Grupo Bimbo

Octubre 2009

Objetivos

 Conocerá la funcionalidad general del módulo de Cuentas por Pagar, asi como las principales transacciones que se realizan en el mismo.  Detalle de tipificaciones y requerimientos.

 Análisis de tickets.
 Análisis de casos con detalle de calidad (los que de origen vienen mal o regresamos mal).  Procedimiento de escalamiento de llamadas.  Revisión conceptual de SLA´s. (periodo normal vs periodo de cierre).
© 2004 Capgemini - All rights reserved Xxx/yymmdd - Title of the presentation, Author / 2

Global discipline or Global sector name

All rights reserved Xxx/yymmdd . Porque estoy aquí? 2.Title of the presentation. Que me gustaría que si ocurriera durante el vento? © 2004 Capgemini . Author / 3 Global discipline or Global sector name .EXPECTATIVAS 1. Que me gustaría aprender? 3. Que me gustaría que no ocurriera durante el evento? 5. Que pienso aportar? 4.

Objetivos Permite registrar y controlar los egresos (pagos) de la compañia. así como contabilizarlos y transferirlos al módulo contable. .

Payables Processes © 2004 Capgemini . Author / 5 Global discipline or Global sector name .All rights reserved Xxx/yymmdd .Title of the presentation.

Menú principal © 2004 Capgemini .Title of the presentation.All rights reserved Xxx/yymmdd . Author / 6 Global discipline or Global sector name .

Facturas Recurrentes 4. © 2004 Capgemini . Nota de Crédito. Pagos de Facturas 6. Nota de Débito.Contenido 1. Lotes de Facturas 3. Cierre de Período Contable 9. Reporte de Gastos 5.Title of the presentation. Consulta de procesos y reportes.All rights reserved Xxx/yymmdd . Facturas (Estándar. Ingreso o captura de proveedores 8. Author / 7 Global discipline or Global sector name . Anticipos) 2. Lote de Pagos 7.

Title of the presentation. Author / 8 Global discipline or Global sector name .All rights reserved Xxx/yymmdd .Invoice Batches © 2004 Capgemini .

Title of the presentation.All rights reserved Xxx/yymmdd . Author / 9 Global discipline or Global sector name .Invoice Types © 2004 Capgemini .

All rights reserved Xxx/yymmdd .Title of the presentation.Distributions © 2004 Capgemini . Author / 10 Global discipline or Global sector name .

© 2004 Capgemini . Para estas facturas será necesario capturar el encabezado como su distribución.  Una factura estándar donde siempre se capturara o se registrara a una misma cuenta contable. son principalmente de servicios de comedor o terceros.All rights reserved Xxx/yymmdd .Title of the presentation. para facilitarle al usuario el registro se crean los distribution set que son un esquema de cuentas predeterminadas donde al momento de seleccionar el distribution set que aplica la factura la distribución se registrara en automático ahorrándole al usuario el tiempo de captura. Author / 11 Global discipline or Global sector name . pago de servicios. Como ejemplo: pensiones.Factura estándar Distribution set  Las facturas estándar no se encuentran asociadas a una orden de compra. etc.

Title of the presentation.Distribution Sets © 2004 Capgemini .All rights reserved Xxx/yymmdd . Author / 12 Global discipline or Global sector name .

 Una vez que se genero el proceso antes mencionado buscará la factura tipo ERS en el sistema para agregarle los datos generales de la factura así como impuestos que aplican de acuerdo a la legislación fiscal vigente.Factura asociada a una orden de compra  Una forma de registrar una factura asociada a una orden de compra es mediante una funcionalidad estándar de Oracle denominada pay on receipt autoinvoice que permite agilizar el registro del pasivo (factura) dentro del sistema cuando se realiza una recepción de un producto o servicio en el almacén.All rights reserved Xxx/yymmdd .Title of the presentation.  Prerrequisito para este proceso es necesario que la persona encargada genere el proceso o lo ejecute: Pay on Receipt Autoinvoice. Author / 13 Global discipline or Global sector name . las cuentas contables asociadas a la distribución del item o servicio aparecerá por default sin necesidad de que el analista las capture y no podrán ser modificadas o reversadas por ningún motivo. © 2004 Capgemini .

posteriormente se asociara ( match) cada una de las líneas de la orden de compra que pertenecen a la factura revisando que la cantidad ordenada coincida con lo recibido para evitar facturar (machear) por una mayor o menor cantidad de lo recibido. además de revisar que el precio de la orden de compra coincida con la factura.  Puede aplicarse a las facturas que no fueron autocreadas por el Pay on Receipt Autoinvoice.Factura Asociada a PO match manual  Es una forma de registrar facturas asociadas a una orden de compra en donde el usuario registrará tanto el encabezado.All rights reserved Xxx/yymmdd . si esto no coincide solicitar la corrección de la orden de compra. Author / 14 Global discipline or Global sector name .Title of the presentation. © 2004 Capgemini .

Nota de débito  Se hacen Return to suppliers o devoluciones de articulos y/o servicios al proveedor.All rights reserved Xxx/yymmdd .Title of the presentation. Author / 15 Global discipline or Global sector name .  Se crean notas de débito por cada devolución al proveedor de manera automática que en conjunto con el sistema Pay on Receipt autoinvoice integran la creación de facturas de manera automática que tienen una orden de compra asociada. © 2004 Capgemini .

