Municipalidad Provincial de Piura Directiva N 009 -2013-OyM-GTySI/MPP Aprobada con D A N

-2013-A/MPP

rea Gerencia de Administracin Sistema: Administracin Ejecutora reas Gerencia Municipal, Gerencia de Administracin, Oficinas de: Involucradas Contabilidad, Tesorera, Logstica, Personal, Presupuesto Elaborado Sustituye a 28/01/2013 Directiva N 006-2011/MPP-OyM Pginas Aprobado 14 D.A N 15 -2011-A/MPP

Normas y Procedimientos para Autorizacin de Viajes y Otorgamiento de Movilidad y Viticos por Comisin de Servicios, en la Municipalidad Provincial de Piura
I. Objetivo Establecer las pautas que orienten la autorizacin y el adecuado otorgamiento, rendicin y control de movilidad y viticos por comisin de servicios dentro y fuera del territorio nacional. Finalidad La presente Directiva tiene por finalidad uniformizar los procedimientos que aseguren la adecuada Administracin de los fondos asignados para el otorgamiento de movilidad y viticos para las comisiones de servicio dentro y fuera del pas de la Sra. Alcaldesa, Regidores, Funcionarios, Servidores Nombrados y Contratados, personal contratado bajo la modalidad de Contratacin Administrativa de Servicios CAS de la Municipalidad Provincial de Piura; incluyendo a aquellos que brinden servicio de consultora, en estricto cumplimiento a las normas que sobre la materia ha dispuesto el Supremo Gobierno. Base Legal a) Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades. b) Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto y Modificatorias. c) Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao vigente d) Ley N 27619, Ley que Regula la Autorizacin de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Pblicos e) Decreto Supremo N 007-2013-EF, que regula el otorgamiento de viticos para viajes en comisin de servicios en el territorio nacional. f) Decreto Supremo N 047-2002-PCM, Normas Reglamentarias sobre Autorizacin de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Pblicos. g) Resolucin de la Superintendencia N 007-99/ SUNAT, Reglamento de Comprobantes de Pago y sus modificatorias. h) Ley No 28807, Ley que establece que los viajes oficiales al exterior de servidores y funcionarios pblicos se realicen en clase econmica. i) Resolucin Directoral N 002-2007-EF/77-15, que aprueba la Directiva de Tesorera N 0012007-EF/77.15, Art.71 j) Resolucin Directoral N 001-2011-EF/77.15, que aprueba disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorera aprobada por Resolucin Directoral N 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, respecto del cierre de operaciones del Ao Fiscal anterior, del gasto devengado y del uso de la Caja Chica, entre otras. k) Resolucin de Alcalda N 1719-2012-A/MPP del 28/12/2012, De las demandas Econmicas pedido 1.14 y del pedido segn Oficio N 014-2012-JD/STOMP-SUTRAMUNP Alcance La presente directiva es de aplicacin al Alcalde (sa), Regidores, Funcionarios, Servidores Nombrados y Contratados, personal contratado bajo la modalidad de Contratacin Administrativa de Servicios CAS de la Municipalidad Provincial de Piura, incluyendo a aquellos que brinden servicio de consultora.

II.

III.

IV.

V.

