KT069

B¸o ço tæng hîp
Thùc hµnh nghiÖp vô kÕ to¸n

§Ò bµi
C«ng ty §¹i Phó lµ mét doanh nghiªp h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp vµ tù
chñ vÒ tµi chÝnh, cã t çch ph¸p nh©n. C«ng ty thùc hiÖn s¶n xuÊt çc lo¹i
Pin phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng vµ s¶n xuÊt. C«ng ty §¹i Phó h¹ch to¸n
theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn, tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p
khÊu trõ, tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷
vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc.
T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ nguån vèn cña c«ng ty ®Çu th¸ng 1 n¨m 2003
®îc thÓ hiÖn qua çc sè d tµi kho¶n t«ng hîp vµ chi tiÕt sau ( ®¬n vÞ tÝnh:
VN§)
A.Sè d tæng hîp cña mét sè tµi kho¶n:
Sè hiÖu Tªn tµi kho¶n D nî D cã

111 TiÒn mÆt 1.867.088.549
112 TiÒn göi ng©n hµng 64.749.867
131 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 744.402.457
134 Ph¶i thu néi bé 59.383.670
138 Ph¶i thu kh¸c 1.119.347
141 T¹m øng 92.475.300
1421 Tr¶ tríc cho ngêi b¸n 78.299.035
1422 Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 19.008.840
152 Nguyªn vËt liÖu 181.093.330
153 C«ng cô- Dông cô 76.920.399
154 Chi phÝ SX- KD dë dang 177. 412.702
155 Thµnh phÈm tån kho 1.307.569.000
157 Hµng göi b¸n 818.184.550
211 Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 11.680.930.958
241 X©y dùng c¬ b¶n dë dang 775.119.697
214 KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh 2.261.070.002
311 Vay ng¾n h¹n 3.937.005.121
331 Ph¶i tr¶ ngêi b¸n 166.419.912
335 Chi phÝ tr¶ tríc 655.202.296
333 VAT ph¶i nép nhµ níc 8.727.316
334 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 12.081.112
336 Ph¶i tr¶ néi bé 93.000.000
338 Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 57.707.275
1
Sè hiÖu Tªn tµi kho¶n D nî D cã

341 Vay dµi h¹n 5.840.001.503
342 Nî kh¸c 1.000.385
411 Nguån vèn kinh doanh 4.625.269.074
414 Quü ®Çu t ph¸t triÓn 113.080.539
415 Lç n¨m tríc 1.810.236.686
421 Lîi nhuËn cha ph©n phèi 156.418.731
461 Nguån kinh phÝ sù nghiÖp 18.041.500
X Tæng céng 17.943.757.701 17.943.757.701
B. Sè d chi tiÕt trªn mét sè tµi kho¶n:
* Tµi kho¶n 131: Ph¶i thu kh¸ch hµng.

(§¬n vÞ tÝnh: VN§)
STT M· kh¸ch Tªn kh¸ch hµng D nî
1 CTTL C«ng ty Thanh LuËn 104.402.000
2 CTLH C«ng ty Long Hµ 203.400.412
3 CTHP C«ng ty Hµ Phong 92.100.000
4 CTAH C«ng ty An Hoµ 344.500.045
X Tæng céng x 744.402.457
* Tµi kho¶n 331: Ph¶i tr¶ ngêi b¸n.
STT M· kh¸ch Tªn kh¸ch hµng D nî
1 CtP§ C«ng ty Ph©n §¹m 116.020.121
2 CtHT C«ng ty Hµ Tu 50.399.791
X Tæng céng x 166.419.912
2
* Tµi kho¶n 152: Nguyªn vËt liÖu.

STT Tªn NVL Ký hiÖu §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
1 Than Ron TR TÊn 4.686,18 30.106 141.082.120
2 Than XÝt TX TÊn 3.803,34 10.520 40.011.210
X Tæng céng x X x x 181.039.330
* Tµi kho¶n 154: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ®Çu kú
-Than çm 2: 60.209.300
- Than çm 3 : 117.203.402
* Tµi kho¶n 155: Thµnh phÈm

STT Tªn s¶n phÈm §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
1 Than çm 2 TÊn 1.344.543 389 523.027.600
2 Than çm 3 TÊn 220.700 3.554,79 784.541.400
x Tæng céng X X x 1.307.569.000
C- Çc nghiÖp vô ph¸t sinh trong kú:
NV1: Ngµy 01/01/2002.

PhiÕu nhËp kho sè 1. NhËp kho 1260 tÊn than ron ®¬n gi¸
30.000 ®/kg. ThuÕ VAT 10%. Cha thanh to¸n tiÒn cho c«ng ty xi m¨ng X78
NV2: Ngµy 01/01/2002.

PhiÕu chi sè 1. KÌm çc chøng tõ gèc cã liªn quan vÒ viÖc chi
tr¶ tiÒn vËn chuyÓn, bèc dì sè hµng nhËp kho ngµy 01/01/2002 lµ:
500.000®. ThuÕ VAT 5%.
NV3: Ngµy 02/01/2002.

C«ng An Hoµ tr¶ 1/2 sè nî kú tríc. §· nhËn ®îc giÊy b¸o cña
ng©n hµng NN PTNT
NV4: Ngµy 02/01/2002.

PhiÕu xuÊt kho sè 01. XuÊt kho 2010 TÊn Than Ron cho bé
phËn s¶n xuÊt trong ®ã:
3
- 1520 TÊn Than Ron dïng cho bé phËn s¶n xuÊt than çm 2
- 490 TÊn Than Ron dïng cho bé phËn s¶n xuÊt than çm 3
NV5: Ngµy 02/01/2002.

PhiÕu nhËp kho sè 2. NhËp kho 6.200TÊn than xÝt §¬n gi¸
10.200®/TÊn . ThuÕ VAT 10%. §· thanh to¸n tríc 50% b»ng TGNH. Sè cßn
l¹i C«ng ty nhËn nî.
NV6: Ngµy 02/01/2002.
PhiÕu chi sè 2. KÌm çc chøng tõ gèc liªn quan vÒ viÖc chi tr¶
tiÒn vËn chuyÓn hµng ngµy 02/01/2002 lµ 700.000®. ThuÕ VAT 10%.
NV7: Ngµy 03/01/2002

PhiÕu xuÊt kho sè 02. XuÊt kho 2310TÊn than xÝt cho bé
phËn s¶n xuÊt trong ®ã:
- 1700 TÊn than xÝt dïng cho bé phËn s¶n xuÊt Than çm 3.
- 610 TÊn than xÝt dïng cho bé phËn s¶n xuÊt Than çm 2
NV8: Ngµy 04/01/2002.

PhiÕu thu sè 8. Rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ nhËp quü tiÒn
mÆt: 34.000.000®
NV9: Ngµy 04/01/2002.

PhiÕu chi sè 09. Mua 3 m¸y vi tÝnh phôc vô cho bé phËn b¸n
hµng trÞ gi¸ 7.500.000 ®/m¸y. ThuÕ VAT 10%. §· thanh to¸n b»ng tiÒn
mÆt.
NV10: Ngµy 06/01/2002.

Thanh to¸n tiÒn ë NV1 b»ng tiÒn göi ng©n hµng. §· nhËn ®îc
giÊy b¸o nî cña ng©n hµng NNPTNT.
NV11: Ngµy 06/01/2002.

PhiÕu xuÊt kho sè 11. XuÊt kho c«ng cô dông cô ®Ó s¶n xuÊt
kinh doanh thuéc lo¹i ph©n bæ 1 lÇn trÞ gi¸ 30.000.000® ®îc chia ®Òu cho
2 ph©n xëng s¶n xuÊt.
NV12: Ngµy 06/01/2002.

B¸n than çm 3 cho c«ng ty AN Hoµ sè lîng 30.000 TÊn ®¬n
gi¸ 4215 ®/TÊn . ThuÕ VAT 10%. C«ng ty An Hoµ cha thanh to¸n tiÒn
hµng.
NV13: Ngµy 08/01/2002.

PhiÕu xuÊt kho sè 13. XuÊt kho 1000TÊn than Ron dïng cho
s¶n xuÊt than çm 3.
4
NV14: Ngµy 08/01/2002.

PhiÕu nhËp kho sè 8. Mua than ron cña c«ng ty Hµ Tu. Sè lîng
2373 tÊn . §¬n gi¸ 29.980 ®/tÊn . C«ng ty ®· thanh to¸n 50% tiÒn hµng b»ng
tiÒn göi ng©n hµng. §· nhËn ®îc giÊy b¸o cã cña ng©n hµng NNPTNT.
NV15: Ngµy 08/01/2002.

C«ng ty Hµ Phong tr¶ 1/3 sè tiÒn nî kú tríc b»ng tiÒ göi ng©n
hµng. C«ng ty ®· nhËn ®îc giÊy b¸o cã cña ng©n hµng.
NV16: Ngµy 09/01/2002.

PhiÕu chi sè 16. Tr¶ hÕt tiÒn cßn nî ë NV 14 cho C«ng ty Hµ
Tu.
NV17: Ngµy 09/01/2002.

PhiÕu xuÊt kho sè 17: XuÊt kho 1250 tÊn than xÝt ®Ó s¶n
xuÊt than çm 3.
NV18: Ngµy 10/01/2002.

PhiÕu thu sè 18. NhËp quü tiÒn mÆt 20.000.000®. Giao cho
c« NguyÔn Thanh Hµ ®i rót tiÒn göi ng©n hµng.
NV19: Ngµy 10/01/2002.

B¸n 19.800 tÊn than çm 3 ®¬n gi¸ 5126 ®/tÊn
B¸n 20.000 tÊn than çm 2 ®¬n gi¸ 400 ®/tÊn
Cho c«ng ty Long Hµ . C«ng ty Long Hµ ®· thanh to¸n 1/2
b»ng tiÒn göi ng©n hµng, sè cßn l¹i ký nhËn nî. ThuÕ VAT 10%.
NV20: Ngµy 10/01/2002.

PhiÕu chi sè 20. C«ng ty mua 3 m¸y ®Õm tiÒn dïng cho bé
phËn b¸n hµng, trÞ gi¸ 5.500.000 ®/m¸y. ThuÕ VAT 10%. C«ng ty ®· thanh
to¸n b»ng tiÒn mÆt.
NV21: Ngµy 11/01/2002.

Göi b¸n 7.500 tÊn than çm 3 cho ®¹i lý víi ®¬n gi¸ 5126 ®/tÊn
.
NV22: Ngµy 11/01/2002.

PhiÕu thu sè 22. C«ng An Hoµ thanh to¸n tiÒn hµng ë NV12
b»ng tiÒn mÆt.
NV23: Ngµy 11/01/2002.

PhiÕu chi sè 23. Mua 507,2 tÊn than ron. §¬n gi¸ 30.125
®/tÊn . ThuÕ VAT 10%. §· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt.
5
NV24: Ngµy 14/01/2002.

B¸n 12.000tÊn than çm 3 trÞ gi¸ cha thuÕ 5126 ®/pin cho
c«ng ty Hµo Nam. C«ng ty Hµo Nam ®· thanh to¸n b»ng TGNH. ThuÕ VAT
10%.
NV25: Ngµy 14/01/2002.
PhiÕu xuÊt kho sè 25. XuÊt kho 2410 tÊn than ron ®Ó s¶n
xuÊt than çm 3
NV26: Ngµy 14/01/2002.

PhiÕu xuÊt kho sè 27. XuÊt kho 1000 tÊn than xÝt ®Ó s¶n
xuÊt than çm 3.
NV27: Ngµy 14/01/2002

PhiÕu xuÊt kho sè 28. XuÊt kho 1500tÊn than ron ®Ó s¶n xuÊt
than çm 2.
NV28: Ngµy 16/01/2002

C«ng ty Thanh LuËn tr¶ 54.402.000 b»ng tiÒn göi ng©n hµng.
§· nhËn ®îc giÊy b¸o cña ng©n hµng NNPTNT.
NV29: Ngµy 16/01/2002

PhiÕu xuÊt kho sè 30.
- XuÊt kho 1.100tÊn than ron ®Ó s¶n xuÊt than çm 2
- XuÊt kho 890,18tÊn than ron ®Ó s¶n xuÊt than çm 3.
NV30: Ngµy 17/01/2002.

PhiÕu chi sè 31. Tr¶ nî kú tríc 16.020.000® b»ng tiÒn mÆt cho
C«ng ty Ph©n §¹m.
NV31: Ngµy 17/01/2002.

Mua 1 m¸y nghiÒn phôc vô cho bé phËn s¶n xuÊt. Gi¸ mua tr¶
theo ho¸ ®¬n c¶ VAT lµ 55.000.000®. ThuÕ VAT 10%. Chi phÝ vËn
chuyÓn 500.000® ThuÕ VAT 5%. Toµn bé tµi s¶n cè ®Þnh nµy ®îc thanh
to¸n b»ng chuyÓn kho¶n. TØ lÖ KH 8%/n¨m. §îc biÕt nguån vèn doanh
nghiÖp lÊy sö dông ®Ó mua tµi s¶n cè ®Þnh trÝch tõ quü ®Çu t ph¸t triÓn.
NV32: Ngµy 18/01/2002.
PhiÕu thu sè 33. C«ng An Hoµ tr¶ tiÒn cho C«ng ty b»ng tiÒn
mÆt sè tiÒn lµ 50.000.000®.
NV33: Ngµy 18/01/2002.

PhiÕu chi sè 34. §¹i lý b¸n ®îc 6.000than çm çm 3, ®¬n gi¸
5126 ®/TÊn ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. Hoa hång C«ng ty ®· tr¶ b»ng
tiÒn mÆt lµ 991.716®.
6
NV34: Ngµy 21/01/2002.

PhiÕu thu sè 35. C«ng ty Long Hµ thanh to¸n nèt sè tiÒn nî ë
NV 19 b»ng tiÒn mÆt.
NV35: Ngµy 21/01/2002.

Göi b¸n ®¹i lý 87.000tÊn than çm 2. §¬n gi¸ 436®/tÊn .
NV36: Ngµy 22/01/2002.

PhiÕu chi sè 34. §¹i lý b¸o b¸n ®îc 1.500tÊn than çm 3. §¬n gi¸
5.126®/tÊn , ®· thanh to¸n b»ng TGNH. C«ng ty tr¶ tiÒn hoa hång lµ
247.929®.
NV37: Ngµy 22/01/2002.

- XuÊt kho 1.000tÊn than xÝt ®Ó s¶n xuÊtthan çm 2.
- XuÊt kho 943tÊn than ron ®Ó s¶n xuÊt than çm 3.
NV38: Ngµy 23/01/2002.

- XuÊt kho 1000 tÊn than ron ®Ó s¶n xuÊt than çm 2
- XuÊt kho 1000tÊn than ron ®Ó s¶n xuÊt than çm 3
NV39: Ngµy 24/01/2002.

PhiÕu nhËp kho sè 41.
- Mua 2000 tÊn than xÝt ®¬n gi¸ 11.020 ®/tÊn
- Mua3100 tÊn than ron ®¬n gi¸ 30.200 ®/tÊn.
ThuÕ VAT 10%. TiÒn vËn chuyÓn bèc dì hµng lµ 620.000®.
ThuÕ VAT 5%. §· thanh to¸n toµn bé b»ng tiÒn mÆt. PhiÕu chi sè 41
NV40: Ngµy 24/01/2002.

PhiÕu chi sè 42. Chi tiÒn mÆt kÌm çc chøng tõ gèc cã liªn
quan vÒ kho¶n tiÕp kh¸ch 2.000.000®.
NV41: Ngµy 25/01/2002

PhiÕu thu sè 43. §¹i lý thanh to¸n tiÒn hµng göi b¸n sè lîng
61.500tÊn , ®¬n gi¸ 436®/tÊn . Hoa hång cho ®¹i lý tr¶ b»ng tiÒn mÆt lµ
974.160®.
NV42: Ngµy 25/01/2002.

PhiÕu xuÊt kho sè 44. XuÊt kho b¸n 12.500tÊn than çm 3 cho
c«ng ty Long Hµ , ®¬n gi¸ 5126®/tÊn ThuÕ VAT 10%. C«ng ty nhËn nî.
NV43: Ngµy 26/01/2002.
7
PhiÕu chi sè 45. §¹i lý thanh to¸n nèt tiÒn hµng göi b¸n ë NV
36 b»ng TGNH. Sè lîng 25.500tÊn , ®¬n gi¸ 436®/tÊn . Hoa hång lµ
403.920® ®· cho ®¹i lý b»ng tiÒn mÆt.
NV44: Ngµy 28/01/2002.

C«ng ty Long Hµ tr¶ 1/2 sè nî k× tríc b»ng TGNH. §· nhËn ®-
îc giÊy b¸o cã cña ng©n hµng NNPTNT.
NV45: Ngµy 29/01/2002.

B¶ng tÝnh khÊu hao TSC§ trong th¸ng 1 n¨m 2002 vµ ph©n bæ
cho çc ®èi tîng sö dông sau:
- Bé phËn s¶n xuÊt: 12.690.000®
- Bé phËn b¸n hµng: 95.900.000®
- Bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp: 62.250.850®
NV46: Ngµy 29/01/2002.

PhiÕu chi sè 46. Tr¶ tiÒn ®iÖn níc 17.500.000® b»ng tiÒn
mÆt, VAT 10%. §îc ph©n bæ cho çc ®èi tîng
- Bé phËn s¶n xuÊt: 11.500.000®.
- Bé phËn b¸n hµng: 4.000.000®
- Bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp: 2.000.000®
NV47: Ngµy 30/01/2002.
B¶ng tæng hîp vµ ph©n bæ tiÒn l¬ng cho çc ®èi tîng sau:
- Nh©n viªn ph©n xëng: 50.000.000®.
PXSX than çm 2: 20.000.000®.
PXSX than çm 3: 30.000.000®
- Nh©n viªn b¸n hµng: 12.000.000®
- Nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp: 12.000.000®
- Nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt: 15.000.000®
NV48: Ngµy 31/01/2002.

TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tØ lÖ quy ®Þnh
NV49: Ngµy 31/01/2002.

Tr¶ l¬ng th¸ng 01 cho c«ng nh©n viªn b»ng tiÒn mÆt.
NV50: Ngµy 31/01/2002.

PhiÕu chi sè 51. Nép tiÒn BHXH, BHYT, KPC§ b»ng tiÒn
mÆt.
NV51: Ngµy 31/01/2002.

PhiÕu nhËp kho sè 47. S¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho
- Than çm 2 : 300.000 tÊn
- Than çm 3: 150.000 tÊn .
8
BiÕt s¶n phÈm dë dang cuèi th¸ng lµ:

- Than çm 2: 310.684.091,1®
- Than çm 3: 487.876.900,83®
Chi phÝ ph©n bæ nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt lµ:
- Than çm 3 = 39.750.000®
- Than çm 2 = 19.750.000®
* Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ ®èi víi nguyªn vËt liÖu chÝnh
Than Ron:
* Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ ®èi víi nguyÖn vËt liÖu chÝnh
Than XÝt :
9
§Þnh kho¶n
A. §Þnh kho¶n çc nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong kú:
NV1.
Nî TK 152 (Than ron) : 37.800.000
Nî TK 1331 : 3.780.000
Cã TK 331(Xi m¨ng X78) : 41.580.000
NV2.
Nî TK 152 (Than ron) : 500.000
Nî TK 1331 : 25.000
Cã TK 111 : 525.000
NV3.
Nî TK 112 : 172.250.022,5
Cã TK 131(An Hoµ ) : 172.250.022,5
NV4.
Nî TK 621 (Than çm 2) : 44.469.880
Nî TK 621 (Than çm 3) : 14.335.685
Cã TK 152 (Than ron) : 58.805.565
NV5.
Nî TK 152 (Than xÝt) : 63.240.000
Nî TK 1331 : 6.324.000
Cã TK 112 : 34.782.000
Cã TK 331 : 34.782.000
NV6.
Nî TK 152 (Than xÝt ) : 700.000
Nî TK 1331 : 70.000
Cã TK 111 : 770.000
10
NV7.
Nî TK 621 (Than çm 3) : 17.744.651,0
Nî TK 621 (Than çm 2) : 6.367.198,3
Cã TK 152 (Than xÝt ) : 24.111.849,3
NV8.
Nî TK 111 : 34.000.000
Cã TK 112 : 34.000.000
NV9.
Nî TK 211 : 22.500.000
Nî TK 1331 : 2.250.000
Cã TK 111 : 24.750.000
NV10.
Nî TK 331 (Xi m¨ng X78) : 41.580.000
Cã TK 112 : 41.580.000
NV11
. Nî TK 627 (Than çm 3) : 15.000.000
Nî TK 627 (Than çm 2) : 15.000.000
Cã TK153 : 30.000.000
NV12. C«ng ty §¹i Phó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm xuÊt kho theo
ph¬ng ph¸p nhËp tríc - xuÊt tríc.
Sè d ®Çu kú than çm 2: 220.700 tÊn
Gi¸ vèn hµng b¸n than çm 3: 3554.79®/tÊn
 Gi¸ thµnh s¶n phÈm xuÊt kho = 3554,79 x 30.000 = 106.643.700®
a. Nî TK 632 : 106.643.700
Cã TK 155 : 106.643.700
b. Nî TK 131 (An Hoµ ) : 139.095.000
Cã TK 511 : 126.450.000
Cã TK 3331 : 12.645.000
11
NV13. Nî TK 621 (Than çm 3): 29.256.500

Cã TK 152 (Than ron) : 29.256.500
NV14. Nî TK 152 (Than ron) : 71.142.540
Nî TK 1331 : 7.114.254
Cã TK 112 : 39.128.397
Cã TK 331 (Hµ Tu ) : 39.128.397
NV15. Nî TK 112 : 30.700.000
Cã TK 131 (Hµ Tu ) : 30.700.000
NV16. Nî TK 331 (Hµ Tu ) : 89.528.188
Cã TK 111 : 89.528.188
NV17. Nî TK 621 (Than çm 3) : 13.047.537,5
Cã TK 152 (Than xÝt ) : 13.047.537,5
NV18. Nî TK 111 : 20.000.000
Cã TK 112 : 20.000.000
NV19. a. Nî TK 632 (Than çm 3) : 70.387.020
Nî TK 632 (Than çm 2) : 7.780.000
Cã TK 155 : 78.167.020
b. Nî TK 111 : 54.802.149
Nî TK 131 (Long Hµ ) : 54.802.149
Cã TK 511 : 109.494.800
Cã TK 3331 : 1.094.948
NV20. Nî TK 211 : 16.500.000
Nî TK 1331 : 1.650.000
Cã TK 111 : 18.150.000
NV21. Nî TK 157 (Than çm 3) : 38.445.000
Cã TK 155 : 38.445.000
NV22. Nî TK 111 : 139.095.000
Cã TK 131 (An Hoµ ) : 139.095.000
NV23. Nî TK 152 (Than ron) : 15.279.400
12
Nî TK 1331 : 1.527.940
Cã TK 111 : 16.807.340
NV24. a. Nî TK 632 (Than çm 3) : 42.657.480
Cã TK 155 : 42.657.480
b. Nî TK 112 : 67.663.200
Cã TK 511 : 61.512.000
Cã TK 3331 : 6.151.200
NV25. Nî TK 621 (Than çm 3) : 70.508.165
Cã TK 152 (Than ron ) : 70.508.165
NV26. Nî TK 621 (Than çm 3) : 10.438.030
Cã TK 152 (Than xÝt ) : 10.438.030
NV27. Nî TK 621 (Than çm 3) : 43.884.750
Cã TK 152 (Than ron ) : 43.884.750
NV28. Nî TK 112 : 54.402.000
Cã TK 131 (Thanh luËn ) : 54.402.000
NV29. Nî TK 621 (Than çm 2) : 32.182.150
Nî TK 621 (Than çm 3) : 26.043.551,17
Cã TK 152 (Than ron) : 58.225.701,17
NV30. Nî TK 331 ( Ph©n §¹m ) : 16.020.000
Cã TK 111 : 16.020.000
NV31.
a. Nî TK 211 : 50.500.000
Nî TK 1331 : 5.025.000
Cã TK 112 : 55.525.000
b. Nî TK 414 : 55.525.000
Cã TK 411 : 55.525.000
NV32.
Nî TK 111 : 50.000.000
Cã TK (An Hoµ ) : 50.000.000
NV33
13
. a. Nî TK 632 : 20.968.560
Cã TK 157 (Than çm 3) : 20.968.560
14
b. Nî TK 112 : 33.831.600
Cã TK 511 : 30.756.000
Cã TK 3331 : 3.075.600
c. Nî TK 642 : 991.716
Cã TK 111 : 991.716
NV34
. Nî TK 111 : 90.241.140
Cã TK 131 (Long Mü ): 90.241.140
NV35
. Nî TK 157 (Than çm 3) : 32.040.360
Cã TK 155 : 32.040.360
NV36.
a. Nî TK 632 (Than çm 3) : 5.332.185
Cã TK 157 : 5.332.185
b. Nî TK 112 : 4.457.900
Cã TK 511 : 7.689.000
Cã TK 3331 : 768.900
c. Nî TK 642 : 247.920
Cã TK 111 : 247.920
NV37
.a. Nî TK 621 (Than çm 2) : 10.438.030
Cã TK 152 (Than xÝt ) : 10.438.030
b. Nî TK 621 (Than çm 3) : 27.588.879,5
Cã TK 152 (Than ron ) : 27.588.879,5
NV38.
Nî TK 621 (Than çm 2) : 29.256.500
Nî TK 621 (Than çm 3) : 29.256.500
Cã TK 152 (Than ron ) : 58.513.000
NV39
.a. Nî TK 152 (Than xÝt ) : 22.040.000
15
Nî TK 152 (Than ron) : 93.620.000

Nî TK 1331 : 11.566.000
Cã TK 111 : 127.226.000
b. Nî TK 152 : 620.000
Nî TK 1331 : 31.000
Cã TK 111 : 651.000
NV40.
Nî TK 642 : 2.000.000
Cã TK 111 : 2.000.000
NV41
. a. Nî TK 632 (Than çm 2) : 23.923.500
Cã TK 157 : 23.923.500
b. Nî TK 111 : 29.495.400
Cã TK 511 : 26.814.000
Cã TK 3331 : 2.681.400
c. Nî TK 642 : 974.160
Cã TK 111 : 974.160
NV42
. a. Nî TK 632 (Than çm 3) : 44.434.875
Cã TK 155 : 44.434.875
b. Nî TK 131 (Long Hµ ): 70.482.500
Cã TK 511 : 64.076.000
Cã TK 3331 : 6.407.500
NV43
. a. Nî TK 632 (Than çm 3) : 9.919.500
Cã TK 157 : 9.919.500
b. Nî TK 112 : 12.229.800
Cã TK 511 : 11.118.000
Cã TK 3331 : 1.111.800
c. Nî TK 642 : 403.920
16
Cã TK 111 : 403.920
17
NV44.
Nî TK 112 : 101.700.206
Cã TK 131(Long Hµ ) : 101.700.206
NV45.
Nî TK 627 (Than çm 3) : 6.435.000
Nî TK 627 (Than çm 2) : 6.435.000
Nî TK 641 : 95.900.000
Nî TK 642 : 62.250.850
Cã TK 214 : 170.840.850
NV46. Nî TK 627 (Than çm 3) : 7.100.000
Nî TK 627 (Than çm 2) : 4.400.000
Nî TK 641 : 4.000.000
Nî TK 642 : 2.000.000
Nî TK 1331 : 1.750.000
Cã TK111(Níc): 19.250.000
NV47
. Nî TK 622 (Than çm 3) : 30.000.000
Nî TK 622 (than çm 2) : 20.000.000
Nî TK 627 : 15.000.000
Nî TK 641 : 12.000.000
Nî TK 642 : 12.000.000
Cã TK 334 : 89.000.000
NV48.
Nî TK 622 : 9.500.000
Nî TK 627 : 2.850.000
Nî TK 641 : 2.280.000
Nî TK 642 : 2.280.000
Cã TK 334 : 5.340.000
Cã TK 338 : 22.250.000
338(2) : 1.780.000
338(3) : 17.800.000
18
338(4) : 2.670.000
NV49.
Nî TK 334 : 83.660.000
Cã TK 111 : 83.660.000
NV50.
Nî TK 338 : 22.250.000
Cã TK 111 : 22.250.000
NV51.
* Chi phÝ s¶n xuÊt chung = 79.270.000®
* Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp = 59.500.000®
Than çm 3 = 39.750.000®
Than çm 2 = 19.750.000®
=> Than çm 2= (79.270.000: 59.500.000 ) x19.750.000 = 26.312.310,9
=> Than çm 3 = (79.270.000: 59.500.000 ) x 39.750.000 = 52.957.689,1
a. Nî TK154 (Than çm 3) : 52.957.689,1
Nî TK154 (Than çm 2) : 26.312.310,9
Cã TK 627 : 59.500.000
b. Nî TK 154(Than çm 3) : 39.750.000
Nî TK154 (Than çm 2) : 19.750.000
Cã TK 622 : 59.500.000
c. Nî TK 154 (Than çm 3) : 238.219.499,17
Nî TK154 (Than çm 2) : 166.598.508,9
Cã TK 621 : 404.818.008,07
d. Nî TK 155 (Than çm 3) : 296.664.499,17
Nî TK 155 (Than çm 2) : 212.343.508,9
Cã TK 154 : 509.008.008,07
19
PhiÕu tÝnh ®¬n gi¸ s¶n phÈm Than çm 2:

KMCF Cfspdd®k Cfspddtk Cfspddck z Ż
621 166.598.508,9
622 19.750.000
627 26.312.310,9
Tæng 523.027.600 212.660.819,8 310.684.091,1 425.004.328,7 1.416,7
PhiÕu tÝnh ®¬n gi¸ s¶n phÈm Than çm 3

KM CF Cfspdd®k Cfspddtk Cfspddck z Ż
621 238.219.499,17
622 39.750.000
627 52.957.689,1
Tæng 784.541.400 330.927.188,27 487.876.900,83 627.591.687,44 3955,3
NV52
. KÕt chuyÓn doanh thu b¸n hµng:
Nî TK 511 : 437.909.800
Cã TK 911 : 437.909.800
NV53
. KÕt chuyÓn gi¸ vèn cña s¶n phÈm ®· tiªu thô:
Nî TK 911 : 332.046.820
Cã TK 632 : 332.046.820
NV54.
Cuèi kú h¹ch to¸n, ph©n bæ chi phÝ qu¶n lý cho sè s¶n phÈm
®· tiªu thô vµ kÕt chuyÓn
Nî TK 911 : 83.121.566
Cã TK 642 : 83.121.566
20
NV55.
Cuèi kú h¹ch to¸n, ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng cho sè s¶n phÈm,
hµng ho¸ ®· tiªu thô vµ kÕt chuyÓn:
Nî TK 911 : 114.180.000
Cã TK 641 : 114.180.000
NV56
. TÝnh vµ kÕt chuyÓn sè l·i kinh doanh trong kú:
Nî TK 421 : 91.438.586
Cã TK 911 : 91.438.586
NV57. Nî TK 3331(1) : 4.226.846
Cã TK 1331 : 4.226.846
21
S¬ ®å tµi kho¶n
111
1.867.088.549
34.000.000 525.000
20.000.000 770.000
54.802.149 24.750.000
139.095.000 4.950.000
90.241.140 16.807.340
29.495.400 16.020.000
974.160 50.000.000
991.716
247.920
127.226.000
651.000
2.000.000
403.920
19.250.000
83.660.000
22.250.000
368.607.849 353.695.556
1.882.000.842
112
64.749.867
172.250.022,5 34.782.000
30.700.000 34.000.000
67.663.200 41.580.000
33.831.600 39.128.397
4.457.900 89.528.188
101.700.206 20.000.000
55.525.000
410.602.928,5 314.543.585
160.809.210,5
22
131
744.402.457
54.802.149 54.402.000
70.482.500 90.241.140
139.095.000 101.700.206
30.700.000
172.250.022,5
139.095.000
50.000.000
264.379.649 638.388.368,5
370.393.737,5
* Chi tiÕt tµi kho¶n 131
131 (Thanh LuËn )

104.402.000
0 54.402.000
0 54.402.000
50.000.000
131 (Long Hµ )
203.400.412
54.802.149 90.241.140
70.482.500 101.700.206
125.284.649 191.941.346
136.743.715
131 (Hµ Phong )

92.100.000
0 30.700.000
0 30.700.000
61.400.000
131 (An Hoµ )

344.500.045
139.095.000 172.250.022,5
139.095.000
50.000.000
139.095.000 361.245.022,5
122.250.022,5
23
134
59.383.670
0 0
0 0
59.383.670
138
1.119.347
0 0
0 0
1.119.347
141
92.475.300
0 0
0 0
92.475.300
142.1
78.299.035
0 0
0 0
78.299.035
142.2
19.008.840
0 0
0 0
19.008.840
24
152
181.093.330
37.800.000 58.805.565
500.000 29.256.500
71.142.540 70.508.165
15.279.400 43.884.750
63.240.000 58.225.701,17
700.000 27.588.879,5
58.513.000
93.620.000
24.111.849,3
13.047.537,5
10.438.030
10.438.030
22.040.000
620.000
188.661.940 477.213.257,47
* Chi tiÕt tµi kho¶n 152:
152 (Than Ron )

141.082.120
37.800.000 58.805.565
500.000 29.256.500
71.142.540 70.508.165
15.279.400 43.884.750
58.225.701,17
27.588.879,5
58.513.000
93.620.000
124.721.940 440.402.560,67
152 (Than xÝt )

40.011.210
63.240.000 24.111.849,3
700.000 13.047.537,5
10.438.030
10.438.030
22.040.000
620.000
63.940.000 80.075.446,8
23.875.863,2
25
153
76.920.399
0 30.000.000
0 30.000.000
46.920.399
154
177.412.702
32.514.000 212.343.508,9
20.000.000 296.664.499,17
166.598.508,9
21.676.000
30.000.000
238.219.499,17
509.008.008,07 242.008.008,07
444.412.702
154 (Than çm 2)

60.209.300
32.514.000 212.343.508,9
20.000.000
166.598.508,9
219.112.508,9 212.343.508,9
66.978.300
154 (Than çm 3)
117.203.402
21.676.000 296.664.499,17
30.000.000
238.219.499,17
289.895.499,17 296.664.499,17
110.434.402
155
1.307.569.000
212.343.508,9 78.167.020
296.664.499,17 32.040.360
106.643.700
78.167.020
38.445.000
42.657.480
44.434.875
509.008.008,07 420.555.455
1.756 505 536,93
26
* Chi tiÕt tµi kho¶n 155

155 (Than çm 2)
523.027.600
212.343.508,9 78.167.020
32.040.360
212.343.508,9 110.207.380
625.163.728,9
155 (Than çm 3)

784.541.400
296.664.499,17 106.643.700
78.167.020
38.445.000
42.657.480
44.434.875
296.664.499,17 310.348.075
503.857.824,17
157
818.184.550
38.445.000 20.968.560
32.040.360 5.332.185
23.923.500
9.919.500
70.485.360 60.143.745
828.526.165
211
11.680.930.958
4.500.000 0
50.500.000
54.500.000 0
11.734.930.958
241
775.119.697
0 0
0 0
775.119.697
27
214
2.261.070.002
0 170.840.850
0 170.840.850
0 341.681.700
2.602.751.702
311
3.937.005.121
0 0
0 0
3.937.005.121
331
166.419.912
16.020.000 39.128.397
89.528.188 41.580.000
41.580.000
147.128.188 80.708.397
100.000.121
331 (Ph©n §¹m )

