Manual de Nominas 2012

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mx
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Manual de Capacitacin Bsica


Introduccin:
Este material est diseado para ayudar a los usuarios que manejan
nuestro sistema ContPAQi Nminas y que requieren informacin sobre
las caractersticas bsicas de accesibilidad. Incluye entre otros temas,
informacin bsica de lo que usted necesita para iniciar a utilizar nuestro
sistema y describe temas relativos a la creacin y eliminacin de una
empresa, al respaldo y restauracin de la informacin, cmo redefinir y
configurar los parmetros de la empresa a utilizar y las principales
aplicaciones de la nmina.
ContPAQi Nminas Es el sistema para la Administracin de la
Nmina que se adapta de manera fcil a tus procesos de clculo,
cumple con todas las obligaciones de ley y te permite hacer un pago a
tiempo a tus empleados.

Novedades 2012: Conciliacin automtica Nminas-SUA, verifica a
detalle el SBC por empleado, exportacin automtica de informacin
IDSE-SUA y administracin de amortizaciones del INFONAVIT.


ndice:

Captulo 1.
Ejecutando el programa por primera vez.
Captulo 3.
Trabajando con una empresa.
Captulo 2.
Ejecutando el programa con empresas creadas.
Captulo 4.
Configurando la empresa.
Captulo 6.
Procesando la Nmina.
Captulo 5.
Capturando empleados
Captulo 7.
Autorizacin de la Nmina, generacin de sobres recibos, reportes y cierre anual.


Capitulo 1

Ejecutando el programa por primera vez


1.- Ejecutando la aplicacin
Para ejecutar la aplicacin,
con el mouse se debe dar
doble clic al icono de:

CONTPAQi - NMINAS.

Otra opcin es seleccionar el
icono con el mouse y
posteriormente oprimir la tecla
Enter



2.- Ventana de bienvenida
Una vez que se ejecuta CONTPAQi - NMINAS. Se mostrara una ventana de bienvenida.


3.- Ventana de acceso al sistema
El sistema solicitara los
siguientes datos:

Cdigo de usuario
Clave de acceso

El sistema muestra la
palabra SUPERVISOR,
que es el usuario
predefinido, este usuario
no tiene contrasea, por
lo tanto, si selecciona el
botn Aceptar el
sistema permitir el
acceso.

IMPORTANTE: Se
recomienda que en un
futuro se le asigne una
Clave de acceso al
usuario SUPERVISOR,
ya que de lo contrario
cualquier persona con
acceso al equipo, podra
ejecutar la aplicacin.


4.- La primera vez que se tiene acceso al sistema
La primera vez que se
tiene acceso al
sistema, este, al validar
que no tiene
informacin; es decir
empresas instaladas,
desplegara una
ventana, solicitando los
datos bsicos para
precisamente crear la
base de datos de una
empresa.

Asimismo, se presenta
la ventana de las
Ultimas Noticias, que
va twitter se actualizan
diario.

IMPORTANTE: En
caso que no se
muestre esta ventana,
esto se debe a que ya
han sido creadas una o
mas bases de datos,
en este caso es
necesario que vaya al
capitulo 2


5.- Creando una base de datos - Consideraciones
1. Dar un clic al icono
de nuevo.
2. Llenar los campos
correspondientes
como son:

Nombre de la
empresa
Mascarilla
Tipo de cdigo
Ejercicio
Fecha de inicio
Zona de salario
Nombre corto
IMPORTANTE: El
nombre corto
ser utilizado tanto para
el nombre
de la base de datos,
como para la
ruta de los respaldos


6.- Creando una base de datos - Capturando informacin
Como pueden observar, aqu
estamos dando de alta los
siguientes datos:

Alfa Diseo de Sistemas SA de
CV
XXXX
Numrico
2012
01/01/2012
A
AlfaNOM

El sistema agregara los
siguientes
datos

ctAlfaNOM
C:\Compac\Empresas
\ctAlfaNOM\Respaldo


7.- Creando una base de datos - Confirmando
Para finalizar, debe
seleccionar el
icono de Guardar

Cuando usted guarda
los datos, el
sistema mostrara una
ventana
de confirmacin

Si selecciona la opcin
Si el
sistema dar inicio a la
creacin de
la base de datos, si
selecciona la
opcin No, el sistema
cancelara la
opcin.



8.- Creando una base de datos - Al terminar
Una vez
que se crea
la base de
d a t o s ,
p o d e mo s
o b s e r v a r
que en el
catalogo de
empresas,
ya aparece
la empresa.

Para cerrar
e s t a
v e n t a n a ,
s o l o
necesitamo
s dar un clic
al icono de
cerrar.


9.- Cerrando la aplicacin
P a r a
c o n c l u i r ,
seleccionare
m o s e l
i c o n o d e
Salir.

Esta es la
m a n e r a
correcta de
f i nal i zar l a
ejecucin del
programa.


Capitulo 2

Ejecutando el programa con empresas ya creadas


1.- Ejecutando la aplicacin
Para ejecutar la aplicacin, con el
mouse se debe dar doble clic al
icono de:

CONTPAQi - NMINAS.

Otra opcin es seleccionar el icono
con el mouse y posteriormente
oprimir la tecla Enter



2.- Ventana de bienvenida
Una vez que se
ejecuta

CONTPAQi -
NMINAS.

Se mostrara una
ventana de
bienvenida.

Aqu se puede
apreciar el nmero
de versin con la
que se cuenta.



3.- Ventana de acceso al sistema
El sistema solicitara los
siguientes datos:

Cdigo de usuario
Clave de acceso

El sistema muestra la palabra
SUPERVISOR, que es el
usuario predefinido, este
usuario no tiene contrasea,
por lo tanto, si selecciona el
botn Aceptar el sistema
permitir el acceso.

IMPORTANTE: Se recomienda
que en un futuro se le asigne
una Clave de acceso al
usuario SUPERVISOR, ya que
de lo contrario cualquier
persona con acceso al equipo,
podra ejecutar la aplicacin.


4.- Catlogo de empresas
El sistema desplegara una
ventana, donde el usuario puede
ver las empresas que se
encuentran dadas de alta en el
sistema.

Aqu el usuario puede
seleccionar varios opciones para
una empresa, por ejemplo:

Abrir Empresa
Respaldar
Restaurar
Tambin es posible dar de alta
nuevas empresas o en su caso
modificar cierto datos, esto se
logra al seleccionar la opcin
Catlogo.


Capitulo 3

Trabajando con una empresa


1.- Seleccionar una empresa
Para seleccionar
una empresa, es
necesario tener
acceso al
catlogo de
empresas, aqu,
es necesario que
el usuario
seleccione la
empresa con el
mouse, una vez
hecho esto,
puede dar un
doble clic o en su
caso seleccionar
el botn Abrir
Empresa.



1.- Seleccionar una empresa
Para seleccionar
una empresa, es
necesario tener
a c c e s o a l
c a t l o g o d e
empresas, aqu,
es necesario que
e l u s u a r i o
s el ec c i one l a
empresa con el
mouse, una vez
h e c h o e s t o ,
puede dar un
doble clic o en su
caso seleccionar
el botn Abrir
Empresa.


2.- La primera vez que se tiene acceso a una empresa Parte 1
La primera vez que se tiene
acceso a la empresa, el
sistema validara que ya se
cuente con informacin, en
caso contrario, el sistema
despl egara una ventana
solicitando informacin sobre
que tipo de periodo de
nmina desea trabajar, estos
periodos son:

Semanal
Decenal
Quincenal
E n e s t e c a s o
s e l e c c i o n a r e mo s l o s
p e r i o d o s S e ma n a l y
Qui ncenal , l os cual es
iniciarn a partir del da 1 de
Enero de 2012.


3.- La primera vez que se tiene acceso a una empresa Parte 2
Una vez que se crea el periodo, el
sistema desplegara una ventana,
solicitando el periodo de trabajo
con el cual queremos trabajar, en
este caso el sistema mostrara las
opciones
Periodo Extraordinario
Semanal
Quincenal
El Periodo Extraordinario es
a g r e g a d o e n a u t o m t i c o ,
independientemente a los tipos de
periodos que dimos de alta, en el
Periodo Extraordinario tpicamente
se uti l i za para ej ecutar l as
nminas de Aguinaldo y Reparto
de utilidades.
Para continuar cerraremos la
vent ana de Sel ecci n de
periodo, con el botn Cancelar


3.- La primera vez que se tiene acceso a una empresa Continuacin 2 de 2
Ahora podemos observar la
ventana de Catlogo de
empleados, esta ventana se
despliega porque el sistema
detecta que la base de datos
se encuentra vaca, si n
embargo, aqu es importante
considerar, que primero, es
necesario dar de alta los
d e p a r t a me n t o s , l o s
puestos, configurar las
tablas, etc..