Vigencia La presente Directiva entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobacin por Decreto de Alcalda. Su modificacin est supeditada a la variacin de los dispositivos legales expresos. Definiciones Bsicas Para efecto de la aplicacin de la presente Directiva se entiende por: 6.1. Movilidad Local: Es el desplazamiento en el lugar donde se realiza la comisin. 6.2. Viticos: Es la asignacin econmica que se otorga al personal comisionado para cubrir los gastos por concepto de alimentacin, hospedaje y movilidad (hacia y desde el lugar de embarque), as como la movilidad utilizada para el desplazamiento en el lugar donde se realiza la comisin de servicios. 6.3. Pasajes: Son los pasajes por el servicio de transporte (terrestre y/o areo) que se requiera por el traslado del personal de la Municipalidad Provincial de Piura en la comisin de servicio. 6.4. Comisin de Servicio: Es el desplazamiento programado o imprevisto que realiza el personal de la Municipalidad Provincial de Piura, para realizar una labor especfica fuera de su sede de trabajo, dentro o al exterior del territorio nacional, debidamente autorizada, y que contribuye al logro de los objetivos institucionales. 6.5. Comprobante de pago: Documento que acredita el gasto realizado en la comisin de servicio. Solo se consideran comprobantes de pago a aquellos que cumpla los requisitos y caractersticas mnimos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago: Facturas, recibos por honorarios, boletas de venta, liquidaciones de compra, tickets o cintas emitidas por mquinas registradoras, y otros documentos similares que permita su adecuado control tributario y que expresamente este autorizado por la SUNAT, aprobadas por la Resolucin de Superintendencia N 007-99/SUNAT y normas modificatorias. 6.6. Declaracin Jurada: Documento sustentatorio de gasto nicamente cuando se trate de casos, lugares o conceptos por los que no sea posible obtener comprobantes de pago reconocidos y emitidos de conformidad con lo establecido por la SUNAT. El monto de gastos que se sustenta a travs de este documento no debe superar el equivalente al 30% de los viticos otorgados hasta por un mximo del diez por ciento (70%) de una Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de la comisin de servicios. 6.7. Gastos Vinculados de Viaje: Desembolso que tiene por objeto sufragar gastos distintos a los viticos y que resultan necesarios para el cumplimiento de las funciones del comisionado, tales como fotocopias, comunicaciones, entre otros. 6.8. Rendicin de Cuentas: Es la presentacin detallada de los comprobantes de pago sustentando los gastos incurridos por el comisionado.

VI.

VII. Normas Generales 7.1. Comisin de Servicio en el mbito Local 7.1.1. Para los gastos de movilidad local del comisionado al interior de la Provincia se otorgar como mnimo S/. 10.00 (DIEZ NUEVOS SOLES) y de acuerdo a la tarifa del mercado existente, dependiendo del distrito donde se realice la comisin, acreditando con el comprobante de pago (boleto de viaje) respectivo. Dentro del casco urbano de Piura se otorgar S/. 10.00 (Diez y 00/100 Nuevos Soles) por da, a travs del Formato N 06 Declaracin Jurada de Gastos, visada por la Unidad Orgnica a la que pertenece el Comisionado y autorizada por el Gerente de Administracin. 7.1.2. Nivel de Autorizacin: Las comisiones de servicio del personal ser aprobado por su respectivo Jefe de Oficina o Gerente y Autorizado por el Gerente de Administracin o Gerencia Municipal cuando se trate de comisin de servicios al interior de la provincia 7.2. Comisin de Servicio al Interior del Pas 7.2.1. La Alcaldesa, Regidores, Funcionarios y Servidores Nombrados, Contratados, personal contratado en la modalidad de Contratacin Administrativa de Servicios CAS de la Municipalidad Provincial de Piura, incluyendo a aquellos que

brinden servicio de consultora, que, en Comisin de Servicio realicen un viaje dentro del territorio nacional tendrn derecho a percibir una asignacin por Viticos que cubra los gastos de movilidad, alimentacin y hospedaje. 7.2.2. Adicionalmente al monto de viticos, se otorgar el importe de pasajes interprovincial terrestre que se encuentra vigente a la fecha de la comisin de servicio, hasta un mximo de Ciento cincuenta y 00/100 Nuevos Soles (S/.150.00) por pasaje (ida o retorno), cuando as lo requiera la comisin de servicio. 7.2.3. Los pasajes va area requieren de autorizacin expresa del despacho de Alcalda, previo informe de la Oficina de Presupuesto conforme al Art. 8.5 de la presente Directiva, a excepcin de pasajes areos que no superen el monto mximo de los boletos de transporte terrestre o cuando la diferencia sea asumida por el comisionado. 7.2.4. Para el otorgamiento de viticos, se considerar como un da a las comisiones cuya duracin sea mayor a cuatro (04) horas y menor o igual a veinticuatro (24) horas. 7.2.5. La comisin de servicios es autorizada por Resolucin de Alcalda cuando se realice fuera de la Provincia de Piura, la misma que ser visada por la Oficina de Presupuesto, Gerencia de administracin; Gerencia Municipal y Gerencia de Asesora Jurdica. 7.2.6. El monto de viticos por comisin de servicios para los regidores, funcionarios y empleados pblicos, independientemente del vnculo laboral que tengan con la Municipalidad; incluyendo aquellos que brinden servicios de consultora que, por la necesidad o naturaleza del servicio y que requiera realizar viajes al interior del pas, no podr exceder de Trescientos Veinte y 00/100 Nuevos Soles (S/. 320.00) por da. En el caso del Alcalde no podr exceder de Trescientos Ochenta y 00/100 Nuevos Soles (S/. 380.00) por da.
ESCALA DE VIATICO POR DA
ALCALDE CONCEPTO
A Lima y otros Departamentos A Otras Provincias del Departamento de Piura

REGIDORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y CONSULTORES

A Lima y otros Departamentos A Otras Provincias del Departamento de Piura

IMPORTE VITICOS 380.00

S/. 250.00

IMPORTE 320.00

S/. 190.00

7.2.7. 7.2.8.

Cuando un Regidor (a) va en representacin del Sr. Alcalde percibir el monto asignado al Alcalde. Cuando la Comisin de Servicios tenga una duracin menor al periodo establecido en el numeral 7.2.4, el monto del vitico se asignar segn el siguiente detalle:
ALCALDE REGIDORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y CONSULTORES IMPORTE (S/.) 40.00 IMPORTE (S/.)

CONCEPTO

VIATICOS

50.00

7.2.9.

Si la Comisin se realiza en los departamentos del centro y sur del pas y se autoriza pasajes por va terrestre, se le asignar un 50% por alimentacin de un da adicional. 7.2.10. En caso que por razones extraordinarias debidamente justificadas, la Comisin de Servicio dure ms del tiempo previsto se requiere autorizacin expresa del Despacho de Alcalda, Concejo Municipal o de la Gerencia Municipal, segn corresponda; la Gerencia de Administracin autorizar la afectacin del gasto y pago previa sustentacin documentada del gasto. 7.2.11. El comisionado que no necesite permanecer en la zona de trabajo ms de los das previstos, o que por cualquier otro motivo retorne a su sede antes del tiempo

asignado por Comisin, est obligado a devolver el monto de los viticos de los das de diferencia que existan, dentro de los cinco das inmediatos a su retorno e incorporacin a su sede de trabajo. 7.2.12. No hay reembolso por mayor gasto en viticos por comisin de servicio, salvo por ampliacin de plazo de la comisin debidamente justificada y autorizada. 7.3. Comisin de Servicio al exterior del Pas 7.3.1. Los viajes en el mbito Internacional por Comisin de servicio de la Sra. Alcaldesa, Regidores, Gerente Municipal, Funcionarios, Servidores y personal contratado bajo la modalidad de Contratacin Administrativa de Servicios CAS sern autorizados por el Concejo Municipal. 7.3.2. La Resolucin de autorizacin ser debidamente sustentada en el inters institucional, indicando el motivo del viaje, el nmero de das de duracin del viaje, el monto de los gastos de instalacin y traslado, viticos y tarifas CORPAC. 7.3.3. Para la designacin en comisin de servicio se contar con el sustento tcnico que amerite el hecho. 7.3.4. La asignacin de viticos diarios (alimentacin y alojamiento) para viajes fuera del territorio nacional se otorgar de acuerdo a la siguiente escala, segn Decreto Supremo N 047-2002-PCM:

ESCALA DE VIATICOS POR DIA AL EXTRANJERO

ZONA GEOGRAFICA ALCALDE REGIDORES Y FUCIONARIOS SERVIDORES

AFRICA AMERICA CENTRAL AMERICA DEL NORTE AMERICA DEL SUR ASIA CARIBE EUROPA OCEANIA

MONTO US$ 200.00 200.00 220.00 200.00 260.00 240.00 260.00 240.00

MONTO US$ 160.00 160.00 176.00 160.00 208.00 192.00 208.00 192.00

MONTO US$ 140.00 140.00 154.00 140.00 182.00 168.00 182.00 168.00

7.3.5.

