Programa de Libros Contables

BALANCE GENERAL
AL 02/01/2,011
(Expresado en Nuevos Soles)
Ctas.
Parciales
10
10.1
10.2
10.41
10.42
12
12.1
12.3
14
14.1
14.2
14.4
16
16.1
16.8
20
20.1
21
20.3
23
20.5
26
26.1
31
31.9
33
33.1
33.2
33.3
33.4
33.5
33.6
33.9
34
34.9
38
38.1
38.2
38.5
38.9
39
39.3
39.4
Totales
Ctas.
-
40
40.111
40.171
40.174
40.175
40.31
40.32
40.34
40.35
40.38
40.39
41
41.1
41.3
42
42.1
42.3
45
45.1
46
46.1
46.6
46.9
47
47.1
Parciales
50
-
50.1
56
-
56.1
57
57.1
58
58.1
59
59.1
59.2
TOTAL ACTIVO
Totales
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO
REGISTRO DE COMPRAS MENSUALIZADO 2,011

REGISTRO DE COMPRAS
EMPRESA : MINERA & CONSTRUCTORA MONTE CRISTO S.R.L.
RUC N 20488532007
ENERO
N
COD.
FECHA
Ord.
COMP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
SERIE
N
COMP.
N
RUC
PROVEEDOR
CODIGO
P.C.G.R.
COMPRAS EN DOLARES
COMPRAS $
PERC. $
TIPO DE
CAMBIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INAF. S/.
COMPRAS EN SOLES
AFECTAS S/.
IGV 18%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PERCEP.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
COMPRAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41
42
43
44
45
46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUMAS S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
REGISTRO DE COMPRAS
RUC N 20488532007
FEBRERO
N
COD.
FECHA
Ord.
COMP.
SERIE
N
COMP.
N
RUC
PROVEEDOR
CODIGO
P.C.G.R.
COMPRAS EN DOLARES
COMPRAS $
PERC. $
TIPO DE
CAMBIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INAF. S/.
COMPRAS EN SOLES
AFECTAS S/.
IGV 18%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PERCEP.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
COMPRAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUMAS S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
REGISTRO DE COMPRAS
RUC N 20488532007
MARZO
N
COD.
FECHA
Ord.
COMP.
3-Mar
3-Mar
3-Mar
3-Mar
4-Mar
4-Mar
4-Mar
5-Mar
7-Mar
7-Mar
10-Mar
11-Mar
12-Mar
13-Mar
15-Mar
15-Mar
15-Mar
15-Mar
16-Mar
17-Mar
SERIE
N
COMP.
N
RUC
101
001
001
001
002
067
002
001
001
001
001
002
003
001
001
001
001
006
001
001
13268
12299
1775
1776
59174
23140
74113
12352
4614
1386
3683
13969
7430
4412
21774
14620
1945
1012
14576
1658
20209443237
20534023210
10406982560
10406982560
20257364608
20107916343
20449344261
20534023210
20530691692
10326461364
10316610612
20534023210
20534023210
20530688632
10329544911
10326577397
10316541149
10316292017
20407850514
10316028603
PROVEEDOR
CODIGO
P.C.G.R.
COMPRAS EN DOLARES
COMPRAS $
PERC. $
DIST. COM. Y SERVICIOS EL SATELITE SAC.

CORP. PERUANA DE INV. Y PRODUCCION SA.
HUERTA GUILLEN LIDIA MILAGROS
HUERTA GUILLEN LIDIA MILAGROS
BOART LONGYEAR SAC.
MOVIL TOURS SA.
VALEX SRL.
EMPRESA CONST. SERV. MULT. E INV. SAN JACINTO EIRL.
RAMIREZ TARAZONA EMERENCIANA ALICIA
TOLENTINO ASNATE JUAN ROLANDO
SERV. TURIST. MULTIPLES MELS EIRL.
ROQUE CARRASCO JHON MARCO
RONDAN ROMERO AMANDA GUADALUPE
LAZARO BRAVO MACEDONIO
ANAYA TARAZONA SANTA ANTONIA
HUASCARAN FERRETEROS SAC.
BAYES PEALOZA SILFINA FLORMILA
2,377.59
TIPO DE
CAMBIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INAF. S/.
COMPRAS EN SOLES
AFECTAS S/.
IGV 18%
41.74
77.42
335.59
115.25
0.00
50.85
42.37
161.58
7.63
42.37
86.10
156.36
2,084.75
12.71
33.90
122.03
16.95
18.64
10.17
16.95
7.51
13.94
60.41
20.75
0.00
9.15
7.63
29.08
1.37
7.63
15.50
28.14
375.25
2.29
6.10
21.97
3.05
3.36
1.83
3.05
PERCEP.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
COMPRAS
49.25
91.36
396.00
136.00
0.00
60.00
50.00
190.66
9.00
50.00
101.60
184.50
2,460.00
15.00
40.00
144.00
20.00
22.00
12.00
20.00
17-Mar
18-Mar
18-Mar
18-Mar
19-Mar
19-Mar
20-Mar
20-Mar
21-Mar
001
001
001
001
001
003
001
001
025
59473
105
14643
14644
14675
7944
59536
4437
15640
20449344261
10432258527
10326577397
10326577397
20407850514
20449344261
20449344261
20530688632
20115643216
VALEX SRL.
PLANTA
1-Mar
1-Mar
2-Mar
2-Mar
14-Mar
16-Mar
16-Mar
0003
0001
001
001
002
002
006
3826
3
2005
14224
35339
35372
1175
20286998594
20542108925
20408097836
20407850514
20449225172
20449225172
10316691639
SEGURIDAD INDUSTRIAL CASANDES EIRL.
CONSTRUCTORA
1-Mar
5-Mar
15-Mar
15-Mar
17-Mar
18-Mar
21-Mar
101
001
006
006
001
001
001
23535
12923
1010
1011
18581
225
19304
20534023210
10068315412
10316292017
10316292017
20407828691
20534160632
20503840121
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
LEYVA SALAZAR ROSA AZUCENA

VALEX SRL.
VALEX SRL.
SERV. TURIST. MULTIPLES MELS EIRL.
SERVICENTRO ORTIZ SRL.
EMPRESA FERRETERA SALAZAR EIRL.

DIST. FERRETERA Y SERV. MULTIPLES COLLASUYO EIRL.
GRIFOS MONTEALEGRE SRL.
GRIFOS MONTEALEGRE SRL.
COCHACHIN ZAMBRANO ULDARICO CELESTINO
CANO TORRES YOLANDA GRACIELA

GRUPO HUERTA SAC.
MULTISERVICIOS ANGELA EIRL.
REPSOL COMERCIAL SAC.
SUMAS S/.
2,377.59
0.00
0.00
0.00
192.37
87.29
142.37
162.71
27.97
2,000.00
84.75
26.27
84.75
0.00
0.00
0.00
0.00
13.56
44.24
35.59
6.78
42.37
42.37
84.75
0.00
0.00
42.37
27.12
741.53
138.14
41.95
25.42
84.73
0.00
0.00
0.00
34.63
15.71
25.63
29.29
5.03
360.00
15.25
4.73
15.25
0.00
0.00
0.00
0.00
2.44
7.96
6.41
1.22
7.63
7.63
15.25
0.00
0.00
7.63
4.88
133.47
24.86
7.55
4.58
15.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
227.00
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31.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16.00
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50.00
100.00
0.00
0.00
50.00
32.00
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0.00
0.00
0.00
7,612.76
1,370.29
0.00
8,983.05
REGISTRO DE COMPRAS
RUC N 20488532007
ABRIL
N
COD.
FECHA
Ord.
COMP.
SERIE
N
COMP.
N
RUC
PROVEEDOR
CODIGO
P.C.G.R.
COMPRAS EN DOLARES
COMPRAS $
PERC. $
TIPO DE
CAMBIO
0.00
0.00
0.00
INAF. S/.
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AFECTAS S/.
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PERCEP.
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUMAS S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
REGISTRO DE COMPRAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RUC N 20488532007
MAYO
N
COD.
FECHA
Ord.
COMP.
SERIE
N
COMP.
N
RUC
PROVEEDOR
CODIGO
P.C.G.R.
COMPRAS EN DOLARES
COMPRAS $
PERC. $
TIPO DE
CAMBIO
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INAF. S/.
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PERCEP.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUMAS S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
REGISTRO DE COMPRAS
RUC N 20488532007
JUNIO
N
COD.
FECHA
Ord.
COMP.
SERIE
N
COMP.
N
RUC
PROVEEDOR
CODIGO
P.C.G.R.
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COMPRAS $
PERC. $
TIPO DE
CAMBIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INAF. S/.
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AFECTAS S/.
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PERCEP.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
COMPRAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUMAS S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
REGISTRO DE COMPRAS
RUC N 20488532007
JULIO
N
COD.
FECHA
Ord.
COMP.
SERIE
N
COMP.
N
RUC
PROVEEDOR
CODIGO
P.C.G.R.
COMPRAS EN DOLARES
COMPRAS $
PERC. $
TIPO DE
CAMBIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INAF. S/.
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AFECTAS S/.
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PERCEP.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
COMPRAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUMAS S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
REGISTRO DE COMPRAS
RUC N 20488532007
AGOSTO
N
COD.
FECHA
Ord.
COMP.
SERIE
N
COMP.
N
RUC
PROVEEDOR
CODIGO
P.C.G.R.
COMPRAS EN DOLARES
COMPRAS $
PERC. $
TIPO DE
CAMBIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INAF. S/.
COMPRAS EN SOLES
AFECTAS S/.
IGV 18%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PERCEP.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
COMPRAS
0.00
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0.00
0.00
0.00
REGISTRO DE COMPRAS
RUC N 20488532007
SEPTIEMBRE
N
COD.
FECHA
Ord.
COMP.
SERIE
N
COMP.
N
RUC
PROVEEDOR
CODIGO
P.C.G.R.
COMPRAS EN DOLARES
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PERC. $
TIPO DE
CAMBIO
0.00
INAF. S/.
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AFECTAS S/.
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0.00
PERCEP.
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUMAS S/.
0.00
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0.00
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0.00

