Investitor: Softver d.o.o.

POSLOVNI PLAN PROIRENJA PROIZVODNOG ASORTIMANA IZGRADNJOM

Autor poslovnog plana: Ekonomski fakultet u Beogradu

maj 2005. godine

SADRAJ I 1. 2. 3. 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.2. 4. 5. II 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 4. 4.1. 4.2. III 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.4. 1.5. 1.6. Uvodni deo Osnovni podaci o investitoru Osnovni podaci o autorima poslovnog plana Analiza i ocena razvojnih mogunosti investitora Analiza dosadanjeg razvoja Trini aspekti Tehniko-tehnoloki aspekti Organizacioni aspekti Finansijski aspekti Analiza budueg razvoja Rezime Ponuda garancije OPERATIVNI PLAN Tehniko-tehnoloka analiza Prikaz varijanti tehniko-tehnolokih reenja Opis odabranog tehnolokog reenja Opis odabranih tehnikih reenja i gradjevinskih objekata Popis neophodnih sredstava za rad Kapaciteti i obim proizvodnje Normativi utroaka materijalnih inputa Broj i struktura radne snage povezane sa tehnolokim procesom Grupno iskazana ulaganja, rok trajanja i investiciono odravanje Analiza organizacionih i kadrovskih aspekata Ukupan broj zaposlenih, nain njihovog obezbedjenja i predvidjena obuka zaposlenih Predvidjena organizaciona struktura Kljune osobe Analiza lokacije Analiza zatite ivotne sredine i zatite na radu Zatita ivotne sredine Zatita na radu MARKETING PLAN Plan prodaje Asortiman, ciljno trite i njihove osnovne karakteristike Analiza i procena tranje Analiza i procena promocije, distribucije i cene Promocija Distribucija Cena Analiza i procena ponude SWOT analiza Projekcija plasmana proizvoda 25 25 26 27 27 27 28 30 30 31 32 33 34 34 1 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11

12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 21 23

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Plan nabavke Karakteristike osnovnih inputa Mogunosti nabavke inputa i ocena njihove supstitucije Analiza i procena uslova nabavke inputa Projekcija uslova nabavke inputa

35 35 36 37 38

IV.

FINANSIJSKI PLAN (tabele u Excellu) Dinamika ulaganja u stalnu imovinu Broj dana vezivanja za izraunavanje trajnih obrtnih sredstava Vrednosno iskazane potrebe za izraunavanje trajnih obrtnih sredstava Dinamika ulaganja u trajna obrtna sredstva Izvori finansiranja Ukupan prihod Rashodi Bilans uspeha Novani tok Bilans stanja Sadanja vrednost ulaganja Ekonomski tok Finansijska analiza Prelomna taka rentabiliteta Analiza osetljivosti DODACI Ugovor o osnivanju Registracija Karton deponovanih popisa Statistiki list o razvrstavanju preduzea Potvrda o izdatom poreskom identifikacionom broju Statut preduzea Zavrni bilans stanja za 2003. i 2004. godinu

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17

V. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

I
1. Naziv:

UVODNI DEO
OSNOVNI PODACI O INVESTITORU

Skraeni naziv: Sedite: Telefon: Faks: E-mail: Direktor: Osoba za kontakt, kontakt telefon i njegova funkcija u preduzeu: Lokacija fabrike: Vrsta delatnosti: Datum osnivanja preduzea: Registracija: Vlasnitvo: Ime i prezime najveih vlasnika Procenat udela/akcijskog kapitala

UKUPNO Matini broj: Poreski identifikacioni broj: Tekui rauni kod poslovnih banaka: Naziv poslovne banke Vrsta tekueg rauna (dinarski/devizni) Broj tekueg rauna

2.

OSNOVNI PODACI O AUTORIMA POSLOVNOG PLANA

Institucija koja je izradila poslovni plan Vodja projekta Ime i prezime i zvanje autora Autori poslovnog plana Deo poslovnog plana Preduzee u koji je autor izradio kome je autor zaposlen Tehniko-tenoloki Arhitektonskogradjevinski Mainski Elektro Hidro Plan prodaje i plan nabavke Finsansijski plan Potpis autora -----------------------------

3. 3.1.

