PENGAJUAN DANA HARIAN

PT. ROSSO DEWE MEDAN

Jumat, 11 Januari 2013
No
Keterangan
1 DANA TERSEDIA (KAS DAN SETARA KAS)
Sisa Kas H-1 (Kemarin)
Omset tgl 10 Jan 2013 (Uang Fisik Gerai)
Pajak tgl 10 Jan 2013
Bank BSM (Uang Fisik Gerai)
Bank BSM (Uang Pajak)
Sisa belanja PH tgl 10 Jan 2013
TOTAL DANA TERSEDIA

RINCIAN PENGAJUAN DANA

Kebutuhan Dana
Pos Operasional
Modal Belanja PH tanggal 11 Jan 2013
Pembayaran ayam utk tgl 10 s/d 11 Jan 2013
Pembelian minyak makan 30 kg x Rp. 9.500,Kekurangan belanja PH

TOTAL PENGAJUAN DANA

SISA DANA HARI INI

Medan, 11 Januari 201

Menyetujui,

Endang Sumiati
Direktur Utama PT. RDHB

Jumlah

500,000.00
8,204,875.00
703,125.00
28,862,913.00
28,267,100.00
66,538,013.00

1,500,000.00
4,112,500.00
285,000.00
32,000.00

5,929,500.00
60,608,513.00

Medan, 11 Januari 2013

Dilaporkan Oleh,

Titra Kartika Dewi

Uang Fisik Gerai (Omzet - Disc - Belanja Gerai)

Tanggal: 10-Jan-13
Uang Fisik
No
1
2
3

Unit
Katamso
Titi Kuning
Gatsu
Total

No
1
2

Produksi Belanja tanggal 10 Jan 2013

Keterangan
Ayam belah 4 tgl 10 jan 2013
Ayam belah 4 tgl 11 jan 2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Bawang Merah kupas

Bawang Putih kupas
Cabe Merah
Cabe Rawit
Cabe Kering
Garam Dolpin
Daun Jeruk
Daun Pandan
Jeruk Nipis
Kunyit
Kemiri
Ketumbar
Jahe
Tomat
Simas
Daun Sop/pre
Kecap ABC 580ml
Serai
Asam Jawa
Kerupuk Larissa
Beras
Telur
Saos
Minyak Makan
Tepung Ketan
Toge
Kangkung
Bunga Kol
Tahu
Tempe
Daun Selada
Kol
Timun
Terong
Asoy Kecil
Karet Gelang
Mika Kecil
Plastik Asoy kecil
Plastik Jus
Plastik Sambel
Bungkus Nasi
Pipet Bengkok
Tisu
Super pell
Handsoap
Pembersih Kaca
Sunlight
Wipol
Rinso
Bayclean
Ikan Lele
GulaPutih
GulaPutih
Susu Putih
Susu Coklat
Susu Putih
Susu Coklat
Tea Bubuk
Jeruk Peras
Alpokat
Terong Belanda
markisa
Kuini
Sirsak
Melon
Wortel
Gas
Gas
Es Kristal

Omset
Rp4,181,000.00
Rp4,217,000.00
Rp977,000.00
Rp9,375,000.00

Disc
Rp18,000.00
Rp235,800.00
RpRp253,800.00

Banyaknya
100
75

Quantity
ekor
ekor

6
3
4
4

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
bks
kg
ikat
Kg
kg
kg
kg
kg
Kg
bks
ikat
bks
ikat
kg
bks
kg
btr
bks
kg
bks
Kg
ikat
Kg
papan
bks
Kg
Kg
Kg
Kg
bks
kg
kg
Kg
bks
bks
Kg
bks
bks
bks
bks
bks
bks
bks
bks
btl
Kg
Kg
kg
klg
klg
klg
klg
bks
Kg
kg
kg
kg
Kg
kg
kg
kg
tbg
tbg
bks

