Treinamento Academia de Recrutamento Oracle

Conceitos Essenciais para Implementadores

Account Payables

AP – Account Payables
Tópicos  Fluxo do processo de informações do AP Aplicação de Adiantamento  Interfaces do AP  Fornecedor  NFFs - Interface Aberta  NFFs - Localizando NFF  NFFs - Aviso de Crédito  NFFs - Adiantamento  Pagamento de Fornecedor Processando Lotes Formatando Lotes Retorno Bancário Grupo de Pagamento Contas Bancárias Gabarito de Despesas Fechamento de Contas a Pagar

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Fluxo do Processo de Informações do AP
• Abertura do Período • Entradas Manuais • Recebimentos da Interface • Conferências, Ajustes e Formatações • Pagamentos e Processos Bancários • Transferência para o GL • Fechamento do Período

Entradas de Interface e Entradas manuais

Conferências, Ajustes e, Formatações

Abertura/ Fechamento do Período

AP
Pagamentos

Transferência para o GL

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AP – Account Payables
Tópicos  Fluxo do processo de informações do AP  Interfaces do AP  Fornecedor  NFFs - Interface Aberta  NFFs - Localizando NFF  NFFs - Aviso de Crédito  NFFs - Adiantamento  Pagamento de Fornecedor Aplicação de Adiantamento Processando Lotes Formatando Lotes Retorno Bancário Grupo de Pagamento Contas Bancárias Gabarito de Despesas Fechamento de Contas a Pagar

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Interfaces do AP

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AP – Account Payables
Tópicos  Fluxo do processo de informações do AP  Interfaces do AP  Fornecedor  NFFs - Interface Aberta  NFFs - Localizando NFF  NFFs - Aviso de Crédito  NFFs - Adiantamento  Pagamento de Fornecedor Aplicação de Adiantamento Processando Lotes Formatando Lotes Retorno Bancário Grupo de Pagamento Contas Bancárias Gabarito de Despesas Fechamento de Contas a Pagar

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Fornecedor

• Contas a Pagar > Fornecedor > Entrada
– Cadastramento dos fornecedores, filiais e dados bancários.

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Fornecedor - Entrada

Nome do Fornecedor Nome Alternativo Raiz do CNPJ • • • • • • • • • • • • Dados Gerais Classificação Contabilidade Controle Pagamento Conta Bancária EDI Imposto da NFF Retenção de Imposto na Fonte Relatório de Imposto Compras Recebendo
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NFFs Interface Aberta
– Entrada de NFFs através da Interface Aberta
• A solicitação de Importação da Interface Aberta de Contas a Pagar deverá ser programada para ser executado diariamente pela manhã, para o tipo de Origem Recebimento Integrado. • No caso da Origem da Folha de Pagamento de Recursos Humanos, poderemos ter uma interface que disponibilizaria o total de pagamentos da folha. • O funcionário de Contas a Pagar deverá analisar toda manhã o relatório de importação gerado automaticamente pelo programa para identificar possíveis inconsistências no processo. • *** Normalmente este processo é programado para ser executado todos os dias pela manhã.

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NFFs Interface Aberta
• Payables > Other > Requests > Run > OK >Submit

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NFFs Interface Aberta
• Clicar em “Submeter uma Nova Solicitação”

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NFFs Interface Aberta
• Escolher “Solicitação Única” e clicar em OK

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NFFs Interface Aberta
• Informar o nome: Payables Open Interface Import

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NFFs Interface Aberta
• Definir a Interface: Recebimento Integrado

•Tela de consulta de Solicitações
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AP – Account Payables
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NFFs Localizando NFF
• Payables > Invoice > Entry > Invoice

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NFFs Localizando NFF
Clicar na “Lanterna” para efetuar a pesquisa

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NFFs Localizando NFF
Preencher os critérios e clicar em “Localizar”

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NFFs Localizando NFF
Resultado da Pesquisa

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NFFs Localizando NFF
Na aba “2 Retenções”, verifique as retenções que foram aplicadas à NFF. Se for uma retenção manual, ela pode se liberada diretamente pelo Contas a Pagar. Se for uma retenção do sistema, será necessária alguma ação corretiva por outro módulo.

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NFFs Localizando NFF
Na aba “3 Verificar Pagamentos” poderão ser verificados os pagamentos efetuados para a NFF.

