Saldo Inicial de Caja

Enero
Ingresos
Cobranzas
Prestamos
Total Ingresos
Pagos
Planillas
CTS
Impuestos Gobierno Central
Contribuciones y AFP
Proveedores
Gastos Generales
Pago de Prestamos
Varios
Total Pagos
Efectivo Excedente (deficit) Mes
Saldo Inicial de Caja
Saldo Proximo Mes

Febrero

9,500

Marzo

Necesidad Real de Efectivo

Abril

Mayo

Junio

(50,410)

Julio

Agosto

Septiembre Octubre

Noviembre Diciembre

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

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#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

Total

#NAME?
#NAME?

1,720
131
8,000
1,500
1,014
300

1,720
131
460
7,735
1,500
1,014
300

1,720
131
460
7,735
1,500
1,014
300

1,720
212
460
7,735
1,500
1,014
300

1,720
2,917
212
460
7,735
1,500
1,014
300

1,720
212
460
7,735
1,500
1,014
300

3,440
152
460
7,735
1,500
1,014
300

1,720
152
920
7,735
1,500
1,014
300

1,720
152
460
7,735
1,500
1,014
300

1,720
92
460
7,735
1,500
1,014
300

1,720
2,917
92
460
7,735
1,500
1,014
300

3,440
92
460
7,735
1,500
1,014
300

24,080
5,833
1,760
5,520
93,085
18,000
12,168
3,600

12,665

12,860

12,860

12,941

15,858

12,941

14,601

13,341

12,881

12,821

15,737

14,541

164,046

#NAME?
9,500
#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

Saldo Inicial por Cobrar

Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Importe
IGV
6,533.50 1241.36
6,533.50 1241.36
6,533.50 1241.36
10,607.74 2015.47
10,607.74 2015.47
10,607.74 2015.47
7,611.51 1446.19
7,611.51 1446.19
7,611.51 1446.19
4,575.35 869.316
4,575.35 869.316
4,575.35 869.316

17850
Total
7774.86
7774.86
7774.86
12623.2
12623.2
12623.2
9057.69
9057.69
9057.69
5444.67
5444.67
5444.67

Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Contado
30
###### #NAME?
###### #NAME?
###### #NAME?
###### #NAME?
###### #NAME?
###### #NAME?
###### #NAME?
###### #NAME?
###### #NAME?
###### #NAME?
###### #NAME?
###### #NAME?

60
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

90
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

96926.4

Saldo Inicial Mes

Total
Cobrado Saldo
17,850
7,775 25,625 ####### #######
#NAME?
7,775 #NAME? ####### #######
#NAME?
7,775 #NAME? ####### #######
#NAME?
12,623 #NAME? ####### #######
#NAME?
12,623 #NAME? ####### #######
#NAME?
12,623 #NAME? ####### #######
#NAME?
9,058 #NAME? ####### #######
#NAME?
9,058 #NAME? ####### #######
#NAME?
9,058 #NAME? ####### #######
#NAME?
5,445 #NAME? ####### #######
#NAME?
5,445 #NAME? ####### #######
#NAME?
5,445 #NAME? ####### #######

Saldo Inicial Cuentas por Cobrar

Contado
0
30 Dias
40%
60 Dias
20%
90 Dias
20%

993483767 omar
Ventas

Politica de La Empresa
Contado
20%
30 Dias
40%
60 Dias
20%
90 Dias
20%

Total
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####

Meses
Contado
Enero
#NAME?
Febrero
#NAME?
Marzo
#NAME?
Abril
#NAME?
Mayo
#NAME?
Junio
#NAME?
Julio
#NAME?
Agosto
#NAME?
Septiembre #NAME?
Octubre
#NAME?
Noviembre #NAME?
Diciembre
#NAME?

30
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

60
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

90
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

Total
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

Cobranzas
y=0
R = #N/A

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
-

Meses

Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Importe
AFP
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000

CTS
Mayo
Noviembre

Basico
5,000
5,000

Neto
280
280
280
280
280
280
560
280
280
280
280
560

Essalud
1,720
1,720
1,720
1,720
1,720
1,720
3,440
1,720
1,720
1,720
1,720
3,440

180
180
180
180
180
180
360
180
180
180
180
360

Promedio Gratif
Total
Deposito
833
5,833
2,917
833
5,833
2,917

Impuestos Planillas
0
460
460
460
460
460
460
920
460
460
460
460

Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Ventas
IGV
Compras
IGV
6533.4965 1241.36433
6500
6533.4965 1241.36433
6500
6533.4965 1241.36433
6500
10607.7416
2015.4709
6500
10607.7416
2015.4709
6500
10607.7416
2015.4709
6500
7611.50687
1446.1863
6500
7611.50687
1446.1863
6500
7611.50687
1446.1863
6500
4575.34912 869.316333
6500
4575.34912 869.316333
6500
4575.34912 869.316333
6500