7.3.6. 7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

Adicionalmente a la escala sealada en el numeral anterior, podr asignarse el equivalente a un (01) da de viticos por gastos de instalacin y traslado cuando el viaje se realice dentro del mbito del continente americano y el equivalente a dos ( 02) das de viticos cuando el viaje se realice a otro continente. Cuando un Regidor(a) viaje en representacin del Alcalde percibir el monto asignado a ste. El trmite para las fases del devengado y girado respectivo debe iniciarse con la resolucin de autorizacin y con una anticipacin de cinco (5) das, siendo responsabilidad del comisionado el cumplimiento efectivo de la comisin en la fecha programada. El comisionado que realice viajes al exterior, deber sustentar con documentos hasta el setenta por ciento (70%) del monto de viticos asignados, el treinta por ciento (30%) restante podr sustentarse mediante declaracin jurada segn formato N 03. El comisionado har devolucin del monto correspondiente a los viticos cuyo gasto no se encuentra debidamente sustentado dentro de los quince (15) das siguientes de retornar al pas. El trmite se inicia con el informe que sustente la necesidad de la Comisin de Servicio al jefe inmediato, luego se solicita Autorizacin de Viaje en Comisin de Servicios usando formato N 01 y N 02 a Gerencia Municipal, (recabados del Portal Web de la Municipalidad Provincial de Piura o en la Oficina de Tesorera)

7.4.

DEL PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIN DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS GASTOS

7.4.1.

7.4.2. 7.4.3. 7.4.4.

donde se indica la labor a realizar, la fecha de inicio y trmino el cual debe tramitarse con una anticipacin de setenta y dos (72) horas salvo casos imprevistos debidamente demostrados; siendo responsabilidad del comisionado el cumplimiento efectivo de la comisin en la fecha programada. El jefe inmediato, remitir la solicitud de viticos a la Gerencia Municipal, para su evaluacin y autorizacin. Una vez autorizada la comisin de servicios por parte de la Gerencia Municipal, se remitir a la Oficina de Presupuesto para la certificacin presupuestal. La Oficina de Presupuesto remitir el expediente a la Gerencia de Administracin y luego a la Oficina de Personal para el visto bueno respectivo y posteriormente a la Oficina de Contabilidad y Oficina de Tesorera para las fases del devengado, girado y pago.

7.5. DE LA PRESENTACION DE INFORME DE VIAJE 7.5.1. En el caso de Viajes al Interior del pas. El comisionado deber presentar el Formato N 05 Informe de Viaje en Comisin de Servicios; el cual describir las acciones realizadas y los resultados obtenidos al Alcalde (sa), Gerente o Jefe de Oficina inmediato, segn corresponda para la visacin del informe de viaje, debiendo ser adjuntado a la rendicin de cuentas. 7.5.2. Tratndose de viajes al exterior, Dentro de los quince (15) das candelario siguiente de efectuado el viaje de retorno se deber presentar un informe detallado al despacho de Alcalda describiendo las actividades realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje por comisin, si el viaje lo efectuara el Sr. Alcalde o los Regidores, debern presentar el informe detallado ante el Concejo Municipal, as como la rendicin de cuenta respectiva a la Gerencia de Administracin tal como lo indica el Formato N 04 y Formato N 05. 7.5.3. En caso de viajes al extranjero, deber publicarse en el portal institucional el formato resumen de la comisin a fin de difundir la documentacin que se haya podido recabar durante el viaje. 7.6. DE LA DECLARACION JURADA 7.6.1. Solo se presentara el Formato N 03 Declaracin Jurada, de manera excepcional cuando para comisiones de servicio dentro del territorio nacional, se trate de conceptos por movilidad local, desplazamiento al aeropuerto o terrapuerto y los gastos de alimentacin y alojamiento, donde no sea posible obtener comprobantes de pago reconocidos y emitidos de conformidad con lo establecido por la SUNAT. Los gastos sustentados mediante Declaracin Jurada no pueden exceder del 30% de los viticos otorgados hasta por un mximo del diez por ciento (10 %) de una Unidad Impositiva tributaria vigente a la fecha de la comisin de servicios. 7.7. DE LA RENDICION DE CUENTAS 7.7.1. Los Comprobantes de Pago como: facturas, boletas de venta, boleto o pasajes areos y/o terrestres, ticket, debern ser emitidos a nombre de la Municipalidad Provincial de Piura consignando el nmero del RUC 20154477374 y la Direccin (Jr. Ayacucho N 377 PIURA). 7.7.2. Los Comprobantes de Pago, antes mencionados deben presentarse sin enmendaduras ni borrones, detallndose el servicio utilizado o realizado 7.7.3. La rendicin de cuentas, ser presentada debidamente sustentada adjuntando los comprobantes de pago Originales tales como: Facturas, Boletas de Venta, tickets, boletas o recibos de pasajes/boletos de viaje, los cuales debern firmarse al reverso solo por el comisionado, con el formato N 04 Resumen de Rendicin de Cuentas por Comisin de Servicios a la Gerencia de Administracin dentro de los diez (10) das hbiles despus de culminada la misma, debiendo devolver el importe no utilizado en efectivo, en la Oficina de Tesorera declarndolo en el formato N 04.

