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CURSO DE FORMAÇÃO DE

CONSULTORES SAP FI - FINANÇAS
CONSYSTEM INFORMÁTICA
Fevereiro / 2013

Material produzido por :
• Guilherme Pires S. Campos
▫ Email: guilhermepcampos@gmail.com
▫ Skype: guilhermepcampos
▫ Celular: +55 31 8851-7504

Conteúdo Programático
















Visão geral do SAP
Módulos e Funcionalidades
Noções Básicas de Contabilidade
Navegação SAP (Dicas & Sugestões)
Estrutura Organizacional da Empresa
Impostos Retidos
Plano de Contas
Contas a Pagar, Conta a Receber e Contabilidade
Lançamentos, Dados Mestre, Relatórios, Rotinas Periódicas: Contas a
Receber / Contas a Pagar Programa de Pagamentos/Bancos
EDI – Cobrança e Pagamento
Extrato Eletrônico
Contabilidade Encerramento e Variação Cambial
Transações de usuários (GL, AP e AR)
Regras de Validação e Substituição.
Cargas: LSMW e Programa ABAP
Visão geral do SAP ABAP Básico.
Como utilizar e pesquisar o Help SAP.

Systems, Applications and Products in Data Processing

• Empresa líder de mercado em software de
aplicação empresarial fundada em 1972 na
Alemanha.
• Mais de 232.000 clientes em 188 países.
• Só no Brasil possui mais de 1.500 clientes.

Systems, Applications and Products in Data Processing

br .sap.com. Applications and Products in Data Processing • Principais módulos: FI – Finanças CO – Controladoria de custos MM – Gestão de Materiais SD – Vendas e distribuição PP – Planejamento da produção PM – Planejamento da Manutenção Basis – Infra-estrutura SAP ABAP – Funcional HR – Recursos Humanos • Mais informações: www.Systems.

Metodologia .

Conhecendo o módulo FI .

processamento de contas a pagar. Funciona como um registro completo de todas as transações contábeis. contas a receber. . É responsável por suportar as demonstrações financeiras relativas ao Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados (DRE). que podem ser verificadas a qualquer momento do processamento (tempo real).FI A Contabilidade Financeira (FI) enfoca a contabilidade do Razão Geral. tesouraria. administração de viagens e contabilidade do imobilizado. É o modelo centralizado e atualizado para a prestação de contas.SAP .

Os sub-componentes do FI FI-GL (Contabilidade Geral) Responsável por registrar todos os movimentos contábeis relevantes para empresa. baixa e aquisição) que envolvem o imobilizado da empresa. fornecendo informações detalhadas sobre as operações (depreciação. revalorização. FI-AA (Contabilidade do Imobilizado) Responsável por administrar e supervisionar os ativos imobilizados da empresa. . Funciona como um livro auxiliar do Razão Geral.

Os sub-componentes do FI FI-AP (Contas a Pagar) Responsável por registrar e administrar os lançamentos financeiros relativos a fornecedores. . fazendo automaticamente contabilizações em resposta aos movimentos operacionais tais como recebimento de faturas. como um livro auxiliar do razão. fazendo automaticamente contabilizações em resposta aos movimentos operacionais tais como pagamento de faturas. adiantamentos. etc. FI-AR (Contas a Receber) Responsável por registrar e administrar os lançamentos financeiros relativos a clientes. notas de débito. como um livro auxiliar do razão. adiantamentos. etc. notas de crédito.

FI-TR (Administração (CM) e Fluxo de Caixa (LP)) A administração de Caixa (CM) é responsável pelo cotidiano das contas bancárias. O Fluxo de Caixa (LP) contempla as atividades necessárias para o gerenciamento (previsão) do fluxo de pagamentos e recebimentos controlados pelo CM. tributação. . proporcionando uma visão ampla sobre os direitos e obrigações financeiras da empresa..Os sub-componentes do FI FI-TV (Administração de Viagens) Responsável por acompanhar todos os processos (planejamento. pagamento. além de receber informações de Vendas (SD) e Compras (MM). controlando o fluxo de pagamentos e recebimentos. liquidação..) envolvidos no tratamento de viagens de funcionários.

Fluxo .

Fluxo

Conceitos Contábeis
• CONTABILIDADE: É a ciência que estuda e controla o
patrimônio, objetivando representá-lo graficamente,
evidenciar suas variações, estabelecer normas para sua
interpretação, análise e auditagem e servir como
instrumento básico para a tomada de decisões de todos
os setores direta ou indiretamente envolvidos com a
empresa.
• FUNÇÕES DA CONTABILIDADE: Registrar, organizar,
demonstrar, analisar e acompanhar as modificações do
patrimônio em virtude da atividade econômica ou social
que a empresa exerce no contexto econômico.

Conceitos Contábeis
• BALANÇO: É um quadro (mapa, gráfico, etc.) onde é
demonstrada a situação econômica/ financeira da
empresa na data a que o balanço diz respeito. O balanço
avalia a riqueza, isto é, o valor da empresa, mas não
demonstra o seu resultado, apenas o apresenta em valor
total, sendo a sua demonstração feita num outro
documento chamado "demonstração de resultados". O
balanço é composto por duas partes, que se encontram
sempre em equilíbrio.
O Ativo é igual ao Passivo mais o Patrimônio Líquido.

