Formation FX314FIN04

COMPTABILITE TIERS Facturation & Suivi facture – Affacturage client – Notes de frais

Sommaire

Facturation & Suivi facture
3- Suivi des échéances …………………... 38 3-1 Préparation des échéances …………… 38
3-1.1 Gestion des échéances ……………. 38 3-1.2 Saisie des échéances ………………. 44 3-1.3 Paramétrage écrans ……………….. 45

1- Données de base ………………………… 5 1-1 Tables tiers …………………………………… 5
1-1.1 Structure …………………………………. 5 1-1.2 Clients …………………………………….. 6 1-1.3 Fournisseurs ………………………….. 10

1-2 Escomptes/agios …………………………. 14 1-3 Conditions de paiement ………………… 17 1-4 Groupes de devises ……………………… 20 2- Facturation ……………………………… 21 2-1 Saisie et comptabilisation ……………… 21
2-1.1 Principes de base …………………… 21 2-1.2 Notion de types de facture ……… 23 2-1.3 Facture tiers client ………………….. 24 2-1.4 Facture tiers fournisseur …………. 31 2-1.5 Validation de factures………………. 34

3-2 Relevés d’échéances ……………………. 46
3-2.1 Principes ……………………………….. 46 3-2.2 Pré-requis ……………………………... 47 3-2.3 Saisie manuelle ………………………. 48 3-2.4 Génération automatique …………. 49 3-2.5 Relevé créditeur & comptab° …… 50

3-3 Relances clients …………………………… 53 3-4 Blocage/déblocage client ……………… 59 3-5 BAP fournisseur …………………………… 60

2-2 Pièces générées …………………………… 36

Sommaire

Facturation & Suivi facture

4- Consultations …………………………… 61 4-1 Situation tiers ……………………………… 61
4-1.1 Situation client ……………………….. 61 4-1.2 Situation fournisseur ………………. 67 4-1.3 Paramétrage écrans ……………….. 68

4-2 Balance âgée à date …………………….. 69
4-2.1 Balance âgée client ………………… 69 4-2.2 Balance âgée fournisseur ………… 71 4-2.3 Paramétrage écrans ……………….. 72

4-3 Factures & règlements …………………. 73
4-3.1 Factures ………………………………… 73 4-3.2 Règlements ……………………………. 76 4-3.3 Paramétrage écrans ……………….. 77

. 87 2-1.. 90 . 78 1-2 Saisie du factor …………………………… 79 1-3 Génération/annulation de quittance . 86 2-1. 83 1-5 Génération du fichier magnétique ….Sommaire  Affacturage client – Gestion des notes de frais 2.Affacturage client ……………………… 78 1-1 Fiche factor ………………………………….3 Indemnités kilométriques ………… 88 1.2 Codes frais ……………………………. 84 1-6 Notification du règlement ……………… 85 2-2 Saisie du relevé de frais ……………….. 81 1-4 Comptabilisation des quittances ……. 86 2-1 Données de base & paramètres …….NDF ………………………………………. 89 2-3 Comptabilisation des frais ……………. 86 2-1.1 Lien utilisateur/tiers divers ………...

Données de base / 1-1.FACTURATION & SUIVI FACTURE 1.1 Structure Rajout des informations Clients/Fournisseurs Fiche Client Onglet Commerciales Onglet Gestion Code unique Fiche Tiers Onglet Identité Fiche Fournisseur Onglet Commerciales Onglet Gestion Onglet Financières Onglet Suivi Onglet Financières Onglet Clients livrés Onglet Adresses Onglet RIB Onglet Contacts Onglet Tiers/Société Tiers divers Onglet Compta .1 Structure 1-1 Tables tiers / 1-1.

FACTURATION & SUIVI FACTURE 1. Sachant que si ce code n’est pas référencé chez le client. il y a alors application de l’adresse par défaut  .Données de base / 1-1.2 Clients  1-1 Tables tiers / 1-1.2 Clients DONNEES DE BASE/Tiers/Clients Onglet Identité  Zone Devise contenant la devise par défaut de facturation ou de règlement du client Onglet Adresses  Renseignée par au moins un code adresse  Attention au choix des codes adresses car ils peuvent être contrôlés par valeur paramètre  Ex : valeur paramètre FUPADD ‘Code adresse tiers relance’ permettant de préciser le code adresse à utiliser prioritairement pour l’édition des lettres de relance.

Données de base /  1-1 Tables tiers / 1-1.utilisées par le traitement de blocage/déblocage -affichées à titre indicatif dans la consultation du risque client .FACTURATION & SUIVI FACTURE 1. Données : .2 Clients DONNEES DE BASE/Tiers/Clients Onglet Gestion Possibilité de désactiver le client : • il n’apparaît plus dans les sélections clients • il ne peut faire l’objet d’aucune comptabilisation Utilisé pour initialiser le cours de devise en saisie de facture Conditions de contrôle d’en cours du client.

2 Clients DONNEES DE BASE/Tiers/Clients Onglet Financières Code du tiers payeur par défaut.l’échéancier de paiement de ses factures. Fait nécessairement référence à un tiers créé dans la base. Mode de gestion des relances et des relevés Permet d’associer au client ses comptes par défaut Régime de taxe utilisé lors de la facturation du client Sections par défaut du client pour chacun des axes d’analyse .les conditions d’escompte/agio applicables à ses règlements Banque de règlement du client.Données de base /  1-1 Tables tiers / 1-1. Contrôlée en proposition de règlement. . Code du factor auquel les créances sont par défaut cédées Paramétrages par défaut associés au client permettant de calculer automatiquement : .FACTURATION & SUIVI FACTURE 1.

Consultations.2 Clients DONNEES DE BASE/Tiers/Clients Autres fonctions  Barre d’outils.FACTURATION & SUIVI FACTURE 1. accès au détail :  du portefeuille des traites. BOR et LCR (cf. accès à la consultation de :  Factures  Comptes  Situation Tiers  Analyse risque  Dernières opérations  Balance âgée . Effet non échu 2. paramétrage des transactions de règlements) Effet non échu 1.Données de base /  1-1 Tables tiers / 1-1. Zoom. Effet non échu 3  des impayés du client Impayés  des effets prorogés Prorogations  Barre d’outils.

3 Fournisseurs DONNEES DE BASE/Tiers/Fournisseurs Onglet Identité  Zone Identification CEE contenant le n° de TVA CEE du fournisseur A renseigner dans le cas des fournisseurs CEE pour lesquels la TVA/acquisitions intra communautaire doit être dégagée  Zone Devise contenant la devise par défaut de facturation ou de règlement du fournisseur Onglet Adresses  Renseignée par au moins un code adresse  Attention au choix des codes adresses car ils peuvent être contrôlés par valeur paramètre  Ex : valeur paramètre LETADD ‘Code adresse tiers règlement’ permettant de préciser le code adresse à utiliser prioritairement pour alimenter l’onglet Adresse des règlements  .Données de base / 1-1.FACTURATION & SUIVI FACTURE 1.3 Fournisseurs  1-1 Tables tiers / 1-1.

quelles que soient les caractéristiques de ses factures (BAP ou non. Non exploitées en comptabilité tiers Permet de bloquer l’émission de TOUT règlement sur le fournisseur.FACTURATION & SUIVI FACTURE 1. reportées dans la consultation du risque fournisseur.Données de base /  1-1 Tables tiers / 1-1.3 Fournisseurs DONNEES DE BASE/Tiers/Fournisseurs Onglet Gestion Zones à caractères informatif. …) .

Données de base /  1-1 Tables tiers / 1-1.FACTURATION & SUIVI FACTURE 1. possibilité de lui associer une fiche prestataire. Même principe que pour la fiche client .3 Fournisseurs DONNEES DE BASE/Tiers/Fournisseurs Onglet Financières Permet de préciser si un fournisseur est ou non réputé de type DAS2. Le cas échéant.

Effet non échu 2. accès au détail :  du portefeuille des traites.FACTURATION & SUIVI FACTURE 1.3 Fournisseurs DONNEES DE BASE/Tiers/Fournisseurs Autres fonctions  Barre d’outils. Consultations. accès à la consultation de :  Factures  Comptes  Situation Tiers  Analyse risque  Dernières opérations  Balance âgée . Zoom.Données de base /  1-1 Tables tiers / 1-1. Effet non échu 3  des effets prorogés Prorogations  Barre d’outils. BOR et LCR (cf. paramétrage des transactions de règlements) Effet non échu 1.