7.7.4.

7.7.5.

7.7.6. 7.7.7.

7.7.8.

7.7.9.

El comisionado deber presentar Copia Original o Fedateada del formato N 05 Informe de Viaje en Comisin de servicios, debidamente visado por el Jefe que Autorizo la Comisin de servicio junto con la Rendicin de Cuentas por Comisin de servicios (formato N 04) a la Gerencia de Administracin El comisionado est obligado a sustentar los gastos por los servicios de movilidad, alimentacin y hospedaje obtenidos hasta por un porcentaje no menor al setenta por ciento (70%) del monto total otorgado. El saldo resultante, podr sustentarse mediante Declaracin Jurada en Formato N03, siempre que no sea posible obtener comprobantes de pago reconocidos y emitidos de conformidad con lo establecido por la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria SUNAT. El comisionado es el nico responsable por lo declarado, consignado y/o documentacin presentada en la correspondiente Rendicin de cuentas. Cabe sealar que para sustentar los pasajes areos y terrestres se tomara en cuenta lo siguiente: - Adjuntar la tarjeta de embarque y/o Boarding pass; - El ticket electrnico y/o boletos debern consignar fecha y hora de viaje, tanto de ida como de retorno. Los pasajes terrestres debern sustentarse necesariamente mediante Boletos de Viaje o Boletos de Ruta como evidencia del Viaje y pago realizado, caso contrario, no se reconocer dicho gasto. Los gastos vinculados de viaje, se realizan en el lugar de la comisin de servicios y se sustentan con documentos originales que debern registrar la autorizacin expresa del Gerente o Jefe inmediato que autoriz el viaje. En caso de existir observaciones en la rendicin presentada, sta se notificar al comisionado, debiendo realizar la subsanacin en un plazo mximo de 48 horas, contadas a partir del momento de la notificacin.

VIII. Normas Complementarias 8.1. El trabajador en Comisin de Servicio, cuando sea el caso, har entrega del cargo a su jefe inmediato o a su reemplazante. 8.2. La Oficina de Logstica, ser la encargada de la reserva y adquisicin de los pasajes por va area, debidamente autorizados. 8.3. La Oficina de Contabilidad revisar el clculo de viticos en funcin a la escala establecida en el numeral 7.2.6; 7.2.8 y 7.3.4 de la presente directiva, as como comprometer y devengar en el Sistema de Administracin Financiera SIAF. 8.4. En caso que por urgencia del viaje se tenga que entregar dinero en efectivo del fondo fijo renovable, el monto no debe exceder de los trescientos cincuenta y 00/100 nuevos soles (S/.350.00), y deber contar con la autorizacin expresa de la Gerencia de Administracin. 8.5. Toda autorizacin de viajes al interior y exterior del pas deber sujetarse a las medidas de austeridad, racionalidad y transparencia del gasto pblico, bajo responsabilidad. 8.6. El pago de viticos se efectiviza antes de la fecha programada, para los viajes en comisin de servicio deber contar con la Resolucin de Alcalda. 8.7. Bajo responsabilidad de la Gerencia de Administracin, no otorgar suma de dinero alguna por los siguientes conceptos: Viticos por comisin de servicio al interior y exterior por capacitacin, instruccin o similares cuando estos sean cubiertos en su totalidad por la entidad organizadora o auspiciante. Movilidad local cuando la comisin de servicio se efecte en vehculo oficial de la Municipalidad Provincial de Piura. 8.8. Cuando se requiera movilidad para el caso especfico del personal contratado bajo la modalidad de Contratacin Administrativa de Servicios-CAS de la Municipalidad Provincial de Piura, se deber solicitar la autorizacin a la Gerencia de Administracin dentro de los 5 primeros das del inicio del mes para la previsin financiera y presupuestal. 8.9. Por excepcin y en los casos debidamente justificados, por necesidad de servicio y ,

