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RSM CCI Conseils

Annexe
1
Annexe 1

24/04/2012

DOCUMENTS A PREPARER POUR NOTRE INTERVENTION


Bilan et Compte de rsultat au 30/06/2011 global et dtaill pour lquipe 1, lquipe
2, le centre de formation, les autres quipes et les services gnraux ;
Budget prvisionnel 2011/2012, bilan et compte de rsultat prvisible au 30/06/2012
global et dtaill pour lquipe 1, lquipe 2, le centre de formation, les autres
quipes et les services gnraux de lassociation ;
Hypothses retenues pour ltablissement des Bilan et budgets prvisionnels
2012/2013 de lassociation RCS et de la SAS RCSF globaux et dtaills pour lquipe 1,
lquipe 2, le centre de formation, les autres quipes et les services gnraux ;
Contrats en cours (ducateurs, administratifs et joueurs), Contrats de sponsoring, de
partenariat et de Mcnat depuis la saison 2010/2011, acte de cession de la marque
RCS du 20/09/2011 et convention de gestion confiant la SAS RCSF le n daffiliation
FFF du 24/03/2012 ;
Statuts dposs en Prfecture, avec rcpiss et N daffiliation FFF du Club et statuts
des socits SAS RCSF et BMV ;
Composition du Comit Directeur et des Membres de lassociation RCS, de la SAS
RCSF et de la socit BMV prside par Frdric Sitterl ;
Procs-verbaux depuis la saison 2010/2011 dA.G. Ordinaire ou extraordinaire de
lassociation et des socits SAS RCSF et BMV ;
Dlibrations du Conseil municipal Conseil Gnral Conseil Rgional attribuant les
subventions suprieures 23 000 euros ;
Situation de trsorerie : - actuelle ; - prospective au terme de la saison sportive
2011/2012 ; - et valuation des besoins de financement prvisionnels sur le plan
budgtaire et en terme de trsorerie pour la saison 2012/2013 en cas de monte en
CFA, engagements financiers hors bilan et des principaux postes de dpenses et de
recettes. Plan de trsorerie.

RCS/Documents fournir

Annexe
2
Annexe

HA - extrapolation 300612

ARCSF EXTRAPOLATION AU 30/06/12


Chiffre d'affaires
Dont Sponsoring
Dont Recettes Billeterie
Dont Merchandising
Dont Rgion Dpartement
Dont Subventions Villes/CUS
Autres subventions et Recettes

26/04/2012 - 18h29

Centre de
Formation
2011/2012

MEINAU
2011/2012

760 000

530 000
280 000
200 000
50 000

700 000
60 000

BUDGET TOTAL
2011/2012
1 290 000
280 000
200 000
50 000
0
700 000

TOTAL CHARGES

1 398 727

1 371 297

2 770 024

Charges Externes

1 113 839

225 000

1 338 839

Achats Boutiques

45 000
12 000

Loyer
Entretiens Espaces Verts
Fournitures et Energie
Electricit
Eau
Gaz
autres
Entretien /Maintenance/Nettoyage
Entretiens et rparations
Maintenance
Nettoyage Centre Formation +stade
Location ( informatique/copieurs)
Vhicules ( loc/essence)
Carburant
LLD Vhicules+ assurances
Scolarit ( Ecole technique prive/Prformation/Ecole Foot)
Scolarit GRETA
Scolarit autres : Monnet
Restauration CDF

250 000
91 000
30 000
9 000
22 000
30 000
125 000
30 000
15 000
80 000

6 300
4 500
1 800
70 000
50 000
20 000

35 000

17 000
18 000
0

250 000
91 000
30 000
9 000
22 000
30 000
160 000
30 000
125 800
97 000
18 000
6 300
4 500
1 800
70 000
50 000
20 000

215 000
135 000
80 000

Alsacienne Restauration Fixe


Alsacienne Restauration Variable 5.5%

215 000
135 000
80 000

Honoraires ( CAC/avocats/mdical/ 2 surveillants)


Surveillants Centre de Formation
Honoraires Divers
Honoraires CAC/EC
Assurances

156 000
30 000
90 000
30 000
6 000

156 000
30 000
90 000
30 000
6 000

50 000
3 000
12 000
35 000

50 000
3 000
12 000
35 000

Dplacement Equipes
Frais d'avion

Htel
Bus/Train/Pages
Equipements Sportifs
Indemnits kilomtriques
Mission/Rception/Pub

13 403
150 000
0
Pub/Marketing
Rceptions Matchs
Divers

Tel/affranchisst/frais bancaires
Divers ( assurances/cotisations;etc..)

PARTENARIAT
95 000
15 000
45 000
35 000

12 000
13 136

13 403
150 000
95 000
15 000
45 000
35 000

4 636
4 500
4 000

12 000
13 136
0
4 636
4 500
4 000

Impts et taxes

36 000

36 000

Charges de personnel
Salaires bruts
Equipe 1
Staff Equipe 1
Administratif Meinau
Admin CDF
Staff CDF
Charges sociales +Divers ( mdecine/tickets restos...)
Equipe 1
Staff Equipe 1
Administratif Meinau
Admin CDF
Staff CDF
Rsultat

248 888
174 092

FFF
LAFA
Arbitres
Divers

117 857
56 235
74 796

1 146 297
817 209
668 680
121 792
26 737

329 088
263 045
54 755
11 288

51 803
22 993

-638 727

-841 297

1 395 185
991 301
668 680
121 792
117 857
56 235
403 884
263 045
54 755
11 288
51 803

-1 480 024

ASSOC RACING STRASBOURG

BILAN ACTIF

Priode du 01/07/2011 au 31/12/2011

Annexe 3

Prsent en Euros

du 01/07/2011
ACTIF

du 01/07/2010
au 30/06/2011
(12 mois)

au 31/12/2011
(6 mois)
Brut

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:
Frais d'tablissement
Frais de recherche et dveloppement
Concessions, brevets, droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:
Terrains
Constructions
Installations techniques, matriel & outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations greves de droit
Immobilisations corporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:
Participations
Crances rattaches des participations
Titres immobiliss de l'activit de portefeuille
Autres titres immobiliss
Prts
Autres immobilisations financires

TOTAL (I)
STOCKS ET EN COURS:
Matires premires, approvisionnements
En cours de production de biens et services
Produits intermdiaires et finis
Marchandises

Amort. & Prov

27 640,28

27 640,28

30 140,98
262 372,49

24 895,77
262 364,74

254 208,74

254 208,74

574 362,49 569 109,53

Net

5 245,21
7,75

0,55
0,00

5 252,96

0,55

6 117,50

0,64

2 435,00
221 313,08

23,11

142,00

142,00

0,01

41,17

6 117,50

Avances & acomptes verss sur commandes


Crances usagers et comptes rattachs
Autres crances
. Fournisseurs dbiteurs
. Personnel
. Organismes sociaux
. Etat, impts sur les bnfices
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
. Autres