116.020.121
16.020.000 0
16.020.000 0
100.000.121
331 (Hµ Tu )
50.399.791
89.528.188 39.128.397
89.528.188 39.128.397
0
331 (Xm x78)

0
41.580.000 41.580.000
41.580.000 41.580.000
0
28
335
655.202.296
0 0
0 0
655.202.296
333.1
8.727.316
0 12.645.000
1.094.948
6.151.200
3.075.600
768.900
6.407.500
1.111.800
0 31.254.948
39.982.264
334
12.081.112
5.340.000 89.000.000
83.660.000
89.000.000 89.000.000
12.081.112
336
93.000.000
0 0
0 0
93.000.000
338
57.707.275
22.250.000 0
22.250.000 0
79.957.275
29
338.1
0
0 1.780.000
0 1.780.000
1.780.000
338.3
0
0 17.800.000
0 17.800.000
17.800.000
338.4
0
0 2.670.000
0 2.670.000
2.670.000
341
57.707.275
0 0
0 0
57.707.275
342
1.000.385
0 0
0 0
1.000.385
411
4.625.269.074
0 55.525.000
0 55.525.000
4.680.792.074
414
113.080.539
55.525.000 0
55.525.000 0
57.555.539
30
415
1.810.236.686
0 0
0 0
1.810.263.686
421
156.418.731
0 0
0 0
156.418.731
461
18.041.500
0 0
0 0
18.041.500
511
0 0
437.909.800 126.450.000
109.494.800
61.512.000
30.756.000
768.900
26.814.0000
11.118.000
64.076.000
437.909.800 437.909.800
621
58.805.565 404.818.008,07
24.111.849,3
29.256.500
13.047.537,5
70.508.165
10.438.030
43.884.750
58.225.701,17
10.438.030
27.588.879,5
58.513.000
31
404.818.008,07 404.818.008,07
622
50.000.000 59.500.000
9.500.000
59.500.000 59.500.000
627
30.000.000 79.270.000
12.870.000
11.500.000
15.000.000
79.270.000 79.270.000
632
106.643.700 332.046.820
78.176.020
42.675.480
20.968.560
5.332.185
23.923.500
44.434.875
9.919.500
332.046.820 332.046.820
641
95.900.000 114.180.000
4.000.000
12.000.000
2.280.000
114.180.000 114.180.000
642
991.716 83.121.566
247.920
2.000.000
974.160
403.920
2.000.000
12.000.000
2.280.000
32
83.121.566 83.121.566
33
911
332.046.820 437.909.800
83.121.566 91.438.586
114.180.000
529.348.386 529.348.386
B¶ng liÖt kª chøng tõ gèc

NghiÖp
Tªn chøng tõ gèc
vô
PhiÕu nhËp kho
Hîp ®ång kinh tÕ
1 GiÊy ký nhËn nî
Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t nhËp kho
Hãa ®¬n GTGT
PhiÕu chi
2
Hãa ®¬n GTGT
3 GiÊy b¸o cã
4 PhiÕu xuÊt kho
PhiÕu nhËp kho
Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t nhËp kho
5 Hãa ®¬n GTGT
GiÊy ký nhËn nî
GiÊy b¸o nî
PhiÕu chi sè
6
Hãa ®¬n GTGT
7 PhiÕu xuÊt kho
PhiÕu thu
8
GiÊy b¸o nî
9 Hãa ®¬n GTGT
PhiÕu chi
10 GiÊy b¸o nî
11 PhiÕu xuÊt kho
GiÊy ký nhËn nî
12 Hãa ®¬n GTGT
34
13 PhiÕu xuÊt kho

PhiÕu nhËp kho
14 Hîp ®ång kinh tÕ
GiÊy b¸o cã
15 GiÊy b¸o cã
16 PhiÕu chi
17 PhiÕu xuÊt kho
PhiÕu thu
18
GiÊy b¸o cã
19 GiÊy b¸o cã
GiÊy ký nhËn nî
PhiÕu chi
20 HoÊ ®¬n GTGT
21 PhiÕu xuÊt kho hµng göi b¸n ®¹i lý
22 PhiÕu thu
23 Hãa ®¬n GTGT
PhiÕu chi
24 GiÊy b¸o nî
25 PhiÕu xuÊt kho
26 PhiÕu xuÊt kho
27 PhiÕu xuÊt kho
28 GiÊy b¸o nî
29 PhiÕu xuÊt kho
30 PhiÕu chi
Hãa ®¬n GTGT
31 Hîp ®ång kinh tÕ
Hîp ®ång lao ®éng
32 PhiÕu thu
33 PhiÕu thu
GiÊy b¸o nî
35
PhiÕu chi
36 PhiÕu xuÊt kho
38 PhiÕu xuÊt kho
39 PhiÕu nhËp kho
35
Hîp dång kinh tÕ

Hãa ®¬n GTGT
PhiÕu chi
40 PhiÕu chi
PhiÕu thu
41
PhiÕu chi
PhiÕu xuÊt kho
GiÊy ký nhËn nî
42
Hãa ®¬n GTGT
PhiÕu thu
43
PhiÕu chi
44 GiÊy b¸o cã
45 B¶ng tÝnh khÊu hao TSC§
46 PhiÕu chi
47 PhiÕu chi
48 PhiÕu chi
49 PhiÕu chi
50 PhiÕu chi
PhiÕu nhËp kho
48
Biªn b¶n kiÓm nghiÖm s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho
36
§¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó
Sæ quü tiÒn mÆt
QuyÓn nµy cã 01 trang, ®¸nh sè tõ trang 01
®Õn trang 01
Ngµy th¸ng më sæ: 01/01/2003
Ngµy th¸ng kÕt thóc sæ: 31/01/2003
Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2003

Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Thñ trëng
§¬n vÞ tÝnh: VN§
37
Ngµy th¸ng Sè phiÕu Sè tiÒn Ghi

DiÔn gi¶i
ghi sæ Thu Chi Thu Chi Tån chó
1.867.088.54
Sè d ®Çu kú
9
1.866.563.54
01/01 01 Thanh to¸n tiÒn VC 525.000
9
1.856.793.54
9
1.899.793.54
04/01 08 Rót tiÒn göi nhËp quü 34.000.000
9
1.875.043.54
04/01 09 Mua m¸y vi tÝnh 24.750.000
9
1.785.785.36
09/01 16 Tr¶ tiÒn cho Hµ Tu 89.528.188
1
1.805.785.36
10/01 18 NhËp quü tiÒn mÆt 20.000.000
1
1.787.635.36
10.01 20 Mua m¸y ®Õm tiÒn 18.150.000
1
139.095.00 1.926.730.36
11/01 22 An Hoµ tr¶ tiÒn hµng
0 1
1.909.923.02
11/01 23 Than Ron 16.807.340
1
1.893.903.02
17/01 31 Tr¶ tiÒn cho Ph©n §¹mt 16.020.000
1
1.943.903.02
18/01 32 An Hoµ tr¶ tiÒn 50.000.000
1
127.226.00 2.071.129.02
18/01 33 §¹i lý thanh to¸n tiÒn
0 1
Long Hµ thanh to¸n 2.161.370.16
21/01 35 90.241.140
tiÒn 1
2.161.072.24
21/01 34 Tr¶ tiÒn hoa hång §L 297.920
1
127.226.00 2.033.856.24
24/01 41 Than on vµ than xÝt
0 1
2.033.195.24
1
2.031.195.24
24/01 42 Chi tiÕp ®·i kh¸ch 2.000.000
1
2.060.690.64
25/01 36 §¹i lý thanh to¸n tiÒn 29.495.400
1
2.059.716.48
25/01 43 Thanh to¸n t×ªn VC 974.160
1
26/01 45 Chi tiÒn hoa hång §L 403.920 2.059.312.56
38
1
2.040.062.56
30/01 46 Thanh to¸n tiÒn níc 19.250.000
1
1.956.402.56
31/01 47 Tr¶ l¬ng CNV 83.660.000
1
1.934.152.56
31/01 48 Nép tiÒn b¶o hiÓm 22.250.000
1
\ \ \ \ \ \ \ \
1.934.152.56
Céng cuèi kú
1
39
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH TM va SX §¹i Phó
sæ tiÒn göi
N¬i më tµi kho¶n giao dÞch: NHNNPTNT

Sè hiÖu tµi kho¶n giao dÞch:
Lo¹i tiÒn göi: VN§
QuyÓn nµy cã 01 trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn

trang 01
Ngµy th¸ng më sæ: 01/01/2003

40
Ngµ Chøng
Sè tiÒn
y tõ
Ghi
th¸ng DiÔn gi¶i
chó
ghi SH NT Göi vµo Rót ra Cßn l¹i
sæ
Sè d ®Çu kú 64.749.867
02 02 An Hoµ tr¶ thanh to¸n tiÒn 172.250.022,5 236.999.889,5
02 02 Than XÝt 34.782.000 202.217889,5
02 02 Rót tiÒn göi nhËp quü 34.000.000 168.214.889,5
06 06 Thanh to¸n tiÒn hµng 41.580.000 126.637.889,5
Than ron cña c«ng ty Hµ
08 08 39.128.397 87.509.492,5
Tu
08 08 Hµ Phong tr¶ nî 30.700.000 118.209.462,5
10 10 Rót tiÒn göi nhËp quü 20.000.000 98.209.492,5
14 14 B¸n pin cho Hµo Nam 67.663.200 165.872.692,5
Thanh LuËn thanh to¸n
16 16 54.402.000 171.274.692,5
tiÒn
17 17 Mua m¸y nghiÒn 55.525.000 115.749.692,5
18 18 Chi hoa hång §L 33.831.600 81.819.092,5
22 22 §¹i lý thanh to¸n tiÒn 8.457.900 90.276.992,5
26 26 §¹i lý thanh to¸n tiÒn 12.229.800 102.506.792,5
28 28 Long Hµ thanh to¸n tiÒn 101.700.206 204.206.998,5
\ \ \ \ \ \ \ \
Céng cuèi kú 1.934.152.561
41
Sæ
Chi tiÕt thanh to¸n
Víi ngêi mua, ngêi b¸n
Tµi kho¶n 131,331
QuyÓn sè 01
N¨m : 2003

42
§èi tîng : C«ng Ty Thanh LuËn

Chøng tõ Thêi Sè ph¸t sinh Sè d
h¹n Ngµy
®îc TK th¸ng
Ngµ
Ngµ DiÔn gi¶i chiÕ ®èi ®·
y Sè Nî Cã Nî Cã
y t øng thanh
khÊ to¸n
u
104.402.0
D ®Çu kú
00
54.402.00
16 16 Tr¶ tiÒn hµng 112
0
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
54.402.00
Céng ph¸t sinh 0
0
50.000.00
D cuèi kú
0
43
§èi tîng : C«ng ty Long Hµ

Chøng tõ Thêi Sè ph¸t sinh Sè d Ngµy
h¹n ®- th¸ng
TK ®èi
Ngµy DiÔn gi¶i îc ®·
Sè Ngµy øng Nî Cã Nî Cã
chiÕt thanh
khÊu to¸n
203.400.41
D ®Çu kú
2
10 10 Long Hµ thanh to¸n 511,3331 54.802.146
21 21 Thanh to¸n tiÒn nî 111 90.241.140
25 25 B¸n pin cho Long Hµ 511,3331 70.482.500
Long Hµ tr¶ ½ sè 101.700.20
28 28 112
nî 6
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
125.284.64 191.941.34
Céng ph¸t sinh
6 6
136.743.71
D cuèi kú
2
44
§èi tîng : C«ng ty Hµ Phong

h¹n TK th¸ng
Ngµy DiÔn gi¶i ®îc ®èi ®·
Sè Ngµy Nî Cã Nî Cã
chiÕt øng thanh
khÊu to¸n
92.100.00
D ®Çu kú
0
08 08 Hµ Phong tr¶ nî 112 30.700.000
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Céng ph¸t sinh 30.700.000

61.400.00
D cuèi kú
0
45
§èi tîng : C«ng ty An Hoµ

Chøng Ngµy
Thêi Sè ph¸t sinh Sè d
tõ th¸ng
h¹n ®îc TK ®èi
Ngµy DiÔn gi¶i ®·
Ngµy chiÕt øng
Sè Nî Cã Nî Cã thanh
khÊu
to¸n
D ®Çu kú 334.500.045
172.250.022,
01 01 An Hoµ tr¶ nî 112
5
An Hoµ mua 511,333 139.095.00
06 06
hµng 1 0
11 11 An Hoµ tr¶ nî 111 139.095.000
An Hoµ tr¶ tiÒn
18 18 111 50.000.000
hµng
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
139.095.00 361.345.022,
Céng ph¸t sinh
0 5
122.250.022,
D cuèi kú
5
46
§èi tîng : C«ng ty Ph©n §¹m

h¹n TK th¸ng
Ngµ
DiÔn gi¶i ®îc ®èi ®·
y Sè Ngµy Nî Cã Nî Cã
chiÕt øng thanh
khÊu to¸n
116.020.12
D ®Çu kú
1
16.020.00
17 17 Tr¶ nî Ph©n §¹m 111
0
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
16.020.00
Céng ph¸t sinh 0
0
100.000.12
D cuèi kú
1
47
§èi tîng : C«ng ty Hµ Tu

h¹n ®- TK th¸ng
Ngµy DiÔn gi¶i îc ®èi ®·
Sè Ngµy Nî Cã Nî Cã
chiÕt øng thanh
khÊu to¸n
D ®Çu kú 50.399.791
Thanh to¸n tiÒn hµng cho Hµ
08 08 152,1331 39.128.397
Tu
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Céng ph¸t sinh 0 39.128.397

D cuèi kú 11.271.394
48
§èi tîng : C«ng Xi M¨ng X78

Chøng tõ Thêi Sè ph¸t sinh Sè d
h¹n Ngµy
®îc th¸ng
Ngµ TK ®èi
DiÔn gi¶i chiÕ ®·
y Sè Ngµy øng Nî Cã Nî Cã
t thanh
khÊ to¸n
u
D ®Çu kú 0 0
01 01 Mua kÏm X 78 152,1331 41.580.000
41.580.00
06 06 Tr¶ tiÒn X 78 112
0
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
41.580.00
0
D cuèi kú 0 0
49
Sæ chi tiÕt çc tµi kho¶n

Tµi kho¶n cÊp I:...............................
Tµi kho¶n cÊp II:.............................
QuyÓn sè : 01
N¨m 2003

TK: 141
Chøng tõ Sè ph¸t sinh Sè d
Ngµ Ghi
Ngµ DiÔn gi¶i
y Sè Nî Cã Nî Cã chó
y
D ®Çu kú 92.475.300
50
\ \ \ \ \ \ \ \ \
Céng ph¸t sinh 0 0

D cuèi kú 92.475.300
51
TK: 214
Ngµ Ghi
Ngµ DiÔn gi¶i
y
D ®Çu kú 2.261.070.002
29 29 TrÝch khÊu hao TSC§
Bé phËn s¶n xuÊt 12.690.000
Bé phËn b¸n hµng 95.900.000
Bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp 62.250.850
\ \ \ \ \ \ \ \ \

D cuèi kú 2.431.910.852
52
TK: 414
Ngµ Ghi
Ngµ DiÔn gi¶i
y
D ®Çu kú 113.080.539
TrÝch quü ®Çu t ph¸t
17 17 55.525.000
triÓn
\ \ \ \ \ \ \ \ \
Céng ph¸t sinh 55.525.000 0

D cuèi kú 57.555.539
53
TK: 411
Ngµ Ghi
Ngµ DiÔn gi¶i
y
D ®Çu kú 4.625.269.074
17 17 Mua m¸y nghiÒn 55.525.000
\ \ \ \ \ \ \ \ \
Céng ph¸t sinh 0 55.525.000

D cuèi kú 4.680.794.074
54
TK: 421
Ngµ Ghi
Ngµ DiÔn gi¶i
y
D ®Çu kú 156.418.731
31 31 KÕt chuyÓn sè tiÒn bÞ lç
91.438.58
Sang tµi kho¶n 911
6
\ \ \ \ \ \ \ \ \
91.438.58
Céng ph¸t sinh 0
6
D cuèi kú 247.857.317
55
TK: 911
Ghi
Ngµy S Ngµ DiÔn gi¶i
Nî Cã Nî Cã chó
è y
D ®Çu kú 0 0
31 31 KÕt chuyÓn doanh thu b¸n hµng 437.909.800
31 31 KÕt chuyÓn gi¸ vèn SP ®· tiªu thô 332.046.820
31 31 KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý 83.121.566
31 31 KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng 114.180.000
31 31
KÕt chuyÓn lîi 91.438.586
nhuËn cha ph©n phèi
\ \ \ \ \ \ \ \ \
Céng ph¸t sinh 529.348.386 529.348.386

D cuèi kú x x
56
Sæ chi tiÕt b¸n hµng
QuyÓn sè : 01
N¨m 2003

Tªn s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô:Than çm 2
57
Çc kho¶n
Chøng tõ Doanh thu
tÝnh trõ
Ngµ TK ®èi
DiÔn gi¶i Çc
y S Ngµ øng §¬n Thu
Sè lîng Thµnh tiÒn kho¶n
è y gi¸ Õ
kh¸c
Than çm 2 cho Long
10 10 111,131 20.000 400 80.000
Hµ
21 21 Göi b¸n ®¹i lý 157 87.000 436 37.932.000
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

