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FORMACION – TESORERIA EXTENDIDA

Curso: Día 1
Madrid, 11 Julio 2011

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Contenidos
Datos Maestros

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Prestamos

Operaciones de Crédito

Bonos con amortización fraccionada

Bonos con plan de amortización

Arrendamiento Financiero

Casos Prácticos

TRM > Rol TRM > Datos Maestros > Interlocutor Comercial > Tratar interlocutor comercial (transacción BP) 3 . Menú Usuario p.Datos Maestros Intermediarios Financieros:  Un Intermediario Financiero puede ser una entidad bancaria. una persona. una entidad financiera. u otra sociedad del grupo con la que se lleven a cabo operaciones financieras.

: identifica la sociedad GL que posee el interlocutor comercial . 4  Sociedad GL Asociada.Control:  Dentro de la pestaña de nos encontramos con una serie de campos que están orientados a un control general del interlocutor comercial.Datos Maestros Intermediarios Financieros .

Los interlocutores comerciales siempre se crean en conexión con funciones de Interlocutor Comercial. 5 . A estas funciones de Interlocutor Comercial se asignan atributos que son relevantes para este proceso. como pueda ser Emisor y Contratante. Esto quiere decir. que un mismo Interlocutor Comercial puede tener distintas funciones.Datos Maestros Intermediarios Financieros:  En función de un proceso empresarial se definen funciones de Interlocutor Comercial.

TRM > Rol TRM > Datos Maestros > Valores > Depósito de Valores (transacción TRS_SEC_ACC) . Los depósitos creados en el sistema normalmente corresponden a depósitos reales de un banco.Datos Maestros Depósito de Valores :  Los depósitos son necesarios para todas las operaciones que requieran gestión de 6 posiciones. Menú Usuario p.

Datos Maestros Géneros: 7  Los datos de género incluyen todas las características de estructura de un valor. datos de rescisión. calificación y clasificación. plazas financieras.  Cada género se asigna a una clase de producto. Como denominaciones cortas y largas. índices secundarios. datos básicos. datos del usuario y reporting. Menú SAP > Finanzas > SAP Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Gestión de operaciones > Valores > Datos maestros > Género (transacción – FWZZ) . ya que se crean operaciones y se gestionan las posiciones en Tesorería en virtud de las clases de producto. condiciones.

Datos Maestros Géneros: 8 .

Ej.: Préstamos (55b) Clase de Operación: La Clase de Operación Financiera indica que se puede hacer con la Clase de Producto definido.: Hipotecario .: Préstamo / Desembolso (1105) .Toma (210) Clase de Movimiento: La Clase de Movimiento describe diferentes flujos de pago que se constituyen en el cierre de una operación. Ej. Ej.Préstamos / Operaciones de Crédito  Para poder acceder a la transacción podemos utilizar la siguiente ruta SAP: Menú SAP > Rol TRM > Finanzas > SAP Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Gestión de operaciones > Mercado de dinero > Crear operación financiera (transacción TM_51 / FTR_CREATE) 9 Conceptos Importantes: Clase de Producto: Las Clases de Productos sirven para la diferenciación de Instrumentos Financieros del Mercado Financiero.

Préstamos / Operaciones de Crédito 10 .

(04b) Clase de Operación: La Clase de Operación Financiera indica que se puede hacer con la Clase de Producto definido. Ej.: Compra(100) . Ej.: Bonos con amortización fracc.Bonos – Amortización Fraccionada  Para poder acceder a la transacción podemos utilizar la siguiente ruta SAP: 11 Menú SAP > Finanzas > SAP Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Gestión de operaciones > Valores > Trading > Crear (transacción TS01 / FTR_CREATE) Conceptos Importantes: Previamente debe estar creado el género en el sistema (Transacción FWZZ) Clase de Producto: Las Clases de Productos sirven para la diferenciación de Instrumentos Financieros del Mercado Financiero.: Bonos – Amortización Fraccionada (100) Clase de Movimiento: La Clase de Movimiento describe diferentes flujos de pago que se constituyen en el cierre de una operación. Ej.

Bonos – Amortización Fraccionada 12 Dato Maestro Bono (FWZZ) Conceptos Importantes: .

Bonos – Amortización Fraccionada 13 Compra del Bono (transacción TS01 / FTR_CREATE) .

: Bonos – Amortización Fraccionada (100) Clase de Movimiento: La Clase de Movimiento describe diferentes flujos de pago que se constituyen en el cierre de una operación. Ej.: Bonos con amortización fracc. (04b) Clase de Operación: La Clase de Operación Financiera indica que se puede hacer con la Clase de Producto definido. Ej.: Compra(100) . Ej.Bonos – Con plan de Amortización  Para poder acceder a la transacción podemos utilizar la siguiente ruta SAP: 14 Menú SAP > Finanzas > SAP Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Gestión de operaciones > Valores > Trading > Crear (transacción TS01 / FTR_CREATE) Conceptos Importantes: Previamente debe estar creado el género en el sistema (Transacción FWZZ) tanto para el bono amortizable (04T) como para su rescate (04X) Será necesario crear el plan de Amortización en el bono amortizable Clase de Producto: Las Clases de Productos sirven para la diferenciación de Instrumentos Financieros del Mercado Financiero.

Bonos – Amortización Fraccionada 15 Dato Maestro Bono (FWZZ) .

Bonos – Amortización Fraccionada 16 Dato Maestro Bono Rescatable (FWZZ) .

Bonos – Amortización Fraccionada 17 Compra del Bono (transacción TS01 / FTR_CREATE) .

Ej.: Arrendamiento Financiero(55D) Clase de Operación: La Clase de Operación Financiera indica que se puede hacer con la Clase de Producto definido. Ej.Op. Mensual .Toma (210) Clase de Movimiento: La Clase de Movimiento describe diferentes flujos de pago que se constituyen en el cierre de una operación.Arrendamiento Financiero  Para poder acceder a la transacción podemos utilizar la siguiente ruta SAP: 18 Menú SAP > Rol TRM > Finanzas > SAP Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Gestión de operaciones > Mercado de dinero > Crear operación financiera (transacción TM_51 / FTR_CREATE) Conceptos Importantes: Clase de Producto: Las Clases de Productos sirven para la diferenciación de Instrumentos Financieros del Mercado Financiero. Ej.: Carga Inicial .: Toma .Pasivo (1108) .

Arrendamiento Financiero 19 .

20 CASOS PRACTICOS .