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3. CONCILIACION BANCARIA Esta Direccin General, reitera a las Unidadesde Crdito, las disposiciones emanadas en BOLETIN N 09/88, en el sentido, de efectuar dos conciliaciones bancarias mensuales, las cuales debern archivarse con sus respectivas cartolas bancarias de respaldo.
Para tal efecto se solicita realizar dicha conciliacin, de acuerdo al siguiente formato. (formato enviado por correo electrnico)
NUEVO FORMATO DE CONCILIACION BANCARIA: CONCILlACION BANCARIA CORRESPONDIENTEAL MES: CUENTA CORRIENTE: NOMBRE DE CUENTA:

31 DE MAYO DE 2009

N 629-0014207-8BANCOESTADO 11102 BANCOESTADO

PERSONAS AUTORIZADAS PARA GIRAR

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

xxxxxxx)(."(xxxxxxxxxxx

GIRADORTITULAR GIRADORTITULAR GIRADORSUPLENTE GIRADORSUPLENTE GIRADORSUPLENTE

MOVIMIENTO BANCARIO
8.256.177.-

SALDO CONTABLE DEL MES ANTERIOR (30/04/2009) DEPOSITOS DEL MES (MAyO)...................................... SUB-TOTAL ...............................

$ 30.112.000.$ 38.368.177.$ 31.538.578.$ $ 6.829.599.157.394.-

EGRESOSDEL MES (MAyO)......................................... SUB-TOTAL... ........

CHEQUESGIRADOS Y NO COBRADOS............................. SALDO IGUAL A CERTIFICADO O CARTOLA DEL BANCO... PENDIENTEEN EXTRACTO ............................................. SALDO IGUAL A CERTIFICADO O CARTOLA DEL BANCO...

$ 6.986.993.$ $ ...