Por lo tanto, cerraremos esta
ventana, con el botn de
Cerrar.


Capitulo 4

Configurando la empresa


1.- Tablas del sistema
El primer paso para
configurar nuestra
e m p r e s a e s
seleccionar el men
de Tablas, dentro
d e e s t e me n
seleccionaremos el
sub-men Tablas
de la empresa


2.- Tablas de la empresa
Al seleccionar el sub-men de
tablas de la empresa, podemos
observar que se despliega una
ventana, dividida en 2 partes, del
lado izquierdo vemos el nombre
de las tablas disponibles, como
por ejemplo: Antigedades y del
lado derecho el contenido de la
misma.
En este caso las tablas que nos
interesan son:
Antigedades
Factor SDI
Finiquito
Reparto Monetario
Salarios Mnimos
TIMSSRIESGOT
TINFONAVITSegVivienda
TRF2010LocalISRAnual
TRF2010LocalISRMens
TRF2010LocalSubEmpAnual
TRF2010LocalSubEmpMens


2.1.- Tabla de Antigedades Parte 1
Al sel ecci onar l a tabl a de
a n t i g e d a d e s , p o d e mo s
observar que del lado izquierdo
existen varias columnas como:

Antigedad: Esta col umna
r e p r e s e n t a l o s a o s d e
antigedad que el empleado
puede tener en la empresa.

D i a s _ v a c _ c o n f y
Dias_vac_sind: Estas columnas
r epr esent an l os d as de
vacaciones para los empleados
de confianza y los das de
vacaciones para los empleados
sindicalizados respectivamente.

Es decir, que CONTPAQi -
NMINAS reconoce dos tipos
de empleados, confianza y
sindicalizados, a los cuales
pueden t ener di f er ent es
prestaciones.


Porc_prima_conf y
Porc_prima_sind:

Est as col umnas
r e p r e s e n t a n e l
porcentaje de prima
v ac ac i onal que
corresponde a los
e mp l e a d o s d e
c o n f i a n z a y
s i n d i c a l i z a d o s
respectivamente.


Al desplazarse a la
derecha en la tabla de
antigedades,
encontraremos las
siguientes columnas.

Dias_aguinaldo_conf
y
Dias_aguinaldo_sind:
Estas columnas
representan los das de
aguinaldo que
corresponde a los
empleados de
confianza y
sindicalizados
respectivamente.


Anuguedad
ulas de vacaclones
conanza
ulas de vacaclones
slndlcallzado
orcenLa[e de
prlma conanza
orcenLa[e de prlma
slndlcallzado
ulas de agulnaldo
conanza
ulas de agulnaldo
slndlcallzado
1 6 6 23 23 13 13
Si traducimos a algo menos tcnico, entonces tenemos lo siguiente:
La funcin de la tabla anterior es poder determinar el FACTOR DE INTEGRACION
ulas del ano 363.00
ulas de agulnaldo 13.00
ulas de vacaclones 6
orcenLa[e de prlma 23
(ulas de vacaclones x orcenLa[e de prlma) 1.30

!"#$% '( )*$+ ,-./01

Sl dlvldlmos el resulLado enLre ,20
enLonces Lenemos la deLermlnacln del
famoso facLor de: ./1304

LsLe facLor es uullzado para deLermlnar
el SALA8lC ulA8lC ln1LC8AuC.


Por lo tanto, tenemos las siguientes conclusiones

1.- Cuando las prestaciones de la empresa son conforme a la ley, se entiende que la tabla de
antigedades se quedara como est.

2.- Cuando las prestaciones de la empresa son superiores a la ley en base a das, se modificara la
tabla, es decir, es posible tener mas das de vacaciones, es posible tener un porcentaje de prima
y es posible tener mas das de aguinaldo, en caso de que as sea, es en sta tabla donde se debe
modificar, de acuerdo al ejercicio anterior ustedes pueden verificar el resultado.

3.- Por ltimo es importante que consideren que existen 2 columnas para cada concepto, es decir,
que existe una columna para los empleados de CONFIANZA y otra columna para los empleados
SINDICALIZADOS, tanto para los conceptos de DIAS DE VACACIONES, PORCENTAJE DE PRIMA
y DIAS DE AGUINALDO.

NO ES POSIBLE MANEJAR MAS DE DOS TIPOS DE EMPLEADOS, en caso de que se requiera,
solo es posible controlarlo, manejando el SDI por fuera.


2.3.- Tabla de Factor SDI
Cuando las prestaciones
de l a empr es a s on
superiores a la ley en
base a dinero,

Ej empl o: La empresa
otorga por contrato un
bono anual por una
canti dad determi nada,
es t e bono s e debe
integrar al salario, por lo
t a n t o e s n e c e s a r i o
calcular por fuera los
factores correspondientes
p a r a c a d a a o y
alimentarlos a la tabla
FactorSDI.

Considere, que al igual
que l a tabl a anteri or,
existen dos columnas, una
par a empl eados de
confianza y otra para
empleados sindicalizados.


2.3.- Tabla de Antigedades vs Tabla Factor SDI
Por lo tanto, tenemos las siguientes conclusiones:

1.- Cuando la empresa tiene prestaciones de ley o son superiores en base a das,
se debe utilizar la tabla de antigedades.

2.- Cuando la empresa tiene prestaciones superiores a la ley en base a dinero, se
debe utilizar la tabla de Factor SDI, obviamente hay que calcular por fuera dichos
factores.

IMPORTANTE

En realidad el sistema cuando tenga que calcular el SALARIO DIARIO
INTEGRADO, realizara lo siguiente:

El sistema validara si la tabla Factor SDI tiene valores, en caso de tener cifras
diferentes a cero, realizara el proceso de multiplicar el Salario Diario por el valor
correspondiente, en caso contrario, utilizara la tabla de Antigedades.


2.3.- Utilizacin de las tablas de Antigedades y/o Tabla Factor SDI
Cuando se esta dando de
alta a un empleado en el
sistema, podemos apreciar
lo siguiente:

Cuando capturamos el
Salario Diario y
oprimimos la tecla Enter, el
sistema nos pasara al
siguiente campo que es el
denomi nado SDI (F10
Calcular),

Como podrn deducir al
oprimir la tecla F10, el
sistema determinara el
S A L A R I O D I A R I O
INTEGRADO, en base a
las tablas comentadas


2.4.- Tabla de Reparto Monetario Parte 1
Esta tabla es utilizada para
generar el reparto monetario,
es deci r, suponi endo que
nuestra nmina tuviera solo un
e m p l e a d o , e n d o n d e
deberamos de pagar 1357
pesos.
El sistema generara el siguiente
reporte
2 Billetes de 500
1 Billete de 200
1 Billete de 100
1 Billete de 50
1 Moneda de 5
1 Moneda de 2
Obviamente, esto era utilizado
cuando se enviaba al banco o la
transportadora de valores la
nmina, de esta manera se
f aci l i t aba el pr oceso de
ensobretado
Actualmente ya no se utiliza, ya
que ahora por lo regular se
ut i l i zan l as t ransf erenci as
electrnicas.


Otro uso de esta tabla, es el
siguiente si observamos el ltimo
valor de la derecha, o en su caso el
valor de mas baja denominacin es
el de 0.2, esto es equivalente a 20
centavos.

Este valor es utilizado para
redondear el importe a pagar, es
decir el sistema ajustara a
mltiplos de 20 centavos.

Esta situacin fue pensada en su
momento por el manejo de cheques
o en su caso el servicio de
transporte de valores, ya que en
estos lugares al empleado no le
daran en la realidad esos centavos.

Sin embargo, en la mayora de las
empresas ahora se hacen
transferencias electrnicas, por lo
tanto es RECOMENDABLE
CAMBIAR DE 0.2 A 0.01, de esta
manera evitaremos el redondeo o
ajuste.


Si dejamos el valor
de 0.2 en la ltima
columna de Reparto
Monetario, tal y como
viene de fabrica el
sistema, cuando se
realice el proceso de
c l c u l o d e l o s
e m p l e a d o s , e l
sistema agregara
e l i m p o r t e d e
redondeo o ajuste al
neto, como podemos
obser var en est e
recibo ($0.04).

Adems podemos
darnos cuenta que el
importe Neto a pagar
ya esta ajustado a
m l t i p l o s d e 2 0
centavos.


