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hotel

the palace

ESTUDIOS DE COSTOS , INGRESOS, INVERSION Y FINANCIAMIENTO

PRONOSTICOS DE VENTAS

PRONOSTICO DE VENTAS
El hotel The Palace cuenta con 69 habitaciones, entre simples, dobles, triples y matrimoniales.

Considerando que la capacidad total instalada sea del 75%.


69 habitaciones* 0.75*365 noches al ao= 18,888.75 habitaciones vendidas al ao

Suponiendo un promedio de 1.2 personas por habitacin, entonces el numero de


usuarios- noche o pernoctacin seria: 1.2* 18,888.75 habitaciones al ao = 22,666.5 usuarios-noche-ao.

Considerando que el costo por hospedaje sea un promedio de S/. 50 por noche.
18,888.75 habitaciones al ao * S/. 50= S/. 944,437.5---- venta anual -habitaciones

PRONOSTICO DE VENTAS
En el caso del restaurant:

Supongamos que el 50% de los usuarios del Hotel, requieran el servicio de


Alimentacin y Bebidas: 0.5* 15,111 usuarios-noche-ao= 7,555.5 usuarios restaurant-ao

De estos usuarios que consuman un promedio de 1.5 platos al da:


1.5 platos/usuario * 7,555.5 usuarios restaurant-ao= 11,333.25 platos-ao

Si el costo de un plato es en promedio S/20.00


11,333.25 platos-ao* S/.20.00-plato = S/226,665.00 venta anual de restaurant

PRONOSTICO DE VENTAS
Proyectando con un 16.39% de crecimiento anual, que vendra a ser el mismo porcentaje de
crecimiento anual en ventas.
PROYECCION DE VENTAS EN CANTIDAD 2014 2015 2016 16.999,88 19.786,15 23.029,11 18.888,75 21.984,62 25.587,89

ALIMENTOS Y BEBIDAS HABITACIONES

2017 26.803,58 29.781,75

2018 31.196,68 34.662,98

TOTAL

35.888,63

41.770,77

48.617,00

56.585,33

65.859,66

ALIMENTOS Y BEBIDAS HABITACIONES TOTAL S/.

PROYECCION DE VENTAS EN SOLES 2014 2015 2016 339.997,50 395.723,09 460.582,10 944.437,50 1.284.435,00 1.099.230,81 1.494.953,90 1.279.394,74 1.739.976,84

2017 536.071,51 1.489.087,53 2.025.159,04

2018 623.933,63 1.733.148,98 2.357.082,61

EGRESOS PROYECTADOS

COSTO TOTAL Y UNITARIO

DE PRODUCCION

MATERIAS PRIMAS 2014 : HABITACIONES

MATERIAS PRIMAS 2014 : RESTAURANT

MATERIAS PRIMAS 2014 : RESTAURANT

MATERIAS PRIMAS 2015 : HABITACIONES

MATERIAS PRIMAS 2014 : RESTAURANT

MATERIAS PRIMAS 2014 : RESTAURANT

MANO DE OBRA DE DIRECTA : HABITACIONES

MANO DE OBRA DE DIRECTA : RESTAURANT

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN

COSTO TOTAL DE PRODUCCIN PROYECTADO

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIN PROYECTADO

GASTOS DE ADMINISTRACION PROYECTADOS

GASTOS DE VENTAS PROYECTADO

COSTO TOTAL

INVERSIN DEL PROYECTO

INVERSION DEL PROYECTO


ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS INTANGIBLES CAPITAL DE TRABAJO

Definidos y cuantificados en el estudio tcnico. 1.Inmuebles, maquinarias, Equipos 2.Recursos Naturales 3. Terrenos

Son servicios o derechos adquiridos. 1.Gastos de Organizacin 2. Patentes y licencias 3.Gastos de puesta en marcha

Aseguran el financiamiento de todos los recursos de operacin que se consumen en un ciclo productivo.

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS FIJOS INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

C.U -

M2 -

COSTO (S/.) 537130.69

INMUEBLE O TERRENO
TOTAL

180

331.68

59702.40
596833.09

ACTIVOS INTANGIBLES
ACTIVOS INTANGIBLES SEPARACION DEL NOMBRE ELABORACION DE LA MINUTA ESCRITURAS PUBLICAS ANTE NOTARIA INCRIPCION EN REGISTROS PUBLICOS SOLICITUD DEL RUC AUTORIZACION Y LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO INFORME DE ITSDC INFORME DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE CLASIFICACION TOTAL COSTO (S/.) 30.00 250.00 240.00 35.00 GRATUITO 402.12 560.90 198.80 534.99 2251.81

CAPITAL DE TRABAJO

SE CONSIDERO UN 5% DEL TOTAL EN CASO DE QUE SE REQUIERA ALGUNA ADICION AL CAPITAL DE TRABAJO.

CAPITAL DE TRABAJO GASTOS TOTAL DEL PRODUCTO ACTIVOS FIJOS

COSTO (S/.)