485.015.60
Doanh thu thuÇn
0
Gi¸ vèn hµng b¸n 41.623.000
443.392.60
Lîi nhuËn gép
0
58
Tªn s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô: Than çm 3

Çc kho¶n
Chøng tõ Doanh thu
tÝnh trõ
Ngµ TK ®èi
DiÔn gi¶i Çc
y S Ngµ øng §¬n Thu
Sè lîng Thµnh tiÒn kho¶n
è y gi¸ Õ
kh¸c
Than çm 3 cho An
06 06 131 30.000 4125 139.095.000
Hoµ
Than çm 3 cho Long 111,13
10 10 19.800 5126 101494.800
Hµ 1
11 11 B¸n ®¹i lý 157 7.500 5126 38.445.000
Than çm 3 cho Long
25 25 131 12.500 5126 64.075.000
Hµ
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Doanh thu thuÇn 441.431.600
Gi¸ vèn hµng b¸n 240.516.142
Lîi nhuËn gép 200.915.458
59
Sæ chi tiÕt
vËt liÖu, s¶n phÈm, hµng ho¸
QuyÓn sè : 01
N¨m 2003

60
Tªn vËt liÖu, s¶n phÈm, hµng ho¸: Than çm 3

Chøng tõ TK ®èi NhËp XuÊt Tån
Ngµy DiÔn gi¶i §¬n gi¸
Sè Ngµy øng SL TT SL TT SL TT
Tån ®Çu kú 3554,79 220.700 784.541.400
XuÊt kho
06 06 131 4215 30.000 139.450.000 190.700 645.091.400
b¸n
XuÊt kho
10 10 112,131 5126 19.800 9.739.400 170.900 635.352.000
b¸n
XuÊt kho
11 11 157 5126 7.500 38.445.000 163.400 596.907.000
b¸n
XuÊt kho
14 14 112 5126 12.000 61.512.000 151.400 535.395.000
b¸n
XuÊt kho
25 25 131 5126 12500 64.075.000 139.000 471.321.000
b¸n
31 31 NhËp kho 154 150.000 296.664.499,17 258.000 767.985.499,17
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Céng ph¸t sinh

Tån cuèi kú 150.000 296.664.499,17 81.800 313.220.400 258.000 767.985.499,17
61
Tªn vËt liÖu, s¶n phÈm, hµng ho¸: Than çm 2

Quy çch phÈm chÊt:
Chøng
TK ®èi §¬n NhËp XuÊt Tån
Ngµy tõ DiÔn gi¶i
øng gi¸
Sè Ngµy SL TT SL TT SL TT
Tån ®Çu kú 389 1.344.543 523.027.600
10 10
XuÊt 111,131 400 20.000 80.000 1.324.543
kho b¸n
25 25 XuÊt kho b¸n 157 436 87.000 37.932.000 1.237.543
212.343.508,
31 31 NhËp kho 154 300.000 1.537.543 697.359.108,9
9
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
212.343.508,
Céng ph¸t sinh 300.000 107.000 38.732.000
9
Tån cuèi kú 1.537.543 697.359.108,9
62
Tªn vËt liÖu, s¶n phÈm, hµng ho¸: Than xÝt

Chøng TK
NhËp XuÊt Tån
Ngµy tõ DiÔn gi¶i ®èi §¬n gi¸
Tån ®Çu kú 4.686,18 30.106 141.082.120
02 02 NhËp 112,131 10.200 6.200 63.240.000 36.306 204.322.120
03 03 XuÊt 621 10.438,03 2310 24.11.849,3 33.996 180.210.270,7
09 09 XuÊt 621 10.438,03 1250 13.047.537,5 32.746 167.162.733,2
14 14 XuÊt 621 10.438,03 1000 10.438.030 31.746 156.724.703,2
22 22 XuÊt 621 10.438,03 1000 1.438.030 30.746 146.286.673
24 24 NhËp 111 11.020 2.000 22.040.000 32.746 168.326.673,2
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Céng ph¸t sinh 8.200 85.280.000 5.560 83.046.673,2

Tån cuèi kú 32.746 168.326.673,2
63
Tªn vËt liÖu, s¶n phÈm, hµng ho¸: Than Ron

Chøng TK
NhËp XuÊt Tån
Ngµy tõ DiÔn gi¶i ®èi §¬n gi¸
Tån ®Çu kú 30.106 4.686,18 141.082.120
01 01 NhËp 331 30.000 1260 37.800.000 5.946,18 178.882.120
29.256,
02 02 XuÊt 621 2010 58.805.565 3.936,18 120.076.555
5
29.256,
08 08 Xó©t 621 1000 29.256.500 4.936,18 90.820.055
5
08 08 NhËp 112,331 29.980 2373 71.142.540 7.309,18 161.962.595
14 14 NhËp 111 30.000 507,2 15.279.400 7.816,38 177.241.995
29.256,
14 14 XuÊt 621 2410 70.508.165 5.406,38 106.733.830
5
29.256,
14 14 XuÊt 621 1500 43.884.750 6.906,38 150.618.580
5
29.256,
16 16 XuÊt 621 1990,18 58.225.701,17 4.916,2 92.392.878,83
5
29.256,
22 22 XuÊt 621 943 27.588.879,5 3.973,2 64.803.999,33
5
29.256,
23 23 XuÊt 621 2000 58.513.000 1.973,2 6.290.999,33
5
24 24 NhËp 111 30.200 3.100 93.620.000 5073,2 99.910.999,33
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Céng ph¸t sinh 8740,2 261.726.690 9353,18 361.637.689,33

Tån cuèi kú 5073,2 99.910.999,33
64
Sæ
chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh
QuyÓn sè : 01
N¨m 2003

65
§èi tîng: Than çm 3

Chøng TK
Ghi nî TK 154
Ngµy tõ DiÔn gi¶i ®èi
Sè Ngµy øng Tæng NVLTT NCTT SXC
Sè d ®Çu kú 117.203.402
31 31 S¶n phÈm nhËp kho
62
Chi phÝ NVL trùc tiÕp 238.219.499,17 238.219.499,17
1
62
Chi phÝ NC trùc tiÕp 39.750.000 39.750.000
2
62
Chi phÝ s¶n xuÊt chung
7 2.957.689,1 2.957.689,1
Céng ph¸t sinh 289.895.499,17 238.219.499,17 39.750.000 2.957.689,1
66
Ngµ Chøng tõ TK ®èi Ghi nî TK 154

DiÔn gi¶i
y Sè Ngµy øng Tæng NVLTT NCTT SXC
Sè d ®Çu kú 60.209.300
166.598.508,
166.598.508,9
9
19.750.000 19.750.000
26.312.310,9 26.312.310,9
166.598.508,
Céng ph¸t sinh 219.112.508,9
9
19.750.000 26.312.310,9
67

Chøng TK
Ghi nî TK 621
Sè Ngµy øng Tæng Than Ron Than XÝt
15
31 02 XuÊt kho than ron 14.335.685 14.335.685
2
15
31 03 XuÊt kho than xÝt 17.744.651 17.744.651
2
15
31 XuÊt kho than ron 29.256.500 29.256.500
2
15
31 XuÊt than xÝt 13.047.537,5 13.047.537,5
2
15
31 XuÊt than ron
2 70.508.165 70.508.165
15
31 XuÊt than xÝt 10.438.030 10.438.030
2
15
31 XuÊt than ron 26.043.551,17 26.043.551,17
2
15
31 XuÊt than ron 29.256.500 29.256.500
2
Céng ph¸t sinh

15
KÕt chuyÓn
4
68
69

Chøng TK
Ghi nî TK 621
Sè Ngµy øng Tæng Than xÝt Than Ron
15
XuÊt than ron 44.469.880 44.469.880
2
15
XuÊt than xÝt 6.367.198,3 6.367.198,3
2
15
XuÊt than xÝt 10.438.030 10.438.030
2
15
XuÊt than ron 32.182.150 32.182.150
2
15
XuÊt than xÝt
2 10.438.030 10.438.030
15
XuÊt than ron 29.256.500 29.256.500
2
Céng ph¸t sinh

15
KÕt chuyÓn
4
70

Chøng TK
Ghi nî TK 632
Sè Ngµy øng Tæng CCDC TP HGB
15
XuÊt thµnh phÈm 106.643.700 106.643.700
5
15
XuÊt thµnh phÈm 70.387.020 70.387.020
5
15
XuÊt TP 42.657.480 42.657.480
5
15
XuÊt hµng göi b¸n
7
20.968.560 20.968.560
15
XuÊt hµng göi b¸n 5.332.185 5.332.185
7
15
XuÊt TP 44.434.875 44.434.875
5

91
KÕt chuyÓn
1
71
NghiÖp vô sè: 01
MÉu sè: 05 / vt
Ban hµnh theo Q§ sè: 1141-
§¬n vÞ: C«ng ty §¹i tc/q®/c®kt
Phó ngµy 1- 11- 1995 cña Bé
Bé phËn: Kho Tµi ChÝnh
Sè: 01
Biªn b¶n kiÓm nghiÖm

(VËt t, s¶n phÈm, hµng ho¸)
- C¨n cø: H§KT sè 0 ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2003

- Cña: C«ng ty §¹i Phó
- Ban kiÓm nghiÖm gåm:
¤ng: Tõ Vò HiÓn Trëng ban.
Bµ: TrÇn Kim Sang ñy viªn.
¤ng: NguyÔn M¹nh Cêng ñy viªn.
- §· kiÓm nghiÖm çc lo¹i: VËt t
KÕt qu¶ liÓm nghiÖm
Tªn, nh·n hiÖu,
Sè lîng Sè lîng
quy çch, phÈm Sè lîn
Sè Ph¬ng thøc theo kh«ng
chÊt vËt t (s¶n M· sè §VT ®óng quy Ghi chó
TT kiÓm nghiÖm chøng ®óng quy
phÈm, hµng çch, phÈm
tõ çch, phÈm
ho¸) chÊt
chÊt
a B c d e 1 2 3 f
01 Than Ron T KiÓm TÊ 1.260 1.260 1.260
\ \ R nghiÖm, n \ \ \
\ c©n \
\
ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: Hµng ®óng quy çch phÈm chÊt
§¹i diÖn kü thuËt Thñ kho Trëng ban

(Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn)
72
NghiÖp vô sè: 05
MÉu sè: 05 / vt
§¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó tc/q®/c®kt
ngµy 1- 11- 1995 cña Bé
Sè: 02

- C¨n cø: H§KT sè 0 ngµy 02 th¸ng 01 n¨m 2003

¤ng(bµ): Tõ Vò HiÓn Trëng ban.
¤ng(bµ): TrÇn Kim Sang ñy viªn.
¤ng(bµ): NguyÔn M¹nh Cêng ñy viªn.
Tªn, nh·n KÕt qu¶ liÓm nghiÖm
hiÖu, quy Ph¬ng
Sè lîng Sè lîn Sè lîng
Sè çch, phÈm M· thøc
§VT theo ®óng quy kh«ng ®óng Ghi chó
TT chÊt vËt t (s¶n sè kiÓm
chøng tõ çch, phÈm quy çch,
phÈm, hµng nghiÖm
chÊt phÈm chÊt
ho¸)
a B c d e 1 2 3 f
01 Than XÝt TX Kinh TÊ 6.200 6.200 6.200
\ \ \ nghiÖm n \ \ \
, \
C©n
\

73
NghiÖp vô sè: 14
MÉu sè: 05 / vt
ngµy 1- 11- 1995 cña Bé
Sè: 03

- C¨n cø: H§KT sè ngµy 08 th¸ng 01 n¨m 2003

Tªn, nh·n hiÖu, Sè lîn Sè lîng
Ph¬ng thøc Sè lîng
Sè quy çch, phÈm M· ®óng quy kh«ng
kiÓm §VT theo Ghi chó
TT chÊt vËt t (s¶n sè çch, ®óng quy
nghiÖm chøng tõ
phÈm, hµng ho¸) phÈm çch,
chÊt phÈm chÊt
a B c d E 1 2 3 f
01 Than Ron TR Kinh TÊ 2.373 2.373 2.373
\ \ \ nghiÖm,c n \ \ \
©n \
\

74
NghiÖp vô sè: 31
MÉu sè: 05 / vt
ngµy 1- 11- 1995 cña Bé
Sè: 04

- C¨n cø: H§KT sè ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2003

- §· kiÓm nghiÖm çc lo¹i: Hµng hãa
Tªn, nh·n hiÖu, Ph¬ng Sè lîng
Sè lîn Sè lîng
Sè quy çch, phÈm M· thøc theo
§VT ®óng quy kh«ng ®óng Ghi chó
TT chÊt vËt t (s¶n sè kiÓm chøng
çch, quy çch,
phÈm, hµng ho¸) nghiÖm tõ
phÈm chÊt phÈm chÊt
a B c d e 1 2 3 f
01 M¸y nghiÒn M Kü M¸y 01 01 01
\ \ \ thuËt \ \ \ \
\

75
NghiÖp vô sè: 39
MÉu sè: 05 / vt
ngµy 1- 11- 1995 cña Bé
Sè: 05

- C¨n cø: H§KT sè…………..ngµy 24 th¸ng 01 n¨m 2003

Sè lîng
Tªn, nh·n hiÖu, Sè lîng Sè lîn
Ph¬ng thøc kh«ng
Sè quy çch, phÈm M· theo ®óng quy
kiÓm §VT ®óng quy Ghi chó
TT chÊt vËt t (s¶n sè chøng çch,
nghiÖm çch,
phÈm, hµng ho¸) tõ phÈm
phÈm
chÊt
chÊt
a B c d e 1 2 3 f
01 Than Ron TR Kinh TÊ 3.100 3.100 3.100
02 Than XÝt TX nghiÖm,c n 2.000 2.000 2.000
\ \ \ ©n TÊ \ \ \
\ n
\

76
NghiÖp vô sè: 51
MÉu sè: 05 / vt
ngµy 1- 11- 1995 cña Bé
Sè: 06

- C¨n cø: PhiÕu nhËp kho sè…………..ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2003

- §· kiÓm nghiÖm çc lo¹i: S¶n phÈm
Tªn, nh·n hiÖu, Ph¬ng Sè lîng
Sè lîng Sè lîn
Sè quy çch, phÈm thøc kh«ng
sè §VT theo ®óng quy Ghi chó
TT chÊt vËt t (s¶n kiÓm ®óng quy
chøng tõ çch, phÈm
phÈm, hµng ho¸) nghiÖm çch, phÈm
chÊt
chÊt
a B c D E 1 2 3 f
01 Than çm 3 C Kinh TÊn 150.000 150.000 150.000
02 Than çm 2 T nghiÖm 300.000 300.000 300.000
\ \ \ \ \ \ \

77
NghiÖp vô sè: 01
Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
------------
Hµ Néi, ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2003.
GiÊy ký nhËn nî
Sè: 01
KÝnh göi: C«ng Xi m¨ng X 78

Tªn t«i lµ: TrÇn Hoµng Trang
Chøc vô: Nh©n viªnlµm ®¹i diÖn
§Þa chØ: Hµ Néi
§iÖn tho¹i: 8238663 Fax:
M· sè thuÕ:
§¬n vÞ chóng t«i xin mua cña: Quý c«ng ty
Mét sè mÆt hµng sau
ST Tªn vËt liÖu, hµng Thµnh
§VT Sè lîng §¬n gi¸
T hãa tiÒn
01 Than Ron TÊn 1260 30.000 37.800.000
\ \ \ \ \ \
ThuÕ VAT: 10 % 3.780.000

Tæng céng 41.580.000
Sè tiÒn ®· tr¶: 0®
B»ng ch÷: Kh«ng ®ång.
Sè tiÒn cßn nî: 41.580.000®
B»ng ch÷: Bèn m¬i mèt triÖu n¨m tr¨m t¸m m¬i ngh×n ®ång.
H¹n ®Õn ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2003 chóng t«i sÏ tr¶ hÕt nî.
Ngêi nhËn nî Ngêi lËp phiÕu Thñ trëng ®¬n vÞ

(Ký tªn, ®ãng dÊu) (Ký tªn, ®ãng dÊu) (Ký tªn, ®ãng dÊu)
78
NghiÖp vô sè:05
------------
Hµ Néi, ngµy th¸ng 01 n¨m 2003.
GiÊy ký nhËn nî
Sè: 02
KÝnh göi: Bµ Ng« ThÞ Oanh

Chøc vô: Nh©n viªn lµm ®¹i diÖn
§iÖn tho¹i: 8238663
M· sè thuÕ:
§¬n vÞ chóng t«i xin mua cña: Quý c¬ sá

T hãa tiÒn
01 Than xÝt TÊn 6.200 10.200 63.240.000
\ \ \ \ \ \
ThuÕ VAT: 10 % 6.324.000

Sè tiÒn ®· tr¶: 34.782.000®
B»ng ch÷: Ba m¬i bèn triÖu b¶y tr¨m t¸m m¬i hai ngh×n ®ång
B»ng ch÷: Ba m¬i bèn triÖu b¶y tr¨m t¸m m¬i hai ngh×n ®ång

79
NghiÖp vô sè: 12
------------
GiÊy ký nhËn nî
Sè: 03
KÝnh göi: C«ng ty An Hßa

§iÖn tho¹i: 8238663
Fax:
M· sè thuÕ:
T hãa tiÒn
01 Than çm 3 TÊn 30.000 4215 126.450.000
\ \ \ \ \ \
ThuÕ VAT: 10 % 12.645.000

Tæng céng 139.095.000
Sè tiÒn ®· tr¶: 0 ®
B»ng ch÷: Kh«ng ®ång
Sè tiÒn cßn nî: 139.095.000®
B»ng ch÷: Mét tr¨m ba m¬i chÝn triÖu kh«ng tr¨m chÝn m¬i nh¨m
ngh×n ®ång

80
NghiÖp vô sè: 14
------------
GiÊy ký nhËn nî
Sè: 04
KÝnh göi: C«ng ty Hµ Tu

§iÖn tho¹i: 8238663 Fax:
M· sè thuÕ:

T hãa tiÒn
01 Than Ron TÊn 2373 29.980 71.142.540
\ \ \ \ \ \
ThuÕ VAT: 10 % 7.114.254

Sè tiÒn ®· tr¶: 39.128.397®
B»ng ch÷: Ba m¬i chÝn triÖu mét tr¨m hai m¬i t¸m ngh×n ba tr¨m
chÝn m¬i bÈy ®ång
B»ng ch÷: Ba m¬i chÝn triÖu mét tr¨m hai m¬i t¸m ngh×n ba tr¨m
chÝn m¬i bÈy ®ång

81
NghiÖp vô sè: 19
------------
GiÊy ký nhËn nî
Sè: 05
KÝnh göi: C«ng ty TM Long Hµ

§iÖn tho¹i: 8238663
Fax
M· sè thuÕ:
T hãa tiÒn
01 Than çm 3 TÊn 19.800 5126 101.494.800
02 Than çm 2 TÊn 20.000 400 8.000.000
\ \ \ \ \ \
ThuÕ VAT: 10 % 1.094.948

Tæng céng 109.494.800
Sè tiÒn ®· tr¶: 54.802.149®
B»ng ch÷: N¨m m¬i bèn triÖu t¸m tr¨m linh hai ngh×n mét tr¨m
bãn m¬i chÝn ®ång
B»ng ch÷: N¨m m¬i bèn triÖu t¸m tr¨m linh hai ngh×n mét tr¨m
bãn m¬i chÝn ®ång

82
NghiÖp vô sè: 42
------------
GiÊy ký nhËn nî
Sè: 06
KÝnh göi: C«ng ty Hµ Phong

§iÖn tho¹i: 8238663
Fax:
M· sè thuÕ:
T hãa tiÒn
01 Than çm 3 TÊn 12.500 5126 64.076.000
\ \ \ \ \ \
ThuÕ VAT: 10 % 6.407.500

Sè tiÒn ®· tr¶: 0®
B»ng ch÷: Kh«ng ®ång
B»ng ch÷: B¶y m¬i triÖu bèn tr¨m t¸m m¬i hai ngh×n n¨m tr¨m
®ång.