ANALIZA I OCENA RAZVOJNIH MOGUNOSTI INVESTITORA Analiza dosadanjeg razvoja

3.1.1. Trini aspekti Postojei asortiman i promene asortimana: Karakteristike privredne grane: Glavni proizvodi: Karakteristike elemenata marketing mixa (proizvod, promocija, distribucija i cena) i njihovo poredjenje sa konkurentskim preduzeima: Trino uee: Uee glavnih konkurenata na tritu: Preduzee % trinog uea

Ukupan broj kupaca: Glavni kupci i uee najvea tri kupca u prodaji investitora: Glavni dobavljai: Ogranienje u snabdevanju: 3.1.2 Tehniko-tehnoloki aspekti Instalisani kapaciteti: Stepen iskorienja kapaciteta u prethodnom periodu: Karakteristike tehnolokog procesa: Dinamika dosadanjih investicionih aktivnosti: Prosena starost tehnoloke opreme: Transportna sredstva u vlasnitvu preduzea i njihova prosena starost: 3.1.3. Organizacioni aspekti Postojei broj radnika i kvalifikaciona struktura zaposlenih: Radno mesto (zanimanje) Obrazovanje Broj zaposlenih

UKUPNO

Nain orgranizovanja zaposlenih:

3.1.4. Finansijski aspekti Pokazatelji Neto dobit u EUR Neto obrtna sredstva u EUR Koeficijent obrta kupaca Udeo pozajmljenim u ukupnim izvorima Stopa neto dobitka Stopa neto prinosa na ukupna sredstva 3.2. Analiza budueg razvoja 2002. 2003. 2004.

4.

REZIME

Predmet poslovnog plana: Projektovani plasman: Asortiman UKUPNO Projekcija ostalih instrumenata marketing mixa uz kratak osvrt na konkurenciju: Visina apsolutnih investicionih ulaganja (bez interkalarne kamate) i izvori finansiranja: Vrsta ulaganja Objekat Tehnoloka oprema UKUPNO Broj i struktura radnika neophodnih za realizaciju projekta: Radno Mesto Broj radnika Struna sprema Nabavna vrednost u EUR Izvor finansiranja sopstvena sredstva kredit Projekcija plasmana u kg (kom.) 2006. godina 2007. godina 2008-2015. godine

UKUPNO Projektovani finansijski rezultati: Finansijski pokazatelji Prosean neto dobitak u EUR Prosean neto priliv u EUR Interna stopa rentabilnosti Neto sadanja vrednost u EUR (diskontna stopa __%) Period povraaja Iznos pokazatelja

5.

PONUDA GARANCIJE

II
1. 1.1.

OPERATIVNI PLAN
TEHNIKO-TEHNOLOKA ANALIZA Prikaz varijanti tehniko-tehnolokih reenja Proizvodja A Proizvodja B Proizvodja C

Prikaz osnovnih elemenata iz ponude Nabavna vrednost tehnoloke opreme (u EUR) Godinji tehniki kapacitet Godinji optimalni kapacitet Godinji trokovi investicionog odranja (% nabavne vrednosti)

1.2. 1.3.

Opis odabranog tehnolokog reenja Opis odabranih tehnikih reenja i gradjevinskih objekata

Kvadrature objekata: Namena objekta Proizvodni deo Skladite gotovog proizvoda Skladite sirovine i repromaterijala Administrativni deo UKUPNO Kapaciteti skladinog dela: Namena objekta Skladite gotovog proizvoda Skladite sirovine i repromaterijala 1.4. Popis neophodnih sredstava za rad U danima proizvodnje Kvadratura u m2

1.5.

Kapaciteti i obim proizvodnje Obim proizvodnje Jedinica Proizvodnja u jedinicama

Godina

Godina

Obim proizv. u kg (kom.)