Conceitos Contábeis

Conceitos Contábeis
• DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
(DRE): Destina-se a evidenciar a formação de resultado
líquido do exercício, diante do confronto das receitas,
custos e despesas apuradas segundo o regime de
competência.

notas promissórias a receber.: Marcas e patentes. duplicatas a receber. imóveis. . O Ativo corresponde então à parte positiva do patrimônio. etc. etc. • BENS: Tudo que pode ser avaliado economicamente.: Dinheiro. estoque. equipamentos.Conceitos Contábeis • ATIVO: Conjunto de bens e direitos de uma empresa. etc. Ex. conta bancária. ▫ Tangíveis: têm existência física. clientes. títulos a receber. aplicações financeiras. existe como coisa ou objeto. Ex. máquinas. ações ou Quotas de Capital. (valores a receber). veículos.: duplicatas a receber. mercadoria p/ revenda. ▫ Intangíveis: não têm existência física. Ex. Exemplos: caixa. móveis. imobilizado. dinheiro em banco. • DIREITOS : São bens de nossa propriedade que se encontram em poder de terceiros. aluguéis a receber.

títulos a pagar.Conceitos Contábeis • PASSIVO: Conjunto de deveres e obrigações. Ex: Duplicatas a pagar. Ex. . fornecedores. notas promissórias a pagar. impostos a recolher. etc. O passivo é a parte negativa do patrimônio.: duplicatas a pagar. aluguéis a pagar. empréstimos a pagar. etc. impostos a recolher. • OBRIGAÇÕES: São dívidas ou compromissos de qualquer espécie ou natureza assumidos perante terceiros. ou bens de terceiros que se encontram em nossa posse. salários a pagar.

Conceitos Contábeis • PATRIMÔNIO LIQUIDO: Compreende os recursos próprios da empresa. de acordo como que dispuser o estatuto ou o contrato social. ou seja. findo o qual as pessoas jurídicas apuram seus resultados. ele pode coincidir. . com o ano-calendário. Se o passivo superar o ativo denomina-se “Passivo a Descoberto”. a diferença a maior do ativo sobre o passivo. ou não. • EXERCÍCIO SOCIAL: É o espaço de tempo (12 meses).

.Conceitos Contábeis • Conta Contábil: Registram a movimentação do balanço patrimonial sendo a natureza da operação Devedora ou Credora.

.Conceitos Contábeis • Exemplos de débito e credito ▫ Depósito Bancário em dinheiro: Débito no BANCO e Credito no CAIXA.

.Conceitos Contábeis • Exemplos de débito e credito ▫ Obtenção de empréstimo bancário: Débito no BANCO e Crédito no EMPRESTIMO A PAGAR.

. As despesas podem diminuir o ativo e/ou aumentar o passivo exigível. • RECEITAS: São entradas de elementos para o ativo da empresa. direta ou indiretamente. gerar receitas. • DESPESAS: São gastos incorridos para. mas sempre provocam diminuições na situação líquida. na forma de bens ou direitos que sempre provocam um aumento da situação líquida.Conceitos Contábeis • CONTAS DE RESULTADO: Registram as variações patrimoniais e demonstram o resultado do exercício (receitas e despesas).

máquinas e equipamentos. edifícios. obras em andamento para uso próprio.Conceitos Contábeis • IMOBILIZADO: Bens e direitos destinados às atividades da empresa. veículos. • DEPRECIAÇÃO: Representa o desgaste de bens físicos registrados no ativo permanente. pelo uso. terrenos. móveis e utensílios. . etc. por causas naturais ou por obsolescência.

. Esses eventos. embora já tenham seu fato gerador contábil ocorrido. portanto caráter estimativo. não podem ser medidos com exatidão e têm.Conceitos Contábeis • PROVISÃO: Provisões representam estimativas de perda de ativos ou de obrigações para com terceiros.

Conceitos importantes no mundo SAP • • • • • • • SAP Logon Dicas de Navegação Mandantes Transações Menus Favoritos Requests .

SAP Logon Utilizado para acessar o SAP. .

Dicas de Navegação • Transação  SEARCH_SAP_MENU .

Dicas de Navegação • /n + transação  Atalho para acessar uma transação sem precisar ir para tela inicial do SAP. • /0 + transação  Abre uma nova sessão com a transação informada. . • /nex  Efetua logoff do sistema.

Mandante Cada mandante é uma unidade completa. que tem registros mestre separados e um conjunto inteiro de tabelas e dados. . E é o mais alto nível no sistema hierárquico. É o seu ambiente de trabalho dentro do sistema.

Produção . para Produção: ▫ 310 . para Qualidade: ▫ 310 – Testes qualidade •Ex.Mandante •Exemplo de mandantes para Desenvolvimento: ▫ 110 – Customização/Desenvolvimento ▫ 120 – Desenvolvimento ABAP ▫ 115 – Testes abertos – Sandbox ▫ 130 – Testes unitários •Ex.

Transação • Responsável por executar os programas ABAP para realizar determinada tarefa. .

Usuário .SAP Menu .

SAP Menu – Consultor (IMG / SPRO) .

Favoritos .

Request É um “pacote” que contém parametrizações do módulo do R/3 ou um desenvolvimento ABAP. A request guarda a parametrização feita pelo consultor no mandante de desenvolvimento e pode ser liberada para transporte para outros mandantes e sistemas do R/3 . .

Financeira .Unidades Organizacionais • • • • • • • País Empresa Divisão Sociedade Filial Área de Crédito Área de Adm.

Estrutura de FI .

• Formato de Data e Moeda. Transação: OY01 e OY17 .País • Definimos o idioma. • Esquema de cálculo.

País Transação: OY01 e OY17 .

Transação: EC01 e OBY6 . O código da empresa utiliza um campo alfanumérico de 4 dígitos no SAP.Empresa • A empresa representa a menor unidade organizacional com necessidade de emissão de um Balanço Patrimonial e DRE exigidos por normas legais.

Customizing Transação: EC01 .Empresa .