83
NghiÖp vô sè: 01
§¬n vÞ : C«ng ty §¹i Phó Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Sè: 01 §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Hîp ®ång Mua B¸n

N¨m 2003
- C¨n cø vµo Ph¸p lÖnh H§KT cña Héi ®ång nhµ níc, Níc Céng hßa XHCN ViÖt
Nam, c«ng bè ngµy 29- 9- 1989.
- C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè... H§BT ngµy .../.../ 1989. cña Héi ®ång Bé trëng hìng
dÉn viÖc thi hµnh Ph¸p lÖnh H§KT.
H«m nay, ngµy th¸ng 01 n¨m 2003.

Bªn A: C«ng ty §¹i Phó
Cã tµi kho¶n sè: 012087999
T¹i: NNPTNT
§iÖn Tho¹i : 8238663
Do «ng (bµ): Ng« ThÞ Hoµng
Chøc vô: Gi¸m ®èc lµm ®¹i diÖn
Bªn B: C«ng ty VITACO
T¹i: Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng
§iÖn Tho¹i : 8439845
Do «ng (bµ): Ng« ThÞ Phîng
Hai bªn bµn b¹c tháa thuËn ký kÕt hîp ®ång theo çc ®iÒu kho¶n sau ®©y:
§iÌu I: Tªn hµng – sè lîng – gi¸ c¶.
stt Tªn hµng vµ quy çch §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
01 Than ron TÊn 1260 30.000 37.800.000
\ \ \ \ \ \
®iÒu II: bªn b b¸n cho bªn a nh÷ng mÆt hµng
Stt Tªn hµng vµ quy çch §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
01 Than Ron TÊn 1260 30.000 37.800.000
\ \ \ \ \ \
84
§iÒu III: quy çch – phÈm chÊt

- .............................................................................................................
.............................................................................................................
§iÒu IV: giao nhËn – vËn chuyÓn bao b× , ®ãng gãi
- Giao hµng t¹i kho bªn : A
- Cíc phÝ vËn chuyÓn:..................................................................................
- Bao b× ®ãng gãi: .........................................................................................
§iÒu V: thanh to¸n – gi¸ c¶
- Gi¸ c¶: 30.000 ®/kg
- Thanh to¸n: 41.580.000® ( c¶ thuÕ VAT 10%)
§iÒu VI: cam kÕt chung
Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn ®Çy ®ñ çc ®iÒu kho¶n ghi trong H§ nµy.
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khã kh¨n trë ng¹i 2 bªn ph¶i th«ng b¸o kÞp thêi
cho nhau b»ng v¨n b¶n tríc 15 ngµy ®Ó cïng gi¶i quyÕt.
Bªn nµo vi phËm H§ g©y thiÖt h¹i cho nhau ph¶i båi thuêng vËt chÊt theo
chÝnh s¸ch, ph¸p luËt hiÖn hµnh cña Nhµ níc. Nõu H§ bÞ vi ph¹m kh«ng tù gi¶i
quyÕt ®îc , 2 bªn b¸o ço TTKT ®Ó cïng gi¶i quyÕt. HiÖu lùc cña hîp ®ång ®Õn
hÕt ngµy... thang 01 n¨m 2003.
Hîp ®ång hÕt hiÖu lùc chËm nhÊt 30 ngµy, hai bªn ph¶i gÆp nhau ®Ó
thanh lý, quyÕt to¸n sßng ph¼ng, theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh H§KT.
Hîp ®ång nµy ®îc lµm thµnh 03 b¶n
Bªn A gi÷ 01 b¶n.
Bªn B gi÷ 01 b¶n.
Mét b¶n göi c¬ quan TTKT.
§¹i diÖn bªn A §¹i diÖn bªn A

(Ký tªn, ®ãng dÊu) (Ký tªn, ®ãng dÊu)
KÕ to¸n trëng KÕ to¸n trëng
85
86
NghiÖp vô sè: 05

N¨m 2003
H«m nay, ngµy 02 th¸ng 01 n¨m 2003.

T¹i: NHNNPTNT
§iÖn Tho¹i 8238663
Bªn B: C¬ së t nh©n
T¹i: NH NNPTNT
§iÖn Tho¹i : 8439845
Chøc vô: Chñ cöa hµng lµm ®¹i diÖn
Thµnh
stt Tªn hµng vµ quy çch §VT Sè lîng §¬n gi¸
tiÒn

Thµnh
Stt Tªn hµng vµ quy çch §VT Sè lîng §¬n gi¸
tiÒn

- ....................................................................................................................
87
-.....................................................................................................................
88
- Cíc phÝ vËn chuyÓn: .................................................................................
- Bao b× ®ãng gãi: .........................................................................................
- Gi¸ c¶: 30.000 ®/kg

- Thanh to¸n: 41.580.000® ( c¶ thuÕ VAT 10%)
®iÒu vi: cam kÕt chung

89
NghiÖp vô sè: 12

N¨m 2003

T¹i: NHNNPTNT
§iÖn Tho¹i : 8238663
Bªn B: C«ng ty An Hoµ
Cã tµi kho¶n sè:012087998
T¹i NHNNPTNT
§iÖn Tho¹i 8439845
Tªn hµng vµ quy
Stt §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
çch
126.450.00
01 Than çm 3 TÊn 30.000 4215
0
\ \ \ \ \ \

Tªn hµng vµ quy
çch
126.450.00
01 Than çm 3 TÊn 30.000 4215
0
\ \ \ \ \ \
90
- ....................................................................................................................
-.....................................................................................................................
- Bao b× ®ãng gãi: .........................................................................................
- Gi¸ c¶: 4125®/chiÕc

- Thanh to¸n: 139.095.000®

91
92
NghiÖp vô sè: 14

N¨m 2003

Bªn A:C«ng ty Hµ Tu
T¹i:NH NNPTNT
§iÖn Tho¹i : 8238663
Bªn B: C«ng ty §¹i Phó
T¹i: NH NNPTNT
§iÖn Tho¹i : 8439845
§iÒu I: Tªn hµng – sè lîng – gi¸ c¶.
Tªn hµng vµ quy Thµnh
Stt §VT Sè lîng §¬n gi¸
çch tiÒn
01 Than Ron TÊn 2373 29.980 71.142.540
\ \ \ \ \ \

çch tiÒn
01 Than ron TÊn 2373 29.980 71.142.540
\ \ \ \ \ \

- ....................................................................................................................
93
-.....................................................................................................................
94
- Bao b× ®ãng gãi: .........................................................................................
- Gi¸ c¶: 29.980®

- Thanh to¸n: 78.256.794®

95
NghiÖp vô sè: 19

N¨m 2003

T¹i: NH NNPTNT
§iÖn Tho¹i : 8238663
Bªn B: C«ng ty Long Hµ
T¹i: NH NNPTNT
§iÖn Tho¹i : 8439845
Tªn hµng vµ quy
stt §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
çch
101.494.80
01 Than çm 3 TÊn 19.800 5126
0
02 Than çm 2 TÊn 20.000 400 8.000.000
\ \ \ \ \ \

Tªn hµng vµ quy
çch
101.494.80
01 Than çm 3 TÊn 19.800 5126
0
02 Than çm 2 TÊn 20.000 400 8.000.000
\ \ \ \ \ \
96
- ....................................................................................................................
-.....................................................................................................................
- Bao b× ®ãng gãi: .........................................................................................
- Gi¸ c¶: ........................................................................................................

- Thanh to¸n: ................................................................................................

97
98
NghiÖp vô sè: 20

N¨m 2003

Bªn A: Bµ Ng« ThÞ Hoµng
T¹i : NH NNPTNT
§iÖn Tho¹i : 8238663
T¹i: NH NNPTNT
§iÖn Tho¹i : 8439845
stt §VT Sè lîng §¬n gi¸
çch tiÒn
01 M¸y ®Õm tiÒn ChiÕc 03 5.500.000 18.150.000
\ \ \ \ \ \
§iÒu II: bªn b b¸n cho bªn a nh÷ng mÆt hµng

çch tiÒn
01 M¸y ®Õm tiÒn ChiÕc 03 5.500.000 18.150.000
\ \ \ \ \ \
99
- ....................................................................................................................
-.....................................................................................................................
- Bao b× ®ãng gãi: .........................................................................................
- Gi¸ c¶:.........................................................................................................
- Thanh to¸n: ................................................................................................

100
101
NghiÖp vô sè: 23

N¨m 2003

Bªn A: Ng« thi Hoµng
T¹i: NH NNPTNT
§iÖn Tho¹i : 8238663
T¹i: NH NNPTNT
§Þa chØ : Hµ Néi
§iÖn Tho¹i 8439845
§iÒu I: Tªn hµng – sè lîng – gi¸ c¶.
çch tiÒn
01 Than ron TÊn 507.2 30.125 15.279.400
\ \ \ \ \ \
§iÒu II: bªn b b¸n cho bªn a nh÷ng mÆt hµng

çch tiÒn
01 Than ron TÊn 507.2 30.125 15.279.400
\ \ \ \ \ \

- ....................................................................................................................
102
-.....................................................................................................................

- Bao b× ®ãng gãi: .........................................................................................
- Gi¸ c¶:.................................................................................................... ....

- Thanh to¸n:.................................................................................................

103
104
NghiÖp vô sè: 24

N¨m 2003

T¹i: NH NNPTN
§iÖn Tho¹i 8238663
Bªn B: C«ng ty Hµo Nam
T¹i: Hµ Néi
§iÖn Tho¹i : 8439845
Thµnh
tiÒn
01 Than çm 3 TÊn 12.000 5126 61.512.000
\ \ \ \ \ \

Thµnh
tiÒn
01 Than çm 3 TÊn 12.000 5126 61.512.000
\ \ \ \ \ \

- ....................................................................................................................
105
-.....................................................................................................................
106
- Bao b× ®ãng gãi: .........................................................................................
- Gi¸ c¶: ........................................................................................................

- Thanh to¸n: ................................................................................................

107
NghiÖp vô sè: 17

N¨m 2003

Bªn A: C«ng ty xi m¨ng
T¹i: NH NNPTNT
§iÖn Tho¹i : 8238663
T¹i: NH NNPTNT
§iÖn Tho¹i : 8439845
çch tiÒn
01 M¸y nghiÒn ChiÕc 01 55.000.000 55.000.000
\ \ \ \ \ \

çch tiÒn
01 M¸y nghiÒn ChiÕc 01 55.000.000 55.000.000
\ \ \ \ \ \
®iÒu III: quy çch – phÈm chÊt

- ....................................................................................................................
108
-.....................................................................................................................
109
®iÒu IV: giao nhËn – vËn chuyÓn bao b× , ®ãng gãi
- Bao b× ®ãng gãi: .........................................................................................
®iÒu V: thanh to¸n – gi¸ c¶
- Gi¸ c¶: ........................................................................................................

- Thanh to¸n: ................................................................................................

110
NghiÖp vô sè: 39

N¨m 2003

Bªn A: Bµ Ng« ThÞ Hoµng
T¹i : NH NNPTNT
§iÖn Tho¹i : 8238663
T¹i: NH NNPTNT
§iÖn Tho¹i: 8439845

çch tiÒn
93.620.00
01 Than Ron TÊn 3.100 30.200
0
22.040.00
02 Than XÝt TÊn 2.000 11.020
0
\ \ \ \ \ \

çch tiÒn
01 Than Ron TÊn 3.100 30.200 93.620.000
02 Than XÝt TÊn 2.000 11.020 22.040.000
\ \ \ \ \ \
111
- ....................................................................................................................
-.....................................................................................................................
112
- Bao b× ®ãng gãi: .........................................................................................
- Gi¸ c¶:.........................................................................................................
- Thanh to¸n: ................................................................................................

113
NghiÖp vô sè: 42
§¬n vÞ : C«ng ty§¹i Phó Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

N¨m 2003

T¹i: NH NNPTNT
§Þa chØ:Hµ Néi
§iÖn Tho¹i: 8238663
Bªn B: C«ng ty Long Hµ
T¹i: NHNNPTNT
§iÖn Tho¹i : 8439845
Thµnh
tiÒn
01 Than çm 3 TÊn 12.500 5126 64.076.000
\ \ \ \ \ \

Thµnh
tiÒn
01 Than çm 3 TÊn 12.500 5126 64.076.000
\ \ \ \ \ \

- ....................................................................................................................
-.....................................................................................................................
114
- Bao b× ®ãng gãi: .........................................................................................
115
- Gi¸ c¶: ........................................................................................................

- Thanh to¸n: ................................................................................................

116
NghiÖp vô sè: 03
§¬n vÞ: NHNNPTNT Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§Þa chØ: §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc.
Telefax: ----------
GiÊy b¸o cã
Ngµy 02 th¸ng 01 n¨m 2003.
Sè: 01
Nî:
Cã:
Ngêi tr¶ tiÒn : TrÇn Thu Trang
Ngêi nhËn tiÒn: NguyÔn Hoµng Trang
Sè tiÒn b»ng sè : 172.250.022,5
Sè tiÒn b»ng ch÷: Mét t¨m bÈy m¬i hai triÖu hai tr¨m n¨m m¬i
ngh×n kh«ng tr¨m hai m¬i hai ®ång.
KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc
( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn)
117
NghiÖp vô sè: 15
§¬n vÞ: NNPTNT Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Telefax: ----------
GiÊy b¸o cã
Ngµy 08 th¸ng 01 n¨m 2003.
Sè: 02
Nî:
Cã:
Sè tiÒn b»ng sè : 30.700.000®
Sè tiÒn b»ng ch÷: Ba m¬i triÖu bÈy tr¨m ngh×n ®ång
118
NghiÖp vô sè: 36
Telefax: ----------
GiÊy b¸o cã
Ngµy 22 th¸ng 01 n¨m 2003.
Sè: 03
Nî:
Cã:
Sè tiÒn b»ng sè : 4.450.900®
Sè tiÒn b»ng ch÷: Bèn triÖu bèn tr¨m n¨m mu¬i ngh×n chÝn tr¨m
®ång.
119
NghiÖp vô sè: 43
Telefax: ----------
GiÊy b¸o cã
Ngµy 26 th¸ng 01 n¨m 2003.
Sè: 04
Nî:
Cã:
Sè tiÒn b»ng sè : 12.229.800®
Sè tiÒn b»ng ch÷: Mêi hai triÖu hai tr¨m chÝn m¬i chÝn ngh×n
t¸m tr¨m ®ång
120
NghiÖp vô sè: 44
§¬n vÞ:NNPTNT Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Telefax: ----------
GiÊy b¸o cã
Ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2003.
Sè: 05
Nî: 112
Cã: 131
Chøc vu: Nh©n viªn lµm ®¹i diÖn
Chøc vô Nh©n viªn lµm ®¹i diÖn
Sè tiÒn b»ng sè : 101.700.206®
Sè tiÒn b»ng ch÷: Mét tr¨m linh mét triÖu bÈy tr¨m ngh×n hai tr¨m
linh s¸u ®ång
121
NghiÖp vô sè: 08
Ng©n hµng : NNPNT Sè: 01
GiÊy b¸o nî
Tªn tµi kho¶n nî: TiÒn mÆt Sè hiÖu tµi kho¶n nî: 111
Tªn tµi kho¶n cã: TGNH Sè hiÖu tµi kho¶n cã: 112
Sè tiÒn b»ng ch÷: Ba m¬i bèn Sè tiÒn: 34.000.000®

triÖu ®ång
TrÝch yÕu: B»ng ch÷: Ba m¬i bèn triÖu ®ång
Ngêi lËp phiÕu KiÓm so¸t KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc

(Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn)
122
NghiÖp vô sè: 10
Ng©n hµng : Sè: 02

NNPTN
GiÊy b¸o nî
Tªn tµi kho¶n nî: Ph¶i thu kh¸ch Sè hiÖu tµi kho¶n nî: 331
hµng
Sè tiÒn b»ng ch÷: Bèn m¬i mèt Sè tiÒn: 41.580.00®

triÖu n¨m tr¨m t¸m m¬i ngh×n
®ång
TrÝch yÕu: B»ng ch÷: Bèn m¬i mèt triÖu n¨m

tr¨m t¸m m¬i ngh×n ®ång

123
NghiÖp vô sè: 14
Ng©n hµng : NNPTN Sè: 03
GiÊy b¸o nî
Tªn tµi kho¶n nî: Nguyªn vËt liÖu, Sè hiÖu tµi kho¶n nî: 152, 1331
thuÕ VAT
Sè tiÒn b»ng ch÷: Ba m¬i chÝn Sè tiÒn: 39.128.397®

triÖu mét tr¨m hai m¬i t¸m ngh×n
ba tr¨m bÈy m¬i chÝn ®ång
TrÝch yÕu: B»ng ch÷: Ba m¬i chÝn triÖu mét

tr¨m hai m¬i t¸m ngh×n ba tr¨m bÈy
m¬i chÝn ®ång

124
NghiÖp vô sè: 18
Ng©n hµng : Sè: 04

NNPTNT
GiÊy b¸o nî
Tªn tµi kho¶n nî: TiÒn mÆt Sè hiÖu tµi kho¶n nî:
111
Tªn tµi kho¶n cã: TGNH Sè hiÖu tµi kho¶n cã:

112
Sè tiÒn b»ng ch÷: Hai m¬i triÖu Sè tiÒn: 20.000.000®

®ång
TrÝch yÕu: B»ng ch÷: Hai m¬i

triÖu ®ång

125
126
NghiÖp vô sè: 31
Ng©n hµng: NNPTNT Sè: 05
GiÊy b¸o nî
Tªn tµi kho¶n nî: Tµi s¶n cè ®Þnh Sè hiÖu tµi kho¶n nî: 211,1331
h÷u h×nh, thuÕ VAT.
Sè tiÒn b»ng ch÷: N¨m m¬i triÖu Sè tiÒn: 50.500.000®

n¨m tr¨m ngh×n ®ång
TrÝch yÕu: B»ng ch÷: N¨m m¬i triÖu n¨m tr¨m

ngh×n ®ång

127
NghiÖp vô sè: 05
MÉu sè: 01 – Vt
Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt
§¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó ngµy 1- 11- 1995
Bé phËn: Kho cña Bé Tµi ChÝnh
Sè: 01
PhiÕu nhËp kho
Ngµy 02 th¸ng 01 n¨m 2003.
Nî: 152, 1331

Cã: 112, 331
- Hä tªn ngêi giao hµng: Bñi Thµnh Trung
- Theo: H§KT sè ngµy 02 th¸ng 01 n¨m 2003
C«ng ty §¹i Phó
- NhËp t¹i kho: Kho Than XÝt
Tªn, nh·n hiÖu, quy Sè lîng

ST çch phÈm chÊt vËt t M·
§VT Theo Thùc §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
T ( s¶n phÈm hµng sè
chøng tï nhËp
ho¸)
A B C D 1 2 3 4
01 Than xÝt TX TÊn 6.200 6.200 10.200 63.240.000
\ \ \ \ \ \ \ \
Céng 63.240.000
NhËp, ngµy 02 th¸ng 01 n¨m 2003
Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi giao hµng Thñ kho

(HoÆc bé phËn cã nhu cÇu (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn)
nhËp) (Ký, hä tªn)
128
129
NghiÖp vô sè: 14
MÉu sè: 01 – Vt
ngµy 1- 11- 1995 cña Bé
Sè: 02
PhiÕu nhËp kho
Nî: 152, 1331.

Cã: 112, 331
- Hä tªn ngêi giao hµng: Bïi Thµnh Trung
- Theo H§KT sè 02 ngµy 08 th¸ng 01 n¨m 2003
C«ng ty §¹i Phó
- NhËp t¹i kho: Than Ron
Sè lîng
Tªn, nh·n hiÖu, quy
ST M· Theo
çch phÈm chÊt vËt t §VT Thùc §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
T sè chøng
( s¶n phÈm hµng ho¸) nhËp
tï
A B C D 1 2 3 4
01 Than Ron TR TÊn 2373 2373 29.980 71.142.540
\ \ \ \ \ \ \ \
Céng 71.142.540
130

131
NghiÖp vô sè: 39
MÉu sè: 01 – Vt
ngµy 1- 11- 1995 cña Bé
Sè: 03
PhiÕu nhËp kho

Nî: 152,1331
Cã: 111
- Theo H§KT sè ngµy 24 th¸ng 01 n¨m 2003
C«ng ty §¹i Phó
- NhËp t¹i kho: Than Ron vµ Than XÝt
Tªn, nh·n hiÖu, quy Sè lîng
çch phÈm chÊt vËt M· Theo
STT §VT Thùc §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
t sè chøng
nhËp
( s¶n phÈm hµng ho¸) tï
A B C D 1 2 3 4
01 Than Ron TR TÊn 3.100 3.100 30.200 93.620.000
02 Than xÝt TX TÊn 2.000 2.000 11.020 22.040.000
\ \ \ \ \ \ \ \
Céng 115.660.000

132
NghiÖp vô sè: 51
MÉu sè: 01 – Vt
§¬n vÞ: C«ng ty §¹i tc/q®/c®kt
Phó ngµy 1- 11- 1995 cña Bé
Sè: 04
PhiÕu nhËp kho

Nî: 155
Cã: 154
- Theo Chøng tõ sè 51 ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2003
C«ng ty §¹i Phó
- NhËp t¹i kho: Kho Thµnh phÈm
Tªn, nh·n Sè lîng

hiÖu, quy
çch phÈm M·
STT §VT Theo Thùc §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
chÊt vËt t sè
chøng tï nhËp
( s¶n phÈm
hµng ho¸)
A B C D 1 2 3 4
01 Than çm 3 C TÊn 150.000 150.000 3955,3 593.295.000
02 Than çm 2 T TÊn 300.000 300.000 1.416,7 425.010.000
\ \ \ \ \ \ \ \
Céng 1.018.405.000

(HoÆc bé phËn cã nhu cÇu nhËp) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn)
(Ký, hä tªn)
133
NghiÖp vô sè: 21
§¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó MÉu sè: 04 / xk®l-3ll
PhiÕu xuÊt kho hµng göi b¸n ®¹i lý
Ngµy 11 th¸ng 01 n¨m 2003.

.
C¨n cø hîp ®ång kinh tÕ sè:......ngµy th¸ng 01n¨m02víi( tæ chøc, ç
nh©n)
VÒ viÖc: VËn chuyÓn l« hµng göi b¸n ®¹i lý
Hä tªn ngêi vËn chuyÓn: NguyÔn M¹nh Cêng Hîp ®ång sè (nÕu
cã)
Ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn: Xe t¶i
XuÊt t¹i kho: Thµnh phÈm cña c«ng ty §¹i Phó
NhËp t¹i kho: Cña ®¹i lý
Tªn, nh·n hiÖu,

phÈm chÊt, quy §¬n vÞ Ghi
M· sè Sè lîng §¬n gi¸
çch vËt t (s¶n tÝnh chó
phÈm, hµng ho¸)
1 2 3 4 5 6=4x5
Than çm 3 C TÊn 7.500 5126
\ \ \ \ \ \
Céng
XuÊt, ngµy 11 th¸ng 01.n¨m 2003
. NhËp, ngµy 11 th¸ng 01n¨m 2003.
Ngêi nhËn Ngêi lËp Thñ kho Ngêi vËn

Chñ hé
hµng phiÕu xuÊt chuyÓn
(Ký, hä tªn)
134
NghiÖp vô sè: 35
Ngµy 21 th¸ng 01 n¨m 2003.

.
nh©n)
cã)
Tªn, nh·n hiÖu,

phÈm chÊt, quy §¬n vÞ §¬n Ghi
M· sè Sè lîng
çch vËt t (s¶n tÝnh gi¸ chó
phÈm, hµng ho¸)
1 2 3 4 5 6=4x5
Than çm 2 T TÊn 87.000 436
\ \ \ \ \ \
Céng
XuÊt, ngµy.th¸ng 01.n¨m 2003
. NhËp, ngµy....th¸ng 01n¨m 2003.
Thñ kho
Ngêi nhËn Ngêi lËp Ngêi vËn Chñ hé
xuÊt
hµng phiÕu chuyÓn
(Ký, hä tªn)
135
NghiÖp vô sè:
Ngµy th¸ng 01 n¨m 2003

.
nh©n)
cã)
Tªn, nh·n hiÖu,

M· sè Sè lîng
phÈm, hµng ho¸)
1 2 3 4 5 6=4x5
Céng
XuÊt, ngµy.th¸ng01.n¨m 2003
Ngêi nhËn Ngêi vËn

Ngêi lËp phiÕu Thñ kho xuÊt Chñ hé
hµng chuyÓn
(Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn)
136
NghiÖp vô sè:
Ngµy th¸ng 01 n¨m 2003.

.
nh©n)
cã)
Tªn, nh·n hiÖu,

M· sè Sè lîng
phÈm, hµng ho¸)
1 2 3 4 5 6=4x5
Céng
Ngêi vËn Chñ hé

Ngêi nhËn hµng Ngêi lËp phiÕu Thñ kho xuÊt
chuyÓn
137
NghiÖp vô sè:
§Þa chØ : Hµ Néi

.
C¨n cø hîp ®ång kinh tÕ sè:......ngµy th¸ng 01n¨m2003víi( tæ chøc,
ç nh©n)
cã)
Tªn, nh·n hiÖu,

M· sè Sè lîng
phÈm, hµng ho¸)
1 2 3 4 5 6=4x5
Céng
NhËp, ngµy....th¸ng 01n¨m 2003.
Ngêi nhËn hµng Ngêi lËp phiÕu Thñ kho xuÊt Ngêi vËn chuyÓn Chñ hé
(Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn)
138
NghiÖp vô sè:

.
C¨n cø hîp ®ång kinh tÕ sè:......ngµy th¸ng 01n¨m2003víi( tæ chøc,
ç nh©n)
cã)
Tªn, nh·n hiÖu,

M· sè Sè lîng
phÈm, hµng ho¸)
1 2 3 4 5 6=4x5
Céng
. NhËp, ngµy....th¸ng 01n¨m 2003
Ngêi nhËn hµng Ngêi lËp phiÕu Thñ kho xuÊt Ngêi vËn chuyÓn Chñ hé
(Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn)
139
NghiÖp vô sè: 08
MÉu sè: 01 / tt
§¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó Ban hµnh theo Q§ sè: 1141-
§Þa chØ: Hµ Néi tc/q®/c®kt
ngµy 1- 11- 1995 cña Bé
Sè ®¨ng ký doanh Tµi ChÝnh
nghiÖp (m«n bµi):
Tellefax: QuyÓn sè: 01
Sè: 01
PhiÕu thu
Nî: 111
Cã: 112
Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn Thu Trang

§Þa chØ: C«ng ty §¹i Phó
Lý do nép: Rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ nhËnp quü tiÒn mÆt
Sè tiÒn: 34.000.000®
ViÕt b»ng ch÷: Ba m¬i t triÖu ®ång
KÌm theo: Chøng tõ gèc:
Ngêi lËp phiÕu

KÕ to¸n trëng
(Ký, hä tªn)
(ký, hä tªn)
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Ba m¬i t triÖu ®ång

Thñ quü
(Ký, hä tªn)
140
NghiÖp vô sè: 18
MÉu sè: 01 / tt
ngµy 1- 11- 1995 cña Bé
Sè: 02
PhiÕu thu
Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2003.
Nî: 111
Cã: 112
Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn Thanh Hµ

Lý do nép: Rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ nhËp quü tiÒn mÆt
Sè tiÒn: 20.000.000®
ViÕt b»ng ch÷: Hai m¬i triÖu ®ång
KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu

(ký, hä tªn) (Ký, hä tªn)
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai m¬i triÖu ®ång

Thñ quü
(Ký, hä tªn)
141
NghiÖp vô sè: 19
MÉu sè: 01 / tt
§¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt
§Þa chØ: Hµ Néi ngµy 1- 11- 1995 cña Bé
Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp Tµi ChÝnh
(m«n bµi):
Sè: 03
PhiÕu thu
Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2003.
Nî: 111.
Cã: 511,3331

§Þa chØ: C«ng ty Long Hµ
Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn hµng
Sè tiÒn: 54.802.149®
ViÕt b»ng ch÷: N¨m m¬i bèn triÖu t¸m tr¨m linh hai ngh×n mét
tr¨m bèn m¬i chÝn ®ång.

§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): N¨m m¬i bèn triÖu t¸m tr¨m
linh hai ngh×n mét tr¨m bèn m¬i chÝn ®ång.

Thñ quü
(Ký, hä tªn)
142
NghiÖp vô sè: 22
MÉu sè: 01 / tt
ngµy 1- 11- 1995 cña Bé
Sè: 04
PhiÕu thu
Ngµy 11 th¸ng 01 n¨m 2003.
Nî: 111
Cã: 131

§Þa chØ: C«ng ty An Hoµ
Sè tiÒn: 139.095.000®
ViÕt b»ng ch÷: Mét tr¨m ba m¬i chÝn triÖu kh«ng tr¨m chÝn m¬i
l¨m ngh×n ®ång.

§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Mét tr¨m ba m¬i chÝn triÖu
kh«ng tr¨m chÝn m¬i l¨m ngh×n ®ång.

Thñ quü
(Ký, hä tªn)
143
NghiÖp vô sè: 32
MÉu sè: 01 / tt
ngµy 1- 11- 1995 cña Bé
Sè: 05
PhiÕu thu
Nî:111
Cã:131

§Þa chØ: C«ng ty An Hoµ
Lý do nép: thanh to¸n tiÒn hµng
Sè tiÒn: 50.000.000®
ViÕt b»ng ch÷: N¨m m¬i triÖu ®ång
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): N¨m m¬i triÖu ®ång

Thñ quü
(Ký, hä tªn)
144
NghiÖp vô sè: 34
MÉu sè: 01 / tt
ngµy 1- 11- 1995 cña Bé
Sè: 06
PhiÕu thu
Nî: 111
Cã: 131

§Þa chØ: C«ng ty Long Hµ
Lý do nép: Th¸nh to¸n tiÒn hµng
Sè tiÒn: 90.241.140®
ViÕt b»ng ch÷: ChÝn m¬i triÖu hai tr¨m bèn m¬i mèt ngh×n mét
tr¨m bèn m¬i ®ång.

§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): ChÝn m¬i triÖu hai tr¨m bèn
m¬i mèt ngh×n mét tr¨m bèn m¬i ®ång.

Thñ quü
(Ký, hä tªn)
145
NghiÖp vô sè: 41
MÉu sè: 01 / tt
§¬n vÞ: C«nty §¹i Phó Ban hµnh theo Q§ sè: 1141-
ngµy 1- 11- 1995 cña Bé
Sè: 07
PhiÕu thu
Ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2003.
Nî: 111
Cã: 511, 3331

§Þa chØ: §¹i lý
Sè tiÒn: 29.495.400®
ViÕt b»ng ch÷: Hai m¬i chÝn triÖu bèn tr¨n chÝn m¬i nh¨m
ngh×n bèn tr¨m ®ång.