Neto a Pagar Impuesto a la Renta

1235 6.36433482
130.66993
1235 6.36433482
130.66993
1235 6.36433482
130.66993
1235 780.470896 212.154831
1235 780.470896 212.154831
1235 780.470896 212.154831
1235 211.186305 152.230137
1235 211.186305 152.230137
1235 211.186305 152.230137
1235 -365.683667 91.5069824
1235 -365.683667 91.5069824
1235 -365.683667 91.5069824

Presupuesto de Pagos
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Base

Igv
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500

Total
1235
1235
1235
1235
1235
1235
1235
1235
1235
1235
1235
1235

Pagos
7735
7735
7735
7735
7735
7735
7735
7735
7735
7735
7735
7735

8000
7735
7735
7735
7735
7735
7735
7735
7735
7735
7735
7735

mpuesto a la Renta

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Cuota
1,014
1,014
1,014
1,014
1,014
1,014
1,014
1,014
1,014
1,014
1,014
1,014

ABC SAC
Ventas Anuales
2004
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2004 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2005 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2006 Enero

2005

2006

2007

5,900
7,900
2,900
3,900
10,900
13,900
13,900
3,900
2,900
1,900
900
7,900

6,400
8,400
3,400
4,400
11,400
14,400
14,400
4,400
3,400
2,400
1,400
8,400

6,700
8,700
3,700
4,700
11,700
14,700
14,700
4,700
3,700
2,700
1,700
8,700

7,000
9,000
4,000
5,000
12,000
15,000
15,000
5,000
4,000
3,000
2,000
9,000

76,800

82,800

86,400

90,000

5,900
7,900
2,900
3,900
10,900
13,900
13,900
3,900
2,900
1,900
900
7,900
6,400
8,400
3,400
4,400
11,400
14,400
14,400
4,400
3,400
2,400
1,400
8,400
6,700

16,700
14,700
17,700
28,700
38,700
31,700
20,700
8,700
5,700
10,700
15,200
22,700
18,200
16,200
19,200
30,200
40,200
33,200
22,200
10,200
7,200
12,200
16,500
23,800

15,700
16,200
23,200
33,700
35,200
26,200
14,700
7,200
8,200
12,950
18,950
20,450
17,200
17,700
24,700
35,200
36,700
27,700
16,200
8,700
9,700
14,350
20,150

5,233.33
5,400.00
7,733.33
11,233.33
11,733.33
8,733.33
4,900.00
2,400.00
2,733.33
4,316.67
6,316.67
6,816.67
5,733.33
5,900.00
8,233.33
11,733.33
12,233.33
9,233.33
5,400.00
2,900.00
3,233.33
4,783.33
6,716.67

0.55
0.72
1.41
1.24
1.18
0.45
0.59
0.79
0.33
1.83
1.01
1.23
0.59
0.75
1.38
1.23
1.18
0.48
0.63
0.83
0.43
1.76
1.00

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2007 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

8,700
3,700
4,700
11,700
14,700
14,700
4,700
3,700
2,700
1,700
8,700
7,000
9,000
4,000
5,000
12,000
15,000
15,000
5,000
4,000
3,000
2,000
9,000

2008 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

7852.28
7881.6
7910.92
7940.24
7969.56
7998.88
8028.2
8057.52
8086.84
8116.16
8145.48
8174.8

19,100
17,100
20,100
31,100
41,100
34,100
23,100
11,100
8,100
13,100
17,400
24,700
20,000
18,000
21,000
32,000
42,000
35,000
24,000
12,000
9,000
14,000

21,450
18,100
18,600
25,600
36,100
37,600
28,600
17,100
9,600
10,600
15,250
21,050
22,350
19,000
19,500
26,500
37,000
38,500
29,500
18,000
10,500
11,500

1.05
1.28
0.62
0.78
1.46
1.29
1.24
0.50
0.65
0.86
0.43
1.85

8,257.43
10,075.70
4,868.18
6,178.61
11,603.58
10,307.15
9,919.42
3,988.59
5,287.86
6,987.76
3,540.35
15,138.62