RUC N 20488532007
OCTUBRE
N
COD.
FECHA
Ord.
COMP.
SERIE
N
COMP.
N
RUC
PROVEEDOR
CODIGO
P.C.G.R.
COMPRAS EN DOLARES
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PERC. $
TIPO DE
CAMBIO
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PERCEP.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUMAS S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
REGISTRO DE COMPRAS
RUC N 20488532007
NOVIEMBRE
N
COD.
FECHA
Ord.
COMP.
SERIE
N
COMP.
N
RUC
PROVEEDOR
CODIGO
P.C.G.R.
COMPRAS EN DOLARES
COMPRAS $
PERC. $
TIPO DE
CAMBIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INAF. S/.
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AFECTAS S/.
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PERCEP.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
COMPRAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUMAS S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
REGISTRO DE COMPRAS
RUC N 20488532007
DICIEMBRE
N
COD.
FECHA
Ord.
COMP.
SERIE
N
COMP.
N
RUC
PROVEEDOR
CODIGO
P.C.G.R.
COMPRAS EN DOLARES
COMPRAS $
PERC. $
TIPO DE
CAMBIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INAF. S/.
COMPRAS EN SOLES
AFECTAS S/.
IGV 18%
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PERCEP.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
COMPRAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUMAS S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
REGISTRO DE V
RE
EMPRESA : MINERA &
RUC
N
Ord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
FECHA
COD.
COMP.
SERIE
N
COMP.
N
RUC
39
40
41
42
43
44
45
46
RE
EMPRESA : MINERA &
RUC
N
Ord.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
FECHA
COD.
COMP.
SERIE
N
COMP.
N
RUC
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
RE
EMPRESA : MINERA &
RUC
N
Ord.
FECHA
COD.
COMP.
SERIE
N
COMP.
N
RUC
RE
EMPRESA : MINERA &
RUC
N
Ord.
FECHA
COD.
COMP.
SERIE
N
COMP.
N
RUC
RE
EMPRESA : MINERA &
RUC
N
FECHA
COD.
SERIE
Ord.
FECHA
COMP.
SERIE
COMP.
RUC
RE
EMPRESA : MINERA &
RUC
N
Ord.
FECHA
COD.
COMP.
SERIE
N
COMP.
N
RUC
RE
EMPRESA : MINERA &
RUC
N
Ord.
FECHA
COD.
COMP.
SERIE
N
COMP.
N
RUC
RE
EMPRESA : MINERA &
RUC
N
Ord.
FECHA
COD.
COMP.
SERIE
N
COMP.
N
RUC
RE
EMPRESA : MINERA &
RUC
N
Ord.
FECHA
COD.
COMP.
SERIE
N
COMP.
N
RUC
RE
EMPRESA : MINERA &
RUC
N
Ord.
FECHA
COD.
COMP.
SERIE
N
COMP.
N
RUC
RE
EMPRESA : MINERA &
RUC
N
Ord.
FECHA
COD.
COMP.
SERIE
N
COMP.
N
RUC
RE
EMPRESA : MINERA &
RUC
N
Ord.
FECHA
COD.
COMP.
SERIE
N
COMP.
N
RUC
REGISTRO DE VENTAS MENSUALIZADO 2,011
REGISTRO DE VENTAS
EMPRESA : MINERA & CONSTRUCTORA MONTE CRISTO S
RUC N 20488532007
ENERO
CLIENTE
CODIGO
P.C.G.R.
VENTAS EN DOLARES
VENTAS $
RETENC. $
0.00
SUMAS S/.
0.00
REGISTRO DE VENTAS
RUC N 20488532007
FEBRERO
CLIENTE
CODIGO
P.C.G.R.
VENTAS EN DOLARES
VENTAS $
RETENC. $
0.00
SUMAS S/.
0.00
REGISTRO DE VENTAS
RUC N 20488532007
MARZO
CLIENTE
CODIGO
P.C.G.R.
VENTAS EN DOLARES
VENTAS $
RETENC. $
0.00
SUMAS S/.
0.00
REGISTRO DE VENTAS
RUC N 20488532007
ABRIL
CLIENTE
CODIGO
P.C.G.R.
VENTAS EN DOLARES
VENTAS $
RETENC. $
0.00
SUMAS S/.
0.00
REGISTRO DE VENTAS
RUC N 20488532007
MAYO
CLIENTE
CODIGO
VENTAS EN DOLARES
CLIENTE
SUMAS S/.
P.C.G.R.
VENTAS $
RETENC. $
0.00
0.00
REGISTRO DE VENTAS
RUC N 20488532007
JUNIO
CLIENTE
CODIGO
P.C.G.R.
VENTAS EN DOLARES
VENTAS $
RETENC. $
0.00
SUMAS S/.
0.00
REGISTRO DE VENTAS
RUC N 20488532007
JULIO
CLIENTE
CODIGO
P.C.G.R.
VENTAS EN DOLARES
VENTAS $
RETENC. $
0.00
SUMAS S/.
0.00
REGISTRO DE VENTAS
RUC N 20488532007
AGOSTO
CLIENTE
CODIGO
P.C.G.R.
VENTAS EN DOLARES
VENTAS $
RETENC. $
0.00
SUMAS S/.
0.00
REGISTRO DE VENTAS
RUC N 20488532007
SEPTIEMBRE
CLIENTE
CODIGO
P.C.G.R.
VENTAS EN DOLARES
VENTAS $
RETENC. $
0.00
SUMAS S/.
0.00
REGISTRO DE VENTAS
RUC N 20488532007
OCTUBRE
CLIENTE
CODIGO
P.C.G.R.
VENTAS EN DOLARES
VENTAS $
RETENC. $
SUMAS S/.
0.00
0.00
REGISTRO DE VENTAS
RUC N 20488532007
NOVIEMBRE
CLIENTE
CODIGO
P.C.G.R.
VENTAS EN DOLARES
VENTAS $
RETENC. $
0.00
SUMAS S/.
0.00
REGISTRO DE VENTAS
RUC N 20488532007
DICIEMBRE
CLIENTE
CODIGO
P.C.G.R.
VENTAS EN DOLARES
VENTAS $
RETENC. $
SUMAS S/.
0.00
0.00
ALIZADO 2,011
S
MONTE CRISTO S.R.L.
TIPO DE
CAMBIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INAFECTAS S/.
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AFECTAS S/.
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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RETENC.
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S
MONTE CRISTO S.R.L.
TIPO DE
CAMBIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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AFECTAS S/.
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RETENC.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PRECIO
VENTAS
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
S
MONTE CRISTO S.R.L.
TIPO DE
CAMBIO
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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AFECTAS S/.
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0.00
0.00
0.00
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RETENC.
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PRECIO
VENTAS
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S
MONTE CRISTO S.R.L.
TIPO DE
CAMBIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INAFECTAS S/.
VENTAS EN SOLES
AFECTAS S/.
IGV 19%
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0.00
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RETENC.
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PRECIO
VENTAS
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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MONTE CRISTO S.R.L.
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S
MONTE CRISTO S.R.L.
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PRECIO
NETO
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PRECIO
NETO
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PRECIO
NETO
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PRECIO
NETO
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PRECIO
NETO
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0.00
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0.00
0.00
0.00
PRECIO
NETO
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PRECIO
NETO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PLANILLA DE REMUNERACIONES 2,011

RUC N 20488532007
ENERO
N
De
Ord.
CARGO
APELLIDOS Y NOMBRES
REMUN.
BSICA
S/.
SUMAS
AFP
PROFUT.
0.00%
AFP
UNION
0.00%
AFP
INTEGRA
0.00%
AFP
PORVENIR
0.00%
ASIGNAC.
FAMILIAR
10% RMV
S/.
OTRAS
REMUNER.
COMPUT.
S/.
DESCUENTOS
TOTAL
ONP
AFP
13.00%
Ret. 5ta.
UIT
GRATIFIC.
JULIO
DICIEM.
S/.
OTRAS
REMUN.
NO COMP.
S/.
ESSALUD
VIDA
OTRAS
DEDUC.
TOTAL
REMUN.
S/.
TOTAL
REMUN.
COMPUT.
S/.
OTRAS
DEDUC.
TOTAL
DESC.
REGIMEN DE PENSIONES
SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES
PORVENIR
PROFUT.
UNION
INTEGRA
REMUN.
NETA
A PAGAR
S/.
ESSALUD
APORTES
ACC.
TRAB
OTROS

RUC N 20488532007
FEBRERO
REMUN.
ASIGNAC.
OTRAS
GRATIFIC.
OTRAS
TOTAL
TOTAL
TOTAL
APELLIDOS Y NOMBRES
APORTES
9.00%
ONP
13.00%
De
Ord.
CARGO
APELLIDOS Y NOMBRES
SUMAS
AFP
PROFUT.
0.00%
AFP
UNION
0.00%
AFP
INTEGRA
0.00%
BSICA
S/.
AFP
PORVENIR
0.00%
FAMILIAR
10% RMV
S/.
REMUNER.
COMPUT.
S/.
DESCUENTOS
TOTAL
ONP
AFP
13.00%
Ret. 5ta.
UIT
JULIO
DICIEM.
S/.
REMUN.
NO COMP.
S/.
REMUN.
S/.
ESSALUD
VIDA
OTRAS
DEDUC.
OTRAS
DEDUC.
REMUN.
COMPUT.
S/.
TOTAL
DESC.

PORVENIR
PROFUT.
UNION
INTEGRA
ONP
13.00%
REMUN.
NETA
A PAGAR
S/.
ESSALUD
APORTES
ACC.
TRAB
OTROS
TOTAL
APORTES
9.00%

RUC N 20488532007
MARZO
N
De
Ord.
APELLIDOS Y NOMBRES
CARGO
REMUN.
BSICA
S/.
ASIGNAC.
FAMILIAR
10% RMV
S/.
OTRAS
REMUNER.
COMPUT.
S/.
GRATIFIC.
JULIO
DICIEM.
S/.
OTRAS
REMUN.
NO COMP.
S/.
TOTAL
REMUN.
S/.
-
TOTAL
REMUN.
COMPUT.
S/.
-
PORVENIR
PROFUT.
UNION
INTEGRA
ONP
13.00%
SUMAS
AFP
PROFUT.
0.00%
AFP
UNION
0.00%
AFP
INTEGRA
0.00%
AFP
PORVENIR
0.00%
DESCUENTOS
TOTAL
ONP
AFP
13.00%
Ret. 5ta.
UIT
ESSALUD
VIDA
OTRAS
DEDUC.
OTRAS
DEDUC.
TOTAL
DESC.
REMUN.
NETA
A PAGAR
S/.
ESSALUD
APORTES
ACC.
TRAB
OTROS
TOTAL
APORTES
9.00%

RUC N 20488532007
ABRIL
N
De
Ord.
CARGO
APELLIDOS Y NOMBRES
SUMAS
AFP
PROFUT.
0.00%
AFP
UNION
0.00%
AFP
INTEGRA
0.00%
AFP
PORVENIR
0.00%
REMUN.
BSICA
S/.
ASIGNAC.
FAMILIAR
10% RMV
S/.
OTRAS
REMUNER.
COMPUT.
S/.
DESCUENTOS
TOTAL
ONP
AFP
13.00%
Ret. 5ta.
UIT
GRATIFIC.
JULIO
DICIEM.
S/.
OTRAS
REMUN.
NO COMP.
S/.
ESSALUD
VIDA
OTRAS
DEDUC.
TOTAL
REMUN.
S/.
TOTAL
REMUN.
COMPUT.
S/.
OTRAS
DEDUC.
TOTAL
DESC.
PORVENIR
PROFUT.
UNION
INTEGRA
ONP
13.00%
REMUN.
NETA
A PAGAR
S/.
ESSALUD
9.00%
APORTES
ACC.
TRAB
OTROS
TOTAL
APORTES

RUC N 20488532007
MAYO
N
De
Ord.
CARGO
APELLIDOS Y NOMBRES
SUMAS
AFP
PROFUT.
0.00%
-
AFP
UNION
0.00%
-
AFP
INTEGRA
0.00%
-
REMUN.
BSICA
S/.
AFP
PORVENIR
0.00%
-
ASIGNAC.
FAMILIAR
10% RMV
S/.
OTRAS
REMUNER.
COMPUT.
S/.
DESCUENTOS
TOTAL
ONP
AFP
13.00%
Ret. 5ta.
UIT
GRATIFIC.
JULIO
DICIEM.
S/.
OTRAS
REMUN.
NO COMP.
S/.
ESSALUD
VIDA
OTRAS
DEDUC.
TOTAL
REMUN.
S/.
TOTAL
REMUN.
COMPUT.
S/.
OTRAS
DEDUC.
TOTAL
DESC.
-
PORVENIR
PROFUT.
UNION
INTEGRA
ONP
13.00%
REMUN.
NETA
A PAGAR
S/.
-
ESSALUD
9.00%
-
APORTES
ACC.
TRAB
OTROS
TOTAL
APORTES
-

RUC N 20488532007
JUNIO
N
De
Ord.
CARGO
APELLIDOS Y NOMBRES
SUMAS
AFP
PROFUT.
0.00%
AFP
UNION
0.00%
AFP
INTEGRA
0.00%
REMUN.
BSICA
S/.
AFP
PORVENIR
0.00%
ASIGNAC.
FAMILIAR
10% RMV
S/.
OTRAS
REMUNER.
COMPUT.
S/.
DESCUENTOS
TOTAL
ONP
AFP
13.00%
Ret. 5ta.
UIT
GRATIFIC.
JULIO
DICIEM.
S/.
OTRAS
REMUN.
NO COMP.
S/.
ESSALUD
VIDA
OTRAS
DEDUC.
TOTAL
REMUN.
S/.
TOTAL
REMUN.
COMPUT.
S/.
OTRAS
DEDUC.
TOTAL
DESC.
PORVENIR
PROFUT.
UNION
INTEGRA
REMUN.
NETA
A PAGAR
S/.
ESSALUD
APORTES
ACC.
TRAB
OTROS
TOTAL
APORTES
9.00%
ONP
13.00%
RUC N 20488532007
JULIO
N
De
Ord.
CARGO
APELLIDOS Y NOMBRES
SUMAS
AFP
PROFUT.
0.00%
AFP
UNION
0.00%
AFP
INTEGRA
0.00%
REMUN.
BSICA
S/.
AFP
PORVENIR
0.00%
ASIGNAC.
FAMILIAR
10% RMV
S/.
OTRAS
REMUNER.
COMPUT.
S/.
DESCUENTOS
TOTAL
ONP
AFP
13.00%
Ret. 5ta.
UIT
GRATIFIC.
JULIO
DICIEM.
S/.
OTRAS
REMUN.
NO COMP.
S/.
TOTAL
REMUN.
S/.
ESSALUD
VIDA
OTRAS
DEDUC.
OTRAS
DEDUC.
TOTAL
REMUN.
COMPUT.
S/.
TOTAL
DESC.
PORVENIR
PROFUT.
UNION
INTEGRA
ONP
13.00%
REMUN.
NETA
A PAGAR
S/.
ESSALUD
APORTES
ACC.
TRAB
OTROS
TOTAL
APORTES
9.00%

