REKONSILIASI BANK

Pengertian rekonsiliasi bank ‡ Rekonsiliasi bank adlh:buku yang mencatat pengeluaran/penerimaan uang yang tidak sama dalam suatu perusahaan. .

Cek dalam peredaran adlh:cek yang telah dikeluarkan tersebut belum dicatat oleh bank ‡ 3.Kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh bank . koran ‡ 1.tetapi oleh bank belum di catat ‡ 2.Transaksi-transaksi yang mempengaruhi saldo rek.simpanan/setoran dlm proses adlh: simpanan yang dilakukan oleh perusahan.Uang tunai yang tdak/belum disetorkan kebank ‡ 4.

Time deposi adlh:simpanan pada bank yang hanya bisa diambil pada waktu tertentu ‡ 3.Obligasi:surat pengakuan utang yang hanya bisa dicairkan pada waktu tertantu dan syarat tertentu ‡ 8.Wesel pos adlh.Post date check:cek yang baru bisa dicairkan pada tanggal tertentu ‡ 6.bank draf adlh:cek / perintah membayar dari suatu bank yang mempunyai rek.surat perintah sejumlah uang tertentu melalui jasa pos ‡ 5.Rek.di bank lain yang dikeluarkan atas permintaan nasabah.Cek kasir: cek yang dibuat pada suatu bank untuk dicairkan dibank itu juga suatu saat .Uang kartal adlh:uang kertas dan uang logam ‡ 2.melalui penyetoran terlebih dahulu dibank pembuat ‡ 4.giro :simpanan dibank yang bisa diambil tanpa ikatan waktu terentu ‡ 7.‡ 1.

9.Cek:surat perintah tertulis dari pemegang rek.biasanya digunakan untuk biaya transportasi dan penginapan 14.Bilyet giro:surat perintah tertulis dari pemegang rekaning bank untuk memindahkan dana atas beban rekeningnya pada pihak ketiga 12.Out stending check:cek sudah dikeluarkan oleh suatu pihak untuk pembayaran kepada pihak lain.kepada bank untuk membayar sejumlah uang tunai tertentu kpd orang tertentu/pengambilnya 17.Saham:bukti kepemilikan modal terhadap perusahaan tertentu yang hanya bisa diambil pada waktu tertentu dan syarat tertentu 16.tapi belum dicairkan oleh pihak penerima 18.Prepaid expenses:pembayaran-pembayaran di muka 11.Voided check:cek yang telah ditulis namun dinyatakan batal karna alasn tertentu 19Certified check:cek yang sudah dapat pengesahan olah bank yang bersangkutan bahwa cek tersebut memang cukup dana/bukan cek kosong .Money order:surat perintah membayar sejumlah uang tertentu berdasarkan keperluan pengguna 10.perintah tertulis dari pihak penarik kepada pihak tertarik untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah di tetapkan 13.Wesel tagih.Cashier check:cek yang dikeluarkan khusus untuk perjalan .Perangko:alat pembayaran untuk biaya pengiriman dalam jumlah kecil 15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful