Asociacion Medalla Milagrosa

ASOCIACION MEDALLA MILAGROSA
AUXILIAR MOVIMIENTOS CUENTA AHORRO

AL 30 DE ABRIL 2008
Fecha
1/9/2008
1/9/2008
1/9/2008
1/9/2008
1/31/2008
2/5/2008
2/18/2008
2/22/2008
2/22/2008
2/26/2008
2/29/2008
3/10/2005
4/18/2008
3/10/2008
3/28/2008
3/28/2008
3/28/2008
3/28/2008
3/28/2008
3/31/2008
4/22/2008
4/24/2008
4/24/2008
4/30/2008
descripcion
APERTURA CUENTAS TRASFERENCIA DE CUENTA
recibos varios
retiro para abrir chequera
saldo cuenta de cheques canc.
Intereses
rec.41460-61-62
retiro para gastos /ethel
donacion
gastos de caritas sin comprobante
rec.41466
intereses
gastos Margarita Nassau s/comprobante
rec,41475-76-77-78-79
deposito retirado anteriormente
rec.41468
rec.4169
rec,41470
rec.41472
rec.41473
intereses
colaboracion a coro neblinas
copias meditaciones s/comprobante
valor donado al Asilo s/ comprobante
intereses
DEPOSITOS RETIROS
SALDOS
12,974.26
12,974.26
7,295.00
20,269.26
10000
10,269.26
114.49
10,383.75
6.35
10,390.10
5,418.00
15,808.10
953
14,855.10
3,740.00
18,595.10
4416.00
14179.1
766.85
14,945.95
12.16
14,958.11
3000
11,958.11
11,226.10
23,184.21
10,000.00
33,184.21
3,475.00
36,659.21
2,213.00
38,872.21
155.00
39,027.21
1,982.00
41,009.21
3,294.00
44,303.21
18.85
44,322.06 ok
500.00
43,822.06
2000.00
41,822.06
5000.00
36,822.06
45.22
36,867.28
62736.28
25869.00
1/9/2008
1/9/2008
1/9/2008
2/5/2008
1/31/2008
2/22/2008
2/26/2008
2/29/2008
4/18/2008
3/10/2008
3/28/2008
3/28/2008
3/28/2008
3/28/2008
3/28/2008
3/31/2008
4/30/2008

AL 30 ABRIL 2008.
INGRESOS
apertura cuenta
rec.41457-58-59
saldo cuenta de cheques canc.
rec.41460-61-62
Intereses
donacion anonima
rec.41466
intereses
rec,41475-76-77-78-79
deposito retirado anteriormente
rec.41468
rec.4169
rec,41470
rec.41472
rec.41473
intereses
intereses
DEPOSITOS
12,974.26
7,295.00
114.49
5,418.00
6.85
3,740.00
766.85
12.16
11,226.10
10,000.00
3,475.00
2,213.00
155.00
1,982.00
3,294.00
18.85
45.22
62,736.78
ingreso utilizado para gastos
2/18/2008 rec. 41463
2/18/2008 re.41464
2/18/2008 rec.41465
menos gastos segn comprobantes
VALOR DEPOSITADO EL 5 DE MAYO 2008.
3399.00
3,300.00
1258.00
7957.00
7060.00
897.00
GASTOS CON RETIRO AL 30 DE ABRIL

FECHA
DESCRIPCION
1/9/2008 retiro para abrir chequera
2/18/2008 retiro para gastos /ethel
2/22/2008 gastos de caritas sin comprobante
3/10/2005 gastos Margarita Nassau s/comprobante
4/22/2008 colaboracion a coro neblinas
4/24/2008 copias meditaciones s/comprobante
4/24/2008 valor donado al Asilo
VALOR
10000.00
953.00
4416.00
3000.00
500.00
2000.00
5000.00
25869.00
DETALLE DE GASTOS COMPRADOS CON INGRESO NO DEPOSITADOS

