Scribd Logo
Upload

Welcome to Scribd!

  • Daily Cash Flow Report Template-Coffindo

    Uploaded by

    auditable
    133 views1 page
    We Share to Make You Aware.

    Copyright

    © Attribution Non-Commercial (BY-NC)

    Available Formats

    PDF, TXT or read online from Scribd

    Did you find this document useful?

    Is this content inappropriate?

    Report this Document
    We Share to Make You Aware.

    Copyright:

    Attribution Non-Commercial (BY-NC)
    Download as PDF, TXT or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    133 views1 page

    Daily Cash Flow Report Template-Coffindo

    Uploaded by

    auditable
    We Share to Make You Aware.

    Copyright:

    Attribution Non-Commercial (BY-NC)
    Download as PDF, TXT or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    of 1

    PT COFFINDO & SUBS

    DAILY CASHFLOW REPORT


    TO DATE X Juli 2011
    (in IDR)
    KETERANGAN (TRANSAKSI)

    1 Juli 2011

    2 Juli 2011

    Dst

    ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI


    Penerimaan kas dari penjualan (Sebutkan detailnya)

    1.762.966.181

    1.416.894.138

    XXXX

    Pembayaran Kas kepada :


    - Pemasok (Sebutkan Detailnya)

    (872.107.312)

    (883.215.810)

    XXXX

    - Direksi dan Karyawan

    (566.368.692)

    (331.738.885)

    XXXX

    (236.368.692)

    (331.738.885)

    XXXX

    324.490.177

    201.939.443

    XXXX

    6.504.440

    3.754.880

    XXXX

    - Biaya Operasional Lainnya


    Kas yang Dihasilkan dari Operasi
    Penghasilan Bunga
    Penerimaan lainnya

    11.914.817

    3.848.589

    XXXX

    Pembayaran Pajak Penghasilan

    (47.433.099)

    (77.831.701)

    XXXX

    Pembayaran Bunga Jangka Panjang

    (44.899.611)

    (14.734.407)

    XXXX

    Pembayaran Bunga KMK

    (7.327.796)
    Kas bersih dari aktivitas operasi

    243.248.928

    (16.428.768)

    XXXX

    100.548.036

    XXXX

    479.308

    XXXX

    ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI :


    Pencairan Investasi Jangka Panjang, Deposito

    Penyertaan Saham (Modal)

    Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain (Pembelian)


    Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi

    (20.593.773)

    XXXX

    (143.891.757)

    (96.299.087)

    XXXX

    (143.891.757)

    (116.413.552)

    XXXX

    ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN :


    Penambahan Pinjaman Jangka Pendek (KMK)
    Angsuran Pinjaman Jangka Pendek (KMK)

    5.000.000
    (110.000.000)

    131.000.000

    XXXX

    (54.074.010)

    XXXX

    Penambahan Hutang Jangka Panjang :


    - Bank (Sebutkan bank nya)

    - Obligasi

    XXXX

    295.629.167

    XXXX

    Pembayaran hutang Jangka Panjang :


    - Bank (Sebutkan bank nya)

    (30.455.190)

    (32.363.696)

    XXXX

    Penurunan (Kenaikan) Piutang Hubungan Istimewa

    (10.283.272)

    (9.229.201)

    XXXX

    Tantiem/Bonus

    (1.102.340)

    (1.296.352)

    XXXX

    (36.291.131)

    (39.716.667)

    XXXX

    (183.131.933)

    289.949.241

    XXXX

    (168.404.328)

    209.713.027

    XXXX

    (2.843.266)

    (50.575)

    XXXX

    SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA Tanggal 1 Juli 2011

    342.228.287

    132.565.835

    XXXX

    SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA Tanggal 2 Juli 2011

    170.980.693

    342.228.287

    XXXX

    Dividen
    Kas bersih dari pendanaan
    KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS
    PENGARUH SELISIH KURS

    Prepared On:
    Prepared By :

    ( Officer Name )
    Title

    @copyrights fiie_harahap's blog


    Visit my blog at : www.auditable.blogspot.com

    ___ /___ /2012


    Approved By:

    PIC
    CEO

    You might also like