Sistema Integral Contable

SIINCO

Marzo 2015

Acceso
Para acceder al SIINCO, el usuario dar doble clic en
la aplicacin que se encuentra en su escritorio, de
forma inmediata se abrir el mdulo de acceso para
proporcionar los datos con los que requiere entrar al
sistema.

Acceso
Con el comando F9 se busca la cuenta bancaria con la
que trabajar el usuario.

Acceso
El usuario identificar la forma de bsqueda de la
chequera, desplegndose las opciones existentes, una
vez seleccionada el criterio de bsqueda, en el campo
del lado derecho se capturar el nmero de cuenta
bancaria, el nombre del banco o el nombre de la
sucursal segn corresponda.
Al presionar el botn Crear, se abrir el mdulo para
configurar los datos de identificacin de la nueva
empresa. Este proceso crear en automtico
informacin necesaria para el inicio de operacin del
sistema.

Acceso

Despus de haber capturado correctamente los datos

generales de la nueva empresa, se desplegar un
mensaje, avisndole al usuario que la empresa se cre
satisfactoriamente.

Acceso
De forma automtica al crear la empresa, se darn de
alta automticamente los perodos transcurridos en
un ejercicio determinado.

El sistema indicar que se cre automticamente el

tipo de pliza de saldos iniciales para que el usuario
registre la relacin de Activos, Pasivos y Capital e
iniciar operaciones en el SIINCO.

Acceso
Se crea automticamente el centro de costo 0,
debiendo el usuario capturar los centros de costo de
acuerdo a su estructura organizacional de la
empresa en el mdulo correspondiente dentro de la
aplicacin.

Acceso
El sistema informar inmediatamente despus de
haber creado la empresa, que no se ha configurado
un formato especfico para el catlogo de cuentas.
Este valor es configurado y a su vez asociado a un
ejercicio especfico dentro del mdulo Apertura de
Ejercicio.

Sistema
En este primer men, el usuario modificar o
actualizar los datos generales de la empresa as
como la configuracin de los diferentes usuarios que
tendrn acceso a la aplicacin.

Sistema
Empresas
En este mdulo el usuario podr consultar o actualizar
los datos generales de una empresa dada de alta
previamente en el sistema.

Sistema
2. Usuarios

En este mdulo se configurarn

los
diferentes
usuarios
que
operarn el sistema, y se podrn
identificar por un nombre y una
contrasea.
El sistema crear un usuario y
contrasea automticamente al
momento de crear una nueva
empresa, el cual se encontrar
relacionado en este mdulo por si
se requiere modificar.

Contabilidad
En este men, el usuario configurar los parmetros que regirn
el SIINCO y con los cuales registrar e identificar cada
movimiento. As mismo, alimentar los catlogos necesarios
para clasificar los movimientos propios de la operacin de la
empresa, grabar las operaciones de la empresa mediante el
mdulo de captura de plizas o bien consultar las plizas
generadas en automtico al grabar movimientos bancarios
Tomando en consideracin que la informacin financiera es
indispensable para el usuario, en este men se generan
reportes contables y financieros para la correcta toma de
decisiones.

Contabilidad

Configuracin
En este submen, el sistema contiene las opciones para
configurar y bloquear ejercicios fiscales, as como para
asociar un formato de cuenta contable para el registro
de las plizas contables.

Contabilidad
Apertura de ejercicio

En este mdulo, el usuario dar de alta los ejercicios fiscales y

asociar a stos un formato de cuenta contable previamente
configurado en el mdulo de Tipos de formato ubicado en el
submen Catlogos. Se deber indicar as mismo la cuenta
de Resultados, la cual es til para el cierre del ejercicio fiscal.
En este mdulo se consultar si el ejercicio est bloqueado
y/o cerrado, entendiendo como bloqueado que no admitir
modificaciones a los registros ya existentes o dar de alta
nuevos registros, y como cerrado se refiere al cierre y
reapertura de libros para un nuevo ejercicio.

Contabilidad

Contabilidad
Apertura de ejercicio

En este mdulo, el usuario dar de alta los ejercicios

fiscales y asociar a stos un formato de cuenta
contable previamente configurado en el mdulo de
Tipos de formato ubicado en el submen
Catlogos. Se deber indicar as mismo la cuenta de
Resultados, la cual es til para el cierre del ejercicio
fiscal.

Contabilidad

Contabilidad
Apertura de perodo

En este mdulo, el usuario abrir los perodos del

ejercicio en el que se est operando. Cuando se crea
la empresa, abrir los perodos del ejercicio que ya
hayan transcurrido, pero los que no se lleguen a abrir,
en este mdulo se indicar el perodo y presionar el
botn Abrir.