Empresa .Customizing Transação: OX02 .

ou para atender as necessidades do sistema de informação do segmento externo. Transação: OX03 . O código da função divisão corresponde a um campo alfanumérico de 4 dígitos.Divisão • A divisão é utilizada para criação do balanço patrimonial e de cálculos de lucros e perdas para fins interno.

Divisão .Customizing Transação: OX03 .

Sociedade • Uma sociedade pode incluir uma ou mais empresas. Um dos objetivos da sociedade é possibilitar a elaboração de Balanços patrimoniais consolidados para um grupo de empresas através do componente EC-CS ou SEM-BCS. Sociedade Empresa A Empresa B .

Sociedade .Customizing Transação: OX15 .

a filial é o nível em que são feitos os relatórios de impostos e de notas fiscais. . Por exemplo. É também a unidade organizacional à qual é atribuído o número de CNPJ.Filial • Para o modelo de negócios do Brasil é necessário criar uma nova unidade organizacional chamada filial.

Customizing .Filial .

Transação: OB45 .Área de Crédito • A Área de Controle de Crédito é uma unidade organizacional utilizada para especificar e controlar o limite de crédito de clientes.

Área de Crédito .Customizing Transação: OB45 .

. Finaceira • é uma unidade organizacional da Contabilidade que estrutura a empresa do ponto de vista da previsão de tesouraria e da administração do orçamento.Área de Adm. • A definição de unidade organizacional Adm Financeira é opcional.

Área de Adm.Customizing . Finaceira .

.Parâmetros Globais • • • • • • Exercício Fiscal Status de campo Variantes Variante para Período Contábil Variantes para Exercício Fiscal Variante para Status de Campo de Contas Contábeis.

 Exemplos de utilização:  status do campo  períodos contábeis  exercícios. 3. usado no sistema ECC. As etapas são: 1. Definir a variante. para atribuir propriedades especiais a um ou mais objetos. . Atribuir a variante a objetos R/3.Variantes O princípio da variante é um método em três etapas. Preencher a variante com valores. 2.

Exercício Fiscal O exercício pode ser definido como: 13 14 12 15 16 • Independente do exercício: Se cada exercício da variante usar a mesma quantidade de períodos. e os períodos contábeis tiverem início e fim sempre no mesmo dia do ano. • Dependente do exercício: Os períodos podem variar de ano para ano. 01 02 11 10 03 09 04 08 07 06 05 . Cada exercício pode começar e terminar em datas diferentes.

Jan. Maio -1 Fev. Dez. Mar. 02 03 09 04 08 Ago. 06 01 -1 Jan. . 02 Julho 04 03 Out. 12 01 Fev. 10 Set. Set. 07 06 Jul. Abr. 11 Out. Abr. Maio Junho 05 Nov.Exercício Fiscal Ano civil Exercício divergente do ano civil Dez. 05 Jun. Nov. Ago. -1 Mar.

Customizing Transação: OB29 .Variante Exercício .

Variante para período Contábil Customizing .

Variante para período Contábil .

Transação: OB52 .Variante para Período contábil O exercício social tem duração de um ano e é dividido em períodos (12 a 16). se houve lucro ou prejuízo. Todos os meses é apurado o resultado do período. isto é. O SAP lhe permite controlar qual período contábil pode receber lançamentos ou devem ser bloqueados.

Status de Campo • Todos os campos têm uma das seguintes propriedades (da maior até a menor prioridade): ▫ ▫ ▫ ▫ Ocultar Exibir Entrada obrigatória Entrada facultativa .

Status de Campo • O status de campo especifica quais campos estão ativos quando um documento é criado. quais são de preenchimento obrigatório e quais são apenas para visualização. . • Os status de campos são agrupados em uma variante que por sua vez é associado a uma empresa.

.Status de Campo para conta contábil.

Status de Campo para conta contábil .

Moedas • • • • Moedas da Empresa Tipos Fator de Conversão Atualização de Cotações .

fictícia.Moedas • Definir moedas internas adicionais Podem definir moedas adicionais que se pretenda administrar por empresa paralelamente à moeda interna. • Moeda indexada Por moeda indexada entende-se uma moeda específica do país. estipulada em alguns países de inflação elevada para o sistema de informações externo. . Exemplo: • Moeda forte Por moeda forte entende-se uma moeda fictícia de um determinado país e que se utiliza em países de inflação elevada.

Moedas .Customizing .

Moedas .

R$ BRL .Moedas • Código da moeda A definição do código da moeda está diretamente relacionado com o País.

Moeda .Customizing .

Moeda .

Moeda .

.Customizing Definir casas decimais das moedas.Moeda .

• • • • • Histórica Taxa de compra Taxa de Venda Média – M Taxa Flutuante .Moedas • Categoria de Taxas de Câmbio ▫ Define como será convertida a moeda.

constantes. em geral. uma vez que a taxa de compra e de venda pode derivar da adição/subtração da margem da taxa de câmbio à/da taxa de câmbio média. somente a taxa de câmbio média deverá ser atualizada. . Se a margem de uma categoria de taxa de câmbio for introduzida no sistema.Fator de Conversão • As margens das taxas de câmbio entre a taxa de compra/venda do banco e a taxa de câmbio média permanecem.

Fator de Conversão .

Exemplo: EUR/BRL e BRL/USD De EUR para USD: O EUR é transformado para BRL e de BRL para USD.pode ser associada a uma categoria de taxa de câmbio. . A tradução entre 2 moedas estrangeiras é feita via moeda base. Depois. torna-se necessário apenas atualizar as taxas de câmbio para todas as outras moedas nessa moeda base.Moeda • Moeda base .