FACTURATION & SUIVI FACTURE 1.Données de base / 1-2 Escomptes/agios DONNEES DE BASE/Tables tiers/Escomptes/Agios 1-2 Escomptes/agios  Permet de définir des conditions d’escompte (en cas de paiement anticipé) ou d’agios (en cas de retard de paiement) applicables aux échéances de paiement Escompte Taux et nombre de jours d’avance par rapport à l’échéance = négatifs Agio Taux et nombre de jours de retard par rapport à l’échéance = positifs .

5 .5 -1.5 -1.5 -1.Données de base /  1-2 Escomptes/agios DONNEES DE BASE/Tables tiers/Escomptes/Agios Paramétrage  Escompte Taux fixe appliqué sur le montant total de l’échéance  Agio Taux annuel appliqué sur le montant total de l’échéance. au prorata du nombre de jours de décalage entre [date de règlement prévue] et [date réelle de règlement] (base annuelle de 365 jours) Fonctionnement des bornes de jours et taux  Nombre de jours Taux … -2 -21 -20 -20 -2 … -11 -10 -10 0 … 0 0 0 0 0 0 0 … 0 4 0 5 8 5 8 … 8 9 8 10 12 10 12 … 12 -2 -1.FACTURATION & SUIVI FACTURE 1.

Données de base /  1-2 Escomptes/agios DONNEES DE BASE/Tables tiers/Escomptes/Agios Utilisation  Possibilité d’associer un paramétrage d’escompte/agio à un client ou un fournisseur (onglet Financières. de compléter automatiquement les règlements générés des montants d’escompte/agio applicables aux échéances. bloc Règlement)  Lequel est par défaut proposé en saisie de facture.  En proposition de règlements. en saisie manuelle de règlements. d’une ligne d’escompte/agio dès lors que l’échéance sélectionnée le justifie . d’appliquer le taux d’agio de l’échéance et de le faire figurer sur la lettre (plutôt qu’un taux fixe). de visualiser le montant d’escompte/ agio applicable à une échéance donnée.  Ce dernier étant alors par défaut reporté sur les échéances de la facture Le code escompte/agio ainsi associé à une échéance client/fournisseur permet :  Depuis la fonction de gestion des échéances. compte tenu d’une date de référence ou d’un nombre de jour de retard/avance.  Lors de l’émission d’une lettre de relance.FACTURATION & SUIVI FACTURE 1.  La création.

50%/50%.un nombre de mois et/ou de jours en plus . Application d’une autre condition de paiement pour toute facture dont le montant est inférieur à XXX EUR Si coché. . Dans le cas contraire. les échéances générées par la condition sont identifiées comme à prendre en compte dans un relevé Modes de règlement paramétrables Possibilité de définir du mono ou multi échéances de paiement (20%/80%.puis de ramener la date ainsi trouvée au quantième le plus proche Montant minimum qu’une échéance doit atteindre.FACTURATION & SUIVI FACTURE 1. possibilité d’appliquer : . …) . report du montant de l’échéance sur l’échéance suivante.de ramener la date alors calculée à la fin du mois.Données de base / 1-3 Conditions de paiements DONNEES DE BASE/Tables tiers/Conditions de paiement 1-3 Conditions de paiements  Permet de définir les différentes règles de constitution de l’échéancier de paiement des factures clients et fournisseurs Sur la date départ échéance(1).

Information reprise lors de la génération d’un fichier de remise LCR Dès lors qu’un relevé est associé à un mode de règlement avec Trt papier=2. il constitue alors aussi un critère de regroupement des échéances sur un relevé Numéro faisant référence au numéro d’ordre des codes tels que définis dans le menu local 682 des codes acceptation.FACTURATION & SUIVI FACTURE 1. l’édition du relevé contient une traite en pied . Si le code relevé est identique pour plusieurs modes.Données de base /  1-3 Conditions de paiements DONNEES DE BASE/Tables diverses PARAMETRAGE/Paramètres généraux/Menus locaux Paramétrage du mode de règlement Les modes de règlement sont définis depuis la table diverse paramétrable n°3 • code relevé =" " les échéances avec ce mode de règlement ne peuvent jamais être portées sur un relevé d’échéances/de factures • code relevé <>" " Les échéances avec ce mode de règlement peuvent être mises sur relevé.

Données de base /  1-3 Conditions de paiements DONNEES DE BASE/Tables tiers/Conditions de paiements Utilisation de la condition de paiement  Possibilité d’associer une condition de paiement à un client ou un fournisseur (onglet Financières. elles sont librement modifiables .FACTURATION & SUIVI FACTURE 1. la ou les échéances de la pièce deviennent complètement ‘indépendantes’ de la condition de paiement à leur ‘origine’ .  Laquelle est issue soit du tiers facturé/facturant soit du tiers payeur/payé  A la validation de la facture.  Laquelle est alors par défaut proposée en saisie de facture et permet d’initialiser et de ré initialiser l’échéancier de la facture tant que celle-ci n’est pas validée. bloc Règlement).

génération de relevé.FACTURATION & SUIVI FACTURE 1. comptabilisation en portefeuille. …) Liste de picking des devises .Données de base / 1-4 Groupes de devises DONNEES DE BASE/Tables compta tiers/Groupes de devises 1-4 Groupes de devises  Permet de constituer des regroupements de devise intervenant dans la sélection des factures/échéances Critère de sélection utilisable dans les divers traitements automatiques de gestion des règlements  (proposition de règlements. affectation banque. gestion des échéances. génération remise.

Facturation / Principes de base 2-1 Saisie et comptabilisation / 2-1.1 2-1. niveau maximum de BAP)  liées à la fiche client/fournisseur (collectif de comptabilisation.  par rapport aux comptes interdits du journal.  par rapport au site de rattachement des comptes. condition de paiement.FACTURATION & SUIVI FACTURE 2. des données analytiques. devise de facturation. des données analytiques. tiers payeur/payé. …  par rapport aux dates de validité des comptes. condition d’escompte/agio. … .1 Principes de base  La saisie de la facture/avoir client/fournisseur  Une saisie facilitée via un ensemble de valeurs par défaut :  liées à l’utilisateur (site de comptabilisation. …) …  Une saisie s’accompagnant d’un ensemble de contrôles :  par rapport à l’habilitation fonctionnelle de l’utilisateur.

Facturation / Principes de base 2-1 Saisie et comptabilisation / 2-1.FACTURATION & SUIVI FACTURE 2. le passage en comptabilité peut être :  retardé. la facture étant alors mise en attente de validation  déclenché de manière individuelle. pour un ensemble de factures .1  Une saisie très structurée avec :  un onglet En-tête regroupant les informations relatives :  à l’identification du client/fournisseur  au TTC de la facture  aux conditions générales de facturation  …  un onglet Lignes reprenant les informations du corps de la facture :  les comptes et montants concernés  les informations permettant le calcul de la TVA  les informations analytiques  …  La comptabilisation de la facture/avoir client/fournisseur Après la saisie de la facture. facture par facture  déclenché de manière globale.

Facturation / Types de factures 2-1 Saisie et comptabilisation / 2-1.2 Types de factures  PARAMETRAGE/Paramètres généraux/Types facture fournisseur PARAMETRAGE/Paramètres généraux/Types facture client Permet de définir les conditions de comptabilisation du document :  le sens (facture/avoir/note de débit/note de crédit)  le journal et le type de pièce à mouvementer  la pièce automatique à appliquer pour générer l’écriture Catégorie conditionnant le sens de comptabilisation du document Code du paramétrage de pièce automatique à appliquer Code du journal et du type de pièce à utiliser. application de ceux définis dans la pièce automatique. .2 2-1.FACTURATION & SUIVI FACTURE 2. Si non renseigné(s).

Note de crédit Valeurs d’init dépendantes de la condition de paiement.Note de débit .Facture . Données modifiables issues de la fiche du client facturé.3 Facture tiers client  Onglet En-tête Type de facture conditionnant le sens du document : .FACTURATION & SUIVI FACTURE 2.Avoir .Facturation / tiers client 2-1 Saisie et comptabilisation / 2-1. .3 Facture COMPTA TIERS/Facturation/Facture tiers client 2-1. du client et du mode de règlement.

Possibilité de simulation.Facturation / tiers client 2-1 Saisie et comptabilisation / 2-1.FACTURATION & SUIVI FACTURE 2.3 Facture  Onglet En-tête COMPTA TIERS/Facturation/Facture tiers client Type de cours de devise appliqué issu de la fiche client. onglet Gestion Condition issue du client facturé ou du client payeur (valeur paramètre). .

