Professional Documents
Culture Documents
Anexa nr. 1
La Hotarrea Consiliului Local Romuli
Nr. 51 din 28.08.2008
STUDIU DE FEZABILITATE
AUGUST 2008
CUPRINS
1. DATE GENERALE..............................................................................................4
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
4. ANALIZA COST-BENEFICIU...........................................................................28
4.1. Identificarea INVESTIIEI i definirea obiectivelor, inclusiv specificarea
perioadei de REFERIN..........................................................................................28
4.2. Analiza OPIUNILOR........................................................................................28
4.2.1. Scenariul fr proiect..............................................................................28
4.2.2. Scenariul minimal.........................................................................................29
4.2.3. Scenariul cu proiect.....................................................................................29
4.3. Analiza financiara.............................................................................................29
4.3.1. EVOLUIA prezumat a tarifelor .................................................................29
4.3.2. EVOLUIA prezumat a costurilor de operare (servicii existente,
personal, energie, operarea noilor INVESTIII, NTREINEREA de rutin i
REPARAII)................................................................................................................ 30
4.3.3. EVOLUIA prezumat a veniturilor ............................................................30
4.4. Analiza economic..........................................................................................41
4.4.1. Justificri, factori de conversie utilizai....................................................41
4.4.2. Beneficii economico-sociale.......................................................................41
4.5. Analiza de senzitivitate....................................................................................45
4.5.1. Analiza financiara: RIR i NPV....................................................................45
2
Valoarea totala..................................................................................................51
EALONAREA INVESTIIEI.............................................................................51
Durata de realizare...........................................................................................52
CAPACITI.....................................................................................................52
1. DATE GENERALE
1.1. DENUMIREA OBIECTULUI DE INVESTIIE
CONSTRUCIE BAZ SPORTIV, COMUNA ROMULI, JUDEUL BISTRIA
NSUD
1.2. ELABORATOR
SC GELEP SRL
1.3. AUTORITATEA CONTRACTANT
COMUNA ROMULI, JUDEUL BISTRIA NSUD
1.4. AMPLASAMENTUL LUCRRILOR I STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI
ara: Romnia
Judeul: Bistria Nsud
Comuna: Romuli
Comuna
Romuli
Numrul locuitorilor
223.527
233.650
255.789
269.954
286.628
326.820
311.657
Loc./km2
41.7
43.6
47.8
50.4
53.5
61.0
58.2
Relief
Zona montan, situat n jumtatea nord-estic a judeului ntinzndu-se pe 1/3 din
suprafaa acestuia, este reprezentat prin culmile ible, Rodna, Suhard, Brgu i
Climani, caracterizate printr-o puternic masivitate, prin existena a numeroase pasuri de
culme, a unei bogate vegetaii forestiere, a unor ntinse pajiti alpine i subalpine, precum
i o bogat reea de ape curgtoare. Aceast zon are nfiarea unui arc de cerc orientat
cu partea convex spre Maramure i Moldova, cu nlimi medii de 1500 m, dar i cu
piscuri nalte n Munii Rodnei -2279 m Ineu i 2100 m n Climani.
Munii ibleului, situai n partea nord-vestic a judeului, reprezint ultimul
compartiment al grupei vulcanice maramureene, cuprinsa ntre afluenii Lpuului, n vest
i culoarul Sluei n est. Sunt alctuii din roci vulcanice i sedimentare. Altitudinea
maxim o reprezint Vrful ibleul (1839 m).
Munii Rodnei, cea mai reprezentativ unitate montan din cadrul judeului, se
impune prin masivitatea sa impresionant, constituind un veritabil bastion carpatic, care pe
lng diversitatea aspectelor de relief se bucur i de alte atribute: bogia vegetaiei i a
faunei, resursele subsolului, izvoare minerale, etc. Sunt aezai n partea de nord i nordest a judeului i sunt formai din isturi cristaline i roci sedimentare. Au un relief
diversificat, puternic fragmentat, cu forme semee, vi adnci, suprafee etajate n trepte i
circuri glaciare. n vest Pasul etref (807 m) i Valea Caselor i despart de Munii ible, n
Est Pasul Rotunda i despart de Munii Suhardului. Se remarc frumuseea lacurilor
glaciare din aceast zon, cum sunt lacul Lala Mic i Lala Mare.
Munii Suhardului, situai n continuarea Munilor Rodnei, reprezint o unitate
montan restrns ca suprafa. Constituii din isturi cristaline, acetia se prezint sub
forma unei culmi relativ unitare (Vrful Omu 1932 m), nlimile coboar de la NV spre SE.
Munii Brgului, a treia unitate montan, mai redus ca suprafa i masivitate,
constituie o unitate relativ bine conturat ntre cele dou culoare alturate, cel al Someului
Mare n nord i cel al Brgaielor n sud. Sunt alctuii din roci sedimentare cu intruziuni
vulcanice. Altitudinea maxim e atins prin Vrful Miroslava (1625 m).
Munii Climani, n exclusivitate vulcanici, reprezint cel mai puternic masiv eruptiv
din ntreg lanul carpatic. Sunt alctuii din roci eruptive. Pe teritoriul judeului acetia
culmineaz cu Vrful Bistriciorul (1990 ).
6
Zona dealurilor reprezint cea de-a doua form de relief a judeului. Ea ocup
partea central i de vest, deinnd circa 2/3 din suprafa i apare ca uniti bine
individualizate: Dealurile Nsudului, Dealurile Bistriei, Piemontul Climanilor, Culmea
ieului, etc.
Clima
Din punct de vedere al climei, teritoriul judeului Bistria-Nsud se situeaz n cea
mai mare parte n inutul Podiului Transilvaniei, remarcndu-se dou zone climatice: una
de dealuri, situat n partea de sud-vest, caracterizat printr-un climat temperat continental
ceva mai pronunat dect a zonelor vecine, i una de munte, caracterizat de un climat
asemntor celui din Carpaii Orientali.
Temperatura medie anual coboar sub 0 0C n zona montan la peste 1900 m
altitudine i depete +8,50C n zona de deal i cmpie. Valorile diurne sub 0 0C apar n
jurul datei de 1 octombrie n zonele montane i dispar n jurul datei de 1 aprilie, acoperind o
perioad cu temperaturi negative cuprins ntre 120 i 160 zile. Evoluia temperaturilor
aerului este tipic continental, cu maxima n luna iulie i minima n ianuarie.
Vnturile dominante bat din Vest n timpul verii, datorit influenei maselor de aer
dinspre Oceanul Atlantic, determinnd veri umede i calde, i din Nord-est iarna, siminduse influenta anticiclonului ruso-siberian care determin ierni geroase i relativ secetoase.
Viteza medie se cifreaz n jurul valorii de 0,8-2,3 m/s cu predominana de la V-N-V.
Precipitaiile atmosferice depesc n general media pe ar. Valorile cele mai
ridicate sunt n Munii Rodnei (1400 mm), Munii ible (1200 mm) i Munii Suhard (1000
mm). n zonele de deal precipitaiile se reduc treptat spre SV pana la 650 mm (Teaca).
Luna cu cantitatea cea mai redus de precipitaii este ianuarie, pentru zonele montane (80100 mm) i februarie, pentru zona de dealuri, valoarea medie nedepind 20 mm. Primul
strat de zpad se depune n jurul datei de 8 noiembrie n Munii Rodnei i 6-8 decembrie
n partea sud-vestica a judeului.