2 435,00
271 313,08

71 976,99
394 327,65

71 976,99
394 327,65

Valeurs mobilires de placement


Disponibilits
Charges constates d'avance

84 230,98
141 299,84
30 698,31

84 230,98
141 299,84
30 698,31

14,75

1 002 541,35

TOTAL (II)

Net

338,99
15,55

0,04

13 556,62

1,73

13 911,16

1,78

0,00

3 819,00
9 800,00

0,49

1 833,20

0,23

130 181,52

16,62

38,93

3,21

304 898,00
303 033,35
15 702,94

50 000,00 952 541,35

99,45

769 268,01

98,22

1 576 903,84 619 109,53 957 794,31

100,00

783 179,17

100,00

50 000,00

0,25

7,51

8,79

1,25

38,69
2,00

Charges rpartir sur plusieurs exercices (III)


Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL ACTIF

CABINET KREMER & ASSOCIES

ASSOC RACING STRASBOURG

BILAN PASSIF

Priode du 01/07/2011 au 31/12/2011

Prsent en Euros

du 01/07/2011
au 31/12/2011
(6 mois)

PASSIF

du 01/07/2010
au 30/06/2011
(12 mois)

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:


FONDS PROPRES
Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de rvaluation
Rserves
Report nouveau
Rsultat de l'exercice

31 580,27
-325 470,57

-33,97

28 475,73
3 104,54

-293 890,30

-30,67

31 580,27

4,03

673,56

0,07

40 955,17

5,23

561 137,95
689 873,10

58,59
72,03

165 092,09
545 551,64

69,66

TOTAL(IV)

1 251 684,61

130,68

751 598,90

95,97

TOTAL PASSIF

957 794,31

100,00

783 179,17

100,00

3,30

3,64
0,40

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS


-Fonds associatifs avec droit de reprise
. Apports
. Legs et donation
. Rsultats sous contrle de tiers financeurs
-Ecarts de rvaluation
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
-Provisions rglementes
-Droits des propritaires (commodat)

TOTAL(I)
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

TOTAL (II)
FONDS DEDIS
. Sur subventions de fonctionnement
. Sur autres ressources

TOTAL(III)
DETTES
Emprunts et dettes assimiles
Avances & acomptes reus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachs
Autres
Produits constats d'avance

21,08

Ecarts de conversion passif (V)

ENGAGEMENTS REUS
Legs nets raliser :
- accepts par les organes statutairement comptents
- autoriss par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant vendre
ENGAGEMENTS DONNS

CABINET KREMER & ASSOCIES

ASSOC RACING STRASBOURG

COMPTE DE RSULTAT

Priode du 01/07/2011 au 31/12/2011

Prsent en Euros

COMPTE DE RSULTAT
France
PRODUITS D'EXPLOITATION:
Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Prestations de services

Montants nets produits d'expl.

Exportation

du 01/07/2011

du 01/07/2010

Variation

au 31/12/2011
(6 mois)

au 30/06/2011
(12 mois)

absolue
(12 mois)

% Variation

Total

Total

31 593,62

31 593,62

10,11

7 785,29

2,18

23 808

305,82

280 789,54

280 789,54

89,89

349 387,15

97,82

-68 598

-19,62

312 383,16

312 383,16

100,00

-44 789

-12,53

149,19

-192 249

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:


Production stocke
Production immobilise
Subventions d'exploitation
Dons
Cotisations
Legs et donation
Produits lis des financements rglementaires
(+)Report des ressources non utilises des exercices antrieurs
Autres produits
Reprise de provisions
Transfert de charges

340 603,75
5 441,37
9 197,32

100,00

109,03
1,74

357 172,44

532 852,00
13 127,08

3,68

2,94

-36,07

-7 686

-58,54

9 197

N/S

190,24

0,06

2 396,37

0,67

-2 206

-92,06

15 045,93

4,82

28 026,62

7,85

-12 981

-46,31

Sous-total des autres produits d'exploitation

370 478,61

118,60

576 402,07

161,38

-205 924

-35,72

Total des produits d'exploitation (I)

682 861,77

218,60

933 574,51

261,38

-250 713

-26,85

Quotes-parts d'lments du fonds associatif vires au compte de rsultat (II)


PRODUITS FINANCIERS:
De participations
D'autres valeurs mobilires et crances d'actif
Autres intrts et produits assimils
Reprises sur provisions et transferts de charges
Diffrences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilires placement

Total des produits financiers (III)


PRODUITS EXCEPTIONNELS:
Sur oprations de gestion
Sur oprations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

8 524,36

2,73

8 524

N/S

55 776,68

17,86

55 776

N/S

64 301,04

20,58

188 342,35

60,29

64 301

N/S

188 342

N/S

5 561 660,79

N/S

-5 561 660

-100,00

Total des produits exceptionnels (IV)

188 342,35

60,29

5 561 660,79

N/S

-5 373 318

-96,60

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)

935 505,16

299,47

6 495 235,30

N/S

-5 559 730

-85,59

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT

-325 470,57

-104,18

-325 470

N/S

TOTAL GENERAL 1 260 975,73

403,66

-5 234 260

-80,58

CHARGES D'EXPLOITATION:
Achats de marchandises et de matires premires
Variation de stock marchandises et matires premires
Autres achats non stocks
Services extrieurs
Autres services extrieurs
Impts, taxes et versements assimils
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Subventions accordes par l'association

23 098,42
-6 117,50
58 792,63
293 929,32
383 583,82
14 851,99
344 221,19
147 325,10

CABINET KREMER & ASSOCIES

7,39

6 495 235,30

N/S

5 731,10

1,60

18,82
94,09
122,79
4,75
110,19
47,16

143 442,49
392 617,33
599 892,92
38 385,00
222 468,88
87 925,88

17 367

303,04

-6 117

N/S

-84 650

-59,00

109,92

-98 688

-25,13

167,96

-216 309

-36,05

10,75

-23 534

-61,30

62,29

121 753

54,73

24,62

59 400

67,56

-1,95
40,16

ASSOC RACING STRASBOURG

COMPTE DE RSULTAT

Priode du 01/07/2011 au 31/12/2011

Prsent en Euros

COMPTE DE RSULTAT ( suite )


Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
(-)Engagements raliser sur ressources affectes
Autres charges

du 01/07/2011

du 01/07/2010

Variation

au 31/12/2011
(6 mois)

au 30/06/2011
(12 mois)

absolue
(12 mois)

394,41

233,81

Total des charges d'exploitation (I) 1 260 313,19

0,13

0,07

403,45

112 141,25
50 000,00

31,40

-111 747

-99,64

14,00

-50 000

-100,00

250 916,08

70,25

-250 683

-99,90

1 903 520,93

532,94

-643 207

Quote-part de rsultat sur oprations communes (II)


