RECURSOS FINANCIEROS

Carácter Académico Institución

Universitaria
 CONSOLIDACIÓN FINANCIERA
EVOLUCIÓN BALANCE GENERAL 2010 – 2014

Año Activos Pasivos Patrimonio

2010 6.472.996 1.731.401 4.741.595
2011 5.127.047 1.362.869 3.764.178
2012 7.582.220 2.081.791 5.500.429
2013 8.086.542 2.696.605 5.389.937
2014 9.741.264 1.741.768 7.999.496
Nota: Cifras en miles

Tendencia alcista en nuestro patrimonio

 CONSOLIDACIÓN FINANCIERA
EVOLUCIÓN BALANCE GENERAL 2010 – 2014
$12,000,000

$10,000,000
7.999.496
$8,000,000

$6,000,000

$4,000,000

$2,000,000

$0
2010 2011 2012 2013 2014
Activos Pasivos Patrimonio
Nota: Cifras en miles
 CONSOLIDACIÓN FINANCIERA
PATRIMONIO
• El comportamiento de los activos y el patrimonio va en crecimiento, lo que
consolida financieramente a la Institución con el trascurrir de los años.
• En 2010, el patrimonio del ITSA ascendía a $4.741.595 (miles) y en el año 2014
llegó a $7.999.496 (miles), presentándose un crecimiento del 69% mostrando un
fortalecimiento sostenido y creciente en el Patrimonio Institucional.
• Lo anterior debido al sostenimiento del nivel de inversión necesaria en el ITSA,
dotándolo de la infraestructura tecnológica requerida, en coherencia con lo
establecido en el Plan de Desarrollo Institucional.
• Se evidencia un crecimiento constante en el saldo de activos, los pasivos
disminuyeron en el período analizado.
• El ITSA es una institución sólida, su Plan de Desarrollo se ejecuta
coherentemente con lo planeado, mediante una gestión eficiente y eficaz para
ejecutar los recursos financieros, tecnológicos y humanos.
 CONSOLIDACIÓN FINANCIERA
INDICADORES FINANCIEROS
• En la vigencia 2014 se presenta la siguiente situación financiera:

Liquidez • Tenemos 4,39 pesos para respaldar cada peso de

obligación, indica liquidez solida a la hora de cumplir los
4.39% compromisos.
Capital de Trabajo • Cifra que queda para atender obligaciones ordinarias una
$5.549.463 vez se cancelen las corrientes.
Nivel de
Endeudamiento • Porcentaje de participación de los acreedores sobre los
activos institucionales.
17.9%
Apalancamiento • Los acreedores participan en ese porcentaje en el
21.8% patrimonio de la Institución.
Concentración de
Pasivos a CP • La concentración de los pasivos son a corto plazo en un
93,9%.
93.9%
 INFORME PRESUPUESTAL
HISTÓRICO EJECUCIONES PRESUPUESTALES 2010 – 2014

Ingresos
18,000,000,000
15,834,971,295
16,000,000,000 14,181,132,510
14,000,000,000
12,000,000,000
10,000,000,000
8,000,000,000
6,000,000,000
4,000,000,000
2,000,000,000
0
2010 2011 2012 2013 2014
PPTO Definitivo Ejecución
Nota: La ejecución incluye el recaudo de la vigencia relacionada y las vigencias anteriores.
 INFORME PRESUPUESTAL
HISTÓRICO EJECUCIONES PRESUPUESTALES 2010 – 2014

Gastos
18,000,000,000
14,181,132,510
16,000,000,000 12,230,846,795
14,000,000,000
12,000,000,000
10,000,000,000
8,000,000,000
6,000,000,000
4,000,000,000
2,000,000,000
0
2010 2011 2012 2013 2014
PPTO Definitivo Ejecutado
Nota: La ejecución incluye el recaudo de la vigencia relacionada y las vigencias anteriores.
 INFORME PRESUPUESTAL
HISTÓRICO EJECUCIONES PRESUPUESTALES 2010 – 2014
• Los gráficos muestran el comportamiento ascendente del presupuesto de la
Institución proyectados con base a la matrícula, aportes y los diferentes proyectos
institucionales.
• Se destaca que aproximadamente el 70% del presupuesto ejecutado en casi toda
la existencia de la institución es financiado con recursos propios y el 30% por
aportes de Entes Gubernamentales.
• Se ha efectuado un manejo racional y trasparente de los gastos que permite contar
con la infraestructura física, tecnológica y capital humano acorde con las
necesidades académicas y administrativas de la institución.
• Cabe resaltar que desde el 2013 se está recibiendo aportes de recursos CREE que
hacen que la participación de los Entes gubernamentales en los años de existencia
del CREE ascienda aproximadamente al 46%.
 INFORME PRESUPUESTAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2015
Ventas de
Bienes y
Servicios
(57.88%)

