You are on page 1of 21

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD

DEL CUSCO
“FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA, MINAS Y
METALÚRGICA”
Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica

TÉCNICAS DE PROYECCIÓN DE
MERCADO
•CURSO:FORMULACION DE PROYECTOS
METALURGICOS
•DOCENTE: MGT. DANILO BUSTAMANTE JAEN
INTEGRANTES:
 FLORES SAPACAYO ALDO SABINO 144836
 NINA SIKOS YAFAN 144837
 MONTAÑEZ MEDINA MISAEL JOSE 144833
 SURCO QUISPE JOSE CARLOS 161425
CUSCO-PERU
2019
TÉCNICAS DE PROYECCIÓN DE
MERCADO

- Modelos causales
- Modelos de series de tiempo
MÉTODOS CAUSALES
Técnica de la proyección del mercado que
intenta proyectar el mercado sobre la
base de los antecedentes cuantitativos
históricos
Modelos causales:

 Modelo de regresión
 Modelo econométrico
 Modelo insumo trabajo o coeficientes
técnicos
Modelo
econometrico

Modelo de
Modelos insumo o de
Modelo causales coeficientes
de tecnicos
regresion
Variable independiente:
Son las causales exlicativas

Variables dependientes:
La cantidad de demanda u otro elemento de
demanda que se desea proyectar

Son explicadas por la variable independiente


Permite realizar un modelo pronostico basado en
una o mas variables
TIPOS

MODELO DE REGRESIÓN O MODELO DE REGRESIÓN


DE DOS VARIABLES: MÚLTIPLE

La variable dependiente se Indica que se basa en dos o


predice sobre la base de una mas variables
variable independiente independientes

Las variable independientes están dadas por el


analista y las variables dependientes deben ser
obtenidos por métodos de muestreo
La observación de variables deriva a un
diagrama de dispersión la cual indica una
relación entre ambas:

Cuando la relación
de valores no es
lineal es usual
determinar un
método de
transformación de
valores para lograra
una relación lineal.
PASOS PARA DETERMINARA LA ECUACIÓN:
Primeramente en un diagrama de dispersión se analiza la forma
de dispersión
Se caracteriza a una ecuación: lineal exponencial potencial etc.

LA ECUACIÓN LINEAL:
Forma de la ecuación lineal
𝒀 𝒙 = 𝑨𝒙 + 𝑩
Donde:
• Y(x) : variable dependiente
• X: VARIABLE INDEPENDENTE
• B: pendiente de la línea de regresión
• A:punto de intercepto de la línea de regresión con el eje Y
(x=0)

Los parámetros se calculan por el método de los


mínimos cuadrados
Método de los mínimos cuadrados:
Es un procedimiento de análisis numérico en la que, dados un
conjunto de datos (pares ordenados y familia de funciones), se
intenta determinar la función continua que mejor se aproxime a los
datos (línea de regresión o la línea de mejor ajuste),
proporcionando una demostración visual de la relación entre los
puntos de los mismos

n  x i y i    x i  y i Los mínimos
a cuadrados derivan de
n  x   x i 
2 2 las dos ecuaciones
i anteriores.

b
 i  yi   x i  x i yi 
x 2 Para determinar los

n  x   x i 
valores de las
2 2
constantes de la
i
pendiente y el
intercepto
Coeficiente de determinación 𝒓𝟐
Indica cuan correcto es el estimado de la ecuación de la
regresión cuanto mas alto sea el valor es mas confiable, los
valores oscila entre 0 y 1. Se calcula por:
σ(𝑦 − 𝑦(𝑥)) 2
𝑟2 = 1 −
σ 𝑥(𝑦 − 𝑦(𝑥))2
O su forma alternativa
𝑛 σ 𝑥𝑦 − σ 𝑥 𝑦
𝑟2 =
𝑛 σ 𝑥2 − σ 𝑥 2 𝑛 σ 𝑦2 − σ 𝑦 2

Error estándar:
Es una estimación para determinar la desviación estándar de
la variable dependiente , se calcula por:

σ 𝑦 2 − 𝐵 σ 𝑦 − 𝐴 σ 𝑥𝑦
𝑆𝑒 =
𝑛−2
Así determinando nuestro intervalo de confianza:
Y= Y’ ± 𝑺𝒆
En algunos casos, en vez de ajustar los datos a una
línea recta para predecir la tendencia histórica,
deberá emplearse una función exponencial que
nuestre un cambio porcentual constante mas una
variación constante en cada periodo.