CHARGES FINANCIERES:
Dotations financires aux amortissements et provisions
Intrts et charges assimiles
Diffrences ngatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilres placements

Total des charges financires (III)

645,54

0,21

80 217,88

22,46

645,54

0,21

80 217,88

22,46

17,00

0,01

CHARGES EXCEPTIONNELLES:
Sur oprations de gestion
Sur oprations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (IV)

17,00

0,01

479 105,39
4 004 321,86
24 491,70

134,14
N/S
6,86

-79 572

-79 572

-99,19

-99,19

-479 088

-99,99

-4 004 321

-100,00

-24 491

-4 507 901

-100,00

4 507 918,95

N/S

473,00

0,13

6 492 130,76

N/S

-5 231 155

-80,57

3 104,54

0,87

-3 104

-100,00

6 495 235,30

N/S

-5 234 260

-80,58

-99,99

Participation des salaris aux rsultats (V)


Impts sur les socits (VI)

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 1 260 975,73

403,66

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT


TOTAL GENERAL 1 260 975,73

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE


PRODUITS :
Bnvolat
Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL
CHARGES :
Secours en nature
Mise disposition gratuite de biens et services
Personnel bnvole

TOTAL

CABINET KREMER & ASSOCIES

403,66

-473

-100,00

ASSOC RACING STRASBOURG

BILAN ACTIF

Priode du 01/07/2011 au 31/12/2011

DTAILL

du 01/07/2011
ACTIF

du 01/07/2010
au 30/06/2011
(12 mois)

au 31/12/2011
(6 mois)
Brut

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:
Frais d'tablissement
Frais de recherche et dveloppement
Concessions, brevets, droits similaires

Amort. & Prov

27 640,28
1 165,81
26 474,47

20500000 CONCESSIONS ET DROITS


20500300 MARQUES
28050000 AMORT. CONCESSIONS ET DROITS

Net

Net

27 640,28

27 640,28

1 165,81
26 474,47
-27 640,28

0,12
2,76
-2,88

1 165,81
26 474,47
-27 640,28

0,15
3,38
-3,52

Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:
Terrains
Constructions
Installations techniques, matriel & outillage industriels
21500000 INSTALLATIONS TECHNIQUES
21530000 INSTALLATIONS SPECIFIQUES
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL
28150000 AMORT. INSTALLATION TECHNIQUE
28153000 AMORT. INSTALLATION SPECIFIQUE
28155000 AMORT. OUTILLAGE INDUSTRIEL

Autres immobilisations corporelles

30 140,98
4 109,65
24 409,33
1 622,00

262 372,49
238 153,35
13 976,07
10 243,07

21810000 INSTALLATIONS GENERALES


21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.
21840000 MOBILIER
28181000 AMORT. INSTALLATIONS GENERALES
28183000 AMORT. MAT. BUREAU ET INFORM.
28184000 AMORT. MOBILIER

24 895,77

3 950,12
19 323,65
1 622,00
262 364,74

238 153,35
13 968,32
10 243,07

5 245,21
4 109,65
24 409,33
1 622,00
-3 950,12
-19 323,65
-1 622,00
7,75
238 153,35
13 976,07
10 243,07
-238 153,35
-13 968,32
-10 243,07

0,55
0,43
2,55
0,17
-0,40
-2,01
-0,16
0,00
24,86
1,46
1,07
-24,85
-1,45
-1,06

338,99
4 109,65
19 116,50
1 622,00
-3 770,66
-19 116,50
-1 622,00
15,55
238 153,35
13 976,07
10 243,07
-238 153,35
-13 960,52
-10 243,07

0,04
0,52
2,44
0,21
-0,47
-2,43
-0,20
0,00
30,41
1,78
1,31
-30,40
-1,77
-1,30

Immobilisations greves de droit


Immobilisations corporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:
Participations
Crances rattaches des participations
Titres immobiliss de l'activit de portefeuille
Autres titres immobiliss

254 208,74
254 208,74

27100000 TITRES IMMOBILISES


29710000 DEPRECIATION TITRES IMMOB.

254 208,74
254 208,74

254 208,74
-254 208,74

26,54
-26,53

Prts
Autres immobilisations financires

13 556,62
13 556,62

27510000 DEPOTS

TOTAL (I)
STOCKS ET EN COURS:
Matires premires, approvisionnements
En cours de production de biens et services
Produits intermdiaires et finis
Marchandises
37000000 STOCK DE MARCHANDISES

Avances & acomptes verss sur commandes


40900000 FOURNISSEURS DEBITEURS
40910000 FOURN. AVANCES ET ACOMPTES

Crances usagers et comptes rattachs


41100000 CLIENTS

254 208,74
-254 208,74

574 362,49 569 109,53

5 252,96

6 117,50
6 117,50

6 117,50
6 117,50

2 435,00
910,00
1 525,00
271 313,08
73 810,31

2 435,00
910,00
1 525,00
221 313,08
73 810,31

CABINET KREMER & ASSOCIES

50 000,00

0,55

13 911,16

32,46
-32,45

1,73
1,73

1,78

0,64
0,64

0,25
0,10
0,16
23,11
7,71

3 819,00
910,00
2 909,00
9 800,00

0,49
0,12
0,37
1,25

ASSOC RACING STRASBOURG

BILAN ACTIF

Priode du 01/07/2011 au 31/12/2011

DTAILL

du 01/07/2011
ACTIF

du 01/07/2010
au 30/06/2011
(12 mois)

au 31/12/2011
(6 mois)
Brut

Amort. & Prov

5 866,57
59 800,00
131 836,20

41199900 CLIENTS BILLETTERIE


41600000 CLIENTS DOUTEUX
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR
49100000 PROVISIONS POUR DEPRE. CLIENTS

50 000,00

Net
5 866,57
59 800,00
131 836,20
-50 000,00

%
6,24

-5,21

40970000 FOURN. AUTRES AVOIRS


42110000 PERSONNEL NOTE DE FRAIS

. Organismes sociaux
. Etat, impts sur les bnfices
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
44566000 TVA / AUTRES BIENS ET SERVICES
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER
44586000 TVA SUR FACT. NON PARVENUES

. Autres
40980000 FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR
46710000 FFF
46750000 TIERS ENCAISSEMENT
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR

Valeurs mobilires de placement


50800000 VALEURS MOBILIERES

Disponibilits
51220100 CIAL COMPTE COURANT
51231200 CAISSE EPARGNE EUROS
51231400 CAISSE EPARGNE LIVRET A
51231500 CAISSE EPARGNE LIVRET ASSOC.
51260000 CREDIT MUTUEL
53100000 CAISSE CF
53110000 CAISSE BAR
53120000 CAISSE STADE
53130000 CAISSE BOUTIQUE 1
53140000 CAISSE BOUTIQUE 2

Charges constates d'avance


48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

TOTAL (II)