RUC N 20488532007
AGOSTO
N
De
Ord.
APELLIDOS Y NOMBRES
CARGO
REMUN.
BSICA
S/.
ASIGNAC.
FAMILIAR
10% RMV
S/.
OTRAS
REMUNER.
COMPUT.
S/.
GRATIFIC.
JULIO
DICIEM.
S/.
OTRAS
REMUN.
NO COMP.
S/.
TOTAL
REMUN.
S/.
-
TOTAL
REMUN.
COMPUT.
S/.
-
PORVENIR
PROFUT.
UNION
INTEGRA
ONP
13.00%
SUMAS
AFP
PROFUT.
0.00%
AFP
UNION
0.00%
AFP
INTEGRA
0.00%
AFP
PORVENIR
0.00%
DESCUENTOS
TOTAL
ONP
AFP
13.00%
Ret. 5ta.
UIT
ESSALUD
VIDA
OTRAS
DEDUC.
OTRAS
DEDUC.
TOTAL
DESC.
REMUN.
NETA
A PAGAR
S/.
ESSALUD
APORTES
ACC.
TRAB
OTROS
TOTAL
APORTES
9.00%

RUC N 20488532007
SEPTIEMBRE
N
De
Ord.
APELLIDOS Y NOMBRES
CARGO
SUMAS
REMUN.
BSICA
S/.
ASIGNAC.
FAMILIAR
10% RMV
S/.
OTRAS
REMUNER.
COMPUT.
S/.
GRATIFIC.
JULIO
DICIEM.
S/.
OTRAS
REMUN.
NO COMP.
S/.
TOTAL
REMUN.
S/.
TOTAL
REMUN.
COMPUT.
S/.
PORVENIR
PROFUT.
UNION
INTEGRA
ONP
13.00%
AFP
PROFUT.
0.00%
AFP
UNION
0.00%
AFP
INTEGRA
0.00%
AFP
PORVENIR
0.00%
DESCUENTOS
TOTAL
ONP
AFP
13.00%
Ret. 5ta.
UIT
ESSALUD
VIDA
OTRAS
DEDUC.
OTRAS
DEDUC.
TOTAL
DESC.
REMUN.
NETA
A PAGAR
S/.
ESSALUD
APORTES
ACC.
TRAB
OTROS
APORTES
9.00%
TOTAL

RUC N 20488532007
OCTUBRE
N
De
Ord.
CARGO
APELLIDOS Y NOMBRES
SUMAS
AFP
PROFUT.
0.00%
-
AFP
UNION
0.00%
-
AFP
INTEGRA
0.00%
-
REMUN.
BSICA
S/.
AFP
PORVENIR
0.00%
-
ASIGNAC.
FAMILIAR
10% RMV
S/.
OTRAS
REMUNER.
COMPUT.
S/.
DESCUENTOS
TOTAL
ONP
AFP
13.00%
Ret. 5ta.
UIT
GRATIFIC.
JULIO
DICIEM.
S/.
OTRAS
REMUN.
NO COMP.
S/.
ESSALUD
VIDA
OTRAS
DEDUC.
TOTAL
REMUN.
S/.
TOTAL
REMUN.
COMPUT.
S/.
OTRAS
DEDUC.
TOTAL
DESC.
-
PORVENIR
PROFUT.
UNION
INTEGRA
ONP
13.00%
REMUN.
NETA
A PAGAR
S/.
-
ESSALUD
9.00%
-
APORTES
ACC.
TRAB
OTROS
TOTAL
APORTES
-

RUC N 20488532007
NOVIEMBRE
N
De
Ord.
CARGO
APELLIDOS Y NOMBRES
SUMAS
AFP
PROFUT.
0.00%
AFP
UNION
0.00%
AFP
INTEGRA
0.00%
REMUN.
BSICA
S/.
AFP
PORVENIR
0.00%
ASIGNAC.
FAMILIAR
10% RMV
S/.
OTRAS
REMUNER.
COMPUT.
S/.
DESCUENTOS
TOTAL
ONP
AFP
13.00%
Ret. 5ta.
UIT
GRATIFIC.
JULIO
DICIEM.
S/.
OTRAS
REMUN.
NO COMP.
S/.
ESSALUD
VIDA
OTRAS
DEDUC.
TOTAL
REMUN.
S/.
TOTAL
REMUN.
COMPUT.
S/.
OTRAS
DEDUC.
TOTAL
DESC.
PORVENIR
PROFUT.
UNION
INTEGRA
ONP
13.00%
REMUN.
NETA
A PAGAR
S/.
ESSALUD
APORTES
ACC.
TRAB
OTROS
TOTAL
APORTES
9.00%

RUC N 20488532007
DICIEMBRE
N
De
Ord.
CARGO
APELLIDOS Y NOMBRES
SUMAS
AFP
PROFUT.
0.00%
AFP
UNION
15.00%
AFP
INTEGRA
13.00%
REMUN.
BSICA
S/.
AFP
PORVENIR
0.00%
ASIGNAC.
FAMILIAR
10% RMV
S/.
OTRAS
REMUNER.
COMPUT.
S/.
DESCUENTOS
TOTAL
ONP
AFP
13.00%
Ret. 5ta.
UIT
GRATIFIC.
JULIO
DICIEM.
S/.
OTRAS
REMUN.
NO COMP.
S/.
ESSALUD
VIDA
OTRAS
DEDUC.
TOTAL
REMUN.
S/.
TOTAL
REMUN.
COMPUT.
S/.
OTRAS
DEDUC.
TOTAL
DESC.
PORVENIR
PROFUT.
UNION
INTEGRA
15.00%
13.00%
REMUN.
NETA
A PAGAR
S/.
ESSALUD
APORTES
ACC.
TRAB
OTROS
TOTAL
APORTES
9.00%
ONP
13.00%
RESUMEN DE REGI
EMPRESA : MINERA & CONS
RUC N 2
Mes
33
33.1
33.2
33.3
33.4
33.5
33.6
33.8
33.9
60
60.1.0
60.1.1
Inm. Maq. Y Equipo

Terrenos
Edificios y Otras Const.
Maq. Equipo y O.U.Expl.
Unidad de Transporte
Muebles y Enseres
Equipos Diversos
Construcc. En Curso
Otros
Compras
Compras Inafectas
Compras Afectas
60.6
63
63.1
63.2
63.4
63.5
63.6
63.7
63.9
65
65.1
Suministro
Srv. Prest. Por Terceros
Correo y Telecomunicaciones
Honorarios
Mantenimiento
Alquileres
Electricidad y Agua
Publicidad
Otros
Cargas Div. De Gestin
65.9
40111
40112
42.1
ENERO
FEBRERO
MARZO
2,010
2,010
2,010
Otros Gastos de Gestin

TOTAL REGISTRO DE COMPRAS
IGV 19%
IGV Percepciones
1,370.29
-
PRECIO TOTAL (PROVEEDORES.)
1,370.29
RESUMEN DE REGISTRO DE COMPRAS 2,010

ESA : MINERA & CONSTRUCTORA MONTE CRISTO S.R.L.
RUC N 20488532007
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
2,010
2,010
2,010
2,010
2,010
2,010
O S.R.L.
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
2,010
2,010
2,010
Total
Anual
1,370.29
-
1,370.29
Resumen del Registro de Ing

CTA.
Mes
Enero
2,010
Febrero
2,010
Marzo
2,010
70.1.1
Valor de Ventas
70.1.2
Ventas Inafectas
75.9
Ingresos Diversos
76.9
Ingresos Excepcionales
Total Ingresos
Abril
2,010
40.1.1.1
IGV
19%
40.1.1.3
IGV Retenciones
Total Ingresos Afetos
Resumen del Registro de Ingresos Perodo 2,010

Mayo
2,010
Junio
2,010
Julio
2,010
Agosto
2,010
Septiembre
2,010
Octubre
2,010
Noviembre
2,010
Diciembre
2,010
Total
Anual
Pago de la Planilla de Remuneraciones

N
Fecha de Retenciones de Planilla de Remuneraciones
Conceptos
Ord.
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Aug-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dec-10
Jan-11
Total
Total
Pagos
Periodo
01
Remunerac. Neta
03
I.R. 5ta. Categoria
08
Total ONP
06
Essalud
02
Total AFP
07
Esalud Vida
04
Otras Deducciones
05
Otras Deducciones
09
Otros Aportes
Suma 41.1
Suma 40
Inters Moratorio
Total a Pagar
Resumen de Planilla de Remuneraciones del 2,011

APORTES
OTRAS
OTRAS
TOTAL
JULIO
REMUN.
REMUN.
10% RMV
COMPUT.
DICIEM.
NO COMP.
03 Marzo
04 Abril
05 Mayo
06 Junio
07 Julio
08 Agosto
09 Septiembre
10 Octubre
11 Noviembre
12 Diciembre
TRABAJADOS
MES
REMUN.
Das
Hrs.
H.E.
01 Enero
02 Febrero
GRATIFIC.
DESCUENTOS
ASIGNAC.
N
Or.
SUMAS
TOTAL
SISTEMA PRIVADA DE PENSIONES
COMPUT.
PROFUT.
UNION
INTEGRA
PORVEN.
Total
ONP
Ret. 5ta.
ESSALUD
OTRAS
OTRAS
AFP
13%
UIT
VIDA
DEDUC.
DEDUC.
TOTAL
NETO
A
ESSALUD
DESCTO.
PAGAR
9%
LIBRO BANCOS 2,011

ENERO
N
Fecha
DESCRIPCIN
Van Folio N
Sumas
Saldo Inicial
Total
Cta.
Debe
Haber
LIBRO BANCOS 2,011

FEBRERO
N
Fecha
DESCRIPCIN
Van Folio N
Sumas
Saldo Inicial
Total
Cta.
Debe
Haber
LIBRO BANCOS 2,011

MARZO
N
Fecha
DESCRIPCIN
Van Folio N
Sumas
Saldo Inicial
Total
Cta.
Debe
Haber
LIBRO BANCOS 2,011

ABRIL
N
Fecha
DESCRIPCIN
Van Folio N
Sumas
Saldo Inicial
Total
Cta.
Debe
Haber
LIBRO BANCOS 2,011

MAYO
N
Fecha
DESCRIPCIN
Van Folio N
Sumas
Saldo Inicial
Total
Cta.
Debe
Haber
LIBRO BANCOS 2,011

JUNIO
N
Fecha
DESCRIPCIN
Van Folio N
Sumas
Saldo Inicial
Total
Cta.
Debe
Haber
LIBRO BANCOS 2,011

JULIO
N
Fecha
DESCRIPCIN
Van Folio N
Sumas
Saldo Inicial
Total
Cta.
Debe
Haber
LIBRO BANCOS 2,011

AGOSTO
N
Fecha
DESCRIPCIN
Van Folio N
Sumas
Saldo Inicial
Total
Cta.
Debe
Haber
LIBRO BANCOS 2,011

SEPTIEMBRE
N
Fecha
DESCRIPCIN
Van Folio N
Sumas
Saldo Inicial
Total
Cta.
Debe
Haber
LIBRO BANCOS 2,011

OCTUBRE
N
Fecha
DESCRIPCIN
Van Folio N
Sumas
Saldo Inicial
Total
Cta.
Debe
Haber
LIBRO BANCOS 2,011

