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Acciones de la semana

• Recaudación caja chica
• Situación actual
• Donaciones
• Ingresos y egresos
Recaudación caja chica
N° Nombres Caja Chica Polos Rifa 1 Rifas 2 Pulsera Comision
1 APOLAYA PEÑA, ANTHONY MARTIN S/20.00 S/40.00 S/40.00
2 APOLINAR LARA, CESAR ADRIAN S/20.00 S/15.00 S/40.00 S/40.00
3 ARISTA VARGAS, KARINA S/20.00 S/15.00 S/40.00 S/40.00 S/10.00
4 BERNAL REATEGUI, MARISELA DEL CARMEN S/20.00 S/15.00 S/40.00 S/40.00
5 CABALLERO SALHUANA, NICOLE STEPHANY S/20.00 S/15.00 S/40.00 S/40.00
6 CAMASI CONGACHI, ROXANA KARINA S/20.00 S/15.00 S/40.00 S/40.00
7 CASTILLO SOLARI, DANITZA FIORELLA YOLANDA S/20.00 S/15.00 S/40.00 S/40.00 + S/18.00
8 FRANCO BRAVO, ALESSANDRO FERNANDO S/20.00 S/15.00 S/40.00 S/40.00
9 HERRERA SALGADO, VALERIA ALEJANDRA S/20.00 S/15.00 S/40.00 S/40.00
10 JUAREZ RODRIGUEZ, MARIANA MARILU S/20.00 S/15.00 S/40.00 S/40.00
11 MENVRILLO RAMIREZ, JORGE LUIS S/20.00 S/15.00 S/40.00 S/40.00
12 MORALES ARRIETA, KANDACE KAYTH S/20.00 S/15.00 S/40.00 S/40.00 S/150.00
13 NAJARRO VICENTE, LORENA S/20.00 S/15.00 S/40.00 S/40.00
14 PALOMINO FALCON, ENA EMILIANA S/20.00 S/15.00 S/40.00 S/40.00
15 PAREDES BURGOS, ROLANDO ISAAC S/20.00 S/15.00 S/40.00 S/40.00
16 PAUL SOTO, KATERINE LISBETH S/20.00 S/40.00 + S/9.00
17 PEÑA ZANABRIA, WENDY ESTEFANI S/20.00 S/15.00 S/40.00 S/40.00
18 PINILLOS DONGO, EDUARDO JUNIOR S/20.00
19 RAMIREZ RONCAL, DANIELA S/20.00 S/15.00 S/40.00 S/40.00
TOTAL DEPOSITADO S/3,021.00 20 RODRIGUEZ ROJAS, ANDREA S/15.00
FALTA CANCELAR S/3,711.00 21 ROJAS CONTRERAS, FIORELLA PIERINA S/20.00 S/15.00 S/40.00 S/40.00
META S/6,732.00 22 SANCHEZ ZAVALA, MARIANA LUCRECIA S/20.00 S/15.00 S/40.00 S/40.00
23 TAVARA CARDENAS, LUIS ANDRE S/20.00 S/15.00 S/40.00 S/40.00 S/16.00 + S/9.00
EN VENTANILLA 24 TREVEJO LA TORRE, JOSE LUIS S/20.00 S/15.00 S/40.00
FALTAN CANCELAR 25 VEGA OLAECHEA, ARIANNA ALEXA S/20.00 S/15.00 S/40.00 S/40.00 + S/36.00
26 VELAZCO CHAVEZ, ANGEL EDUARDO S/20.00 S/15.00 S/40.00 S/40.00
27 YUMBATO SIMON, JORGE ELIAS S/20.00 S/15.00 S/40.00 S/40.00
TOTAL PAGOS CON VOUCHER S/520.00 S/360.00 S/1,000.00 S/920.00 S/176.00 S/45.00
META S/ 520.00 S/ 390.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 3,750.00 S/ 72.00
Primera Donación Donaciones cuantificadas
Área Integrantes Producto Importe Donaciones Total
Prensa y RRHH 4 Plancha de PH S/.20.00 Cancha S/.600.00
Redes Sociales 4 Fideos S/.20.00 microfono S/.30.00
Eventos 7 Aceite S/.35.00
Copa mejor Jugador S/.30.00
Diseño 5 Arroz S/.25.00
Audiovisuales 6 Leche en Polvo S/.30.00 Pelota S/.20.00
Tesoreria y Logistica 5 Azúcar S/.25.00 Chalecos S/.55.00
Tota Donación Cuantificada S/.155.00 Canasta S/.25.00
Tota - Donación S/.760.00

Tercera Donación
Donaciones Costo x Unidad Total x Docena
Lentes mosca (colores variados) S/. 1.50 S/. 12.00
Anillos con luz (amarillos) S/. 1.20 S/. 16.00
Antifaces (blanco y negro) S/. 1.00 S/. 13.00
Corbatas (Colores variados) S/. 2.00 S/. 14.00
Gorros (variados) S/. 2.00 S/. 14.00
Michis (plateados y negros) S/. 1.50 S/. 14.00
Tota - Donación S/.9.20 S/.83.00

Total SUMA
S/.987.00
Ingresos y egresos
CUADRO RESUMEN - TESORERÍA
CAJA CHICA + POLOS + RIFAS S/3,021.00
20/10/2017 REEMBOLSO POR KEKITOS PARA VISITA (08/10/17) -S/32.00
20/10/2017 INGRESO GANANCIA CAMPEONATO - WENDY S/150.00
20/10/2017 DEPÓSITO GANANCIA NETA VENTAS CAMPEONATO S/72.70
20/10/2017 INGRESO GANANCIA CAMPEONATO - LORENA S/440.00
20/10/2017 REEMBOLSO CANASTA JUERGUERA -S/99.60
20/10/2017 POR REEMBOLSAR - COTEJAR S/25.50
24/10/2017 PRIMER DEPÓSITO - 50% CONFECCIÓN DE POLOS -S/202.50
27/10/2017 REEMBOLSOS- PRODUCTOS QUE SE VENDIERON EN CAMP. -S/54.60
29/10/2017 CAMISETA(RIFA) -S/200.00
02/11/2017 PULSERAS- EVENTO EXTERNO (FIESTA) -S/140.00
02/11/2017 SEGUNDO DEPÓSITO 50% CONFECCIÓN DE POLOS - CANCELADO -S/202.50
31/10/2017 INTERÉS GANADO S/0.12
31/10/2017 COMISIÓN POR DEPÓSITOS EN VENTANILLA -S/45.00
03/10/2017 REEMBOLSOS PENDIENTES* EVENTO INTERNO -S/39.00
REEMBOLSO ANGEL - TAXI -S/10.00

TOTAL EN CUENTA S/2,684.12

FALTA SUSTENTAR - VOUCHERS S/0.00
Situación actual de la caja
Al 10 de noviembre del 2017

Al 17 de noviembre del 2017
Motivo Importe Soles
Total en Cta BCP S/2,303.12
Donación Cuantificada S/998.00
Total de Campaña S/3,301.12

Motivo Importe Soles
Total en Cta BCP S/2,684.12
Donación Cuantificada S/998.00
Total de Campaña S/3,682.12
Gracias