previo informe a la Gerencia de Administracin, se deber solicitar la autorizacin dentro de los 5 primeros das del inicio del mes para la previsin presupuestal y financiera en : Movilidad local por Comisiones de Servicio, fuera del horario normal de trabajo, se otorgara una asignacin hasta por un monto mximo de Catorce (S/. 14.00) nuevos soles para el personal municipal (tcnico, auxiliar, profesional y otros) por da. Movilidad local para el caso especfico del personal contratado bajo la modalidad de Contratacin Administrativa de Servicios-CAS que labora en trabajo Nocturno ser de Cinco (S/. 5.00) Nuevos soles La Oficina de Personal elaborara el Reporte nico de Movilidad Mensual, para las diferentes modalidades laborales de contratacin 8.10. Para las comisiones de servicio hasta por 10 das, la autorizacin se efectuar por el funcionario autorizado por Delegacin, previa presentacin del programa de actividades a desarrollar de ser el caso. De requerirse mayor tiempo a lo indicado se deber contar con la autorizacin del Titular del Pliego, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. IX.
9.1.

Disposiciones finales
Todas las Unidades Orgnicas de la Municipalidad Provincial de Piura, y trabajadores en general, en el mbito de su competencia son responsables de cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en la presente directiva. La Oficina de Contabilidad debe emitir en forma mensual un reporte de las personas que tengan pendiente la rendicin de cuentas documentada por viticos, el cual debe ser remitido a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de Administracin a fin de que se abstengan de autorizar nuevos viticos. El Gerente de Administracin dispondr en forma expresa la Retencin en Planilla nica de Pagos y aplicar los intereses correspondientes de acuerdo a la tasa de inters legal efectiva de la Superintendencia de Banca y Seguros, Si el comisionado no cumpliera con presentar la rendicin de cuentas por Comisin de servicios en los plazos establecidos, Remitiendo el Memorando y anexando copia del Formato N 02 Costo de actividad-Declaracin Jurada donde el comisionado Autorizo el descuento en Planilla. Los gastos de movilidad local por comisin de servicios, segn tem 8.9 generados en el presente ejercicio fiscal y antes de la entrada en vigencia de la presente Directiva se regir por lo dispuesto en R/A N 17192012-A/MPP. Para el cmputo y elaboracin del Reporte de Movilidad Local la Oficina de Personal deber llevar el control de asistencia del personal con un mnimo de 3 horas en el marcador digital o Tarjetas de Control. La Gerencia de Tecnologas de la Informacin, deber implementar el software correspondiente. El rgano de Control Institucional, as como los funcionarios responsables de su ejecucin, quedan encargados de cautelar el estricto cumplimiento de la presente directiva.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5. 9.6. 9.7.

X.

XI.

Sanciones El incumplimiento a la presente Directiva dar lugar a sancin administrativa civil y/o penal, segn la falta cometida. Responsabilidad
ELABORA Gerencia de Administracin Oficina de Organizacin y Mtodos de la Informacin VB Gerencia Municipal Gerencia de Administracin Gerencia de Planificacin y Desarrollo Oficina de Presupuesto Oficina de Personal Oficina de Logstica Oficina de Tesorera Oficina de Contabilidad Oficina Organizacin y Mtodos de Informacin. Alcalda Gerencia de Administracin Oficina de Secretara General APRUEBA APLICA VERIFICA CUMPLIMIENTO Oficina General de Control Institucional DISTRIBUYE