Moeda Transação: OB08 .

Plano de Contas • • • • Tipos Grupo de Contas Status de Campo do Grupo de Contas Conta Contábil .

 Ativo : Contém contas Patrimoniais e Bens e Direitos  Passivo : Obrigações e Patrimônio Líquido  Resultado : Perdas e Despesas e Receitas e Ganhos . de forma a possibilitar a construção dos principais relatórios contábeis e atender a todos os usuários da informação contábil.Plano de Contas • Estrutura que contém o conjunto de contas criadas para atender às necessidades de registro dos fatos administrativos.

CPV Gross Profit 400000 .Plano de Contas Balanço Ativo Pla no de Co n tas 100000.Customers 150000140000160000-.Services 420000 .Wages 430000 .Supply 410000 .Bank 140000. 170000 - Passivo 260000 251000 260000 - P&L Demonstração Resultado 300000 – Sales Income 353000 .Energy Net Profit .

Operacional • O plano de contas operacional contém as contas do Razão usadas para lançamento na empresa durante atividades diárias.) > Contabilidade geral (novo) > Dados mestre > Contas do Razão > Preparar > Processar lista de planos de contas IMG > Contabilidade financeira (nv. • É necessário atribuir um plano de contas operacional a uma empresa.Plano de Contas . IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade geral (novo) > Dados mestre > Contas do Razão > Preparar > Atribuir empresa a plano de contas .

Grupo • Plano de contas do grupo de empresas .) > Contabilidade geral (novo) > Dados mestre > Contas do Razão > Preparar > Processar lista de planos de contas .Plano de Contas . • A atribuição de um plano de contas do grupo de empresas a uma empresa é opcional. IMG > Contabilidade financeira (nv. contém as contas do Razão usadas por todo o grupo de empresas. Permite-se que a sociedade forneça relatórios a todo o grupo de empresas.

) > Contabilidade geral (novo) > Dados mestre > Contas do Razão > Preparar > Atribuir empresa a plano de contas .Plano de Contas .País • O plano de contas específico do país contém as contas necessárias do Razão necessárias para atender às necessidades legais do país. IMG > Contabilidade financeira (nv. Permite-se fornecer comprovantes para as necessidades legais do país.

Plano de Contas • Plano de contas: 4 caracteres. ▫ Definir as propriedades do plano de contas. . • Três etapas para criar e usar: ▫ Definir o plano de contas. ▫ Associar o plano de contas à empresa.

.

Plano de Contas É necessário atribuir um plano de contas para cada empresa. .

Atribuindo o Plano de Contas .

Grupo de Contas • O Grupo de Contas controla: ▫ Os intervalos de numeração das contas. • Como o plano de contas contém muitos tipos diferentes de contas. contas de fundos líquidos. etc. por exemplo. estas podem ser agrupadas em "grupos de contas” diferentes. Em geral. de material. de imobilizado. um grupo de contas reúne contas com as mesmas tarefas no Razão. de resultados. ▫ O status de campo do registro mestre. .

pode-se garantir que as contas do mesmo tipo fiquem no mesmo intervalo de numeração.Definir Grupo de Contas Com a atribuição de um intervalo de numeração a um grupo de contas. Transação: OBD4 .

Definir Grupo de Contas .

Estrutura do Balanço .

Estrutura do Balanço .

• Contas de resultado – o saldo é transportado para uma conta de lucros líquidos acumulados no mesmo período e as contas de resultado são zeradas.Contas Contábeis • No plano de contas tem que especificar se a conta é uma conta de balanço ou conta de resultado. . • Contas de balanço – o saldo é transportado para a mesma conta do próximo período.

• Contas de receitas (vendas ) .Contas Contábeis • Exibir partidas em aberto ▫ Esta definição faz com que todas as partidas sejam exibidas ▫ Não devem ser marcadas para contas que tem muito movimento e que tem a abertura no livro auxiliar ou em outros módulos. • Ex. • Reconciliação de clientes e fornecedores.

contas transitórias. provisões salariais. compensação bancária. entrada mercadorias/entrada de fatura • Não devem ser usadas em contas bancárias (movimento) .Contas Contábeis • Administração de partidas em aberto ▫ Utilizadas para contas que devem ser compensadas • Normalmente.

o Razão está sempre atualizado. ▫ Uma conta do Razão é definida como uma conta de conciliação com a entrada do tipo de conta de conciliação que está no campo "Conta de conciliação para tipo de conta". . ▫ Qualquer lançamento nas contas do livro auxiliar atualiza. automaticamente.Contas Contábeis • Conta de Conciliação ▫ São contas do Razão atribuídas aos registros mestre do parceiro de negócios para registrar todas as transações no livro auxiliar. Desta forma. os saldos das contas de conciliação atribuídas.

• Exemplo: ▫ D para clientes ▫ K para fornecedores • A conta de conciliação torna-se. • As contas de conciliação comuns são as de “Negociação a receber” e “Negociação a pagar”. então. . • Nota: não é possível fazer lançamentos diretamente nas contas de conciliação. válida apenas para o tipo de conta especificado.

Conta para transporte do Resultado .

Contas Contábeis Transação: FS00 .

Contas Contábeis Transação: FS00 .

Contas Contábeis Transação: FS00 .

Contas Contábeis Transação: FS00 .

Bloquear Transação: FS00 .Contas Contábeis .

Eliminar Transação: OBR2 .Contas Contábeis .

Plano de Contas • F.10 – Imprimir plano de contas .

Plano de Contas • F.10 – Imprimir plano de contas .

Principais tipos de documento. Status de Campo do tipo de documento. Chave de lançamento. .Documento • • • • • Conceito. Intervalo de numeração.

