SECRETARIA DE EDUCACION GUERRRERO

GUERREROS POR LA ALFABETIZACION

ESTADO DE CUENTA DE MINISTRACIONES RECIBIDAS Y COMPROBADAS
COORDINADOR GENERAL:

LIC. RICARDO CASTILLO BARRIENTOS

PERIODO DE GESTION:

DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FECHA

NUM. DE CHEQUE /
TRANSFERENCIA

CUENTA BENEFICIARIA

RECURSO
COMPROBADO

RECURSO MINISTRADO

Transferencia

SANTANDER 65503026368
SANTANDER 65503026368

05-mar-12
06-mar-12
08-mar-12
09-mar-12
13-mar-12

Transferencia
Cheque No. 0017

SANTANDER 65503026368
SANTANDER 65503026368

Cheque No. 0019

Cheque No. 0020
Cheque No. 0022

SANTANDER 65503026368
SANTANDER 65503026368
SANTANDER 65503026368

14-mar-12
20-mar-12
20-mar-12
22-mar-12

Cheque No. 0023

Cheque No. 0025
Cheque No. 0024
Cheque No. 0026

SANTANDER 65503026368
SANTANDER 65503026368
SANTANDER 65503026368
SANTANDER 65503026368

1,841,474.00 $
862,700.00 $
519,338.69 $
338,400.00 $
60,800.00 $
306,000.00 $
1,660,364.82 $

30-mar-12
13-abr-12
16-abr-12
02-may-12
02-may-12

Cheque No. 0027

Cheque No. 0029
Cheque No. 0028
Cheque No. 0031
Cheque No. 0032

SANTANDER 65503026368
SANTANDER 65503026368
SANTANDER 65503026368
SANTANDER 65503026368
SANTANDER 65503026368

358,287.50
514,000.00
739,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00

21-jun-12
24-jul-12

Cheque No. 0033

Cheque No. 0034

20-ago-12
18-sep-12

31-ene-12
02-mar-12

100,000.00 $
3,769,600.00 $
1,801,840.00 $
1,154,960.00 $

3,769,600.00
1,801,840.00
1,154,960.00
1,841,474.00
862,700.00
519,338.69
338,400.00
60,800.00
306,000.00
1,660,364.82

$
$
$

358,287.50
514,000.00
739,000.00

$
$

3,000,000.00
3,000,000.00

SANTANDER 65503026368
SANTANDER 65503026368

3,000,000.00 $
3,000,000.00 $

3,000,000.00
-

Cheque No. 0035

SANTANDER 65503026368

Cheque No. 0036

SANTANDER 65503026368

3,000,000.00 $
3,000,000.00 $

RECURSO MINISTRADO

32,026,765.01

RECURSO COMPROBADO

22,926,765.01

SALDO POR COMPROBAR

9,100,000.00