Contabilidad
Bloqueo de ejercicio

En este mdulo el usuario bloquear por seguridad los

ejercicios que ya hayan sido revisados para que ya no
se permita realizar ms movimientos o modificaciones
a los registros contables y bancarios. El parmetro
activado indica que est bloqueado el ejercicio. El
campo Cerrado ser informativo ya que este se
activar cuando se corra el proceso de Cierre de
ejercicio que ms adelante explicaremos.

Contabilidad

Contabilidad
Bloqueo de perodo

En este mdulo el usuario bloquear por seguridad los

perodos que ya hayan sido revisados para que ya no
se permita realizar ms movimientos o modificaciones
a los registros contables y bancarios. El parmetro
activado indica que est bloqueado el perodo. Este
proceso tiene efectos regresivos, ya que se podr
desbloquear al desmarcar el perodo requerido y
presionar el botn Aceptar.

Contabilidad

Contabilidad
Catlogos
En este submen, el usuario realizar las diversas
configuraciones de los catlogos propios de la
Contabilidad. Al alimentar de forma correcta cada uno
de los catlogos, estar dando la estructura adecuada
a la informacin financiera.

Contabilidad
Tipos de formatos

El usuario configurar el tipo de formato de la cuenta

contable para poder generar el catlogo de cuentas y
posteriormente grabar sus plizas. Se podrn configurar
los formatos que sean necesarios, solo que solo podr
ser asignado un solo formato para un ejercicio.
El cambio de formato se realizara cuando empiece un
nuevo ejercicio o bien seguir trabajando con el mismo.
Los signos de nmero representa el nmero de dgitos
que llevar la cuenta contable, y sern separados por
guiones para distinguir el nmero de segmentos de
dicha cuenta.

Contabilidad

Contabilidad
Cuando el usuario intente borrar un formato que ha
sido asociado a un ejercicio, el sistema enviar
mensaje de que la operacin es imposible de realizar.

Contabilidad
Tipos de pliza

En este mdulo, el usuario grabar los diferentes tipos de

plizas que requerir para grabar los movimientos
contables.
Cabe mencionar que el nico tipo de pliza que est
predeterminado al momento de Crear una empresa, es
el de Saldos iniciales (S) por tener un tratamiento
especial, pudiendo el usuario capturar sus propios tipos
de plizas para su Contabilidad.

Contabilidad

Contabilidad
Cuando al usuario capture incompleta la informacin
en el catlogo, el sistema enviar mensajes como los
que se muestran a continuacin:

Contabilidad
Centros de costo
En este mdulo, el usuario configurar los diferentes
departamentos o centros de costo en los que est
dividida su organizacin empresarial, para poder
emitir informacin financiera por cada departamento
para la correcta toma de decisiones.
Generalmente el centro de costo va explcito en la
estructura de las cuentas contables de los gastos
propios de la operacin.

Contabilidad

Contabilidad
Categoras
En este mdulo, el usuario configurar los valores que
predeterminarn la informacin financiera, es decir, que
en base a este catlogo se clasificarn las cuentas
contables de Activo, Pasivo, Capital as como las cuentas
de Resultados (Ingresos y Egresos).
Se asignar una clave, se definir la naturaleza de la
categora que puede ser deudora o acreedora, se indicar
si es de carcter totalizadora y finalmente se indicar si se
trata de una cuenta de Balance o de Resultados.
.

Contabilidad

Contabilidad
Cuentas contables

En este mdulo, el usuario configurar de forma

correcta el catlogo de cuentas contables, que sern
necesarias para la captura y almacenamiento de
plizas.
En este mdulo se define a conciencia la naturaleza de
la cuenta (Deudora o Acreedora), se le asigna la
categora a la que pertenecer, as como se asignar a
una cuenta padre previamente configurada.

Contabilidad
Tambin se indicar el tipo de cuenta que se est
configurando, contando para ello con un combo que
tiene las siguientes opciones:
a) Categora
b) Mayor
c) Auxiliar
Cuando el sistema detecte que el formato de la
cuenta contable no est definido para un ejercicio, el
primer mensaje que aparecer al entrar al mdulo
ser el siguiente:

Contabilidad
Plizas
En este submen como su nombre lo indica, el usuario
administrar las plizas contables donde se registran las
operaciones diarias de la empresa. Cuenta con varios
mdulos tanto de captura y aplicacin as como de
consulta.
Las plizas cuentan con 3 estados:
Abierto: Estatus por default de toda pliza cuando es de
nueva creacin. Cuando las plizas tienen este estatus, el
usuario podr modificar la informacin cuantas veces sea
necesario.

Contabilidad
Aplicado: Estatus que adopta la pliza cuando se ejecuta
la funcin del mdulo Aplicacin de este mismo
submen. Cuando las plizas tienen este estatus, el
usuario no podr realizar ninguna modificacin a los
registros, nicamente consultar la informacin, puesto
que los botones de Grabar y Borrar quedan
inhabilitados.