. pagamentos de fornecedor etc. O sistema standard é fornecido com tipos de documentos que podem ser utilizados. fatura de cliente. modificados ou copiados. Os tipos de documento são definidos no nível do mandante.Tipo de Documento • O tipo de documento controla o cabeçalho do documento e é usado para diferenciar as transações comerciais a serem lançadas. por exemplo.

. ▫ Exercício. ▫ Empresa.Documento • Todo lançamento no SAP é gravado em forma de documento. ▫ Cabeçalho (aplicam ao documento inteiro). • Um documento é identificado pela combinação de: ▫ Número do documento. ▫ 2 a 999 partidas individuais.

▫ Os tipos de conta permitidos para lançamento.Tipo de Documento • Os principais controles de tipos de documentos são: ▫ O intervalo de numeração dos números de documento. .

Tipo de Documento

Transação: OBA7

Principais Tipos de Documento

Tipo de Documento

Intervalos de numeração de
documentos

O intervalo de numeração de documento define o intervalo
permitido em que se deve posicionar um número de documento,
que não pode ser sobreposto.
• Numeração interna: o sistema grava o último número de
documento usado, a partir do intervalo de numeração, no campo
“número atual” e adota o número subseqüente para o
documento seguinte.
• Numeração externa: o usuário entra o número de documento
original ou o número é transferido automaticamente de outro
sistema. Geralmente, os números não são utilizados em
seqüência, o que torna impossível para o sistema arquivar um
“número atual”. Os números podem ser alfanuméricos.

Intervalos de numeração de
documentos

• O intervalo de numeração de documento deve ser
definido para o exercício em que será usado. É possível
definir os intervalos de numeração de documento:
• Até um exercício futuro: no início de cada exercício,
o sistema continua a adotar o número seguinte ao
“número atual”. Não é reiniciado no limite inferior.
• Por exercício: no início de cada exercício, a numeração
do documento começa novamente no limite inferior. Isto
evita que o limite superior de um intervalo seja atingido.

Intervalos de numeração de documentos .

Chave de Lançamento • Conceito • Tipos • Customizing .

as chaves de lançamento são definidas no nível do mandante. • Assim como os tipos de documento. . ▫ Se o item é lançado como débito e crédito. ▫ O status do campo de detalhes adicionais. • Essas funções controlam: ▫ O tipo de conta em que é possível lançar a partida individual.Chave de Lançamento • A chave de lançamento tem funções de controle dentro das partidas individuais.

Valores propostos: ▫ Para operações do Razão: “débito” é a chave de lançamento 40. . “crédito” é a chave de lançamento 31. ▫ Para faturas de clientes: “débito” é a chave de lançamento 01. “crédito” é a chave de lançamento 50.Chave de Lançamento • Nas operações standard. “crédito” é a chave de lançamento 50. as chaves de lançamento são identificadas como “débito” e “crédito”. ▫ Para faturas de fornecedores: “débito” é a chave de lançamento 40.

Chave de Lançamento .

Chave de Lançamento Clientes 11 12 13 14 15 16 17 18 19 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Ativo 70 75 Fornecedores 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Materiais 89 99 Razão 40 80 81 83 84 85 86 50 90 91 93 94 95 96 Para lançamentos no Razão fora da Administração materiais .

ou definir novas chaves de lançamento.Chave de Lançamento • A SAP recomenda a utilização das chaves de lançamento standard fornecidas. Se modificá-las. todas as tabelas que façam referência a essas chaves deverão também ser atualizadas. .

. o status do campo dependente da personalização da conta em contas do Razão. No processamento de clientes e fornecedores.Status de Campo para Chave de Lançamento • Como regra geral. quando necessário. o status do campo é personalizado na chave de lançamento.

pode ser criado um segmento da área de vendas para cada cliente. . • Os documentos gerados em SD são automaticamente lançados no Contas a Receber.Clientes e Fornecedores Visão da conta de clientes (visão em SD) • Como o departamento de vendas e distribuição também permanece em contato com o cliente e precisa conhecer os dados específicos sobre ele.

• Os documentos gerados em MM são automaticamente lançados no Contas a Pagar. Este segmento contém dados específicos da área. .Clientes e Fornecedores Visão da conta de fornecedores (visão em MM) • Da mesma forma que existe o segmento da área de vendas para clientes. há os segmentos da organização de compras para fornecedores.

.Clientes e Fornecedores O grupo de contas controla: • Os intervalos de numeração das contas • O status dos campos no registro mestre • Se a conta é de cliente ou fornecedor ocasional.

Clientes e Fornecedor • O grupo de tolerância de cliente/fornecedor é usado para fornecer especificações para: ▫ Procedimentos de compensação. ▫ Lançamento de partidas residuais das diferenças de pagamento. . ▫ Tolerâncias para avisos de pagamento. ▫ Diferenças de pagamento permitidas.

Transação: OBA3 .Cliente • Grupo de Tolerância.

Transação: OBA3 .Fornecedor • Grupo de Tolerância.

.Clientes • Definir Grupo de Clientes.

.Clientes • Definir Grupo de Clientes.

Clientes
• Definir Intervalo de Numeração.

Clientes

• Atribuir Intervalo de Numeração.

Clientes
• Criar cliente.

Transação: FD01 e XD01

Fornecedor
• Definir Grupo de Fornecedores.

Fornecedor
• Definir Grupo de Fornecedor.

.Fornecedor • Definir Intervalo de Numeração.

Fornecedor • Atribuir Intervalo de Numeração. .

Fornecedor • Criar fornecedor. Transação: FK01 e XK01 .