1.5

6
1
2
1
1
17
4
7
9
8

1
3

2
4
1
2
7
1
1

10
8
4
2
1
1
1

2
5

Pajak
Rp313,575.00
Rp316,275.00
Rp73,275.00
Rp703,125.00

@
Rp23,500.00
Rp23,500.00
Rp24,000.00
Rp24,000.00
Rp20,000.00
Rp24,000.00
Rp30,000.00
Rp8,000.00
Rp27,000.00
Rp8,000.00
Rp7,000.00
Rp7,000.00
Rp30,000.00
Rp25,000.00
Rp13,000.00
Rp6,000.00
Rp12,350.00
Rp5,000.00
Rp7,500.00
Rp3,000.00
Rp20,000.00
Rp10,000.00
Rp9,000.00
Rp1,000.00
Rp13,000.00
Rp10,000.00
Rp7,500.00
Rp6,000.00
Rp20,000.00
Rp12,000.00
Rp28,000.00
Rp2,000.00
Rp13,000.00
Rp4,000.00
Rp5,000.00
Rp5,000.00
Rp8,700.00
Rp38,000.00
Rp25,000.00
Rp17,500.00
Rp20,000.00
Rp14,000.00
Rp25,000.00
Rp27,000.00
Rp3,700.00
Rp9,500.00
Rp7,500.00
Rp3,500.00
Rp8,000.00
Rp13,000.00
Rp5,500.00
Rp8,700.00
Rp17,000.00
Rp13,000.00
Rp13,500.00
Rp8,000.00
Rp8,000.00
Rp9,000.00
Rp8,500.00
Rp2,000.00
Rp6,000.00
Rp11,000.00
Rp17,000.00
Rp11,000.00
Rp8,000.00
Rp13,000.00
Rp15,000.00
Rp10,000.00
Rp75,000.00
Rp77,000.00
Rp13,000.00

70
71
72
73
74
75
a
b
c

No
1

Aqua Galon
Ongkos becak
Konsumsi PH
BBM
Parkir
Sarapan
Modal Belanja PH
Jumlah Belanja PH
Sisa Uang Belanja PH
Kewajiban Pada Pihak Ketiga
Keterangan
RDHB
- Sewa Katamso
- Sewa Tikun
- Kewajiban ke RDHB

galon

Rp4,000.00

4
2

org
ltr

Rp5,000.00
Rp5,000.00

1,500,000
1,532,000
(32,000)

Tgl Jatuh Tempo

12/31/2012
12/31/2012
12/31/2012

Jumlah
36,000,000
72,673,472

Belanja
Rp126,000.00
Rp67,200.00
Rp20,000.00
Rp213,200.00

UF (Omset-DiscPajak-Belanja)
Rp3,723,425
Rp3,597,725
Rp883,725
Rp8,204,875

Jumlah
Rp2,350,000.00
Rp1,762,500.00
Rp144,000.00
Rp72,000.00
Rp80,000.00
Rp96,000.00
RpRpRpRpRp10,500.00
RpRpRpRpRp18,000.00
RpRpRp15,000.00
RpRpRpRpRpRpRpRp45,000.00
Rp6,000.00
Rp40,000.00
Rp12,000.00
Rp28,000.00
Rp34,000.00
Rp52,000.00
Rp28,000.00
Rp45,000.00
Rp40,000.00
RpRpRpRpRpRp14,000.00
RpRp81,000.00
RpRpRp15,000.00
RpRp32,000.00
RpRp5,500.00
RpRp34,000.00
Rp91,000.00
RpRp8,000.00
Rp8,000.00
RpRpRp20,000.00
Rp48,000.00
Rp44,000.00
Rp34,000.00
Rp11,000.00
Rp8,000.00
Rp13,000.00
RpRpRp150,000.00
RpRp65,000.00

Rp4,112,500.00

Rp16,000.00
Rp30,000.00
Rp20,000.00
Rp10,000.00
Rp3,000.00
Rp6,000.00

RINCIAN DANA YANG DITRANSFER KE RDHB

No.
1
2
3

NB;

Uraian
UF Gerai
Pajak
Sisa PH

REK SUPARNO : 0107101601

Jumlah
Pengajuan dana
-

E RDHB
Total disetor ke bank
-