BALANÇOS PATRIMONIAIS

ATIVO

31-12-X1

31-12-X2

31-12-X3

R$

R$

R$

CIRCULANTE
DISPONÍVEL
Caixa e Bancos

44,878

43,284

45,452

15,011
59,889

153,462
196,746

115,696
161,148

1,108,859
(3,740)
24,221
1,133
47,287
247,673

1,770,714
(3,935)
5,122
2,547
47,219
464,321

2,198,224
(66,112)
4,132
8,264
28,924
218,996

118,648
1,544,081

15,940
2,301,928

16,528
2,408,956

ESTOQUES
Produtos Acabados
Produtos em processo
Matérias-primas
Adiantamento Fornecedor
Mercadorias em trânsito

530,587
79,813
320,826
52,132
265,885

558,759
66,893
240,030
66,894
110,178

541,292
74,376
198,336
66,112
70,244

(-) Prov. p/ perdas em estoque

(11,650)

(39,349)

(37,188)

1,237,593

1,003,405

913,172

2,841,563

3,502,079

3,483,276

37,929
12,245
10,000
1,568
(10,329)
51,413

39,349
11,805
10,000
1,805
(11,805)
51,154

41,320
11,983
4,132
(16,115)
41,320

562,195
(148,523)
413,672

570,563
(188,876)
381,687

966,888
(359,484)
607,404

Aplicações de liquidez imediata
CONTAS A RECEBER
Duplicatas a receber
(-) Prov. p/ devedores duvidosos
Impostos a recuperar
Empresas Coligadas – Operacionais
Adiantamento a terceiros
Depósitos restituíveis
Outros valores

Total Circulante
NÃO CIRCULANTE
INVESTIMENTOS
Particip. Empresas coligadas
Particip. Fundos de investimentos
Imóveis de uso não operacional
Outros valores
(-) Prov. p/ perdas
IMOBILIZADO
Bens em operação
(-) Depreciação acumulada
Total Não Circulante
TOTAL DO ATIVO

PASSIVO
CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Ordenados e salários a pagar
Encargos sociais a recolher
Obrigações fiscais

465,085

432,841

648,724

3,306,648

3,934,920

4,132,000

31-12-X1

31-12-X2

31-12-X3

R$

R$

R$

354,578
536,059
7,267
28,614
69,062

259,705
55,089
9,935
35,414
161,332

454,520
33,056
16,528
33,056
285,108

823.379) Financeiras Líquidas (38.805 527.737 (268.159.673) (870.842.208 1.352.790 913.716 (147.177.463.519 19.984 416.315.249 1.934.493 (2.521 Vendas (327.264 371.756) (465.500) 53.156.041.792 797.990) 3.235) (173.022) Administrativas (282.528 8.162) 2.285 14.000 177.880 24.210. de clientes Prov.257) 1.673.132.778 (1.429) (1.756) 522.Adiant.000.870 1.000 (4.790 1.198.279 2.306.183.090) (695.861) (1.648 3.679.000 20X1 20X2 20X3 R$ 2.095.091 1.936) (125.172 913.281.709 32.480) (536.626 (1.111) 1.616 R$ 3. Trabalhistas Empresa coligada Outros valores Outras exigibilidades NÃO CIRCULANTE Empréstimos e financiamentos Empresa coligada PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Lucros/prejuízos acumulados Total Patrimônio Líquido TOTAL PASSIVO + PL 29.411.500 (129.235) 480. devoluções Receita Operacional Líquida (-) Custo dos produtos vendidos Lucro bruto Despesas Operacionais Soma (670.871 Provisão p/ IR Lucro Líquido do Exercício .580.920 4.879) 3.620 1.768 (65.145 1.845) 306.675 7..621.585 749.936) (125.411 R$ 3.256 32.249 (264.777 11.476 2.172 258.463.016) 253.251) 287.500) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO Receita Operacional Bruta (-) Abat.145 1.596 Outras despesas (21.805) Lucro antes do IR (147.881 16..722 21.210.346.620 3. descontos.

085 100 11% TOTAL DO ATIVO 100% 3.841.059 354.563 100 89% Investimentos Imobilizado 2% 13% 51.413 413.285 170.672 100 100 1% 10% Total Não Circulante 14% 465.119 1.593 438.648 100 NÃO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Fornecedores Empréstimos Empresas coligadas Outros Outras exigibilidades Análise 31-12-X1 Análise Análise Vertical R$ Horizontal Vertical 100 100 100 100 100 1% 7% 28% 6% 13% 16% 11% 1% 5% 23% 536.306.889 1.578 32.237.962 100 100 100 100 5% 45% 26% 14% Total Circulante 86% 2.105.091 .506 749.BALANÇOS PATRIMONIAIS SIMPLIFICADOS ATIVO Análise 31-12-X1 Análise Análise Vertical R$ Horizontal Vertical CIRCULANTE Disponibilidades Duplicatas a receber Estoques Outros 2% 33% 37% 13% 59.