Configurações comuns Cliente / Fornecedor/ Razão • • • • • Bloqueio de pagamento Desvios Condições de Pagamento Parcelas de Pagamento Razão especial .

Gravar tipo de documento e chave de lançamento Transação: OBU1 .

terão de ser entrado pelo usuário quando este efetuar o processamento de transações contábeis.Gravar tipo de documento e chave de lançamento Aqui são definidos valores propostos para tipos de documentos e chaves de lançamento que. caso contrário. Transação: OBU1 .

Transação: OB56 .Gravar texto para item de documento Exibe alerta na transação Colocar “=“ + “código do texto” no campo TEXTO.

Propor data efetiva Transação: OB68 .

Transação: OB68 .Propor data efetiva Verificar resultado na F-02 no lançamento do item.

Gravar desvio de câmbio máximo por empresa Transação: OB64 .

Se. a taxa de câmbio pode ser proposta no cabeçalho do documento.Gravar desvio de câmbio máximo por empresa Em lançamentos em moeda estrangeira. for encontrado um desvio que ultrapasse a porcentagem aqui indicada. Neste caso é executada uma comparação com a taxa de câmbio gravada no sistema. durante esse processo. ocorre um aviso Transação: OB64 .

Bloqueio de Pagamento • Definir motivos de bloqueio de pagamento Transação: OB27 .

Bloqueio de Pagamento • Definir motivos de bloqueio de pagamento Transação: OB27 .

o usuário pode entrá-la ou modificá-la durante o processamento da transação.Condição de Pagamento • As condições de pagamento são condições estabelecidas entre parceiros de negócios para liquidar o pagamento de faturas. no entanto. ela será proposta pelo sistema durante o processamento do documento. As condições definem o vencimento da fatura e o desconto oferecido para liquidação antecipada dessa fatura. • Se a condição de pagamento tiver sido atribuída no registro mestre. .

Condição de Pagamento Transação: OBB8 .

Condição de Pagamento Transação: OBB8 .

Condição de Pagamento Transação: OBB8 .

Condição de Pagamento Transação: OBB8 .

Condição de Pagamento • Condição “Fora Mês” Transação: OBB8 .

Condição de Pagamento • Condição “Fora Mês” + 60 dias Transação: OBB8 .

Parcelas de Pagamento Transação: OBB9 .

Parcelas de Pagamento Transação: OBB9 .

o que elimina a possibilidade de lançamentos incorretos. para diferenças de câmbio. • Essa flutuação provoca diferenças de câmbio que o sistema lança automaticamente como ganhos ou perdas realizados. • O sistema lança automaticamente nas contas de receitas/despesas definidas. podem ocorrer diferenças realizadas devido a flutuações nas taxas de câmbio.Variação Cambial Diferenças de câmbio realizadas • Na liquidação de partidas em aberto em moeda estrangeira. • A diferença realizada é gravada na partida individual liquidada. . na configuração.

Essas diferenças de câmbio da avaliação são lançadas em outra conta de diferença de câmbio e em uma conta de ajuste do balanço.Variação Cambial Diferenças de câmbio realizadas • Diferenças de câmbio também são lançadas quando partidas em aberto são avaliadas para o balanço. .

Variação Cambial Transação: OBA1 .

Variação Cambial Livre Transação: OBA1 Criar conta para Diferença de câmbio .

Variação Cambial
• (KDF)

Informar todas as contas
de banco e contas de
conciliação.

Transação: OBA1

Variação Cambial
• FS00

Variação Cambial

É utilizada para a atualizar a variação cambial das partidas em aberto
que serão “transferidas” para o mês seguinte.

Transação: F.05

Razão Especial
• Operações do Razão especial são operações em contas a receber e
contas a pagar exibidas separadamente no Razão e no livro auxiliar.
Isto poderá ser necessário para sistemas de relatórios ou por
motivos de ordem interna. Por exemplo, os adiantamentos não
devem ser compensados com contas a receber e contas a pagar
referente a fornecimentos e serviços.
• As operações que envolvem livros auxiliares são vinculadas ao
Razão através da conta de conciliação definida no registro mestre do
livro auxiliar.

Ativo

Passivo

Razão Especial

Transação: FBKP

Razão Especial Conta de Conciliação Conta correspondente no Passivo. Transação: FBKP .

Razão Especial Transação: FBKP .

Definir bancos da empresa Transação: FI12 .

Transação: FI12 .Definir bancos da empresa O campo “Chave do Banco” é composto pelo código do banco + DV Banco + numero da agencia.

Definir bancos da empresa Transação: FI12 .

Definir bancos da empresa Transação: FI12 .

Mas se você colocar o digito da conta no campo conta bancaria não é pra colocar o digito aqui.Definir bancos da empresa 1º caractere para digito da agência e 2º caractere para digito da conta. Cada banco utiliza uma conta contábil Transação: FI12 .

Configuração da estrutura do programa de pagamento A maioria das configurações de programa de pagamento pode ser acessada diretamente pelo usuário da aplicação. boleto. etc) ▫ Formas de pagamento por empresa (são as formas de pagamento definidas para a empresa) ▫ Seleção de bancos Transação: FBZP . As configurações dividem-se nas seguintes categorias: ▫ Todas as empresas ▫ Empresas pagadoras ▫ Formas de pagamento no país (são as formas de pagamento como: cheque. DOC.

Todas as empresas • Definir para todas as empresas: ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ Relações de pagamento interempresarial As empresas que processam pagamentos Descontos Dias de tolerância para pagamentos As transações de cliente e fornecedor que têm que ser processadas Transação: FBZP .

Empresa Transação: FBZP .