2/24/2008
2/27/2008
2/22/2008
2/25/2008
2/23/2008
3/18/2008
2-Apr-08
ofrenda a coro neblinas

devocinarios
arreglo floralMa.Reyna
arreglo floral fam. Malouf
110 platos retiro c.
arreglo floral suegro Gladys
ayuda a damnific.incendio
2 virgenes sta.clara
4/23/2008 mano obraperegrinas
500.00
120.00
300.00
500.00
3000.00
500.00
1000.00
540.00
600.00
7060.00

al 30 mayo 2008
Fecha
descripcion
al 30 ab. 2008
5/5/2008 deposto
5/12/2008 deposito
5/19/2008
DEPOSITOS
8507
2862
11369
11369
RETIROS
SALDOS
36867.28
45374.28
48236.28
3000
45236.28
3000
fecha
5/5/2008
5/05/208
5/5/2008
5/5/2008
5/5/2008
5/5/2008
5/5/2008
5/5/2008
5/5/2008

AL 30 mayo 2008.
detalle
remanente retiro de 2,000.00
remanente deposito capillas no dep.ab.
vta.meditaciones
vta.devocionarios e imagnes
rec.41480
rec.41481
venta mayo y donativo s/comp
retiro no utilizado para ayuda a neblinas
5/12/2008 venta folletos meditacion virgen

5/12/2008 coro sta.ana rec.41482
DEPOSITOS
207.00
897.00
240.00
230.00
1,345.00
4,468.00
620.00
500.00
8,507.00
530.00
1,696.00
636.00
2,862.00
8507
2862
11369
GASTOS CON RETIRO AL 30 DE mayo

FECHA
DESCRIPCION
5/19/2008 pago a caritas s/comprob.
VALOR
3000.00

al 30 junio 2008
Fecha
descripcion
al 30 de mayo 2008
intereses
6/5/2008 deposito
6/5/2008 deposito
6/30/2008 pago a coro neblinas mayo que no lo recibieron
6/30/2008 aportacion a Caritas
6/30/2008 intereses
DEPOSITOS
56.06
2789.00
5063.00
83.32
7991.38
RETIROS
SALDOS
45236.28
45292.34
48081.34
53144.34
500.00
52644.34
3000.00
49644.34
49727.66
3500.00

AL 30 mayo 2008.
fecha
detalle
6/5/2008 remanente colecta para flores
6/5/2008 coro No.1 rec. 41485
intereses
5/5/2008 coro rec.41487
5/5/2008 coro rec.41488
6/30/2008 intereses
parcial
700.00
1,419.00
670.00
2,789.00
56.06
3,965.00
1,098.00
5,063.00
depositos
2789.00
56.06
5063.00
83.32
7991.38
GASTOS CON RETIRO AL 30 junio

FECHA
DESCRIPCION
6/30/2008 aportacion a caritas s/comprob.
6/30/2008 pago a coro neblinas mayo que no lo recibieron
VALOR
3000.00
500.00
3500.00

DEL 1 AL 30 JULIO 2008
Fecha
descripcion
al 30 de junio 2008
7/4/2008 rec. 41489/90/91/92/93/94/95/96/97
7/23/2008 retiro no utilizado en abril
7/25/2008 rec. No.41498/41500/41751
7/28/2008 intereses
7/25/2008 RETIRO PARA ELIDA DIEK SIN COMPROBANTES
7/25/2008 COMPRA ESTANDARTE S/ COMPROB.
DEPOSITOS
RETIROS
18870.55
500
4628
107.28
9835.00
450.00
24105.83
10285.00
SALDOS
49727.66
68598.21
69098.21
73726.21
73833.49
63998.49
63548.49
fecha
7/4/2008
7/23/2008
7/25/2008
7/28/2008

al 30 de julio 2008
detalle
rec. 41489/90/91/92/93/94/95/96/97
retiro no utilizado en abril
rec. No.41498/41500/41751
intereses
parcial
depositos
18870.55
500
4628
107.28
24105.83
GASTOS CON RETIRO MES DE JULIO 2008

FECHA
DESCRIPCION
7/25/2008 RETIRO PARA ELIDA DIEK SIN COMPROBANTES
7/25/2008 COMPRA ESTANDARTE S/ COMPROB.
VALOR
9835.00
450.00
10285.00

DEL 1 AL 30 JULIO 2008
Fecha
descripcion
AL 30 de julio 2008
8/8/2008 rec. 45752/53/54/75/56/57
8/28/2008 contribucion consejo
8/29/2008 intereses
8/28/2008 gasto para Caritas
DEPOSITOS
17222.00
150.00
127.45
17499.45
RETIROS
SALDOS
63548.49
80770.49
80920.49
81047.94
3000.00
78047.94
78047.94
78047.94
3000.00