Si cambiamos el valor
de 0.2 a 0.01, en la
l t i ma col umna de
Repar t o Monet ar i o,
cuando se realice el
proceso de clculo de
l os empl eados, el
sistema no agregara
el importe de redondeo
o ajuste, ya que el
c a l c u l o e s t a
r e d o n d e a d o a
mltiplos de 1 centavo
c o m o p o d e m o s
o b s e r v a r e n e s t e
reci bo, el concepto
A j u s t e a l N e t o
aparece, pero no tiene
ninguna cifra.

Ad e m s p o d e mo s
darnos cuenta que el
importe Neto ya no
presenta ajustes


2.5.- Tabla de Salarios Mnimos Parte 1
IMPORTANTE

Antes de iniciar
el proceso de
n m i n a , e s
s u m a m e n t e
i m p o r t a n t e
verificar que el
s i s t ema es t e
actualizado con
l o s s a l a r i o s
mnimos de cada
zona.

Como podemos
observar, en este
ejemplo tenemos
q u e e s t n
actualizados al
2012.


2.5.- Tabla de Salarios Mnimos Parte 2
En dado caso de
que usted desee
capturar los SMG
d e l s i g u i e n t e
ejercicio (2013) y
agregar un registro,
es necesario colocar
e l c u r s o r s e
cualquier columna
del ltimo rengln, y
oprimir la tecla de
flecha hacia abajo.

De esta manera se
agregara un registro
en blanco, para el
capturar los SMG de
2013


2.6.- Tabla de TIMSSRIESGOT Parte 1
Cada empresa ante el IMSS debe
calcular su Prima de Riesgo en el mes
de febrero de cada ao, mismo que
aplicar a partir del 1 de Marzo del
mismo ao.

En caso de empresas de reciente
creacin, el IMSS asignara a la empresa
la Prima de Riesgo.

Por otro lado, si observamos el Registro
Patronal, este esta declarado como
00000000000, lo cual evidentemente
no es correcto, por lo cual es necesario
modificar este valor.

IMPORTANTE: Para realizar ese
proceso es necesario, cerrar las tablas y
seleccionar en el men principal la
opcin de Catlogos.


En el men Catlogos seleccionamos el
sub-men Registro Patronal,


Una vez seleccionado, veremos la
siguiente pantalla.

IMPORTANTE:

Podemos observar que ya existe
un registro patronal, sin embargo el
v a l o r d e l m i s m o e s
00000000000, l o cual es
importante MODIFICAR, para dejar
el valor correcto.

Ejemplo:

C a m b i e m o s e l v a l o r a
Y0123456789, el si st ema
agregara los guiones, una vez
realizado el cambio, debemos
guardar los cambios.

Debemos cerrar esta ventana y
regresar al men de Tablas /
Tablas de la empresa, y de este
grupo nuevamente seleccionar la
tabla TIMSSRIESGOT


Una vez que regresamos a la tabla, de la empresa podemos apreciar que el valor ya ha
sido cambiado. Sin embargo, aun no hemos capturado la nueva PRIMA DE RIESGO,
para lo cual es necesario colocarse en el ltimo rengln y oprimir la TECLA FLECHA
ABAJO, de esta manera ingresaremos un registro en blanco.
Asimismo, debemos cambiar la Fecha_vigencia, al 01/03/2010, 01/03/2011 y
01/03/2012. Para finalizar, debemos modificar el rengln:
Ejemplo: 01/03/2010 0.05; 01/03/2011 0.5236; 01/03/2012 0.613425
Importante: Divida su % de Prima entre 100 y ese importe capture en esta tabla.


2.7.- Tabla de TINFONAVITSegVivienda
Esta tabla indica el importe que el INFONAVIT cobra de forma bimestral al trabajador, al otorgarle
su crdito, desde el 01/11/2010, se ha mantenido en $15.00 MN .


2.8.- Tablas de ISR
Para Finalizar el grupo de Tablas de la empresa, debemos considerar que existen 4 tablas.
Las primeras 2 tablas, se refieren al ISR, la primera es la tabla anual, la segunda es la tabla
mensual, a continuacin podemos ver los nombres de dichas tablas
TRF2010LocalISRAnual y TRF2010LocalISRMens
Para 2012 se seguirn utilizando los valores de 2010, sin embargo, si fuera necesario cambiar los
valores, el funcionamiento es similar a las tablas anteriores.


2.9.- Tablas de SUBSIDIO
Las ltimas 2 tablas, se refieren al SUBSIDIO, la primera es la tabla anual, la segunda es la tabla
mensual, a continuacin podemos ver los nombres de dichas tablas
TRF2010LocalSubEmpAnual y TRF2010LocalSubEmpMens
Para 2012 se seguirn utilizando los valores de 2010, sin embargo, si fuera necesario cambiar los
valores, el funcionamiento es similar a las tablas anteriores.


3.- Tablas globales
Al seleccionar el sub-men de tablas globales, podemos observar que se despliega una ventana,
dividida en 2 partes, del lado izquierdo vemos el nombre de las tablas disponibles, como por
ejemplo: TablaIMSSPatron y del lado derecho el contenido de la misma. En este caso las tablas
que nos interesan son: TablaIMSSPatron; TablaIMSSTrabajador; TopesSGDF


3.- Tablas IMSS Patrn
Al seleccionar el sub-men de tablaIMSSPatron, podemos observar que al navegar en dicha
tabla, hacia la derecha, la ltima columna es la de Retiro. En dado caso que los valores de estas
tablas cambiaran, simplemente substituimos dichos valores en cada columna.


3.1.- TablaIMSSTrabajador
Al seleccionar la
t a b l a
TablaIMSSPatron
podemos observar
del lado derecho
los porcentajes de
cada una de las
r a m a s d e l
I M S S , q u e
corresponden al
Patrn.

Es i mpor t ant e
consi der ar que
desde 2008 no
h a n e x i s t i d o
cambios a dichos
porcentajes, por lo
t a n t o n o e s
n e c e s a r i o
modificar ningn
valor.


3.2.- TablaIMSSTrabajador
Al seleccionar la tabla
TablaIMSSTrabajador
podemos observar del
l ado der echo l os
porcentajes de cada
una de las ramas
d e l I M S S , q u e
c o r r e s p o n d e n a l
Trabajador.

E s i m p o r t a n t e
considerar que desde
2008 no han existido
cambi os a di chos
porcentajes, por lo
tanto no es necesario
modificar ningn valor.


3.3.- TopesSGDF
Al seleccionar la
tabla TopesSGDF
podemos observar
del lado derecho
los topes de cada
una de las ramas
del IMSS

Como podemos
apreciar los topes
se quedaron con el
valor de 25 para
todas las ramas,
esto quiere decir
que el mxi mo
para el clculo del
I MS S s o n 2 5
salarios mnimos.


4. Configurando los Catlogos
Antes de iniciar la captura de los empleados, debemos dar de alta los departamentos
puestos y Turnos de trabajo.


Procedemos a dar de alta los departamentos que tiene la empresa. Cabe mencionar que podemos
dar de alta n cantidad de departamentos y esto nos facilitar el proceso de captura de empleados.
4.1 Dando de alta departamentos.


En este caso daremos de alta los siguientes departamentos:
ADMINISTRACIN; OPERACIONES; VENTAS; SISTEMAS, RECURSOS HUMANOS;
MERCADOTCNIA.
4.2 Dando de alta departamentos.


4.3 Dando de alta puestos.
Procedemos a dar de alta los puestos que tiene la empresa. Cabe mencionar que podemos dar de
alta n cantidad de puestos y esto nos facilitar el proceso de captura de empleados.


En este caso se da clic en Nuevo y procedemos a dar de alta los siguientes puestos:
Director General; Contralor; Gerente de Finanzas; Gerente de Administracin; Contador
General; Auxiliar Contable; Encargado de Sistemas; Gerente de Recursos Humanos;
Tesorero; Gerente de Ventas; Vendedor(a); Gerente de Operaciones; Encargado de
Mantenimiento; Encargado(a) de Intendencia; Auxiliar General
4.4 Dando de alta puestos.


Al terminar de cargar
l o s d i f e r e n t e s
puestos, damos clic
e n e l i c o n o d e
c e r r a r y
p o s t e r i o r me n t e
procedemos a dar
de alta los Turnos,
e n e s t e c a s o ,
dejaremos los turnos
que v i enen por
default, precargados
en el sistema, los
cuales son:
Matutino
Mixto
Nocturno, y
Vespertino
Si es necesari o,
podemos cambi ar
las horas de dichos
turnos.
4.5 Dando de alta turnos.


Al ingresar al catlogo-Tipos de Periodo., observamos que existen dados de alta el Periodo
Extraordinario, el Quincenal y el Semanal.
4.5 Tipos de periodos.


