CONTABILIZACIN

PROCESOS O REAS QUE INTERACTUAN ENTRADAS ACTIVIDADES CONTROLES RIESGOS SALIDAS

GERENCIAS

NECESIDAD DE CREACIN DE NUEVO PROVEEEDOR

DILIGENCIAR SOLICITUD DE CREACIN DE NUEVO PROVEEDOR

DIRECCIN DE COMPRAS FORMATO DILIGENCIADO Y ANEXOS PARA CREACIN DEL PROVEEDOR INCUMPLIMIENTO POLTICA DE SELECCIN DE
INCUMPLIMIENTO REQUERIMIENTOS TRIBUTARIOS

SOLICITUD CREACIN NUEVO PROVEEEDOR

CREAR PROVEEDOR

GERENCIA COMERCIAL

FORMATO CREACION DE PRODUCTOS (VENTA). PARAMETRIZAR PRODUCTOS DE COMPRA Y VENTA

FORMATO CREACIN DE PRODUCTO

INCUMPLIMIENTO LIQUIDACIN DE IMPUESTOS

DIRECCIN DE COMPRAS

FORMATO CREACION DE PRODUCTOS (COMPRA)

RADICACIN

CUENTAS POR PAGAR

RECIBIR INFORMACIN

LOGSTICA

FACTURACIN

CONTABILIZAR

VERIFICACIN DINMICA CONTABLE

CAUSACIN ERRONEA DE CUENTAS CONTABLES

TESORERIA

CRDITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS INTERFACE NOMINA

NOMINA

ACTIVOS FIJOS

INTERFACE ACTIVOS

CAUSACIN REALIZADA EN EL SISTEMA CONTABLE

INVENTARIOS

MOVIMIENTO

TECNOLOGA E INFORMTICA

REVISIN DOCUMENTOS E IMPUESTOS

PROCESOS O REAS QUE INTERACTUAN ENTRADAS ACTIVIDADES CONTROLES RIESGOS
PERDIDA DE FACTURAS DEMORA EN LOS

SALIDAS

CONTABILIDAD

FACTURAS

RECIBIR INFORMACIN

DIGITALIZACIN DE DOCUMENTOS

FORMATO SOLICITUD DE VIAJE VERIFICAR SOPORTES E IMPUESTOS

FORMATO DE LEGALIZACIN DE

REVISAR FACTURAS (FACTURAS ORIGINALES , FECHA DENTRO MES CONTABLE) POLITICAS GASTOS DE VIAJE

DETERIORO DE LAS FACTURAS POR FIRMAS Y SELLOS

PERDIDA DE TIEMPO EN AUTORIZACIONES PENALIDADES

CONTRATOS

CONTRATO

Cumple con las condiciones?

NO

INTERVENTOR

ACTA DE ENTREGA

SI VERIFICAR AUTORIZACIONES

DEVOLVER DOCUMENTACIN
ACTA DE AVANCE POR INTERVENTOR ACTA DE RECIBO A SATISFACCIN

PERDIDA DE BENEFICIOS POR PRONTOS PAGOS

TESORERIA

PLANES DE PAGO OBLIGACIONES FINANCIERAS PLANES DE PAGO

DESCUADRES CONTABLES

NOMINAL

Tiene las autorizaciones?

NO

FIRMAS AUTORIZADAS (ESPECFICACIN POR CUANTA)

INFORMACIN ERRADA

SI

GESTIONAR AUTORIZACIONES

PAGO DE PROYECTOS NO REALIZADOS

AUTORIZAR PAGO
PAGO A FACTURAS NO AUTORIZADAS FACTURA APROBADA PARA PAGO

TESORERA
PROCESOS O REAS QUE INTERACTUAN ENTRADAS ACTIVIDADES CONTROLES RIESGOS SALIDAS

RECEPCIN RUTAS DE CONTADO

LOGSTICA

LIQUIDACIN DE LA RUTA

RECIBIR LIQUIDACIN DE RUTA (SOPORTES Y CONSIGNACIONES)

VERIFICAR CONSIGNACIONES CON ENTIDAD BANCARIA

FRAUDE

ACTUALIZAR SISTEMA INTERNO

AGENCIAS

SOPORTES Y CONSIGNACIONES

REALIZAR CAUSACIN

PUNTOS DE VENTA

VENTAS POS

CUADRAR CAJA

ENTIDADES FINANCIERAS

SALDOS EN SISTEMA FINANCIERO

DEFINIR SALDO DISPONIBLE

SUSPENDER PAGOS

ACTUALIZAR SALDO INICIAL EN FLUJO DE CAJA DE DA VERIFICAR AUTORIZACIN CONTROL PREVIO, FECHA DE VENCIMIENTO Y PRIORIDAD SELLAR INGRESO DE DOCUMENTACIN