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NFFs Localizando NFF
Na aba “4 Pagamentos Programados”, verificar a programação de pagamentos para a NFF, baseada nas condições de pagamentos. À partir desta aba também é possível pagar uma NFF validada, clicandose o botão “Pagar”.

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NFFs Localizando NFF
Na aba “5 Verificar Aplicações de Pagamento Antecipado”, é possível verificar todos os adiantamentos aplicados à NFF tipo “Pagamento Antecipado”, serão exibidas as NFFS onde o adiantamento foi aplicado.

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NFFs Localizando NFF
Clicando o botão “Classificações Contábeis” da janela de NFFS, será exibida a janela de “Classificações Contábeis” para a NFF. Nela poderão ser verificadas as distribuições contábeis da NFF.

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NFFs Localizando NFF
Clicando o botão “Visão Geral” da janela de NFFs, pode verificar o status de uma NFF. Esta janela é útil para a verificação rápida de informações quando um fornecedor liga para pesquisar sobre o status de uma NFF. Esta janela também atua como uma ponte entre as Bancadas de Pagamentos e de NFFs.

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AP – Account Payables
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NFFs Aviso de Crédito
Na janela “NFFS” escolha “Aviso de Crédito” para o “Tipo de NFF”. Informe: • O “Fornecedor” ou o “Número do Fornecedor”. • O “Local do Fornecedor” para o qual você criará o Aviso de Crédito • A “Data da NFF” ou aceite o default (padrão) de Contas a Pagar (data atual) escolhendo [TAB]. • Um “Número” para a NFF de Aviso de Crédito ou aceite o default do Contas a Pagar (a data atual do sistema) escolhendo [TAB]. • Uma “Quantia de NFF” negativa e inclua todas as informações básicas sobre a NFF. • A “Descrição” da sua NFF. • “Imediato” para as “Condições de Pagamento”, se for apropriado.

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NFFs Aviso de Crédito

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NFFs Aviso de Crédito
• • Clicar o botão “Classif. Contábeis” informar as classificações contábeis e verificar se a “Data GL” foi preenchida automaticamente. Informar o valor contábil do Aviso de Crédito no campo Quantia.

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NFFs Aviso de Crédito
• Clicar na aba “4 Pagamentos Programados” verificar se o Contas a Pagar programou os vencimentos para o Aviso de Crédito usando a Quantia da NFF, as Condições de Pagamento e a Data de Vencimento.

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AP – Account Payables
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NFFs Adiantamento
Na janela “NFFs” escolha “Pagamento Antecipado” para o “Tipo de NFF”. Informe: • O “Fornecedor” ou o “Número do Fornecedor”. • O “Local do Fornecedor” para o qual você criará o Pagamento Antecipado referente ao Adiantamento. • A “Data da NFF” ou aceite o default de Contas a Pagar (data atual) escolhendo [TAB]. • Um “Número” para a NFF de Pagamento Antecipado ou aceite o default de Contas a Pagar (a data atual do sistema) escolhendo [TAB]. • Uma “Quantia de NFF” e inclua todas as informações básicas sobre a NFF. • A “Descrição” da sua NFF. • Informe as “Condições de Pagamento”.

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NFFs Adiantamento

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NFFs Adiantamento
• Clicar o botão “Classif. Contábeis” ,informar o valor contábil no campo “Quantia e verificar se a “Data GL” e as Classificações Contábeis foram preenchidas automaticamente.

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NFFs Adiantamento
• Clicar na aba “4 Pagamentos Programados” verificar se o Contas a Pagar programou os vencimentos para o Adiantamento usando a Quantia da NFF, as Condições de Pagamento e a Data de Condições.

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AP – Account Payables
Tópicos  Fluxo do processo de informações do AP  Interfaces do AP  Fornecedor  NFFs - Interface Aberta  NFFs - Localizando NFF  NFFs - Aviso de Crédito  NFFs - Adiantamento  Pagamento de Fornecedor Aplicação de Adiantamento Processando Lotes Formatando Lotes Retorno Bancário Grupo de Pagamento Contas Bancárias Gabarito de Despesas Fechamento de Contas a Pagar

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Pagamento de Fornecedor

• Payables > Invoice > Entry > Invoice

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Pagamento de Fornecedor

Selecionar a(s) NFF(s), na janela NFFs, selecione a(s) NFF(s) e clique o botão “Ações.”