En esta pestaa
p o d e m o s
obser var l os
periodos, que
c u e n t a l a
empr esa por
dos ejercicios,
el vigente y el
posterior. Para
sal i r de est a
pestaa damos
clic en cerrar.
4.6 Periodos.


E n e s t a
p e s t a a
p o d e m o s
observar los
conceptos con
que cuenta la
e m p r e s a
di vi di dos en
Percepciones,
Deducci ones
y
Obligaciones

Para salir de
esta pestaa
damos clic en
cerrar.
4.7 Catalogo de conceptos.


Procedemos dar clic en la pestaa de Obligaciones, a fin de modificar el % del impuesto
estatal, de 2% al 2.5%
4.8 Modificando el % del impuesto estatal.


Para cambiar el % al 2.5%, primero cambiamos en la pestaa denominada Principal,
la descripcin del concepto, para que aparezca como 2.5% Impuesto estatal.


Posteriormente, damos clic en la pestaa de Importe total, observemos que en la
formula aparece al final * 0.02


Posteriormente, capturamos al final de la formula un 5 damos clic en Aceptar, para que
nuestra formula quede corregida y se genere automticamente el 2.5% del Impuesto
estatal sobre Nminas.


Al irnos a la pestaa Principal y dar clic en Guardar, observemos que ya esta
corregida la descripcin del concepto 90 al 2.5%.
Para salir de esta pestaa damos clic en cerrar.


Al irnos a la pestaa Catlogos y dar clic en Formulas, observemos que el sistema
lleva a cabo clculos automticos de todas las frmulas de la empresa, este proceso.
Para salir de esta pestaa damos clic en cerrar.
4.13 Catlogo de Frmulas.


Capitulo 5

Capturando empleados


5. Capturando los empleados.
Para proceder a capturar los empleados, debemos irnos a la pestaa Catlogos y dar
clic en Empleado.


Al irnos a la pestaa Catlogos y dar clic en Empleado, observemos que del lado
izquierdo no tenemos capturado ningn empleado.
5.1 Capturando los empleados.


Damos clic en Nuevo y procedemos a capturar el primer empleado. Observemos que al
dar clic derecho en tipo de contrato podemos elegir Permanente, Eventual, Eventual de
la construccin y Eventual de campo.


Observemos que despus de capturar el salario diario del empleado, se genera la base
de cotizacin: Fijo, Variable y Mixto.


Observemos que despus de dar clic en la pestaa SDI, con la tecla F10 se genera el
importe de $1,558.25, el cual representa el tope mximo de deduccin de 25 SMGDF,
segn la Ley vigente del IMSS (62.33 * 25).


Despus procedemos a indicar el tipo de Salario base de cotizacin del empleado, el
cual puede ser: Fijo, Variable, o Mixto.


Despus procedemos a indicar el departamento al que pertenece el empleado.


Despus procedemos a indicar el tipo de empleado: Confianza; Sindicalizado.


Despus procedemos a indicar la base de pago del empleado: Sueldo; Comisin;
Destajo; Sueldo-Comisin; Sueldo-Destajo.


Despus procedemos a indicar la forma de pago del empleado: Efectivo; Cheque;
Tarjeta. Procedemos a elegir Tarjeta, para posteriormente poder general el archivo
ASCII para transferencia bancaria o SPEI.


Posteriormente seleccionamos el turno de trabajo del empleado: Matutino; Vespertino;
Nocturno, y Mixto. En este caso procedemos a elegir turno matutino.


Posteriormente seleccionamos la zona de salario del empleado: A; B; C. En este caso
procedemos a elegir zona A


Al dar clic en la pestaa de IMSS - Infonavit, procedemos a capturar todos los datos de
esta pantalla, la cual sirve para crear el Kardex del empleado


Una vez capturados todos los datos del empleado en la pestaa de IMSS-Infonavit,
procedemos a dar clic en la pestaa de Pago de Nminas y Extras, mencionando que
las pestaas de Das, sueldos y Salarios y Clculos, se generan automticamente al dar
de alta al empleado.


La pestaa de Pago
de Nminas y Extras,
s i r v e p a r a q u e
p o s t e r i o r m e n t e
generemos el proceso
para la generacin del
archivo ASCII o layout
que servir para las
t r a n s f e r e n c i a s
b a n c a r i a s d e l a
n mi n a d e c a d a
empleado al banco
correspondiente.
E n e s t e c a s o ,
indicamos el No. 1 al
Banco, 10 dgitos para
el No. De cuenta del
e m p l e a d o y
suponemos que l a
sucursal bancaria es la
No. 250


P o r l t i m o ,
sol amente nos
regresamos a la
p e s t a a d e
Ge n e r a l e s y
damos clic en el
botn guardar y
post eri orment e
e n n u e v o y
procedemos a
capturar a todos
l os empl eados
de l a nmi na,
s i g u i e n d o e l
m i s m o
pr ocedi mi ent o
c i t a d o c o n
anterioridad en
l os numeral es
5.1 a 5.14


Capitulo 6

Procesando la Nmina


Una vez que
hemos capturado
t o d o s l o s
empleados de la
empr es a, l os
p a s o s p a r a
p r o c e s a r l a
nmina son:
Damos clic en el
i c o n o P r e
nmina.
Damos clic en
Filtro, todos del
perodo.
S e g e n e r a n
t o d o s l o s
empleados que
dimos de alta.
6. Procesando la Nmina.


Una vez que
se presentan
en la cartula
l o s
empleados, el
siguiente paso
es dar clic en
e l b o t n
Calcular.
Damos clic en
Aceptar y se
gener an l os
cl cul os de
t o d o s l o s
empleados.
6.1 Procesando la Nmina.


Posteriormente
damos clic en
Aceptar y se
presentan en la
n mi n a l o s
c l c u l o s d e
t o d o s l o s
empleados.


Como podemos
apreciar, al dar
clic en Aceptar
y se presentan
en la nmina
los clculos de
t o d o s l o s
empleados.


Posteriormente
damos clic en
el botn inferior
i z q u i e r d o
Configuracin
de prenmina
y damos clic en
Percepciones,
deducciones y
obligaciones


Al present arse l a
p a n t a l l a
Conf i guraci n de
p r e n m i n a
p r o c e d e m o s a
c o n f i g u r a r l o s
c o n c e p t o s q u e
deseamos se reflejen
en nuestra nmina,
i n i c i a n d o c o n
Percepciones.
Posteriormente, con
e l m o u s e
sel ecci onamos l os
conceptos de Sptimo
da y Horas extras.
C o n l a f l e c h a
intermedia quitamos
los dos conceptos
anteriores de nuestra
conf i gur aci n de
nmina.


El siguiente paso es
insertar los conceptos de
Pe r c e p c i o n e s q u e
deseamos aparezcan en
nuestra nomina, en este
ejercicio, como ejemplo
sel ecci onaremos l os
siguientes conceptos:
Comisiones;
Gratificacin;
B o n o d e
Puntualidad;
Va c a c i o n e s a
tiempo;
P r i m a d e
v a c a c i o n e s a
tiempo; y
Despensa.
Posteriormente, con la
flecha del lado derecho,
subimos de nivel los
c i t ados c onc ept os ,
despus de Sueldo.


El siguiente paso es
insertar los conceptos de
D e d u c c i o n e s q u e
deseamos aparezcan en
nuestra nomina, en este
ejercicio, como ejemplo
sel ecci onar emos l os
siguientes conceptos:
ISPT (sp);
Subsidio al Empleo
(sp);
Seguro de vivienda
Prstamo Infonavit
vsm;
Prstamo Infonavit
Prstamo empresa;
Ajuste al neto.
Posteriormente, con la
flecha del lado derecho,
subimos de nivel los
c i t ados c onc ept os ,
despus del IMSS.


El s i gui ent e
paso es insertar
los conceptos
de Obligaciones
que deseamos
aparezcan en
nuestra nomina,
e n e s t e
ejercicio, como
e j e m p l o
seleccionaremo
s nicamente el
s i g u i e n t e
concepto:
2 . 5 %
I mpuest o
estatal.
Posteriormente,
damos clic en
Aceptar


Posteriormente
se presenta un
mensaj e que
nos pregunta si
d e s e a m o s
grabar la nueva
conf i gur aci n
d e l a
prenmina, para
lo cual damos
clic en el icono
de S


Como resultado se presenta en la pantalla la nueva configuracin de la prenmina, con todos
los conceptos de percepciones, deducciones y obligaciones que previamente seleccionamos y
en el orden elegido


Al concluir los pasos anteriores,
ya estamos en posibilidad de
iniciar a capturar y configurar
los importes en los conceptos
definidos.

