Tabela 1.

Plan potreba AL stolarije 2006/2010 (kom)

Godina
2006
2007
2008
Koliina(kom)
2630
2780
2930

2009
3080

Tabela 2. Plan obima proizvodnje AL stolarije u periodu 2006/2010 (kom)

Godina
2006
2007
2008
2009
Koliina(kom)
2660
2811
2963
3115

2010
3230

2010
3267

Tabela 3. Panirani godinji prihod po jedininoj ceni jednog Al prozora je 210 eura
Godina
2006
2007
2008
2009
2010
Vrednost
552300
583800
615300
646800
678300
Tabela 4. Godinja izdvajanja za nabavku materijala u eurima
Godina
2006
2007
2008
2009
Profili
239040
251573
264189
276805
Gume
35058.8
37048.98
39052.34
41055.57
Spojnice
23514.4
24849.24
26192.92
27536.6
Okovi
56205.8
59396.43
62608.19
65819.95
Montani
18407.2
19452.12
20503.96
21555.8
materijal
Ukupna
383241.6
403305.17
423531.81
443758.32
vrednost
Tabela 5. Procena potronje alata u petogodinjem periodu
Godina
2006
2007
2008
Rezne ploe
2
2
2
(kom)
Glodala
3
3
3
(kom)
Burgije
20
20
20
(kom=
Stezni alat
1 komplet
Ukupna
1160
1060
1060
vrednost
(euro)

2010
289421
43059.06
28880.28
69013.71
22607.64
463967.09

2009
2

2010
2

20

20

1060

1060

Tabela 6. Potrebna oprema za rad

Oprema
Maina za seenje sa listom testere 400mm
Merni sto
Levi pomoni sto
Kopirna glodalica
Glodalica za obradun krajeva profila
(freza)
Maina za seenje sa listom testere 300mm
Montani sto
Pneumatska builica
Pneumatski odvrta
Pneumatska pop-kljeta
Pneumatski pitolj za silikon
Elektro-vibraciona builica
Ubodna testera
Runa kruna testera
Pitolj za pur-penu
Utiskiva gume
Makaze za gumu
Stezni alat
Kompresor 150 l
Presa
Burgije
Glodala
Dostavno vozilo
Telefon, faks i raunar

Koliina
1 komad
1 komad
1 komad
1 komad
1 komad
1 komad
1 komad
3 komada
3 komada
1 komad
1 komad
1 komad
1 komad
1 komad
1 komad
3 komada
2 komada
1 komplet
1 komad
1 komad
20 komada
3 komada
1 komad
1 komad

Tabela 7. Klasifikaciona struktura i broj potrebnih radnika

Vrsta radnika
Struna sprema
Br. izvrilaca
Direktor
VS
1
Glavni majstor
VKV
1
Radnik
KV
1
Radnik
KV
1
Radnik
KV
1

Obezbeenost
+
+
-

Tabela 8. Postojea oprema za proizvodnju AL stolarije

Oprema
Koliina/komada
Maina za seenje sa listom
1
testere 300mm
Presa
1
Dostavno vozilo
1
Glodala
3
Burgije
20
Pneumatska builica
3
Pneumatski odvrta
3
Pneumatska pop-kljeta
1
Pneumatski pitolj za
1
silikon
Elektro-vibraciona builica
1
Ubodna testera
1
Runa kruna testera
1
Pitolj za pur-penu
1
Utiskiva gume
3
Makaze za gumu
2
Stezni alat
1

Tabela 9. Osnovna sredstva i alati koje treba nabaviti

Oprema/alat
Koliina
Maina za seenje sa listom
1
testere 400mm
Merni sto
1
Levi pomoni sto
1
Kopirna glodalica
1
Glodalica za obradu krajeva
1
profila ( frezerica )
Montani sto
1
Kompresor 150 l
1
Ukupno
Tabela 10. Mesene zalihe repromaterijala
Vrsta
Koliina/kom/kg/m
Profili
3321.6
Gume
6396
Spojnice
6720
Okovi
1200
Montani materijal
3000
Ukupno

% amortizacije
20
10
35
5
15
5
5
5
3
10
5
5
1
1
5
5

Vrednost,euro
3000
650
450
2900
2300
970
630
10900
Vrednost
19920
3163.2
2121.6
5071.2
1660.8
31936.8