PERDIDA DE FACTURAS
VENCIMIENTO DE FACTURAS

CONTROL PREVIO

FACTURAS

CLASIFICAR FACTURAS SELECCIONAR FACTURAS A PAGAR

PERDIDA DE BENEFICIOS PENALIDADES

PAGOS

DESCARGAR PAGOS EN EL SISTEMA INTERNO

VERIFICACIONES VALOR Y NIT DE PROVEEDOR (AUXILIARES).

PREPARAR PAGOS EN LA PLATAFORMA BANCARIA

VERIFICACIN DE VALOR (ANALISTA) (TESORERO)

ERRORES DE DIGITACIN (VALORES, NMERO DE CUENTA)

APROBAR PAGOS EN PLATAFORMAS BANCARIAS

VERIFICAR CARGO EFECTIVO EN EL BANCO

RECHAZO DE PAGO

ARCHIVAR SOPORTES

ENVIAR SOPORTE DE PAGO A PROVEEDOR

PAGO EXITOSO

GESTIONAR CRDITO Y CARTERA

PROCESOS O REAS QUE INTERACTUAN
GERENCIA COMERCIAL

ENTRADAS

ACTIVIDADES

CONTROLES

RIESGOS

SALIDAS

CLIENTE NUEVO
El cliente es a crdito?

NO

SI

FIN

ESTUDIAR SOLICITUD DE CRDITO

SOLICITUD DE CRDITO RUT FOTOCOPIA DE CEDULA CAMARA DE COMERCIO DECLARACIN DE RENTA ESTADOS FINANCIEROS REFERENCIAS COMERCIALES REFERENCIAS BANCARIA CONCEPTO VENDEDOR FIRMAS AUTORIZADAS

