Professional Documents
Culture Documents
PRODUCTO VALOR
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 11,516,600
INFRAESTRUCTURA $ 4,500,000
ESTUDIOS $ 2,300,000
MP $ 270,699,777
MO OPERATIVA $ 25,883,345
CAPITAL DE TRABAJO MO ADMON $ 72,101,380
MO VENTAS $ 6,641,056
CAJA Y BANCOS $ -
INVERSION INICIAL TOTAL $ 393,642,157
Interes MV 1.34%
Numero de periodos 12
EA 17%
BLIGACIONES FINANCIERAS POR 6 MESES
$ 102,076,047
CEDULA N° 3 - CONS
COSTOS DIREC
$ 6,731,320.00
Inventario Incial 2018
$ 1,278,950.80
TOTAL $ 26,844,394.53
CEDULA N° 3 - CONSUMO Y COSTEO DE MATERIAS PRIMAS
COSTOS DIRECTOS DE FABRICACION AÑO 2018
GRASA DE COCO
UCHUVA STEVIA AGUA (GLUCOSA Y
EMULSIONANTE)
$ 445,512.00 $ 69,324.00 $ 2.07 $ 109,500.00
23.00 0.105 566.90 40.00
276,000 1,260 6,802,800 480,000
276.000.00 1.260.00 6802.800.00 480.000.00
$ 122,961,312.00 $ 87,348.24 $ 14,108.49 $ 52,560,000.00
$ 27,830.00 $ 178,432.00
30.00 2
360,000 24,000
360.000.00 24.000.00
$ 10,018,800.00 $ 4,282,368.00
$ 834,900.00 $ 356,864.00
$ 158,631.00 $ 67,804.16
Inflación 5.75%
2018 2019
Cantidad de unidades 12000 13,166
Costo Unitario de materia prima #REF! #REF!
Costo total #REF! #REF!
CONCEPTOS SOYA
HOLGURA DE MATERIA PRIMA POR DESPERDICIOS 40.80
+ CONSUMOS CALCULADO 4,080.00
= NECESIDADES TOTALES 4,120.80
- INVENTARIO INICIAL -
= UNIDADES A COMPRAR 4,120.80
* COSTO DE PROVEEDOR AÑO PRONOSTICO 81,583,598
= IVA 19 % 15,500,884
TOTAL PRESUPUESTO COMPRAS 325,354,062
CEDULA N°4 PRESUPUESTO DE COMPRAS DE MATERIA PRIMA
GELATINA SIN
UCHUVA STEVIA AGUA GRASA DE COCO SABOR
2.76 0.01 68.03 4.80 3.60
276.00 1.26 6,802.80 480.00 360.00
278.76 1.27 6,870.83 484.80 363.60
- - - - -
278.76 1.27 6,870.83 484.80 363.60
124,190,925 88,222 14,250 53,085,600 10,118,988
23,596,276 16,762 2,707 10,086,264 1,922,608
PECTINA
(CONSERVANTE) PORCENTAJE
0.24 1%
24.00
24.24
- 0%
24.24
4,325,192 273,406,774 12000
821,786 22,784
PRODUCTO PRECIO UNIDAD CANTIDAD
Licuadora Industrial $ 850,000 1
Estufa Industrial en Acero $ 890,000 1
Sarten Industrial En Acero Inoxidable 36 Cms 6 Litros $ 288,000 3
Cuchara Para Helado Scoop - Acero Inoxidable De 3 Piezas $ 60,700 4
Encuestas $ 600,000 1
Estudio de encuestas $ 2,300,000 1
Página web transaccional $ 7,000,000 1
Protocolos de seguridad para pagina web $ 4,000,000 1
Adecuación de Establecimiento $ 2,000,000 1
Lanzamiento del producto $ 700,000 1
superficie lisa acero inoxidable $ 4,500,000 1
Máquina industrial para helado PRO 4 $ 1,450,000 1
Molino Industrial $ 1,850,000 1
Bascula de precisión $ 189,900 1
Nevera industrial $ 5,000,000 1
Filtro Purificador De Agua A Base De Ozono En Acero Casero $ 179,900 1
TOTAL
DEPARTAMENTO
JEFE DE COCINA
AUXILIAR 1
MENSAJERO 1
MENSAJERO 2 (A partir de año 6)
PRESTACIONES
APORTES
APORTES
PARAFISCALES
OR PRESTACIONAL
CESANTIAS 8.33%
PRIMA 8.33%
VACACIONES 4.17%
INT/CESANTIAS 1%
PENSION 12.00%
SALUD 0.00%
ARL III 2.436%
ARL V 5.440%
ARL I 0.522%
AUMENTO (%)
5.80% MO OPERATIVA ($)
4.02% MO VENTAS ($)
4.50%
4.60%
7%
7%
5.49%
DTO HORAS POR DEPARTAMENTO TOTAL HORAS
LOGISTICA Y EMPAQUE Y LOGISTICA Y POR
DISTRIBUCION PRODUCCION EMBALAJE DISTRIBUCION PRODUCTO
0.25000000000000000 3,000 706 3,000 6,706
TOTAL HORAS 3,000 706 3,000 6,706
160 $ 1,356,952
160 $0
320 $ 1,356,952
CEDULA No. 8 GASTOS DE A
NOMINA
GASTOS ADMINITRATIVOS OTROS
TOTAL
NOMINA 1
NOMINA 2
GASTOS DE VENTAS TOTA NOMINA
OTROS
TOTAL
ASIGNACION PARTES
VALOR UNITARIO IGUALES ADMON Y
TOTAL VENTAS
$ 36,000 $ 432,000 $ 216,000
$ 45,000 $ 540,000 $ 270,000
$ 350,000 $ 2,100,000 $ 1,050,000
$ 972,000 $ 1,536,000
ENTAS $ 95,752,692
12000
0.50%
CEDULA N° 7 - COSTOS INDIR
Total
2018 2019
Costos Indirectos de Fabricación $ 26,974,800 $ 28,525,851.00
Gastos Administrativos $ 9,397,200 $ 9,937,539.00
Inflación 5.75%
A N° 7 - COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
Poblacion
Entrevistas
Consumo dispuesto en encuestas (Semanal)
Consumo esperado según encuestas
Produción Semanal
Producción Mensual
Producción Diaria
PROYECCION DE VENTAS (Unidades Mensuales)
CANTIDAD DE BASE HELADO
3.75%
2021 2022
15,848 17,388
PRODUCTO 2018
Base de Helado para malteada a base de soya con sabor a uchuva 12,000
Precio de venta #REF!
INGRESOS TOTALES #REF!