Observemos que los empleados
013 y 014 no reflejan importes,
esto se debe a que los dimos
de alta con fecha posterior al
primer perodo y aparecern en
el perodo correspondiente.

Asimismo observemos que el
concepto Ajuste al Neto no
refleja ningn importe, dada la
configuracin que hicimos en el
c a p t u l o d e R e p a r t o
Monet ar i o, por l o cual
procedemos a qui tar este
concepto de nuestra prenmina.


El primer paso para iniciar a
cargar los importes es con
aquellos conceptos que no
s o n M o v i m i e n t o s
Permanentes.

E n n u e s t r o e j e mp l o ,
pr oceder emos a car gar
di rect ament e en nuest ra
prenmina importes a:

Comisiones;
Gratificacin; y
Bono de puntualidad
Estos importes los asignamos
a los empleados:
001
004
005
006 y
011


Una vez que capturamos los
i mp o r t e s e n a q u e l l o s
concept os que no son
Movimientos Permanentes,
procederemos a configurar las
percepciones y deducciones
que s son permanentes y
aquellas que se refieren al
registro de vacaciones y prima
vacacional, e incapacidades.

Para ello, debemos dar clic
derecho en el mouse del
empleado al cual le vayamos
a aplicar dichos movimientos.

Seleccionamos al empleado
002, observemos que al dar
clic derecho en el mouse se
presenta la subpantalla y
sel ecci onamos l a opci n
Abrir sobre-recibo.


Despus de dar clic en la opcin Abrir sobre-recibo, se presenta el Sobre-recibo del empleado
seleccionado. Posteriormente damos clic en la pestaa Movimientos Permanentes


Despus de dar clic en la opcin Movimientos Permanentes, se presenta esta pantalla y damos
clic en Nuevo, a fin de generar el primer movimiento permanente.


Despus de dar clic en Nuevo, procedemos a capturar nuestro primer movimiento permanente.
En este caso generamos el concepto Prstamo Empresa, suponiendo que al empleado No. 2 se
le otorga un prstamo de $1,100.00, para descontarse en tres quincenas, se procede a realizar la
siguiente configuracin: Al termino de la captura damos clic en guardar.


Despus, procedemos a capturar nuestro segundo movimiento permanente.
En este caso generamos el concepto Vales de Despensa, suponiendo que se les entrega a
todos los empleados un 10% de vales de despensa, en funcin de su sueldo, por lo cual en la
pestaa de Movimientos; Movimientos globales.


Despus de dar clic en Movimientos Globales, procedemos a dar clic en Nuevo, se abre el
Asistente para la construccin de filtros, crear un nuevo filtro, damos clic en Siguiente,
seleccionamos Emp Alta al IMSS y damos clic en siguiente


Despus, seleccionamos Emp Alta al IMSS, Es igual a: Si y damos clic en siguiente, se captura el
nombre del filtro y se genera la Tarjeta de control de movimientos globales y damos clic en Cerrar.


Para generar el filtro creado, damos clic en Calcular, Todos los empleados del filtro.


Para generar el filtro creado, damos clic en Calcular, Todos los empleados del filtro, como
resultado, se generan los importes de vales de despensa de cada empleado.


D e s p u s h a b e r
g e n e r a d o e l
M o v i m i e n t o
Permanente, Vales de
despensa, es el turno
d e r e g i s t r a r e l
d e s c u e n t o d e l
Prstamo Infonavit,
de aquellos empleados
que cuenten con dicho
crdito.

E n e s t e c a s o
seleccionaremos a los
empleados 002, 006,
009 y 012, para
aplicarles crdito de
Infonavit.

Nuevamente damos clic
derecho en el empleado
002 y abrimos el sobre
recibo.


Despus de abrir
el sobre recibo,
damos clic en la
p e s t a a
I n f o n a v i t y
s e g u i mo s l o s
siguientes pasos:
1. Damos clic en la
pestaa Nuevo.
2. Capturamos el
No. de crdito.
3. E n
Descr i pci n,
pr oc edemos a
capturar Prstamo
Infonavit.
4. En t i p o d e
crdi t o damos
clic en vsm (15).


5. En la pestaa vsm
f a c t o r m e n s u a l ,
c a p t u r a mo s c o mo
ejemplo 25.
6. Habilitamos la pestaa
Incluir pago de Seguro
(concepto D-14).
7. I ndi camos en l a
pestaa de Fecha de
inicio de aplicacin el
01/01/2012.
8. Monto acumul ado,
cero.
9. Veces aplicado, cero.
10. Fecha de registro,
debe ser la misma que la
referida en el paso 7
anterior, 01/01/2012.
11. Estado Activo.
12. Al terminar, damos
c l i c e n e l c o n o
Guardar.


D e s p u s
p r o c e d e m o s a
r e g i s t r a r l o s
p r s t a m o s d e
I nf onav i t de l os
empl eados 0006,
0009 y 0012, con
diversas opciones de
d e s c u e n t o s y
llevamos a cabo los
siguientes pasos:
1. S e g u i mo s l o s
p a s o s 1 a l 4
s e a l a d o s c o n
anterioridad.
2. Para el empleado
0006 supongamos
que el Infonavit le
d e s c u e n t a 3 0
VSMGDF.
3. S e g u i mo s l o s
p a s o s 6 a l 1 2
s e a l a d o s c o n
anterioridad.


6.22 Procesando la Nmina. Despus procedemos
a r e g i s t r a r l o s
p r s t a m o s d e
I n f o n a v i t d e l
empleado 0009, con
l a o p c i n d e
descuento por cuota
fija y llevamos a cabo
los siguientes pasos:
1. Seguimos los pasos
1 al 4 sealados con
anterioridad.
2. Para el empleado
0009 supongamos
que el Infonavit le
d e s c u e n t a 3 2
VSMGDF, de cuota
fija factor mensual.
6 al 12 sealados con
anterioridad.


Despus procedemos
a r e g i s t r a r l o s
p r s t a m o s d e
I n f o n a v i t d e l
empleado 0012, con
l a o p c i n d e
Porcentaje y llevamos
a cabo los siguientes
pasos:
1 al 4 sealados con
anterioridad.
2. Para el empleado
0012 supongamos
que el Infonavit le
descuenta 23%, de
por cent aj e f act or
mensual.
6 al 12 sealados con
anterioridad.


Posteriormente, procedemos a registrar
el Prstamo Empresa para el empleado
0001 y 0004, para lo cual llevamos a
cabo lo siguiente:
1. Seleccionamos la pestaa Prstamos
Permanentes.
2. Opci ones: Deducci n, No. 64,
Pr st amo Empr esa, f echa i ni ci o
01/01/2012.
3. Para ambos empleados, en la pestaa
Importe/Valor, elegimos Importe.
4. En la pestaa de Importe, indicamos
$4,000.00 y $400.00, respectivamente.
6. En veces a aplicar indicamos 3 y 3,
respectivamente.
7. En veces aplicado indicamos 0.
8. En monto lmite indicamos $11,000.00
y $1,100.00, respectivamente.
9. En monto acumulado indicamos 0.
10. En fecha de registro indicamos
01/01/2012
11. Procedemos a dar clic en Guardar y
Salir,
12. Ll ev amos a c abo el mi s mo
procedimiento para ambos empleados.


Despus de dar clic
e n g u a r d a r a l
M o v i m i e n t o
P e r m a n e n t e ,
Prstamo empresa y
habiendo capturado
los importes de los
descuentos de los
e m p l e a d o s
s e l e c c i o n a d o s ,
cerramos el sobre
recibo y damos clic
en el botn Calcular
d e l a p a n t a l l a
principal, se presenta
l a subventana de
calcular y damos clic
e n t o d o s l o s
empleados.
Como resultado se
genera el clculo del
Prstamo empresa
de los empleados
seleccionados..


6.26 Procesando la Nmina. Ahora supongamos que los
empl eados 0001 y 0010,
solicitaron vacaciones, el primero
por 10 das y el segundo por 6
d as, ambos a par t i r del
09/01/2012, pagndoles sus
v a c a c i o n e s y s u p r i ma
vacacional, al dar clic derecho
con el mouse y abrir el sobre
recibo, ahora damos clic en la
p e s t a a Va c a c i o n e s y
seguimos los siguientes pasos:
1. Damos clic en la pestaa
Nuevo.
2. En Descripcin, procedemos
a seleccionar Vacaciones y
prima vacacional.
3. En fecha inicial capturamos
09/01/2012.
4. En fecha final capturamos
22/01/2012
5. E n f e c h a d e p a g o
capturamos 15/01/2012.