Solul
Ca urmare a diversitii condiiilor de formare a solurilor, judeul Bistria-Nsud se
caracterizeaz printr-o mare varietate a acestora, astfel:
n zona de cmpie se ntlnesc: soluri brune, soluri brune podzolite, soluri
podzolice arilo-iluviare, regosoluri i soluri podzolice, soluri brune nchise;
n zona de podi ntlnim: soluri brune podzolite i soluri podzolice-ariloiluviare;
n zona montan: soluri brune acide, andosoluri, soluri brune podzolice i
podzoluri.
Din punct de vedere geologic zona judeului Bistria-Nsud este alctuit din
formaiuni cristaline, fli transcarpatic, magnetite neogene, aparinnd zonei montane i
formaiuni sedimentare aferente depresiunii Transilvaniei.
Evoluia geologic, zonalitatea geografic altitudinal, litologia i umiditatea, au
determinat apariia att a unor soluri zonale-n regiunea montan (soluri humicosililicate,
feriiluviale, podzolite, negre acide, silvestre brune glbui), ct i azonale n restul
suprafeei judeului (regosoluri erodate, cernoziomuri puternic levigate, soluri aluviale,
soluri turboase).
Comuna Romuli
Comuna Romuli este aezat la limita cu judeul Maramure, n nord, cea mai
apropiata localitate fiind Scel, la o distan de aproximativ 15 km i comuna Telciu, din
7
11
teren
tribun
vestiare
curte
parcare
1
T
Canalizarea va avea o rezolvare de incint pentru ape provenite de la grupul sanitar prin
deversarea n fosa septic existent. Apele pluviale se vor dirija ctre spaiul verde.
3. Instalaii termice
Cldirea este prevzut cu instalaie de nclzire cu corpuri statice. Agentul de nclzire
este furnizat de centrala termic proprie.
2.3.1. INSTALAII ELECTRICE
Prezentul proiect n faza de studiu de fezabilitate trateaz soluiile tehnice
i evaluarea lucrrilor principale pentru instalaiile electrice specifice unui
astfel de obiectiv.
Lucrrile de instalaii electrice pentru aceast investiie constau n:
- Lucrri de instalaii electrice interioare;
- Lucrri de instalaii electrice exterioare;
Lucrrile de instalai electrice interioare structurate pe fiecare nivel cuprind
urmtoarele instalaii:
- Instalaii electrice de iluminat general;
- Instalaii electrice de iluminat de siguran;
- Instalaii electrice de for i prize;
Lucrrile de instalaii electrice exterioare cuprind urmtoarele instalaii:
- Iluminat exterior alei, trotuare i perimetral;
- Instalaia de protecie prin legare la pmnt;
- Racorduri subterane de distribuie a energiei electrice.
Soluii tehnice adoptate
Instalaiile electrice de iluminat general i iluminat de siguran
Se vor configura instalaiile electrice de iluminat general pentru a se realiza
iluminatul cu corpuri de iluminat tip Spoturi 1 x 100 W, Spoturi 1 x 50 W, FIRI 2 x 20 W,
FIRI 4 x 20 W echipate cu lmpi fluorescente i circuite realizate cu cablu CYY 3 x 2,5
mm pe traseele proiectate protejat n tub PVC 16 mm. Alimentarea cu energie electric a
circuitelor de iluminat se va realiza din tablouri de distribuie amplasate n zone cu acces
liber. Iluminatul de siguran se va realiza cu corpuri de iluminat de siguran prevzute cu
acumulator.
Instalaiile electrice pentru prize monofazice
Se vor proiecta instalaiile electrice pentru prize monofazice n vederea realizrii
unui sistem optim de prize, funcie de consumatorii prevzui i seciunea n funcie de
puterea pe fiecare circuit. Alimentarea cu energie electric a acestor circuite se va realiza
din tablourile de distribuie a energiei electrice amplasate n zone cu acces liber.
Instalaiile electrice pentru cureni slabi Nu este cazul
Instalaia de protecie prin legare la pmnt
Se va realiza instalaia de protecie prin legare la pmnt pentru cldire i se va
proiecta instalaia de protecie prin legare la pmnt pentru iluminatul exterior. Aceasta se
15
va realiza cu band din OLZn 40 x 4 mm la care vor fi racordate toate lmpile de iluminat
exterior.
Instalaia de paratrsnet
Se va realiza instalaia pentru protecia mpotriva trsnetului i a tensiunilor
atmosferice.
Instalaia de protecie prin legare la pmnt
Se va construi instalaia pentru protecia mpotriva tensiunilor accidentale i pentru
captarea i dispersarea electricitii atmosferice astfel nct s fie asigurat protecia
conform normativelor n vigoare.
La priza de pmnt se vor lega :
- instalaiile de mpmntare aferente cldirii.
- instalaiile de protecie contra trsnetelor.
- stlpii iluminatului exterior.
Toate aceste racorduri se vor realiza cu platband OLZn 40 x 4mm sau conductor
flexibil de cupru de 16- 50 mm cu papuci la ambele capete.
Execuia prizei se va face conform STAS 12604/5
Avnd n vedere c priza este de tip comun (folosit i pentru instalaiile de
paratrsnet) valoarea rezistenei trebuie s fie mai mic de 1 ohm.
2.3.2. INSTALAII APA - CANAL
Alimentarea cu ap pentru viitoarea baz sportiv se va face din reeaua existent
n zon. n imediata apropiere a terenului se afl un pu forat.
Pentru producerea apei calde menajere a fost prevzut un boiler electric cu o
capacitate de 100 l, amplasat n zona grupurilor sanitare.
Evacuarea apelor uzate se face n fosa septica existent, aceasta fiind n
conformitate cu normele n vigoare. Apele pluviale vor fi dirijate prin jgheaburi i burlane
spre spaiul verde.
S-au proiectat dou grupuri sanitare difereniate pe sexe. Grupurile sanitare au fost
dimensionate i dotate conform prevederilor STAS 1478/90 (Alimentarea cu ap la
construcii civile i industriale Prescripii fundamentale de proiectare). S-au respectat de
asemenea prevederile Normativului I.9/1994 Normativ pentru proiectarea i executarea
instalailor sanitare.
innd cont de normativele enumerate s-au prevzut grupuri sanitare pentru brbai
i separat femei. Dotarea grupurilor sanitare se va face cu urmtoarele obiecte:
- Vas closet din porelan sanitar cu rezervor din font montat la nlime buc.2;
- Lavoar din porelan sanitar buc. 2
- Pisoar din porelan sanitar : buc. 1
Amplasarea obiectelor sanitare, armturilor i accesoriilor s-a fcut respectnd
prevederile STAS 1504 -85 (Distane de amplasare a obiectelor sanitare, armturilor i
accesoriilor lor).
Conductele de canalizare interioar au fost proiectate n aa fel nct s respecte
prevederile STAS 1795-87 (Instalaii sanitare Canalizare interioar Prescripii
fundamentale de proiectare)
16
Centrala termic
Dimensionarea centralei termice s-a fcut conform prescripiilor GP 051 2000,
normativului I 13 2002, prescripiilor ISCIR C31.
Centrala termic este amplasat ntr-o ncpere separat.
Combustibilul utilizat este combustibilul solid (lemne).