Empresas pagadoras Definir para cada empresa: ▫ Montantes mínimos de entradas e saídas de pagamentos ▫ Formulários de aviso de pagamento e EDI ▫ Parâmetros de letra de câmbio Transação: FBZP .

Empresa Pagadora Transação: FBZP .

Requisitos de registro mestre. endereço obrigatório Tipos de documentos para lançamentos Programas de impressão Moedas permitidas Transação: FBZP . ou seja. definir as necessidades e especificações básicas para cada forma de pagamento: ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ Criar cheque. etc.Formas de pagamento no país Definir para cada país: ▫ Formas de pagamento: cheque. letra de câmbio. transferências bancária etc. transferência bancária. Depois.

Formas de pagamento no país Transação: FBZP .

Formas de pagamento no país Transação: FBZP .

Formas de pagamento por empresa Definir para cada forma de pagamento e empresa: ▫ Os montantes de pagamento mínimo e máximo ▫ Se os pagamentos no exterior e moedas estrangeiras são permitidos ▫ Opções de agrupamento ▫ Otimização bancária ▫ Especificações de letra de câmbio ▫ Formulários de meios de pagamento .

Formas de pagamento por Empresa Transação: FBZP .

Seleção de bancos Esses componentes precisam ser considerados na seleção do banco da empresa pagadora: ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ Ordem de classificação Montantes Contas Encargos Data valor Transação: FBZP .

Determinação de Bancos Transação: FBZP .

Atualizar código ISO .

Este é o nome do banco que você criou. .Atualizar código ISO Para bancos no Brasil o código sempre será o 9.

Data do dia.Programa de Pagamento • Executa o módulo que gerar propostas para pagamento ou cobrança. Normalmente é a inicial do usuário mais o numero da remessa. Não tem um padrão definido pela SAP. Transação: F110 . É definido pelo usuário.

Campo obrigatório. Aqui podemos informar um único fornecedor ou um range de fornecedores/clientes. Campo obrigatório.Programa de Pagamento • Executa o módulo que gerar propostas para pagamento ou cobrança. Aqui você deve colocar o(s) meios de pagamentos escolhidos. Aqui você deve colocar a data do próximo dia que você escolheu. Transação: F110 .

Programa de Pagamento • Executa o módulo que gerar propostas para pagamento ou cobrança. Aqui você define critérios de seleção para localizar os títulos que você irá efetuar o pagamento. Transação: F110 .

Programa de Pagamento • Executa o módulo que gerar propostas para pagamento ou cobrança. Informa novamente os fornecedores. Ou range que ele se encontra. Transação: F110 . Estes campos sempre são selecionados.

. Está variantes contém dados sobre a empresa pagadora. etc. formas de pagamento. Aqui você informa qual é a variante para pagamento.Programa de Pagamento • Executa o módulo que gerar propostas para pagamento ou cobrança. Transação: F110 ..

▫ SE38  RFFOBR_U .Programa de Pagamento • Criar a variante de pagamento para a F110.

Programa de Pagamento • Criar meio de pagamento A (cobrança). ▫ F110 .

Programa de Pagamento • Criar meio de pagamento A (cobrança). ▫ F110 .

Programa de Pagamento • Criar a variante de cobrança para a F110. ▫ SE38  RFFOBR_A .

Programa de Pagamento • Criar a variante de cobrança para a F110. ▫ SE38  RFFOBR_A .

Programa de Pagamento • Criar a variante de cobrança para a F110. ▫ SE38  RFFOBR_A .

municipal. com taxas definidas pelo estado/jurisdição. com taxas definidas uniformemente. ▫ Impostos cobrados em um nível jurisdicional (estadual. etc). .Impostos O SAP suporta os sistemas de impostos para diferentes países: ▫ ▫ ▫ ▫ Impostos em vendas e compras Imposto de vendas US Impostos adicionais (específico de país) Imposto retido Basicamente podem ser processados no sistema: ▫ Impostos cobrados em um nível nacional/federal.

Impostos • Regulamentações nacionais determinam se a base do valor de imposto necessita ser: ▫ Valor líquido – tributação de itens de despesa ou receita menos desconto ▫ Valor bruto – tributação de itens de despesa ou receita incluindo desconto • Você define qual valor será usado para cada empresa ou para o maior nível de jurisdição .

O crédito fiscal é um recebimento o qual a empresa reivindica do fisco. O passivo fiscal menos crédito fiscal é dedutível do imposto a pagar. É uma responsabilidade da empresa ao fisco. ▫ O débito fiscal é tributado no valor líquido das mercadorias e é faturado no cliente. uma empresa pode deduzir o imposto inicial que ele tem de pagar da sua dívida fiscal ao fisco: somente impostos que tem sido tributado em valor adicional de mercadorias tem de ser pago ao longo do fisco. • Em certas circunstâncias. ▫ O crédito fiscal é tributado na fatura líquida e é faturado no fornecedor. .Impostos em Vendas e Compras • O imposto em vendas e compras é o saldo do débito fiscal e crédito fiscal.

Impostos • Impostos Diretos ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ IR ISS PIS COFINS CSLL INSS PIS/COFINS/CSLL IRPJ • Os impostos diretos incidem diretamente no fornecedor. .

Impostos .

Impostos • Definir país do IRF .

.Impostos • Definir chaves oficiais IRF Código do imposto informado pela receita federal.

Impostos • Na guia calculo é onde configuramos o imposto. É específico para o imposto de renda. .

Impostos • Definir categoria IRF .

Define como será definida a base de calculo.Impostos • Definir categoria IRF Sempre utilizamos essa opção. .

O mínimo é 10.Impostos • Definir categoria IRF Programa o tipo de acumulação que será utilizada.00 e não tem maximo. Define o montante minimo e maximo para o IR. .