142,00
142,00

142,00
142,00

71 976,99
42 711,30
21 128,00
8 137,69
394 327,65
17 154,12
16 089,93
36 083,60
325 000,00

71 976,99
42 711,30
21 128,00
8 137,69
394 327,65
17 154,12
16 089,93
36 083,60
325 000,00

84 230,98
84 230,98
141 299,84
10 520,90
8 779,55
77 935,31
37 089,05

84 230,98
84 230,98
141 299,84
10 520,90
8 779,55
77 935,31
37 089,05

5 016,31
100,00
1 675,62
138,00
45,10
30 698,31
30 698,31

5 016,31
100,00
1 675,62
138,00
45,10
30 698,31
30 698,31

1 002 541,35

59 800,00

7,64

-50 000,00

-6,37

1 833,20
1 833,20

0,23

130 181,52
18 284,28
109 303,00
2 594,24

16,62

13,76

Autres crances
. Fournisseurs dbiteurs
. Personnel

Net

0,61

0,23

0,01
0,01

7,51
4,46
2,21
0,85

2,33
13,96
0,33

41,17
1,79
1,68
3,77
33,93

8,79
8,79
14,75
1,10

304 898,00
304 898,00
303 033,35
511,52

38,93
38,93
38,69
0,07

0,92
8,14
3,87

0,52
0,01

76 500,00
220 000,00
1 000,00
4 921,83
100,00

9,77
28,09
0,13
0,63
0,01

0,17
0,01
0,00

3,21

15 702,94
15 702,94

50 000,00 952 541,35

99,45

769 268,01

98,22

1 576 903,84 619 109,53 957 794,31

100,00

783 179,17

100,00

3,21

2,00
2,00

Charges rpartir sur plusieurs exercices (III)


Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL ACTIF

CABINET KREMER & ASSOCIES

ASSOC RACING STRASBOURG

BILAN PASSIF

Priode du 01/07/2011 au 31/12/2011

DTAILL

du 01/07/2011
au 31/12/2011
(6 mois)

PASSIF

du 01/07/2010
au 30/06/2011
(12 mois)

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:


FONDS PROPRES
Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de rvaluation
Rserves
Report nouveau
11000000 REPORT A NOUVEAU

Rsultat de l'exercice

31 580,27
31 580,27
-325 470,57

-33,97

28 475,73
28 475,73
3 104,54

-293 890,30

-30,67

31 580,27

673,56

0,07

3,30
3,30

3,64
3,64
0,40

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS


-Fonds associatifs avec droit de reprise
. Apports
. Legs et donation
. Rsultats sous contrle de tiers financeurs
-Ecarts de rvaluation
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
-Provisions rglementes
-Droits des propritaires (commodat)

TOTAL(I)

4,03

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

TOTAL (II)
FONDS DEDIS
. Sur subventions de fonctionnement
. Sur autres ressources

TOTAL(III)
DETTES
Emprunts et dettes assimiles
45500000 ASSOCIES COMPTES COURANTS
51231200 CAISSE EPARGNE EUROS
51860000 INTERETS COURUS A PAYER

Avances & acomptes reus sur commandes en cours


Fournisseurs et comptes rattachs
40100000 FOURNISSEURS
40300000 EFFETS A DECAISSER
40310000 FOURNISSEURS RACING SASP
40810000 FOURN. FACT NON PARVENUES

673,56

0,07

561 137,95
464 287,68

48,47

29 900,00
66 950,27
689 873,10
53 108,00
32 383,23
1 221,20
417,13
13 584,60

Autres
41100000 CLIENTS
42110000 PERSONNEL NOTE DE FRAIS
42610000 REMBOURSEMENT MALADIE
42700000 PERSONNEL OPPOSITION
42820000 DETTES PROV. / CONGES A PAYER
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER
43100000 URSSAF
43710000 ARPEGE
43730000 ROEDERER
43760000 PREVOYANCE LFP
43820000 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER
43860000 ORG. SOC. CHARGES A PAYER
44400000 IMPOTS SUR LES SOCIETES
44571000 TVA COLLECTEE

41 466,72
25 617,02
289,97
4 576,16
5 906,41

19 076,02
CABINET KREMER & ASSOCIES

58,59

40 955,17
7 214,47
33 012,92
727,78

5,23

165 092,09
130 213,43
3 022,63

21,08

0,92
4,22
0,09

16,63
0,39

3,12
6,99
72,03

31 856,03
545 551,64

69,66

2 733,65

0,35

10 795,74
4 251,38
6 772,00
4 990,00
361,00

1,38

4 534,62
2 342,33
473,00
10 238,53

0,58

4,07

5,54
3,38
0,13
0,04
1,42

4,33
2,67
0,03

0,54
0,86
0,64
0,05

0,48
0,62

1,99

0,30
0,06
1,31

ASSOC RACING STRASBOURG

BILAN PASSIF

Priode du 01/07/2011 au 31/12/2011

DTAILL

du 01/07/2011
au 31/12/2011
(6 mois)

PASSIF

214,28
2 693,66
14 886,20
4 286,56
685,43
9 921,00
7 214,47
452 325,04

TOTAL(IV)

TOTAL PASSIF

44571100 TVA COLLECTEE 5.5%


44586500 TVA S/ AVOIRS A RECEVOIR
44587000 TVA S/ FACT. A ETABLIR
44790000 AGEFOS
44795000 CCI + TAXE APPRENTISSAGE
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER
46760000 SASP EN LIQUIDATION
46860000 CHARGES A PAYER

du 01/07/2010
au 30/06/2011
(12 mois)

0,02
0,28
1,55
0,45
0,07

19 127,00

2,44

47,23

478 932,39

61,15

1 251 684,61

130,68

751 598,90

95,97

957 794,31

100,00

783 179,17

100,00

1,04
0,75

Produits constats d'avance

Ecarts de conversion passif (V)

ENGAGEMENTS REUS
Legs nets raliser :
- accepts par les organes statutairement comptents
- autoriss par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant vendre
ENGAGEMENTS DONNS

CABINET KREMER & ASSOCIES

ASSOC RACING STRASBOURG

COMPTE DE RSULTAT

Priode du 01/07/2011 au 31/12/2011

DTAILL

COMPTE DE RSULTAT
France
PRODUITS D'EXPLOITATION:
Ventes de marchandises
70710000 BAR
70720000 VENTES BOUTIQUES

Exportation

du 01/07/2011

du 01/07/2010

Variation

au 31/12/2011
(6 mois)

au 30/06/2011
(12 mois)

absolue
(12 mois)

% Variation

Total

Total

31 593,62
4 163,70
27 429,92

31 593,62
4 163,70
27 429,92

10,11

280 789,54
80 832,00
-8 040,00
28 692,07
41 000,00
7 917,20
4 092,11
95 398,69

280 789,54
80 832,00
-8 040,00
28 692,07
41 000,00
7 917,20
4 092,11
95 398,69

89,89

1,31

4 092

N/S

30,54

95 398

N/S

612

-100,00

29 978,47

29 978,47

9,60

1,33

7 785,29
7 785,29

2,18

23 808

305,82

2,18

-3 622

-46,52

27 429

N/S

8,78

Production vendue de biens


Prestations de services
70600000 RECETTES BILLETTERIE
70600100 BILLETERIE PARTENAIRES
70601000 PLACES
70602000 ABONNEMENTS
70630000 MATCH COUPE DE FRANCE
70810000 REDEVANCES
70820000 PARTENARIAT SPONSORS
70823000 AUTRES PRESTATIONS
70830000 PRESTATIONS SALONS
70860000 PRESTATIONS SASP RCS FOOT
70880000 TRANSPORT SUR VENTES

Montants nets produits d'expl.