Pentru producerea apei calde s-a prevzut un cazan din font, funcionnd cu
combustibil solid (lemne). Daca productorul utilajelor va solicita aceasta n mod expres,
cazanul va fi prevzut i cu o pomp de recirculaie a apei n cazan, cu caracteristicile
Q=1,0 mc/h, H=3mca.(conform prevederilor GP051)
Model de referin pentru cazan: Cazan LEGNO.
Pentru prepararea apei calde menajere se va prevede un boiler electric de 100 l.
Circulaia apei se realizeaz cu o pomp pe circuitul de nclzire cu parametrii
Q=3,0mc/h i H=5,0mca.
Asigurarea instalaiei se face cu vas de expansiune deschis cu o capacitate de 50
l., ntruct majoritatea firmelor productoare de astfel de cazane recomand (atunci cnd
este posibil) folosirea vaselor de expansiune deschise. Vasul de expansiune deschis se va
monta n podul construciei i va fi izolat termic cu saltele din vat mineral.
Calculul capacitii, amplasarea vasului de expansiune deschis, legarea acestuia la
instalaie s-a fcut conform prescripiilor STAS 7132.
Pe conducta de retur s-a prevzut un filtru de impuriti, conform Cerinelor I 13 /
2002.
Umplerea instalaiei se face din reeaua de ap rece, printr-un racord n retur, pe
care s-au prevzut robinete, filtru de impuriti, filtru anti calcar, ventil de reinere.
Evacuarea gazelor arse se face printr-un co metalic, izolat termic cu saltele de
vat mineral de 60 mm. Coul de fum se va monta cu respectarea prevederilor
normativului I 13 2002.
Coul va fi izolat termic fa de elementele de construcie conform prevederilor
STAS 6793.
Asigurarea aerului necesar arderii se face printr-o priz de aer practicat n peretele
exterior al cldirii (dimensiunea prizei : 10 x 10 cm.), conform prevederilor normativului I 13
-2002.
De asemenea se vor prevede guri de evacuare a aerului viciat, a cror suprafa
liber va fi cel puin egal cu seciunea coului de fum, conform prevederilor normativului
I13 -2002.
Materiale
Toate materialele vor fi nsoite de certificate de calitate i garanie.
Utilajele ce se vor monta n centrala termic vor fi nsoite de documentele
specificate n GP 051 2000, Pct.3.4.3. i anume:
- Certificate de calitate ntocmite de productori (furnizori), care s confirme
caracteristicile tehnice ale produsului (inclusiv declaraii de conformitate ale
produsului conform normelor n vigoare)
- Cri tehnice cu caracteristicile tehnice i funcionale.
- Instruciuni de montare, probare, ntreinere, exploatare.
- Certificate de garanie i service.
- Agremente tehnice.
19
Conductele vor fi din evi de otel sudate longitudinal pentru instalaii STAS 7656-90.
nainte de punerea n oper se vor lua msuri de depozitare i conservare
corespunztoare a materialelor.
Corpurile de nclzire vor fi panouri din otel cu dou suprafee de nclzire (nsoite
de certificat care s ateste performanele termice i durata garantat de funcionare)
Probe i verificri n vederea recepiei
Principala verificare se face prin urmtoarele probe :
- Proba la rece (de presiune) se executa conform indicaiilor I.13-2002, pct. 20.3,
20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8 20.9, 20.10.
- Proba la cald are ca scop verificarea etaneitii, a modului de comportare a
elementelor instalaiei la dilatare i contractare, a circulaiei agentului termic.
- Se efectueaz n conformitate cu recomandrile I.13 -2002, Pct. : 20.12, 20.13,
20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.18.
- Proba de eficacitate: are ca scop de a verifica dac instalaia realizeaz n ncperi
gradul de nclzire prevzut n proiect.
- Procedura de efectuare a acestei probe este stabilita de I.13.-2002, Pct. 20.20,
20.21, 20.22, 20.23, 20.24, 20.25, 20.27.
Pe parcursul execuiei lucrrilor se vor urmri fazele determinante.
Msuri de protecia muncii i PSI
n timpul execuiei, ct i n timpul exploatrii vor fi respectate capitolele de
protecia muncii i PSI specifice, cuprinse n:
- Norme Generale de protecia muncii
- Ordin 9/9 93 Regulament privind protecia i igiena muncii n construcii;
- P118 Normativ de siguran la foc a construciilor;
- Ord.M.I. 775/98 - Norme generale de prevenire i stingere a incendiilor;
- Lista nu este limitativ, ea se va completa de la caz la caz cu norme specifice
lucrrilor ce se execut pe antier (lucrri de sudur oxiacetilenic, sudur
electric, manipulri de materiale grele, etc.)
2.4. DURATA DE REALIZARE I ETAPELE PRINCIPALE; GRAFICUL DE
REALIZARE AL INVESTIIEI
Execuia lucrrii va ncepe dup ce antreprenorul i-a adjudecat execuia
proiectului, urmare a licitaiei i n urma ncheierii contractului cu beneficiarul.
Piesele principale pe baza crora constructorul va realiza lucrarea sunt
urmtoarele:
planuri de situaie, de amplasament;
detaliile tehnice de execuie ce cuprind cote, dimensiuni, plane de detaliu pe
subcategorii de lucrri;
caiete de sarcini cu prescripii tehnice speciale pentru lucrarea respectiv;
graficul de ealonare a execuiei lucrrii.
Execuia lucrrilor va fi urmrit de consultana de specialitate din partea
beneficiarului, inspectoratul de stat n construcii i proiectant prin asistena tehnic de
specialitate.
20
PROTECTIA MEDIULUI
21
DENUMIREA CAPITOLULUI DE
CHELTUIELI
Valoare
(fara TVA)
mii lei
2
mii euro
3
T.V.A.
mii lei
4
Valoare
(inclusiv TVA)
mii lei
5
mii euro
6
Obtinerea terenului
Amenajarea terenului
Amenajari pentru protectia mediu
TOTAL CAPITOL 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 2
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3,530
3,530
21,523
1,000
1,000
6,098
0,671
0,671
4,089
4,200
4,200
25,612
1,190
1,190
7,257
1,765
0,500
0,335
2,100
0,595
10,589
3,000
2,012
12,600
3,570
10,589
3,000
2,012
12,600
3,570
51,524
14,598
9,789
61,313
17,372
320,337
7,059
44,119
0,000
58,943
0,000
90,760
2,000
12,500
0,000
16,700
0,000
60,864
1,341
8,383
0,000
11,199
0,000
381,202
8,400
52,501
0,000
70,142
0,000
108,004
2,380
14,875
0,000
19,873
0,000
430,458
121,960
81,787
512,245
145,132
21,523
6,098
4,089
25,612
7,257
Studiu geotehnic
Taxe pentru avize, acorduri si autorizatii
Proiectare si inginerie
Cheltuieli pt. organizarea procedurilor de
achizitie
Consultanta
Asistenta tehnica, supraveghere si verificare
lucrari
TOTAL CAPITOL 3
CAPITOLUL 4 - INVESTITIA DE BAZA
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
Constructii si instalatii
Montaj utilaje tehnologice
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
Dotari
Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5,1
Organizare santier
22
5,2
5,3
TOTAL CAPITOL 5
7,059
14,464
5,596
5,596
0,000
21,523
2,000
4,098
1,585
1,585
0,000
6,098
1,341
2,748
1,063
1,063
0,000
4,089
8,400
17,212
6,659
6,659
0,000
25,612
2,380
4,877
1,887
1,887
0,000
7,257
48,642
13,781
9,242
57,884
16,400
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
530,623
430,458
150,339
121,960
100,818
81,787
631,442
512,245
178,904
145,132
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL G-RAL
din care C+M+I
DEVIZ Nr. 01
privind cheltuielile necesare realizarii lucrarilor de
Constructie vestiare
Conform HG 28 din 09 ianuarie 2008
1 Euro = 3.5295 lei curs BCR din 19 august 2008
Nr.