Conformidad Unidad Orgnica Responsable Firma y Sello

Gerencia Municipal

Abg. Oscar Martn Tuesta Edwards

Gerencia de Administracin

CPC. Carlos Pacheco Custodio

Gerencia de Planificacin y Desarrollo

Econ. Eduardo Merino Chunga

Oficina de Presupuesto

Econ. Lus Enrique Len Garca

Oficina de Personal

Abg. Vicente Ramrez Luna Victoria

Oficina de Logstica

Br. Contab.Teresa Espinoza Ubills

Oficina de Tesorera

CPC. Catalina Rivas Vivencio

Oficina de Contabilidad

CPC. Flor Chanduv Zapata

Oficina de Organizacin y Mtodos de Informacin CPCC. Domingo Gmez Flores

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA ............................................................................

FORMATO N 01
AUTORIZACION DE VIAJE EN COMISION DE SERVICIO San Miguel de Piura.de del 20. INFORME N A ASUNTO REFERENCIA -20 - /MPP : : : D.A. N 0..-20-A/MPP, que aprueba Directiva N -20-MPP/OyM Normas y Procedimientos para Autorizacin de Viaje y Otorgamiento de Movilidad y Viticos por Comisin de Servicios, en la Municipalidad Provincial Piura ------------------------------------------------------------------Es Grato dirigirme a usted., a fin de solicitarle se sirva autorizar el Viaje en Comisin de Servicio y se emita la Resolucin correspondiente del servidor municipal: 01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.Apellidos y Nombres Cargo Dependencia. Condicin Laboral Lugar del destino Motivo de la Comisin Documento de la Referencia Fecha y Hora de Salida Fecha y Hora de Retorno Nmero de Das Medio de Transportes Se requiere Movilidad Nombre del Chofer Otros : : : : : : :... : : : : Terrestre Areo : SI NO :. :. Es todo cuanto informo a Usted. Atentamente _ Gerente y/o Jefe de Oficina solicitante ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A OFICINA DE SECRETARA GENERAL AUTORICESE: Al seor (a).. ( Apellidos y Nombres ) Viajar en comisin de servicio al lugar indicado y por los das solicitados segn el presente informe, emtase la Resolucin correspondiente _ Gerente Municipal Gerente Municipal Autorizacin de Viaje en Comisin de Servicios

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

FORMATO N 02
COSTO DE LA ACTIVIDAD DECLARACION JURADA San Miguel de Piurade.del 20. 01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.Apellidos y nombres : ---------------------------------------------------------------------------Cargo : ---------------------------------------------------------------------------Condicin Laboral : --------------------------------------------------------------------------Dependencia : ---------------------------------------------------------------------------Lugar del Destino : ---------------------------------------------------------------------------Motivo de la Comisin : ---------------------------------------------------------------------------Documento de Referencia : ---------------------------------------------------------------------------Fecha y Hora de la Salida : --------------------------------------------------------------------------Fecha y Hora de Retorno : --------------------------------------------------------------------------Nmero de Das : ----------------Das Medio de Transporte: : Terrestre Areo Estimado del Costo de la Actividad: I.- 2.3.21.22. Viticos y Asignaciones S/ a) Hospedaje N de Das..por S/ Diario S/ b) Total de Alimentacin: Alimentacin Completa: N de Das..por S/..Diario S/ Ms: Desayuno S/ Almuerzo S/ Cena: S/ c) Movilidad Local N de Das...por S/.Diario S/ II.- 23.21.21. Pasajes y Gastos de transportes a) Pasajes por Va Area---------o Terrestre. b) Tarifa Aeropuerto - Corpac III.- Otros Gastos TOTAL COSTO DE LA ACTIVIDAD 13.- Forma de Pago: Observacin:
YO el Interesado con DNI N..En caso de no rendir los viticos debidamente sustentado dentro de los diez (10) das hbiles de culminada la comisin AUTORIZO: A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Retener en la Planilla nica De Pagos ms los intereses del Importe Adeudado

S/ S/ S/ S/ S/

En efectivo En cheque.

