CASH FLOW

Bulan ke

Saldo Awal Bulan

21,076,456

21,456,826

35,423,000
1,392,300
2,320,500
1,856,400
1,392,300
696,150
43,080,650

0
2,038,466
3,397,444
2,717,955
2,038,466
1,019,233
11,211,565

0
2,984,519
4,974,198
3,979,358
2,984,519
1,492,259
16,414,853

Gaji Pegawai
Minyak Goreng
Nilai Penyusutan Investasi
Biaya Operasional
Biaya Investasi
Total Pengeluaran

1250000
3900000
200000
1000000
1800000
600000
331194
1000000

1250000
4290000
220000
1100000
1980000
660000
331194
1000000

1250000
4719000
242000
1210000
2178000
726000
331194
1000000

11,923,000
22,004,194

0
10,831,194

0
11,656,194

Net Cashflow

21,076,456

21,456,826

26,215,485

Pemasukan
Investasi
Penjualan Kemasan Toples
Penjualan Kemasan Besar
Penjualan Kemasan Sedang
Penjualan Kemasan Kecil
Penjualan Kemasan Pocket
Total Pemasukan
Pengeluaran
Sewa Kantor
Bahan baku
Toples
Plastik polipropilen berlogo

CASH FLOW

Bulan ke

Saldo Awal Bulan

39536937

43707488

47878039

Pemasukan
Investasi
Penjualan Kemasan Toples
Penjualan Kemasan Besar
Penjualan Kemasan Sedang
Penjualan Kemasan Kecil
Penjualan Kemasan Pocket
Total Pemasukan

0
3423740
5706233
4564987
3423740
1711870
18830570

0
3423740
5706233
4564987
3423740
1711870
18830570

0
3423740
5706233
4564987
3423740
1711870
18830570

1250000
6280989

1250000
6280989

1250000
6280989

Pengeluaran
Sewa Kantor
Bahan baku

Gaji Pegawai
Minyak Goreng
Nilai Penyusutan Investasi
Biaya Operasional
Biaya Investasi
Total Pengeluaran

322102
1610510
2898918
966306
331194
1000000

322102
1610510
2898918
966306
331194
1000000

322102
1610510
2898918
966306
331194
1000000

0
14660019

0
14660019

3974333
18634353

Net Cashflow

43707488

47878039

48074256

Toples
Plastik polipropilen berlogo

26,215,485

32,482,361

35,366,387

0
3,423,740
5,706,233
4,564,987
3,423,740
1,711,870
18,830,570

0
3,423,740
5,706,233
4,564,987
3,423,740
1,711,870
18,830,570

0
3,423,740
5,706,233
4,564,987
3,423,740
1,711,870
18,830,570

1250000
5190900
266200
1331000
2395800
798600
331194
1000000

1250000
5709990
292820
1464100
2635380
878460
331194
1000000

1250000
6280989
322102
1610510
2898918
966306
331194
1000000

0
12,563,694

2,384,600
15,946,544

0
14,660,019

32,482,361

35,366,387

39,536,937

10

11

12

48074256

52244807

56415358

0
3423740
5706233
4564987
3423740
1711870
18830570

0
3423740
5706233
4564987
3423740
1711870
18830570

0
3423740
5706233
4564987
3423740
1711870
18830570

1250000
6280989

1250000
6280989

1250000
6280989

322102
1610510
2898918
966306
331194
1000000

322102
1610510
2898918
966306
331194
1000000

322102
1610510
2898918
966306
331194
1000000

0
14660019

0
14660019

0
14660019

52244807

56415358

60585909

Kemasan Topless
Kemasan Besar
Kemasan Sedang
Kemasan kecil
Kemasan pocket

Kemasan Topples
Kemasan Besar
Kemasan Sedang
Kemasan kecil
Kemasan pocket

Harga
Jumlah bulan 1 Jumlah bulan 2
15000
93
136
10000
232
340
5000
3000
1000

20
50
80
100
150

371
464
696

22
55
88
110
165

Jumlah bulan 3
199
497

544
679
1019

24
61
97
121
182

796
995
1492

27
67
106
133
200

Jumlah bulan 4 Jumlah bulan 5 Jumlah bulan 6

228
228
228
571
571
571
913
1141
1712

29
73
117
146
220

913
1141
1712

32
81
129
161
242

913
1141
1712

35
89
142
177
266

39
97
156
195
292

43
107
171
214
322

47
118
189
236
354

52
130
207
259
389

57
143
228
285
428

Fixed Cost
Rincian

Jumlah

Harga Satuan
Peralatan

Gerobak
Kalkulator
Dress code karyawan

3
1
3

2,500,000
80,000
50,000

Total
Perlengkapan
Baskom
Alas telenan
Alat perajang
Ember plastik
Wajan
Mesin Sealer
Tampah/wadah
Container plastik
Kompor gas
Pengupas pisang
Penyusutan Perlengkapan
Pematenan produk

1
1
1
1
5
1
5
3
5
10
3
1

10,000
5,000
20,000
8,000
50,000
50,000
20,000
50,000
200,000
10,000
500,000
1,000,000

Total

GRAND TOTAL

Sewa Kantor
Operasional
Bahan baku
Gaji Pegawai
Toples
Plastik polipropilen berlogo
Minyak Goreng

Biaya Bulan pertama

Per Tahun
1
300
3
100
2,500
100

15,000,000
1,000,000
13,000
600,000
2,000
400
6,000

Harga total
7,500,000
80,000
150,000
7,730,000

10,000
5,000
20,000
8,000
250,000
50,000
100,000
150,000
1,000,000
100,000
1,500,000
1,000,000
4,193,000

11,923,000

15,000,000
1,000,000
3,900,000
1,800,000
200,000
1,000,000
600,000

Jenis
TOPLES
Besar
Sedang
Kecil
Pocket

Jumlah
Berat
100
0.5
300
0.3
500
0.2
700
0.1
1,000
0.05

Grand Total

Total Berat
Untung Total Untung
50 Rp2,000
Rp200,000
90 Rp2,000
Rp600,000
100 Rp1,000
Rp500,000
70
Rp600
Rp420,000
50
Rp300
Rp300,000
360

Rp2,020,000

Fixed Cost
Rincian

Jumlah

Harga Satuan

Harga total

Peralatan
Gerobak

2,500,000

7,500,000

Kalkulator

80,000

80,000

Dress code karyawan

50,000

150,000

Total

Baskom

7,730,000
Perlengkapan
1

10,000

10,000

Alas telenan

5,000

5,000

Alat perajang

20,000

20,000

Ember plastik

8,000

8,000

Wajan

50,000

250,000

Mesin Sealer

50,000

50,000

Tampah/wadah

20,000

100,000

Container plastik

50,000

150,000

Kompor gas

200,000

1,000,000

Pengupas pisang

10

10,000

100,000

Penyusutan Perlengkapan

500,000

1,500,000

Pematenan produk

1,000,000

1,000,000

Total

4,193,000
Biaya Bulan pertama

Sewa Kantor

Per Tahun

15,000,000

15,000,000

Operasional

1,000,000

1,000,000

13,000
600,000
2,000
400
6,000

3,900,000
1,800,000
200,000
1,000,000
600,000

Bahan baku
Gaji Pegawai
Toples
Plastik polipropilen berlogo
Minyak Goreng

300
3
100
2,500
100

Total

23,500,000

GRAND TOTAL

35,423,000