NOVIEMBRE
N
Fecha
DESCRIPCIN
Van Folio N
Sumas
Saldo Inicial
Total
Cta.
Debe
Haber
Folio N 02
Deudor
Saldo Final
Acreedor
-
Folio N 03
Deudor
Saldo Final
Acreedor
-
Folio N 04
Deudor
Saldo Final
Acreedor
-
Folio N 05
Deudor
Saldo Final
Acreedor
-
Folio N 06
Deudor
Saldo Final
Acreedor
-
Folio N 07
Deudor
Saldo Final
Acreedor
-
Folio N 08
Deudor
Saldo Final
Acreedor
-
Folio N 09
Deudor
Saldo Final
Acreedor
-
Folio N 10
Deudor
Saldo Final
Acreedor
-
Folio N 11
Deudor
Saldo Final
Acreedor
-
Folio N 12
Deudor
Saldo Final
Acreedor
-
Resumen de Caja 2,011

Detalle
Ingresos
12
16
46
46.1
46.1
46.9
Febrero
2,011
Marzo
2,011
Saldo Inicial
Clientes
Cuentas por Cobrar Diversas
CTAS. POR PAGAR DIVERSAS
Prestamo Bancario
Prestamo de Terceros
Prestamo Leasing
1,370.29
1,370.29
-
1,370.29
(1,370.29)
Total Ingresos
Egresos
40
40.1
40.11
40.171
40.174
41.175
403
40.31
40.32
40.34
40.35
40.38
40.39
41
41.1
42
42.1
46
46.1
46.1
46.6
46.6
46.9
47
47.1
Enero
2,011
TRIBUTOS POR PAGAR

Gobierno Central
IGV
Pagos a Cta. I.R. 3ra. Categ.
Retenc. Renta 4ta. Categ.
Retenc. Renta 5ta. Categ.
Contrib. A Institu. Pblicas
ONP
Essalud
AFP
Essalud Vida
Otras Deducciones
Otros Aportes
REMUNER. Y PART. POR PAGAR
Remuneraciones por Pagar
PROVEEDORES
Facturas por Pagar
CTAS. POR PAGAR DIVERSAS
Amort. de Prest. de Terceros
Amort. de Prest. Bancario
Intereses Sobre Prestamos
Inters Moratorio
Otras Ctas. Por Pagar - Leasing
BENEFICIO SOC. DE LOS TRAB.
CTS
Total Egresos
Saldo Prximo
Abril
2,011
Mayo
2,011
Junio
2,011
Julio
2,011
(1,370.29)
(1,370.29)
(1,370.29)
(1,370.29)
(1,370.29)
(1,370.29)
(1,370.29)
Agosto
2,011
(1,370.29)
(1,370.29)
(1,370.29)
Septiembre
2,011
(1,370.29)
(1,370.29)
Octubre
2,011
(1,370.29)
(1,370.29)
Noviembre
2,011
(1,370.29)
(1,370.29)
Diciembre
2,011
(1,370.29)
(1,370.29)
(1,370.29)
(1,370.29)
(1,370.29)
(1,370.29)
(1,370.29)
(1,370.29)
(1,370.29)
(1,370.29)
(1,370.29)
TOTAL
2,011
-
1,370.29
1,370.29
-
1,370.29
(1,370.29)
40
40.1
40.11
40.171
40.174
41.175
403
40.31
40.32
40.34
40.35
40.38
40.39
41
41.1
42
42.1
46
46.1
46.1
46.6
46.6
46.9
47
47.1
Liquida
Fech
Mes
DECLARADO
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Dec-09
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total Anual
Inters Moratorio
TOTAL.
Liquidacin del IGV Perodo 2,011

Fecha de Cancelacin del Impuesto General a las Ventas del 2,010
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Total a
Total
Jan-11
Interes
Feb-11
Pagar
Liquid
Mes
DECLARADO
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
Dec-09
Jan-09
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
SUMAS
Int. Morat.
TOTAL
ACUMULADOS
Liquidacin Impuesto a la Renta Perodo 2,011

Fecha de Cancelacin del Impuesto a la Renta de Tercera Categora
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Total a
Total
Pagar
-
Provisiones de Depreciacin y Amortizacin del Periodo 2,011

Cta.
Gral.
DESCRIPCIN
33.2 Edificios y Otras Construcciones
Fecha
Adquic.
Activo
Valor
Libros
s/.
Tasa
Deprec.
Anual
-
33.21
33.22
33.23
Tiempo
Deprec.
N Meses
Deprec.
al
31/12/09
Deprec.
Periodo
2010
3.00%
3.00%
3.00%
33.3 Maquinaria, Equipo y O.U.E.
33.31
33.32
33.33
33.34
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
33.4 Unidades de Transporte
33.41
33.42
33.43
33.44
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
33.5 Muebles y Enseres
33.51
33.52
33.53
33.54
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
33.6 Equipos Diversos (Computo)
33.61
33.62
33.63
33.64
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
33.9 Otros Activos Diversos
33.91
33.92
33.93
33.94
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
Total Depreciacin
Total
Deprec.
Acumulada
Fecha
de
Baja
Cuadro de Prestamos Reci

Detalle
Prestamos Reci
Saldo
Anterior
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
Prestamo Bancario
Pretamo de Terceros
-
Sumas
Cuadro de Amortizacin de Prestam

Detalle
Prestamo Bancario
Prestamo 1
Prestamo 2
Prestamo 3
Pretamo de Terceros
Prestamo 1
Prestamo 2
Prestamo 3
Sumas
Inters Bancario
Prestamo 1
Prestamo 2
Prestamo 3
Inters de Terceros
Prestamo 1
Prestamo 2
Prestamo 3
Sumas
Total
Amortizacin
Importe
S/.
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
Cuadro de Prestamos Recibidos Durante el Ejercicio 2,011

Prestamos Recibidos por Mes Durante el Perodo 2,011
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
e Amortizacin de Prestamos Recibidos Durante el Ejercicio 2,011

Amortizacin de Prestamos Recibidos Perodo 2,010
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Total
Observ.
Dec-11
-
Total
Observ.
IMPUESTO A LA RENTA - IGV

DECLARACIN PDT
ENERO
621 - 2,011
Ventas Afectas
Ventas Inafectas
TOTAL VENTAS
Compras Afectas
Compras Inafectas
TOTAL COMPRAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INGRESO NETO EJERCICIO ANTERIOR

IMPUESTO RESULTANTE
100.00
2.00
PORCENTAJE O FACTOR
0.02
IGV Resultante o saldo a Favor

Saldo A Favor del Perodo Anterior
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR
0.00
-
Saldo Perodo Anterior

SALDO DE PERCEPCIONES NO APLICADAS
Retenciones Declaradas en el Perodo
SALDO DE RETENCIONES NO APLICADAS
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA
0.00
IMPUESTO A LA RENTA
0.00
TOTAL A PAGAR
0.00
PLANILLA ELECTRONICA
DECLARACIN PDT
ENERO
601 - 2,011
ESSALUD
ESSALUD VIDA
ONP
0.00
0.00
0.00
0.00

DECLARACIN PDT
621 - 2,011
FEBRERO
Ventas Afectas
Ventas Inafectas
TOTAL VENTAS
Compras Afectas
Compras Inafectas
TOTAL COMPRAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

IMPUESTO RESULTANTE
100.00
2.00
PORCENTAJE O FACTOR
0.02

Percepciones Declaradas en el Perodo
0.00
-
0.00
IMPUESTO A LA RENTA
0.00
TOTAL A PAGAR
0.00
DECLARACIN PDT
FEBRERO
601 - 2,011
ESSALUD
ESSALUD VIDA
ONP
0.00
0.00
0.00
0.00

DECLARACIN PDT
MARZO
Ventas Afectas
Ventas Inafectas
TOTAL VENTAS
621 - 2,011
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Compras Afectas
Compras Inafectas
TOTAL COMPRAS
7,612.76
0.00
1,446.00
7,612.76
1,446.00

IMPUESTO RESULTANTE
100.00
2.00
0.02
PORCENTAJE O FACTOR
-1,446.00
-
(1,446.00)
-
0.00
IMPUESTO A LA RENTA
0.00
TOTAL A PAGAR
0.00
DECLARACIN PDT
MARZO
601 - 2,011
ESSALUD
ESSALUD VIDA
ONP
0.00
0.00
0.00
0.00

DECLARACIN PDT
ABRIL
Ventas Afectas
Ventas Inafectas
TOTAL VENTAS
Compras Afectas
Compras Inafectas
TOTAL COMPRAS
621 - 2,011
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
IMPUESTO RESULTANTE
2.00
PORCENTAJE O FACTOR
0.02

0.00
(1,446.00)
(1,446.00)
-
0.00
IMPUESTO A LA RENTA
0.00
TOTAL A PAGAR
0.00
DECLARACIN PDT
ABRIL
601 - 2,011
ESSALUD
ESSALUD VIDA
ONP
0.00
0.00
0.00
0.00

DECLARACIN PDT
MAYO
Ventas Afectas
Ventas Inafectas
TOTAL VENTAS
Compras Afectas
Compras Inafectas
TOTAL COMPRAS
IMPUESTO RESULTANTE
PORCENTAJE O FACTOR
621 - 2,011
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
2.00
0.02
0.00
(1,446.00)
(1,446.00)

0.00
IMPUESTO A LA RENTA
0.00
TOTAL A PAGAR
0.00
DECLARACIN PDT
MAYO
601 - 2,011
ESSALUD
ESSALUD VIDA
ONP
0.00
0.00
0.00
0.00

DECLARACIN PDT
JUNIO
Ventas Afectas
Ventas Inafectas
TOTAL VENTAS
Compras Afectas
Compras Inafectas
TOTAL COMPRAS
IMPUESTO RESULTANTE
PORCENTAJE O FACTOR
621 - 2,011
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
2.00
0.02
0.00
(1,446.00)
(1,446.00)
-

0.00
IMPUESTO A LA RENTA
0.00
TOTAL A PAGAR
0.00
DECLARACIN PDT
JUNIO
601 - 2,011
ESSALUD
ESSALUD VIDA
ONP
0.00
0.00
0.00
0.00

DECLARACIN PDT
JULIO
Ventas Afectas
Ventas Inafectas
TOTAL VENTAS
Compras Afectas
Compras Inafectas
TOTAL COMPRAS
IMPUESTO RESULTANTE
PORCENTAJE O FACTOR
621 - 2,011
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
2.00
0.02
0.00
(1,446.00)
(1,446.00)
-
0.00
0.00
IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL A PAGAR
0.00
DECLARACIN PDT
JULIO
601 - 2,011
ESSALUD
ESSALUD VIDA
ONP
0.00
0.00
0.00
0.00

DECLARACIN PDT
AGOSTO
Ventas Afectas
Ventas Inafectas
TOTAL VENTAS
Compras Afectas
Compras Inafectas
TOTAL COMPRAS
IMPUESTO RESULTANTE
PORCENTAJE O FACTOR
621 - 2,011
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
2.00
0.02
0.00
(1,446.00)
(1,446.00)
-
0.00
IMPUESTO A LA RENTA
0.00
TOTAL A PAGAR
0.00
DECLARACIN PDT
AGOSTO
601 - 2,011
ESSALUD
ESSALUD VIDA
ONP
0.00
0.00
0.00
0.00

DECLARACIN PDT
621 - 2,011
SEPTIEMBRE
Ventas Afectas
Ventas Inafectas
TOTAL VENTAS
Compras Afectas
Compras Inafectas
TOTAL COMPRAS
IMPUESTO RESULTANTE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
2.00
0.02
PORCENTAJE O FACTOR
0.00
(1,446.00)
(1,446.00)
-
0.00
IMPUESTO A LA RENTA
0.00
TOTAL A PAGAR
0.00
DECLARACIN PDT
601 - 2,011
SEPTIEMBRE
ESSALUD
ESSALUD VIDA
ONP
0.00
0.00
0.00
0.00