Interesado DNI:

Gerente Inmediato

(*) Jefe de Oficina Personal (*) Para Control de Asistencia

Gerente de Administracin

M U N I C I P A L I D A D P R O V I N C I A L D E P I U R A

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

FORMATO N 02

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA ............................................................................

FORMATO N 04
RESUMEN DE RENDICIN DE CUENTAS POR COMISIN DE SERVICIOS

APELLIDOS Y NOMBRES RESOLUCIN QUE AUTORIZA COMISIN A LA CIUDAD A.- INGRESOS POR COMISIN COMPROBANTE DE PAGO FECHA N

: . : : del de del 20 al.de del 20.

DERECHOS POR LA COMISIN

IMPORTE

/ /

/ /

232122 232121

VITICOS Y ASIGNACIONES PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

TOTAL INGRESOS POR COMISIN S/.

B.- GASTOS Y DEVOLUCIN FECHA Tipo de C/P (*) N PROVEEDOR DESCRIPCIN DEL GASTO IMPORTE

/ /

/ /

B.1)

TOTAL GASTOS S/.

(*) (01) Factura; (03) Boleta de Venta; (12) Ticket por mquina registradora; (16) Boleto de Viaje; (DJ) Declaracin Jurada de Gastos.

COMPROBANTE DE PAGO FECHA N

DEVOLUCIN DE VITICOS Y/O PASAJES

IMPORTE

/ /

/ /
B.2)

232122 232121

VITICOS Y ASIGNACIONES PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

TOTAL DEVOLUCIN SEGN RECIBO DE INGRESOS S/.

(B.1 + B.2)

TOTAL GASTOS Y DEVOLUCIN DE VITICOS Y/O PASAJES

) FOLIOS

NOTA: REMITO SUSTENTATORIA DE RENDICIN DE CUENTAS A (

San Miguel de Piura,de..del 20. FIRMA NOMBRE Y APELLIDOS DNI N

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA ............................................................................

FORMATO N 05
INFORME DE VIAJE EN COMISION DE SERVICIO San Miguel de Piura.de del 20. INFORME N A ASUNTO REFERENCIA -201 - /MPP : : Alcalde(sa) Gerente o Jefe de Oficina inmediato INFORME DE VIAJE EN COMISION DE SERVICIO : R/A N C/P N ------------------------------------------------------------------------------Es Grato dirigirme a usted., a fin de hacer de su conocimiento lo siguiente:

1. -

Actividades Realizadas

2. -

Resultados Obtenidos:

Es cuanto informe para su conocimiento y fines

Dedo ndice Derecho

COMISIONADO DNI.

VB Jefe inmediato o GERENTE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA ............................................................................

FORMATO N 06
DECLARACIN JURADA DE GASTOS 1.2.3.4.5.6.7.APELLIDOS Y NOMBRES CARGO CONDICIN LABORAL DEPENDENCIA LUGAR DEL DESTINO MOTIVO DE LA COMISIN DOCUMENTO DE REFERENCIA : : : : : : :

En concordancia con la Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Resolucin Directoral N 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de Tesorera N 001-2007-EF-77.15 que precisa en su Art. 71 Uso Excepcional de la Declaracin Jurada para sustentar gastos. DECLARO BAJO JURAMENTO: Haber efectuado los gastos que detallo a continuacin, de los cuales no me ha sido posible obtener comprobante alguno N ORDEN FECHA CONCEPTO Por movilidad local en comisin de servicios para realizar labores oficiales ante entidades pblicas y privadas, correspondiente al mes de. IMPORTE

TOTAL: SON

/100 Nuevos Soles

S/

En fe de lo cual firmo la presente DECLARACIN JURADA DE GASTOS

San Miguel de Piura,..de.del 201.

Huella Digital Dedo ndice derecho

. INTERESADO DNI.

. Jefe inmediato y Gerente

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA OFICINA DE PERSONAL

FORMATO N 07
REPORTE POR MOVILIDAD 20.
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO CATEGORA DAS TRABAJADOS DAS MONTO TOTAL FIRMA

OFICINA DE..

OFICINA DE..

GERENCIA DE..

UNIDAD DE..

GERENCIA DE..