INFORME FINANCIERO A 31 DE

DICIEMBRE DE 2014
UNIDAD ADMINISTRATIVA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

1

CUADRO N.° 1. INFORME DETALLADO DE LOS GASTOS EJECUTADOS A
TRAVÉS DEL PROYECTO GENÉRICO

Informe detallado de los gastos ejecutados a través del proyecto 901010120736 GENÉRICO

Informe detallado de los gastos CUARTO TRIMESTRE ejecutados a través del proyecto
901010122325 - GENÉRICO

Creado con la Resolución 1 del 2 de Enero de 2014

Creado con la Resolucion 3447 del 24 de Octubre de 2014

Gastos operativos Facultad de Ciencias Humanas

Gastos operativos Facultad de Ciencias Humanas

Vigencia 2014 hasta diciembre 31

Vigencia 2014 hasta diciembre 31

Concepto

Valor
gastado

%
participació
n

Concepto

Valor

%
participació
n

APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS ACADEMICOS

7.772.225,00

0,2%

APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS ACADEMICOS

920.066,00

0,5%

ARRENDAMIENTOS

1.094.762,00

0,0%

ARRENDAMIENTOS

 

0,0%

BIENESTAR Y CAPACITACION

9.933.404,00

0,2%

BIENESTAR Y CAPACITACION

 

0,0%

BONIFICACION ACADEMICO ADMINISTRATIVA

8.558.464,00

 

BONIFICACION ACADEMICO ADMINISTRATIVA

27.131.993,00

COMPRA DE EQUIPO

97.447.559,00

2,0%

COMPRA DE EQUIPO

6.869.046,00

4,0%

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

18.990.350,00

0,4%

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

14.734.000,00

8,6%

ESTIMULO ESTUDIANTES AUXILIARES

680.487.391,00

ESTIMULO ESTUDIANTES AUXILIARES

6.026.008,00

3,5%

IMPRESOS Y PUBLICACIONES

64.438.063,00

IMPRESOS Y PUBLICACIONES

15.702.702,00

13,9%
1,3%

15,9%

9,2%

2
IMPUESTOS Y MULTAS

86.565,00

0,0%

IMPUESTOS Y MULTAS

20.924,00

0,0%

CUADRO N.° 5. FLUJO DISPONIBLE VIGENCIA 2014 VS. VIGENCIA 2013.
CONCEPTO
SALDO EN BANCOS
BANCO POPULAR - AHORROS
BANCO POPULAR - CTA CTE
DAVIVIENDA CORRIENTE
 

 

VIGENCIA 2014   VIGENCIA 2013  
  
 
6.670.671.041,00

3.100.139.363,00

44.677.736,00

7.861.812,00

354.194.215,00

226.377.271,00

VARIACION
$
 

%

3.570.531.678

115,17%

36.815.924

468,29%

127.816.944

56,46%

 

 
 
$
$
7.069.542.992,00   3.334.378.446,00   3.735.164.546

 

112,02%

TOTAL FLUJO DISPONIBLE (EFECTIVO + INVERSIONES)

7.069.542.992,00

 

112,02%

  3.334.378.446,00

 

  3.735.164.546

OBLIGACIONES:

RESERVA DE APROPIACION Y CUENTAS POR PAGAR

VALOR A TRANSFERIR POR CONCEPTO DE DERECHOS
ACADÉMICOS DE POSGRADOS UGI 25% a 2014
SALDOS POR EJECUTAR Y/O DISTRIBUIR DE PROYECTOS DE LA
FCH A 2014

3.680.678.343

2.863.013.704

817.664.639

28,56%
26,32%

155.239.818
745.127.597
3.242.003.156

TRANSFERENCIA NC S/N RESOLUCION 186/2013 DE RECTORIA A
DIC 2013

471.612.853

TRANSFERENCIA NC S/N RESOLUCION 186/2013 DE RECTORIA A
DIC 2014

504.871.980

TRASNFERENCIAS DE PROYECTOS ACUERDO 036/2009 PARA
LIQUIDAR A DIC 2013

4.472.972.410

TRASNFERENCIAS DE PROYECTOS ACUERDO 036/2009 PARA
LIQUIDAR A DIC 2014

1.474.391.170

589.887.779 #
1.500.829.386
471.612.853

1.741.173.770

116,01%

-

0,00%

4.472.972.410
-

-

0,00%

-

-67,04%

4.075.067.110

100,00%

3

CUADRO N.° 6. EJECUCIÓN DEL INGRESO PROYECTO GENÉRICO VIGENCIA 2014 VS.
VIGENCIA 2013

CONCEPTOS
AINGRESOS CORRIENTES
1 - Ingresos de Derechos
Administrativos de Pregrado
 
2.- Otros (devolución IVA)
 
2. - Otros
3. - Arrendamientos (bienes inmuebles)
4. - Expedición de Documentos y
Certificaciones
5. Transferencias
a- Por excedentes por actividades
generadoras de recursos
 

VIGENCIA
2014

VARIACIÓN

VIGENCIA
2013

$

2.998.124.6 1.845.455.2 1.152.669.4
70
31
39
 

 
121.994.102 -121.994.102
15.720.797
-451.043
43.767.940
5.771.010

15.269.754
49.538.950

3.810.000
1.967.100
1.842.900
2.929.505.96 1.662.005.29 1.267.500.67
6
2
4
 
1.213.537.15
0

 

c- Por aportes sin contraprestación
601.962.593 611.574.557
d- Costos indirectos (5% distribuidos
de manera proporcional en Nacional, sede
y facultad, art, 17 acuerdo 036/09
 