349 387,15

312 383,16

312 383,16

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:


Production stocke
Production immobilise
Subventions d'exploitation

340 603,75
175 000,00
150 000,00

74100000 SUBVENTIONS VILLE


74101000 SUBVENTIONS CUS
74140000 AUTRES SUBVENTIONS
74150000 SUBVENTIONS LAFA
74160000 SUBVENTIONS FFF

3 010,00
12 593,75
5 441,37

Dons
75400000 COTISATIONS
75410000 DONS RUBAN BLEU
75420000 AUTRES DONS

Cotisations
75600000 COTISATIONS

Legs et donation
Produits lis des financements rglementaires
(+)Report des ressources non utilises des exercices antrieurs
Autres produits
75800000 AUTRES PROD. DE GESTION. COUR.

Reprise de provisions
Transfert de charges
79100000 TRANSFERT DE CHARGE EXPLOIT.
79150000 AIDE CONTRAT UNIQUE INSERTION

-19,62

-2,56

-8 040

N/S

9,18

28 692

N/S

13,12

41 000

N/S

2,53

7 917

N/S

-0,16

29 978

350 000,00
919,00

-68 598
80 832

-612,85

919,00

97,82

25,88

97,99

-350 000
919

0,29

N/S

N/S
-100,00
N/S

100,00

357 172,44

100,00

-44 789

-12,53

109,03

532 852,00

149,19

-192 249

-36,07

175 000

N/S

142,96

-360 615

-70,61

6,23

-22 237

-100,00

56,02
48,02

510 615,00
22 237,00

0,96

3 010

N/S

4,03

12 593

N/S

1,74

13 127,08
13 127,08

3,68

-7 686

-58,54

3,68

-13 127

-100,00

5 406,37
35,00
9 197,32
9 197,32

2,94

9 197

N/S

2,94

9 197

N/S

190,24
190,24

0,06

15 045,93
15 045,93

4,82

1,73

5 406

N/S

0,01

35

N/S

0,06

4,82

2 396,37
2 396,37
28 026,62
15 631,17
12 395,45

0,67

-2 206

-92,06

0,67

-2 206

-92,06

-46,31

7,85

-12 981

4,38

-586

-3,74

3,47

-12 395

-100,00

Sous-total des autres produits d'exploitation

370 478,61

118,60

576 402,07

161,38

-205 924

-35,72

Total des produits d'exploitation (I)

682 861,77

218,60

933 574,51

261,38

-250 713

-26,85

Quotes-parts d'lments du fonds associatif vires au compte de rsultat (II)


PRODUITS FINANCIERS:
De participations
D'autres valeurs mobilires et crances d'actif
Autres intrts et produits assimils

8 524,36
CABINET KREMER & ASSOCIES

2,73

8 524

N/S

ASSOC RACING STRASBOURG

COMPTE DE RSULTAT

Priode du 01/07/2011 au 31/12/2011

DTAILL

COMPTE DE RSULTAT ( suite )


76800000 INTERETS FINANCIERS

Reprises sur provisions et transferts de charges


Diffrences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilires placement
76700000 PLUS-VALUES CESSION VMP

Total des produits financiers (III)


PRODUITS EXCEPTIONNELS:
Sur oprations de gestion

du 01/07/2011

du 01/07/2010

Variation

au 31/12/2011
(6 mois)

au 30/06/2011
(12 mois)

absolue
(12 mois)

8 524,36

2,73

55 776,68
55 776,68

17,86

55 776

N/S

17,86

55 776

N/S

64 301,04

20,58

64 301

60,29

188 342

N/S

8,52

26 607

N/S

188 342,35
26 607,35
161 735,00

77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS


77200000 PRODUITS SUR EXERC.ANTER.

8 524

5 561 660,79
4 074 751,51
1 486 909,28

77510000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES


77700000 QUOTE PART SUBV. D'INVESTI.

N/S

161 735

N/S

N/S

-5 561 660

-100,00

N/S

-4 074 751

-100,00

-1 486 909

-100,00

51,77

Sur oprations en capital

N/S

416,30

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (IV)

188 342,35

60,29

5 561 660,79

N/S

-5 373 318

-96,60

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)

935 505,16

299,47

6 495 235,30

N/S

-5 559 730

-85,59

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT

-325 470,57

-104,18

-325 470

N/S

TOTAL GENERAL 1 260 975,73

403,66

-5 234 260

-80,58

CHARGES D'EXPLOITATION:
Achats de marchandises et de matires premires
60710000 ACHATS PRODUITS BAR
60720000 ACHATS BOUTIQUES

Variation de stock marchandises et matires premires


60370000 VARIAT.STOCK MARCHANDISES

Autres achats non stocks


60400000 ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS
60611000 ELECTRICITE
60612000 EAU
60613000 GAZ
60614000 FIOUL DOMESTIQUE
60630000 FOURNITURES ENTR. PETIT MAT.
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES
60650000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES
60660000 ACHATS DE CARBURANTS
60681000 ACHATS EQUIP. SPORTIFS

Services extrieurs
61100000 SOUS TRAITANCE SASP RCS FOOT
61220000 REDEV. CREDIT BAIL MOBILIER
61221000 CREDIT BAIL PHOTOCOPIEUR
61320000 LOC. IMMOBILIERE STADE/TERRAIN
61330000 LOCATION IMMOBILIERE AUTRES
61340000 LOCATIONS DIVERSES
61351100 LOCAT. VOITURES LONGUE DUREE
61550000 ENTRETIENS ET REPARATIONS
61551000 TELESURVEILLANCE
61553000 NETTOYAGE CENTRE DE FORMATION.
61554000 ENTRETIEN ESPACES VERTS
61555000 NETTOYAGE STADE
61560100 MAINTENANCE
61560200 MAINTENANCE DALKIA
61610000 ASSURANCE RC
61620000 ASSURANCES VOITURES
61660000 ASSURANCES JOUEURS
61800000 FRAIS DOSSIER ENGAGEMENTS
61805000 CANAL +
61830000 BILLETS D'ENTREES

