GHID - PLAN DE AFACERI

Stefan Ionut Buciuc, Manager Project Finance BCR Directia Project Finance Martie 2013

SUMAR

DESCRIEREA SUMARA A PROIECTULUI SI A AVANTAJELOR COMPETITIVE PREZENTAREA PROIECTULUI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI MODELUL FINANCIAR

18/03/2013 - Page 2

DESCRIEREA SUMARA A PROIECTULUI SI A AVANTAJELOR COMPETITIVE (1/3)

I. Scurta prezentare a proiectului si concluzii (o pagina maxim): - titlul proiectului si scurta descriere a investitiei - descrierea actionariatului si experientei in proiecte similare (daca exista) - descrierea proiectului si a principalelor avantaje competitive - piata specifica si cote de piata pentru principalii jucatori (doar pentru proiectele deja operationale) - descrierea surselor de finantare (sources & uses) - structura de finantare solicitata - garantii - fezabilitatea si evolutia profitabilitatii proiectului.

18/03/2013 - Page 3

DESCRIEREA SUMARA A PROIECTULUI SI A AVANTAJELOR COMPETITIVE (2/3)

II. Clarificari privind studiul de fezabilitate (cine l-a realizat, data realizarii, informatii succinte despre activitatea curenta si proiect etc): - titlul proiectului si datele de identificare ale companiei de proiect - scopul si obiectivele proiectului - necesitatea si oportunitatea investitiei - descrierea proiectului - numele societatii ce va dezvolta proiectul si datele de identificare ale acesteia - prezentarea activitatii curente - scurt istoric al societatii (inclusiv prezentarea cronologica a investitiilor efectuate pana in prezent) si al experientei in proiecte similare cu cel prezentat (daca exista)

18/03/2013 - Page 4

DESCRIEREA SUMARA A PROIECTULUI SI A AVANTAJELOR COMPETITIVE (3/3)

II. Clarificari privind studiul de fezabilitate (cine l-a realizat, data realizarii, informatii succinte despre activitatea curenta si proiect etc): - structura actionariatului situatie curenta si evolutie - obiecte de activitate ale societatii (CAEN declarat dar si realitate) - descrierea activitatii curente: daca sunt mai multe linii de business, detalii pe fiecare gradul de folosire a capacitatilor de productie curente - managementul intreprinderii - resursele umane implicate - analiza situatiei financiare a societatii pe ultimii 3 ani (inclusiv profitabilitate, solvabilitate, lichiditate).

18/03/2013 - Page 5

PREZENTAREA PROIECTULUI (1/2)

III.Prezentarea detaliata a investitiei necesara in cadrul proiectului - descrierea proiectului - scurta prezentare privind situatia existenta, necesitatea investitiei pentru care se doreste finantare - date tehnice ale investitiei (preferabil insotite de fotografii, desene, grafice care sa permita intelegerea de catre o persoana fara cunostinte tehnice in domeniul respectiv) - detalii despre furnizorul tehnologiei/lucrarilor de instalare inclusiv implementari anterioare - zona si amplasamentul - statutul juridic al terenului - studii de teren

18/03/2013 - Page 6

PREZENTAREA PROIECTULUI (2/2)

III.Prezentarea detaliata a investitiei necesara in cadrul proiectului - caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare - situatia existenta a utilitatilor - concluziile evaluarii impactului asupra mediului - durata de realizare, cu prezentarea explicita a principalelor momente cheie (milestones) - descrierea lucrarilor, esalonarea valorica, devizul general si bugetul proiectului - descrierea managementului proiectului (in special pentru proiecte complexe) si competente/experienta pe proiecte similare.

18/03/2013 - Page 7

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI (1/3)

IV. Aspecte operationale - produsele previzionate a se realiza prin implementarea proiectului (cu precizarea asemanarilor/deosebilor fata de produsele curente) - flux tehnologic, inclusiv managementul deseurilor ce vor rezulta din fluxul tehnologic - productia preconizata - venituri operationale: principalele categorii de venituri defalcate pe tipuri de produse detalierea principalilor clienti - costuri operationale si costuri de intretinere: cheltuieli cu materii prime (detalierea furnizorilor potentiali) cheltuieli cu personalul angajat cheltuieli cu utilitatile costuri care sunt influentate de productie.

18/03/2013 - Page 8

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI (2/3)

V. Analiza pietei si a strategiei companiei - contextul economic (general si specific pe industria proiectului) - analiza stadiului actual al pietei specifice nevoi si tendinte - clienti existenti si potentiali Este important ca datele privind piata si clientii sa se bazeze pe date obiective (studii de piata elaborate de terte parti, experienta trecuta) si sa fie cat mai specifice! - marimea pietei - reglementari legale specifice pietei - segmente de piata - descrierea concurentilor - analiza competitiva a concurentei si precizarea modului in care compania se diferentiaza/se va diferentia in raport cu concurenta

18/03/2013 - Page 9

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI (3/3)

VI. Strategia de marketing & Obiectivele de marketing: - promovarea - produsele (tinand cont de ciclul de viata al produselor) - politica de pret - distributia produselor VII. Analiza SWOT - Puncte slabe - Puncte forte - Oportunitati - Amenintari Succint la fiecare categorie prezentarea principalelor caracteristici ale proiectului

18/03/2013 - Page 10

MODELUL FINANCIAR

VIII. Modelare financiara: - cash flow proiect cat si situatii financiare pro-forma pentru perioadele viitoare (bilant si cont de profit si pierdere) - ipotezele folosite: trebuie sa fie cat mai detaliate (mai ales in ce priveste tipul si cantitatea de produse ce vor genera veniturile preconizate) trebuie sa fie referentiate catre celelalte capitole ale acestui document (in special Cap. II, III si IV) - ipoteze privind structura de finantare - eventuale conditii/angajamente (convenants) aferente diverselor surse de finantare (subventii, imprumuturi bancare, imprumuturi actionar etc) - identificarea clara a costurilor deja efectuate (sunk costs) la momentul respectiv.

Disclaimer: acest material de prezentare reprezinta o sursa generala de informare, cu caracter pur informativ si nu reprezinta o oferta sau un angajament.

18/03/2013 - Page 11

MULTUMESC!

18/03/2013 - Page 12