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Oracle Advanced Collections


(OAC)
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Cuentas por Cobrar

El termino Cuentas por Cobrar se refiere a un ingreso, que se le adeuda


a la empresa u organización como resultado de una transacción que ha sido
efectuada, pero por la cual no se ha pagado.
El modulo de Cuentas por Cobrar o Oracle Receivables(AR) se utiliza para
crear, gestionar y controlar el flujo de caja de una organización. El módulo de
Receivables tiene las funciones que permite gestionar los procesos de su base
de clientes.
Las empresas venden sus productos o servicios , ya sea por dinero en efectivo (
pago inmediato en la forma de un cheque, tarjeta de crédito, etc ) o como las
ventas facturadas en el crédito con condiciones de pago específicos. Las facturas
de venta crean una cuenta por cobrar en General Ledger , que representa el
ingreso o efectivo que se debe a la empresa.
Con la ayuda del modulo se puede realizar el seguimiento de las deudas
pendientes del cliente enviando notificaciones, llamadas o medios de cobros. A
su vez el cliente puede optar por pagar la factura : mediante cheque o
transferencia bancaria. Cuando se recibe el pago del cliente , se aplica el dinero
a la cuenta del cliente, la reducción de la cantidad adeudada y la generación de
asientos en General Ledger.

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Principales tablas Oracle Receivables

RA_CUSTOMER_TRX_ALL
RA_CUST_TRX_TYPES
RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL
AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL
AR_ADJUSTMENTS_ALL
AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL
AR_CASH_RECEIPTS_ALL

HZ_CUST_ACCOUNTS
HZ_PARTIES

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Clientes

La información del cliente se puede visualizar en la siguiente opción:

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Clientes

Para buscar la información del cliente se debe ingresar a la opción indicada en la


opción anterior y nos llevara a la siguiente pagina.

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Montos en Disputa

Una disputa puede estar relacionado con varias razones, ya sean productos
defectuosos o precios incorrectos, etc. para que la empresa pueda responder. Por lo
general, la empresa entrega bienes o servicios a uno o más clientes y genera facturas.
El cliente puede disputar la factura planteada por la empresa por cualquier razón
buena o irracional y esta disputa puede deberse a un cálculo incorrecto, artículos
duplicados, tarifas incorrectas, productos dañados, servicios prestados que no
cumplen con la norma o que no están en línea con el acuerdo, etc. tiene que capturar
estas disputas y escalar a nuestros gerentes o aprobadores para tratar la disputa de
acuerdo con la política de la empresa. Todos estos detalles se pueden registrar y
procesar en OAC.

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1. La información de la disputa se almacena en la tabla IEX_DISPUTES

2. Si la disputa procede se crea un registro de solicitud de nota de crédito en la


tabla RA_CM_REQUESTS_ALL

3. La información de nota de crédito a nivel de línea se almacena en la


tabla RA_CM_REQUEST_LINES_ALL

Crear y eliminar disputa

IEX_DISPUTE_PUB.create_dispute
IEX_DISPUTE_PUB.cancel_dispute

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Facturacion de Cuotas por venta de


Equipos Moviles y DRA

OAC
• Ventas • Postpago
• Postpago

SISAC BSCS

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Principales tablas

OAC
RA_CUST_TRX_TYPES_ALL
RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL
TS_OAC_CL_ENV_OCC_BSCS_ALL

TS_OAC_CL_CBR_CUO_V_EQUIP (Package)
BSCS

TIM_OCC_PIVOT
FEES

TIM048_PKG_SAP_2 (package)
TFUN026_REGISTRA_OCC (function)

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