

90

(475000)H.P.Acreedor
a por I VA Pgo. 4
TR/2011

AUTOS MAVITURSA

2012

(30/01/2012)

5.187,84

(401001) Efectos com.


A pagar Automv iles

Banco Simeon cc.


75220 (572001)

5.187,84

(31/01/2012)

28.122,63

(572001)Banco
Simeon cc.7522

Yolanda Martnez
Gonzlez (430003)
Fra.11-00993

28.122,63

(13/02/2012)

46.944,98

(600004) Pac. Turismos


v arios Porche

8.450,09

(472000) H.P.I VA
Soportado

Fra. F12-0230 Porche,


SA (400002)

55.395,07

(15/02/2012)

50.000,00

(548001) I mposicines
a C/P Bco. Espirito
Santo

Banco Simeon
cc.7522 (572001)

50.000,00

Banco Simeon
cc.7522 (572001)

151,28

Banco Simeon
cc.7522 (572001)

1.979,25

Efectos com. A
cobrar Jos Mart
Moreno (431001)

26.480,11

(20/02/2012)

151,28

(631003) Tasa de Vados

(29/02/2012)

1.979,25

(631002) I mpuestos de
circulacin de
v ehculos
(19/03/2012)

26.480,11

91

(572001) Banco
Simeon cc.7522

AUTOS MAVITURSA

2012

(05/04/2012)
4.083,83

(520001)Deudas a C/P
con Bco. Simeon

Banco Simeon
cc.7522 (572001)

4.083,83

(13/04/2012)

55.395,07

(4000002) Porche, SA
Fra. F12-0230

Banco Simeon cc.


75220 (752001)

55.395,07

Prov eedor de
I nmov ilizado a C/P.
MEEZ, SL (523001)

26.103,68

(30/04/2012)

22.121,76

(218001) MEEZZ. Mod.


Milium 2

3.981,92

(472000) H.P. I VA
Soportado

Fra. F12-00333

(29/05/2012)

603,00

(631001) I mpuesto
sobre bienes

Banco Simeon cc.


75220 (572001)

603,00

Prestacin de
serv icios (705001)

6.146,19

H.P. I VA Repercutido
(477000)

1.106,31

(31/05/2012)

7.252,50

(430002) I gnacio
Gmez Gmez
Fra.F12-0091

(30/06/2012)

7.252,50

I gnacio Gmez
Gmez (4300002)
Fra. F12-00991

(572001) Banco
Simeon cc.75220

7.252,50

(29/07/2012)

26.103,68

92

(523001) Prov eedor


de I nmov ilizado a
C/P.MEEZ, SL
Fra. F12-00333

Banco Simeon
cc.75220 (572001)

26.103,68

AUTOS MAVITURSA

2012

(15/08/2012)

50.839,38

223,12

I mposicin a C/P
Bco. Espirito Santo
(548001)

(572001) Banco
Simeon cc.75220
(473000) H.P.
Retenciones y pagos
a cta.

Otros ingresos
financieros (769000)

50.000,00

1.062,50

(01/10/2012)

324,28
58,37

(629001) Otros
suministros
(472000) H.P. I VA
soportado

Valenciana de
Telofonos (410003)
Fra.266455

382,65

(10/10/2012)

382,62

(410003) Valenciana
de Telefonos

Banco Simen (572001)

382,62

Fra.266455
(03/11/2012)

163,05

29,35

(628001)Suministros

Electricidad
Mediterrnea
(410004)

192,40

Banco Simen
(572001)

192,40

Seguros La Llav e SA
(410005)

743,13

(472000)H.P. I VA
Soportado

(10/11/2012)

192,40

(410004) Electricidad
Mediterrnea
Fra.89555
(15/11/2012)

743,13

(625001) Primas de
seguros

Rcbo.124.455

(15/11/2012)

22.211,68
3.960,24

93

(218002)Vehiculo
transporte
(472000) H.P. I VA
Soportado

Vehculos a todo
gas, SA ( 523002)
Fra.09-00523

26.171,92

AUTOS MAVITURSA

2012

(19/11/2012)
743,13

(410005) Seguros La
Llav e Rcbo.124.455

Banco Simen
(572001)

743,13

(31/11/2012)

19.975,37
3.595,57

Automv iles Bertoln,


SL (400001)

(600005) Pac. Turismos


BMW

23.570,94

(472000) H.P. I VA
Soportado
(01/12/2012)

281,65
50,70

(629001) Otros
suministros

Valenciana de
Telfonos (410003)

(472000) H.P. I VA
Soportado

332,35

Fra.262352

(10/12/2012)

332,35

(410003) Valenciana
de Telfs,Fra.262353

Banco Simen
(572001)

332,35

Carrera Transportes
SL (410006)

102,92

(20/12/2012)

87,22

(624001) Transportes

15,70

(472000) H.P. I VA
Soportado

Fra.A-02511

(31/12/2012)

28.122,63

(430003) Yolanda
Martnez
Gonzlez,Fra.12-00993

Ventas de
mercaderas.MI VEO
Mod. Linder
XS(700001)

7.423,79

Ventas de
mercaderas. AVAPE
Mod. Ncast (700002)

15.657,79

Prestacin de
serv icios (705001)
H.P. I VA Repercutido
(477000)
1.066.452,89

94

751,16
4.289,89

1.066.452,89