Iskorienost kapaciteta Godinji Godinji Godinja tehniki optimalni iskorienost kapacitet kapacitet tehnikog u kg u kg kapaciteta (kom.) (kom.) u%

Godinja iskorienost optimalnog kapaciteta u%

1.6.

Normativi utroaka materijalnih inputa

Standardni (normirani) utroci materijalnih inputa za 1 kg (kom) gotovog proizvoda Materijali Jedinica Iznos u jedinicama

Dinamika utroaka materijalnih inputa po godinama veka trajanja projekta Utroeni materijal Jedinica Godina trajanja projekta kg kom. kom. 1.7. Broj i struktura radne snage povezane sa tehnolokim procesom Obrazovanje Broj zaposlenih

Radno mesto (zanimanje)

UKUPNO

1.8.

Grupno iskazana ulaganja, rok trajanja i investiciono odravanje Iznos ulaganja u EUR Rok trajanja u godinama Godinji troak investicionog odravanja (% nabavne vrednosti)

Vrsta troka Objekat Tehnoloka oprema Putniki automobili Transportna sredstva Viljukari

2.

ANALIZA ORGANIZACIONIH I KADROVSKIH ASPEKATA

2.1. Ukupan broj zaposlenih, nain njihovog obezbedjenja i predvidjena obuka zaposlenih Ukupan broj zaposlenih: Radno mesto (zanimanje) Obrazovanje Broj zaposlenih

UKUPNO Nain obezbedjenja zaposlenih (realokacijom postojeih i/ili zapoljavanjem novih):

Obuka zaposlenih:

2.2.

Predvidjena organizaciona struktura

2.3.

Kljune osobe

BIOGRAFIJA (CV) - IME I PREZIME Predloena pozicija u preduzeu: Datum rodjenja: Godine u preduzeu: lanstvo u profesionalnim udruenjima: Detalji dodeljenog zadatka: Kljune kvalifikacije (dati kratak pregled iskustva i obuke znaajne za predmetni zadatak): Obrazovanje:(rezimirati univerzitetsko i ostala specijalizovana obrazovanja, navodei imena kola, datume pohadjanja i dobijene stepene): Podaci o dosadanjem zaposlenju (poinjui od trenutne pozicije, navesti obrnutim redosledom sva zaposlenja):

10

3.

ANALIZA LOKACIJE

Uskladjenost izabrane lokacije sa urbanistikim planovima: Karakteristike makrolacije: Karakteristike mikrolokacije: Gradnja, kupovina ili iznajmljivanje prostora na kome e se obavljati investiciona aktivnost: Posledice raseljavanja: Uticaj na razvoj podruja:

4. 4.1.

ANALIZA ZATITE IVOTNE SREDINE I ZATITE NA RADU Zatita ivotne sredine

Negativni uticaji investicije na ivotnu sredinu (opasne materije u tenom, vrstom i gasovitom stanju): Projektovane mere zatite ivotne sredine: Ocena ekoloke podobnosti: 4.2. Zatita na radu

Potencijalne opasnosti za radnike (neadekvatno radno vreme, nekorienje zatitne opreme, nedovoljna osvetljenost radnih prostorija, buka, opasnost od strujnog udara, nedostatak uputstava u vezi sigurnosti na radu i dr.): Projekcija mera zatite na radu: Ocena mera zatite na radu:

11

III MARKETING PLAN

1. 1.1. PLAN PRODAJE Asortiman, ciljno trite i njihove osnovne karakteristike

Asortiman investitora: Vrsta proizvoda Naziv proizvoda

Ciljno trite: Kupci proizvoda (poznati ili nepoznati): Komplementarnost i suspstitutivnost sa drugom vrstom proizvoda: ivotni ciklus proizvoda: Komparativna analiza proizvoda investitora i proizvoda konkurenata: 1.2. Analiza i procena tranje

Korien metod prilikom analize (desk ili field): Potronja u prethodnom periodu na ciljnom tritu: Potronja u periodu 2000-2004. godine Godina Potronja proizvoda u kg (kom) 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. Izvor: Potronja u prethodnom periodu na tritima razvijenih zemalja, kao i na potencijalnim tritima (na primer drave u okruenju):

12

Relevantni faktori tranje (analiza prethodnog kretanja i projekcija budueg kretanja): Projektovana tranja u tehno-ekonomskom veku trajanja projekta:

1.3.