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Pagamento de Fornecedor
Na janela “Ações de NFF”, selecionar “Pagar Integralmente...” e em seguida o botão “OK”.
Nesta janela poderão ser executadas as seguintes ações principais: •Validar, que significa tornar a NFF apta para pagamento; •Cancelar NFFs; •Aplicar/Desaplicar Pagamento Antecipado, que abrirá a transação de aplicação de adiantamentos à NFF; •Pagar Integralmente. ATENÇÃO: Pagar Integralmente significa liquidar todos os pagamentos programados para a NFF; •Criar Entradas Contábeis, que gera a contabilização do AP, que será enviada à Contabilidade. •Opcionalmente, também poderá ser executada a ação “Liberar Retenções”.
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Pagamento de Fornecedor

Na janela “Pagamentos”, escolher “Rápido” ou “Manual” para o Tipo de pagamento.

Pagamento “Manual” refere-se a um pagamento efetuado fora do Sistema Contas a Pagar, sendo necessário a sua baixa dentro do sistema. O Pagamento “Rápido” refere-se a um pagamento via cheque.
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Pagamento de Fornecedor

Na janela “Ações de Pagamento”, selecione “Formatar”. O sistema selecionará automaticamente a opção “Imprimir Aviso de Remessa”.

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Pagamento de Fornecedor

Se desejar acompanhar o processo de pagamento, selecionar no menu principal a opção “Verificar > Solicitações”, que abrirá a janela “Localizar Solicitações”. • Clique o botão “Localizar” para abrir a janela “Solicitações”.

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Pagamento de Fornecedor

Na janela de “Solicitações” as solicitações que executam a formatação do pagamento são: • Aviso de Remessa em Separado • Formato de Cheque do Payables – Brasil • Gerente de Processamento do Pagamento

•Clicando o botão “Renovar Dados”, será possível ver quando a formatação for encerrada.

•Clicando o botão “Verificar Saída” será possível visualizar os relatórios gerados.

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Pagamento de Fornecedor

Este procedimento (Pagamento de Nota Fiscal) também poderá ser executado clicando o botão “Pagar...” na aba “4 Pagamentos Programados”.

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Pagamento de Fornecedor

A diferença reside no fato de que, o procedimento descrito anteriormente liquida INTEGRALMENTE a NFF, ou seja, todos os seus pagamentos programados. Quando partimos da aba “4 Pagamentos Programados”, a liquidação aplica-se somente ao(s) pagamento(s) selecionado(s)

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Tópicos  Fluxo do processo de informações do AP  Interfaces do AP  Fornecedor  NFFs - Interface Aberta  NFFs - Localizando NFF  NFFs - Aviso de Crédito  NFFs - Adiantamento  Pagamento de Fornecedor Aplicação de Adiantamento Processando Lotes Formatando Lotes Retorno Bancário Grupo de Pagamento Contas Bancárias Gabarito de Despesas Fechamento de Contas a Pagar

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Aplicação de Adiantamento

• Consultar pagamento antecipado, na janela NFFs e clicar o botão “Ações”

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Aplicação de Adiantamento

Navegar até a janela “Ações de NFF”. Selecionar “Aplicar/Desaplicar Pagamento Antecipado” e clicar o botão “OK”

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Aplicação de Adiantamento
• • •

Informe a quantia a ser aplicada a cada NFF. Opcionalmente, altere a Data GL, que será a data contábil das novas classificações contábeis de Pagamento Antecipado que o Contas a Pagar criará quando aplicar o pagamento antecipado Escolha o botão “Aplicar/Desaplicar” para aplicar as quantias de pagamento antecipado especificadas.

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Aplicação de Adiantamento

O Adiantamento foi aplicado ao Relatório de Despesas sobrando um saldo a ser reembolsado pelo funcionário “Quantia Disponível”.

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AP – Account Payables
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Processando Lotes

• •

Este procedimento abrange a elaboração, a impressão, a assinatura e o envio dos pagamentos (eletrônicos / borderô/cheques) no processo de lote. Esta atividade é executada diariamente e abrange a estimativa de necessidades de caixa e a geração de pagamentos.

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Processando Lotes

Na janela Lotes de Pagamentos, informe: • A Conta Bancária. • Selecione um Documento de pagamento. • Informe uma Data de Pagamento. • Defina os seus critérios de seleção de NFF. • (Opcional) Informe o Grupo de Pagamento. • Confirme a opção “Pagar Até a Data”. • (Opcional) Escolha as suas Prioridades de pagamento.