Recursos Transferencias
aportados del Dpto. del
por el MEN Presupuesto Atlántico
(18,26%) (2,67%) Derechos
Definitivo de Recaudos a Julio
causados a Julio
Ingresos 2015 2015
2015
($19,165,707,828) (10,355,365,568)
(11,126,318,723)
54,06%
58,05%
Aporte
Otros
Municipio
Ingresos
de Soledad
(19,36%)
(1,83%)
 INFORME PRESUPUESTAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2015
12,000,000,000 10,960,890,064
10,000,000,000
8,099,122,764
8,000,000,000
6,418,860,303
6,000,000,000

4,000,000,000
2,084,328,421
2,000,000,000
105,695,000 82,201,000
0
1
PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO2 EJECUTADO
GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE LA DEUDA GASTOS DE INVERSION

Nota: Cifras a julio de 2015

 INFORME PRESUPUESTAL
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN Y SUS PROYECTOS

Construcción y GASTOS DE
Dotación de Mantenimiento INVERSIÓN
Dotación de Infraestructura de Sede (25,74%)
Capacitación del Medios Tecnológica
(2,37 %)
Personal Educativos (90,14 %)
Implementación (41,33%) (5,69 %)
del Sistema de
Gestión de la
Articulación Calidad (98,35%)
de la
Educación
Media con la
Superior
(48,47%)
 INFORME PRESUPUESTAL
INDICADORES PRESUPUESTALES DE 2014
INDICADORES PRESUPUESTALES DE 2014
CÁLCULO DEL
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR INDICADOR ANÁLISIS
INDICADOR
El Instituto registró un indicador de autofinanciamiento
Generación de Ingresos del orden del 55% del total de los ingresos del
(Rentas Propias /
(Capacidad de 55% presupuesto ejecutado. En este sentido la mayor
Ingresos totales) * 100
Autofinanciamiento) composición de los ingresos de la institución provienen la
generación de recursos propios.
El grado de los aportes del Gobierno en el presupuesto
(Total aportes / Ingresos ejecutado del Instituto con respecto a los ingresos
Capacidad presupuestal 46%
corrientes) * 100 corrientes fue del 46%, constituyéndose en la segunda
fuente de financiación del presupuesto del instituto.
La participación de los aportes en los gastos totales
(Aportes / Total Gastos) correspondientes a la vigencia del año 2014 es del 57%.
Capacidad presupuestal 57%
* 100 Esto debido a los recursos CREE recibidos en el año 2014
e incorporados en la vigencia 2015.
Las acciones de fortalecimiento de los recaudos y
Pesos recaudados /
Presupuesto de Ingresos 99% recuperación de la cartera resultaron en un incremento
pesos programados
en los ingresos.
Se ejecutó el 86 % de los gastos programados, lo que
Gastos ejecutados / indica racionamiento de algunos rubros de gastos en aras
Presupuesto de gastos 86%
Gastos programados del fortalecimiento financiero, sin descuidar los fines
académicos.
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUALIFICACIÓN DOCENTE
• Plan de formación docente a nivel de doctorado para el fortalecimiento de
la capacidad investigativa y la generación de conocimiento.

2018: 1
2017: 2

2016: 2 DOCENTES
FORMADOS
2015: 3 INVERSIÓN: $810.223.758
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y
BIBLIOGRÁFICA
• Construcción, Dotación y Adecuación de Laboratorios en el Área de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como Estrategia de
Fortalecimiento de la Calidad Académica.