DECLARACIN PDT
OCTUBRE
621 - 2,011
Ventas Afectas
Ventas Inafectas
TOTAL VENTAS
Compras Afectas
Compras Inafectas
TOTAL COMPRAS
IMPUESTO RESULTANTE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
2.00
0.02
PORCENTAJE O FACTOR
0.00
(1,446.00)
(1,446.00)
-
0.00
IMPUESTO A LA RENTA
0.00
TOTAL A PAGAR
0.00
DECLARACIN PDT
OCTUBRE
ESSALUD
ESSALUD VIDA
ONP
601 - 2,011
0.00
0.00
0.00
0.00

DECLARACIN PDT
621 - 2,011
NOVIEMBRE
Ventas Afectas
Ventas Inafectas
TOTAL VENTAS
Compras Afectas
Compras Inafectas
TOTAL COMPRAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

IMPUESTO RESULTANTE
100.00
2.00
0.02
PORCENTAJE O FACTOR
0.00
(1,446.00)
(1,446.00)
-
0.00
IMPUESTO A LA RENTA
0.00
TOTAL A PAGAR
0.00
DECLARACIN PDT
601 - 2,011
NOVIEMBRE
ESSALUD
ESSALUD VIDA
ONP
0.00
0.00
0.00
0.00
DECLARACIN PDT
621 - 2,011
DICIEMBRE
Ventas Afectas
Ventas Inafectas
TOTAL VENTAS
Compras Afectas
Compras Inafectas
TOTAL COMPRAS
IMPUESTO RESULTANTE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
2.00
0.02
PORCENTAJE O FACTOR
0.00
(1,446.00)
(1,446.00)
-
0.00
IMPUESTO A LA RENTA
0.00
TOTAL A PAGAR
0.00
DECLARACIN PDT
601 - 2,011
DICIEMBRE
ESSALUD
ESSALUD VIDA
ONP
0.00
0.00
0.00
0.00
Ventas Ejercicio Anterior

Impuesto determinados Ejercicio Anterior
Coheficiente

Coheficiente

Coheficiente

Coheficiente

Coheficiente

Coheficiente

Coheficiente

Coheficiente

Coheficiente

Coheficiente

Coheficiente

Coheficiente
TABLA DE CDIGOS DE DETRACCIN

N
Or.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
COD
BIEN
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
LIBRO DE DETRACCIONES 2,0

ENERO
N
Or.
FECHA
N COMP.
DETRAC.
CLIENTE
COD
COMP. AFECTADO
SERIE

FEBRERO
N
Or.
FECHA
N COMP.
DETRAC.
CLIENTE
COD
COMP. AFECTADO
SERIE

MARZO
N
Or.
FECHA
N COMP.
DETRAC.
CLIENTE
COD
COMP. AFECTADO
SERIE

ABRIL
N
Or.
FECHA
N COMP.
DETRAC.
CLIENTE
COD
COMP. AFECTADO
SERIE

MAYO
N
Or.
FECHA
N COMP.
DETRAC.
CLIENTE
COD
COMP. AFECTADO
SERIE

JUNIO
N
Or.
FECHA
N COMP.
DETRAC.
CLIENTE
COD
COMP. AFECTADO
SERIE

JULIO
N
Or.
FECHA
N COMP.
DETRAC.
CLIENTE
COD
COMP. AFECTADO
SERIE

AGOSTO
N
Or.
FECHA
N COMP.
DETRAC.
CLIENTE
COD
COMP. AFECTADO
SERIE

SEPTIEMBRE
N
Or.
FECHA
N COMP.
DETRAC.
CLIENTE
COD
COMP. AFECTADO
SERIE

OCTUBRE
N
Or.
FECHA
N COMP.
DETRAC.
CLIENTE
COD
COMP. AFECTADO
SERIE

NOVIEMBRE
N
FECHA
N COMP.
CLIENTE
COD
COMP. AFECTADO
Or.
FECHA
DETRAC.
CLIENTE
COD
SERIE

DICIEMBRE
N
Or.
FECHA
N COMP.
DETRAC.
CLIENTE
COD
COMP. AFECTADO
SERIE
DETRACCIONES 2,011
ENERO
COMP. AFECTADO
N
IMPORTE
TIPO DE
IMPORTE
CAMBIO
S/.
DETRACCIONES 2,011
FEBRERO
MOVIM. BANCARIO
DEPSITOS
PAGOS
SALDO
-
COMP. AFECTADO
N
IMPORTE
TIPO DE
IMPORTE
CAMBIO
S/.
MOVIM. BANCARIO
DEPSITOS
-
PAGOS
SALDO
DETRACCIONES 2,011
MARZO
COMP. AFECTADO
N
IMPORTE
TIPO DE
IMPORTE
CAMBIO
S/.
MOVIM. BANCARIO
DEPSITOS
-
PAGOS
-
SALDO
-
DETRACCIONES 2,011
ABRIL
COMP. AFECTADO
N
IMPORTE
TIPO DE
IMPORTE
CAMBIO
S/.
MOVIM. BANCARIO
DEPSITOS
-
PAGOS
SALDO
DETRACCIONES 2,011
MAYO
COMP. AFECTADO
N
IMPORTE
TIPO DE
IMPORTE
CAMBIO
S/.
MOVIM. BANCARIO
DEPSITOS
-
PAGOS
-
SALDO
-
DETRACCIONES 2,011
JUNIO
COMP. AFECTADO
N
IMPORTE
TIPO DE
IMPORTE
CAMBIO
S/.
MOVIM. BANCARIO
DEPSITOS
-
PAGOS
SALDO
DETRACCIONES 2,011
JULIO
COMP. AFECTADO
N
IMPORTE
TIPO DE
IMPORTE
CAMBIO
S/.
MOVIM. BANCARIO
DEPSITOS
-
PAGOS
-
SALDO
-
DETRACCIONES 2,011
AGOSTO
COMP. AFECTADO
N
IMPORTE
TIPO DE
IMPORTE
CAMBIO
S/.
MOVIM. BANCARIO
DEPSITOS
-
PAGOS
SALDO
DETRACCIONES 2,011
SEPTIEMBRE
COMP. AFECTADO
N
IMPORTE
TIPO DE
IMPORTE
CAMBIO
S/.
MOVIM. BANCARIO
DEPSITOS
-
PAGOS
-
SALDO
-
DETRACCIONES 2,011
OCTUBRE
COMP. AFECTADO
N
IMPORTE
TIPO DE
IMPORTE
CAMBIO
S/.
MOVIM. BANCARIO
DEPSITOS
-
PAGOS
-
IMPORTE
TIPO DE
IMPORTE
DETRACCIONES 2,011
NOVIEMBRE
COMP. AFECTADO
SALDO
MOVIM. BANCARIO
CAMBIO
S/.
DEPSITOS
-
PAGOS
SALDO
DETRACCIONES 2,011
DICIEMBRE
COMP. AFECTADO
N
IMPORTE
TIPO DE
IMPORTE
CAMBIO
S/.
MOVIM. BANCARIO
DEPSITOS
-
PAGOS
-
SALDO
-
LIBRO DIARIO EJERCICIO 2,011

ACUMULADO
BALANCE INICIAL
10
12
14
16
20
21
23
26
31
33
34
38
39
40
41
42
45
46
47
50
56
57
58
59
Apert:
12
12.1
40
4011
40
4011
70
75
76
31/12:
10
1042
12
12.1
31/12:
33
33.1
33.2
33.3
33.4
33.5
33.6
33.8
33.9
60
60.1.0
60.1.1
0
0
Caja y Bancos
Clientes
Ctas. Por Cobrar Acc. Soc. y Personal
Ctas. Por Cobrar Diversas
Mercaderias
Productos Terminados
Productos en Proceso
Suministros Diversos
Valores
Inmueble, Maq. Y Equipo
Intangibles
Cargas Diferidas
Deprec. Y Amort. Acumulada
Tributos por Pagar
Remuner. Y Part. Por Pagar
Proveedores
Dividendos Por Pagar
Ctas. Por Pagar Diversas
Beneficios Soc. de los Trabajadores
Capital
Capitaln Adicional
Excedente de Revaluacin
Reserva Legal
Resultados Acumulados
Por la apertura del Ejercicio Econmico
con el A., P. y Capital
REGISTRO DE VENTAS RVC
Clientes
Facturas por Cobrar
Tributos por Pagar
IGV - Retenciones
Tributos por Pagar
IGV
Ventas
Ingresos Diversos
Centralizacin del registro de ventas
cuadro consolidado
DETRACCIONES
Caja y Bancos
Bcos. Cta. Cte. Detracciones
Clientes
Facturas por Cobrar
Por los depsitos realizados en la cta.
de Detracciones.
REGISTRO DE COMPRAS RCC
Inm. Maq. Y Equipo
Terrenos
Muebles y Enseres
Equipos Diversos
Construcc. En Curso
Otros
Compras
Compras Inafectas
Compras Afectas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
63
65
40
42
20
26
94
95
61
79
61
26
94
95
79
66
46
67
46
97
79
60.6 Suministro
63.1 Correo y Telecomunicaciones
63.2 Honorarios
63.4 Mantenimiento
63.5 Alquileres
63.6 Electricidad y Agua
63.7 Publicidad
63.9 Otros
65.1
0
0
0
0
0
0
0
65.9 Otros Gastos de Gestin
Tributos por Pagar
40111 IGV 19%
40112 IGV Percepciones
Proveedores
42.1 Facturas por Pagar
31/12: Centralizacin del registro de compras
cuadro consolidado
TRANSFERENCIA R.C.
Mercaderias
Suministros diversos
Gastos de Administracin
Gastos de Venta
Variacin de Existencias
Cargas Imput. A Cta. De Costos
31/12: por la transferencias del registro de
compras consolidado
CONSUMO DE SUMINISTROS
616 Variacin de Suministros Diversos
261 Almacn de Suministros
31/12: Consumo de Suministros Diversos
por la empresas
TRANSFERENCIA
Gastos de Venta
31/12: Transferencia de los Suministros a su
Destino Correspondiente
INTERESES MORATORIO Y MULTAS
Cargas Excepcionales
66.9 Otras Cargas Excepcionales
6691 Inters Moratorio y Multas
46.9 Otras ctas. Por Pagar Diversas
31/12: Por las Multas e Inters Moratorio
durante el ejercicio
INTERESES POR PRESTAMO
Cargas Financieras
67.1 Intereses Sobre Prestamos
31/12: Por los interses sobre prestamos
TRANSFERENCIA INTERESES
Gastos Financieros
31/12: Por la Transferencia de los Intereses
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,370.29
1,370.29
0.00
1,370.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62
40
41
94
95
79
10
38
46
46
65
67
38
46
77
94
95
97
79
68
39
47
sobre prestamos
PLANILLA DE SUELDOS (Plla. C.)
Cargas de Personal
621 Sueldos
625 Gratificaciones
627 Seguridad y Previsn Social
6271 ESSALUD
629 Otras Cargas de Personal
Tributos por Pagar
403 Cont. A Instituc. Pblicas
40.31 ONP
40.32 Essalud
40.34 AFP
40.35 Essalud Vida
40.38 Otras Deducciones
40.39 Otros Aportes
411 Remuneraciones por Pagar
sobre prestamos
TRANSFERENCIA DE LA PLANILLA
Gastos de Venta
31/12: Por la transferencias de la Planilla
de Remuneraciones
LEASING CONTRATO
Caja y Bancos
101 Caja y Bancos
Cargas Diferidas
461 Prestamo - Leasing
31/12: Por El contrato de Crdito Leasing en
el ejercicio
LEASING AMORTIZACIN
Cargas Diversas de Gestin
655 Seguros
659 Otras Cargas Div. De Gestin
Cargas Finanacieras
672 Intereses sSobre Ctas. Por Pagar
Cargas Diferidas
Ingresos Financieros
77.9 Otros Ingresos Financieros
7791 Ganancia por Diferencia de Cambio
31/12: Por el Deveng. De las cargas diferidas
al amortizar el crdito Leasing
TRANSFERENCIA DE LEASING
Gastos de Venta
Gastos Financieros
31/12: Por la transferencias de las Cuentas
de la Clase 6
PROVISIONES
Provisiones del Ejercicio
681 Depreciacin
684 Amortizacin
687 Comp. Por Tiempo de Servicio
393 Depreciacin
394 Amortizacin
Beneficio Sociales de los Trabajadores
471 CTS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31/12:
94
95
79
10
12
16
46
40
41
42
46
47
10
69
20
Por las provisiones de Depreciacn,