Crt.
DENUMIREA CAPITOLULUI DE
CHELTUIELI
LUCRARI DE CONSTRUCTII
Terasamente
3
4
Valoare
(fara TVA)
mii lei
2
mii euro
3
T.V.A.
mii lei
4
Valoare
(inclusiv TVA)
mii lei
5
mii euro
6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
127,062
36,000
24,142
151,204
42,840
Izolatii
22,942
6,500
4,359
27,301
7,735
Instalatii electrice
10,589
3,000
2,012
12,600
3,570
Instalatii sanitare
12,353
3,500
2,347
14,700
4,165
10,589
3,000
2,012
12,600
3,570
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii de telecomunicatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
183,534
52,000
34,871
218,405
61,880
7,059
2,000
1,341
8,400
2,380
7,059
2,000
1,341
8,400
2,380
TOTAL I
II
MONTAJ
TOTAL II
III
PROCURARE
44,119
12,500
8,383
52,501
14,875
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Dotari
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
44,119
12,500
8,383
52,501
14,875
TOTAL III
23
234,712
66,500
44,595
279,307
79,135
DEVIZ Nr. 02
privind cheltuielile necesare realizarii lucrarilor de
Realizare tribune
Conform HG 28 din 09 ianuarie 2008
1 Euro = 3.5295 lei curs BCR din 19 august 2008
Nr.
Crt
.
DENUMIREA CAPITOLULUI DE
CHELTUIELI
LUCRARI DE CONSTRUCTII
Terasamente
Valoare
(fara TVA)
mii lei
2
mii euro
3
T.V.A.
mii lei
4
Valoare
(inclusiv TVA)
mii lei
5
mii euro
6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
55,060
15,600
10,461
65,522
18,564
Izolatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii electrice
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii sanitare
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii de telecomunicatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
55,060
15,600
10,461
65,522
18,564
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL I
II
MONTAJ
TOTAL II
III
PROCURARE
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Dotari
9,883
2,800
1,878
11,760
3,332
9,883
2,800
1,878
11,760
3,332
64,943
18,400
12,339
77,282
21,896
TOTAL III
TOTAL G-RAL (I+II+III)
24
DEVIZ Nr. 03
privind cheltuielile necesare procurarii
DENUMIREA CAPITOLULUI DE
CHELTUIELI
Valoare
(fara TVA)
mii lei
2
mii euro
3
T.V.A.
mii lei
4
Valoare
(inclusiv TVA)
mii lei
5
mii euro
6
LUCRARI DE CONSTRUCTII
Terasamente
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Izolatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii electrice
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii sanitare
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii de telecomunicatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL I
II
MONTAJ
TOTAL II
III
PROCURARE
44,119
12,500
8,383
52,501
14,875
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14,824
4,200
2,817
17,640
4,998
TOTAL III
58,943
16,700
11,199
70,142
19,873
58,943
16,700
11,199
70,142
19,873
25
DEVIZ Nr. 04
privind cheltuielile necesare realizarii lucrarilor de
Amenajare teren
Conform HG 28 din 09 ianuarie 2008
1 Euro = 3.5295 lei curs BCR din 19 august 2008
Nr.
Crt
.
DENUMIREA CAPITOLULUI DE
CHELTUIELI
LUCRARI DE CONSTRUCTII
Terasamente
Valoare
(fara TVA)
mii lei
2
mii euro
3
T.V.A.
mii lei
4
Valoare
(inclusiv TVA)
mii lei
5
mii euro
6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
41,154
11,660
7,819
48,973
13,875
Izolatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii electrice
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii sanitare
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii de telecomunicatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
41,154
11,660
7,819
48,973
13,875
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL I
II
MONTAJ
TOTAL II
III
PROCURARE
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Dotari
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
41,154
11,660
7,819
48,973
13,875
TOTAL III
TOTAL G-RAL (I+II+III)
26
DEVIZ Nr. 05
privind cheltuielile necesare realizarii lucrarilor de
Realizare imprejmuire
Conform HG 28 din 09 ianuarie 2008
1 Euro = 3.5295 lei curs BCR din 19 august 2008
Nr.
Crt
.
DENUMIREA CAPITOLULUI DE
CHELTUIELI
LUCRARI DE CONSTRUCTII
Terasamente
Valoare
(fara TVA)
mii lei
2
Valoare
(inclusiv TVA)
T.V.A.
mii euro
3
mii lei
4
mii lei
5
mii euro
6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
40,589
11,500
7,712
48,301
13,685
Izolatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii electrice
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii sanitare
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii de telecomunicatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
40,589
11,500
7,712
48,301
13,685
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL I
II
MONTAJ
TOTAL II
III
PROCURARE
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Dotari
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
40,589
11,500
7,712
48,301
13,685
TOTAL III
TOTAL G-RAL (I+II+III)
7.257
euro
145.132 euro
27
4. ANALIZA COST-BENEFICIU
4.1. IDENTIFICAREA INVESTIIEI I DEFINIREA OBIECTIVELOR, INCLUSIV
SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERIN
Prin realizarea proiectului se intenioneaz realizarea unui teren de sport n comuna
Romuli.
Realizarea proiectului vizeaz ameliorarea efectelor sociale i economice negative
existente n prezent.
Avantajele economice ateptate se refer la:
- reducerea costurilor de exploatare referitoare la antrenamente i meciuri oficiale
pentru formaiile i asociaiile sportive din localitatea Romuli i localitile
nvecinate;
- reducerea costurilor de exploatare pentru echipele sportive ale unitilor de
nvmnt din localitate se au n vedere de asemenea antrenamentele i
competiiile;
-
28
Pentru Primria Romuli, n acest moment nu exist fluxuri financiare de intrare sau
de ieire aferente bazei sportive. De aceea, nu se justific o analiz financiar i nici
calculul ratei interne de rentabilitate financiar.
Din punct de vedere al analizei economice, soluia Fr proiect nu genereaz
costuri de investiii sau de ntreinere. Apar n schimb costuri ale externalitilor creterea
costurilor de exploatare pentru organizarea de activiti sportive i amplificarea dificultilor
organizatorice. Din aceste considerente rezult o amplificare a efectelor negative deja
existente. Inexistena beneficiilor, datorit inexistenei bazei sportive, implic o valoare
foarte mic a ratei interne a rentabilitii economice (exist i posibilitatea ca valoarea
acesteia s fie negativ).
4.2.2. SCENARIUL MINIMAL
Deoarece n localitatea Romuli nu exist nici o baz sportiv, nu se poate lua n
calcul un scenariu minimal.