Cancelado: Estatus que le dar el usuario a una pliza

cuando determine que la pliza no aplica. Las plizas solo
se podrn cancelar cuando tengan estatus abierto.

Contabilidad
Las plizas tendr su origen en:
Contabilidad: El usuario capturar directamente los datos de la
cabecera y el detalle de la pliza.
Se entiende como cabecera los datos generales que identifican una
pliza, como el tipo, la fecha, el concepto y alguna referencia.
Se entiende como detalle, las afectaciones a las cuentas contables
y centros de costo que utilizan algunos gastos propios de la
entidad.
Bancos: El usuario capturar movimientos bancarios en los
mdulos de Bancos, generando automticamente una pliza
contable. Las plizas generadas mediante un movimiento bancario,
no podr ser modificada, cancelada o eliminada desde el mdulo
de Contabilidad.

Contabilidad

Contabilidad

Captura

En este mdulo, el usuario capturar de forma directa

las operaciones de la empresa, indicar el tipo de
pliza a grabar y la fecha del movimiento as como la
descripcin y una referencia de la operacin. Se
presionar el botn Grabar.

Contabilidad

Contabilidad
En la parte central del mdulo se ubica una serie de criterios
para la bsqueda de plizas ya existentes.
El usuario podr hacer la bsqueda de plizas por tipo, estado,
origen, nmero, fecha o descripcin, de tal forma que el sistema
acotar la informacin hasta hallar el registro necesario.

Contabilidad
En la parte inferior del mdulo se muestran las
plizas que se han ido grabando en el sistema. Para
entrar a su detalle, el usuario pondr el cursor en el
registro necesario y presionar el botn Detalle.

Contabilidad
Detalle
En este submdulo, el usuario grabar las cuentas
contables afectables de las operaciones de la empresa,
se indicar si se trata de un movimiento de cargo o de
abono, para las cuentas de gastos ser necesario
capturar el centro de costo al que corresponde la
erogacin, posteriormente capturar el monto por el
que se afectar el saldo de la cuenta.
Finalmente el usuario presionar el botn Grabar.

Contabilidad

Contabilidad
Una vez que se importan a la Base de datos los
archivos XML de los comprobantes de proveedores,
clientes y/o empleados, se podrn asignar a una
pliza contable, en donde por medio de filtros de
bsqueda se podr hallar el comprobante que le
corresponde a dicha pliza. En la parte central del
detalle de la pliza se localizan los filtros para hallar
archivos XML.

Contabilidad
Aplicacin

En este mdulo, el usuario afectar el saldo de las

cuentas contables que se encuentran en las plizas que
fueron grabadas en el sistema. Este proceso tiene efecto
regresivo en el mdulo Anulacin de la aplicacin.
La aplicacin de las plizas se puede realizar en forma
masiva o indicando un rango y tipo de plizas
especficos.

Contabilidad

Contabilidad
Anulacin de la aplicacin

En este mdulo, el usuario desafectar el saldo de las

cuentas contables que se encuentran en las plizas que
fueron grabadas en el sistema. El proceso se podr
ejecutar cundo se requiera modificar la informacin de las
plizas, debido a que si las plizas tienen estatus
Aplicado no permite hacer ningn tipo de cambio.
La desaplicacin de las plizas se puede realizar en forma
masiva o indicando un rango y tipo de plizas especficos.

Contabilidad
Cancelacin o apertura
En este mdulo, el usuario cambiar el estatus de las
plizas ya existentes en el sistema, es decir, podr Cancelar
plizas en estado Abierto o bien Abrir plizas en estado
Cancelado.
La cancelacin de las plizas se puede realizar en forma
masiva o indicando un rango y tipo de plizas especficos.
Consulta
En este mdulo, el usuario realizar consultas de las plizas
contables de cualquier perodo del ejercicio actual,
contando para ello con una serie de criterios de bsqueda
para acotar la informacin y visualizar la pliza deseada.

Contabilidad

Contabilidad
Reportes
En este submen, el usuario emitir una serie de
reportes contables y financieros que le sern tiles
para saber la situacin financiera de la entidad, as
como para corroborar algunos saldos y/o movimientos
de las cuentas contables.

Contabilidad

Contabilidad
Plizas
El usuario emitir las plizas grabadas en el sistema
contando para ello con una serie de criterios de
impresin, ya que se podr realizar de forma masiva o
bien por tipo de pliza. El usuario podr seleccionar
un rango de plizas a imprimir o bien indicar un
rango especfico de fechas para la emisin.

Contabilidad

Contabilidad

Contabilidad
Diario
En este mdulo,
el usuario emitir el reporte
denominado Libro diario, que es un reporte contable
que nos muestra el concentrado de plizas de un
determinado perodo, se podr generar de forma
masiva o por un rango definido de cuentas contables,
o rango de fechas.

Contabilidad

Contabilidad

Contabilidad
Libro mayor
En este mdulo, el usuario emitir el reporte denominado
Libro mayor, que es un reporte contable que nos muestra
de cada cuenta contable su saldo inicial, total de cargos,
total de abonos y su saldo final a un determinado perodo,
se podr emitir de forma General o Detallado. As
mismo se podr emitir por centros de costo.
El usuario determinar si genera el reporte de forma
masiva o bien por un rango especfico de cuentas y/o
perodos

Contabilidad

Contabilidad

Contabilidad
Auxiliar de cuentas

En este mdulo, el usuario emitir el reporte denominado

Auxiliar de cuentas, el cual contiene la relacin de movimientos
de la empresa considerando sus cuentas contables, en el
reporte se mostrar toda la informacin que contienen las
plizas, como fecha, tipo y nmero de pliza, descripcin del
movimiento, importes de cargo, importes de abono.
Mostrar adems el saldo inicial y final de las cuentas que se
estn relacionadas en el reporte. El reporte se podr generar
de forma masiva o bien considerando un rango de cuentas
contables, o aquellos movimientos con un rango especfico de
fechas.

Contabilidad

Contabilidad

Contabilidad
Balanza de comprobacin
En este mdulo, el usuario emitir la Balanza de
comprobacin, que es un documento contable, que es
til para la revisin de saldos de cuentas contables, se
podr emitir de forma masiva o bien indicando un
rango de cuentas.

Contabilidad

Contabilidad

Contabilidad
Estado de resultados

En este mdulo se generar el Estado de resultados

de la entidad, en donde se percibe la utilidad o
prdida a determinado perodo y/o del ejercicio.
En el estado de resultados el usuario conocer la
relacin ingresos-egresos y utilidad del ejercicio
representado por un porcentaje en cada rubro.

Contabilidad
Este reporte financiero se logra con la configuracin
que se realiz previamente en el catlogo de
Categoras, en donde se indic cada uno de los
conceptos que figuran en este documento, as mismo
se fue direccionando las diferentes agrupaciones con
sus agrupaciones padre para que la sumarizacin y
resultado final sea el correcto.

Contabilidad

Contabilidad

Contabilidad
Balance general

En este mdulo, el usuario emitir el Estado de

situacin financiera conocido tambin como Balance
general, en donde se muestra el total de Activo,
Pasivo y Capital que conforman el patrimonio de la
entidad. Se percibe la situacin en bienes y derechos
as como en deberes y obligaciones con los que
cuenta la entidad a determinado perodo.

Contabilidad
El Balance general tendr dos formas de emitir:
Reporte: Este formato mostrar el Activo, Pasivo y
Capital en una sola columna. El total del Activo deber
coincidir con el total de Pasivo + Capital
Cuenta: Este formato, mostrar del lado izquierdo el
Activo y del lado derecho mostrar los conceptos de
Pasivo y Capital contable.

Contabilidad

Contabilidad

Contabilidad
Cierre de ejercicio
En este mdulo, el usuario cerrar el ejercicio fiscal,
dando pie a la generacin de la pliza de cierre del
ejercicio as como la de Reapertura de libros para el
siguiente ejercicio.
Este proceso no tiene regresin por lo que debe estar
seguro el usuario de que desea ejecutar el cierre.

Contabilidad
Las validaciones que realizar el cierre del ejercicio
antes de concluir con la aplicacin son las siguientes:
Se debe crear el perodo 13 ya que en ste es donde
se ejecutar el cierre
Todos los ejercicios anteriores deben estar cerrados.
Las plizas debern tener status Aplicado o
Cancelado (no deben haber plizas Abiertas en
ningn perodo del ejercicio que se pretende cerrar).

Contabilidad
Todos los perodos del ejercicio debern estar
bloqueados.
El ejercicio que se pretende cerrar debe estar
bloqueado.
Debe estar abierto por lo menos el perodo 1 del
siguiente ejercicio, para el traspaso de saldos de las
cuentas de Balance.

Contabilidad
En caso de que se intente realizar el cierre del
ejercicio en otro perodo que no sea el 13 = Ajuste, el
sistema emitir el siguiente mensaje:

Contabilidad
El sistema validar que exista el tipo de pliza Z =
Cierre, de lo contrario emitir el siguiente mensaje:

Contabilidad
Para realizar el cierre del ejercicio, el ejercicio deber
estar bloqueado, de lo contrario emitir el siguiente
mensaje:

Contabilidad
Despus de que se cumplan todas las acciones
necesarias para el cierre del ejercicio, el sistema
emitir el siguiente mensaje:

Bancos
En este men, el usuario administrar las chequeras
que sean utilizadas para la operacin de la empresa,
es decir, en estas opciones podr grabar diferentes
movimientos bancarios y stos a su vez darn origen
a una pliza contable.
Para que sea posible generar una pliza contable en
lnea, el usuario deber realizar previamente una serie
de configuraciones para que todo el ciclo se
automatice.