© 2004 Capgemini . Author / 16 Global discipline or Global sector name .All rights reserved Xxx/yymmdd .Expense report   Las facturas asociadas por gastos del empleado como por ejemplo comprobaciones de gasto se registran en el sistema en una forma especial que se denomina expense report.Title of the presentation. Tiene la funcionalidad de revisar que el empleado al cual le estamos capturando el reporte de gastos se encuentre como empleado activo antes de generar un pago. posteriormente se importa y se continua trabajando ya desde la ventana de invoices donde se termina de trabajar el movimiento.

Title of the presentation.Registrar como empleado © 2004 Capgemini .All rights reserved Xxx/yymmdd . Author / 17 Global discipline or Global sector name .

All rights reserved Xxx/yymmdd . Author / 18 Global discipline or Global sector name .Title of the presentation.Registrar como proveedor © 2004 Capgemini .

All rights reserved Xxx/yymmdd . Author / 19 Global discipline or Global sector name .Expense Report © 2004 Capgemini .Title of the presentation.

All rights reserved Xxx/yymmdd .Expense Report Templates © 2004 Capgemini . Author / 20 Global discipline or Global sector name .Title of the presentation.

Title of the presentation.Pago de Facturas Use lotes de pagos para crear pagos para múltiples facturas que cumplan con los criterios de selección que usted especifica. Author / 21 Global discipline or Global sector name .  Grupo de Pago  Prioridad de Pago Tareas de lote de pagos:  Inicio de Lotes de Pagos   Construcción de Pagos Modificación de Lotes de Pagos  Formateo de Pagos  Impresión de Cheques de Lote de Pagos  Confirmación de Lotes de Pagos © 2004 Capgemini .All rights reserved Xxx/yymmdd .

All rights reserved Xxx/yymmdd . Author / 22 Global discipline or Global sector name .© 2004 Capgemini .Title of the presentation.

Title of the presentation.All rights reserved Xxx/yymmdd .Lote de pagos © 2004 Capgemini . Author / 23 Global discipline or Global sector name .

Transfiera facturas y pagos al General Ledger y solucione cualquier problema que visualice en el informe:  Programa de Payables Transferencia a General Ledger © 2004 Capgemini .  2. Ejecute el Proceso Contable de Payables para dar cuenta de todas las transacciones no contabilizadas. Author / 24 Global discipline or Global sector name .Proceso de cierre en Payables:  1.All rights reserved Xxx/yymmdd .Title of the presentation.  4. Aprobar todas las facturas y confirmar todos los lotes de pagos.  3. Reejecute el Proceso Contable de Payables para dar cuenta de las transacciones que corrigió. Revise el Informe de Transacciones No Contabilizadas.

Contabilice asientos diarios en general ledger y concilie el balance de comprobación para el General Ledger. Ver:Conciliación de Actividad de Payables en General Ledger.  Registro de Pagos Contabilizados  9. Ver: Conciliación de Actividad de Payables. cierre el período en Payables. Necesitará los siguientes informes:  Informe Balance de Comprobación de Cuentas a Pagar (último período y período actual)  Registro de Facturas Contabilizadas. Mueva toda excepción de transacción contable no resuelta al siguiente período (opcional).  8. En la ventana Controlar Períodos de Payables.All rights reserved Xxx/yymmdd . Concilie la actividad de Payables para el período.  Ejecute el Programa Barrido de Transacciones No Contabilizadas. © 2004 Capgemini .Para finalizar el proceso de cierre en Payables:  6.  7. Author / 25 Global discipline or Global sector name .Title of the presentation.

 Ejecute este informe para revisar por proveedor todas las facturas no pagadas y parcialmente pagadas para las cuales se ha transferido información de asiento al general ledger.  Estas facturas representan el pasivo de cuentas a pagar pendiente de la compañía.Balance de Comprobación de Cuentas a Pagar. Use este informe para verificar que el pasivo de cuentas a pagar total en Payables sea igual al pasivo de cuentas a pagar en el general ledger. © 2004 Capgemini . Author / 26 Global discipline or Global sector name .Title of the presentation.All rights reserved Xxx/yymmdd .

All rights reserved Xxx/yymmdd .Conciliación de Actividad de Payables  Use los siguientes informes de Payables para conciliar las facturas y pagos contabilizados en Balance de Comprobación de Cuentas a Pagar para asegurar que el Balance de Comprobación refleje el pasivo de cuentas a pagar:  Registro de Facturas Contabilizadas  Registro de Pagos Contabilizados  Saldo de Comprobación de Cuentas a Pagar (último período y período actual) © 2004 Capgemini . Author / 27 Global discipline or Global sector name .Title of the presentation.

Author / 28 Global discipline or Global sector name .Para conciliar el Saldo de Comprobación de Cuentas a Pagar para un período dado:  Por ejemplo. realice el siguiente cálculo: © 2004 Capgemini . usted está cerrando el período contable para abril y ha contabilizado recién la factura final y lotes de pagos en el sistema de general ledger.All rights reserved Xxx/yymmdd .Title of the presentation. Para conciliar la actividad de cuentas a pagar para abril.

Tipificaciones © 2004 Capgemini .All rights reserved Xxx/yymmdd . Author / 29 Global discipline or Global sector name .Title of the presentation.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful