Proposta da Fixco Affari implementar: OBJETIVOS

OBJETIVOS:
Pagamento por meio eletrônico

Com utilização de código de barras (ISS e ICMS e Concessionárias)

Pagamento via depósito Judicial
Com utilização de ID Depósito ou TED Judicial.

Pagamento por meio eletrônico de Tributos
Sem utilização de códigos de Barras Ex. DARFs.

Dos Tributos

 Os serviços de pagamentos de tributos do Banco do Brasil compõem um conjunto de soluções eletrônicas que facilitam a Gestão Tributária da Empresa.
      Os tributos cobrados no Brasil, instituídos nas esferas Federal, Estadual e Municipal, dividem-se em: - Impostos; - Taxas; - Contribuições; - Contribuições de melhorias; - Empréstimos Compulsórios (atualmente nenhum vigente).

· Tributos Federais - DARF Normal
             CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido IE - Imposto sobre Exportação IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte PAES - Parcelamento Especial - Lei nº 10.684/03 PIS - Programa de Integração Social PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público SIMPLES - Impostos e Contribuições das Microempresas e Pequenas Empresas REFIS - Programa de Recuperação Fiscal ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR

Tributos Estaduais
       · DARJ · GARE · Outros documentos de arrecadação estadual · ICMS · IPVA · Licenciamento de veículos; multas · DPVAT

Tributos Municipais:
   · IPTU · ISS · Taxas em geral

OBJETIVOS

OBJETIVOS

Abrangência
Abrangência de Serviços e produtos:

 Registro Detalhe - Segmento O - Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras  Registro Detalhe – Segmento N - Pagamento de Tributos e Impostos sem código barras  .N1. GPS – Informações complementares para pagamento da GPS  .N2. DARF – Informações complementares para pagamento de DARF  .N3. DARF Simples – Informações complementares para pagamento de DARF SIMPLES  .N4. GARE-SP (ICMS/DR/ITCMD)–Informações complementares p/ pagamento de GARE-SP  .N5. IPVA – Informações complementares para pagamento de IPVA.  .N6. DPVAT – Informações complementares para pagamento de DPVAT.  .N7. LICENCIAMENTO – Informações complementares para pagamento de Licenciamento.  .N8. DARJ – Informações complementares para pagamento de DARJ.  .W1 – Informação Complementar de Tributo / Informações complementares para pagamento de FGTS por código de barras.  Registro Detalhe Segmento Z - Autenticação do Pagamento.

Fluxo da Saída de Pagamentos
Fiscal/Jurídico Apuração VAN GXS

Gerenciador Financeiro

SAP Server DME

Banco do Brasil

Leitor de Código de Barras

Return File

10 Payment Order 09 Adm. Checks

FF.5
Nota Fiscal MIRO-IV MIGO-GR OC OV
Banco Itaú Bradesco Brasil Ch.Adm 09 11 09 O.Pagto 10 N/A 10 X - Código de Barras (ISS/ICMS) W -TED (ID Deposito)

Bordero

13 Gias / Impostos

YBR_FI_RFZALI20

FBL1N AP-Contas a Pagar

F110 Programa de Pagto
RFFOBR_U

Z - Concessionárias Y - Tributos (DARF)

Account Schema AP Reconciliation

Contas a pagar – Saída de Pagamento Impostos
 Pagamento Impostos e Tributos

Venda

Compra BOM D Imposto a Recuperar

C Imposto a Pagar

Fatura

C Tax Vendor D Tax to pay a) Lançamento de impostos durante o período b) Time Fiscal calcula o valor e lança a Fatura gera o documento. c) Time Finanças procede com o Pagamento.

Fluxo do Extrato Bancário
VAN GXS Recon.A.Pagar

FI/AP

Banco Empresa

Extrato Bancário
Recon.A.Receber

FI/AR

Lançamento Contabil

Códigos de operações Bancarias

FI/GL

EBS Conversão e Atualização

Account Schema AP Rec.doc

Account Schema AR Rec.doc

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