Bancos
Cabe mencionar que independientemente de que se
genere una pliza al momento de grabar un movimiento
bancario, dicha pliza podr ser modificada en el detalle
del movimiento. Estos cambios que se realicen en el
movimiento bancario se vern reflejados en Contabilidad.
Las plizas que se generen derivadas de un movimiento
bancario, en Contabilidad no podrn ser ni editadas ni
canceladas, todo cambio deber realizarse desde los
mdulos de Bancos.

Bancos

Bancos
Cuentas bancarias
En este mdulo, el usuario configurar de forma
precisa las diferentes chequeras que pretende
controlar en el SIINCO. Este es un mdulo de suma
importancia, ya que si no se configura la cuenta
bancaria, no podrn generarse los movimientos
bancarios.
Una vez que se graben los datos completos de las
chequeras, algunos campos quedarn inhabilitados y
solo se irn actualizando y sern para el usuario de
ndole informativo.

Bancos

Bancos
Conceptos de cargo

En este mdulo, el usuario configurar los diversos

conceptos por los que se tiene que generar un
movimiento bancario tipo Cargo, es decir, salida de
dinero del Banco.

Bancos
Cuentas
En este submdulo, el usuario asignar una o varias
cuentas contables al concepto de cargo, para que al
momento de realizar un movimiento bancario utilizando
este registro, la pliza que se genere haga contra partida
con la cuenta de la chequera.
Tratndose de varias cuentas en un mismo concepto, se
indicar el porcentaje en el que se requiera afectar cada
cuenta. Sin embargo en la pliza generada por el
movimiento bancario podrn ser modificadas de acuerdo a
las necesidades del usuario.

Bancos

Bancos
Conceptos de abono

En este mdulo, el usuario configurar los diversos

conceptos por los que se tiene que generar un
movimiento bancario tipo Abono, es decir, entrada de
dinero del Banco.

Bancos
Cuentas

En este submdulo, el usuario asignar una o varias

cuentas contables al concepto de abono, para que al
momento de realizar un movimiento bancario utilizando
este registro, la pliza que se genere haga contra partida
con la cuenta de la chequera.
Tratndose de varias cuentas en un mismo concepto, se
indicar el porcentaje en el que se requiera afectar cada
cuenta. Sin embargo en la pliza generada por el
movimiento bancario podrn ser modificadas de acuerdo a
las necesidades del usuario.

Bancos

Bancos
Impuestos

En este mdulo, el usuario configurar las claves de

los posibles impuestos que se puedan utilizar al
grabar un movimiento de gasto directamente en el
sistema. Se trata de los impuestos trasladados tales
como el IVA, IEPS, entre otros, de tal forma que al
momento de grabar un movimiento bancario, llmese
cheque o transferencia, calcule el impuesto de la
operacin, en base al porcentaje que se le haya
indicado en este catlogo.

Bancos

Bancos
Beneficiarios

En este mdulo, el usuario configurar la relacin de

beneficiarios con los que emitir movimientos bancarios.
Consta de una clave, nombre y RFC. Este catlogo ser til
para que se seleccione un valor en los mdulos de
movimientos bancarios (Emisin de cheque, cargo
bancario o transferencia).
Para efectos de Contabilidad electrnica, se configurar
cada beneficiario con los elementos requeridos para la
generacin de XML de Plizas contables como lo son: RFC,
Banco destino (autorirzado por el SAT), CLABE, entre otros.

Bancos

Bancos
Leyendas

En este mdulo, el usuario configurar las leyendas

que se podrn grabar un movimiento bancario de
cargo. Consta de una clave y descripcin.
Este catlogo ser til para que se seleccione un valor
en los mdulos de movimientos bancarios (Emisin de
cheque, cargo bancario o transferencia).

Bancos
Mtodo de pago por movimiento bancario
En este mdulo el usuario vincular cada movimiento
bancario con un mtodo de pago autorizado por el
SAT, que es un elemento necesario y obligatorio en
la generacin del archivo XML de plizas contables
para efectos del envo de la Contabilidad electrnica

Bancos

Bancos
Chequera

En este submen, el usuario generar los diferentes

movimientos bancarios propios de la operacin de la
empresa. Cuenta con un mdulo especial para la
generacin de cheques y otro mdulo para el resto de
los movimientos bancarios como Depsitos, Abonos,
Cargos,
Traspasos
entre
cuentas
propias
y
Transferencias.