6. Damos clic en los
tres puntos ! y
regi st ramos l os
das de descanso
de los empleados,
supongamos que
ambos trabajan de
lunes a viernes.
7. A l a b r i r l a
subpest aa de
das de descanso,
c on el mous e
damos clic en los
das 14, 15, 21 y
22, l os cual es
corresponden a
l os sbados y
domingos y damos
clic en el botn
Aceptar.
8. Observemos como
s e mar c an en
color azul los das
de descanso.


9 . P o s t e r i o r me n t e
registramos en la pestaa
Prima vac. De Das de
vac. 2.5, que equivale al
25% de los 10 das.
10. Observemos como
quedan registrados:
Los 10 das de
vac.
El % de la prima
vac.
L a s v a c .
Pendientes, y
El % de das de
pri ma de vac.
Pend.
El per odo de
vac.
11. Damos clic en guardar
y segui mos el mi smo
procedi mi ento para el
empleado 0010.


Despus de dar clic
e n g u a r d a r e n
Vac ac i ones , y
habiendo capturado
l o s d a s d e
vacaciones y % de
prima vacacional de
l o s e mp l e a d o s
s e l e c c i o n a d o s ,
cerramos el sobre
recibo y damos clic
en el botn Calcular
d e l a p a n t a l l a
principal, se presenta
l a subventana de
calcular y damos clic
e n t o d o s l o s
empleados.
Como resultado se
genera el clculo del
vacaciones y prima
vacaci onal de l os
e m p l e a d o s
seleccionados..


Asimismo, al dar clic
en la pestaa inferior
de Das y Horas,
podemos observar
que ya apar ecen
registrados los das
de vacaciones de
cada empleado.

E s t e e s e l
p r o c e d i m i e n t o
cor r ect o par a el
r e g i s t r o d e l a s
vacaciones de los
empleados, ya que
s e g e n e r a n l o s
acumul ados y l os
das pendientes.


Ahora supongamos que
el empleado 0011, tuvo
incapacidad de 7 das,
por enfermedad general,
al dar clic derecho con el
mouse y abrir el sobre
recibo, ahora damos clic
e n l a p e s t a a
I n c a p a c i d a d e s y
seguimos los siguientes
pasos:
1. Damos cl i c en l a
pestaa Nuevo.
2. E n F o l i o ,
procedemos a capturar el
folio de la incapacidad.
3. E n T i p o d e
incidencia damos clic en
Enf. Gral./Acc. Fuera
trab.


6. En das autorizados indicamos 7.
7. Indicamos en la pestaa de Fecha
de i ni ci o de apl i caci n el
01/01/2012.
8. En la pestaa Ramo de seguro,
elegimos Enfermedad general.
9. En la pestaa % de Incapacidad,
dej amos 0. 00, sal vo que l a
empresa tenga como prestacin el
pagar el 100% de incapacidad al
empleado, o el 40% restante que el
IMSS no le paga.
10. En l a pest aa cont r ol de
Incapacidad elegimos 1 nica.
11. En la pestaa Descripcin precisa
de los hechos y su ubicacin,
capt ur amos l a causa de l a
enfermedad y/o accidente fuera de
trabajo.
12. Pr ocedemos a dar cl i c en
Guardar y Cerrar.
13. Ll evamos a cabo el mi smo
procedimiento, para el registro de
incapacidades de otros empleados.


Asi mi smo, al
dar clic en la
pestaa inferior
d e D a s y
H o r a s ,
p o d e m o s
observar que
ya apar ecen
registrados los
d a s d e
incapacidad del
empleado.

E s t e e s e l
procedimiento
correcto para el
registro de las
incapacidades
d e l o s
empleados.


Asi mi smo, al
r ecal cul ar l a
nmina y dar
c l i c c o n e l
botn derecho
del mouse y
abrir el sobre
r e c i b o d e l
e m p l e a d o
0011, solo se le
pagan 8 das
d e s u e l d o ,
($79.00 * 8),
d e b i d o , a l
c o r r e c t o
registro de su
incapacidad.


Ahora supongamos que los empleados 0003, 0005 y 0008, tuvieron retardos, de 30 minutos, 45
minutos y una hora con 20 minutos, los das 3, 6 y 9, respectivamente, para lo cual procedemos a
dar clic en el icono de Das y Horas y seguimos los siguientes pasos:
1. Damos clic derecho en cada uno de los das y empleados referidos.
2. En Retardos, procedemos a capturar los minutos de retardo de cada empleado.
3. Damos clic en aceptar y observemos que ya quedan registrados dichas incidencias.


La siguiente incidencia a registrar es Faltas injustificadas, supongamos que los empleados 0002
y 0006, incurrieron en una falta injustificadas los das 2 y 5, respectivamente, para lo cual
procedemos a dar clic en el icono de Das y Horas y seguimos los siguientes pasos:
1. Damos clic derecho en cada uno de los das y empleados referidos.
2. En Faltas injustificadas, procedemos a capturar el da que falt cada empleado.
3. Damos clic en aceptar y observemos que ya quedan registrados dichas incidencias.


4. Damos clic en el cono Calcular Todos los del perodo y observemos que la termino de dicho
clculo los importes de los empleados seleccionados con las incidencias registradas, disminuyen.
Importes antes del clculo.
Importes despus del clculo.


Por ltimo, antes de proceder a autorizar la nmina, o sea a cambiar de periodo, damos clic en el
icono Calcular, todos los del perodo y ya estamos en posibilidades de generar dicho proceso.


Procesos Especiales Frmulas.- En esta ocasin generaremos las frmulas del Concepto de
Percepciones, denominado Bono de Puntualidad el cual aparece en su Catlogo de conceptos,
observemos que dicho concepto no tiene frmulas.


Para generar la frmula del concepto Bono de Puntualidad, llevamos a cabo los pasos
siguientes:
Paso 1. Supongamos que se pagar un concepto de bono de puntualidad a los empleados que no
faltaron en el perodo, este bono ser igual al 10% de su sueldo.
Paso 2. Las restricciones para obtener dicho bono de puntualidad son: Cero faltas, cero
incidencias (sin retardos, ni permisos).
Paso 3. Una vez establecidos los puntos 1 y 2, procedemos a dar clic en CatalogosConcepto 15.
Paso 4. Habilitamos Automtico Global se genera la pantalla y damos clic en Aceptar


Paso 5. Seleccionamos el icono Importe total, damos clic en la sub pestaa !
Paso 6. Al generarse el Editor de expresiones, procedemos a:
Damos clic en Funciones.
Damos clic en Programticas, seleccionamos IIF y damos doble clic, se genera la expresin.


Paso 7. Al generarse la funcin: IIF(valor, valor, valor), procedemos a substituir cada
<<valor>>, por su frmula correspondiente.
Damos clic en Tablas Incidencias vigentes Das Faltas injustificadas.
Damos doble clic sobre Faltas injustificadas y se genera la primer incidencia.


Paso 9. Anexamos al paso anterior >=0.1,
Paso 10. Damos clic en el segundo <<valor>>, y lo substituimos por 0,
Paso 11. Nos posicionamos en el tercer <<valor>> y damos clic en Movimientos PDO
Percepciones Sueldo Seleccionamos Total, damos doble clic y se genera la funcin:,
Paso 12. Anexamos al final la frmula * 0.10, a fin de definir el % de aplicacin del bono.



Paso 13. Adicionamos al primer <<valor>> de la frmula anterior el smbolo + e incluimos la
incidencia, Permiso con goce de sueldo, para lo cual damos clic en el icono Tablas -
Incidencias Vigentes Das Seleccionamos Permisos con goce de sueldo, damos doble clic
y se genera la funcin:,
Paso 14. Adicionamos al primer <<valor>> de la frmula anterior el smbolo + e incluimos la
incidencia, Permiso sin goce de sueldo, para lo cual damos clic en el icono Tablas -
Incidencias Vigentes Das Seleccionamos Permisos sin goce de sueldo, damos doble clic y
se genera la funcin:


Paso 15. Adicionamos al primer <<valor>> de la frmula anterior el smbolo +, damos clic en
Incidencias Vigentes Horas Retardos, damos doble clic y se genera la funcin:,
Paso 16. Damos clic en Aceptar y se genera la frmula completa, ya estamos listos para
aplicarla.
Paso 17. Damos clic en Guardar y Cerrar.


Paso 18. Damos clic en el icono Das y Horas y procedemos a registrar las incidencias a los
empleados seleccionados: 0002 y 0009 Faltas injustificadas; 0005 Permiso sin goce de sueldo;
0013 Permiso con goce de sueldo y 0011 45 minutos de retardo.