§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai m¬i chÝn triÖu bèn tr¨n
chÝn m¬i nh¨m ngh×n bèn tr¨m ®ång.
Thñ quü
(Ký, hä tªn)
146
NghiÖp vô sè: 02
MÉu sè: 02 / tt
Sè ®¨ng ký doanh ngµy 1- 11- 1995 cña
nghiÖp (m«n bµi): Bé Tµi ChÝnh
Tellefax:
QuyÓn sè:
01
Sè: 01
PhiÕu chi
Nî: 152,1331
Cã: 111
Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn Kim Giang

Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn vËn chuyÓn, bèc dì hµng hãa.
Sè tiÒn: 525.000®
ViÕt b»ng ch÷: N¨m tr¨m hai m¬i nh¨m ngh×n ®ång
KÌm theo: Chøng tõ gèc
Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu

(Ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (Ký, hä tªn)
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): N¨m tr¨m hai m¬i nh¨m
ngh×n ®ång

Thñ quü
Ngêi nhËn tiÒn
(Ký, hä tªn)
(Ký, hä tªn)
147
NghiÖp vô sè: 06
MÉu sè: 02 / tt
Tellefax:
QuyÓn sè:
01
Sè: 02
PhiÕu chi
Ngµy 02 th¸ng 01 n¨m 2003.
Nî: 152,1331
Cã: 111

Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn vËn tiÒn hµng cho C«ng ty VËn t¶i sè
1
Sè tiÒn: 770.000®
ViÕt b»ng ch÷: B¶y tr¨m b¶y m¬i ngh×n ®ång

§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): B¶y tr¨m b¶y m¬i ngh×n
®ång
148

Thñ quü
Ngêi nhËn tiÒn
(Ký, hä tªn)
(Ký, hä tªn)
149
NghiÖp vô sè: 09
MÉu sè: 02 / tt
Tellefax:
QuyÓn sè:
01
Sè: 03
PhiÕu chi
Ngµy 04 th¸ng 01 n¨m 2003.
Nî: 211,1331
Cã: 111

§Þa chØ: C«ng ty §¹i Phó .
Lý do nép: Mua 03 m¸y vi tÝnh phôc vô bé phËn b¸n hµng.
Sè tiÒn: 24.750.000®
ViÕt b»ng ch÷: Hai m¬i bèn triÖu bÊy tr¨m n¨m m¬i ngh×n ®ång

§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai m¬i bèn triÖu bÊy tr¨m
n¨m m¬i ngh×n ®ång
Thñ quü
Ngêi nhËn tiÒn
(Ký, hä tªn)
(Ký, hä tªn)
150
NghiÖp vô sè: 16
MÉu sè: 02 / tt
Tellefax:
QuyÓn sè:
01
Sè: 04
PhiÕu chi
Ngµy 09 th¸ng 01 n¨m 2003.
Nî: 331
Cã: 111

Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî C«ng ty Hµ Tu
Sè tiÒn: 89.528.188®
ViÕt b»ng ch÷: T¸m m¬i chÝn triÖu n¨m tr¨m hai m¬i t¸m ngh×n
mét tr¨m t¸m m¬i t¸m ®ång

§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): T¸m m¬i chÝn triÖu n¨m tr¨m
hai m¬i t¸m ngh×n mét tr¨m t¸m m¬i t¸m ®ång
Thñ quü
Ngêi nhËn tiÒn
(Ký, hä tªn)
(Ký, hä tªn)
151
NghiÖp vô sè: 20
MÉu sè: 02 / tt
Tellefax:
QuyÓn sè:
01
Sè: 05
PhiÕu chi
Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2003.
Nî: 211,1331
Cã: 111

Lý do nép: Mua 03 m¸y ®Õm tiÒn dïng cho bé phËn b¸n hµng.
Sè tiÒn: 18.150.000®
ViÕt b»ng ch÷: Mêi t¸m triÖu mét tr¨m n¨m m¬i ngh×n ®ång

§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Mêi t¸m triÖu mét tr¨m n¨m
m¬i ngh×n ®ång
Thñ quü
Ngêi nhËn tiÒn
(Ký, hä tªn)
(Ký, hä tªn)
152
NghiÖp vô sè: 23
MÉu sè: 02 / tt
Tellefax:
QuyÓn sè:
01
Sè: 06
PhiÕu chi
Ngµy 11 th¸ng 01 n¨m 2003.
Nî: 152,1331
Cã: 111

Sè tiÒn: 16.807.340®
ViÕt b»ng ch÷: Mêi s¸u triÖu t¸m tr¨m linh bÈy ngh×n ba tr¨m bèn
m¬i ®ång

§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Mêi s¸u triÖu t¸m tr¨m linh
bÈy ngh×n ba tr¨m bèn m¬i ®ång
Thñ quü
Ngêi nhËn tiÒn
(Ký, hä tªn)
(Ký, hä tªn)
153
NghiÖp vô sè: 30
MÉu sè: 02 / tt
Tellefax:
QuyÓn sè:
01
Sè: 07
PhiÕu chi
Ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2003.
Nî: 331
Cã: 111

Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn hµng cho c«ng ty Ph©n ®¹m
Sè tiÒn: 16.020.000®
ViÕt b»ng ch÷: Mêi s¸u triÖu kh«ng tr¨m hai m¬i ngh×n ®ång

§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Mêi s¸u triÖu kh«ng tr¨m hai
m¬i ngh×n ®ång
Thñ quü
Ngêi nhËn tiÒn
(Ký, hä tªn)
(Ký, hä tªn)
154
NghiÖp vô sè:33
MÉu sè: 02 / tt
Tellefax:
QuyÓn sè:
01
Sè: 08
PhiÕu chi
Ngµy 18 th¸ng 01 n¨m 2003.
Nî: 642
Cã: 111

Lý do nép: Tr¶ tiÒn hoa hång cho ®¹i lý.
Sè tiÒn: 991.716®
ViÕt b»ng ch÷: ChÝn tr¨m chÝn m¬i mèt ngh×n bÈy tr¨m mêi s¸u
®ång

§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): ChÝn tr¨m chÝn m¬i mèt
ngh×n bÈy tr¨m mêi s¸u ®ång
Thñ quü
Ngêi nhËn tiÒn
(Ký, hä tªn)
(Ký, hä tªn)
155
NghiÖp vô sè: 36
MÉu sè: 02 / tt
Tellefax:
QuyÓn sè:
01
Sè: 09
PhiÕu chi
Ngµy 22 th¸ng 01 n¨m 2003.
Nî: 642
Cã: 111

Sè tiÒn: 247.920®
ViÕt b»ng ch÷: Hai tr¨m bèn m¬i b¶y ngh×n chÝn tr¨m hai m¬i
®ång

§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai tr¨m bèn m¬i b¶y ngh×n
chÝn tr¨m hai m¬i ®ång
Thñ quü
Ngêi nhËn tiÒn
(Ký, hä tªn)
(Ký, hä tªn)
156
NghiÖp vô sè: 40
MÉu sè: 02 / tt
Tellefax:
QuyÓn sè:
01
Sè: 10
PhiÕu chi
Ngµy 24 th¸ng 01 n¨m 2003.
Nî: 642
Cã: 111

Lý do nép: Chi tiÕp kh¸ch.
Sè tiÒn: 2.000.000®
ViÕt b»ng ch÷: Hai triÖu ®ång

§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai triÖu ®ång

Thñ quü
Ngêi nhËn tiÒn
(Ký, hä tªn)
(Ký, hä tªn)
157
NghiÖp vô sè: 43
MÉu sè: 02 / tt
Tellefax:
QuyÓn sè:
01
Sè: 11
PhiÕu chi
Ngµy 26 th¸ng 01 n¨m 2003.
Nî: 642
Cã: 111

Sè tiÒn: 403.920®
ViÕt b»ng ch÷: Bèn tr¨m linh ba ngh×n chÝn tr¨m hai m¬i ®ång.

§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Bèn tr¨m linh ba ngh×n chÝn
tr¨m hai m¬i ®ång.
Thñ quü
Ngêi nhËn tiÒn
(Ký, hä tªn)
(Ký, hä tªn)
158
NghiÖp vô sè: 46
MÉu sè: 02 / tt
Tellefax:
QuyÓn sè:
01
Sè: 12
PhiÕu chi
Ngµy 29 th¸ng 01 n¨m 2003.
Nî: 627,641,642,1331
Cã: 111

Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i
Sè tiÒn: 19.250.000®
ViÕt b»ng ch÷: Mêi chÝn triÖu hai tr¨m n¨m m¬i ngh×n ®ång

§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Mêi chÝn triÖu hai tr¨m n¨m
m¬i ngh×n ®ång
Thñ quü
Ngêi nhËn tiÒn
(Ký, hä tªn)
(Ký, hä tªn)
159
NghiÖp vô sè: 49
MÉu sè: 02 / tt
Tellefax:
QuyÓn sè:
01
Sè: 13
PhiÕu chi
Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2003.
Nî: 334
Cã: 111

Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn l¬ng cho çn bé c«ng nh©n viªn trong
c«ng ty.
Sè tiÒn: 83.660.000®
ViÕt b»ng ch÷: T¸m m¬i ba triÖu s¸u tr¨m s¸u m¬i s¸u ngh×n
®ång

§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): T¸m m¬i ba triÖu s¸u tr¨m s¸u
m¬i s¸u ngh×n ®ång
Thñ quü
Ngêi nhËn tiÒn
(Ký, hä tªn)
(Ký, hä tªn)
160
NghiÖp vô sè: 48
MÉu sè: 02 / tt
Tellefax:
QuyÓn sè:
01
Sè: 14
PhiÕu chi
Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2003.
Nî: 338
Cã: 111

Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn b¶o hiÓm
Sè tiÒn: 22.250.000®
ViÕt b»ng ch÷: Hai m¬i hai triÖu hai tr¨m n¨m m¬i ngh×n ®ång

§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai m¬i hai triÖu hai tr¨m
n¨m m¬i ngh×n ®ång
Thñ quü
Ngêi nhËn tiÒn
(Ký, hä tªn)
(Ký, hä tªn)
161
§¬n vÞ : C«ng ty TM §¹i Phó
Sæ quü tiÒn mÆt

QuyÓn sè : 01
N¨m :2003
QuyÓn nµy cã : trang, ®¸nh sè tõ trang
01 ®Õn trang
Ngµy th¸ng më sæ:
Ngµy th¸ng kÕt thóc ghi sæ:

(Ký) (Ký) (Ký)
162
§¬n vÞ : C«ng ty §¹i Phó
Sæ chi tiÕt b¸n hµng

QuyÓn sè : 01
N¨m :2003
01 ®Õn trang

(Ký) (Ký) (Ký)
163
Sæ nhËt ký b¸n hµng

QuyÓn sè : 01
N¨m :2003
01 ®Õn trang

(Ký) (Ký) (Ký)
164
Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi mua vµ

ngêi b¸n
Tµi kho¶n : 131,331
QuyÓn sè : 01
N¨m :2003

(Ký) (Ký) (Ký)
165
Sæ kÕ to¸n chi tiÕt tµi kho¶n

QuyÓn sè : 01
N¨m :2003
Tµi kho¶n cÊp I
Tµi kho¶n cÊp II

(Ký) (Ký) (Ký)
166
Sæ
chi phÝ s¶n xuÊt,kinh doanh
QuyÓn sè : 01
N¨m :2003
Tµi kho¶n: 621, 622, 627, 641, 642, 154
167
Sæ tµi s¶n cè ®Þnh

QuyÓn sè : 01
N¨m :2003
168
Sæ tiÒn Göi
QuyÓn sè : 01
N¨m :2003
N¬i më tµi kho¶n giao dÞch:

Sè hiÖu tµi kho¶n giao dÞch:
Lo¹i tiÒn göi: ViÖt Nam §ång
Tµi kho¶n cÊp I:
Tµi kho¶n cÊp II:
169
Sæ chi tiÕt tiÒn vay
QuyÓn sè : 01
N¨m :2003
170
Sæ nhËt ký thu tiÒn
QuyÓn sè : 01
N¨m :2003
171
Sæ çi
( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n chng tõ ghi sæ)
QuyÓn sè : 01
N¨m :2003
172
NghiÖp vô sè: 12
MÉu sè 01 GTKT- 2LN
Ho¸ ®¬n (GTGT)
Liªn 1: ( lu)
Ký hiÖu: AA/98
Sè:000001
§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty §¹i Phó
§Þa chØ: Hµ Néi MS: □□ □□□□□□□ □ □□□ □
Hä tªn ngêi mua hµng: V¬ng KiÒu Hoa
H×nh thøc thanh to¸n: MS: □□ □□□□□□□ □ □□□ □
§¬n vÞ
STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
tÝnh
A B C 1 2 3=1x2
01 Than çm 3 TÊn 30.000 4215 126.450.000
\ \ \ \ \ \
Céng tiÒn hµng: 126.450.000®
ThuÕ suÊt GTGT: 10 % TiÒn thuÕ GTGT: 12.645.000®
Tæng c«ng tiÒn thanh to¸n:
139.095.000®
Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Mét tr¨m ba m¬i chÝn triÖu kh«ng tr¨m chÝn m¬i nh¨m ngh×n ®ång
Ngêi mua hµng Ngêi b¸n hµng
153
NghiÖp vô sè: 19
Ho¸ ®¬n (GTGT)
Liªn 1: ( lu)
Ký hiÖu: AA/98
Sè:000001
§Þa chØ: Hµ Néi MS: □□ □□□□□□□ □ □□□ □
Hä tªn ngêi mua hµng: C«ng ty Long Hµ
H×nh thøc thanh to¸n: ChuyÓn kho¶n MS: □□ □□□□□□□ □ □□□ □
§¬n vÞ
tÝnh
A B C 1 2 3=1x2
01 Than çm 3 TÊn 19.800 5126 101.494.800
02 Than çm 2 TÊn 20.000 400 8.000.000
\ \ \ \ \ \
110.589.748®
Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Mét tr¨m mêi triÖu n¨m tr¨m t¸m m¬i chÝn ngh×n bÊy tr¨m bèn m¬i t¸m ®ång.
154
NghiÖp vô sè: 24
Ho¸ ®¬n (GTGT)
Liªn 1: ( lu)
Ký hiÖu: AA/98
Sè:000001
§Þa chØ: Hµ Néi MS: □□ □□□□□□□ □ □□□ □
Hä tªn ngêi mua hµng: C«ng ty Hµo Nam
H×nh thøc thanh to¸n: ChuyÓn kho¶n MS: □□ □□□□□□□ □ □□□ □
§¬n vÞ
tÝnh
A B C 1 2 3=1x2
01 Than çm 3 TÊn 12.000 5126 61.512.000
\ \ \ \ \ \
67.663.200®
Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: S¸u m¬i b¶y triÖu s¸u tr¨m s¸u m¬i ba ngh×n hai tr¨m ®ång.
155
NghiÖp vô sè: 42
Ho¸ ®¬n (GTGT)
Liªn 1: ( lu)
Ký hiÖu: AA/98
Sè:000001
§Þa chØ: Hµ Néi MS: □□ □□□□□□□ □ □□□ □
Hä tªn ngêi mua hµng: C«ng ty Long Hµ
H×nh thøc thanh to¸n: MS: □□ □□□□□□□ □ □□□ □
§¬n vÞ
tÝnh
A B C 1 2 3=1x2
01 Than çm 3 TÊn 12.500 5126 64.076.000
\ \ \ \ \ \
70.482.500®
Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: BÈy m¬i triÖu bèn tr¨m t¸m m¬i hai ngh×n n¨m tr¨m ®ång
156
Bé, Tæng côc: C«ng NghiÖp

§¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó .
NhËt ký chøng tõ sè 1
Ghi cã tµi kho¶n 111 – TiÒn mÆt
Th¸ng 01 n¨m 2003
Sè Ghi cã tk 111, ghi nî çc tµi kho¶n
Ngµ
T Céng cã TK 111
y 121 331 338 627 641 642 152 211 334 1331
T
01 01. 500.000 25.000 525.000
02 02 700.000 70.000 770.000
22.500.00
03 04 2.250.000 24.750.000
0
04 09 89.528.188 89.528.188
16.500.00
05 10 1.650.000 18.150.000
0
06 11 15.279.400 1.257.940 19.807.340
07 17 16.020.000 16.020.000
08 18 991.716 991.716
09 22 247.920 247.920
112.660.00
10 24 11.566.000 127.226.000
0
11 24 620.000 31.000 651.000
12 24 2.000.000 2.000.000
13 25 974.160 974.160
14 26 403.920 403.920
15 29 12.870.000 95.900.000 62.250.850 170.840.850
16 31 83.660.000 83.660.000
17 31 22.250.000 22.250.000
18 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
19
20
21
22 Céng 353.695.556
157
§· ghi sæ çi ngµy .... th¸ng 01 n¨m 2003 Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2003
Ngêi ghi sæ KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n trëng
158
B¶ng kª sè 1
Ghi Nî tµi kho¶n 111 – TiÒn mÆt
Th¸ng 01 n¨m 2003
Sè d ®Çu th¸ng: 1.867.088.549®
Sè Ghi nî tk 111, ghi cã çc tµi kho¶n
Ngµy
TT 112 121 128 131 136 138 141 311 331 511 515 711 3331 Céng nî TK 111
01 04 34.000.000 34.000.000
02 10 20.000.000 20.000.000
03 10 54.802.149 54.802.149
04 11 139.095.000 139.095.000
05 18 50.000.000 50.000.000
06 21 90.241.140 90.241.140
07 25 26.814.000 2.681.400 29.495.400
08 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
09
10
11
12
Céng 368.607.849
Sè d cuèi th¸ng: 1.882.000.842 Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2003
Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng
159
Ghi cã tµi kho¶n 112 – TiÒn göi ng©n hµng
Th¸ng 01 n¨m 2003
Ghi cã tk 112, ghi nî çc tµi kho¶n
Sè Chøng tõ
DiÔn gi¶i Céng cã TK 112
TT 111 152 211 331 641 642
Sè hiÖu Ngµy th¸ng
01 01 02 Mua than xÝt 34.782.000 34.782.000
02 04 04 Rót tiÒn nhËp quü tiÒn mÆt 34.000.000 34.000.000
03 06 06 XM X78 tr¶ tiÒn hµng 41.580.000 41.580.000
04 08 08 Than ron cña Hµ Tu 39.128.397 39.128.397
05 10 10 Rót tiÒn göi nhËp quü tiÒn mÆt 20.000.000 20.000.000
06 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Céng 314.543.585
§· ghi sæ çi ngµy .... th¸ng 01 n¨m 2003 Ngµy th¸ng 01 n¨m 2003
160
Ghi cã tµi kho¶n : 311, 315, 341, 342
Th¸ng 01 n¨m 2003
Sè d ®Çu th¸ng: 3.937.005.121
PhÇn theo dâi thanh to¸n ( Ghi Nî
Ghi cã TK311- ghi nî çc tµi kho¶n Chøng tõ
Chøng tõ TK - Ghi Cã TK)
ST
S TT DiÔn gi¶i Céng Ngµy
T Sè Céng
Sè Ngµy cã TK th¸ng
hiÖu Nî TK
hiÖu th¸ng
01 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Céng
Sè d cuèi th¸ng: 3.937.005.121
161
Ghi cã tµi kho¶n 331
Th¸ng 01 n¨m 2003
Sè d ®Çu th¸ng Ghi cã TK 331, ghi Nî çc TK Theo dâi thanh to¸n ( ghi Nî TK 331) Sè d cuèi th¸ng
S Tªn ngêi hoÆc
TT ®¬n vÞ b¸n 152 153
Céng nî TK
Nî Cã Gi¸ Gi¸ Gi¸ 156 Céng cã TK 331 111 112 Nî Cã
Gi¸ TT 331
HT HT HT
166.419.912
01 XM X 78 41.580.000 41.580.000
02 XM X 78 41.580.000 41.580.000
03 Hµ Tu 39.128.397 39.128.397
04 Ph©n §¹m 16.020.000 16.020.000
05 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 100.000.121
06
07
08
09
10
12
13
13
14
15
17
18
19
20
21
162
PhÇn I: TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh toµn doanh nghiÖp
Ghi cã çc tµi kho¶n : 142, 152, 153, 214, 241, 334, 335, 338, 661, 621, 622, 627, 631.
Th¸ng 01 n¨m 2003
Çc TK ghi Cã
Çc tµi kho¶n ph¶n ¸nh ë
Tæng
çc NKCT kh¸c
TT 142 152 154 214 241 334 335 338 621 622 627 chi
NKCT NKCT phÝ
Çc TK ghi Nî sè1 sè 2
59.500.00
01 154 404.818.000 9.500.000
0
02 631
03 142
04 241
05 335
06 621
07 622
08 627
09 641
10 642
59.500.00
11 Céng A 404.818.000 9.500.000
0
12 152
163
13 153
14 155
15 157
16 632
17 241
18 111 11.500.000
19 112
20 131
21
22 C«ng B 0 0 11.500.000
23 404.818.000 21.000.000
(A+B) 0
164
PhÇn II: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh
YÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh Lu©n
TiÒn l- chuyÓn néi
Tªn çc tµi kho¶n chi Chi phÝ
Nhiªn ¬ng vµ BHXH, KhÊu Chi phÝ bé kh«ng Tæng céng
TT phÝ s¶n xuÊt kinh NguyÖn dÞch vô
liÖu çc BHYT, hao b»ng tiÒn Céng tÝnh vµo chi phÝ
doanh vËt liÖu mua
®éng lùc kháan KPC§ TSC§ kh¸c chi phÝ
ngoµi
phô cÊp SXKD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01 154
02 631
03 142
04 335
05 621
06 622
07 627 12.970.000
08 641 95.900.000
09 642 62.250.850
10 2413
11 Céng cuèi th¸ng 170.840.85
0
12 Lòy kÕ tõ ®Çu n¨m
165
PhÇn III: Sè liÖu chi tiÕt phÇn lu©n chuyÓn néi bé kh«ng tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh
Th¸ng 01 n¨m 2003
Sè liÖu chi tiÕt çc kho¶n lu©n chuyÓn néi bé kh«ng tÝnh v¸o chi phÝ SXKD
Lao vô çc
Tªn çc tµi kho¶n ph©n xëng Chi phÝ
Chi phi Chi phÝ Chi phÝ
TT chi phÝ s¶n xó©t cung cÊp nguyªn vËt Chi phÝ Chi phÝ
nh©n c«ng s¶n xuÊt söa ch÷a lín Céng
kinh doanh cho nhau liÖu trùc tr¶ tríc ph¶i tr¶
trùc tiÕp chung TSC§
( TK 154, tiÕp
631)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 154 \ \ \ \ \ \ \ \
02 631
03 621
04 622
05 627
06 142
07 335
08 641
09 642
10 2413
11 Céng
§· ghi sæ çi ngµy .... th¸ng 01 n¨m 2003 Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2003

