COSTO

2011
Ene

CONCEPTO - MESES

Feb

Mar

2.2.1 LICENCIATURA
Carta
sobre
diptico
afiche
mensajeria
aviso radio
aviso periodico
valla
banderola
video HD Youtube
volantes
6 volantes digitales
charla informativa
Conferencia
Congreso
SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

2.2.2 CURSO DE EXTENSION

diptico
afiche
aviso radio
aviso periodico
valla
banderola
video HD Youtube
volantes
3 volantes digitales por curso
charla informativa
2.2.3 DIPLOMADOS
diptico
afiche
aviso radio
aviso periodico
valla
banderola
video HD Youtube
volantes
3 volantes digitales por diplomado
charla informativa
2.2.4 ADMISION
Prospecto
carpeta
diptico
afiche
aviso radio
aviso periodico
valla
banderola
video HD Youtube

volantes
6 volantes digitales
charla informativa
Conferencia
Congreso
SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

0
0

0
0

2.2.5 COLEGIOS
Diptico
bolsa
lapiz
fichas de inscripcin
Televisor
DVD
Laptop
Proyector
Maleta con ruedas
banderola
mesa plegable
sillas plegables
Mantel
porta maquetas
porta trabajos
caramelos
Movilidad
2.2.6 FERIAS
Diptico
bolsa
lapiz
fichas de inscripcin
Televisor
DVD
Maleta con ruedas
banderola
mesa plegable
sillas plegables
Mantel
porta maquetas
porta trabajos
caramelos
Movilidad
Apoyo de alumnos
2.2.7 EVENTOS
Conferencias

Congreso

Concurso
SUB TOTAL

TOTAL GENERAL

2011
Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PRESUPUESTOS / MESES
CONCEPTO
Ingresos
Pagos Materiales
Pagos Cuota Extraordinaria
Pagos Mensualidades mes anterior
Pagos Mensualidades mes actual
Pagos Mensualidades mes siguiente
2.2.1

CONSOLIDADO ENERO

CONSOLIDADO FEBRERO

Presupuestado

Real

Porcentaje Presupuestado

9892.29
0.00
0.00
0.00
9892.29
0.00

#DIV/0!
1.00
#DIV/0!
1.00
#DIV/0!
1.00

#DIV/0!
0%
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
0%

#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00

2277.71
118.86
98.57
2495.14
514.29
371.43
0.00
85.71
498.06
300.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51.43
2020.92
250.00
190.00
558.96
277.77
176.00
70.00
35.19
3500.00
0.00
0.00
0.00

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
100%
200%
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
0%
0%
0%

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
514.29
371.43
0.00
85.71
498.06
300.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51.43
2020.92
250.00
190.00
558.96
277.77
176.00
70.00
35.19
3500.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0%
0%
0%

0.00
0.00
0.00

REMUNERACIONES

Profesores
VARIABLES Auxiliares
Taller
SUB TOTAL
Directora de Estudios
Promotora
Admnistrador
Psicologa
Personal de Vigilancia
Personal de Mantenimiento
FIJOS

Personal de Recepcin
Personal de Digitacin
Contador
Abogado
Asesor
CTS (Total)
Aportes sociales (Total)
SUB TOTAL

2.2.2

LUZ

2.2.3

AGUA

2.2.4

TELEFONO
Consumo Telefnico
Consumo Telefnico (celulares) TIM
Conexin a Internet (Speedy)
Conexin a Internet (Laboratorio)

2.2.5

ALQUILER LOCAL

2.2.6

IMPUESTOS MUNICIPALES
Arbitrios Municipales
Licencias Municipales

2.2.7

IMPUESTOS SUNAT

2.2.8

GASTOS DE REPRESENTACION
Reunin de Padres
Escuela de Padres

0.00
0.00
4498.96

0.00
0.00
#DIV/0!

0%
100%
#DIV/0!