7,150.00
6,033.33
6,200.00
8,533.33
12,033.33
12,533.33
9,533.33
5,700.00
3,200.00
3,533.33
5,083.33
7,016.67
7,450.00
6,333.33
6,500.00
8,833.33
12,333.33
12,833.33
9,833.33
6,000.00
3,500.00
3,833.33

1.22
0.61
0.76
1.37
1.22
1.17
0.49
0.65
0.84
0.48
1.71
1.00
1.21
0.63
0.77
1.36
1.22
1.17
0.51
0.67
0.86
0.52

25,000
20,000
15,000
10,000
5,000

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

2004

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2005

2004

2005

2006

2007 Promedio

1.00
1.22
0.61
0.76
1.37
1.22
1.17
0.49
0.65
0.84
0.48
1.71

1.00
1.21

0.55
0.72
1.41
1.24
1.18
0.45
0.59
0.79
0.33
1.83

1.01
1.23
0.59
0.75
1.38
1.23
1.18
0.48
0.63
0.83
0.43
1.76

1.00
1.22
0.59
0.74
1.39
1.23
1.18
0.47
0.62
0.82
0.41
1.77
11.44

Promedio
Enero
Febrero
Marzo
Abril

1.00277864
1.21903692
0.58680768
0.74201648

1.04868217
1.04868217
1.04868217
1.04868217

1.05159609
1.27838228
0.61537476
0.77813946

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1.3883973
1.22875603
1.17821438
0.47203539
0.62352972
0.82100096
0.41446335
1.76589627

1.04868217
1.04868217
1.04868217
1.04868217
1.04868217
1.04868217
1.04868217
1.04868217

11.4429331

1.4559875
1.28857455
1.23557242
0.4950151
0.65388451
0.86096907
0.43464033
1.85186394
12

1.04868217
16,000

y = 15.569x + 6669.7

14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2004

2005

2006

2007

y = 12.071x + 6704.3
R = 0.0015

Series1
Series3

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Linear (Series1)

2005

2006

2007

2004 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2005 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

5,900
7,900
2,900
3,900
10,900
13,900
13,900
3,900
2,900
1,900
900
7,900
6,400
8,400
3,400
4,400
11,400
14,400
14,400
4,400
3,400
2,400
1,400

1.05
1.28
0.62
0.78
1.46
1.29
1.24
0.50
0.65
0.86
0.43
1.85
1.05
1.28
0.62
0.78
1.46
1.29
1.24
0.50
0.65
0.86
0.43

6,204
10,099
1,785
3,035
15,870
17,911
17,174
1,931
1,896
1,636
391
14,630
6,730
10,738
2,092
3,424
16,598
18,555
17,792
2,178
2,223
2,066
608

y = 15.569x + 6669.7
R = 0.0047
Series1
Series4
Linear (Series4)

Diciembre
2006 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2007 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

8,400
6,700
8,700
3,700
4,700
11,700
14,700
14,700
4,700
3,700
2,700
1,700
8,700
7,000
9,000
4,000
5,000
12,000
15,000
15,000
5,000
4,000
3,000
2,000
9,000

1.85
1.05
1.28
0.62
0.78
1.46
1.29
1.24
0.50
0.65
0.86
0.43
1.85
1.05
1.28
0.62
0.78
1.46
1.29
1.24
0.50
0.65
0.86
0.43
1.85

15,556
7,046
11,122
2,277
3,657
17,035
18,942
18,163
2,327
2,419
2,325
739
16,111
7,361
11,505
2,461
3,891
17,472
19,329
18,534
2,475
2,616
2,583
869
16,667

ABC SAC
Ventas Anuales
2004
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2004 I
II
III
IV
2005 I
II
III
IV
2006 I
II
III
IV
2007 I
II
III
IV

2005

2006

2007

5,900
7,900
2,900
4,500
10,900
11,100
12,200
3,300
2,900
3,200
2,200
7,900

6,400
8,400
3,400
4,600
11,400
14,400
14,400
4,400
3,400
2,400
1,400
8,400

6,700
8,700
3,700
4,900
11,700
14,700
14,700
4,700
3,700
2,700
1,700
8,700

7,000
9,000
4,000
5,000
12,000
15,000
15,000
5,000
4,000
3,000
2,000
9,000

74,900

83,000

86,600

90,000

74,900
76,400
80,300
84,100
83,000
83,900
84,800
85,700
86,600
87,500
88,200
89,100
90,000

75,650
78,350
82,200
83,550
83,450
84,350
85,250
86,150
87,050
87,850
88,650
89,550