Bancos

Bancos
Emisin de cheques

En este mdulo, el usuario generar los cheques para el

pago de bienes o servicios a proveedores. El grabar un
cheque en el sistema implica la generacin en lnea de
la pliza contable Tipo Cheque, la cual podr ser
modificada en el detalle del documento (Botn Pliza).
Cabe mencionar que para modificar un cheque, no
deber estar aplicado el movimiento, as mismo si se
requiere cancelar o modificar la pliza de un cheque
deber ser en el mdulo en el que se grab, es decir,
que no podr ser manipulado desde la opcin de plizas
que se ubica en el men de Contabilidad.

Bancos

Bancos
En el campo Concepto del mdulo emisin de
cheques, se presionar F9 para seleccionar un valor,
el cual se podr buscar por clave o por descripcin.
Despus de haber seleccionado una de las opciones,
se capturar en el campo derecho la clave o
descripcin deseada, de tal forma que el sistema
acotar la informacin hasta hallar el concepto de
cargo a afectar.

Bancos

Bancos
En el campo Impuesto del mdulo emisin de
cheques, se presionar F9 para seleccionar un valor,
el cual se podr buscar por clave o por descripcin.
Despus de haber seleccionado una de las opciones,
se capturar en el campo derecho la clave o
descripcin deseada, de tal forma que el sistema
acotar la informacin hasta hallar el impuesto a
afectar.

Bancos

Bancos
En el campo Beneficiario del mdulo emisin de
cheques, se presionar F9 para seleccionar un valor,
el cual se podr buscar por clave o por nombre.
Despus de haber seleccionado una de las opciones,
se capturar en el campo derecho la clave o nombre
deseado, de tal forma que el sistema acotar la
informacin hasta hallar el beneficiario a afectar.

Bancos

Bancos
Para indicar las cuentas de cargo y abono para la pliza
contable tipo cheque, el usuario presionar el botn
Pliza el cual abrir un submdulo de configuracin.
Se entiende que el concepto de cargo que se haya
seleccionado ya debe tener una cuenta contable
asociada con la que har contrapartida el movimiento
bancario, sin embargo, en este submdulo se podrn
agregar ms cuentas contables, o modificar los montos
de cada partida, con la condicin de que el total de
cargos y el total de abonos deben ser iguales.

Bancos

Bancos
En la parte central del submdulo Pliza, se hallan
los campos necesarios para filtrar con F9 los CFDI que
se vincularn con cada cheque.

Bancos
Cuando la pliza contable queda descuadrada por
alguna razn, el sistema emite advertencia

Bancos
Al consultar la pliza en Contabilidad cuyo cheque se
cancel desde el mdulo de Bancos, tambin
quedarn deshabilitados los botones de edicin
Grabar y Borrar. Invariablemente, una pliza
que tuvo origen en el mdulo de Bancos, no podr
ser ni modificada ni borrada, se tendr que realizar
desde el propio mdulo que le dio origen.

Bancos

Bancos
Cuando un cheque se haya aplicado en el mdulo de
Aplicacin de movimientos del men de Bancos, el
registro quedar imposibilitado para ser modificado o
cancelado.

Bancos
En este men, el usuario administrar las chequeras
que sean utilizadas para la operacin de la empresa,
es decir, en estas opciones podr grabar diferentes
movimientos bancarios y stos a su vez darn origen
a una pliza contable.
Para que sea posible generar una pliza contable en
lnea, el usuario deber realizar previamente una serie
de configuraciones para que todo el ciclo se
automatice.

Bancos
Movimientos bancarios

En este mdulo, el usuario realizar movimientos

bancarios distintos a los cheques, y que tambin al
aplicarse afectarn el saldo de la cuenta bancaria en
la que se est trabajando.
Los movimientos bancarios que se pueden realizar en
este mdulo se describen a continuacin:

Bancos
Depsitos

El usuario seleccionar la opcin de Depsito para registrar

entrada de dinero al Banco, derivado de la operacin y giro del
negocio.
Los depsitos bancarios generarn una pliza contable en lnea
al momento de grabar el movimiento, se deber usar un
concepto de abono previamente configurado y asociado a una
cuenta contable para la generacin de la pliza y que sta
cumpla con el principio de partida doble.
Los N depsitos que se van grabando en el sistema pueden
ser modificados siempre y cuando no estn aplicados en el
mdulo de Bancos o bien que la pliza de Contabilidad no est
aplicada.