0.00
0.00
4498.96

293.80
75.00
Articulos de Escritorio
218.80
Insumos de computo
200.00
Material Acadmico / Formativo
50.00
Material de dictado (tizas)
0.00
Material Impreso Adicional
Fomatos (fichas opticas, cupones, carnes) 150.00
40.00
Fotocopias
55.00
Movilidad
0.00
Uniformes
0.00
Personal de Recepcin
0.00
Personal de Vigilancia
0.00
Seguridad (Boxer)
10.00
Medicinas
598.80
SUB TOTAL

126.04
49.93
76.11
69.29
31.00
0.00
38.29
6.61
50.11
0.00
0.00
0.00
0.00
7.40
259.46

43%
67%
35%
35%
62%
0%
0%
17%
91%
0%
0%
0%
0%
74%
43%

293.80
75.00
218.80
200.00
50.00
0.00
150.00
40.00
55.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
598.80

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!

0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!

150.00
140.00
40.00
80.00
50.00
30.00
40.00
20.00
20.00
0.00
160.00
80.00
80.00
0.00
610.00

150.00
200.00
350.00
#DIV/0!
#DIV/0!

Atencin a Ugel, Municipalidad

2.2.9

PRESTAMO
SUB TOTAL

2.2.10 OTROS
Utiles de Oficina

2.2.11 MANTENIMIENTO

150.00
140.00
Fumigacin
40.00
Mantenimiento de equipos
80.00
Reparaciones
Reparaciones (inmueble, carpetas, muebles y50.00
enseres)
30.00
Reparaciones (equipos de computo y caones)
40.00
Instalaciones
20.00
Instalaciones (inmueble)
20.00
Instalaciones (equipos de computo)
0.00
Otros
160.00
Utiles de Aseo
80.00
Articulos de Limpieza
80.00
Papel Higienico
0.00
Prendas y Accesorios de trabajo
610.00
SUB TOTAL
Pintura

2.2.12 MARKETING ZONAL

2.2.13 EVENTOS Y CELEBRACIONES

TOTAL

0.00
$10,223.82

0.00
#DIV/0!

0%
0%
0%
0%
#DIV/0!

UTILIDAD

-$331.54

#DIV/0!

#DIV/0!

Actuaciones (colegio)
Clausura
Reuniones Integracin Laboral
SUB TOTAL

CONSOLIDADO FEBRERO
Real

CONSOLIDADO MARZO

Porcentaje Presupuestado

Real

CONSOLIDADO ABRIL

Porcentaje Presupuestado

Real

CONSOLIDADO MAYO

Porcentaje Presupuestado

#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
0%
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
0%

#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00

#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
0%
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
0%

#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00

#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
0%
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
0%

#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
100%
200%
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
0%
0%
0%

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
514.29
371.43
0.00
85.71
498.06
300.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51.43
2020.92
250.00
190.00
558.96
277.77
176.00
70.00
35.19
3500.00
0.00
0.00
0.00

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
100%
200%
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
0%
0%
0%

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
514.29
371.43
0.00
85.71
498.06
300.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51.43
2020.92
250.00
190.00
558.96
277.77
176.00
70.00
35.19
3500.00
0.00
0.00
0.00

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
100%
200%
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
0%
0%
0%

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
514.29
371.43
0.00
85.71
498.06
300.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51.43
2020.92
250.00
190.00
558.96
277.77
176.00
70.00
35.19
3500.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0%
0%
0%

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0%
0%
0%

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0%
0%
0%

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
#DIV/0!

0%
100%
#DIV/0!

0.00
0.00
4498.96

0.00
0.00
#DIV/0!

0%
100%
#DIV/0!

0.00
0.00
4498.96

0.00
0.00
#DIV/0!

0%
100%
#DIV/0!

0.00
0.00
4498.96

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
0%
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!

293.80
75.00
218.80
200.00
50.00
0.00
150.00
40.00
55.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
598.80

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
0%
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!

293.80
75.00
218.80
200.00
50.00
0.00
150.00
40.00
55.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
598.80

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
0%
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!

293.80
75.00
218.80
200.00
50.00
0.00
150.00
40.00
55.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
598.80

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!

0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!

150.00
140.00
40.00
80.00
50.00
30.00
40.00
20.00
20.00
0.00
160.00
80.00
80.00
0.00
610.00

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!

0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!

150.00
140.00
40.00
80.00
50.00
30.00
40.00
20.00
20.00
0.00
160.00
80.00
80.00
0.00
610.00

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!

0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!

150.00
140.00
40.00
80.00
50.00
30.00
40.00
20.00
20.00
0.00
160.00
80.00
80.00
0.00
610.00

0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!