 
 
e- Transferencias por excedentes 1.715.968.81 1.060.042.69
por actividades generadoras de recursos
6
9 655.926.117
f- Otras transferencias
 
 
 
1.775.375.9 1.565.788.22
B - RECURSOS DE CAPITAL
209.587.678
03
5
1. Rendimientos Financieros 3/
190.913.006 127.959.127
62.953.879
1.647.416.77 1.628.742.10
2. Excedentes de liquidez
18.674.672
6
4
3.207.712.3 3.620.831.1

%
62,46%
 
-100,00%
-2,87%
13,19%
93,69%
76,26%
0,00%
101,60%
0,00%
61,88%
 
-88,19%
49,20%
-98,87%4

CUADRO N.° 7. EJECUCIÓN DEL GASTO VIGENCIA 2014 VS. VIGENCIA 2013

RUBRO PRESUPUESTAL
Remuneración por
servicios técnicos – FDO
Estímulo estudiantes
auxiliares – FDO
Bonificación académico
administrativa
Compra de equipo - Fdo
Materiales y suministros
– FDO
Operaciones internas por
adquisición de bienes –
FDO
Mantenimiento - FDO
Servicios públicos - FDO
Arrendamientos – FDO
Viáticos y gastos de viaje
- FDO
Impresos y publicaciones
- FDO
Comunicaciones y
transportes – FDO
Seguros - FDO
Bienestar y capacitación
- FDO
Apoyo logístico para
eventos académicos –
FDO
Operaciones internas por
adquisición de servicios –
FDO
Impuestos y multas FDO
O. I. aportes sin
contraprestación - FDO
Vigencias expiradas

TOTAL RUBROS
PRESUPUESTALES
GASTO

VIGENCIA 2014

VIGENCIA 2013

EJECUCION
$

%

3.107.761.019

-173.923.322

94

686.513.399

565.767.423

120.745.976

121

35.690.457
104.316.605

0
257.500.182

35.690.457
-153.183.577

0
41

124.587.272

181.899.196

-57.311.924

68

0
39.816.421
2.793.168
1.094.762

4.370.880
193.027.654
2.428.043
3.296.256

-4.370.880
-153.211.233
365.125
-2.201.494

0
21
115
33

304.147.795

429.587.133

-125.439.338

71

80.140.765

86.570.510

-6.429.745

93

33.724.350
18.939.976

14.024.724
15.687.673

19.699.626
3.252.303

240
121

9.933.404

8.181.725

1.751.679

121

8.692.291

15.533.235

-6.840.944

56

1.136.238.213

-707.537.692

38

95.381

12.108

1.206.023.855
0

-949.988.781
763.040

2.933.837.697

428.700.521
107.489
256.035.074
763.040

113
21
0

70,14%
5.069.834.486

7.227.993.102

-2.158.158.616

5

CUADRO N.° 8. PROMEDIO DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PROYECTO GENÉRICO 2012
A 2014
Y PROYECCIÓN 2015
GASTO PROYECTO GENÉRICO POR RUBROS
GASTOS POR RUBROS
PRESUPUESTALES
Remuneración por servicios técnicos
Estímulo estudiantes auxiliares
Bonificación

PROMEDIO DE
FUNCIONAMIEN PROYECCIÓN
EJECUCIÓN
TO
2015
VIGENCIA 2012
2015

EJECUCIÓN
VIGENCIA 2014

EJECUCIÓN
VIGENCIA 2013

2.933.837.697

3.107.761.019

2.174.942.424

2.554.390.061

936.000.000

686.513.399

565.767.423

442.134.840

564.324.120

20.000.000

120.000.000

39.999.999

35.690.457

-

-

Compra de equipo

104.316.605

257.500.182

525.546.263

104.000.000

7.000.000

Materiales y suministros

124.587.272

181.899.196

193.572.713

159.079.993

20.000.000

39.816.421

193.027.654

521.080.411

280.448.416

7.000.000

Servicios públicos

2.793.168

2.428.043

496.015

4.000.000

Arrendamientos

1.094.762

3.296.256

5.091.367

Viáticos y gastos de viaje

304.147.795

429.587.133

312.193.747

308.170.771

Impresos y publicaciones

80.140.765

86.570.510

89.315.406

84.728.086

2.500.000

Comunicaciones y transportes

33.724.350

14.024.724

7.267.999

20.496.175

3.500.000

Seguros

18.939.976

15.687.673

15.325.673

4.000.000

 -

-

-

-

-

-

Bienestar y capacitación

9.933.404

8.181.725

6.051.586

-

 -

Apoyo logístico para eventos académicos

8.692.291

15.533.235

6.224.800

Op. internas por adquisición servicios

428.700.521

1.136.238.213

583.954.318

Aportes sin contraprestación

256.035.074

1.206.023.855

285.774.549

763.040

-

3.293.057

0

18.956.532

107.489

95.381

Mantenimiento

Otros gastos de operación

Vigencias expiradas
Sentencias y conciliaciones
Impuestos y multas

167.017

-

-

7.458.546
506.000.000

-

4.000.000
  -

-

 -

-

.

137.253

6
1

7

GRACIAS

8