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Processando Lotes

• •

Selecione “Selecionar NFFs” e “Criar Pagamentos” para que o Contas a Pagar selecione as NFFs e desenvolva os pagamentos. Selecione “Imprimir Registro Preliminar” para que o Contas a Pagar imprima o relatório preliminar com as NFFs selecionada para pagamento. (Opcional)

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Processando Lotes

• •

Na janela “Lotes de Pagamentos” clicar o botão “Pagamentos”. Navegar até a janela “Modificar Lotes de Pagamentos”

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Processando Lotes
• • Na janela “Modificar Lote de Pagamentos”, verifique as NFFs selecionadas para pagamento no lote atual. Para remover uma NFF de um lote de pagamentos, consulte o nome do Fornecedor e o Local. O Sistema Contas a Pagar exibirá as NFFs para o local do fornecedor que foram selecionadas para o lote de pagamentos. Para remover uma NFF do lote, selecione “Não” para a opção “Pagamento”. Clicar o botão “Elaborar” e desenvolver novamente o lote de pagamentos.

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Processando Lotes

• •

Clicar o botão “Ações...” e Navegar até a janela “Ações de Lote de Pagamentos”. Selecione “Formatar Pagamentos” e clicar o botão “OK”.

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Processando Lotes

• Clicar o botão “Ações” Navegar até a janela “Ações de Lote de Pagamentos”.

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Processando Lotes

• Selecione “Confirmar Lotes de Pagamentos” e “Imprimir Registro Final” e clicar o botão OK”.

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Processando Lotes

• •

Na janela “Confirmar Lote de Pagamentos”, informe as faixas de números dos pagamentos formatados com sucesso e selecione o status “Impresso”. Clicar o botão “Confirmar”.

Se for Lote de Pagamento Escritural (Eletrônico) formate o arquivo de pagamento eletrônico de acordo como os parâmetros do banco a ser utilizado.
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Formatando Lotes

• Conta a Pagar > Pagamentos Eletrônicos> Formatar Lotes de Pagamentos

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Formatando Lotes
• • • Na janela “Formata Lote de Pagamento”, selecionar a conta bancária pagadora. Para gerar o arquivo para o banco, selecione o lote gerado e clicar no botão “Concorrente” Se preferir gerar um único arquivo para o banco, contendo todos os títulos dos vários lotes de pagamento gerados basta selecioná-los e acionar o botão “Concorrente”.

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Formatando Lotes

• • •

O arquivo gerado terá como nome o número do banco, a data de processamento (YYMMDD) e a hora de processamento (HH24MISS). Se desejar, altere o nome do arquivo. O diretório onde o arquivo deverá ser gravado também poderá ser modificado.

• Utilize a janela “Solicitações” para acompanhar a execução do programa concorrente.
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Retorno Bancário

• •

Este procedimento abrange o processamento dos Arquivos de Retorno Bancário Importação do Arquivo de Retorno

*** Utilizar um aplicativo de transferência para copiar o arquivo de retorno para o servidor do Oracle.

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Retorno Bancário
• No exemplo abaixo, foi utilizado o programa CORE FTP Lite. – - No painel à direita, navegar até o diretório onde deseja gravar o arquivo. No exemplo, o diretório é /usr/tmp. – - No painel à esquerda, navegar até o diretório onde se encontra o arquivo de retorno. – - Para transferir, selecionar no painel à esquerda o(s) arquivo(s) desejado(s). - Em seguida, clicar o botão . O(s) arquivo(s) selecionado(s) será(ão) transferidos para o diretório do painel à direita

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Retorno Bancário

• Contas a Pagar > Outro > Solicitações > Executar

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Retorno Bancário

Navegar até a janela “Submeter uma Nova Solicitação” e selecionar a opção “Solicitação Única”. Clicar no Botão “OK”.

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Retorno Bancário

Informar “Programa - Retorno Bancário do Oracle Payables” como “Nome” da solicitação. Pressionar [TAB].

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Retorno Bancário

Informar os parâmetros para a importação de NFF’s: • Número do Banco (Obrigatório): • Localização do Arquivo (Obrigatório): <diretório no servidor Oracle onde se encontra o arquivo> • Nome do Arquivo (Obrigatório) Clicar o botão “OK”

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Retorno Bancário

• Clicar no botão “Submeter”

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Retorno Bancário

• •

Navegar até a solicitação informada anteriormente. Clicar o botão “Verificar Saída”. Verificar no relatório o resultado da importação de dados. Se existirem exceções, as mesmas deverão ser encaminhadas para a origem a fim de serem corrigidas.