4.2.3. SCENARIUL CU PROIECT
Scenariul cu proiect presupune construirea bazei sportive conform specificaiilor
proiectantului, iar indicatorii financiari i economici vor fi descrii n seciunile urmtoare:
Analiza financiar, Analiza economic, Analiza de risc, Analiza de senzitivitate.
4.3. ANALIZA FINANCIARA
Principalul obiectiv al analizei cost-beneficiu financiare este de a calcula indicatorii
performanei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceast analiz este dezvoltat
din punctul de vedere al Primriei comunei Romuli.
Metoda utilizat n dezvoltarea CBA financiar este cea a fluxului net de numerar
actualizat.
Orizontul de analiz considerat pentru un proiect referitor la infrastructura de
pregtire este de 20 ani.
Rata de actualizare recomandat n cadrul analizei financiare este de 8%.
Analiza financiar va evalua n special:
a) profitabilitatea financiar a investiiei i a contribuiei proprii investite n proiect;
b) cantitatea optim de intervenie financiar din partea fondurilor guvernamentale;
c) durabilitatea financiar a proiectului n condiiile interveniei financiare din partea
fondurilor guvernamentale.
4.3.1. EVOLUIA PREZUMAT A TARIFELOR
Nu vor fi percepute tarife pentru intrarea n baza sportiv.
29
30
Indicatori
Teren inclusiv amenajri
Investiie propriu-zis
Echipament nou i uzat
Organizare antier
ntreinere neprevzut
Construcii i instalaii
Studii de teren, proiectare, consultan, asisten tehnic
Avize, acorduri, autorizaii, organizare achiziie public
Alte cheltuieli anterioare produciei (comisioane, taxe, cote
legale, costuri de finanare)
Cheltuieli aferente implementrii proiectului
Cheltuieli anterioare produciei
Costurile investiiei
Numerar
Clieni
Rezerva
Datorii pe termen scurt
Capital de lucru net
Variaii ale capitalului de lucru
nlocuirea echipamentului cu durat scurt de via
Valoarea rezidual
Alte articole de investiii
Costurile totale ale investiiei
10
0
145.132
0
7.257
7.257
159.646
15.587
1.785
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.887
0
19.258
178.904
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
178.904
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
Indicatori
Teren inclusiv amenajri
Investiie propriu-zis
Echipament nou i uzat
Organizare antier
ntreinere neprevzut
Construcii i instalaii
Studii de teren, proiectare, consultan, asisten tehnic
Avize, acorduri, autorizaii, organizare achiziie public
Alte cheltuieli anterioare produciei (comisioane, taxe, cote
legale, costuri de finanare)
Cheltuieli aferente implementrii proiectului
Cheltuieli anterioare produciei
Costurile investiiei
Numerar
Clieni
Rezerva
Datorii pe termen scurt
Capital de lucru net
Variaii ale capitalului de lucru
nlocuirea echipamentului cu durat scurt de via
Valoarea rezidual
Alte articole de investiii
Costurile totale ale investiiei
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-117.265
-117.265
-117.265
32
Indicatori
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Costuri administrative
Costuri de exploatare totale
Venit net din exploatare
0
0
0
3.840
869
800
1.300
1.920
8.729
-8.729
3
0
0
0
4.032
912
840
1.300
2.016
9.100
-9.100
4
0
0
0
4.234
958
882
1.300
2.117
9.490
-9.490
5
0
0
0
4.445
1.006
926
1.300
2.223
9.900
-9.900
0
0
0
4.668
1.026
945
1.300
2.334
10.272
-10.272
0
0
0
4.901
1.046
964
2.700
2.450
12.061
-12.061
16
17
8
0
0
0
5.146
1.067
983
1.300
2.573
11.069
-11.069
9
0
0
0
5.403
1.088
1.002
1.300
2.702
11.496
-11.496
10
0
0
0
5.673
1.110
1.022
1.300
2.837
11.943
-11.943
Indicatori
Venituri din organizarea de evenimente sportive
Alte venituri
Venituri
Fora de munc
Energie electric
Combustibil
ntreinere
Costuri administrative
Costuri de exploatare totale
Venit net din exploatare
11
0
0
0
5.673
1.110
1.022
1.300
2.837
11.943
-11.943
12
0
0
0
5.673
1.110
1.022
1.300
2.837
11.943
-11.943
13
14
0
0
0
5.673
1.110
1.022
2.700
2.837
13.343
-13.343
33
0
0
0
5.673
1.110
1.022
1.300
2.837
11.943
-11.943
15
0
0
0
5.673
1.110
1.022
1.300
2.837
11.943
-11.943
0
0
0
5.673
1.110
1.022
1.300
2.837
11.943
-11.943
0
0
0
5.673
1.110
1.022
1.300
2.837
11.943
-11.943
18
0
0
0
5.673
1.110
1.022
1.300
2.837
11.943
-11.943
19
0
0
0
5.673
1.110
1.022
2.700
2.837
13.343
-13.343
20
0
0
0
5.673
1.110
1.022
1.300
2.837
11.943
-11.943
Indicatori
Capital privat
Nivel regional
Nivel central
Totalul contribuiei publice naionale
aferente investiiei
Resurse externe
Obligaiuni i alte resurse financiare
Credite BEI
Alte mprumuturi
Total resurse financiare
10
0
45.174
133.730
0
9.000
0
0
9.450
0
0
9.923
0
0
10.419
0
0
10.731
0
0
11.053
0
0
11.385
0
0
11.726
0
0
12.078
0
178.904
0
0
0
0
178.904
0
0
0
0
0
9.000
0
0
0
0
0
9.450
0
0
0
0
0
9.923
0
0
0
0
0
10.419
0
0
0
0
0
10.731
0
0
0
0
0
11.053
0
0
0
0
0
11.385
0
0
0
0
0
11.726
0
0
0
0
0
12.078
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
12.078
0
0
12.078
0
0
12.078
0
0
12.078
0
0
12.078
0
0
12.078
0
0
12.078
0
0
12.078
0
0
12.078
0
0
12.078
0
0
0
0
0
0
12.078
0
0
0
0
0
12.078
0
0
0
0
0
12.078
0
0
0
0
0
12.078
0
0
0
0
0
12.078
0
0
0
0
0
12.078
0
0
0
0
0
12.078
0
0
0
0
0
12.078
0
0
0
0
0
12.078
0
0
0
0
0
12.078
Indicatori
Capital privat
Nivel regional
Nivel central
Totalul contribuiei publice naionale
aferente investiiei
Resurse externe
Obligaiuni i alte resurse financiare
Credite BEI
Alte mprumuturi
Total resurse financiare
34
Indicatori
Total resurse financiare
Venituri
Total intrri
Total costuri de exploatare
Total costuri investiii
Dobnda
Rambursare credite
Taxe
Total ieiri
Total flux numerar
Flux de numerar total cumulat
1
178.904
0
178.904
0
178.904
0
0
0
178.904
0
0
2
9.000
0
9.000
8.729
0
0
0
0
8.729
271
271
9.450
0
9.450
9.100