ACTIVOS INTANGIBLES MONTO ADICIONAL (5%)


TOTAL

420299.50 596833.09 2251.81 25428.31 1044812.71

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO


Fuentes Internas : Es el uso de recursos propios o autogenerados, as tenemos: el aporte de socios, utilidades no TOMANDO UN 80%: 80% x 1811269,93 = S./1449 015,944

distribuidas, incorporar a nuevos socios, etc.


Fuentes Externas:

Es el uso de recursos de terceros, es decir


endeudamiento, as tenemos: prstamo bancario, crdito con proveedores, prestamistas, etc.

TOMANDO UN 20%:
20% x 1811269,93 = S./ 362 253,986

DESEMBOLSO POR TASA DE INTERES


SE REALIZARA EL PRESTAMO AL BANCO CONTINELTAL

(BBVA) TENIENDO UNA TASA DE INTERES DEL 14,5% PARA


PRESTAMOS DE CAPITAL DE TRABAJO.

EVALUACIN ECONOMICA Y FINANCIERA

FLUJO DE CAJA
THE PALACE

CALCULO DEL VAN Y TIR


THE PALACE

El VAN y el TIR son dos herramientas financieras que nos permiten evaluar la rentabilidad de un proyecto de inversin, entendindose por proyecto de inversin no solo como la creacin de un nuevo negocio, sino tambin, como inversiones que podemos hacer en un negocio en marcha, tales como el desarrollo de un nuevo producto, la adquisicin de nueva maquinaria, el ingreso en un nuevo rubro de negocio, etc.

PERIODO DE RECUPERACION

PERIODO DE RECUPERACIN
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5

FLUJO DE CAJA

Monto inicial

1 2 613035.88
COMPLEMENTO

-1044812.71 2

732538.52

759466.63

784202.59 1 aos

815770.62

431776.83 3 732538.52 1

0.59

1.59 aos

0.59 *12
7 meses

1 aos con 7 meses

CRITERIOS DE EVALUACIN

CRITERIOS PARA EVALUAR PROYECTOS DE INVERSION


La utilizacin de cada uno de estos criterios posibilitar la aceptacin, o el
rechazo, de los proyectos individualmente analizados.
FLUJO EFECTIVO DESCONTADO (FED) VALOR ACTUAL NETO (VAN) TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR) RAZON BENEFICIOCOSTO (B/C) TASA DE RENDIMIENTO PROMEDIO (TRP)

CRITERIOS PARA EVALUAR PROYECTOS DE INVERSION THE PALACE


Se considera que los dos criterios de evaluacin ms sofisticados son el VAN y la TIR y entre estos consideran que el VAN es superior en todos los casos a la TIR. Por tanto estos dos criterios como los dems expuestos anteriormente, ms que ser sustitutivos entre si son complementarios, ya que en muchos casos miden diferentes aspectos de la inversin y se relacionan con objetivos distintos de la empresa que emprende los proyectos.

VAN

1811,269.93

TIR

37%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES
1)
2)
Nuestra inversin para la realizacin de este proyecto de HOTEL THE PALACE es de S/. 1044812.71
Se tiene una cantidad de:

habitaciones vendidas al ao de 18 888.75 nuevos soles

Venta anual del restaurante de 226 665.00 nuevos soles

Usuarios por noche al ao de 22 665.5


3)
La inversion total del proyecto sera de: CAPITAL DE TRABAJO GASTOS TOTAL DEL PRODUCTO ACTIVOS FIJOS ACTIVOS INTANGIBLES MONTO ADICIONAL (2.5%) TOTAL COSTO (S/.) 420299.50 596833.09 2251.81 25428.31 1044812.71

CONCLUSIONES
El periodo de recuperacin del capital ser de 1 ao 7 meses. El valor actual neto sali mayor a cero lo que indica que el proyecto es rentable.
VAN
rentable.

1395,480.51

La tasa interna de retorno sali mayor al inters del banco que es del 15% lo que indica que el proyecto es
TIR
Palace es RENTABLE Y ACEPTABLE.

60.50%

Como los valores del VAN y TIR son mayores a cero entonces indica que lnuestro proyecto del Hotel The

RECOMENDACIO-NES

RECOMENDACIONES
Al momento de buscar la entidad bancaria que nos proporcionara el
prstamo, buscar y analizar la mejor opcin .

Verificar que los valores del VALOR ACTUAL NETO (VAN) sea mayor a
cero y que la TASA INTERNA DE RETORNO sea mayor a la tasa bancaria.

RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO
Un resumen ejecutivo es una sntesis de los aspectos ms
relevantes del proyecto se hace para facilitar una primera visin global del proyecto y sus caractersticas

RESUMEN EJECUTIVO
Se ha visto que Tacna actualmente esta en crecimiento poblacional turstico, y esto es una oportunidad para aprovechar ese potencial turstico, esto esta comprobado por estudios realizados que los turistas pagan un buen precio, y adems el proyecto de una empresa hotelera es rentable.

El objetivo del proyecto es brindar servicios de hotelera en la ciudad de Tacna, con el fin de contribuir con un servicio de calidad para los visitantes nacionales e internacionales. Nuestro trabajo se basara en la bsqueda de comodidad en funcin a la optima realizacin de los requerimientos del cliente as como tambin exigencia de la calidad y el cumplimento de las normas de ley.