Ingresos mes agosto
fecha
detalle
8/8/2008 rec. 45752/53/54/75/56/57
8/28/2008 contribucion consejo
8/29/2008 intereses
depositos
17222.00
150.00
127.45
17499.45
GASTOS CON RETIRO MES DE AGOSTO 2008

FECHA
DESCRIPCION
8/28/2008 gasto para Caritas s/comprob.
VALOR
3000.00
3000.00

del 1 al 30 de septiembre 2008
Fecha
al 30 agosto
9/4/2008
9/29/2008
9/30/2008
descripcion
rec.45758/59/60/61/62/63/64/ y rifa
rec.45765
INTERESES
DEPOSITOS
13328.00
1615.00
150.26
15093.26
RETIROS
SALDOS
78047.94
91375.94
92990.94
93141.20

ingresos septiembre
fecha
detalle
9/4/2008 rec.45758/59/60/61/62/63/64/ y rifa
9/29/2008 rec.45765
9/30/2008 INTERESES
depositos
13328.00
1615.00
150.26
15093.26

del 1 al 30 de septiembre 2008
Fecha
descripcion
al 30 septiembre
10/1/2008 rec.45766/67
10/28/2008
10/31/2008
10/1/2008
10/1/2008
10/17/2008
10/17/2008
10/29/2008
Deposito sin comprobante /

expl.1,496.67 donado por la parroquia
san Jose para pasaje de Carmen Elvir la
diferencia no tiene recibo
intereses
compra de montucas sin comprobante
Pasaje a Carmen Elvir
provision asilo
valor entregado a Elida Dieck
Caritas
DEPOSITOS
RETIROS
93141.20
95563.20
2422.00
9000.25
147.59
11569.84
SALDOS
1100.00
4490.00
2512.30
1817.85
3000.00
12920.15
104563.45
104711.04
103611.04
99121.04
96608.74
94790.89
91790.89

ingresos octubre
fecha
detalle
10/1/2008 rec.45766/67
Deposito sin comprobante / expl.1,496.67 donado por
la parroquia san Jose para pasaje de Carmen Elvir la
10/28/2008 diferencia no tiene recibo
10/31/2008 intereses
depositos
2422.00
9000.25
147.59
11569.84
GASTOS CON RETIRO MES DE OCTBRE 2008

FECHA
DESCRIPCION
10/1/2008 compra de montucas sin comprobante
10/1/2008 Pasaje a Carmen Elvir
10/17/2008 provision asilo
10/17/2008 valor entregado a Elida Dieck
10/29/2008 Caritas
VALOR
1100.00
4490.00
2512.30
1817.85
3000.00
12920.15

al 30 de noviembre
Fecha
descripcion
al 30 de octubre
11/4/2008 retiro para medicinas del asilo
11/7/2008 rec.45775/76/77/78/79
11/25/2008 aporte a coros
DEPOSITOS
12402.00
RETIROS
SALDOS
91790.89
7733.00
84057.89
96459.89
154.53
9872.62
12556.53
17605.62
96614.42
86741.80

ingresoss noviembre
fecha
detalle
11/7/2008 rec.45775/76/77/78/79
depositos
12402.00
154.53
12556.53
GASTOS CON RETIRO MES DE noviembre 2008

FECHA
DESCRIPCION
11/4/2008 retiro para medicinas del asilo
11/25/2008 aporte a coros
VALOR
7733.00
9872.62
17605.62

al 30 diciembre 2008
Fecha
descripcion
al 30 de noviembre
12/8/2008 rec 45780/81/82/83/84/85/86
12/15/2008 pago a coros/navidad caritas canastas
sobrante retiro para compra de medicinas
12/8/2008 asilo
DEPOSITOS
11662.00
154.97
RETIROS
SALDOS
86741.80
98403.80
98558.77
5000.00
93558.77
82.6
11899.57
93641.37
5000.00

ingresoss diciembre
fecha
detalle
12/8/2008 rec 45780/81/82/83/84/85/86
12/8/2008 sobrante retiro para compra de medicinas asilo
depositos
11662.00
154.97
82.6
11816.97
GASTOS CON RETIRO MES DE diciembre 2008

FECHA
DESCRIPCION
12/15/2008 pago a coros/navidad caritas canastas
VALOR
5000.00
5000.00
INGRESOS
Ene-ab.
abril
mayo
62736.28
7060.00
11369.00
EGRESOS
25869
7060

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