La ecuación se tendencia exponencial que se tendrá


es:
𝒀 𝒙 = 𝑨𝒙𝒈
𝒍𝒏𝒀 = 𝐥𝐧 𝑨 + 𝐠𝐥𝐧(𝒙)
Donde g: tasa de crecimiento porcentual constante.
Se aplica cuando hay dos o mas variables
independientes que deben usarse para calcula el
valor de a variable dependiste en estos casos la
expresión es:
𝒀 = 𝒂 + 𝒃𝟏 𝒙𝟏 +𝒃𝟐 𝒙𝟐 +...+𝒃𝒏 𝒙𝒏

La solución de la ecuación exige procedimientos


bastante complejos para determinar el valor de
las constantes, sin embargo a la actualidad
existen programas computacionales disponibles
que facilitan el calculo
SEGÚN DERVITSIOTIS:
Es un sistema d ecuaciones estadísticos que interrelacionan las
actividades de diferentes sectores de la economía y pueden
evaluar la precisión sobre la demanda del producto a servicio.

SEGÚN LIRA:
Un modelo que para estimar la demanda de una producto, que
parte de la base de que el precio se determina por la
interacción de la oferta y la demanda, así al igualar la oferta y
la demanda se llega a la siguiente expresión que permitirá
determinar el precio.
𝑸𝒐 = 𝑸𝒅 + ∆𝒅 + 𝑿 − 𝑴

Este modelo no admite externalidades por lo que se


dice que es un modelo a corto plazo.
Nos permite
Para esto la
identificar la relación
demanda de un
inter industriales que Es adecuado este
sector especifico, el
se producen entre método cuando la
modelo la
sectores de la demanda de un
descompone en
economía mediante sector esta en
bienes finales e
una matriz que estrecha relación
intermedios y
implica suponer el con el nivel de
establece sus
uso de coeficientes actividad del
relaciones utilizando
técnicos fijos por mismo.
los denominados
parte de distintas
coeficientes técnicos
industrias
Este modelo busca determinar el grado de repercusión
que la actividad de un sector tiene sobre los restantes
Una metodología muy usada para determinar los
coeficientes técnicos de la funciones es la del análisis de
regresión.
Modelos de serie de tiempo

¿Qué es serie de Introducción


tiempo?
Un serie de tiempo es el
conjunto de
observaciones producidas
en determinados
momentos durante un
periodo ya sea semanal , los modelos de series de
trimestral o anual, tiempo se refieren a la
generalmente a intervalos medición de valores de una
iguales. variable en el tiempo o a
intervalos espaciados
uniformemente
Clasificación de las series de
tiempo o componentes
Las series de
tiempo pueden
estar definidas por
cuatro tiempos
principales
llamados a menudo
componentes de
una serie de
tiempo.

Componente cíclico

Componente de tendencia

Componente estacional

Componente no sistemático
Componente de tendencia de una
serie cronológica

Componente
cíclico Componente Serie cronológico
de tendencia Es un conjunto de datos
estadísticos que se
recopilan observan o
registran en intervalos de
tiempo regulares (diario,
Componente semestral, anual)
no sistemático
Componente
estacional
Método de los promedios móviles

σ𝑛
𝑖=1 𝑇𝑖
• 𝑃𝑚1 =
𝑛

• Donde:
 𝑇𝑖: valor que adopta la variable en cada
periodo
 𝑛: número de periodos observados
Afinamiento exponencial


• 𝑌෠𝑡+1 =∝ 𝑌𝑡 + 1 −∝ 𝑌෠𝑡
• Donde:
 𝑌෠𝑡+1 : representa en pronostico para el
próximo periodo de la constante de
afinamiento.
 𝑌𝑡 : demanda real del periodo vigente.
 𝑌෠𝑡 : el pronostico de la demanda realizado
para el periodo vigente.
Desviación típica

′ 2
𝑌𝑥 + ෡𝑌𝑥
• 𝐷𝑇 = σ𝑛𝑥=1
𝑛
GRACIAS POR SU
ATENCIÓN