3 Facture  Onglet Lignes – Informations de nature générale En création. d’accéder à la consultation de comptes COMPTA TIERS/Facturation/Facture tiers client Site à la ligne : si différent de celui de l’en-tête. soit = pour récupérer le libellé de la ligne précédente Depuis la zone Compte.Facturation / tiers client 2-1 Saisie et comptabilisation / 2-1.FACTURATION & SUIVI FACTURE 2. depuis la 1ière ligne de facture. possibilité d’accéder à la liste des comptes avec code d’appel et à la liste des comptes fréquents du journal utilisé . génération d’OD de régularisation sur les comptes de liaison Soit / pour récupérer le libellé du compte. possibilité d’appliquer un paramétrage de schéma de comptes.

possibilité d’opter pour : .3 Facture  Onglet Lignes – Informations de nature analytique Quantité d’UO .une ventilation/répartition analytique = éclatement du montant de la ligne sur plusieurs sections analytiques La répartition analytique peut être : .FACTURATION & SUIVI FACTURE 2.pré établie/définie et appelable/ exécutable de manière récurrente . avec son unité d’œuvre si la nature est suivie en quantité Pour un axe d’analyse.une section analytique = affectation du montant total de la ligne à cette section . initialisée en fonction de la valeur de l’UO telle que définie dans la nature COMPTA TIERS/Facturation/Facture tiers client Nature par défaut associée au compte.volatile et donc saisie au cas par cas (en montant ou en %/poids) Répartition analytique proposée par défaut si renseignée sur la nature .Facturation / tiers client 2-1 Saisie et comptabilisation / 2-1.

3 Facture  Onglet Adresse COMPTA TIERS/Facturation/Facture tiers client Adresse par défaut du client Première ligne de commentaire reprise comme libellé sur les lignes d’écriture générées .FACTURATION & SUIVI FACTURE 2.Facturation / tiers client 2-1 Saisie et comptabilisation / 2-1.

valeurs librement modifiables et indépendantes de la condition de paiement   Validation Se traduit par la génération de l’écriture comptable  Autres fonctions  Barre d’outils. Zoom.FACTURATION & SUIVI FACTURE 2. du code escompte/agios et des flags relevé/relance Après création du document.3 Facture  COMPTA TIERS/Facturation/Facture tiers client Boutons  Échéances Permet de visualiser la/les échéances générée(s) compte tenu de la condition de paiement.Facturation / tiers client 2-1 Saisie et comptabilisation / 2-1. accès à :  la pièce comptable issue de la validation comptable du document Pièce comptable  l’ensemble des pièces analytiques générées par un étalement de prestations Pièce analytique .

L’ensemble des informations de la facture est alors repris à l’identique Facture -> Avoir COMPTA TIERS/Facturation/Facture tiers client .3 Facture  Barre d’outils.Facturation / tiers client 2-1 Saisie et comptabilisation / 2-1. possibilité de :  supprimer l’écriture comptable générée lors de la validation du document.FACTURATION & SUIVI FACTURE 2. ce dernier pouvant de nouveau être validé après correction ou supprimé Annulation comptable  créer automatiquement un avoir depuis la facture courante. Fonctions.

Permet donc d’empêcher la validation d’un document dont les imputations comptables ou analytiques ne sont pas encore connues ou certaines Zone cochée par défaut si : . Utilisée en picking des règlements et comme critère de recherche dans les consultations fournisseurs Tant que ‘En attente’.Facturation / tiers fournisseur 2-1 Saisie et comptabilisation / 2-1. la comptabilisation n’est pas possible.FACTURATION & SUIVI FACTURE 2.4 Facture COMPTA TIERS/Facturation/Facture tiers fournisseur 2-1.et un n° d’identification CEE (onglet Identité) Si cochée. Permet d’initialiser la pièce comptable .le fournisseur a un régime de TVA CEE . déclenche la génération des écritures de TVA sur acquisition intra communautaire Permet d’initialiser le niveau de BAP des échéances de la facture/avoir Accessible et cochée par défaut si le fournisseur est un prestataire d’honoraire.4 Facture tiers fournisseur  Onglet En-tête Référence facture fournisseur.

FACTURATION & SUIVI FACTURE 2. …) .4 Facture  Onglet Lignes – Informations de nature générale COMPTA TIERS/Facturation/Facture tiers fournisseur Type de TVA applicable : permet de déclencher l’utilisation du compte de TVA sur achat ou le compte de TVA déductible sur immobilisation ou le compte de TVA déductible sur services Possibilité d’ajuster le calcul de TVA fait par paramétrage pour le faire correspondre à celui facturé par le fournisseur (si règles d’arrondis différentes.Facturation / tiers fournisseur 2-1 Saisie et comptabilisation / 2-1.

Facturation / tiers fournisseur 2-1 Saisie et comptabilisation / 2-1. possibilité de :  Annulation comptable et Facture -> Avoir : idem facture tiers client COMPTA TIERS/Facturation/Facture tiers fournisseur    . caractéristiques et mode opératoire que pour la facture tiers client Onglet Adresse Mêmes informations que pour la facture tiers client Boutons Échéances et Validation : idem facture tiers client Autres fonctions  Barre d’outils. Fonctions. Zooms.FACTURATION & SUIVI FACTURE 2.4 Facture  Onglet Lignes – Informations de nature générale Mêmes informations. accès à :  Pièce comptable et Pièce analytique : idem facture tiers client  Barre d’outils.

le bouton Validation depuis la saisie de facture tiers client/fournisseur (sous réserve que le paramétrage de l’habilitation fonctionnelle le permette)  Validation globale en utilisant le traitement de validation en masse des factures tiers clients et fournisseurs  Validation globale en utilisant les tâches batch associées aux fonctions de validation en masse des factures tiers (BPCINV pour les clients et BPSINV pour les fournisseurs) . au cas par cas.Facturation / Validation de factures 2-1 Saisie et comptabilisation / 2-1.5 2-1.5 Validation de factures  COMPTA TIERS/Facturation/Validation client COMPTA TIERS/Facturation/Validation fournisseur Possibilité d’opter pour une validation individuelle ou une validation globale :  Validation individuelle en utilisant.FACTURATION & SUIVI FACTURE 2.

FACTURATION & SUIVI FACTURE 2. de passer les factures du statut ‘En attente’ au statut ‘A valider’ Son mode de fonctionnement est identique aux fonctions de validation des factures tiers clients et fournisseurs .5  Attention cependant au cas des factures fournisseurs Celles-ci ne peuvent être validées individuellement ou globalement qu’à la condition d’avoir un Statut différent de ‘En attente’ Car :  Le bouton Validation n’est pas actif depuis une facture ‘En attente’  La fonction Validation fournisseur ne tient compte que des factures/avoirs ‘En attente’ COMPTA TIERS/Facturation/Factures en attente  Existence d’une fonction permettant. en masse.Facturation / Validation de factures 2-1 Saisie et comptabilisation / 2-1.

pour la facture courante. de la pièce.FACTURATION & SUIVI FACTURE 2.Facturation / 2-2 Pièces générées 2-2 Pièces générées  Depuis l’écran de saisie de facture. pas en modification . accès direct à l’écriture générée via Zoom/Pièce comptable Accès en consultation/visualisation.

importation)  A noter la possibilité. quelle que soit leur origine (saisie directe sur STD ou autre transaction. depuis la barre d’outils de la saisie de pièces. …) peuvent être consultées et modifiées (dans une certaine mesure) depuis la fonction Saisie pièces La transaction de saisie/visualisation STD permet de consulter/modifier toutes les écritures. génération automatique via le paramétrage d’interface. de revenir sur la facture tiers client/fournisseur à l’origine de l’écriture via Zoom/Facture .Facturation /  2-2 Pièces générées COMPTABILITE/Pièces/Saisie pièce Toutes le écritures comptables générées automatiquement (suite à la validation d’une facture.FACTURATION & SUIVI FACTURE 2. d’un règlement.

un tiers facturé/ facturant/commande. note de frais sur tiers divers. règlement client tiers. facture fournisseurs achats.1 Gestion des échéances  Notion d’échéance : précisions  Une échéance (ou plusieurs) peut être créée avant la comptabilisation du document qu’elle concerne :  lors de la création des factures tiers et des factures commerciales  lors de la création des demandes d’acompte/commande client/fournisseur  Toute ligne de pièce comptable. …). un flag relance. tiers divers.Suivi des échéances / Gestion des échéances 3-1 Préparation des échéances / 3-1. un tiers payeur/payé. un flag relevé.1 COMPTA TIERS/Échéances/Gestion des échéances 3-1. un mode de règlement. OD manuelle sur client/tiers/fournisseur. …) quel que soit le paramétrage du type de pièce (flag Gestion échéances) génère au moins une échéance (stockée dans la table GACCDUDATE [DUD])  Une échéance est caractérisée au minimum par un montant. une échéance. dès lors qu’elle porte sur un tiers auxiliarisé (client. quelle que soit son origine (facture tiers clients. un flag BAP . fournisseur. reprise par import des tiers non lettrés.FACTURATION & SUIVI FACTURE 3.

…)  Étape 2 = visualisation et/ou mise à jour des caractéristiques de ces échéances  possibilité de mise à jour ciblée ou en masse  possibilité de zoom sur les documents liés . …)     et des critères plus ciblés (portant sur les relances. …) et définition des conditions d’affichage des échéances (tri. devise.1  La fonction de gestion des échéances permet de sélectionner puis de visualiser voire modifier les caractéristiques d’un ensemble d’échéances Ne sont ici jamais prises en compte les échéances associées à un type de pièce non coché ‘Gestion échéances’ Peuvent être prises en compte (mais non modifiées) les échéances totalement soldées Mode opératoire en deux étapes  Étape 1 = définition des critères de sélection des échéances  avec des critères généraux (société/site.Suivi des échéances / Gestion des échéances 3-1 Préparation des échéances / 3-1. tiers.FACTURATION & SUIVI FACTURE 3. écran. le niveau de BAP. la prise en compte ou non des acomptes.

i. pour lesquelles un règlement a été saisi. qu’il soit ou non comptabilisé Toute zone du fichier GACCDUDATE peut être utilisée comme filtre Choix de l’écran de consultation /modification à appliquer Échéances d’acompte identifiées via un ‘type’ de pièce particulier défini dans les valeurs paramètres BPCORDTYP et BPSORDTYP Échéances de factures associées à un factor pour lui être cédées .1  Fenêtre de saisie des critères COMPTA TIERS/Échéances/Gestion des échéances Critères ‘génériques’ de sélection des échéances Critères de simulation d’escompte/agio : .soit un nombre de jours de retard (x jours) ou d’avance (-x jours) par rapport à la date d’échéance/facture Prises en compte ou non des échéances soldées.FACTURATION & SUIVI FACTURE 3.soit une date de référence à comparer la date déchéance/facture (suivant paramètre DATDEP) .Suivi des échéances / Gestion des échéances 3-1 Préparation des échéances / 3-1.e.

modifiables ou non Bloc affiché ou non suivant le paramétrage de l’écran appliqué Informations de synthèse se rapportant à la ligne d’échéance sur laquelle le curseur est positionné .FACTURATION & SUIVI FACTURE 3.à la pièce comptable.1  Écran de consultation/modification des échéances COMPTA TIERS/Échéances/Gestion des échéances Pour certaines des zones modifiables. .au règlement lié Paramétrage de l’écran appliqué déterminant les zones présentes ou non. possibilité d’appliquer une MAJ colonne Accès en zoom : . .au document origine (facture tiers/achat/vente).Suivi des échéances / Gestion des échéances 3-1 Préparation des échéances / 3-1.

toutes les zones normalement modifiables restent modifiables. la 1ière des échéances ainsi créée doit être de montant au moins égal au montant du règlement partiel déjà associé  Flag Bon à payer non modifiable :  pour une échéance dont le type de tiers est client. le code litige.Suivi des échéances / Gestion des échéances 3-1 Préparation des échéances / 3-1. les indicateurs de relance (flag et niveau)  Si l’échéance est partiellement soldée. Seul contrôle effectué : dans le cas où on cherche à l’éclater (mono-échéance => multi-échéances). possibilité de modifier le code escompte/agio.FACTURATION & SUIVI FACTURE 3. en fonction du contexte. le nombre des zones modifiables et les conditions de modification peuvent différer :  Si l’échéance figure sur un relevé. A savoir : Date échéance – Mode de règlement – Montant (pour éclatement ou regroupement) – Escomptes/Agios – Code litige – Flag relance – Niveau relance – Niveau BAP – Tiers payeur/payé COMPTA TIERS/Échéances/Gestion des échéances Cependant.1  Le paramétrage des écrans de gestion des échéances permet de rendre modifiables certaines zones.  si l’habilitation fonctionnelle de l’utilisateur ne le prévoit pas (option B absente)  si le BAP de l’échéance dépasse le niveau maximum de BAP de l’utilisateur (paramètre NIVBONPAYE)  si la gestion des BAP n’est pas activée (paramètre FLGPAZ) .

bouton Échéances  la saisie de pièce comptable. contrôle de l’égalité de la somme des échéances avec le montant de la ligne tiers COMPTA TIERS/Échéances/Gestion des échéances  A noter que les modifications faites ici en ‘masse’ peuvent aussi être effectuées au cas par cas depuis :  la saisie de factures achat/vente/tiers.1  Mono échéance <=> Multi-échéances Toute modification du montant d’une échéance se traduit par l’ouverture d’une fenêtre depuis laquelle il est possible d’ajuster le nombre et le montant des échéances de la pièce Les informations saisissables sont les principales informations caractérisant une échéance. clic droit Échéances depuis toute ligne tiers (si type de pièce autorisé en gestion des échéances) .Suivi des échéances / Gestion des échéances 3-1 Préparation des échéances / 3-1.FACTURATION & SUIVI FACTURE 3. En fin de saisie.

via leur numéro Par défaut. c’est l’écran associé à ce mémo qui est ici appliqué Principal intérêt de la fonction : gérer le retour et la mise à jour du BAP sur les factures fournisseurs    .2 COMPTA TIERS/Échéances/Saisie des échéances 3-1.Suivi des échéances / Saisie des échéances 3-1 Préparation des échéances / 3-1. il n’y a pas de critères de sélection et l’accès se fait directement à l’écran de gestion des échéances depuis lequel il faut alors appeler les factures/pièces à modifier. une par une. l’écran pré-chargé est l’écran de code STD.FACTURATION & SUIVI FACTURE 3.2 Saisie des échéances  Fonction offrant les mêmes possibilités de consultation/modification que la gestion des échéances mais quand le numéro de pièce est connu En effet. Mais s’il existe un mémo de code STD en gestion des échéances.

3 Paramétrage écrans Conditionne l’affichage du bloc Total sélection (nombre total d’échéances sélectionnées.Suivi des échéances / Paramétrage écrans 3-1 Préparation des échéances / 3-1.FACTURATION & SUIVI FACTURE 3. montant total des échéances sélectionnées.3 PARAMETRAGE/Compta tiers/Écrans gestion échéances 3-1. montant total des règlements effectués. …) .

1 Principes COMPTA TIERS/Échéances/Relevés Pour un client ou un fournisseur donné. permet de regrouper des échéances de mêmes caractéristiques.FACTURATION & SUIVI FACTURE 3. le règlement de ces échéances pouvant alors se faire soit sur le relevé soit sur les échéances Un relevé peut être saisi ou généré en automatique.Suivi des échéances / 3-2. sur option.1 Principes  3-2 Relevés d’échéances / 3-2. imprimé et. comptabilisé    Les relevés créditeurs sont identifiés et reportés dans certaines conditions Ne peuvent figurer sur un relevé que les échéances pour lesquelles le flag Relevé est à Oui (A faire) .

associées à des pièces comptables (facture validée donc) COMPTA TIERS/Échéances/Relevés  Pour une échéance donnée. le flag Relevé est toujours par défaut à Non Le flag reste modifiable dans la mesure où le mode de règlement dispose d’un code relevé . l’initialisation du flag dépend de 3 éléments :  zone Type de relevé. onglet Financières de la fiche client  zone Échéances sur relevé de la condition de paiement de la facture  zone Relevé du mode de règlement de la condition de paiement.2 Pré-requis  3-2 Relevés d’échéances / 3-2.FACTURATION & SUIVI FACTURE 3.2 Pré-requis Ne peuvent figurer sur un relevé que des échéances :  avec Relevé=Oui (ou A faire)  ne figurant pas déjà sur un autre relevé  validées. dans la table diverse n°3 La seule combinaison initialisant Relevé à Oui est celle pour laquelle : CLIENT Condition paiement facture Mode règlement [Type de relevé <>A la demande] + [Échéances sur relevé=Oui] + [Relevé<>vide]    En saisie de facture fournisseur (tiers/achats). Relevé peut être à Oui/A faire qu’à la condition que son mode de règlement ait un code relevé (table diverse n°3) En saisie de facture client (tiers/ventes).e.Suivi des échéances / 3-2. i.

possibilité de repositionner le flag Relevé des échéances du relevé supprimé à A faire/Oui ou à vide/Non Permet d’appliquer aux échéances les mêmes caractéristiques que celle du relevé.3 Saisie COMPTA TIERS/Échéances/Relevés 3-2.3 Saisie manuelle Numéro issu du paramétrage d’affectation des compteurs Valeur paramètre SOIBPR précisant si le relevé regroupe les échéances d’un même payeur/payé ou d’un même facturé/facturant Conditionne la liste des échéances proposées en sélection Date d’échéance et mode de règlement du relevé Les échéances constitutives peuvent être d’échéances et de modes différents Depuis ligne.Suivi des échéances / manuelle 3-2 Relevés d’échéances / 3-2. zoom sur la facture et/ou pièce comptable à l’origine de l’échéance Relevé mono site ou multi-sites suivant paramètre SOIFCY Relevé mono collectif ou multicollectifs suivant paramètre SOISAC Si suppression.FACTURATION & SUIVI FACTURE 3. en terme de date d’échéance et de mode de règlement .