23 098,42
2 840,88
20 257,54
-6 117,50
-6 117,50
58 792,63
13 726,00
12 616,24
4 994,73
10 440,19
660,54
11 382,50
1 118,99
1 787,28
2 066,16
293 929,32
7 960,95
550,00
6 000,00
3 030,00
15 081,86
312,43
52 702,58
125 000,01
3 073,50
2 652,93
5 522,98
3 000,00
884,70
2 459,00
443,00
354,00
5 580,00

CABINET KREMER & ASSOCIES

6 495 235,30
5 731,10
5 731,10

N/S

1,60

17 367

303,04

1,60

-2 891

-50,43

6,48

20 257

N/S

-1,95

-6 117

N/S

-1,95

-6 117

N/S

-84 650

-59,00

7,39
0,91

18,82
4,39
4,04
1,60
3,34

143 442,49
30 306,60
28 372,07
8 641,97
40 057,38

40,16
8,48

-16 580

-54,70

7,94

-15 756

-55,52

2,42

-3 647

-42,20

11,22

-29 617

-73,93

660

N/S

2,81

1 330

13,23

0,07

874

358,20

0,98

-1 698

-48,71

1,47

-3 184

-60,64
-100,00

0,21
3,64
0,36
0,57
0,66

94,09

2,55

10 052,50
244,24
3 485,39
5 250,84
17 031,50
392 617,33
50 000,00
699,20

4,77

-17 031

109,92

-98 688

-25,13

14,00

-50 000

-100,00

0,20

7 261

N/S

550

N/S

0,18
1,92

41 129,65
656,25

11,52

-35 129

-85,40

0,18

-656

-100,00

3 030

N/S

9 082,53
36 802,19
1 140,67
102 765,00

2,54

-9 082

-100,00

10,30

-21 721

-59,01

0,32

-828

-72,62

28,77

-50 063

-48,71

0,97

4,83
0,10
16,87

125 000

40,01

3 073

0,98
0,85
1,77

9 652,57
30 543,96

2,70

-7 000

-72,51

8,55

-25 021

-81,91

0,96
0,28
0,79
0,14
0,11
1,79

236,00
2 644,45
588,60
696,70
652,78

N/S
N/S

0,07

3 000

N/S

648

274,58

0,74

-185

-6,99

0,16

-145

-24,65

0,19

-342

-49,13

0,18

4 928

755,83

ASSOC RACING STRASBOURG

COMPTE DE RSULTAT

Priode du 01/07/2011 au 31/12/2011

COMPTE DE RSULTAT ( suite )


61840000 CHALLENGE FAIR PLAY
61870000 SCOLARITE GRETA
61872000 SCOLARITE AUTRES

Autres services extrieurs


62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE
62220000 COMMISSIONS AGENTS
62221000 COMMISSIONS BILLETS
62223000 COMMISSIONS DATASPORT
62260000 HONORAIRES DIVERS
62262000 HONORAIRES MEDICAUX
62263000 HONORAIRES TW FORMATION
62264000 HONORAIRES D'AVOCATS
62265000 HONORAIRES CAC, EC
62270000 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES
62380000 DONS ET POURBOIRES
62510100 FRAIS D'AVION
62510200 FRAIS KILOMETRIQUES
62510300 FRAIS D'HEBERGEMENT
62510500 FRAIS DE BUS
62510600 FRAIS DE PARKING ET PEAGES
62510700 FRAIS DE TRAIN
62510800 FRAIS DE TAXI
62550000 FRAIS DE DEMENAGEMENT
62561000 MISSIONS
62562100 RESTAURATIONS FRAIS FIXES
62562500 REPAS JEUNES CF 5.5%
62570000 RECEPTIONS
62580000 SOIRS ET EVENEMENTS
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMM.
62610000 AFFRANCHISSEMENT
62620000 TELEPHONE, TELECOPIE
62621000 TELEPHONE PORTABLE
62700000 SERVICES BANCAIRES
62800000 COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
62850000 FRAIS D'ARBITRE
62892000 LICENCES LAFA
62893000 CONTRIBUTION FFF

Impts, taxes et versements assimils


63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE
63330000 PARTICIP.EMPLOYEURS FORMATION
63511000 CONTRIB.ECON.TERRIT.
63512000 TAXES FONCIERES
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX
63530000 TAXE S/ LES REUNIONS SPORTIVES
63580000 AUTRES DROITS

Salaires et traitements
64111000 SALAIRES BRUTS DE BASE
64111200 SAL. AVANT. NATURE BRUT
64111900 SAL. ARRET DE TRAVAIL
64120000 PROV. CONGES A PAYER
64121000 SAL. INDEMN.CONGES PAYES
64121100 SAL. ABSENCES CONGES
64121300 SAL. 13 EME MOIS
64141000 SAL. ET APPOINTEMENTS VARIABLE
64143000 SAL. PRIMES EXCEPTIONNELLES
64145000 SAL. PRIMES DE MATCHS
64151000 SAL. AVANT. NATURE RETENUS
64170000 INDEMNITE LICENCIEMENT

DTAILL

du 01/07/2011

du 01/07/2010

Variation

au 31/12/2011
(6 mois)

au 30/06/2011
(12 mois)

absolue
(12 mois)

350,00
50 000,00
8 971,38
383 583,82
7 000,00
3 139,08
3 716,10
37 130,00
19 450,00
3 000,00
15 250,00

7 830,79
2 254,73
89 608,03
8 013,62
11 341,98
735,24
11 776,51
829,36
13 402,99
3 057,26
71 540,00
35 024,01
2 565,99
26 291,12
2 167,03
566,65
2 498,06
817,87
162,00
34,50
4 635,90
-255,00
14 851,99
685,43
5 482,56
564,00
1 408,00
6 712,00
344 221,19
307 666,75
4 853,20
-11 753,36
2 788,86
25 298,96
-24 085,79
5 067,44
1 400,00
725,79
29 236,00
-4 853,20

CABINET KREMER & ASSOCIES

350

N/S

-25 224

-33,52

8,43

-21 131

-70,19

167,96

-216 309

0,11
16,01
2,87
122,79

75 224,00
30 102,78
599 892,92
4 182,51

21,06

1,17

-4 182

-36,05
-100,00

2,24

7 000

N/S

1,00

3 139

N/S

1,19
11,89
6,23
0,96

4,88

2,51

0,72
28,69
2,57
3,63
0,24
3,77

800,00
22 700,00
21 708,00
45 016,55
12 593,10
7 154,89
173,48
891,00
130,00
5 011,81
144 372,14
4 941,93
4 359,58
1 690,41
5 368,79