0%
0%
0%
0%
#DIV/0!

0.00
#DIV/0!

0.00
#DIV/0!

0%
0%
0%
0%
#DIV/0!

0.00
#DIV/0!

0.00
#DIV/0!

0%
0%
0%
0%
#DIV/0!

0.00
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

CONSOLIDADO MAYO
Real

CONSOLIDADO JUNIO

Porcentaje Presupuestado

Real

CONSOLIDADO JULIO

Porcentaje Presupuestado

Real

CONSOLIDADO AGOSTO

Porcentaje Presupuestado

#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
0%
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
0%

#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00

#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
0%
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
0%

11720.86
0.00
1828.57
0.00
9892.29
0.00

8809.29
0.00
771.57
1989.64
5038.79
1009.29

75%
0%
42%
0%
51%
0%

#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
100%
200%
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
0%
0%
0%

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
514.29
371.43
0.00
85.71
498.06
300.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51.43
2020.92
250.00
190.00
558.96
277.77
176.00
70.00
35.19
3500.00
0.00
0.00
0.00

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
100%
200%
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
0%
0%
0%

2277.71
118.86
98.57
2495.14
514.29
371.43
0.00
85.71
498.06
300.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51.43
2020.92
250.00
190.00
558.96
277.77
176.00
70.00
35.19
3500.00
0.00
0.00
0.00

2285.57
109.71
17.14
2412.43
1142.86
742.86
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00

100%
92%
17%
97%
222%
200%
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
100%
200%
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
0%
0%
0%

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
514.29
371.43
0.00
85.71
498.06
300.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51.43
2020.92
250.00
190.00
558.96
277.77
176.00
70.00
35.19
3500.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0%
0%
0%

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0%
0%
0%

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0%
0%
0%

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
#DIV/0!

0%
100%
#DIV/0!

0.00
0.00
4498.96

0.00
0.00
#DIV/0!

0%
100%
#DIV/0!

0.00
0.00
4498.96

0.00
0.00
#DIV/0!

0%
100%
#DIV/0!

0.00
0.00
4498.96

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
0%
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!

293.80
75.00
218.80
200.00
50.00
0.00
150.00
40.00
55.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
598.80

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
0%
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!

293.80
75.00
218.80
200.00
50.00
0.00
150.00
40.00
55.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
598.80

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
0%
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!

293.80
75.00
218.80
200.00
50.00
0.00
150.00
40.00
55.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
598.80

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!

0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!

150.00
140.00
40.00
80.00
50.00
30.00
40.00
20.00
20.00
0.00
160.00
80.00
80.00
0.00
610.00

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!

0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!

150.00
140.00
40.00
80.00
50.00
30.00
40.00
20.00
20.00
0.00
160.00
80.00
80.00
0.00
610.00

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!

0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!

150.00
140.00
40.00
80.00
50.00
30.00
40.00
20.00
20.00
0.00
160.00
80.00
80.00
0.00
610.00

0.00

0.00
#DIV/0!

0.00
#DIV/0!

0%
0%
0%
0%
#DIV/0!

150.00

0.00
#DIV/0!

0%
0%
0%
0%
#DIV/0!

200.00
350.00
$10,573.82

0.00
#DIV/0!

0%
0%
0%
0%
#DIV/0!

0.00
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

$1,147.03

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

CONSOLIDADO AGOSTO
Real

CONSOLIDADO SETIEMBRE

Porcentaje Presupuestado

Real

CONSOLIDADO OCTUBRE

Porcentaje Presupuestado

Real

CONSOLIDADO NOVIEMBRE

Porcentaje Presupuestado

#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
0%
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
0%

#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00

#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
0%
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
0%

#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00

#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
0%
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
0%

#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
100%
200%
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
0%
0%
0%

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
514.29
371.43
0.00
85.71
498.06
300.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51.43
2020.92
250.00
190.00
558.96
277.77
176.00
70.00
35.19
3500.00
0.00
0.00
0.00

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
100%
200%
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
0%
0%
0%

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
514.29
371.43
0.00
85.71
498.06
300.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51.43
2020.92
250.00
190.00
558.96
277.77
176.00
70.00
35.19
3500.00
0.00
0.00
0.00

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
100%
200%
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
0%
0%
0%

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
514.29
371.43
0.00
85.71
498.06
300.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51.43
2020.92
250.00
190.00
558.96
277.77
176.00
70.00
35.19
3500.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0%
0%
0%

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0%
0%
0%

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0%
0%
0%

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
#DIV/0!