936) 100 -3% DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO Receita Operacional Bruta Análise 258.145 100 37% PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Lucro 8% 0% 100 100 11% -3% Total Patrimônio Líquido TOTAL PASSIVO + PL 8% 100% 100 100 7% 100% 253.936) 100 -3% -6% (147.306.429) 100 -36% Lucro antes do IR -6% (147..411 Horizontal 100 Vertical 100% (-) Abat.756) 100 -13% Administrativas -12% (282.756) 522.210.500) 100 0% Soma -28% (670.016) 31-12-X1 Despesas Operacionais Vendas Provisão p/ IR Lucro Líquido do Exercício .411.842. devoluções Receita Operacional Líquida (-) Custo dos produtos vendidos -3% 97% -76% (65.346.Total Circulante 56% 1.648 Análise Análise Vertical 100% R$ 2.210.000 (4.823.249 100 100 100 Lucro bruto 22% (1.673) 100 -24% Financeiras Líquidas -2% (38.145 100 37% Total Não Circulante 37% 1.519 100 56% NÃO CIRCULANTE Empréstimos e financiamentos 37% 1.500) 100 1% Outras despesas -1% (21.162) 2.984 3.493 -7% 93% -60% 100 32% -14% (327. descontos.

520 371.05 X1 + 1.132.405 535.003.089 259.079 123 84% 3.779 1.279 33.031 527.06 X4 = 1.55 X3 = 3.05*(LL/PL 1.IMPLIFICADOS Q 31-12-X2 Análise Análise 31-12-X3 Análise R$ Horizontal Vertical R$ Horizontal Indicadores Liquidez 196.65 X2 + 3.746 1.880 384.06*(AC/PC 0.172 276.55*((AC.276 797.934.33 X5 = 0.152 225 106 Outros Compras = CPV + Estoque Final .841 93 16% 648.687 99 92 1% 15% 41.Estoque Inicia Fator de Insolvência = 0.65 X2 = 1.276 123 Endividamento Rentabilidade Atividade 51.149 329 160 81 122 4% 52% 22% 7% 161.724 139 3.483.132.05 X1 = 0.777 246.000 125 31-12-X2 Análise Análise 31-12-X3 Análise R$ Horizontal Vertical R$ Horizontal 10 73 3.65*((AC+RLP)/(PC+ELP 3.33*(CT/P .056 454.476 6 128 1.844 269 193 74 63 3.095.404 80 147 432.502.55 0.112 913.320 607.920 119 4.Estoque)/P 1.705 1.766.148 2.394 144 70 1% 11% 9% 9% 19% 55.154 381.

159.463.2.521 321 (465.621.480) 142 -15% (536.156.000.183.805) 179 13% 480.172 75 161 (3.000 464 125 416.198.716 425 -5% (173.172 75 1.626 118 -7% 93% -46% 92 221 46% (1.251) 287.379) 246 53.620 388 4.315.281.235) 85 85 8% (207) .352.861) 191 -33% (1.920 31-12-X2 Análise Análise R$ 3.257) 1.737 406 141 (268.235) (125.000 177.620 4.616 Horizontal 148 Vertical 100% 31-12-X3 R$ 3.990) 3.679.249 3.778 413 143 (2.790 121 22% 913.934.879) 3.523 113 119 29% 100% 1.208 111 1.463.871 0% (125.111) 1.596 185 (1.673.090) 308 -19% (695.177.580.790 121 22% 913.218) 24% 4% 1.881 119 49% 2.845) 306.041.022) 164 (870.709 240 1% 32.768 Horizontal 150 Análise (264.500 (129.132.

55 X3 .06*(AC/PC) = 1.535897482 1.65 X2 + 3.50877193 7% 0.87053105 1.Estoque)/PC)= 3.013029288 1.791490826 1.078947368 72% 69% 2.945384615 4.827894737 Tendência Melhorar Melhorar Melhorar Estabilizar Melhorar Piorar Melhorar Melhorar Estabilizar Melhorar Estabilizar Piorar Piorar .05 X1 = 0.003899131 -0.960086313 Seca 0.634749373 1.090385228 4.029123094 -0.54221639 1.01911931 12.021799032 1.706477733 1.06 X4 = 1.876516941 26% 196 212 8 3.65 X2 = 1.QUADRO CLÍNICO 20X2 Indicadores 20X1 1.909959033 LL/PL -58% -44% Rotação de Estoque 244 167 PMRV 165 178 PMPC 10 Fator de Insolvência -1.923 = CPV + Estoque Final .55 X3 = 3.69863777 LL/Ativo -4% -3% Vendas/Ativo 0.179020979 1.583.808866397 0.924.Estoque Inicial nsolvência = 0.024 0.0900900736 CT/Rec.190550463 I51/(I51+I56) (I51+I56)/I63 20X3 1.699819606 0.14414384 Imediata 0.55*((AC.05*(LL/PL) = -0.33 X5 = 0.966309374 4.032503871 0.Totais 92% 93% PC/CT 60% 60% CT/PL 12.729261476 0.33 X5 0.061710632 1.603603401 Corrente Geral 0.259109312 0.930846959 0.05 X1 + 1.65*((AC+RLP)/(PC+ELP) = 1.33*(CT/PL)= 3.1.469838057 1.584142416 3.266316052 1.06 X4 .0.