Amortiz. Y CTS en el Ejercicio
TRANSFERENCIA
Gastos de Venta
de la Clase 6
CENTRALIZACIN DEBE DE CAJA
Caja y Bancos
101 Caja
Clientes
121 Facturas por Cobrar
169 Otras Ctas. Por Cobrar Diversas
461 Prestamos
469 Otras ctas. Por Pagar Div. - Leasing
31/12: Por la centralizacin de los ingresos
registrados en el libro caja.
CENTRALIZACIN HABER DE CAJA
Tributos por Pagar
40.1 Gobierno Central
40.11 IGV
40.171 Pagos a Cta. I.R. 3ra. Categ.
40.174 Retenc. Renta 4ta. Categ.
403 Contrib. A Institu. Pblicas
40.31 ONP
40.32 Essalud
40.34 AFP
40.35 Essalud Vida
40.39 Otros Aportes
41.1 Remuneraciones por Pagar
Proveedores
46.1 Amort. de Prest. de Terceros
46.1 Amort. de Prest. Bancario
46.6 Inters Moratorio
46.9 Otras Ctas. Por Pagar - Leasing
47.1 CTS
Caja y Bancos
101 Caja
COSTO DE VENTAS
Costo de Ventas
691 Costo de Mercaderas
Mercaderas
31/12: Por la determinacin del costo de las
mercaderas vendidas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,370.29
1,370.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,370.29
0.00
0.00
0.00
2,740.58
2,740.58
DISTRIBUCIN DE GASTOS
100%
GASTOS DE ADMINISTRACIN
GASTOS DE VENTA
50%
SALDO
COSTO DE VENTAS
VENTAS ACUMULADAS
COSTO DE VENTAS
89.00%

RUC N 20488532007
Hoja de Trabajo del Ba

N
Cta.
10
12
14
16
20
21
23
26
31
33
34
38
39
40
41
42
45
46
47
50
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
75
Sumas del Mayor

Debe
Haber
1,370.29
1,370.29
-
1,370.29
1,370.29
-
Saldos
Deudor
Ajustes
Acreedor
1,370.29
-
Debe
1,370.29
-
76
77
79
94
95
97
2,740.58
2,740.58
1,370.29
1,370.29
de Trabajo del Balance General

Ajustes
Inventario
Activo
Pasivo
Haber
1,370.29
-
Resultado x Naturaleza
Prdidas
Ganancias
Resultado x Funcin
Prdidas
1,370.29
-
Saldos
Sumas
1,370.29
1,370.29
1,370.29
1,370.29
Resultado x Funcin
Ganancias

RUC N 20488532007
LIBRO DIARIO EJERCICIO 2,010

ENERO
BALANCE INICIAL
10
12
14
16
20
21
23
26
31
33
34
38
39
40
41
42
45
46
47
50
56
57
58
59
Apert:
12
12.1
40
4011
40
4011
70
75
76
31/01:
10
1042
12
12.1
31/01:
33
33.1
Caja y Bancos
Clientes
Mercaderias
Valores
Intangibles
Cargas Diferidas
Tributos por Pagar
Proveedores
Capital
Capitaln Adicional
Reserva Legal
Por la apertura del Ejercicio Econmico
con el A., P. y Capital
Clientes
Facturas por Cobrar
Tributos por Pagar
IGV - Retenciones
Tributos por Pagar
IGV
Ventas
Ingresos Diversos
cuadro consolidado
DETRACCIONES
Caja y Bancos
Clientes
Facturas por Cobrar
de Detracciones.
Inm. Maq. Y Equipo
Terrenos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33.2
33.3
33.4
33.5
33.6
33.8
33.9
60
60.1.0
60.1.1
63
65
40
42
20
26
94
95
61
79
61
26
94
95
79

Muebles y Enseres
Equipos Diversos
Construcc. En Curso
Otros
Compras
Compras Inafectas
Compras Afectas
0
0
60.6 Suministro
63.2 Honorarios
63.4 Mantenimiento
63.5 Alquileres
63.7 Publicidad
63.9 Otros
65.1
0
0
0
0
0
0
0
Tributos por Pagar
40111 IGV 19%
Proveedores
cuadro consolidado
TRANSFERENCIA R.C.
Mercaderias
Gastos de Venta
compras consolidado
por la empresas
TRANSFERENCIA
Gastos de Venta
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31/01:
66
46
62
40
41
94
95
79
67
46
97
79
10
38
46
46
Transferencia de los Suministros a su

PLANILLA DE SUELDOS
Cargas de Personal
621 Sueldos
625 Gratificaciones
6271 ESSALUD
Tributos por Pagar
40.31 ONP
40.32 Essalud
40.34 AFP
40.35 Essalud Vida
40.39 Otros Aportes
sobre prestamos
Gastos de Venta
de Remuneraciones
Cargas Financieras
Gastos Financieros
sobre prestamos
LEASING CONTRATO
Caja y Bancos
101 Caja y Bancos
Cargas Diferidas
el ejercicio
LEASING AMORTIZACIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65
67
38
46
77
94
95
97
79
10
12
16
46
40
41
42
46
47

655 Seguros
Cargas Finanacieras
Cargas Diferidas
Gastos de Venta
Gastos Financieros
de la Clase 6
Caja y Bancos
101 Caja
Clientes
461 Prestamos
Tributos por Pagar
40.11 IGV
40.31 ONP
40.32 Essalud
40.34 AFP
40.35 Essalud Vida
40.39 Otros Aportes
Proveedores
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
12
40
40
70
75
76
10
12
33
60
63
65
47.1 CTS
Caja y Bancos
101 Caja
FEBRERO
Clientes
12.1 Facturas por Cobrar
Tributos por Pagar
4011 IGV - Retenciones
Tributos por Pagar
4011 IGV
Ventas
Ingresos Diversos
28/02: Centralizacin del registro de ventas
cuadro consolidado
DETRACCIONES
Caja y Bancos
1042 Bcos. Cta. Cte. Detracciones
Clientes
28/02: Por los depsitos realizados en la cta.
de Detracciones.
Inm. Maq. Y Equipo
33.1 Terrenos
33.2 Edificios y Otras Const.
33.3 Maq. Equipo y O.U.Expl.
33.4 Unidad de Transporte
33.6 Equipos Diversos
33.8 Construcc. En Curso
33.9 Otros
Compras
60.1.0 Compras Inafectas
60.1.1 Compras Afectas
0
0
60.6 Suministro
63.2 Honorarios
63.4 Mantenimiento
63.5 Alquileres
63.7 Publicidad
63.9 Otros
65.1
0
0
0
0
0.00
1,370.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40
42
20
26
94
95
61
79
61
26
94
95
79
66
46
62
40
0
0
0
Tributos por Pagar
40111 IGV 19%
Proveedores
421 Facturas por Pagar
cuadro consolidado
TRANSFERENCIA R.C.
Mercaderias
Gastos de Venta
compras consolidado
por la empresas
TRANSFERENCIA
Gastos de Venta
PLANILLA DE SUELDOS
Cargas de Personal
621 Sueldos
625 Gratificaciones
6271 ESSALUD
Tributos por Pagar
40.31 ONP
40.32 Essalud
40.34 AFP
40.35 Essalud Vida
40.39 Otros Aportes
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41
94
95
79
67
46
97
79
10
38
46
46
65
67
38
46
77
94
95
97
79
10

sobre prestamos
Gastos de Venta
de Remuneraciones
Cargas Financieras
Gastos Financieros
sobre prestamos
LEASING CONTRATO
Caja y Bancos
101 Caja y Bancos
Cargas Diferidas
el ejercicio
LEASING AMORTIZACIN
655 Seguros
Cargas Finanacieras
Cargas Diferidas
Gastos de Venta
Gastos Financieros
de la Clase 6
Caja y Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12
16
46
40
41
42
46
47
10
12
40
40
70
75
76
10
101 Caja
Clientes
461 Prestamos
Tributos por Pagar
40.11 IGV
40.31 ONP
40.32 Essalud
40.34 AFP
40.35 Essalud Vida
40.39 Otros Aportes
Proveedores
47.1 CTS
Caja y Bancos
101 Caja
MARZO
Clientes
Tributos por Pagar
Tributos por Pagar
4011 IGV
Ventas
Ingresos Diversos
cuadro consolidado
DETRACCIONES
Caja y Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12
33
60
63
65
40
42
20
26
94
95
61
79

Clientes
de Detracciones.
Inm. Maq. Y Equipo
33.1 Terrenos
33.9 Otros
Compras
0
0
60.6 Suministro
63.2 Honorarios
63.4 Mantenimiento
63.5 Alquileres
63.7 Publicidad
63.9 Otros
65.1
0
0
0
0
0
0
0
Tributos por Pagar
40111 IGV 19%
Proveedores
cuadro consolidado
TRANSFERENCIA R.C.
Mercaderias
Gastos de Venta
compras consolidado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,370.29
1,370.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
61
26
94
95
79
66
46
62
40
41
94
95
79
67
46
97
79
por la empresas
TRANSFERENCIA
Gastos de Venta
PLANILLA DE SUELDOS
Cargas de Personal
621 Sueldos
625 Gratificaciones
6271 ESSALUD
Tributos por Pagar
40.31 ONP
40.32 Essalud
40.34 AFP
40.35 Essalud Vida
40.39 Otros Aportes
sobre prestamos
Gastos de Venta
de Remuneraciones
Cargas Financieras
Gastos Financieros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31/03:
10
38
46
46
65
67
38
46
77
94
95
97
79
10
12
16
46
40
Por la Transferencia de los Intereses

sobre prestamos
LEASING CONTRATO
Caja y Bancos
101 Caja y Bancos
Cargas Diferidas
el ejercicio
LEASING AMORTIZACIN
655 Seguros
Cargas Finanacieras
Cargas Diferidas
Gastos de Venta
Gastos Financieros
de la Clase 6
Caja y Bancos
101 Caja
Clientes
461 Prestamos
Tributos por Pagar
40.11 IGV
40.31 ONP
40.32 Essalud
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.34
40.35
40.38
40.39
41
41.1
42
42.1
46
46.1
46.1
46.6
46.6
46.9
47
47.1
10
101
31/03:
12
12.1
40
4011
40
4011
70
75
76
30/04:
10
1042
12
12.1
30/04:
33
33.1
33.2
33.3
33.4
33.5
33.6
33.8
33.9
60
60.1.0
60.1.1
0
0
AFP
Essalud Vida
Otras Deducciones
Otros Aportes
Proveedores
Facturas por Pagar
Inters Moratorio
CTS
Caja y Bancos
Caja
Por la centralizacin de los ingresos
ABRIL
Clientes
Facturas por Cobrar
Tributos por Pagar
IGV - Retenciones
Tributos por Pagar
IGV
Ventas
Ingresos Diversos
cuadro consolidado
DETRACCIONES
Caja y Bancos
Clientes
Facturas por Cobrar
de Detracciones.
Inm. Maq. Y Equipo
Terrenos
Muebles y Enseres
Equipos Diversos
Construcc. En Curso
Otros
Compras
Compras Inafectas
Compras Afectas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,370.29
1,370.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,370.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
63
65
40
42
20
26
94
95
61
79
61
26
94
95
79
66
46
60.6 Suministro
63.2 Honorarios
63.4 Mantenimiento
63.5 Alquileres
63.7 Publicidad
63.9 Otros
65.1
0
0
0
0
0
0
0
Tributos por Pagar
40111 IGV 19%
Proveedores
cuadro consolidado
TRANSFERENCIA R.C.
Mercaderias
Gastos de Venta
compras consolidado
por la empresas
TRANSFERENCIA
Gastos de Venta
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62
40
41
94
95
79
67
46
97
79
10
38
46
46
65
67
38
PLANILLA DE SUELDOS
Cargas de Personal
621 Sueldos
625 Gratificaciones
6271 ESSALUD
Tributos por Pagar
40.31 ONP
40.32 Essalud
40.34 AFP
40.35 Essalud Vida
40.39 Otros Aportes
sobre prestamos
Gastos de Venta
de Remuneraciones
Cargas Financieras
Gastos Financieros
sobre prestamos
LEASING CONTRATO
Caja y Bancos
101 Caja y Bancos
Cargas Diferidas
el ejercicio
LEASING AMORTIZACIN
655 Seguros
Cargas Finanacieras
Cargas Diferidas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46
77
94
95
97
79
10
12
16
46
40
41
42
46
47
10