0
0
0
0
9.100
350
621
9.923
0
9.923
9.490
0
0
0
0
9.490
432
1.054
10
10.419
0
10.419
9.900
0
0
0
0
9.900
519
1.573
10.731
0
10.731
10.272
0
0
0
0
10.272
460
2.032
11.053
0
11.053
12.061
0
0
0
0
12.061
-1.008
1.024
11.385
0
11.385
11.069
0
0
0
0
11.069
316
1.340
11.726
0
11.726
11.496
0
0
0
0
11.496
230
1.570
12.078
0
12.078
11.943
0
0
0
0
11.943
135
1.705
Indicatori
Total resurse financiare
Venituri
Total intrri
Total costuri de exploatare
Total costuri investiii
Dobnda
Rambursare credite
Taxe
Total ieiri
Total flux numerar
Flux de numerar total
cumulat
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
12.078
0
12.078
11.943
0
0
0
0
11.943
135
12.078
0
12.078
11.943
0
0
0
0
11.943
135
12.078
0
12.078
13.343
0
0
0
0
13.343
-1.265
12.078
0
12.078
11.943
0
0
0
0
11.943
135
12.078
0
12.078
11.943
0
0
0
0
11.943
135
12.078
0
12.078
11.943
0
0
0
0
11.943
135
12.078
0
12.078
11.943
0
0
0
0
11.943
135
12.078
0
12.078
11.943
0
0
0
0
11.943
135
12.078
0
12.078
13.343
0
0
0
0
13.343
-1.265
12.078
0
12.078
11.943
0
0
0
0
11.943
135
1.841
1.976
711
846
981
1.116
1.251
1.387
122
257
35
Indicatori
Venituri
Valoare rezidual
Venituri totale
Costuri de exploatare totale
Dobnzi
Rambursare credite
Capital privat
Totalul contribuiei publice naionale
Cheltuieli totale
Flux de numerar net
Rata intern a rentabilitii financiare a capitalului
Valoarea net financiar actual a capitalului
Rata de actualizare
Factor de actualizare
Flux de numerar actualizat
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
0
0
0
0
0
178.904
178.904
-178.904
0
8.729
0
0
0
0
8.729
-8.729
0
9.100
0
0
0
0
9.100
-9.100
0
9.490
0
0
0
0
9.490
-9.490
0
0
9.900
10.272
0
0
0
0
0
0
0
0
9.900
10.272
-9.900
-10.272
-10,87%
-237.645
0,08
0,9259
-165.652
0,8573
-7.483
0,7938
-7.224
0,7350
-6.976
0,6806
-6.738
36
0,6302
-6.473
8
0
9
0
10
0
0
12.061
0
0
0
0
12.061
-12.061
0
11.069
0
0
0
0
11.069
-11.069
0
11.496
0
0
0
0
11.496
-11.496
0
11.943
0
0
0
0
11.943
-11.943
0,5835
-7.038
0,5403
-5.980
0,5002
-5.751
0,4632
-5.532
Indicatori
Venituri
Valoare rezidual
Venituri totale
Costuri de exploatare totale
Dobnzi
Rambursare credite
Capital privat
Totalul contribuiei publice naionale
Cheltuieli totale
Flux de numerar net
Rata intern a rentabilitii financiare a capitalului
Valoarea net financiar actual a capitalului
Rata de actualizare
Factor de actualizare
Flux de numerar actualizat
11
12
0
13
14
0
15
0
11.943
0
0
0
0
11.943
-11.943
0
11.943
0
0
0
0
11.943
-11.943
0
11.943
0
0
0
0
11.943
-11.943
0
11.943
0
0
0
0
11.943
-11.943
0
13.343
0
0
0
0
13.343
-13.343
0,4289
-5.122
0,3971
-4.743
0,3677
-4.906
0,3405
-4.066
0,3152
-3.765
0,2919
-3.486
0,2703
-3.228
0,2502
-2.989
0,2317
-3.092
0,2145
22.597
37
20
0
11.943
0
0
0
0
11.943
-11.943
19
0
13.343
0
0
0
0
13.343
-13.343
18
0
11.943
0
0
0
0
11.943
-11.943
17
0
11.943
0
0
0
0
11.943
-11.943
16
0
117.265
117.265
11.943
0
0
0
0
11.943
105.322
0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.770
123.363
33.772
178.904
178.904
-178.904
3.840
869
800
1.300
1.920
8.729
0
0
0
0
8.729
-8.729
4.032
912
840
1.300
2.016
9.100
0
0
0
0
9.100
-9.100
0,9259
-165.652
0,8573
-7.483
0,7938
-7.224
38
6
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.234
958
882
1.300
2.117
9.490
0
0
0
0
9.490
-9.490
4.445
4.668
1.006
1.026
926
945
1.300
1.300
2.223
2.334
9.900
10.272
0
0
0
0
0
0
0
0
9.900
10.272
-9.900
-10.272
-10,87%
-237.645
0,08
4.901
1.046
964
2.700
2.450
12.061
0
0
0
0
12.061
-12.061
5.146
1.067
983
1.300
2.573
11.069
0
0
0
0
11.069
-11.069
5.403
1.088
1.002
1.300
2.702
11.496
0
0
0
0
11.496
-11.496
5.673
1.110
1.022
1.300
2.837
11.943
0
0
0
0
11.943
-11.943
0,7350
-6.976
0,6806
-6.738
0,5835
-7.038
0,5403
-5.980
0,5002
-5.751
0,4632
-5.532
0,6302
-6.473
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.673
1.110
1.022
1.300
2.837
11.943
0
0
0
0
11.943
-11.943
5.673
1.110
1.022
1.300
2.837
11.943
0
0
0
0
11.943
-11.943
5.673
1.110
1.022
2.700
2.837
13.343
0
0
0
0
13.343
-13.343
5.673
1.110
1.022
1.300
2.837
11.943
0
0
0
0
11.943
-11.943
5.673
1.110
1.022
1.300
2.837
11.943
0
0
0
0
11.943
-11.943
5.673
1.110
1.022
1.300
2.837
11.943
0
0
0
0
11.943
-11.943
5.673
1.110
1.022
1.300
2.837
11.943
0
0
0
0
11.943
-11.943
5.673
1.110
1.022
1.300
2.837
11.943
0
0
0
0
11.943
-11.943
5.673
1.110
1.022
2.700
2.837
13.343
0
0
0
0
13.343
-13.343
5.673
1.110
1.022
1.300
2.837
11.943
0
0
0
-117.265
-105.322
105.322
0,4289
-5.122
0,3971
-4.743
0,3677
-4.906
0,3405
-4.066
0,3152
-3.765
0,2919
-3.486
0,2703
-3.228
0,2502
-2.989
0,2317
-3.092
0,2145
22.597
Din datele prezentate rezult c rata interna a rentabilitii financiare a investiiei este de -10,87 %, adic mai mica dect rata de
actualizare de 8 % utilizat.
39
Justificri:
Din totalul valorii construcii i montaj, fora de munc reprezint aproximativ 15%
(conform proiectantului i devizelor);
Valoarea raportului
VAVN
este - 0,54 (proiectul nu este generator de profit)
VI
unde:
VAVN valoarea actualizat a veniturilor nete
VI valoarea investiiei
40
Beneficii economice
Reducerea costurilor de exploatare pentru formaiile sportive din comuna Romuli, care
vor putea utiliza baza sportiv pentru antrenamente i meciuri, fr a fi nevoie de
deplasarea n alte localiti i de nchirierea unor terenuri corespunztoare. De
facilitile oferite de baza sportiv pot beneficia echipele sportive care aparin
asociaiilor sportive din localitile nvecinate. Echipa AS Romuli particip n
campionatul judeean de fotbal. De asemenea de baza sportiv pot beneficia i
asociaiile sportive ale comunelor nvecinate, ca de exemplu, AS ECIRO FOREST
Telciu care are o echip de fotbal n Liga a IV-a sau AS SPICUL Salva.