Bancos

Bancos
Pliza

Para indicar las cuentas de cargo y abono para la

pliza contable generada por un depsito bancario, el
usuario presionar el botn Pliza el cual abrir un
submdulo de configuracin.
Se entiende que el concepto de abono que se haya
seleccionado ya debe tener una cuenta contable
asociada con la que har contrapartida el movimiento
bancario, sin embargo, en este submdulo se podrn
agregar ms cuentas contables, o modificar los
montos de cada partida, con la condicin de que el
total de cargos y el total de abonos deben ser iguales.

Bancos
Transferencias

El usuario seleccionar la opcin de Transferencias

para registrar salida de dinero del Banco, derivado de
la operacin y giro del negocio.
Las Transferencias interbancarias generarn una
pliza contable en lnea al momento de grabar el
movimiento, se deber usar un concepto de cargo
previamente configurado y asociado a una cuenta
contable para la generacin de la pliza y que sta
cumpla con el principio de partida doble.

Bancos

Bancos
En la cabecera de cada movimiento bancario, emitir
mensaje el sistema cuando falte algn dato
importante y necesario para la generacin de la
pliza:

Bancos
Aplicacin de movimientos

En este mdulo, el usuario afectar el saldo de la cuenta

bancaria con la que se generaron los diferentes
movimientos bancarios en el sistema.
Este proceso se podr realizar de forma masiva o
seleccionando un rango de fechas y/o tipo de movimientos.
Una vez que se apliquen los movimientos bancarios, stos
sern nicamente de consulta, debido a que los botones
Grabar y Cancelar quedan inhabilitados en la cabecera
del movimiento, as como los botones de Grabar y
Borrar del submdulo Pliza.

Bancos

Bancos
Desaplicacin de movimientos

En este mdulo, el usuario desafectar el saldo de la

cuenta bancaria con la que se generaron los
diferentes movimientos bancarios en el sistema.
Este proceso se podr realizar de forma masiva o
seleccionando un rango de fechas y/o tipo de
movimientos.
Una vez que se desapliquen los movimientos
bancarios, podrn ser modificados s as se requiere

Bancos
En este men, el usuario administrar las chequeras
que sean utilizadas para la operacin de la empresa,
es decir, en estas opciones podr grabar diferentes
movimientos bancarios y stos a su vez darn origen
a una pliza contable.
Para que sea posible generar una pliza contable en
lnea, el usuario deber realizar previamente una serie
de configuraciones para que todo el ciclo se
automatice.

Bancos

Especiales
En este men se halla una opcin especial para cambiar los
parmetros preestablecidos al momento de loguearse al
SIINCO, sin necesidad de cerrar la aplicacin y volver a entrar.
Se podr cambiar la fecha de trabajo, la chequera en la que
se est trabajando o bien se podr cambiar el usuario que se
firm por primera vez.
As mismo, incluye este men tanto los catlogos aprobados
por el SAT, como la importacin y asignacin de XML (CFDI)
que son elementos importantes para la generacin de la
contabilidad electrnica.

Especiales

Especiales
Cambio de parmetros

En este mdulo, el usuario cambiar los parmetros

con los que se firm desde un principio.
Esta opcin le permite al usuario cambiar de
chequera, fecha o usuario para poder realizar las
operaciones propias del negocio.

Especiales

Especiales
Contabilidad electrnica

En este submen, el usuario realizar las configuraciones

necesarias para la emisin de la Contabilidad electrnica, es
decir, la generacin de los archivos XML que deben enviarse a
la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico en los plazos
establecidos.
En este submen se logra obtener el archivo XML de:
Catlogo de cuentas
Balanza de comprobacin
Plizas contables
Auxiliares de cuentas
Auxiliares de folios

Especiales
Configuracin inicial

En este mdulo, el usuario indicar las rutas de

almacenamiento de los archivos XML de la Contabilidad
electrnica, en la cual se crearn las carpetas y subcarpetas
tomando en cuenta:
RFC del contribuyente
Ejercicio
Perodo
Catlogo de cuentas
Balanza de comprobacin
Plizas
Auxiliares de cuentas

Especiales
Este mdulo cuenta con la opcin de generar los
archivos XML de contabilidad electrnica con sello
digital, por lo que ser necesario configurar los
campos de rutas y nombres de los archivos .cer y
.key, adems capturar la clave privada y nmero de
certificado.

Especiales

Especiales
Catlogos

En este mdulo se hallan los catlogos autorizados

por la Secretara de Hacienda para la generacin de la
Contabilidad electrnica. Cabe mencionar que al
momento de generar una nueva empresa en el
SIINCO, estos catlogos sern creados de forma
automtica ya que se trata de claves y descripciones
oficiales y estandarizadas por la autoridad.

Especiales
Bancos

En este mdulo se muestra la relacin de Bancos

autorizados por la autoridad, cuyas claves son
elementos importantes en la generacin del archivo
XML de las plizas contables.