FACTURATION & SUIVI FACTURE 3.Suivi des échéances / manuelle 3-2 Relevés d’échéances / 3-2. dont le code relevé Permet de regrouper sur un même relevé des échéances de modes de règlement différents mais de code relevé identique Date d’échéance en en-tête du relevé Accessible ssi pas Relevé par date échéance Relevé mono date d’échéance ou multi date d’échéances Filtre sur la date comptable de la pièce Permet de générer un relevé des factures du mois par exemple Les échéances constitutives prennent comme date d’échéance et mode de règlement celui du relevé .4 Génération automatique Critère de sélection des clients à prendre en compte Non applicable aux fournisseurs (un par un) Critères de sélection des échéances.3 Saisie 3-2.

FACTURATION & SUIVI FACTURE

3- Suivi des échéances /
créditeur & comptabilisation

3-2 Relevés d’échéances

/ 3-2.5 Relevé

3-2.5 Relevé créditeur & comptabilisation …

Relevé créditeur  Création  En génération automatique Si le relevé est créditeur ou si son montant total est inférieur au montant minimum, relevé identifié comme ‘Relevé à reporter’  En saisie manuelle Si le relevé est créditeur, question ‘Relevé créditeur : à reporter Oui/Non ?’. Si oui, ‘Relevé à reporter’  Conditions du report  SOICPT ‘Comptabilisation relevés’ à non  Report se traduisant par la suppression du relevé créditeur et le report de ces échéances constitutives dans le nouveau relevé  Mention Relevé à reporter en pied du nouveau relevé  Report proposé en saisie et effectué en proposition uniquement pour des relevés de mêmes caractéristiques (hormis le code relevé qui peut être différent
entre le relevé créditeur et le relevé ‘destinataire’)

FACTURATION & SUIVI FACTURE

3- Suivi des échéances /
créditeur & comptabilisation

3-2 Relevés d’échéances

/ 3-2.5 Relevé

SOICPT ‘Comptabilisation relevés’ à oui  Report effectué uniquement si le relevé créditeur a été comptabilisé  Relevé créditeur non supprimé, mais rajout d’une mention ‘Report sur relevé XXX’  Relevé destinataire avec mention ‘Report des relevés XXX’  Relevé destinataire intégrant non pas les échéances d’origine du relevé créditeur mais l’écriture/échéance générée suite à la comptabilisation du relevé

Comptabilisation  Uniquement si le paramètre SOICPT est à Oui  Utilisation de la pièce automatique défini dans le paramètre GAUSOI  Si l’option de comptabilisation est retenue, les relevés sont nécessairement mono site et mono collectif, quelle que soit la valeur des paramètres SOIFCY et SOISAC  Se traduit par le lettrage des échéances du relevé avec l’écriture générée  Attention à ne pas comptabiliser les relevés si TVA/encaissements

FACTURATION & SUIVI FACTURE

3- Suivi des échéances /
créditeur & comptabilisation

3-2 Relevés d’échéances

/ 3-2.5 Relevé

Modification / Suppression / Impression  Pas de modification possible si le relevé a été comptabilisé  Dans le cas contraire, possibilité d’appliquer les caractéristiques du relevé aux échéances constitutives (date échéance et mode de règlement)  Impression du relevé d’échéance en fonction du code adresse défini dans le paramètre SOIADD  Si le mode de règlement du relevé est paramétré ‘TRT papier’ à 2/oui (table diverse n°3), une traite est éditée en pied de relevé

FACTURATION & SUIVI FACTURE 3. dans l’onglet Financières de la fiche client  flag Relance à Oui au niveau de l’échéance elle-même Si l’un de ces critères n’est pas rempli. l’échéance n’est pas prise en compte dans les éditions de relance  .  zone Type de relance différente de Pas de relance.Suivi des échéances / 3-3 Relances client  3-3 Relances client IMPRESSIONS/Impression/groupe/Comptabilité/Relances clients Caractéristiques d’une échéance relançable  facture validée/comptabilisée  facture non associée à un factor  zone Relances à Oui. dans le paramétrage du type de pièce.

FACTURATION & SUIVI FACTURE

3- Suivi des échéances /

3-3 Relances client
IMPRESSIONS/Impression/groupe/Comptabilité/Relances clients

Les différents types de relance (onglet Financières de la fiche client, bloc Règlement)  Par facture  Autant de lettres de relance qu’il y a d’échéances différentes à relancer  Texte de relance évoluant en fonction du nombre de fois où l’échéance a été relancée  Globale  Une lettre de relance pour l’ensemble des échéances, quel que soit le retard constaté  Application du texte de relance correspondant à l’échéance relancée le plus de fois (=> texte le plus ‘sévère’)  Globale par niveau  Une lettre de relance par niveau, le niveau étant incrémenté en fonction du nombre de fois où l’échéance a été relancée  Globale par délai  Regroupement des échéances par seuil de jours de retard, indépendamment du nombre de fois où les échéances ont été relancées  Application du texte de relance correspondant au seuil concerné par la relance

FACTURATION & SUIVI FACTURE

3- Suivi des échéances /

3-3 Relances client
IMPRESSIONS/Impression/groupe/Comptabilité/Relances clients

Gestion d’un seuil de relance  Seuil portant sur le montant total minimum de la relance avec :  Soit seuil défini au niveau dossier/société via le paramètre FUPAMT  Si FUPCTL Contrôle seuil par échéance est à Non  Et si FUPBPC Prise en compte seuil client est à Non  Soit seuil défini au niveau du client via la zone Mt mini relance, onglet Financières  Si FUPCTL Contrôle seuil par échéance est à Non  Et si FUPBPC Prise en compte seuil client est à Oui  Seuil portant sur le montant minimum de l’échéance relancée  Soit seuil défini défini au niveau dossier/société via le paramètre FUPAMT  Si FUPCTL Contrôle seuil par échéance est à Oui  Et si FUPBPC Prise en compte seuil client est à Non  Soit seuil défini au niveau du client via la zone Mt mini relance, onglet Financières  Si FUPCTL Contrôle seuil par échéance est à Oui  Et si FUPBPC Prise en compte seuil client est à Oui

FACTURATION & SUIVI FACTURE

3- Suivi des échéances /

3-3 Relances client
IMPRESSIONS/Impression/groupe/Comptabilité/Relances clients

Éditions des lettres de relance  Possibilité d’éditer en réel ou en simulation  La simulation de relance ne met pas à jour le fichier des échéances (Niveau, Date relance, Litige) ni l’onglet Dernières opérations de la situation client (Date et Niveau de la Dernière relance)  Toute relance en simulation peut être ré-éditer  La relance en réel met à jour les zones citées ci-dessus et peut aussi être rééditée  États associés  RELSIM et RELSIM2 pour la relance en simulation et sa ré-édition

(détail des échéances en retard avec détail du nombre de jours de retard, du niveau de relance, du montant et de la date échéance, avec un sous total par tranche de jours de retard et ce, par client relancé)

REQRELANCE pour un récapitulatif des campagnes de relance

(par n° de requête, indication de statut de la relance –Réelle ou simulée–, de la date de référence, du tiers concerné et du n° de pièce concernée, du nombre de jours de retard et du niveau appliqué)

soit le client facturé  éditer ou non les relances alors que le solde du client est créditeur  appliquer des pénalités de retard  Soit avec un taux propre à chaque client et dépendant du nombre de jours de retard (zone Escompte. possibilité de :  relancer soit le client payeur. via les critères d’édition.Suivi des échéances /  3-3 Relances client IMPRESSIONS/Impression/groupe/Comptabilité/Relances clients REMINDER et REMINDER2 pour la relance en réelle et sa ré-édition  Avec utilisation des textes de relance (PARAMETRAGE/Textes de relance)  Édition de la lettre avec application de l’adresse définie dans le paramètre FUPADD (si inexistant chez le client. onglet Financières. utilisation de l’adresse par défaut)  Avec regroupement ou non des échéances de même site et/ou de même devise de transaction suivant les paramètres FUPFCY et FUPCUR  Et prise en compte ou non des échéances créditrices (suivant paramètre FUPCDT)  Les lettres étant alors triées lors de l’édition suivant le critère défini dans les paramètres FUPTRI1/FUPTRI2/FUPTRI3 (le représentant par exemple)  Tant en simulation qu’en réelle. quels que soient le client et le retard (critère Taux d’agios/Utilisation taux client à Non) . fiche client)  Soit avec un taux unique.FACTURATION & SUIVI FACTURE 3.