Printre evenimentele sportive organizate la nivelul comunei se numr meciurile de
fotbal ale echipei AS oimii Romuli n Liga a IV-a, jocuri sportive organizate de cele
dou coli din localitate
Beneficii sociale
Beneficiile culturale cu caracter educaional au n vedere posibilitatea utilizrii terenului
de ctre unitile de nvmnt din localitate. La nivelul unitilor de nvmnt exist
un potenial sportiv ridicat, att din punct de vedere al cadrelor didactice cu pregtire n
domeniu, cat i din punct de vedere al aptitudinilor i nclinaiilor elevilor pentru fotbal,
atletism, handbal, volei, tenis de mas, tenis de cmp. La colile din comun nva
374 elevi, iar numrul precolarilor este de 201. Terenul de sport va asigura egalitatea
de anse, din punct de vedere al condiiilor de antrenament, cu ceilali competitori i va
oferi tinerilor sportivi condiii de antrenament optime;
Creterea popularitii sportului n rndul locuitorilor, prin organizarea unor partide din
Campionatul Judeean i amicale, ale echipelor de juniori i seniori;
41
Posibilitatea ca locuitorii comunei pasionai de fotbal, tenis sau volei s poat participa
la meciuri cu caracter de amatori organizate sub egida Primriei sau a Asociaiei
Sportive Romuli;
Se dorete organizarea unor activiti sportive n care s fie atrai i ali locuitori ai
comunei (n afar de elevi i sportivii legitimai). Se apreciaz c locuitorii comunei sunt
n mare parte interesai de activitile sportive. Faptul c terenul poate fi utilizat pentru
atletism permite desfurarea unor activiti din categoria sportului de mas, cu
participare liber. Aceste activiti vor permite meninerea i ameliorarea strii generale
de sntate a populaiei (conform datelor oferite de Primria Comunei Romuli i
Direcia de Sntate Public, locuitorii comunei au un nivel de sntate mediu i
peste). De asemenea, terenul de fotbal permite locuitorilor s participe la meciuri de
fotbal cu caracter de amatori, organizate de primrie la fiecare sfrit de sptmn.
Echipa de fotbal seniori a comunei particip la diferite cupe i concursuri.
La nivelul anului 2008 nivelul de trai al populaiei din zona se prezint
astfel:
Nr. Nivel de trai
crt.
1.
Foarte
sczut
2.
Sczut
3.
Mediu
4.
Ridicat
5.
Foarte ridicat
42
Procente
(aproximativ)
5
65
25
5
CF
0,9174
0,8403
0,7050
0,8403
0,8403
0,8403
0,8403
0,7050
0,8403
0,8403
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.755
6.989
0
9.744
2.838
7.198
0
10.036
2.923
7.414
0
10.337
2.981
7.563
0
10.544
3.041
7.714
0
10.755
3.102
7.868
0
10.970
3.164
8.026
0
11.189
3.195
8.106
0
11.301
3.227
8.187
0
11.414
0
0
0
0
10.007
3.002
13.008
22.752
10.207
2.912
13.119
23.155
10.411
2.825
13.235
23.572
10.619
2.740
13.359
23.903
10.725
2.685
13.410
24.165
10.832
2.631
13.464
24.434
10.941
2.579
13.519
24.709
11.050
2.527
13.577
24.878
11.050
2.477
13.527
24.941
0
0
0
0
0
0
15.348
103.666
28.379
147.393
147.393
-147.393
2.707
730
672
1.092
1.613
6.815
0
0
0
0
6.815
15.937
2.843
766
706
1.092
1.694
7.101
0
0
0
0
7.101
16.053
2.985
805
741
1.092
1.779
7.402
0
0
0
0
7.402
16.171
3.291
862
794
1.092
1.961
8.000
0
0
0
0
8.000
16.165
3.455
879
810
2.269
2.059
9.472
0
0
0
0
9.472
14.962
3.628
897
826
1.092
2.162
8.605
0
0
0
0
8.605
16.104
3.809
915
842
1.092
2.270
8.929
0
0
0
0
8.929
15.949
4.000
933
859
1.092
2.384
9.268
0
0
0
0
9.268
15.673
0,9479
-139.709
0,8985
14.319
0,8516
13.671
3.134
845
778
1.092
1.868
7.717
0
0
0
0
7.717
16.185
10,07%
67.166
0,055
0,8072
0,7651
13.053
12.384
0,7252
11.724
0,6874
10.285
0,6516
10.493
0,6176
9.851
0,5854
9.175
43
CF
0,9174
0,8403
0,7050
0,8403
0,8403
0,8403
0,8403
0,7050
0,8403
0,8403
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.227
8.187
0
11.414
3.227
8.187
0
11.414
3.227
8.187
0
11.414
3.227
8.187
0
11.414
3.227
8.187
0
11.414
3.227
8.187
0
11.414
3.227
8.187
0
11.414
3.227
8.187
0
11.414
3.227
8.187
0
11.414
3.227
8.187
0
11.414
11.050
2.477
13.527
24.941
11.050
2.477
13.527
24.941
11.050
2.477
13.527
24.941
11.050
2.477
13.527
24.941
11.050
2.477
13.527
24.941
11.050
2.477
13.527
24.941
11.050
2.477
13.527
24.941
11.050
2.477
13.527
24.941
11.050
2.477
13.527
24.941
11.050
2.477
13.527
24.941
4.000
933
859
1.092
2.384
9.268
0
0
0
0
9.268
15.673
4.000
933
859
1.092
2.384
9.268
0
0
0
0
9.268
15.673
4.000
933
859
2.269
2.384
10.445
0
0
0
0
10.445
14.496
4.000
933
859
1.092
2.384
9.268
0
0
0
0
9.268
15.673
4.000
933
859
1.092
2.384
9.268
0
0
0
0
9.268
15.673
4.000
933
859
1.092
2.384
9.268
0
0
0
0
9.268
15.673
4.000
933
859
1.092
2.384
9.268
0
0
0
0
9.268
15.673
4.000
933
859
1.092
2.384
9.268
0
0
0
0
9.268
15.673
4.000
933
859
2.269
2.384
10.445
0
0
0
0
10.445
14.496
4.000
933
859
1.092
2.384
9.268
0
0
0
-98.542
-89.274
114.215
0,5549
8.697
0,5260
8.244
0,4986
7.227
0,4726
7.406
0,4479
7.020
0,4246
6.654
0,4024
6.307
0,3815
5.979
0,3616
5.242
0,3427
39.145
44
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
-10,94%
-10,83%
-11,01%
-10,84%
-10,87%
-10,87%
-10,87%
-10,87%
-10,80%
-10,92%
-11,06%
-10,90%
-10,74%
-10,96%
-11,10%
-10,93%
-10,68%
-11,01%
-11,15%
-10,96%
-10,61%
-11,06%
-11,19%
-10,99%
-10,55%
-11,10%
-11,24%
-11,02%
NFPV (euro)
Inflaie
Salariu nominal
Salariu real
Utiliti i ntreinere
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
236.133
237.002
239.575
237.336
237.645
237.645
237.645
237.645
239.157
238.288
240.218
237.954
240.670
238.932
240.862
238.263
242.182
239.575
241.505
238.572
243.694
240.218
242.148
238.881
5%
-245.206
-240.862
-242.792
-239.190
Elasticitate
min
max
0,6159 -0,5920
0,4221 0,4221
0,6755 1,6885
0,2673 0,2675
-10,60%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
-10,70%
-10,80%
-10,90%
-11,00%
-11,10%
-11,20%
-11,30%
inflatie
salariu nominal
salariu real
utilitati si intretinere
Rezultatul indic dou categorii de elemente: una care are un impact semnificativ
asupra RIR, i alta care are un impact redus asupra RIR. n prima categorie se ncadreaz
inflaia i salariul real, iar n cea de a doua categorie se includ salariul nominal i
cheltuielile pentru utiliti i ntreinere.