Gastos de Venta
Gastos Financieros
de la Clase 6
Caja y Bancos
101 Caja
Clientes
461 Prestamos
Tributos por Pagar
40.11 IGV
40.31 ONP
40.32 Essalud
40.34 AFP
40.35 Essalud Vida
40.39 Otros Aportes
Proveedores
47.1 CTS
Caja y Bancos
101 Caja
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12
12.1
40
4011
40
4011
70
75
76
31/05:
10
1042
12
12.1
31/05:
33
33.1
33.2
33.3
33.4
33.5
33.6
33.8
33.9
60
60.1.0
60.1.1
63
65

MAYO
Clientes
Facturas por Cobrar
Tributos por Pagar
IGV - Retenciones
Tributos por Pagar
IGV
Ventas
Ingresos Diversos
cuadro consolidado
DETRACCIONES
Caja y Bancos
Clientes
Facturas por Cobrar
de Detracciones.
Inm. Maq. Y Equipo
Terrenos
Muebles y Enseres
Equipos Diversos
Construcc. En Curso
Otros
Compras
Compras Inafectas
Compras Afectas
0
0
60.6 Suministro
63.2 Honorarios
63.4 Mantenimiento
63.5 Alquileres
63.7 Publicidad
63.9 Otros
65.1
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40
42
20
26
94
95
61
79
61
26
94
95
79
66
46
62
40
41
Tributos por Pagar

40111 IGV 19%
Proveedores
cuadro consolidado
TRANSFERENCIA R.C.
Mercaderias
Gastos de Venta
compras consolidado
por la empresas
TRANSFERENCIA
Gastos de Venta
PLANILLA DE SUELDOS
Cargas de Personal
621 Sueldos
625 Gratificaciones
6271 ESSALUD
Tributos por Pagar
40.31 ONP
40.32 Essalud
40.34 AFP
40.35 Essalud Vida
40.39 Otros Aportes
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
94
95
79
67
46
97
79
10
38
46
46
65
67
38
46
77
94
95
97
79
10
12
sobre prestamos
Gastos de Venta
de Remuneraciones
Cargas Financieras
Gastos Financieros
sobre prestamos
LEASING CONTRATO
Caja y Bancos
101 Caja y Bancos
Cargas Diferidas
el ejercicio
LEASING AMORTIZACIN
655 Seguros
Cargas Finanacieras
Cargas Diferidas
Gastos de Venta
Gastos Financieros
de la Clase 6
Caja y Bancos
101 Caja
Clientes
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16
46
40
41
42
46
47
10
12
40
40
70
75
76
10
12

461 Prestamos
Tributos por Pagar
40.11 IGV
40.31 ONP
40.32 Essalud
40.34 AFP
40.35 Essalud Vida
40.39 Otros Aportes
Proveedores
47.1 CTS
Caja y Bancos
101 Caja
JUNIO
Clientes
Tributos por Pagar
Tributos por Pagar
4011 IGV
Ventas
Ingresos Diversos
cuadro consolidado
DETRACCIONES
Caja y Bancos
Clientes
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30/06:
33
33.1
33.2
33.3
33.4
33.5
33.6
33.8
33.9
60
60.1.0
60.1.1
63
65
40
42
20
26
94
95
61
79
61

de Detracciones.
Inm. Maq. Y Equipo
Terrenos
Muebles y Enseres
Equipos Diversos
Construcc. En Curso
Otros
Compras
Compras Inafectas
Compras Afectas
0
0
60.6 Suministro
63.2 Honorarios
63.4 Mantenimiento
63.5 Alquileres
63.7 Publicidad
63.9 Otros
65.1
0
0
0
0
0
0
0
Tributos por Pagar
40111 IGV 19%
Proveedores
cuadro consolidado
TRANSFERENCIA R.C.
Mercaderias
Gastos de Venta
compras consolidado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26
94
95
79
66
46
62
40
41
94
95
79
67
46
97
79
por la empresas
TRANSFERENCIA
Gastos de Venta
PLANILLA DE SUELDOS
Cargas de Personal
621 Sueldos
625 Gratificaciones
6271 ESSALUD
Tributos por Pagar
40.31 ONP
40.32 Essalud
40.34 AFP
40.35 Essalud Vida
40.39 Otros Aportes
sobre prestamos
Gastos de Venta
de Remuneraciones
Cargas Financieras
Gastos Financieros
sobre prestamos
0.00
0.00
0.00
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46
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46
77
94
95
97
79
10
12
16
46
40
LEASING CONTRATO
Caja y Bancos
101 Caja y Bancos
Cargas Diferidas
el ejercicio
LEASING AMORTIZACIN
655 Seguros
Cargas Finanacieras
Cargas Diferidas
Gastos de Venta
Gastos Financieros
de la Clase 6
Caja y Bancos
101 Caja
Clientes
461 Prestamos
Tributos por Pagar
40.11 IGV
40.31 ONP
40.32 Essalud
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0.00
41
42
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47
10
12
40
40
70
75
76
10
12
33
60
63

40.39 Otros Aportes
Proveedores
47.1 CTS
Caja y Bancos
101 Caja
JULIO
Clientes
Tributos por Pagar
Tributos por Pagar
4011 IGV
Ventas
Ingresos Diversos
cuadro consolidado
DETRACCIONES
Caja y Bancos
Clientes
de Detracciones.
Inm. Maq. Y Equipo
33.1 Terrenos
33.9 Otros
Compras
0
0
60.6 Suministro
0.00
0.00
0.00
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63.1
63.2
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63.5
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63.7
63.9
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26
94
95
61
79
61
26
94
95
79
66
46
Correo y Telecomunicaciones
Honorarios
Mantenimiento
Alquileres
Electricidad y Agua
Publicidad
Otros
65.1
0
0
0
0
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0
0
Tributos por Pagar
40111 IGV 19%
Proveedores
cuadro consolidado
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Mercaderias
Gastos de Venta
compras consolidado
por la empresas
TRANSFERENCIA
Gastos de Venta
PLANILLA DE SUELDOS
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0.00
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38
46
46
65
67
38
46
Cargas de Personal
621 Sueldos
625 Gratificaciones
6271 ESSALUD
Tributos por Pagar
40.31 ONP
40.32 Essalud
40.34 AFP
40.35 Essalud Vida
40.39 Otros Aportes
sobre prestamos
Gastos de Venta
de Remuneraciones
Cargas Financieras
Gastos Financieros
sobre prestamos
LEASING CONTRATO
Caja y Bancos
101 Caja y Bancos
Cargas Diferidas
el ejercicio
LEASING AMORTIZACIN
655 Seguros
Cargas Finanacieras
Cargas Diferidas
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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94
95
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10
12
16
46
40
41
42
46
47
10
Gastos de Venta
Gastos Financieros
de la Clase 6
Caja y Bancos
101 Caja
Clientes
461 Prestamos
Tributos por Pagar
40.11 IGV
40.31 ONP
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40.34 AFP
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Proveedores
47.1 CTS
Caja y Bancos
101 Caja
AGOSTO
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0.00
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4011
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12
12.1
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33.1
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33.6
33.8
33.9
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60.1.0
60.1.1
63
65
40

Clientes
Facturas por Cobrar
Tributos por Pagar
IGV - Retenciones
Tributos por Pagar
IGV
Ventas
Ingresos Diversos
cuadro consolidado
DETRACCIONES
Caja y Bancos
Clientes
Facturas por Cobrar
de Detracciones.
Inm. Maq. Y Equipo
Terrenos
Muebles y Enseres
Equipos Diversos
Construcc. En Curso
Otros
Compras
Compras Inafectas
Compras Afectas
0
0
60.6 Suministro
63.2 Honorarios
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63.5 Alquileres
63.7 Publicidad
63.9 Otros
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Tributos por Pagar
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61
26
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79
66
46
62
40
41

Proveedores
cuadro consolidado
TRANSFERENCIA R.C.
Mercaderias
Gastos de Venta
compras consolidado
por la empresas
TRANSFERENCIA
Gastos de Venta
PLANILLA DE SUELDOS
Cargas de Personal
621 Sueldos
625 Gratificaciones
6271 ESSALUD
Tributos por Pagar
40.31 ONP
40.32 Essalud
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40.35 Essalud Vida
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46
46
65
67
38
46
77
94
95
97
79
10
12
16
Gastos de Venta
de Remuneraciones
Cargas Financieras
Gastos Financieros
sobre prestamos
LEASING CONTRATO
Caja y Bancos
101 Caja y Bancos
Cargas Diferidas
el ejercicio
LEASING AMORTIZACIN
655 Seguros
Cargas Finanacieras
Cargas Diferidas
Gastos de Venta
Gastos Financieros
de la Clase 6
Caja y Bancos
101 Caja
Clientes
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0.00
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0.00
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46
40
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46
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10
12
40
40
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75
76
10
12

461 Prestamos
Tributos por Pagar
40.11 IGV
40.31 ONP
40.32 Essalud
40.34 AFP
40.35 Essalud Vida
40.39 Otros Aportes
Proveedores
47.1 CTS
Caja y Bancos
101 Caja
SETIEMBRE
Clientes
Tributos por Pagar
Tributos por Pagar
4011 IGV
Ventas
Ingresos Diversos
cuadro consolidado
DETRACCIONES
Caja y Bancos
Clientes
de Detracciones.
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33
33.1
33.2
33.3
33.4
33.5
33.6
33.8
33.9
60
60.1.0
60.1.1
63
65
40
42
20
26
94
95
61
79
61
26

Inm. Maq. Y Equipo
Terrenos
Muebles y Enseres
Equipos Diversos
Construcc. En Curso
Otros
Compras
Compras Inafectas
Compras Afectas
0
0
60.6 Suministro
63.2 Honorarios
63.4 Mantenimiento
63.5 Alquileres
63.7 Publicidad
63.9 Otros
65.1
0
0
0
0
0
0
0
Tributos por Pagar
40111 IGV 19%
Proveedores
cuadro consolidado
TRANSFERENCIA R.C.
Mercaderias
Gastos de Venta
compras consolidado
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0.00
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0.00
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0
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30/09:
94
95
79
66
46
62
40
41
94
95
79
67
46
97
79
10
Consumo de Suministros Diversos

por la empresas
TRANSFERENCIA
Gastos de Venta
PLANILLA DE SUELDOS
Cargas de Personal
621 Sueldos
625 Gratificaciones
6271 ESSALUD
Tributos por Pagar
40.31 ONP
40.32 Essalud
40.34 AFP
40.35 Essalud Vida
40.39 Otros Aportes
sobre prestamos
Gastos de Venta
de Remuneraciones
Cargas Financieras
Gastos Financieros
sobre prestamos
LEASING CONTRATO
Caja y Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38
46
46
65
67
38
46
77
94
95
97
79
10
12
16
46
40
101 Caja y Bancos

Cargas Diferidas
el ejercicio
LEASING AMORTIZACIN
655 Seguros
Cargas Finanacieras
Cargas Diferidas
Gastos de Venta
Gastos Financieros
de la Clase 6
Caja y Bancos
101 Caja
Clientes
461 Prestamos
Tributos por Pagar
40.11 IGV
40.31 ONP
40.32 Essalud
40.34 AFP
40.35 Essalud Vida
40.39 Otros Aportes
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41
41.1
42
42.1
46
46.1
46.1
46.6
46.6
46.9
47
47.1
10
101
30/09:
12
12.1
40
4011
40
4011
70
75
76
31/10:
10
1042
12
12.1
31/10:
33
33.1
33.2
33.3
33.4
33.5
33.6
33.8
33.9
60
60.1.0
60.1.1
63

