Professional Documents
Culture Documents
Berikut ini perkiraan penerimaan dan pengeluaran kas keseluruhan selama satu tahun ke depan setelah distro ini berdiri : URAIAN I. Penerimaan Kas 1. Hasil penjualan tunai 2. Penagihan piutang 3. Penerimaan kredit bank 4. Penerimaan kredit lain-lain Jumlah penerimaan Jumlah kas keseluruhan II. Pengeluaran Kas 1. Pembelian bahan baku 2. Pembayaran upah 3. Beban penjualan 4. Beban Adm. dan Umum 5. Pembayaran bunga 6. Pembayaran pajak 7. Pembayaran utang bank Jumlah pengeluaran 600 250 200 350 7,2 1407,2 600 350 300 250 13,8 1513,8 500 300 200 300 13,8 100 1413,8 550 350 200 300 9,8 200 1609,8 600 350 250 300 490 1990 600 300 230 420 1550 400 400 360 200 1360 1460 500 500 330 200 1530 1582,8 730 650 220 1600 1669 960 760 180 1900 2155,2 800 660 140 1600 2145,4 900 670 124 1694 1849,4 JAN FEB MAR APR MEI JUNI