Especiales

Especiales
Monedas

En este mdulo se muestra el listado de valores que

se utilizarn para indicar la moneda con la que se
generan las operaciones de la empresa, y que son
parte del layout de Contabilidad electrnica.

Especiales

Especiales
Mtodos de pago

En este catlogo el usuario encontrar las diferentes

formas de realizar un pago a terceros, y es un
elemento importante en la generacin de XML de
plizas.

Especiales
Rubros

En este mdulo el usuario encontrar las claves que

estructuran la informacin financiera, es decir, es un
catlogo estandarizado por la Secretara de Hacienda
para clasificar y determinar a qu rubro pertenece
cada cuenta contable.

Especiales

Especiales
Cdigo agrupador

En este catlogo, el usuario consultar y/o modificar

las claves autorizadas por la Secretara de Hacienda
para homologar el catlogo de cuentas del
contribuyente.
Este catlogo ir vinculado a un rubro para clasificar
la naturaleza de la cuenta contable.

Especiales

Especiales
Importacin de XML

En este mdulo se importar a la Base de Datos del

sistema todos los archivos XML generados por la
operacin diaria de la empresa, pudiendo ser emitidos
por concepto de compra de bienes o servicios
(proveedor), ventas de bienes o servicios (cliente), y/o
pago de sueldos y salarios (empleado).

Especiales
En este men, el usuario administrar las chequeras
que sean utilizadas para la operacin de la empresa,
es decir, en estas opciones podr grabar diferentes
movimientos bancarios y stos a su vez darn origen
a una pliza contable.
Para que sea posible generar una pliza contable en
lnea, el usuario deber realizar previamente una serie
de configuraciones para que todo el ciclo se
automatice.

Especiales

Especiales
Consulta de XML importados

En este mdulo, el usuario realizar una consulta

precisa de todos los archivos XML que se hayan
importado en el sistema. As mismo podr verificar si
dicho archivo est asignado o no a un documento
determinado (cheque o transferencia).

Especiales

Especiales
Generacin de XML

En este mdulo se generarn los archivos XML que

forman parte de la Contabilidad electrnica. Es un
mdulo que cuenta con las opciones necesarias para
generar los diferentes tipos de documento.

Especiales

Especiales
Cuando el sistema haya terminado de generar algn
documento de Contabilidad electrnica, se emitir el
siguiente mensaje:

Especiales
Para generar la balanza de comprobacin, se
desplegar una seccin complementaria en el mismo
mdulo para indicar:
Tipo de envo (normal o complementario)
Fecha de ltima modificacin

Especiales

Especiales
En esta imagen se visualiza el formato del archivo
XML de Balanza de comprobacin que se enviar al
SAT.

Especiales
Para generar plizas contables y/o auxiliares de
cuentas, se habilitar una seccin dnde se indicar:
Tipo de solicitud
Nmero de orden
Nmero de trmite

Especiales

Especiales
Despus de terminar la generacin de plizas
contables, el usuario visualizar el siguiente
mensaje:

Especiales
En esta imagen se visualiza el formato del archivo
XML de plizas contables

Especiales
A continuacin se muestra el archivo XML de auxiliar
de cuentas contables, el cual podr solicitar la
autoridad, cuando se haga una Compensacin,
Solicitud de devolucin de saldo a favor, Acto de
fiscalizacin o Fiscalizacin compulsa.

Especiales

Especiales
Visualizacin del archivo XML de Auxiliar de folios

Especiales
Validacin de forma y
Contabilidad electrnica.
1) Catlogo de cuentas

sintaxis

del

envo

de

Especiales
2) Balanza de comprobacin

Especiales
3) Plizas contables

Especiales
4) Auxiliar de cuentas

Especiales
5) Auxiliar de folios

Especiales
En el SIINCO se tienen ciertos controles derivado de
los parmetros iniciales preestablecidos, lo cual
desemboca en la integracin de la informacin
financiera, especficamente todas las operaciones y
movimientos generados en el sistema le dan vida a
los reportes contables y financieros.
Estos documentos podrn de manera adicional
exportarse y guardarse en un archivo de Excel, desde
las opciones del mdulo de impresin de java.

Especiales
1.- Se manda a impresin un reporte determinado

Especiales
2.- En la barra de opciones del reportador, presionar el
icono Guardar

Especiales
3.- Seleccionar la ruta donde se guardar el reporte.

4.- Indicar el nombre con el que se guardar el

archivo.

Especiales
5.- Seleccione el formato en el que quiere guardar el
reporte (en este caso Excel).

Especiales
6.- Abrir el reporte Excel y revisar la informacin.

Especiales
7.- Para guardar el archivo en un formato diferente, se
presionar el icono de Imprimir y seleccionar la
opcin PDF Printer.

Especiales
8.- Se abre el archivo guardado para consultar la
informacin deseada.