RESUMEN EJECUTIVO : PROYECTO THE PALCE


OBJETIVOS DEL PROYECTO
El objetivo del proyecto es brindar
servicios de hotelera en la ciudad de Tacna, con el fin de contribuir con un servicio de calidad para los visitantes nacionales e internacionales. Nuestro trabajo se basara en la bsqueda de comodidad en funcin a la optima realizacin de los requerimientos del cliente as como tambin exigencia de la calidad y el cumplimento de las normas de ley.

RESUMEN EJECUTIVO : PROYECTO THE PALACE


OBJETIVOS DE ESTUDIO DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

Demostrar la viabilidad integral del proyecto de una


empresa hotelera en la ciudad de Tacna considerando ciertos criterios, para as poder ejecutarlo.

RESUMEN EJECUTIVO : PROYECTO THE PALACE


OBJETIVOS DE ESTUDIO DEL PROYECTO

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Analizar el estado actual del mercado y posible


evolucin o tendencia futura

Describir los puntos fuertes y dbiles ,


comparndolos con los de otros proyectos de empresa. que se utilizara para ganar mercado

Describir los medios y sistemas de publicidad

RESUMEN EJECUTIVO : PROYECTO THE PALACE


ESTRATEGIA DEL PROYECTO
Para nuestro proyecto , se ingresara al
mercado bajo la estrategia de diferenciacin, diferenciarnos de las dems empresas competitivas hoteleras. SERVICIO A PERSONAS DISCAPACITADAS

ANALISIS DE OFERTA vs DEMANDA


OFERTA VS DEMANDA
70000
60000 50000 40000 Demanda 30000 20000 10000 0 2004 Oferta

Ao 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Demanda 18702 23048 26032 29412 32982 36553 40123 43693 47263 50833 54403 57973 61543

Oferta 16543 18845 21321 23812 26321 28943 31565 34187 36809 39431 42009 44587 47165

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

RESUMEN EJECUTIVO : PROYECTO THE PALCE


El proyecto en mencin se encontrara ubicado en la ciudad de Tacna. En la direccin AV. Augusto B. Leguia con la Calle Bacigalupo frente al centro Comercial Tacna Centro Frente : 24.55 ml. Calle Bacigalupo

Derecha :
Izquierda : Fondo :

13.51 ml. Lote Prop. Privada


13.51 ml. Av. Augusto B. Leguia 24.55 ml. Lote Prop. Privada : 331.68 m2 125.22 ml.

rea total del terreno

Permetro total del terreno :

RESUMEN EJECUTIVO : PROYECTO THE PALCE


RESUMEN DE PRESUPUESTO TOTAL
LOCALIZACIN: TACNA- TACNA- TACNA FECHA: 08/03/2013

000 1 COMPONENTE I , INFRAESTRUCTURA 000 2 COMPONENTE II, EQUIPAMIENTO MOVILIARIO (CD) S/. COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (15%) SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO (4%) ESTUDIO MEDIO AMBIENTAL (2%) ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL (2%) SUPERVISIN (6%) TOTAL DEL PRESUPUESTO

537,130.69 245,198.47 782,329.16 782,329.16 117349.374 899,678.53 35987.14 17993.57 17993.57 53980.71 1,025,633.53

ESPECIFICACIONES

4.2. TAMAO

Ao 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Demanda 18702 23048 26032 29412 32982 36553 40123 43693 47263 50833 54403 57973 61543

Oferta 16543 18845 21321 23812 26321 28943 31565 34187 36809 39431 42009 44587 47165

BRECHA 2159 4203 4711 5600 6661 7610 8558 9506 10454 11402 12394 13386 14378

LA BRECHA QUE ABARCARA NUESTORO HOTEL SERA DE 1.2%

POR LO TANTO LA CAPACIDAD PARA HOSPEDARSE EN NUESTRO HOTEL SERA DE 114 PERSONAS

4.2. TAMAO

HABITACIONES 12 SIMPLES 5 DOBLES 2 MATRIMONIALES

CAMAS 12 10 2

PERSONAS 12 10 4

4 TRIPLES
POR TRES PISOS

12

12
114

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

RESUMEN EJECUTIVO
Para nuestro proyecto ,se ingresara al mercado bajo la estrategia de diferenciacin, para poder proporcionar un servicio optimo de hospedaje y alimentacin, y asi poder satisfacer las comodidades y gustos de los clientes. Para la inversin del Hotel The Palace se cuenta con un capital del 80% y el 20% restante ser adquirido de una entidad bancaria. Nuestra inversin requerida ser de 1044812.71 nuevos soles, la cual se recuperara en 1 ao y 7 meses.
CAPITAL DE TRABAJO GASTOS TOTAL DEL PRODUCTO ACTIVOS FIJOS ACTIVOS INTANGIBLES MONTO ADICIONAL (2.5%) TOTAL COSTO (S/.) 420299.50 596833.09 2251.81 25428.31 1044812.71