166
B¶ng kª sè 4
TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph©n x¬ng dïng cho çc tµi kho¶n: 154, 631, 621, 622, 627
Th¸ng 01 n¨m 2003
Çc TK ghi Cã Çc tµi kho¶n ph¶n ¸nh
ë çc NKCT kh¸c Tæng
TT 142 152 214 334 338 611 621 622 627 631 chi
NKCT NKCT phÝ
.. ..
Çc TK ghi Nî sè1 sè 2
01 TK 154 - TK 631
02 Ph©n xëng1
03 Ph©n xëng2
04 621 404.818.008,07
05 Ph©n xëng1
06 Ph©n xëng2
07 622 9.500.000
08 Ph©n xëng1 30.000.00
0
09 Ph©n xëng2 20.000.00
0
10 627 2.850.000
11 Ph©n xëng1 6.435.000
12 Ph©n xëng2 6.435.000
13 Céng 50.000.00
404.818.008,0 12.870.000 12.350.000
0
167

B¶ng kª sè 5
TËp hîp: - Chi phÝ ®Çu t XDCB
- Chi phÝ b¸n hµng
- Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp
Th¸ng 01 n¨m 2003
Çc TK ghi Cã Çc tµi kho¶n ph¶n
¸nh ë çc NKCT kh¸c
Tæn
TT 152 154 214 334 338 621 622 627 g chi
NKCT NKCT phÝ
.. ..
sè1 sè 2
Çc TK ghi Nî
01 TK 2411
02 TK2412
03 H¹ng môc
04 C«ng t¸c x©y dùng
05 C«ng t¸c l¾p ®Æt
06 Tiªt bÞ ®Çu t XDCB
07 Chi phi kiÕn thiªt c¬ b¶n kh¸c
08 H¹ng môc
09 2413
168
10 641- chi phÝ b¸n hµng 12.000.00
2.280.000
0
11 Chi phi nh©n viªn
12 Chi phÝ vËt liÖu bao b×
13 Chi phÝ dông cô ®å dïng
14 Chi phÝ khÊu hao TSC§
15 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi
16 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c
17 642 chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÑp 12.000.00 2.280.000
0
18 Chi phÝ qu¶n lý nh©n viªn
19 Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý
20 Chi phÝ ®å dung v¨n phßng
21 Chi phÝ khÊu hao TSC§
22 ThuÕ phÝ vµ lÖ phÝ
23 Chi phÝ dù phßng
24 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi
25 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c
26 Céng 24.000.00 4.560.000
0

169
170
Ghi cã TK: 155, 156, 157, 159, 131, 511, 512, 531, 532, 632, 641, 515, 711, 635, 811, 911
Th¸ng 01 n¨m 2003
TK ghi cã
Sè hiÖu
TT TK ghi 155 156 157 158 131 511 512 531 532 632 641 642 911 Céng
Nî
TK ghi Nî
01 111 TiÒn mÆt
02 112 TGNH
03 113 TiÌn ®ang chuyÓn
04 131 PT kh¸ch hµng
05 138 Ph¶i thu kh¸c

06 128 §Çu t ng¾n h¹n
07 222 Gãp vèn LD
08 511 DT b¸n hµng 437.909.800
09 632 GV hµng b¸n
10 139 DP PT khã ®ßi
11 159 DP gi¶m gi¸ HTK
12 911 X§KQ kinh doanh 332.046.820 114.180.000 83.121.566
Céng 332.046.820 114.180.000 83.121.566 437.909.800 529.348.386
171
B¶ng kª sè 8 - nhËp, xuÊt, tån kho
- Thµnh phÈm (TK 155)
- Hµng hãa ( TK 156)
Th¸ng 01 n¨m 2003

Chøng tõ Ghi Nî TK . 155 Cã çc TK Ghi cã TK155 Nî çc TK
154 Céng Nî TK 632 Céng cã TK
TT DiÔn gi¶i
Sè Ngµy Gi¸ Gi¸ Gi¸ Gi¸
Sè lîng Gi¸ TT Gi¸ TT Sè lîng G HT Gi¸ TT
HT HT TT HT
01 06 06 Xu©t kho TP than çm 3 30.000 4126
02 10 10 Xu©t kho TP than çm 3 19.800 5126
03 10 10 Xu©t kho TPthan çm 2 20.000 400
04 11 11 Xu©t kho TP than çm 2 7.500 5126
05 12 14 Xu©t kho TP than çm 3 12.000 5126
06 13 21 Xu©t kho Tp 87.000 436
07 14 25 Xu©t kho TP 12.500 5126
08 01 31 NhËp kho TP
09 Than çm 3 150.000 3955,3
10 Than çm 2 300.000 1.416,
11 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

172
B¶ng kª sè 9
TÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n ph¨m hµng hãa
Th¸ng 01 n¨m 2003
TK 155 RL 6 TK 155 R6P

TT ChØ tiªu
H¹ch to¸n Thùc tÕ H¹ch to¸n Thùc tÕ
1 2 3 4 5 6
01 I. sè d ®Çu th¸ng 784.541.400 523.027.600
02 II. sè ph¸t sinh trong th¸ng
03 Tõ NKCT sè 5 \ \ \ \
04 Tõ NKCT sè 6 \ \ \ \
05 Tõ NKCT sè 7 \ \ \ \
06 Tõ NKCT sè 1 \ \ \ \
07 Tõ NKCT sè 2 \ \
08 III. céng d ®Çu th¸ng vµ phat sihn trong th¸ng 784.541.400 523.027.600
09 IV. hÖ sè chÖnh lÖch gi¸ \ \ \ \
10 V. xuÊt dïng trong th¸ng. \ \ \ \
11 VI. tån kho cuèi thang \ \ \ \

173
B¶ng kª sè 10 – hµng göi ®i b¸n ( 157)
Th¸ng 01 n¨m 2003
Sè d ®Çu th¸ng:
Chøng tõ Nî TK 157 ghi Cã çc TK Cã TK 157 ghi Nî çc TK
S
DiÔn gi¶i 155 156 ... 632 ...
TT Sè Ngµy Céng Nî 157 Céng Cã 157
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
01 Göi b¸n than çm 3 11 11 7500 5126 38.445.000
02 GØ b¸n than çm 2 22 22 87.000 436 32.040.360

03 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
04
05
06
07
08
09
10
Céng

174
B¶ng kª sè 11 - ph¶i thu kh¸ch hµng (tk 131)
Th¸ng 01 n¨m 2003
D ®Çu kú:
Nî TK 131, ghi cã çc TK Cã TK 131, ghi Nî çc TK
Sè d Nî cuèi
TT Tªn ngêi mua Sè d ®Çu th¸ng Céng cã TK
511 3331 Céng Nî 131 111 112 th¸ng
131
01 744.402.457
02 An Hoµ 126.450.000 12.645.000 139.095.000
03 Hµ phong 30.700.000 30.700.000
04 Long hµ 109.494.800 1.094.948 119.589.748
05 An Hoµ 139.095.000 139.095.000
06 Thanh LuËn 54.402.000 54.402.000
07 An Hoµ 50.000.000 50.000.000
08 Long Hµ 90.241.140 90.241.140
09 Long Hµ 64.076.000 6.407.500 70.482.500
10 Long Hµ 101.700.206 101.700.206
11 \ \ \ \ \ \ \ \ 370.393.737
12
175
Cã tµi kho¶n 1121, 128, 129, 133, 136, 138, 139, 141, 144, 161, 221, 222, 228, 244, 333, 3331, 336, 344, 411, 412, 413, 414,
415, 421, 431, 441, 451, 461
Th¸ng 01 n¨m 2003
D ®Çu kú:
Nî TK 131, ghi cã çc TK Cã TK 131, ghi Nî çc TK
Sè d ®Çu Sè d Nî
TT DiÔn gi¶i Céng cã
th¸ng Céng Nî ... cuèi th¸ng
TK
Nî Cã Nî Cã
01 n
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
176
177
- Cã tµi kho¶n 211
Th¸ng 01 n¨m 2003
D ®Çu kú:
Nî TK 211 , ghi cã çc TK Cã TK1331 , ghi Nî çc TK
Chøng tõ
TT Tªn ngêi mua
111 112 ... Céng Nî 211 213 214 ... Céng cã
Sè Ngµy
01 §¹i Phó 09 04 24.750.000 24.750.000 2.250.000 2.250.000
02 §¹i Phó 20 10 4.950.000 4.950.000 450.000 450.000
03 C«ng ty Thanh luËn 21 16 55.525.000 55.525.000 5.025.000 5.025.000
04 An Hoµ 22 18 50.000.000 50.000.000
05 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
06
07
08
09
10
11
12
178
NghiÖp vô sè: 45
§în vÞ: C«ng ty §¹i Phó
B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§
Tû lÖ TK 627
Sè TK TK TK
ChØ tiªu khÊu Nguyªn KhÊu Ph©n Ph©n TK 641 TK 642
TT 241 142 335
hao gi¸ hao xëng xëng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01 Bé phËn s¶n xuÊt 6.435.000 6.435.000
02 Bé phËn b¸n hµng 95.900.000
03 Bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp 62.250.850
6.435.000 6.435.000 95.900.000 62.250.850

Céng
179
NghiÖp vô sè: 47
B¶ng ph©n bæ TiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi
Ghi Cã tµi kho¶n TK- ph¶i tr¶ c«ng nh©n TK 338- Ph¶i t¶ ,ph¶i nénp kh¸c
Kinh TK 335
B¶o B¶o
Sè Çc Çc Céng phÝ Céng cã TK 338 chi Tæng
hiÓm hiÓm
TT L¬ng kho¶n kho¶n TK cã c«ng (3382,3383,3384 phÝ céng
x· héi y tÕ
ph¶i tr¶ kh¸c 338 ®oµn ) ph¶i tr¶
§èi tîng sö dông 3383 3384
3382
ghi Nî çc tµi kho¶n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01 TK622 50.000.000 50.000.000
02 TK627 15.000.000 15.000.000
03 TK641 12.000.000 12.000.000
04 TK642 12.000.000 12.000.000
05 TK142
06 TK335
07 TK241
08 TK334
09 TK338
Céng 89.000.000 89.000.000

KÕ to¸n trëng
(Ký, hä tªn)
180
NghiÖp vô sè: 48
B¶ng ph©n bæ TiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi
Ghi Cã tµi kho¶n TK- ph¶i tr¶ c«ng nh©n TK 338- Ph¶i tr¶ ,ph¶i nép kh¸c
Kinh
B¶o B¶o TK 335
Sè Çc Çc Céng phÝ Céng cã TK 338 Tæng
hiÓm hiÓm chi phÝ
TT L¬ng kho¶n kho¶n TK cã c«ng (3382,3383,3384 céng
x· héi y tÕ ph¶i tr¶
ph¶i tr¶ kh¸c 334 ®oµn )
§èi tîng sö dông 3383 3384
3382
ghi Nî çc tµi kho¶n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01 TK622 9.500.000
02 TK627 2.850.000
03 TK641 2.280.000
04 TK642 2.280.000
05 TK142
06 TK335
07 TK241
08 TK334 5.340.000
09 TK338 1.780.000 17.800.000 2.670.000 22.250.000
Céng 16.910.000 5.340.000 1.780.000 17.800.000 2.670.000 22.250.000 16.910.000
Ngêi lËp b¶ng Ngµy th¸ng 01 n¨m 2003

(ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng
(Ký, hä tªn)
181

KT069

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

KT069

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

B¸o c¸o tæng hîp

Thùc hµnh nghiÖp vô kÕ to¸n

Sè hiÖu Tªn tµi kho¶n D nî D cã

Sè hiÖu Tªn tµi kho¶n D nî D cã

B. Sè d chi tiÕt trªn mét sè tµi kho¶n:

* Tµi kho¶n 131: Ph¶i thu kh¸ch hµng.

* Tµi kho¶n 152: Nguyªn vËt liÖu.

* Tµi kho¶n 155: Thµnh phÈm

C- C¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trong kú:

NV1: Ngµy 01/01/2002.

NV2: Ngµy 01/01/2002.

NV3: Ngµy 02/01/2002.

NV4: Ngµy 02/01/2002.

NV5: Ngµy 02/01/2002.

NV7: Ngµy 03/01/2002

NV8: Ngµy 04/01/2002.

NV9: Ngµy 04/01/2002.

NV10: Ngµy 06/01/2002.

NV11: Ngµy 06/01/2002.

NV12: Ngµy 06/01/2002.

NV13: Ngµy 08/01/2002.

NV14: Ngµy 08/01/2002.

NV15: Ngµy 08/01/2002.

NV16: Ngµy 09/01/2002.

NV17: Ngµy 09/01/2002.

NV18: Ngµy 10/01/2002.

NV19: Ngµy 10/01/2002.

NV20: Ngµy 10/01/2002.

NV21: Ngµy 11/01/2002.

NV22: Ngµy 11/01/2002.

NV23: Ngµy 11/01/2002.

NV24: Ngµy 14/01/2002.

NV26: Ngµy 14/01/2002.

NV27: Ngµy 14/01/2002

NV28: Ngµy 16/01/2002

NV29: Ngµy 16/01/2002

NV30: Ngµy 17/01/2002.

NV31: Ngµy 17/01/2002.

NV33: Ngµy 18/01/2002.

NV34: Ngµy 21/01/2002.

NV35: Ngµy 21/01/2002.

NV36: Ngµy 22/01/2002.

NV37: Ngµy 22/01/2002.

NV38: Ngµy 23/01/2002.

NV39: Ngµy 24/01/2002.

NV40: Ngµy 24/01/2002.

NV41: Ngµy 25/01/2002

NV42: Ngµy 25/01/2002.

NV43: Ngµy 26/01/2002.

NV44: Ngµy 28/01/2002.

NV45: Ngµy 29/01/2002.

NV46: Ngµy 29/01/2002.

NV48: Ngµy 31/01/2002.

NV49: Ngµy 31/01/2002.

NV50: Ngµy 31/01/2002.

NV51: Ngµy 31/01/2002.

BiÕt s¶n phÈm dë dang cuèi th¸ng lµ:

NV13. Nî TK 621 (Than c¸m 3): 29.256.500

Nî TK 152 (Than ron) : 93.620.000

PhiÕu tÝnh ®¬n gi¸ s¶n phÈm Than c¸m 2:

Tæng 523.027.600 212.660.819,8 310.684.091,1 425.004.328,7 1.416,7

PhiÕu tÝnh ®¬n gi¸ s¶n phÈm Than c¸m 3

Tæng 784.541.400 330.927.188,27 487.876.900,83 627.591.687,44 3955,3

* Chi tiÕt tµi kho¶n 131