Impostos • Definir códigos IRF .

Impostos • Definir códigos IRF .

Impostos • Definir fórmula IRF .

Impostos • Definir fórmula IRF Estes dados são fornecidos pela legislação vigente.br/aliq uotas/contribfont. http://www.htm .receita.fazenda.gov.

Impostos • Definir montantes mínimos máximos IRF .

Impostos • Definir montantes mínimos máximos IRF .

Impostos • Atualizar atribuição categoria imposto/empresa .

Informa o período que esta retenção ficará vigente. .Impostos • Atualizar atribuição categoria imposto/empresa Autoriza ou não a retenção dos impostos.

Impostos • Ativar Imposto de Renda Ampliado .

Impostos • Gravar contas de IRF a pagar .

Impostos • Gravar contas de IRF a pagar .

Impostos • Atribuir o imposto ao Fornecedor .

Extrato Bancário .

Extrato Bancário .

Extrato Bancário .

Extrato Bancário .

Extrato Bancário .

Extrato Bancário .

Extrato Bancário .

Extrato Bancário .

MUITO CUIDADO!!! . ▫ SE38  RFEBKA96.Extrato Bancário • Elimina memoria do extrato.

Extrato Bancário • Simular conciliação. ▫ Lançar uma fatura. .

. ▫ Modifique a fatura para processar pagamento.Extrato Bancário • Simular conciliação.

▫ Execute o pagamento da fatura.Extrato Bancário • Simular conciliação. .

ele não possui mais partida em aberto na empresa. o fornecedor foi compensado. ▫ Após o pagamento da fatura (f110). . ▫ A partida em aberto agora foi para a conta transitória de pagamento. Ou seja.Extrato Bancário • Simular conciliação.

. ▫ Verificar lançamento criado pela F110 na Conta Transitória de Pagamento.Extrato Bancário • Simular conciliação.

▫ Importar o extrato. .Extrato Bancário • Simular conciliação.

.Extrato Bancário • Simular conciliação. ▫ Após a importação do extrato a conta movimento foi atualizada com a saída do dinheiro e foi criado um DOC de extrato na contra transitória de pagamento. para que você possa fazer a conciliação.

Extrato Bancário • Simular conciliação. ▫ Último passo. Realiza a conciliação da conta transitória de pagamento. ▫ F-03 .

SALVAR . ▫ Realiza a conciliação da conta transitória de pagamento.Extrato Bancário • Simular conciliação.

. ▫ A conta transitória foi conciliada.Extrato Bancário • Simular conciliação.

Regras de Validação e Substituição • GGB0  Validação. Transação: GGB0 .

Regras de Validação e Substituição • Criar a pasta de validação. Transação: GGB0 .

Regras de Validação e Substituição • GGB0  Validação. Transação: GGB0 .

Regras de Validação e Substituição • Definir nome da etapa de validação. Transação: GGB0 .

Transação: GGB0 .Regras de Validação e Substituição • Definir condição para execução da regra.

Transação: GGB0 .Regras de Validação e Substituição • Definir qual verificação deve ser executada.

Regras de Validação e Substituição • Definir tipo e mensagem que irá aparecer na tela. Transação: GGB0 .

Regras de Validação e Substituição Transação: GGB0 .

Regras de Validação e Substituição Transação: GGB0 .

Transação: GGB0 .Regras de Validação e Substituição • Ativar a validação na empresa.

.Regras de Validação e Substituição • Teste de lançamento na F-02 sem o preencher o campo texto.

Transação: GGB1 .Regras de Validação e Substituição • GGB1  Substituição.

Transação: GGB1 .Regras de Validação e Substituição • Criar a pasta de Substituição.

Transação: GGB1 .Regras de Validação e Substituição • GGB1  Substituição.

Regras de Validação e Substituição • Definir nome da etapa de substituição. Transação: GGB1 .

Regras de Validação e Substituição • Criando uma etapa Transação: GGB1 .

Transação: GGB1 .Regras de Validação e Substituição • Definir a condição para executar a regra.

Transação: GGB1 .Regras de Validação e Substituição • Definir a substituição que será executada.

Transação: GGB1 .Regras de Validação e Substituição • GGB1  Substituição.

Transação: GGB1 .Regras de Validação e Substituição • GGB1  Substituição.

Transação: GGB1 .Regras de Validação e Substituição • Ativar a substituição na empresa.

Lançamentos / Relatórios • • • • • • • Contabilidade Cliente Fornecedor Adiantamentos Compensação Estorno Etc .

Adiantamentos • Adiantamento de cliente. Transação: F-29 .

Transação: F-48 .Adiantamentos • Adiantamento de fornecedor.

Fornecedor • Lançar Fatura de Fornecedor Transação: FB60 .

Fornecedor • Lançar Fatura de Fornecedor Transação: F-43 .

Cliente • Lançar Fatura de Cliente Transação: F-22 .

Cliente • Lançar Fatura de Cliente Transação: FB70 .

Compensação Clientes • Compensar cliente com entrada de pagamento manual Transação: F-28 .

Compensação de Fornecedores • Compensar fornecedor com saída de pagamento manual Transação: F-53 .

Razão • Lançar documento do razão Transação: F-02 .

Razão • Lançar documento do Razão Transação: FB50 .

Partidas do Razão Transação: FBL3N .

Partidas de Fornecedores Transação: FBL1N .

Partidas de Clientes Transação: FBL5N .

Visualizar documentos Transação: FB03 .

Modificar documentos Transação: FB02 .

Anular compensação Transação: FBRA .

Estorno Transação: FB08 .

Obrigado! .