Suivi des échéances /  3-3 Relances client PARAMETRAGE/Textes de relance Textes de relance  Permet de définir les textes de relance par langue et par niveau Langue du client prise en compte automatiquement par l’état REMINDER Permet de passer en mode éditeur pour saisir le texte et le mettre en forme .FACTURATION & SUIVI FACTURE 3.

FACTURATION & SUIVI FACTURE 3.Suivi des échéances / 3-4 Blocage/déblocage clients COMPTA TIERS/Échéances/Blocage/déblocage 3-4 Blocage/déblocage clients  Ne concerne que les clients dont l’en-cours est à Contrôlé ou Bloqué (onglet Gestion. bloc En-cours de la fiche client) Permet de passer le client de Contrôlé à Bloqué :  si une échéance au moins a un retard de paiement excédent le nombre de jours indiqués  et si l’écart entre le montant de l’en-cours réel et celui de l’en-cours autorisé est supérieur au montant minimum Permet de passer le client de Bloqué à Contrôlé :  si aucune échéance n’a un retard de paiement excédent le nombre de jours indiqués  et si l’écart entre le montant de l’en-cours réel et celui de l’en-cours autorisé est supérieur au montant minimum   .

en gestion des échéances. en picking/sélection des échéances. il est possible de sélectionner une échéance sans BAP (si NIVBONPAYE à BAP).Suivi des échéances / 3-5 BAP fournisseur  3-5 BAP fournisseur La gestion du Bon A Payer fournisseur s’organise autour de 3 paramètres  Au niveau dossier  FLGPAZ ‘Gestion des bons à payer’ qui permet d’activer ou la gestion du BAP Si non. il est impossible de sélectionner/picker une échéance n’ayant pas le niveau de BAP maximum quelle que soit la valeur de NIVBONPAYE de l’utilisateur  Si Non bloquant. la zone de BAP n’est pas accessible (en saisie de facture. la zone de BAP est toujours accessible et modifiable dans les conditions définies par NIVBONPAYE  Au niveau utilisateur  NIVBONPAYE ‘Niveau bon à payer’ qui précise le niveau maximum de bon à payer auquel l’utilisateur a droit. Il peut donc positionner le flag à toutes les valeurs avec comme valeur maximum celle autorisée.  CTLPAZ ‘Contrôle bon à payer’ avec les valeurs possibles Bloquant/Non bloquant  Si Bloquant.FACTURATION & SUIVI FACTURE 3. un message d’avertissement étant alors affiché . …) et elle vaut toujours Bon à payer Si oui.

le risque financier.1 Situation 4-1.FACTURATION & SUIVI FACTURE 4.Consultations / client 4-1 Situation tiers / 4-1. et le risque global en découlant  Onglet Dernières opérations qui propose la liste des dernières opérations du client et un certain nombre de statistiques de règlement Fonction de consultation requièrant le paramétrage d’écrans de consultation appropriés  .1 Situation client  COMPTA TIERS/Consultations/Situation Client DONNEES DE BASE/Tiers/Clients/Barre d’outils Consultations/…… Fonction permettant de disposer d’une vue générale de la situation du client [facturécommandeur/payeur] au moyen de 3 onglets :  Onglet Échéancier qui présente les échéances du tiers en les positionnant dans les différentes colonnes d’intervalle suivant la date d’échéance  Onglet Risque qui offre une vue synthétique des différents mouvement du client en dégageant le risque commercial.

alimentation du seul onglet Échéancier Accès en zoom au fichier Tiers ou au fichier Clients Société juridique ou regroupement de sites ou site Comparaison date échéance vs date pivot Critères définis pour la consultation Intervalle 1 60 Intervalle 2 30 Intervalle 3 0 Intervalle 4 -20 Colonne 1 – factures échues depuis + de 60 jours Colonne 2 – factures échues depuis 30 à 59 jours Colonne 3 – factures échues depuis 0 à 29 jours Colonne 4 – factures échues dans les prochains 20 jours Colonne 5 – factures échues dans plus de 20 jours .FACTURATION & SUIVI FACTURE 4.Consultations / client 4-1 Situation tiers / 4-1. Si vide.1 Situation  En-tête de consultation COMPTA TIERS/Consultations/Situation Client DONNEES DE BASE/Tiers/Clients/Barre d’outils Consultations/…… Cas de la compensation client/fournisseur non géré Prise en compte des seuls collectifs client Date pivot servant de référence pour positionner les échéances dans les bornes d’intervalle Par défaut. alimentée avec le client payeur de la fiche du client facturé.

la pièce comptable.soit montant des tranches en devise transaction + contre-valeur en devise société Bloc Totaux affiché si le paramétrage écran le prévoit Seuls les totaux des 7 premiers intervalles sont affichés.soit montant des tranches en devise société + contre-valeur en devise de transaction . cumul des 3 derniers dans le dernier total Montants toujours en devise société . la référence document origine Prise en compte de toutes les échéances sauf celles liées : . Si 9 intervalles.Consultations / client 4-1 Situation tiers / 4-1.à des pièces en simulation inactive Quel que soit le paramétrage du type de pièce (coché ou non Gestion des échéances) Et affichage du SOLDE de ces échéances Solde créditeur signé <0 Solde débiteur signé >0 Suivant le paramétrage de l’écran : .à des pièces de RAN ou de clôture .à des pièces modèles .1 Situation  Onglet Échéancier COMPTA TIERS/Consultations/Situation Client DONNEES DE BASE/Tiers/Clients/Barre d’outils Consultations/…… Zoom sur la facture tiers/ventes d’origine.FACTURATION & SUIVI FACTURE 4.

1 Situation  Onglet Risque COMPTA TIERS/Consultations/Situation Client DONNEES DE BASE/Tiers/Clients/Barre d’outils Consultations/…… Risque global = Risque commercial + Risque financier Niveau du contrôle d’en-cours (issu du paramètre OSTCTL) Issu de la fiche client. les montants en prêt et les montants en portefeuille La somme de ces éléments donne le risque commercial La somme de ces éléments donne le risque financier . bloc En-cours Zoom sur les éléments constitutifs Encours = solde comptable + en commande + en-cours livraison + livré non facturé + fact.Consultations / client 4-1 Situation tiers / 4-1. onglet Gestion. non compta Sur option.FACTURATION & SUIVI FACTURE 4.

FACTURATION & SUIVI FACTURE 4.1 Situation  Onglet Dernières opérations COMPTA TIERS/Consultations/Situation Client DONNEES DE BASE/Tiers/Clients/Barre d’outils Consultations/…… Informations sur le tiers facturé Informations sur le tiers payeur Zoom sur le document Zones mises à jour par les actions commerciales de la CRM Cumul des commandes passées depuis la création du client .Consultations / client 4-1 Situation tiers / 4-1.

imputés mais non encore validés Solde des échéances impacté par ce critère Tranches de jour accessibles ou non suivant paramétrage de l’écran de consultation Valeurs initialisées suivant les paramètres STRINT1…9 .1 Situation  Bouton Critères COMPTA TIERS/Consultations/Situation Client DONNEES DE BASE/Tiers/Clients/Barre d’outils Consultations/…… Prise en compte ou non des écritures de simulation active Prise en compte ou non des règlements saisis.FACTURATION & SUIVI FACTURE 4.Consultations / client 4-1 Situation tiers / 4-1.