POLTICAS DE CRDITO

NO RECUPERAR LA CARTERA

DEFINIR PLAZO Y MONTO

GERENCIA COMERCIAL

MATRICULAR CONDICIONES DEL CRDITO EN EL SISTEMA INTERNO

GERENCIA COMERCIAL

RECIBO DE CAJA FSICO

RECIBIR SOPORTES DE PAGO

CLIENTE

SOPORTES DE PAGO

VERIFICAR PAGO EN SISTEMA BANCARIO

VERIFICAR TRANSACCIN

FRAUDE

REGISTRAR RECIBO DE CAJA EN EL SISTEMA FINANCIERO INTERNO

PAGO DE CLIENTE DE CRDITO EXITOSO

CAUSAR PAGOS EN EL SISTEMA INTERNO

APLICACIN ERRADA

ACTUALIZAR CARTERA

ACTUALIZACIN DIARIA DE CARTERA

BLOQUEOS DE CLIENTES BAJA ROTACIN DAS DE CARTERA

GESTIONAR CARTERA

MONITOREAR DIARIAMENTE CARTERA

PROCESO DE CIERRE
PROCESOS O REAS QUE INTERACTUAN ENTRADAS ACTIVIDADES CONTROLES RIESGOS SALIDAS

IMPUESTOS

CALENDARIO TRIBUTARIO

CONTABILIDAD

CAUSACIONES REALIZADAS

DESCUADRE CONTABLE
REALIZAR CIERRE CONTABLE

TESORERIA

PAGOS REALIZADOS INGRESOS DE CONTADO

CONCILIAR CONTABILIDAD MENSUAL FRAUDES

CRDITO Y CARTERA

RECAUDOS REALIZADOS

NOMINA

INTERFACE NOMINA

ACTIVOS FIJOS

INTERFACE ACTIVOS

INVENTARIOS

MOVIMIENTO

GOBIERNO

NORMATIVIDAD DE ENTES ESTATALES, DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES, Y DISTRITALES

REALIZAR EJECUCIN TRIBUTARIA

VALIDACIN REVISORIA FISCAL

SANCIONES TRIBUTARIAS Y LEGALES

TECNOLOGA

BASES DE DATOS DE CLIENTES, PROVEEDORES Y NMINA

GERENCIA : -ALIMENTOS BALANCEADO. - INCUBACIN Y REPRODUCCIN. - ENGORDE. - PROCESOS

COSTOS MENSUALES (DESPACHOS, CONSUMOS, PLANILLAS DE MATERIAS PRIMAS, LIQUIDACIONES DE GRANJAS, INFORME DE INCUBACIN, PRODUCCIN POLLITO POR PLANTA, INVENTARIO DE LOTE REPRODUCTORAS, AUTOCONSUMO, SALDOS DE AMORTIZACIN, KARDEX POSTURA, KARDEX LEVANTE, VENTAS, CENTROS GENERALES DE GRANJAS, HUEVOS CARGADOS A PLANTAS, AVES PROCESADAS, VENTAS DE POLLO EN PIE, PRODUCCIN DE POLLO Y PRODUCCIN DE CARNES FRAS)

REVISAR QUE COSTOS MENSUALES SEAN CONSISTENTES CONTRA EL HISTRICO

COSTOS/GASTOS ERRADOS

REALIZAR COSTOS Y GASTOS MENSUALES POR UNIDAD DE NEGOCIO

INFORMAR MENSUALMENTE COSTO REAL A LAS GERENCIAS

PROCESO NO CONTROLADO

COMPARAR COSTO ESTNDAR CON EL COSTO REAL

MALA TOMA DE DECISIONES COMERCIALES

GERENCIA : - ADMINISTRATIVA - FINANCIERA - COMERCIAL - LOGISTICA - GESTIN HUMANA

GASTOS MENSUALES

CONTABILIDAD

CUENTA CONTABLE 7 "GASTOS"

SINERGIAS

INDICADORES DE GESTIN

GENERAR INFORME DE JUNTA MENSUAL

ANALISIS MENSUAL DE VARIACIONES

DATOS ERRADOS PARA LA JUNTA

COSTOS Y PRESUPUESTO

TOMA DE DECISIONES BASADA EN INFORMACIN

INFORMES FINANCIEROS OPORTUNOS Y CONFIABLES

COORDINAR Y REVISAR PRESUPUESTO

PROCESOS O REAS QUE INTERACTUAN ENTRADAS ACTIVIDADES CONTROLES RIESGOS SALIDAS

COSTOS Y PRESUPUESTOS

METODOLOGA DE PRESUPUESTO

PRESENTAR METODOLOGA DE PRESUPUESTO AL GRUPO DIRECTIVO

EXCESO DE GASTO EN PRESUPUESTO CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE PRESUPUESTO (MENSUAL)

PRESIDENCIA

PLANIFICAR CRONOGRAMA DE ELABORACIN DE PRESUPUESTOS PRESUPUESTO UNIDAD DE

RECIBIR PRESUPUESTO POR UNIDAD DE NEGOCIO Y REAS DE APOYO

UNIDADES DE NEGOCIO

ESCASEZ DE RECURSOS EN PERODO CONTABLE

REVISIN DE METODOLOGA ELABORACIN DE

GERENCIAS DE PROCESO DE APOYO

PRESUPUESTO GASTOS PROCESOS DE APOYO

PRDIDA DE MERCADO

CONSOLIDAR PRESUPUESTO PERODO AO CONTABLE

DEFINIR CAPITAL DE TRABAJO

EXCESO O ESCASEZ DE ENCASETAMIENTO DE POLLOS

REVISAR CON PRESIDENCIA

NO
Presupuesto Aprobado?

SI REVISAR PRESUPUESTO CON JUNTA DIRECTIVA ACTA DE REVISIN CON JUNTA DIRECTIVA INCUMPLIMIENTO EXPECTATIVAS ACCIONISTAS

Presupuesto Aprobado?

NO

SI
PUBLICAR PRESUPUESTO AO CONTABLE

GERENCIAS

SOLICITUD CERTIFICACIN PRESUPUESTAL

VERIFICAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO

Costo/Gasto autorizado?

EXCESO DE GASTO EN PRESUPUESTO

DESABASTECIMIENTO FIN EXCESO DE INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO

COMPRAS Y CONTRATOS

CONTABILIDAD

EJECUCIN DE PRESUPUESTOS

RECIBIR MENSUALMENTE GASTOS Y COSTOS

ESCASEZ DE RECURSOS

CONSOLIDACIN DE COSTOS Y GASTOS POR MES

PRDIDA DE MERCADO

PRESUPUESTO ANUAL

ANALIZAR EJECUCIN

LEVANTAR ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

EXCESO O ESCASEZ DE ENCASETAMIENTO DE POLLOS PLANEACIN Y CONTROL EFICIENTE DEL NEGOCIO