Probabilitatea cumulat a evoluiei RIR financiare
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-11,30%
-11,20%
-11,10%
-11,00%
-10,90%
-10,80%
-10,70%
-10,60%
-10,50%
-1%
10,21
%
10,11
%
Salariu real
Costuri operare
9,99%
10,20
%
Economic
9,99%
Social
9,97%
0%
10,07
%
10,07
%
10,07
%
10,07
%
10,07
%
10,07
%
1%
2%
3%
4%
5%
9,93%
10,03
%
9,79%
9,66%
9,53%
9,40%
9,99%
9,95%
9,91%
9,87%
9,95%
9,91%
9,87%
9,83%
9,80%
9,94%
10,15
%
10,17
%
9,81%
10,23
%
10,26
%
9,69%
10,31
%
10,36
%
9,57% 9,44%
10,38
% 10,46%
10,46
% 10,56%
ENPV (euro)
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
Inflaie
Salariu nominal
Salariu real
Costuri operare
Economic
Social
68.637
67.166
65.696
64.225
62.754
61.283
59.812
67.703
67.166
66.630
66.093
65.556
65.019
64.483
66.093
67.166
65.556
65.019
64.483
63.946
63.409
68.706
67.166
65.627
64.087
62.548
61.008
59.469
65.963
67.166
68.370
69.574
70.778
71.981
73.185
65.691
67.166
68.642
70.117
71.593
73.068
74.544
Elasticitate
min
max
1,3672 -1,3225
0,3865 -0,3855
1,1580 -0,5391
1,2630 -1,2366
0,7879 0,7894
47
Social
0,9738
0,9754
0%
inflatie
1%
costuri operare
2%
salariu nominal
economic
3%
4%
salariu real
5%
social
Rezultatul indic dou categorii de elemente: una care are un impact semnificativ
asupra ERR, i alta care are un impact redus asupra ERR. n prima categorie se
ncadreaz salariul real, costurile de operare, iar n cea de a doua categorie se includ:
inflaia, implicaiile economice, sociale i salariul nominal.
Probabilitatea cumulat a evoluiei ERR
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
9,20%
9,40%
9,60%
9,80%
10,00%
10,20%
10,40%
10,60%
10,80%
s fie mai mic dect o anumit valoare care, i n acest caz, este adoptat ca limit. n
cazul proiectului analizat exist probabilitatea nul ca ERR s fie mai mic de 5,5%.
4.6. ANALIZA DE RISC
Prin analiza de risc au fost identificai urmtorii factori care pot aciona asupra ratei
interne de rentabilitate (att financiar, ct i economic):
- inflaia;
- salariul nominal;
- salariul real;
- cheltuielile cu utilitile i de ntreinere;
- implicaiile sociale identificate la nivelul proiectului;
Comportamentul acestor factori i efectele asupra indicatorilor proiectului sunt
detaliate n cadrul analizei de senzitivitate.
Evoluia ratelor de rentabilitate (financiar IRR i economic ERR) ntr-o anumit
direcie este determinat n primul rnd de dinamica pieei materialelor de construcii, de
preurile oferite de ctre firmele existente pe pia. O eventual cretere a preurilor prin
intermediul inflaiei poate afecta mai mult dect proporional costurile proiectului, genernd
reducerea valorii actuale nete a investiiei i creterea riscului operaional.
Modificarea variabilelor salarii i costuri prezint o elasticitate pozitiv, dar cu o
valoare subunitar n cazul ratei interne de rentabilitate i supraunitar n cazul ratei
rentabilitii economice, ceea ce se explic prin faptul c asupra ratelor de rentabilitate
financiar i economic acioneaz n acelai moment factori cu direcii de aciune diferite.
La nivelul economiei naionale se are n vedere majorarea salariilor la orice nivel, caz n
care scenariul de evoluie al salariului nominal i real ar urma trendul ascendent al
salariului minim pe economie i al salariului mediu pe economie.
O dinamic diferit fa de costuri o au evoluia variabilelor salarii nominale i reale.
Amplitudinea modificrii acestor variabile determin o amplitudine mai mic a modificrii
ratelor de rentabilitate ale proiectului. Aceasta se explic prin faptul c variabilele
menionate dein o pondere mai mic n valoarea total a acestuia.
Creterea intensitii pozitive a implicaiilor sociale antreneaz o cretere a ratei de
rentabilitate economic, dar cu o amplitudine redus.
Diminuarea riscurilor cu implicaii majore care se pot ivi la nivelul proiectului,
precum costurile de realizare i operare, inflaia i salariile nu pot fi influenate de politica
economic i social a Administraiei Locale a Comunei Romuli, administratorul legal al
infrastructurii. Toate acestea sunt influenate de evoluia macroeconomica a Romniei.
49
Surse de finanare
Valoarea total a proiectului, din care:
Valoarea eligibil a proiectului
Valoarea neeligibil a proiectului
Contribuia proprie n proiect
(cofinanarea)
Cheltuieli eligibile
Cheltuieli neeligibile
Valoarea cererii de finanare
Sume
LEI
EURO
631.442 178.904
570.129 161.532
61.313
17.372
159.442 45.174
98.129
27.802
61.313
17.372
472.000 133.730
50
Valoare
-10,87%
-237.645 euro
10,07%
67.166 euro
>0 (anual)
1,476
-0,54
Indicatori
Suprafaa total teren joc
Cost investiie
Valoarea lucrrilor de baz
Alte costuri
Valoarea investiiei
Numrul de locuitori
Cost investiie / mp suprafaa de joc
Raport investiie de baz i alte costuri
Investiie/ locuitori
Valori
1.010,50 mp
178.904 euro
145.132 euro
33.772 euro
178.904 euro
1.991 loc
177,05 euro/mp
4,30
89,86 euro/loc
Valori
1.010,50 mp
631.442 lei
512.245 lei
119.197 lei
631.442 lei
1.991 loc
624,88 lei/mp
4,30
317,15 lei/loc
exclusiv TVA
n RON
n EURO
530.623
150.339
cu TVA
n RON
n EURO
512.245
145.132
exclusiv TVA
n RON
n EURO
430.458
121.960
51
fr TVA
n RON
n EURO
530.623
150.339
fr TVA
n RON
n EURO
430.458
121.960
8.1.
8.2.
CERTIFICATUL DE URBANISM
Este n curs de obinere.
8.3.
8.4.
ACORDUL DE MEDIU
Este n curs de obinere.
Elaborat,
S.C. GELEP S.R.L.
52