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Retorno Bancário

Emitir o Relatório de Retorno Bancário de Pagamentos Contas a Pagar > Outro > Solicitações > Executar ou Verificar (ou Exibir) > Solicitações

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Retorno Bancário

Navegar até a janela “Localizar Solicitações” e clicar o botão “Submeter uma Nova Solicitação”.

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Retorno Bancário

Selecionar a opção “Solicitação Única”. Clicar no Botão “OK”.

78

Retorno Bancário

Informar “Relatório - Retorno Bancário de Pagamentos” como “Nome” da solicitação. Pressionar [TAB].

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Retorno Bancário
Informar os parâmetros para a importação de NFF’s: • Número do Banco: (Obrigatório): • Conta de: (Obrigatório) • Conta Até: (Obrigatório) • Lote: (Opcional) • Status do Lote: (Opcional) • Status do Pagamento: (Opcional) Clicar o botão “OK”

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Retorno Bancário

• Clicar no botão “Submeter”

81

Retorno Bancário

Processamento do Arquivo de Retorno • Pagamentos Eletrônicos> Retorno bancário > Retorno Bancário de Pagamento

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Retorno Bancário

Na janela “Retorno Bancário” informe o número do Lote de Pagamento para verificar o retorno dos Pagamentos que foram enviados ao banco.

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Retorno Bancário

São exibidos todos os pagamentos contidos no Lote informado anteriormente.

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Retorno Bancário

Para verificar o Status e Ocorrência de um pagamento, selecione o fornecedor e clique o botão ao lado do “Local”.

85

Retorno Bancário

Clicar no botão ao lado do “Status” para consultar Informações sobre o Pagamento

86

Retorno Bancário

• •

Se o Pagamento estiver com “Status de Rejeitado” o mesmo deverá ser cancelado do Lote. 4.5.1- Marcar o titulo a ser cancelado e clicar o botão “Cancela Pagamentos” e informar a Data GL “Data Contábil”.

87

Retorno Bancário

• Se tiver mais de um título para o fornecedor clicar o botão “Marcar Rejeitados” e depois o botão “Cancela Pagamentos” e informar a Data GL “Data Contábil”.

88

Retorno Bancário

Nesta tela pode também verificar qual o motivo da rejeição clicando sobre o campo ‘Ocorrência’ e será disponibilizada uma tela para ser consultada a Ocorrência do pagamento.

89

Retorno Bancário

• Tela de Consulta da Ocorrência do Pagamento.

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Tópicos  Fluxo do processo de informações do AP  Interfaces do AP  Fornecedor  NFFs - Interface Aberta  NFFs - Localizando NFF  NFFs - Aviso de Crédito  NFFs - Adiantamento  Pagamento de Fornecedor Aplicação de Adiantamento Processando Lotes Formatando Lotes Retorno Bancário Grupo de Pagamento Contas Bancárias Gabarito de Despesas Fechamento de Contas a Pagar

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Grupo de Pagamento

• •

Este procedimento abrange o acréscimo, alteração e desativação de informações de grupos de pagamentos. Esta atividade abrange: – a adição de novo grupo de pagamentos. – a alteração de informações do grupo de pagamentos. – a inativação do grupo de pagamentos.

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Grupo de Pagamento

• Contas a Pagar > Configurar > Pesquisas > Compras

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Grupo de Pagamento

• Localizar os “Grupos de Pagamentos válidos” ou “PAY GROUP” e informar no corpo principal o Código, Significado e Descrição.

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AP – Account Payables
Tópicos  Fluxo do processo de informações do AP  Interfaces do AP  Fornecedor  NFFs - Interface Aberta  NFFs - Localizando NFF  NFFs - Aviso de Crédito  NFFs - Adiantamento  Pagamento de Fornecedor Aplicação de Adiantamento Processando Lotes Formatando Lotes Retorno Bancário Grupo de Pagamento Contas Bancárias Gabarito de Despesas Fechamento de Contas a Pagar

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Contas Bancárias

• Este procedimento abrange o acréscimo, alteração e desativação de informações bancárias dos bancos e das contas bancárias. • Esta atividade abrange: – a adição de novas contas bancárias – a alteração de informações das contas bancárias atuais – a inativação de contas bancárias

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Contas Bancárias

• Conta a Pagar > Configurar > Pagamento > Bancos

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Contas Bancárias

Localizar o Banco e Agência.(Se o banco e agência existir). Caso contrário, cadastrar o Banco e Agência.

