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Docente: José Carlos Kohagura Carpio

E-mail: kohagura8@gmail.com

INTRODUCCIÓN AL SIMULADOR

Elemento de Capacidad:
1.- Discrimina las transacciones que afectan a caja y que afectan de
manera contable y completa los documentos del simulador

TENER EN CUENTA

Respetar horarios de trabajo

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00 deben cumplir con los siguientes requisitos: 181 – 001 – 001 – 00001 .NO MAYOR A 500 José Kohagura Carpio Colocar la Firma del Titular de la cuenta... .0 a.MULTIPLO DE 10 b. DEPOSITOS EN EFECTIVO Los importes para los depósitos 80.

MULTIPLO DE 10 181 – 001 – 001 – 00001 .00 cumplir con los siguientes requisitos: a. ...0 b.NO MAYOR A 300 José Kohagura Carpio Colocar la Firma del Titular de la cuenta. RETIROS EN EFECTIVO Los importes para los retiros deben 80.

00 a. SERVICIOS VARIOS Marcar con una X el servicio que desea pagar..MULTIPLO DE 10 b. X El numero de RECIBO son 4 dígitos aleatorios Los importes para los servicios deben cumplir 0025 con los siguientes requisitos: 80..NO MAYOR A 300 .

1 181–001–001–00001-0 Luis Martínez Villegas Cien y 00/100 José Kohagura Carpio 40486095 181–001–001–0001-0 CHEQUE PAGADOR Colocar la Firma del Girador Colocar el N° de Cheque según la unidad monetaria. 100.MULTIPLO DE 10 b..NO MAYOR A 300 .00 00025 . Los importes para los cheques deben cumplir con los siguientes requisitos: a..

ENDOSO DEL CHEQUES LUIS MARTINEZ VILLEGAS DNI N° 40486817 Calle Las Palomas 666 - Lima 01 – 588-2550 .

00) y el resultado debe ser colocado en el Monto de Soles .NO MAYOR A 100 Solo en el monto en dólares El monto en dólares se debe multiplicar por el tipo de cambio (S/ 3..MULTIPLO DE 10 30.00 b..00 los siguientes requisitos a. COMPRA DE ME Los importe de las Compra de ME deben cumplir con 10.

VENTA DE ME Los importe de las Compra de ME deben cumplir con 10.00 los siguientes requisitos 40.00 a.00) y el resultado debe ser colocado en el Monto de Soles ..NO MAYOR A 100 Solo en el monto en dólares El monto en dólares se debe multiplicar por el tipo de cambio (S/ 4.MULTIPLO DE 10 b..

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Palomar: • Nos permite el orden de los documentos tramitados. Si lo llevamos en orden nos será mas fácil las búsqueda de diferencias al final del día. para que el cuadre sea mas rápido al final del día. Cajones: • Sirve para guardar el efectivo que utilizaremos para atender a nuestro cliente en las diversas transacciones. . Documentación: • Dentro del simulador nos permitirá llevar un control de las transacciones que podamos efectuar.

DENOMINACIONES DE BILLETES PARA EL SIMULADOR
Nuevos Soles: Dólares Americanos:

S/.10
US$ 10

S/.50

US$ 50

S/.100

Sistema operativo que nos permite realizar
transacciones dentro de una área de caja.

181

81XX ZYXDB .

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TRANSACCIONES Y CODIGOS Provisión Inicial de Deposito en Efectivo Pago de Servicios Caja • 1010 • 0730 • 6500 Retiro de Ahorros Pago de Cheques Cierre de Caja • 0600 • 0500 • 1050 Compra Me Venta ME • 0810 • 0812 .

TRANSACCIONES Y CODIGOS Aumento de Deposito CH/MB Deposito CH/OB Provisión • 0750 • 0732 • 1012 Declaración de Sobrante o Disminución de Provisión Faltante • 1014 • 1040 .

PROVISIÓN INICIAL DE CAJA .

EJECUTAR PROVISION INICIAL DE S/ 1.000 y $ 600 1 2 3 Recepcionar dinero Llenar balancín y de la bóveda Recuento de dinero separar efectivo 4 5 6 Guardar dinero en el Ingresar al sistema Registrar cajón operativo transacción 7 8 Esperar la autorización Recapturar .

Norte 14 05 2015 X BALANCIN DE CAJA 7 700 4 200 10 100 1.000 . 104 .

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DEPOSITO EN CUENTA .

DEPOSITO CUENTA 1 2 3 Recibir y verificar Revisar boleta de Registrar efectivo deposito Transacción 5 4 Guardar Dinero en el Cajón Guardar Documento en el Palomar .

00 181 – 001 – 001 – 00001 .0 José Kohagura Carpio . 80.

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EJECUTA DOS DEPOSITOS EN EFECTIVO .

RETIRO EN CUENTA .

RETIRO EN CUENTA 1 2 3 Revisar boleta de Realizar la Sacar dinero del retiro transacción cajón 4 6 5 Recontar dinero Guardar boleta en el Pagar al cliente antes de pagar palomar .

0 José Kohagura Carpio . 80.00 181 – 001 – 001 – 00001 .

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EJECUTA DOS RETIROS EN EFECTIVO .

SERVICIOS VARIOS .

SERVICIOS VARIOS 1 2 3 Recibir dinero y Realizar la Guarda Dinero en el Boleta del Cliente transacción cajón 4 Guardar Documento en Palomar .

00 .X 0025 80.

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EJECUTA DOS PAGOS DE SERVICIOS .

CHEQUE PAGADOR .

CHEQUE PAGADOR 2 3 1 Revisar endosos Realizar Revisar el Cheque correcto Transacciones 4 6 5 Sacar dinero del Guardar Cheque en Pagar al cliente Cajón el palomar .

181–003–001–00001-0 Luis Martínez Villegas José Kohagura Carpio 40486095 181–003–001–0001-0 .

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EJECUTA DOS CHEQUES PAGADORES .

COMPRA DE ME .

10.00 .00 30.

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VENTA DE ME .

10.00 .00 40.

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REALIZA LAS SIGUIENTES TRANSACCIONES 2 Depósitos 2 Retiros 2 Pagos de Servicios 2 Cheques Pagadores 2 Compras 2 Ventas .

CUADRE DE CAJA .

Cuadre de Caja 1 2 3 Recontar dinero de Llenar balancines Devolución de la caja finales dinero a bóveda 4 5 6 Ingresar saldos Realizar operación Esperar finales a caja de cierre autorización 7 Recaptura .

Norte 14 05 2015 X BALANCIN DE CAJA 8 3 15 . 104 .

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800 .

800 150 150 1100 .

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VACIOS 10 Deposito (5 S/ y 5 $) 10 Retiros (5 S/ y 5 $) 10 Servicios (5 S/ y 5 $) 6 Cheques (3 S/ y 3 $) 10 Compras 10 Ventas .4 Balancines de Caja (2 S/ y 2 $) .