Tabela 11. Procenjeni trokovi odravanaj opreme u prvih pet godina rada,euro
Godina
2006
2007
2008
2009
2010
Iznos
300
600
1000
1200
Tabela 12. Godinja vrednost ostalih vanijih trokova u proizvodnji AL stolarije
Sredstvo
Koliina/jedinica
eura
Emulzija za obradu
250 l
200
rezanjem

Tabela 13. Predraun ukupnih ulaganaj

Vrsta
Nomenklatura ulaganaj
ulaganja
Proizvodni i poslovni
objekat
Maina za seenje sa
listom testere 400mm
Merni sto
Levi pomoni sto
Kopirna glodalica
Glodalica za obradun
krajeva profila (freza)
Maina za seenje sa
listom testere 300mm
Montani sto
Pneumatska builica
Pneumatski odvrta
Pneumatska pop-kljeta
Pneumatski pitolj za
silikon
A)
Ulaganja Elektro-vibraciona builica
u osnovna Ubodna testera
Runa kruna testera
sredstav
Pitolj za pur-penu
Utiskiva gume
Makaze za gumu
Stezni alat
Kompresor 150 l
Presa
Burgije
Glodala
Dostavno vozilo
Telefon, faks i raunar
S (A)
Profili
Gume
B)
Spojnice
Obrtna
Okovi
sredstva
Montani materijal
Emulzija
S (B)
C)
Tehnika dokumentacija
Nematerij Tehnoloka dokumentacija
alna
S(C)
ulaganja

Koliina i
mera
120 m2

Vrednost,
euro
100000

Obezbeenost
+,+

1 komad

3000

1 komad
1 komad
1 komad
1 komad

650
450
2900
2300

1 komad

1500

1 komad
3 komada
3 komada
1 komad
1 komad

970
750
750
40
50

+
+
+
+

1 komad
1 komad
1 komad
1 komad
3 komada
2 komada
1 komplet
1 komad
1 komad
20 komada
3 komada
1 komad
1 komad
3321.6 kg
6396 m
6720 kom
1200 kom
3000 kom
250 l
-

300
80
100
20
30
40
100
630
730
100
600
10000
1000

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+,-

127090

19920
3163.2
2121.6
5071.2
1660.8
200
32136.8

300
300
600

D)
Ukupna
ulaganja

Obezbeena ulaganaj
Nova ulaganja
S ( A+B+C )

116190
43636.8
159826.8

Tabela 14. Konstrukcija financiranja novih ulaganja, (eurima)

Finansijeri
Ulaganje u
Ulaganje u
Ukupna
osnovna
obrtna sredstva
ulaganja
sredstva
Fond za razvoj
8000
/
8000
( banka )
Zavod za trite
2900
/
2900
rada
Vlastito
/
32736.8
32736.8
finansiranje
Ukupno
10900
32736.8
43636.8
Tabela 15 Plan otplate kredita ()
Ostatak
Godina
Mesec
duga
II
8000
V
7600
I
VII
7200
X
6800
II
6400
V
6000
II
VII
5600
X
5200
II
4800
V
4400
III
VII
4000
X
3600
II
3200
V
2800
IV
VII
2400
X
2000
II
1600
V
1200
V
VII
800
X
400

Kamata
400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20

Otplata
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

+
+,-

%
18.43
6.62
74.95
100

Anuitet
800
780
760
740
720
700
680
660
640
620
600
580
560
540
520
500
480
460
440
420

Tabele 16. Godinji trokovi otplate kredita ()

Godina
Kamata
1480
I
1160
II
840
III
520
IV
V
20
4020
Ukupno ()

Otplata
1600
1600
1600
1600
1600
8000

Anuitet
3080
2760
2440
2120

1800
12200

Plan poetka rada

Trokovi
Prihodi

Godina
I

II

III

IV

Slika 4. Faze u planu poetka rada

kriva trokova
kriva prihoda
Faze su:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Izrada biznis plana

Odobravanje kredita
Nabavka opreme i priprema proizvodnje
Montaa opreme
Probna proizvodnja
Proizvodnja

VI