solde débiteur non signé et solde créditeur signé ‘-’)  Onglet Risque  Pas de montant d’Assurance crédit  Risque commercial plus simple.Consultations / fournisseur 4-1 Situation tiers / 4-1. pour les factures. les informations sur les actions commerciales et les historiques . une distinction suivant que l’échéance est BAP ou non  Onglet Dernières opérations  En plus. Dernière relance En moins. constitué des montants ‘En commande’.2 Situation fournisseur DONNEES DE BASE/Tiers/Fournisseurs/Barre d’outils Consultations/……  Même principe de fonctionnement que la situation client. à quelques différences :  Onglet Échéancier  Zones affichées différentes via le paramétrage écran  Solde des factures fournisseurs affichées en négatif (comme pour la situation client. Dernier impayé. référence du dernier appel d’offre et de la dernière réception. Client depuis le.2 Situation COMPTA TIERS/Consultations/Situation Fournisseur 4-1.  En moins. ‘Livré non facturé’ et ‘Facturé non comptabilisé’  Risque financier sans ‘Impayés’ mais avec par contre. Dernier devis. Dernière livraison.FACTURATION & SUIVI FACTURE 4.

message bloquant jusqu’à la valeur de n° d’ordre 61 : les n° d’ordre 50 à 60 sont réservés pour positionner les bornes d’intervalle .FACTURATION & SUIVI FACTURE 4.3 PARAMETRAGE/Compta tiers/Écrans situation tiers 4-1. à savoir en devise de transaction ou en devise société. Une colonne supplémentaire est par ailleurs automatiquement générée pour stocker la contre valeur transaction si Type devise = Locale et la contre valeur société si type devise = Transaction Si les n° d’ordre retenus atteignent 50.3 Paramétrage écrans Détermine le nombre de bornes d’intervalle affichées et accessibles via le bouton Critères Conditionne la présence du bloc Totaux en bas de l’onglet Échéancier Indique dans quelle devise sont affichés les soldes dans les colonnes d’intervalle.Consultations / Paramétrage écrans 4-1 Situation tiers / 4-1.

FACTURATION & SUIVI FACTURE 4.Consultations / Balance âgée client 4-2 Balance âgée à date / 4-2.1 Balance âgée client  COMPTA TIERS/Consultations/Balance âgée client à date DONNEES DE BASE/Tiers/Clients/Barre d’outils Consultations/…… Permet de reconstituer le solde client par rapport à une date de référence donnée.1 4-2. Lequel code activité conditionne la présence des fonctions de consultation de balance âgée et la présence la table HISTODUD ‘Historique échéances’ Ne sont suivies que les informations relatives au règlement/solde des échéances :  Le tiers payeur/payé  La date d’échéance  Le montant échéance dans les 3 devises (si éclatement ou regroupement)  Le montant réglé provisoire et le montant réglé définitif dans les 3 devises  Le niveau de BAP    . Ne sont donc prises en compte que les échéances dont la date de création est antérieure ou égale à cette date de référence Nécessite donc une historisation des modifications intervenant sur les échéances dès lors qu’elles touchent à leur règlement principalement Historisation effectuée si le code activité HDU est actif.

000€. réglé 2.1   Même principe de fonctionnement que l’onglet Échéancier en situation client Particularités : l’affichage et le positionnement du solde d’une échéance dans les bornes d’intervalle  Ex : création d’une facture de 1.000€ imputée pour 4.FACTURATION & SUIVI FACTURE 4.000€ le 01/06/05 et règlement de la facture pour 200€ le 15/06/05.000€ Si coché : solde 1. réglé provisoire 1.000€.000€.000€ sur un règlement comptabilisé et pour 1.  Date référence 31/05/05  Vide  Date référence 02/06/05  Facture avec montant=1. Inclure les règlements non validés Permet d’indiquer si le calcul du solde des échéances doit ou non tenir compte des règlements saisis/imputés mais non encore comptabilisés  Ex : une facture de 4.000€ sur un règlement non comptabilisé Si non coché : solde 2. imputée pour 2. réglé provisoire 1.000€  Ex : une facture de 4. réglé 0€.000€ et réglé vide  Date référence 15/06/05  Facture avec montant /solde=800€ et réglé=200€  Date référence 30/06/05  Rien car échéance soldée  Bouton Critères.000€ Si coché : n’apparaît pas car de solde 0€ .Consultations / Balance âgée client 4-2 Balance âgée à date / 4-2. réglé provisoire 4.000€ sur un règlement non comptabilisé Si non coché : solde 4. réglé 2.000€.000€.000€. Règlement du solde le 30/06/05.

Consultations / Balance âgée fournisseur 4-2 Balance âgée à date / 4-2.FACTURATION & SUIVI FACTURE 4.2 Balance âgée fournisseur   DONNEES DE BASE/Tiers/Fournisseurs/Barre d’outils Consultations/…… Même principe de fonctionnement que la balance âgée client Mêmes valeurs paramètres. … .2 COMPTA TIERS/Consultations/Balance âgée fournisseur à date 4-2. zooms. codes activités.

Consultations / Paramétrage écrans 4-2 Balance âgée à date / 4-2.3 Paramétrage écrans Détermine le nombre de bornes d’intervalle affichées et accessibles via le bouton Critères Conditionne la présence du bloc Totaux en bas de l’onglet Balance âgée Indique dans quelle devise sont affichés les soldes dans les colonnes d’intervalle. Une colonne supplémentaire est par ailleurs automatiquement générée pour stocker la contre valeur transaction si Type devise = Locale et la contre valeur société si type devise = Transaction Si les n° d’ordre retenus atteignent 50.FACTURATION & SUIVI FACTURE 4. message bloquant jusqu’à la valeur de n° d’ordre 61 : les n° d’ordre 50 à 60 sont réservés pour positionner les bornes d’intervalle . à savoir en devise de transaction ou en devise société.3 PARAMETRAGE/Compta tiers/Écrans balance âgée à date 4-2.

Consultations / 3.FACTURATION & SUIVI FACTURE 4.  .1 Factures  Cette consultation permet d’identifier les liens multiples existant entre les factures et les règlements. Ne sont donc pas prises en compte les ‘factures’/échéances issues directement de la comptabilité. échéances GACCDUDATE.1 Factures 4-3 Factures & règlements / 4- COMPTA TIERS/Consultations/Factures 4-3. Elle se base sur les tables factures SINVOICE et PINVOICE. et règlements PAYMENTH et PAYMENTD.

FACTURATION & SUIVI FACTURE 4. toutes échéances confondues Via clic droit. choix des zones à afficher et de leur ordre d’apparition Montant total du règlement. possibilité d’accéder en zoom : .du collectif facture. .2 Factures 4-3 Factures & règlements Société juridique ou regroupement de sites / 4- Sélection des échéances de facture en fonction : .à la consultation des règlements .du tiers facturé et/ou du tiers payeur COMPTA TIERS/Consultations/Factures Borne de dates d’échéances Via paramétrage.à la facture d’origine.Consultations / 3.à la pièce comptable (si facture validée) . .

colorisation en bleu des échéances liées à des factures non validées .Consultations / 3.2 Factures 4-3 Factures & règlements / 4- COMPTA TIERS/Consultations/Factures  Possibilité d’affiner la sélection et la présentation des données via le bouton Critères  Avec sélection par rapport :  à l’état de la facture (validées ou non validées+validées)  à l’état du solde de l’échéance (non soldées ou soldées+non soldées)  Avec choix de l’écran de consultation à appliquer  En standard.FACTURATION & SUIVI FACTURE 4.

ce sont des règlements pour lesquels il n’y a pas de notion de facturé/facturant.FACTURATION & SUIVI FACTURE 4. il ne faut donc demander que le tiers payeur et laisser le facturé vide .2 Règlements   Même principe de fonctionnement que la consultation de factures Différences :  Colorisation en bleu des règlements portant sur des factures non soldées  Bouton Critères  Critère ‘Inclure les règlements non remis en banque’  Critère ‘Acomptes uniquement’ qui n’affiche que les règlements d’acompte (destination acompte) ou assimilables (règlements non imputés) Attention : dans ce cas-là.Consultations / 3. Pour les visualiser.2 Règlements 4-3 Factures & règlements / 4- COMPTA TIERS/Consultations/Règlements 4-3.