Paso 19. Damos
cl i c en el i cono
Percepci ones y
Deducci ones -
Calcular Todos
los empleados del
filtro y se generan
l os cl cul os de
cada empl eado,
indicando 0 en
l os empl eados:
0002, 0005, 0009,
0011 y 0013, que
incurrieron en las
i n c i d e n c i a s
seleccionadas.
P a s o 2 0 .
Observemos que a
l o s d e m s
empleados se les
aplica el % del 10%
d e l B o n o d e
Puntualidad.
Paso 21. Fin del
proceso.


Ahora supongamos
que se descontar
un 5% de sueldo, a
0001; 0007; 0010 y
0014, l os cual es
d e c i d i e r o n
i nscri bi rse a l os
c u r s o s d e
computacin, para
lo cual llevamos a
cabo los siguientes
pasos:
Paso 1. Damos clic
e n e l i c o n o
C a t l o g o
Empl eados-Pagos
d e N mi n a s y
E x t r a s - C a m p o
N u m r i c o 1 ,
adicionamos el No.
1 y damos clic en
Guardar y Cerrar.


P a s o 2 .
P r o c e d e mo s a
repetir el paso uno
para cada uno de
s e l e c c i o n a d o s :
0001;
0007;
0010 y
0 0 1 4 . , e s t o e s
damos clic en el
icono Catlogo
Empl eados-Pagos
d e N mi n a s y
E x t r a s - C a m p o
N u m r i c o 1 ,
adicionamos el No.
1 y damos clic en
Guardar y Cerrar.


Paso 2. Damos
clic en el icono
C a t l o g o
C o n c e p t o s
Deducci ones
Nuevo, descripcin
C l a s e s d e
Computaci n
Automtico Global
y damos clic en
Guardar.


Paso 3. Seleccionamos el icono Importe total, damos clic en la sub pestaa !
Paso 4. Al generarse el Editor de expresiones, procedemos a:
Damos clic en Funciones;
Damos clic en Programticas, seleccionamos IIF y damos doble clic, se genera la expresin
IIF(<valor>,<valor>,<valor>)


Paso 5. Al generarse la funcin: IIF(valor, valor, valor), procedemos a substituir cada
<<valor>>, por su frmula correspondiente.
Primer valor, damos clic en Tablas Campo extra numrico 1; anexamos al final =1;
Segundo valor, damos clic en Movimientos PDO-Percepciones-Sueldo-doble clic en Total * 0.05;
Tercer valor, 0 y damos clic en Aceptar


Paso 6. Al
dar clic en
Acept ar
y s e
genera l a
f r m u l a
compl et a,
ya estamos
listos para
aplicarla.
P a s o 7 .
Damos clic
e n
Guardar
y Cerrar.


Paso 8. Damos clic en Alt F7, se genera la pestaa Configuracin de prenmina y adicionamos
el concepto 177 Clases de Computacin.


Paso 9. Al dar clic en Aceptar, observemos que ya se incluye en los conceptos de Deducciones,
el concepto Clases de Computacin.


Paso 10. Observemos que al dar clic en el icono Calcular-Todos los empleados del filtro -
Aceptar, se genera el descuento del 5% del concepto Clases de Computacin a los empleados
seleccionados.
Paso 11. Fin del proceso.


7. Finiquitos.
Ahora supongamos
que el empl eado
0004, present su
renuncia-separacin
v o l u n t a r i a , c o n
fecha 7 de marzo de
2012, para lo cual
llevamos a cabo los
siguientes pasos:
P a s o 1 .
Seleccionamos al
empleado, Damos
cl i c en el i cono
P r o c e s o s
Finiquito, se habilita
la pantalla Clculo
d e l f i n i q u i t o ,
capturamos la fecha
del finiquito, opcin
s e p a r a c i n
v o l u n t a r i a ,
r e v i s a mo s l a s
aplicaciones previas
al clculo y damos
clic en Calcular.


P a s o 2 . A l
generarse el sobre
recibo del clculo
d e l f i n i q u i t o ,
supongamos que le
e n t r e g a mo s a l
e mp l e a d o u n a
Gratificacin de
$6,000.00, para lo
cual , damos cl i c
d e r e c h o e n
percepciones, Crear
M o v i m i e n t o ,
s e l e c c i o n a mo s
Gr a t i f i c a c i n y
e s c r i b i m o s
$6,000.00, damos
clic en Recalcular,
Real i zar Baj a y
Conf i r mamos l a
misma.


Paso 3. Al
generarse el
sobre recibo
del cl cul o
del finiquito,
observemos
q u e y a
apar ece el
e s t a t u s
BAJA.


Paso 4. Al dar
c l i c e n
C a t l o g o -
E mp l e a d o ,
seleccionamos
el empleado 4
y observemos
que ya tiene el
e s t a t u s
BAJA y la
f echa de l a
misma, fin del
proceso.


Ahora supongamos
que se va a otorgar
un incremento del
5% al salario de
t o d o s l o s
empleados, para lo
cual l l evamos a
cabo los siguientes
pasos:
Paso 1. Damos clic
e n e l i c o n o
P r o c e s o s
I n c r e me n t o d e
S a l a r i o s ,
sel ecci onamos el
Registro Patronal;
los departamentos y
e l R a n g o d e
empleados y damos
clic en Siguiente.
8. Modificacin de Salarios.


P a s o 2 .
Seleccionamos el
R a n g o d e
empleados, el rango
d e s a l a r i o s , e l
porcentaje del 5% y
d a mo s c l i c e n
Clculo.
Paso 3. Se genera
la pestaa y damos
cl i c en Apl i car
incremento.


Paso 4. Damos clic en Calcular-Todos los empleados del Filtro-Aceptar.
Paso 5. Se generan los nuevos sueldos, con el incremento del 5%.


9. Reingreso.
Ahora supongamos que vamos a reingresar o sea recontratar al empleado 0004, que dimos de
baja en la Quincena 4. para lo cual llevamos a cabo los siguientes pasos:
Paso 1. Observemos que dicho empleado no aparece en nuestra prenmina.
Paso 2. Damos clic en el icono CatlogoEmpleado, seleccionamos al empleado 4 y la fecha en
la cual lo reingresaremos y damos clic en Si.


P a s o 3 .
Obser vemos
que el estatus
del empleado
c a m b i a a
Reingreso y
se genera la
f e c h a d e l
reingreso


Paso 4. Observemos que aparece el empleado 0004 sin importes.
Paso 5. Al dar clic en Filtro-Todos del perodo-Calcular Todos los empleados del filtro-Aceptar, se
generan los clculos del empleado 0004, y ya se encuentra en nuestra prenmina general.


Capitulo 7

Autorizacin de la Nmina, generacin de sobres
recibos, reportes y cierre anual.


Una vez que hemos capturado todas las incidencias de los empleados de la empresa,
los pasos para autorizar la nmina y cambiar de perodo son:
1. Damos clic en el icono Calcular
2. Seleccionamos Todos los empleados del filtro.
3. Damos clic en el icono Aceptar.
7 Autorizacin de la Nmina


4. Damos clic
en los iconos
Procesos,
Autorizacin
d e l a
nmina
7.1 Autorizacin de la Nmina


5. Damos clic en Si, en la pantalla de Confirmacin.
Importante: Observemos que an estamos en el perodo 1.


6. Se genera la pantalla de Respaldar Empresa.


7. Procedemos
a cambiar el
nombr e del
r e s p a l d o a
N m i n a
1 - 2 0 1 2
Quincenal, a
fin de llevar un
c o n t r o l d e
cada perodo
procesado.

8. Damos clic
en Procesar.


9. Se genera
el respal do
en l a r ut a
i ndi c ada y
damos clic en
Aceptar.


10. Observemos
q u e y a s e
registr en la
R u t a d e
r e s p a l d o s
exi st ent es l a
NOMINA 1-2012
Quincenal, en el
ao, mes y da
e n q u e s e
proces.

11. Damos clic
en Cerrar.


13. Observemos
que ya estamos
en el perodo 2.

14.Posteriormente
el si stema nos
p r e s e n t a
b a n d e r a s o
a v i s o s , s o b r e
disposiciones que
s e d e b e n d e
cumplir.

1 5 . C o m o
ejemplo, damos
clic en Avisos de
Alta IMSS.

16. Damos clic en
ejecutar.


17. Observemos
que se genera un
reporte de Altas
pendientes ante el
IMSS de todos
los empleados de
la empresa.

18. Dicho reporte
lo podemos enviar
a d i f e r e n t e s
medios de salida:
PDF;
Excel;
Xtml;
Impresora.
19. Damos clic en
c e r r a r y
terminar.