Analiza i procena promocije, distribucije i cene

1.3.1. Promocija Osnovni vid komuniciranja (oglaavanje, unapredjenje prodaje i odnosi sa javnou): Cene pojedinih oblika oglaavanja na ciljnom tritu: Cene pojedinih oblika oglaavanja Intezitet oglaavanja

Vrsta medija

Meseni iznos promotivnih trokova iskazani u EUR

Televizija sa visokom gledanou Novine sa velikim tiraom Radio stanica sa visokom sluanou Izvor: 1.3.2. Distribucija Uobiajeni kanali distribucije (kratki, srednji ili dugi): Uobiajena distributivna politika (intenzivna, selektivna ili ekskluzivna): Uobiajeni subjekti distribucije (kupci ili prodavci): Predstavnitva i skladita: 1.3.3. Cena Osnovni ciljevi (kratkoroni i dugoroni): Cenovna elastinost tranje: Unificiranost cena: Uticaj ostalih instrumenata marketing mixa na cenu:

13

1.4.

Analiza i procena ponude

Analiza prethodne i tekue prodaje: Proizvodja C D Prikaz prodaje na ciljnom tritu Godinja prodaja u kg (kom.) % ukupnog trita

UKUPNO Izvor: Analiza budue ponude sa osvrtom na ulazne barijere, izlazne barijere, horizontalne integracije, vertikalne integracije i nivo globalizacije: 1.5. SWOT Analiza
SLABOSTI

SNAGE

MOGUNOSTI

PRETNJE

1.6.

Projekcija plasmana proizvoda

Promotivne aktivnosti i projektovani trokovi: Projektovani kanali distribucije, distributivna politika i subjekti distribucije: Prosena odloena naplata (kreditiranje kupaca): Projektovana cena (franko kupac, franko dobavlja i sl.) i projekcija unificiranosti cena: Projektovani plasman u % tinog uea: Projektovani plasman u koliinama: Vrsta proizvoda Proizvod A Proizvod B UKUPNO Projekcija plasmana u kg (kom.) 2006. godina 2007. godina 2008-2015.

14

2. 2.1.

Plan nabavke Karakteristike osnovnih inputa

Osnovni inputi: Karakteristike osnovnih inputa: 2.2. Mogunost nabavke inputa i ocena njihove supstitucije

Potrebe investitora u veku trajanja projekta: Vrsta sirovine Potrebne sirovine iskazane u kg (kom.) 2006. 2007. 2008-2015.

Vrsta ambalae

Potrebna ambalaa iskazana u kg (kom.) 2006. 2007.

2008-2015.

Proizvodnja inputa u prethodnom periodu: Ocena mogunosti nabavke: Ocena mogunosti supstitucije inputa: 2.3. Analiza i procena uslova nabavke inputa

Glavni proizvodjai (distributeri): Kretanje cene u prethodnom periodu uz navodjenje pariteta: Kretanje prosenog vremena plaanja:

Kretanje relevantnih faktora ponude i oekivane promene relevantnih faktora:

15

2.4.

Projekcija uslova nabavke inputa

Pretpostavke na osnovu kojih je izvrena projekcija (sniavanje uvoznih optereenja, stabilan devizni kurs, znaajan broj potencijalnih dobavljaa i dr.): Projektovano odloeno plaanje (kreditiranje od strane dobavljaa): Projektovani paritet: Projektovane cene u veku trajanja projekta: Projektovane cene potrebnih inputa u veku trajanja projekta Vrsta proizvoda / usluga Cena u EUR / jedinica

16