0,22

3 716

N/S

36 330

N/S

6,36

-3 250

-14,31

6,08

-18 708

-86,17

12,60

-45 016

-100,00

3,53

2 657

21,10

2,00

-7 154

-100,00
-100,00

0,05

-173

0,25

6 939

778,79

0,04

-130

-100,00

1,40

-2 757

-55,01

40,42

-54 764

-37,92

1,38

3 072

62,17

1,22

6 982

160,17

0,47

-955

-56,50

1,50

6 408

119,37

0,27

829

N/S

4,29

13 402

N/S

0,98
22,90
11,21
0,82

4 996,52
160 747,30
96 579,98
767,81

1,40

-1 939

-38,80

45,01

-89 207

-55,49

27,04

-61 555

-63,73

0,21

1 798

234,42

8,42

0,69
0,18
0,80
0,26
0,05
0,01
1,48
-0,07
4,75
0,22
1,75
0,18

0,45

31,84
132,93
14 933,60
4 840,11
3 764,98
2 250,00
5 134,00
6 234,66
18 385,00
38 385,00
908,00
4 259,00
955,00
30 537,00
1 238,00

0,01

110,19
98,49
1,55
-3,75
0,89
8,10
-7,70
1,62
0,45
0,23
9,36
-1,54

N/S

-31

-100,00

0,04

2 035

N/S

4,18

-14 367

-96,20

1,36

-2 342

-48,38

1,05

-2 947

-78,28

0,63

-2 088

-92,79

1,44

-5 100

-99,33

1,75

-1 599

-25,64

5,15

-18 640

-101,38

10,75

-23 534

-61,30

0,25

-223

-24,55

1,19

1 223

28,72

0,27

-391

-40,93

8,55

-30 537

-100,00

0,35

170

13,73

2,15

488,00
222 468,88
174 503,43
6 690,20
-2 924,85
-480,90
17 693,31
-13 556,89
10 333,89
2 514,80
3 185,09
6 925,17
-6 690,20
17 961,83

26 291

0,14

6 712

N/S

-488

-100,00

62,29

121 753

48,86

133 163

76,31

1,87

-1 837

-27,45

54,73

-0,81

-8 829

-301,94

-0,12

3 268

680,83

4,95

7 605

42,98

-3,79

-10 529

-77,66

2,89

-5 266

-50,95

0,70

-1 114

-44,30

0,89

-2 460

-77,23

1,94

22 311

322,18

-1,86

1 837

27,46

5,03

-17 961

-100,00

ASSOC RACING STRASBOURG

COMPTE DE RSULTAT

Priode du 01/07/2011 au 31/12/2011

DTAILL

COMPTE DE RSULTAT ( suite )


64180000 REMUNERAT. ASSIETTE FORFAIT.

Charges sociales
64510000 COTISATIONS URSSAF
64520000 PREVOYANCE NON CADRE
64521000 CAISSES RETRAITES
64530000 COTIS. CAISSE RETRAITE NON CAD
64531000 CAISSE RETRAITE
64540000 COTISATIONS ASSEDIC
64560000 PREVOYANCE LFP
64570000 PREVOYANCE
64580000 CH.SOC. S/ SALAIRES A PAYER
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL
64760000 TICKETS RESTAURANT

Autres charges de personnel


Subventions accordes par l'association
Dotations aux amortissements

du 01/07/2011

du 01/07/2010

Variation

au 31/12/2011
(6 mois)

au 30/06/2011
(12 mois)

absolue
(12 mois)

7 876,54
147 325,10
107 160,96
367,50
0,02
18 607,93
4 678,20
14 734,45
2 472,62
-10,04
-970,54
284,00

6 314,00
87 925,88
56 890,63
1 037,52

394,41
394,41

68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2,52
47,16
34,30
0,12

5,96

233,81
233,81

Total des charges d'exploitation (I) 1 260 313,19

1 562

24,74

59 400

67,56

15,93

50 270

88,36

0,29

-670

-64,60

13 065,58

3,66

5 542

42,42

1,50
4,72

13 802,14

3,86

4 678

N/S

932

6,75

0,79

2 472

N/S

0,00

-10

N/S

-0,30
0,09

0,13
0,13

68174000 CREANCES

65800000 CHARGES DIV. DE GEST. COURANTE


65801000 AUTRES CHARGES DE GESTION

1,77
24,62

0,00

Dotations aux provisions


(-)Engagements raliser sur ressources affectes
Autres charges

0,07
0,07

403,45

-1 432,99
635,00
3 928,00

-0,39

462

32,26

0,18

-351

-55,27

1,10

-3 928

-100,00

112 141,25
112 141,25
50 000,00
50 000,00

31,40

-111 747

31,40

-111 747

-99,64

14,00

-50 000

-100,00

14,00

-50 000

-100,00

250 916,08
79,96
250 836,12

70,25

-250 683

1 903 520,93

0,02
70,23

532,94

154
-250 836

-99,64

-99,90
194,94
-100,00

-643 207

Quote-part de rsultat sur oprations communes (II)


CHARGES FINANCIERES:
Dotations financires aux amortissements et provisions
Intrts et charges assimiles
66110000 INDEMNITES DES EMPRUNTS
66160000 INTERETS BANCAIRES

645,54
645,54

0,21

80 217,88
80 179,89
37,99

645,54

0,21

80 217,88

0,21

22,46

-79 572

-99,19

22,45

-80 179

-100,00

0,01

608

N/S

22,46

Diffrences ngatives de change


Charges nettes sur cessions de valeurs mobilres placements

Total des charges financires (III)


CHARGES EXCEPTIONNELLES:
Sur oprations de gestion

17,00
17,00

67120000 PENALITES, AMENDES


67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES

0,01
0,01

Sur oprations en capital


67510000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions


68711000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Total des charges exceptionnelles (IV)

17,00

0,01

479 105,39
173,00
478 932,39
4 004 321,86
4 004 321,86
24 491,70
24 491,70

134,14
0,05

-79 572
-479 088
-156

-99,19

-99,99
-90,16

-478 932

-100,00

N/S

-4 004 321

-100,00

N/S

-4 004 321

134,09

-100,00

6,86

-24 491

-100,00

6,86

-24 491

-100,00

4 507 918,95

N/S

-4 507 901

473,00
473,00

0,13

-473

-100,00

0,13

-473

-100,00

6 492 130,76

N/S

-5 231 155

-80,57

3 104,54

0,87

-3 104

-100,00

6 495 235,30

N/S

-5 234 260

-80,58

-99,99

Participation des salaris aux rsultats (V)


Impts sur les socits (VI)
69510000 IMPOTS SUR LES BENEFICES

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 1 260 975,73

403,66

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT


TOTAL GENERAL 1 260 975,73

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE


CABINET KREMER & ASSOCIES

403,66

ASSOC RACING STRASBOURG

COMPTE DE RSULTAT

Priode du 01/07/2011 au 31/12/2011

DTAILL

COMPTE DE RSULTAT ( suite )

du 01/07/2011

du 01/07/2010

Variation

au 31/12/2011
(6 mois)

au 30/06/2011
(12 mois)

absolue
(12 mois)