18,912.50
19,587.50
20,550.00
20,887.50
20,862.50
21,087.50
21,312.50
21,537.50
21,762.50
21,962.50
22,162.50
22,387.50

16,700
26,500
18,400
13,300
18,200
30,400
22,200
12,200
19,100
31,300
23,100
13,100
20,000
32,000
24,000
14,000

0.97
0.68
0.89
1.46
1.06
0.58
0.90
1.45
1.06
0.60
0.90
1.43

2004 I
II
III
IV
2005 I
II
III
IV
2006 I
II
III
IV
2007 I
II
III
IV

16,700
28,700
20,700
10,700
18,200
30,200
22,200
12,200
19,100
31,100
23,100
13,100
20,000
32,000
24,000
14,000

0.90
1.45
1.03
0.62
0.90
1.45
1.03
0.62
0.90
1.45
1.03
0.62
0.90
1.45
1.03
0.62

14,974
41,588
21,424
6,627
16,319
43,762
22,977
7,556
17,126
45,066
23,908
8,113
17,933
46,370
24,840
8,670

50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-

Pronostico
2008 I
II
III
IV

21,860
21,961
22,062
22,164

0.90
1.45
1.03
0.62

19,600
31,823
22,835
13,726

ABC SAC
Ventas Anuales
2004
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

I
II
III
IV

2005

2006

2007 Proy 2008

5,900
7,900
2,900
4,500
10,900
11,100
12,200
3,300
2,900
3,200
2,200
7,900

6,400
8,400
3,400
4,600
11,400
14,400
14,400
4,400
3,400
2,400
1,400
8,400

6,700
8,700
3,700
4,900
11,700
14,700
14,700
4,700
3,700
2,700
1,700
8,700

7,000
9,000
4,000
5,000
12,000
15,000
15,000
5,000
4,000
3,000
2,000
9,000

6,533.50
6,533.50
6,533.50
10,607.74
10,607.74
10,607.74
7,611.51
7,611.51
7,611.51
4,575.35
4,575.35
4,575.35

74,900

83,000

86,600

90,000

87,984

2004

2005

2006

2007 Promedio

0.90
1.45
1.06
0.60

0.90
1.43

0.97
0.68

0.89
1.46
1.06
0.58

0.89
1.45
1.03
0.62
3.99
4
1.00

Promedio
I
II
III
IV

0.89475257
1.44602138
1.03282357
0.61800584

1.00
1.00
1.00
1.00

0.89663475
1.4490632
1.03499619
0.61930586

4.00

50,000

y = 101.18x + 20140
R = 0.0049

45,000
40,000
35,000
30,000

Series1

25,000

Series3

20,000

Linear (Series1)

15,000
10,000
5,000
I

II

III

2004

IV

II

III

2005

IV

II

III

2006

IV

II

III

2007

IV

2004 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2005 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

5,900
7,900
2,900
3,900
10,900
13,900
13,900
3,900
2,900
1,900
900
7,900
6,400
8,400
3,400
4,400
11,400
14,400
14,400
4,400
3,400
2,400
1,400
8,400

1.04848365
1.27459863
0.62525639
0.78295005
1.44386072
1.28148288
1.22946275
0.503075
0.66322495
0.86786814
0.43335392
1.84638293
1.04848365
1.27459863
0.62525639
0.78295005
1.44386072
1.28148288
1.22946275
0.503075
0.66322495
0.86786814
0.43335392
1.84638293

6,186
10,069
1,813
3,054
15,738
17,813
17,090
1,962
1,923
1,649
390
14,586
6,710
10,707
2,126
3,445
16,460
18,453
17,704
2,214
2,255
2,083
607
15,510

2006 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2007 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

6,700
8,700
3,700
4,700
11,700
14,700
14,700
4,700
3,700
2,700
1,700
8,700
7,000
9,000
4,000
5,000
12,000
15,000
15,000
5,000
4,000
3,000
2,000
9,000

1.04848365
1.27459863
0.62525639
0.78295005
1.44386072
1.28148288
1.22946275
0.503075
0.66322495
0.86786814
0.43335392
1.84638293
1.04848365
1.27459863
0.62525639
0.78295005
1.44386072
1.28148288
1.22946275
0.503075
0.66322495
0.86786814
0.43335392
1.84638293

7,025
11,089
2,313
3,680
16,893
18,838
18,073
2,364
2,454
2,343
737
16,064
7,339
11,471
2,501
3,915
17,326
19,222
18,442
2,515
2,653
2,604
867
16,617