20. Damos clic en
Prenmina.

21. Damos clic en
Calcular.

22. Damos clic en
T o d o s l o s
empl eados del
filtro.

23. Damos clic en
Aceptar.



24. Observemos
que ya aparecen
c o n i mp o r t e s
t o d o s l o s
e mp l e a d o s , a
excepci n del
empleado 0014,
ya que su fecha
de alta se registr
hasta l a tercer
semana de 2012.


25.Procesamos el
p e r o d o 3 ,
r epi t i endo l os
pasos 1 al 23.

26. Observemos
que ya estamos
en el perodo 3 de
2012.

27. Observemos
tambin que ya
a p a r e c e e l
empleado 0014.


7.12 Generacin de sobres-recibo
U n a v e z q u e
hemos generado
los primeros tres
p e r o d o s d e
nuestra nmina,
l os pasos para
g e n e r a r l o s
sobres-recibo son:
1. Damos clic en el
i c o n o
Herramientas
2. Damos clic en
Re p o r t e a d o r
grfico


3. En el i cono
Abrir empresa,
damos clic ALFA
D I S E O D E
SISTEMAS SA DE
CV.

4. Damos clic en
el icono Abrir.


5. Damos clic en
el icono Archivo

6. Damos clic en
el icono Abrir.


7. Damos clic en
el formato Sobre-
recibo formato 3

8. Damos clic en
Abrir


9. Damos clic en
Preliminar


11. Con las flechas >>
pasamos a la derecha el
registro patronal.
12. Con las flechas >>
pasamos a la derecha
todos los departamentos.
13. Sel ecci onamos el
rango de empleados del
001 al 014.
14. Seleccionamos el Tipo
de Perodo, Quincenal.
15. Seleccionamos el No.
De perodo, 1.
Ejercicio, 2012.
Or den de i mpr esi n,
Cdigo de empleado.
18. Damos clic en Aceptar
o se teclea F10.


19. Obser vemos
como se general el
primer sobre-recibo
del empleado 1.
2 0 . P a r a i r a l
siguiente empleado,
demos clic en >.
2 1 . A s i m i s m o ,
podemos dar clic en
Diseo y repetir los
pasos 11 al 18, para
imprimir los sobres
r e c i b o s d e l o s
perodos 2 y 3 del
2012.
23. Damos clic en
C e r r a r y
Guardar.


7.19 Generacin de reportes.
U n a v e z q u e
hemos generado
los primeros tres
p e r o d o s d e
nuestra nmina,
l os pasos para
g e n e r a r l o s
r epor t es de l a
nmina son:
1. Damos clic en el
icono Reportes
2. Damos clic en
Cl cul o de l a
nmina.
3. Damos clic en
Pr enmi na de
p e r c e p c i o n e s ,
deducci ones y
obligaciones.


4. Observemos que
en la pantalla solo se
pueden presentar 10
columnas.

5. Podemos dar clic
en los conos de:
PDF;
Excel;
Xtml:

Podemos i mpri mi r
nuestra prenmina.

6. Damos clic en
Cerrar.


7. Damos clic en
Exportar archivo en
formato Excel.

8. Damos clic en
Aceptar.

9. Damos clic en
Cerrar.


U n a v e z q u e
hemos generado
la prenmina en
Excel, los pasos
para generar los
reportes para los
pagos electrnicos
de la nmina son:
1. Damos clic en el
icono Reportes
2. Damos clic en
P a g o s
Electrnicos.
3. Damos clic en
Banamex.


4 . E n l a
s u b p a n t a l l a
Exportacin de
B a n a m e x
Windows, damos
clic en Aceptar.


5. En la subpantalla Filtro de
exportacin de archivos ASCII,
seguimos los siguientes pasos:
Seleccionamos en: Empleado
Cuenta para pago electrnico Del
0 Al 99999999999
Sucursal para pago electrnico
Del 0 Al 9999.
Estado del empleado Diferente
de Baja.
Sel ecci onamos en: Perodo
Nmero de perodo Igual a 3.
Sel ecci onamos en: Perodo
Ejercicio Igual a 2012.
Seleccionamos en: Registro
P a t r o n a l d e l I MS S De l
Y0123456789 Al Y0123456789
Seleccionamos en: Tipo de
perodo, Nombre del tipo perodo
Igual a Quincenal.
Damos clic en Aceptar.


6. En la subpantalla
Inicio de parmetros,
capturamos:
No. De identificacin
d e l c l i e n t e
000000000001
F e c h a d e p a g o :
150311
Secuencial del archivo
0001
No. De sucursal: 0250
N o . D e c u e n t a :
000000000000000001
Clave del estado 00
Clave de Ciudad 0000
Clave de Banco 0000
d a m o s c l i c e n
Aceptar.


7. Al dar clic
en aceptar,
se genera el
proceso de
exportacin
de archivos
A S C I I ,
proceso que
t a r d a 2
segundos.


7 . A l
terminar el
proceso de
exportacin
de archivos
ASCI I , s e
p r e s e n t a
u n a
subpantalla
q u e n o s
pregunta si
Desea ver
un resumen
del proceso

8. Damos
clic en S


9 . Se g e n e r a e l
R e s u m e n d e
e x p o r t a c i n d e
archivos ASCII.

10. Podemos apreciar
la ruta en C, en
donde se guard el
archivo txt.

11. Dicho archivo txt.
Es el que vamos a
exportar al sistema
e l e c t r n i c o d e
Banamex, par a el
pago electrnico de
los 14 empleados.

12. Damos clic en
Bitcora


13. Despus
de dar clic en
Bi t c o r a
p o d e m o s
observar que
se generaron
correctament
e todos los
movimientos,
p a r a s u
p o s t e r i o r
expor t aci n
al sistema de
p a g o s
SPEI de
Banamex.

14. Damos
c l i c e n
Cerrar


1 5 . P o r
l t i mo , a l
irnos a la ruta
en la cual se
g u a r d e l
archivo txt,
p o d e m o s
apreciar los
datos que se
generarn al
e x p o r t a r
dicho archivo
al s i s t ema
bancario.


7.31 Cierre anual.
A h o r a
gener ar emos
l os r epor t es
para el Cierre
Anual de la
nmi na, l os
pasos a seguir
son:
1. Damos cl i c
en el i cono
Reportes
2. Damos cl i c
e n C i e r r e
anual.
3. Damos cl i c
en Recalculo
a n u a l d e
s u b s i d i o a l
Empleo ISPT.


7.32 Cierre anual.
4. Se genera una
subpant al l a de
informacin, en la
c u a l n o s
a v i s a ! P a r a
e s t e r e p o r t e
recuerde t ener
informacin del
c i e r r e a n u a l
correspondiente
al ao que desea
i m p r i m i r ,
supongamos que
estamos al cierre
del ao, a fin de
g e n e r a r l o s
r e p o r t e s
siguientes

5. Damos clic en
Aceptar.


7.33 Cierre anual.
6. Se genera
la subpantalla
Re c a l c u l o
A n u a l d e
Subsi di o al
e m p l e o e
ISPT

7. Pasamos a
la derecha el
r e g i s t r o
patronal, con
las flechas >>.

8. Damos clic
en Ejecutar
reporte F10.


7.34 Cierre anual.
9. Se genera el Recalculo Anual de Subsidio al empleo e ISPT.


7.35 Cierre anual.
A h o r a
generaremos el
r e p o r t e
detal l ado del
Cierre Anual
de la nmina,
l os pasos a
seguir son:
1. Damos cl i c
en el i cono
Procesos
2. Damos cl i c
en Asignacin
d e c l c u l o
anual.


7.36 Cierre anual.
3. Se genera la
p a n t a l l a d e
Asignacin de
clculo anual a
los empleados.

4. Se da clic en
Reporte clc.
Anual


7.37 Cierre anual.
5 . S e
gener a l a
subpantalla
d e
informacin.

6. Damos
c l i c e n
Aceptar.


7.38 Cierre anual.
7. Pasamos
el regi stro
patronal a
la derecha
c o n l a s
flechas >>,

8. Damos
c l i c e n
Ej ec ut ar
r e p o r t e
F10.


8. Se genera el
reporte Clculo
Anual detallado.

9. Desplazamos
hacia abajo con
el mouse de la
barra derecha, a
fin de observar el
detal l e de l os
clculos.
7.39 Cierre anual.


10. Al desplazar hacia abajo con el mouse de la barra derecha, podemos observar el
detalle de los clculos de cada empleado.
11. Damos clic en Cerrar.
7.40 Cierre anual.


Agradecimiento:
Esperamos que ste material sirva para facilitar el registro
de la nmina de sus empleados.

Nuestro ms sincero agradecimiento por permitirnos ser
parte de su crecimiento y proyeccin.

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