0%
100%
#DIV/0!

0.00
0.00
4498.96

0.00
0.00
#DIV/0!

0%
100%
#DIV/0!

0.00
0.00
4498.96

0.00
0.00
#DIV/0!

0%
100%
#DIV/0!

0.00
0.00
4498.96

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
0%
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!

293.80
75.00
218.80
200.00
50.00
0.00
150.00
40.00
55.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
598.80

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
0%
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!

293.80
75.00
218.80
200.00
50.00
0.00
150.00
40.00
55.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
598.80

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
0%
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!

293.80
75.00
218.80
200.00
50.00
0.00
150.00
40.00
55.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
598.80

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!

0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!

150.00
140.00
40.00
80.00
50.00
30.00
40.00
20.00
20.00
0.00
160.00
80.00
80.00
0.00
610.00

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!

0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!

150.00
140.00
40.00
80.00
50.00
30.00
40.00
20.00
20.00
0.00
160.00
80.00
80.00
0.00
610.00

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!

0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!

150.00
140.00
40.00
80.00
50.00
30.00
40.00
20.00
20.00
0.00
160.00
80.00
80.00
0.00
610.00

0.00
#DIV/0!

0%
0%
0%
0%
#DIV/0!

0.00
#DIV/0!

0.00
#DIV/0!

0%
0%
0%
0%
#DIV/0!

0.00
#DIV/0!

0.00
#DIV/0!

0%
0%
0%
0%
#DIV/0!

0.00
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

3.5
CONSOLIDADO NOVIEMBRE
Real

CONSOLIDADO DICIEMBRE

Porcentaje Presupuestado

Real

Porcentaje

#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
0%
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
0%

11720.86
0.00
1828.57
0.00
9892.29
0.00

8809.29
0.00
771.57
1989.64
5038.79
1009.29

75%
0%
42%
0%
51%
0%

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
100%
200%
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
0%
0%
0%

2277.71
118.86
98.57
2495.14
514.29
371.43
0.00
85.71
498.06
300.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51.43
2020.92
250.00
190.00
558.96
277.77
176.00
70.00
35.19
3500.00
0.00
0.00
0.00

2285.57
109.71
17.14
2412.43
1142.86
742.86
0.00
0.00
596.29
338.57
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
169.71
3190.29
142.83
164.57
338.38
138.31
147.00
53.07
0.00
3500.00
0.00
0.00
0.00

100%
92%
17%
97%
222%
200%
0%
0%
120%
113%
100%
0%
100%
200%
0%
0%
330%
158%
57%
87%
61%
50%
84%
76%
0%
100%
0%
0%
0%

0.00
0.00
0.00

0%
0%
0%

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0%
0%
0%

0.00
0.00
#DIV/0!

0%
100%
#DIV/0!

0.00
0.00
4498.96

0.00
0.00
4145.78

0%
100%
92%

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
0%
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!

293.80
75.00
218.80
200.00
50.00
0.00
150.00
40.00
55.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
598.80

126.04
49.93
76.11
69.29
31.00
0.00
38.29
6.61
50.11
0.00
0.00
0.00
0.00
7.40
259.46

43%
67%
35%
35%
62%
0%
0%
17%
91%
0%
0%
0%
0%
74%
43%

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!

0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
#DIV/0!

150.00
140.00
40.00
80.00
50.00
30.00
40.00
20.00
20.00
0.00
160.00
80.00
80.00
0.00
610.00

150.00
140.00
28.57
18.57
18.57
0.00
22.00
11.00
11.00
0.00
132.19
73.10
59.09
0.00
491.33

0%
0%
71%
23%
37%
0%
55%
55%
55%
0%
83%
91%
74%
0%
81%

0.00
#DIV/0!

0%
0%
0%
0%
#DIV/0!

150.00
300.00
200.00
650.00
$10,873.82

0.00
0.00
0.00
0.00
$10,499.28

0%
0%
0%
0%
97%

#DIV/0!

#DIV/0!

$847.03

-$1,689.99

-200%