Consultations / Paramétrage écrans 4-3 Factures & règlements / 4-3.FACTURATION & SUIVI FACTURE 4.3 PARAMETRAGE/Paramètres généraux/Écrans de consultation 4-3.3 Paramétrage écrans Affectation de l ’écran à un ou plusieurs utilisateurs Les n premières colonnes restent affichées sur toutes les pages de consultation Sélection des champs et ordre d'affichage .

associée à un factor) .AFFACTURAGE CLIENT – GESTION DES NOTES DE FRAIS 1.Affacturage client / 1-1 Fiche factor 1-1 Fiche factor DONNEES DE BASE/Tiers/Factors Adresse et coordonnées bancaires du factor Compteur utilisé pour attribuer un numéro aux quittances du factor Utilisation du code factor quand le compteur contient le type de composant Complément Structure du fichier magnétique généré Compte client factorisé mouvementé lors de la comptabilisation de la quittance puis soldé lors de la réception de la notification de règlement du client Compte qui est mouvementé lors de la comptabilisation de la quittance (en contre partie du compte client factorisé) Compte à mouvementer lors de la réception du règlement du factor correspondant aux factures quittancées et réglées par les clients Texte apparaissant en édition d’une facture client dès lors que celle-ci a été cédée à un factor (i.e.

onglet Financières.Affacturage client / 1-2 Saisie factor   1-2 Saisie factor COMPTA TIERS/Affacturage/Saisie factors Cette fonction permettant d’affecter ou de modifier l’affectation d’une facture à un factor Elle constitue un complément au principe d’initialisation du factor déjà existant. fiche client)  lequel factor est alors proposé/initialisé en saisie de facture/avoir client (ventes/tiers) La saisie factor permet alors de modifier l’information factor d’un groupe d’avoirs/factures :  soit en supprimant un code factor déjà saisi/rattaché à une facture  soit en changeant un code factor par un autre  soit en mettant un code factor sur une facture qui n’en avait pas et qui doit être cédée  .AFFACTURAGE CLIENT – GESTION DES NOTES DE FRAIS 1. En effet :  un factor peut être rattaché à un client (bloc Tiers.

Affacturage client / 1-2 Saisie factor COMPTA TIERS/Affacturage/Saisie factors Critères de sélection des factures/ avoirs à afficher pour MAJ du factor Seule zone accessible en modification : Factor .AFFACTURAGE CLIENT – GESTION DES NOTES DE FRAIS 1.

… . en complément de la génération de l’édition de la quittance (une première liste des factures cédées.AFFACTURAGE CLIENT – GESTION DES NOTES DE FRAIS 1. devise facturation. suivie d’une deuxième liste des avoirs cédés. le tout complété du texte de subrogation  Critères de sélection : site facturation.Affacturage client / de quittance 1-3 Génération/annulation COMPTA TIERS/Affacturage/Génération quittances 1-3 Génération/annulation de quittance  COMPTA TIERS/Affacturage/Annulation de quittance Fonction permettant de regrouper sous un même numéro de quittance les factures/avoirs cédés à chaque factor Une trace précisant le contenu (n° de pièce) de chacune des quittances est retournée en fin de génération.

Affacturage client / de quittance 1-3 Génération/annulation COMPTA TIERS/Affacturage/Génération quittances COMPTA TIERS/Affacturage/Annulation de quittance  La fonction d’annulation de quittance permet de supprimer un n° de quittance tant que la quittance n’a pas été comptabilisée  Les factures/avoirs ainsi ‘détachés’ de la quittance peuvent de nouveau être pris en compte dans une génération de quittance ultérieure .AFFACTURAGE CLIENT – GESTION DES NOTES DE FRAIS 1.

AFFACTURAGE CLIENT – GESTION DES NOTES DE FRAIS 1.Affacturage client / quittances 1-4 Comptabilisation des COMPTA TIERS/Affacturage/Comptabilisation quittances 1-4 Comptabilisation des quittances  Permet de comptabiliser la quittance et donc de constater la cession de la créance au factor (débit du compte factor par le crédit du compte/collectif client factorisé) Le fichier magnétique correspondant est automatiquement généré en même temps que la validation   La pièce automatique utilisée est issue du paramètre GAUFCTQ Génération en réelle (type de pièce/ journal de la pièce automatique) ou en simulation (type de pièce du paramètre TYPACC) .

Affacturage client / 1-5 Génération du fichier magnétique COMPTA TIERS/Affacturage/Génération de fichier 1-5 Génération du fichier magnétique  Suite à la comptabilisation en réel de la quittance.AFFACTURAGE CLIENT – GESTION DES NOTES DE FRAIS 1. possibilité de re générer le fichier magnétique associé à la quittance .

AFFACTURAGE CLIENT – GESTION DES NOTES DE FRAIS 1. sélection à la ligne Devise de notification possible : en devise de transaction ou en devise de société ou en devise de reporting  Date comptable de l’écriture de notification .Affacturage client / 1-6 Notification du règlement COMPTA TIERS/Affacturage/Notification de règlement 1-6 Notification du règlement  Fonction permettant de constater le fait que le client a réglé certaines des créances cédées au factor Se traduit par la passation d’une écriture constatant le solde de la créance du client (débit compte/collectif client factorisé par le crédit du compte client facture) Préchargement possible des factures/ avoirs par le biais du n° de quittance Sinon.

NDF /  2-1 Données de base & paramètres / 2-1.AFFACTURAGE CLIENT – GESTION DES NOTES DE FRAIS 2. l’utilisateur/collaborateur doit nécessairement être rattaché à un tiers divers sur lequel les écritures de frais seront comptabilisées Le paramètre EXPBPR (onglet Paramètres de la fiche utilisateur) doit donc être renseigné avec un tiers divers Au niveau du tiers divers :  onglet Compta  affectation du code comptable porteur du collectif/compte NDF à alimenter  possibilité de rattacher un type de pièce porteur du mode de règlement de l’échéance  onglets Adresses et RIB  en gestion des règlements.1 Lien utilisateur/tiers divers  L’utilisateur ‘collaborateur’ n’est pas nécessairement un utilisateur ayant le droit de se connecter (flag Connexion. onglet Général de la fiche utilisateur) Pour pouvoir saisir un relevé de frais.1 Lien PARAMETRAGE/Utilisateurs/Utilisateurs DONNEES DE BASE/Tiers/Tiers utilisateur/tiers divers La saisie/comptabilisation des notes de frais nécessite de référencer les collaborateurs comme des utilisateurs 2-1. les informations d’adresse et de RIB du tiers prévalent sur celles de l’utilisateur   .

AFFACTURAGE CLIENT – GESTION DES NOTES DE FRAIS 2.2 Codes frais Table diverse n°10 des unités de frais Code comptable de type modificateur Obligatoire si le code comptable pointe sur un compte soumis à TVA Montant du frais : • fixe quel que soit l’utilisateur • différent suivant l’utilisateur Valeurs par défaut ou de plafond fixe ou liées à l’utilisateur. Dans ce dernier cas.2 Codes PARAMETRAGE/Compta tiers/Notes de frais/Codes frais 2-1.NDF / frais 2-1 Données de base & paramètres / 2-1. pointe sur les valeurs paramètres EXPAMT* de l’utilisateur Règles d’imputation de l’analytique Valorisation des frais kilométriques en fonction : • de la table des indemnités kilométriques • de la catégorie de véhicule du collaborateur et de sa tranche de km .

3 Indemnités kilométriques PARAMETRAGE/Compta tiers/Notes de frais/Indemnités kilométriques 2-1.AFFACTURAGE CLIENT – GESTION DES NOTES DE FRAIS 2.3 Indemnités kilométriques  Table à double entrée : croisement entre la catégorie fiscale du véhicule et les tranches de kilométrages annuels Permet de connaître le coût kilométrique utilisé en base de calcul des notes de frais Menu local tiers n°2807 : kilométrage pour frais  Menu local tiers n°2808 : catégorie véhicule pour frais Valeur de l’unité exprimée en CURSHRFLD .NDF / 2-1 Données de base & paramètres / 2-1.

AFFACTURAGE CLIENT – GESTION DES NOTES DE FRAIS 2.NDF / 2-2 Saisie du relevé de frais COMPTA TIERS/Notes de frais/Relevés de frais 2-2 Saisie du relevé de frais Accès à la saisie taxe Montant effectivement à rembourser et donc comptabilisé Clic droit ligne : permet sur une ligne de relevé en devise de modifier le type de cours et le cours appliqué En l’absence de l’option 1. l’utilisateur n’a pas accès aux zones : • Montant TTC • TVA • Visa Périodes initialisées à partir des paramètres EXPSTRDAT et EXPENDDAT .

utilisation du type de pièce du tiers divers. si vide. du critère de regroupement 1 collaborateur/relevé et du type de pièce du tiers .NDF / 2-3 Comptabilisation des frais COMPTA TIERS/Notes de frais/Comptabilisation des frais 2-3 Comptabilisation des frais Prise en compte des seules lignes de relevé ayant un visa En cas de génération. Si renseignée. utilisation du type de pièce saisi Écritures générées : dépendent du paramètre EXPFCY.AFFACTURAGE CLIENT – GESTION DES NOTES DE FRAIS 2.

FIN FX314FIN04 COMPTABILITE TIERS Facturation & Suivi facture – Affacturage client – Notes de frais .

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