PRODUITS :
Bnvolat
Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL
CHARGES :
Secours en nature
Mise disposition gratuite de biens et services
Personnel bnvole

TOTAL

CABINET KREMER & ASSOCIES

Situation nette 15-05-2012

27/04/2012

Annexe
54 5
Annexe
Annexe

Situation de Trsorerie au 15/05/2012

Date
Solde bancaire au

27/04/2012

Chques non encaisss


Solde comptable au

CE

Livret A

166 039,55

76 500,00

Association
Livret Associatis F.C.P. Ecureuil
13 530,00

0,00

CIC

Total Assoc

1 707,27

257 776,82

-10 306,58
27/04/2012

Encaissement semaine

-10 306,58

155 732,97

76 500,00

13 530,00

0,00

1 707,27

247 470,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Dcaissement
Vir Salaires
Vir primes amateurs + DH
Vir indemnits stagiaires

-77 362,40
27/04/2012
27/04/2012
27/04/2012

0,00

0,00

0,00

0,00

-77 362,40

-74 039,27
-2 233,00
-1 090,13

-74 039,27
-2 233,00
-1 090,13
0,00

Vir compte compte

0,00

Solde comptable au 27/04/2012

78 370,57 76 500,00

Obligations au 30/04/2012
Prl enerest
Prl es
Charges sociales (Runica) 1t12

-41 205,83
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012

Solde comptable au 30/04/2012

Solde comptable au 15/05/2012

-94 056,51
05/05/2012
08/05/2012
15/05/2012
15/05/2012
15/05/2012

0,00

0,00 1 707,27
0,00

170 107,84

0,00

-41 205,83

-3 508,92
-3 016,91
-34 680,00

-3 508,92
-3 016,91
-34 680,00

37 164,74 76 500,00

Obligations au 15/05/2012
Vir Rev
Vir ndf joueurs
Prl urssaf
Prl mma
Prl viaxel

0,00

13 530,00

0,00

13 530,00

0,00

0,00 1 707,27

0,00

128 902,01

0,00

-94 056,51

-29 900,00
-12 000,00
-50 950,00
-148,45
-1 058,06

-29 900,00
-12 000,00
-50 950,00
-148,45
-1 058,06

-56 891,77 76 500,00

Factures en attente (3me onglet)

-446 869,05

Fournisseurs
Honoraires
Note de frais

-402 941,71
-28 147,91
-15 779,43

0,00

13 530,00
0,00

0,00 1 707,27
0,00

34 845,50

0,00

-446 869,05
-402 941,71
-28 147,91
-15 779,43

412 023,55

Situation nette 30-06-2012

27/04/2012

Annexe 5
6
Annexe

Situation de Trsorie au 30/06/2012

Date
Solde bancaire au

27/04/2012

Chques non encaisss


Solde comptable au

CE

Livret A

166 039,55

76 500,00

Association
Livret Associatis F.C.P. Ecureuil
13 530,00

0,00

CIC

Total Assoc

1 707,27

257 776,82

-10 306,58
27/04/2012

Encaissement semaine

-10 306,58

155 732,97

76 500,00

13 530,00

0,00

1 707,27

247 470,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Dcaissement
Vir Salaires
Vir primes amateurs + DH
Vir indemnits stagiaires

-77 362,40
27/04/2012
27/04/2012
27/04/2012

0,00

0,00

0,00

0,00

-77 362,40

-74 039,27
-2 233,00
-1 090,13

-74 039,27
-2 233,00
-1 090,13
0,00

Vir compte compte

0,00

Solde comptable au 27/04/2012

78 370,57 76 500,00

Obligations au 30/04/2012
Prl enerest
Prl es
Charges sociales (Runica) 1t12

-41 205,83
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012

Solde comptable au 30/04/2012

-94 056,51
05/05/2012
08/05/2012
15/05/2012
15/05/2012
15/05/2012

Solde comptable au 15/05/2012

0,00

0,00 1 707,27
0,00

170 107,84

0,00

-41 205,83

-3 508,92
-3 016,91
-34 680,00

-3 508,92
-3 016,91
-34 680,00

37 164,74 76 500,00

Obligations au 15/05/2012
Vir Rev
Vir ndf joueurs
Prl urssaf
Prl mma
Prl viaxel

0,00

13 530,00

0,00

13 530,00

0,00

0,00 1 707,27

0,00

128 902,01

0,00

-94 056,51

-29 900,00
-12 000,00
-50 950,00
-148,45
-1 058,06

-29 900,00
-12 000,00
-50 950,00
-148,45
-1 058,06

-56 891,77 76 500,00


0,00

13 530,00

-465 434,17

Fournisseurs
Honoraires
Note de frais
Factures estimes au 30/06/2012

-421 506,83
-28 147,91
-15 779,43
-288 991,87

-421 506,83
-28 147,91
-15 779,43
-288 991,87

salaires estims 05-06

-423 892,79

-423 892,79

Salaires
Ch. Patronales

-281 145,00
-142 747,79

-281 145,00
-142 747,79

0,00

0,00

34 845,50

Factures en attente (3me onglet)

0,00

0,00

0,00 1 707,27

0,00

0,00

-754 426,04

Contrats Partenariat restant encaisser

87 040,73

Blanc du nil
Alsacienne (redevance Asim)
Alsacienne (redevance Pontarlier)
Alsacienne (redevance Steinseltz)
Manque Redevance Schiltigheim - St Louis
Manque Redevance Dijon 2 - Forbach - Auxerre
Effervescence (loge)
Carola

71 760,00
1 456,82
487,62
746,39

0,00

240 628,73
71 760,00
1 456,82
487,62
746,39

7 805,90
4 784,00

7 805,90
4 784,00

Contrat sponsoring

30/06/2012

43 588,00

43 588,00

Solde subvention ville + cus (10%)


Vsoul (Billetterie-Boutique web-Buvettes)
Chaumont
Jarville

30/06/2012

65 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00

65 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00

Ngo en cours conseil gnral (entre 15 et 20 k)

902 844,60

IK 2011-2012

27/04/2012

Annexe
Annexe6 7

Montant des indemnits kilomtriques au 30 juin 2012

SERVICE

Effectif significatif

INDEMNITES

Equipe 1

21

54 285

Equipe 2

25

30 693

STAFF EQUIPE 1 & 2

4 168

ADMIN

CENTRE DE FORM.

ADMIN

96

STAFF (autres quipes)

1 539

RECRUTEURS

14 716

BENEVOLES

10

33 320

TOTAL

63

138 816

Total km = 138 816 / 0,30 = 462 720 km


462 720 km / 63 = 7 345 km par personne en moyenne toute catgorie confondue
Bien sr, cette moyenne devra tre affine par catgorie