98

Contas Bancárias

• Informar o endereço da agência

99

Contas Bancárias

• •

Informar o nome da Conta Bancária, este nome servirá de referência à conta bancária. É possível que você queira usar um nome que indique o uso da conta bancária. – Contas Internas são as contas da Empresa do Grupo, que serão utilizadas nos pagamentos de títulos. – Contas de Fornecedor são as contas dos fornecedores para onde serão direcionados os pagamentos dos títulos. Informar as contas contábeis Se a conta corrente for de fornecedor, atribua a conta bancária ao fornecedor.

100

Contas Bancárias

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Contas Bancárias

Clique o botão “Documentos de Contas a Pagar”.
– DOCUMENTOS DE PAGAMENTO são os documentos que poderão ser usados nos pagamentos que utilizem uma determinada conta interna.

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Contas Bancárias

Informe os dados necessários para gerar os números dos pagamentos.

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AP – Account Payables
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Gabarito de Despesas

Contas a Pagar > Configurar > NFF > Gabaritos de Relatórios de Despesas

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Gabarito de Despesas

• Criar um Gabarito de Despesas
Digitar o “Nome do Gabarito de Despesas” e a “Descrição”. Marcar o campo “Ativar para Despesa da Internet”. Se esse campo não for ativado, não será possível utilizar esse Gabarito de Despesa no Módulo iExpense. Digitar o campo “Item de Despesa” com o nome da despesa. Observação: Para os campos em que é necessário digitar as informações, utilizar letras maiúsculas e sem uso de sinal (acentuação, vírgula, hífen, etc). Exemplo: RELATORIO DE DESPESAS (Nome do Gabarito) ESTACIONAMENTO (Itens de Despesa)
106

Gabarito de Despesas

Selecionar a opção “Diversos” para os campos “Categoria de Despesa” e “Tipo do Item”

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Gabarito de Despesas

Utilizar a barra de rolagem para preencher o campo “Conta GL”. • Clicar o botão do lado direito para visualizar as informações.

108

Gabarito de Despesas

Preencher somente os campos “Empresa” e “Conta Contábil”. Os demais campos devem permanecer em branco. • Clicar o botão do lado direito para selecionar a empresa.

109

Gabarito de Despesas

Clicar o botão do lado direito para visualizar as Contas Contábeis.

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Gabarito de Despesas

Selecionar a Conta Contábil e clicar no botão “OK”.

111

Gabarito de Despesas

• Clicar no botão “OK”.

112

Gabarito de Despesas

Após relacionar todos os Itens de Despesas, salvar o Gabarito.

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AP – Account Payables
Tópicos  Fluxo do processo de informações do AP  Interfaces do AP  Fornecedor  NFFs - Interface Aberta  NFFs - Localizando NFF  NFFs - Aviso de Crédito  NFFs - Adiantamento  Pagamento de Fornecedor Aplicação de Adiantamento Processando Lotes Formatando Lotes Retorno Bancário Grupo de Pagamento Contas Bancárias Gabarito de Despesas Fechamento de Contas a Pagar

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Fechamento de Contas a Pagar

Este procedimento visa evitar acúmulo de correções para o fechamento mensal do Sistema de Contas a Pagar, semanalmente e mensalmente os responsáveis pelo módulo AP, deverão extrair os seguintes relatórios. Contas a Pagar > Solicitações > Executar Executa as seguintes solicitações para controle do fechamento mensal do Calendário do Sistema de Contas a Pagar: – Importação da Interface Aberta de Contas a Pagar – Aprovação das Contas a Pagar – Relatório de NFF´s em Retenção – Processo Contábil do Payables – Relatório de Transações não Contabilizadas – Transferência do Payables para o General Ledger
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• •

Fechamento de Contas a Pagar

Verificar cada um dos relatórios, checando as transações de lançamentos pendentes do período que se deseja fechar, pois se houver qualquer tipo de erro, não será possível executar o fechamento do período. Se houver lançamentos com problemas, você deverá corrigir todos os lançamentos com problemas e re-executar todos os relatórios definidos no Fechamento do Contas a Pagar. Se não houver nenhum lançamento com problema, o Contas a Pagar esta pronto para o Fechamento Mensal.

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Dúvidas

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