10
2018: 1 Lab

2017: 2 Labs

2016: 3 Labs Laboratorios

+ Licencias de Diseño
Gráfico
2015: 4 Labs
$3.260.000.000
Inversión
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y
BIBLIOGRÁFICA
• Construcción, Dotación y Adecuación de Laboratorios en las Áreas de
Ingeniería de Procesos Industriales, Mecatrónica, Domótica y Tecnología
de Gestión Eficiente de la Energía.

2018:3 Lab

2017: 4 Labs

2016: 3 Labs
12
Laboratorios
+ Licencias de Softwares
Solidwork y
2015: 2 Labs de Simulación

$7.880.000.000
Inversión
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y
BIBLIOGRÁFICA
• Construcción, Dotación y Adecuación de Laboratorios en el área de
Comercio, Procesos Industriales y Logística como Estrategia de
Fortalecimiento de la Calidad Académica.

2 +
Renovación
Licencias Software
Virtual Plant

Laboratorios en 2018
Inversión: $ 1.450.000.000
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y
BIBLIOGRÁFICA
• Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica como eje transversal del
Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico ITSA para el Mejoramiento de
las Condiciones de Calidad.

2015: 290 Equipos de Cómputo

• 250 para salas y laboratorios, 40 para bibliotecas

Inversión total
2016: 20 Equipos portátiles para funcionarios
$ 1.057.768.910
2017: 15 discos duros

2018: 703 suscripciones

 PROYECTOS DE INVERSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y
BIBLIOGRÁFICA
1 Laboratorio

1 Laboratorio
• Año inicio: 2015 • Año inicio: 2015
• Capacidad: 25 usuarios • Capacidad: 15 usuarios
• Inversión: $213.000.000 • Inversión: $139.500.000

• Dotación de Laboratorio Especializado• Ampliación y Mejoramiento de la Sala

como Estrategia de Fomento de la para el Centro de Verificación Pearson
Cultura Tecnológica en la Institución. Vue como Estrategia de
Fortalecimiento de los Espacios
Académicos.
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y
BIBLIOGRÁFICA
• Forjando el camino hacia la Acreditación Institucional en el Instituto
Tecnológico de Soledad Atlántico – ITSA.

Año Inicio Proyecto: 2015

Dotación de 4 Acondicionamiento de Salón de

Laboratorios la Inf. Tec. Inalámbrica Idiomas

Equipos de
Tecnológico de
Comunicaciones y De Antenas Mecatrónica
Idiomas
Redes
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y
BIBLIOGRÁFICA
• Construcción, Dotación y Adecuación de Espacios de Bienestar para el
Desarrollo de las Funciones Sustantivas y de Apoyo que Contribuyen al
Bienestar de la Comunidad educativa.

A 2018 3 Cafeterías móviles

$.2.545.000.000

Construcción de 1 Teatrino y 1 Salón Artístico

Adecuación de 1 Salón de Música, 4 Salas de Estudio y monitoria

académica, Consultorio Médico

Dotación de implementos deportivos, artísticos y culturales

RECURSOS PROYECTOS BIENESTAR INSTITUCIONAL
PROSPECTIVA A 2018
$1,065,000,000

$650,000,000

$430,000,000 $400,000,000

2015 2016 2017 2018

 PROYECTOS DE INVERSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y
BIBLIOGRÁFICA
• Ampliación y mejora de las instalaciones de la Unidad de Servicios de
Bibliotecas de las sedes de la Institución.

Bibliotecas
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y
BIBLIOGRÁFICA
• Construcción y adecuación de una sede para el Instituto Tecnológico de
Soledad Atlántico ITSA como medida de fortalecimiento de los procesos
institucionales.

1
Obra Civil
Fase I

30.000.000.000
Inversión
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
INVESTIGACIÓN
• Fortalecimiento de las Capacidades Investigativas, de Innovación y de
Transferencias Tecnológicas como Mecanismo para la Construcción de
Nuevo Conocimiento y de Producción Científica.
36
proyecto
s de inv.

24
4 grupos Registros
1 Base de investigación de marca y
Datos reconocidos creaciones
industriale
a 2018 s

Asesoría y
Consultoría
Editorial
 RECURSOS PROYECTOS INVESTIGACIÓN
PROSPECTIVA A 2018
$512,000,000
$452,000,000
$392,000,000
$354,000,000

2015 2016 2017 2018

MUCHAS GRACIAS!!