Proveedores
Facturas por Pagar
Inters Moratorio
CTS
Caja y Bancos
Caja
OCTUBRE
Clientes
Facturas por Cobrar
Tributos por Pagar
IGV - Retenciones
Tributos por Pagar
IGV
Ventas
Ingresos Diversos
cuadro consolidado
DETRACCIONES
Caja y Bancos
Clientes
Facturas por Cobrar
de Detracciones.
Inm. Maq. Y Equipo
Terrenos
Muebles y Enseres
Equipos Diversos
Construcc. En Curso
Otros
Compras
Compras Inafectas
Compras Afectas
0
0
60.6 Suministro
63.2 Honorarios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63.4
63.5
63.6
63.7
63.9
65
40
42
20
26
94
95
61
79
61
26
94
95
79
66
46
62
Mantenimiento
Alquileres
Electricidad y Agua
Publicidad
Otros
65.1
0
0
0
0
0
0
0
Tributos por Pagar
40111 IGV 19%
Proveedores
cuadro consolidado
TRANSFERENCIA R.C.
Mercaderias
Gastos de Venta
compras consolidado
por la empresas
TRANSFERENCIA
Gastos de Venta
PLANILLA DE SUELDOS
Cargas de Personal
621 Sueldos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
625
627
6271
629
40
41
94
95
79
67
46
97
79
10
38
46
46
65
67
38
46
77
Gratificaciones
Seguridad y Previsn Social
ESSALUD
Otras Cargas de Personal
Tributos por Pagar
40.31 ONP
40.32 Essalud
40.34 AFP
40.35 Essalud Vida
40.39 Otros Aportes
sobre prestamos
Gastos de Venta
de Remuneraciones
Cargas Financieras
Gastos Financieros
sobre prestamos
LEASING CONTRATO
Caja y Bancos
101 Caja y Bancos
Cargas Diferidas
el ejercicio
LEASING AMORTIZACIN
655 Seguros
Cargas Finanacieras
Cargas Diferidas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
94
95
97
79
10
12
16
46
40
41
42
46
47
10
12

Gastos de Venta
Gastos Financieros
de la Clase 6
Caja y Bancos
101 Caja
Clientes
461 Prestamos
Tributos por Pagar
40.11 IGV
40.31 ONP
40.32 Essalud
40.34 AFP
40.35 Essalud Vida
40.39 Otros Aportes
Proveedores
47.1 CTS
Caja y Bancos
101 Caja
NOVIEMBRE
Clientes
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40
40
70
75
76
10
12
33
60
63
65
40
42

Tributos por Pagar
Tributos por Pagar
4011 IGV
Ventas
Ingresos Diversos
cuadro consolidado
DETRACCIONES
Caja y Bancos
Clientes
de Detracciones.
Inm. Maq. Y Equipo
33.1 Terrenos
33.9 Otros
Compras
0
0
60.6 Suministro
63.2 Honorarios
63.4 Mantenimiento
63.5 Alquileres
63.7 Publicidad
63.9 Otros
65.1
0
0
0
0
0
0
0
Tributos por Pagar
40111 IGV 19%
Proveedores
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20
26
94
95
61
79
61
26
94
95
79
66
46
62
40
41
94
95

cuadro consolidado
TRANSFERENCIA R.C.
Mercaderias
Gastos de Venta
compras consolidado
por la empresas
TRANSFERENCIA
Gastos de Venta
PLANILLA DE SUELDOS
Cargas de Personal
621 Sueldos
625 Gratificaciones
6271 ESSALUD
Tributos por Pagar
40.31 ONP
40.32 Essalud
40.34 AFP
40.35 Essalud Vida
40.39 Otros Aportes
sobre prestamos
Gastos de Venta
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
79
67
46
97
79
10
38
46
46
65
67
38
46
77
94
95
97
79
10
12
16
46

de Remuneraciones
Cargas Financieras
Gastos Financieros
sobre prestamos
LEASING CONTRATO
Caja y Bancos
101 Caja y Bancos
Cargas Diferidas
el ejercicio
LEASING AMORTIZACIN
655 Seguros
Cargas Finanacieras
Cargas Diferidas
Gastos de Venta
Gastos Financieros
de la Clase 6
Caja y Bancos
101 Caja
Clientes
461 Prestamos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40
41
42
46
47
10
12
40
40
70
75
76
10
12
33

Tributos por Pagar
40.11 IGV
40.31 ONP
40.32 Essalud
40.34 AFP
40.35 Essalud Vida
40.39 Otros Aportes
Proveedores
47.1 CTS
Caja y Bancos
101 Caja
DICIEMBRE
Clientes
Tributos por Pagar
Tributos por Pagar
4011 IGV
Ventas
Ingresos Diversos
cuadro consolidado
DETRACCIONES
Caja y Bancos
Clientes
de Detracciones.
Inm. Maq. Y Equipo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33.1
33.2
33.3
33.4
33.5
33.6
33.8
33.9
60
60.1.0
60.1.1
63
65
40
42
20
26
94
95
61
79
61
26
Terrenos
Muebles y Enseres
Equipos Diversos
Construcc. En Curso
Otros
Compras
Compras Inafectas
Compras Afectas
0
0
60.6 Suministro
63.2 Honorarios
63.4 Mantenimiento
63.5 Alquileres
63.7 Publicidad
63.9 Otros
65.1
0
0
0
0
0
0
0
Tributos por Pagar
40111 IGV 19%
Proveedores
cuadro consolidado
TRANSFERENCIA R.C.
Mercaderias
Gastos de Venta
compras consolidado
por la empresas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
94
95
79
66
46
62
40
41
94
95
79
67
46
97
79
10
38
TRANSFERENCIA
Gastos de Venta
PLANILLA DE SUELDOS
Cargas de Personal
621 Sueldos
625 Gratificaciones
6271 ESSALUD
Tributos por Pagar
40.31 ONP
40.32 Essalud
40.34 AFP
40.35 Essalud Vida
40.39 Otros Aportes
sobre prestamos
Gastos de Venta
de Remuneraciones
Cargas Financieras
Gastos Financieros
sobre prestamos
LEASING CONTRATO
Caja y Bancos
101 Caja y Bancos
Cargas Diferidas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46
46
65
67
38
46
77
94
95
97
79
10
12
16
46
40
41

el ejercicio
LEASING AMORTIZACIN
655 Seguros
Cargas Finanacieras
Cargas Diferidas
Gastos de Venta
Gastos Financieros
de la Clase 6
Caja y Bancos
101 Caja
Clientes
461 Prestamos
Tributos por Pagar
40.11 IGV
40.31 ONP
40.32 Essalud
40.34 AFP
40.35 Essalud Vida
40.39 Otros Aportes
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42
42.1
46
46.1
46.1
46.6
46.6
46.9
47
47.1
10
101
31/12:
68
681
684
687
39
393
394
47
471
31/12:
94
95
79
31/12:
69
691
20
31/12:
61
611
69
691
31/12:
79
94
95
97
31/12:
70
Proveedores
Facturas por Pagar
Inters Moratorio
CTS
Caja y Bancos
Caja
PROVISIONES
Depreciacin
Amortizacin
Comp. Por Tiempo de Servicio
Depreciacin
Amortizacin
CTS
Por las provisiones de Depreciacn,
Amortiz. Y CTS en el Ejercicio
TRANSFERENCIA
Gastos de Venta
Por la transferencias de las Cuentas
de la Clase 6
COSTO DE VENTAS
Costo de Ventas
Costo de Mercaderas
Mercaderas
Por la determinacin del costo de las
mercaderas vendidas
ASIENTOS DE CIERRE
Variacin de Mercaderas
Costo de Ventas
Costo de Mercaderas
Por el ajuste de la cuenta 69 Costo de
Ventas al Cierre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Gastos de Venta
Gastos Financieros
Por el cierre de las cuentas analticas
de clase 9 (94,95 y 97 con la 79)
0.00
Ventas
0.00
80
31/12:
Margen Comercial
Cierre de la cta. 70
0.00
0.00
31/12:
Margen Comercial
Compras
Variacin de existencias
Cierre de la cta. 60 Y 61
0.00
31/12:
Margen Comercial
Valor Agregado
0.00
31/12:
Valor Agregado
Servicio Prestado por Terceros
0.00
31/12:
Valor Agregado
Excesdente Bruto de Explotacin
0.00
31/12:

Cargas de Personal
Tributos
0.00
31/12:

Resultado Bruto de Explotacin
0.00
0.00
31/12:

Ingresos Diversos
Cierre de la cta. 65 y 68
0.00
31/12:

Resultado Antes de Part. E Impuestos
0.00
31/12:

Cargas Financieras
0.00
0.00
31/12:
0.00
31/12:

Resultado del Ejercicio
Cierre de la Cta. 85
0.00
80
61
60
61
80
82
82
63
82
83
83
62
64
83
84
84
75
65
68
84
85
85
66
67
76
77
85
85
89
89
88
31/12:
Impuesto a la Renta
Determinacin del impuesto a la Renta
0.00
31/12:
Impuesto a la Renta
0.00
31/12:

Resultado Acumulado
Cierre de la Cta. 89
88
40
89
59
39
40
41
42
45
46
47
50
56
57
58
59
10
12
14
16
20
21
23
26
31
33
34
38
40
31/12:
1,370.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Tributos por Pagar
Proveedores
Capital
Capitaln Adicional
Reserva Legal
Caja y Bancos
Clientes
Mercaderias
Valores
Intangibles
Cargas Diferidas
Tributos por Pagar
Cierre de las Ctas. Del Balance
Gracias
4,110.87
DISTRIBUCIN DE GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACIN
GASTOS DE VENTA
100%
50%
SALDO
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,370.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,370.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,370.29
4,110.87

RUC N 20488532007
Hoja de Trabajo del Balance Gen

N
Cta.
10
12
14
16
20
21
23
26
31
33
34
38
39
40
41
42
45
46
47
50
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
75
76
77
79
Sumas del Mayor

Debe
Haber
1,370.29
1,370.29
-
1,370.29
1,370.29
-
Saldos
Deudor
Ajustes
Acreedor
1,370.29
-
Debe
1,370.29
-
94
95
97
2,740.58
2,740.58
1,370.29
1,370.29

RUC N 20488532007
Hoja de Trabajo del Balance

N
Cta.
Sumas del Mayor

Debe
Haber
Saldos
Deudor
Acreedor
12
14
16
20
21
23
26
31
33
34
38
39
41
42
1,370.29
1,370.29
1,370.29
Debe
10
40
1,370.29
Ajustes
1,370.29
1,370.29
45
46
47
50
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
75
76
77
79
94
95
97
2,740.58
2,740.58
1,370.29
1,370.29

RUC N 20488532007
Diferencias entre Hojas de T

N
Cta.
Sumas del Mayor

Debe
Haber
Saldos
Deudor
Ajustes
Acreedor
Debe
10
12
14
16
20
21
23
26
31
33
34
38
39
40
41
42
45
46
47
50
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
75
76
77
79
94
95
97
del Balance General Mensualizado 2011

Ajustes
Inventario
Activo
Pasivo
Haber
1,370.29
-
Prdidas
Ganancias
Resultado x Funcin
Prdidas
1,370.29
-
Saldos
Sumas
1,370.29
1,370.29
1,370.29
1,370.29
bajo del Balance General Acumulado

Ajustes
Haber
Inventario
Activo
Pasivo
-
Prdidas
Ganancias
1,370.29
1,370.29
Resultado x Funcin
Prdidas
1,370.29
1,370.29
Saldos
Sumas
1,370.29
1,370.29
s entre Hojas de Trabajo del Balance

Ajustes
Haber
Inventario
Activo
Pasivo
Prdidas
Ganancias
Resultado x Funcin
Prdidas
Saldos
Sumas
Resultado x Funcin
Ganancias
Resultado x Funcin
Ganancias
Resultado x Funcin
Ganancias

RUC N 20488532007
Balance General
Al 31 de Diciembre del 2,010
(Expresado En Nuevos soles)
I. Activo:
1.1. Activo Corriente:
Caja y bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
Total Activo Corriente
Al 31 de Dic
2010
16,417.72
200,496.58
216,914.30
Total Activo no Corriente
Total Activo
Sobregiros y Pagars Bancarios

Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de Deudas a L/plazo
Total Pasivo corriente
68,248.20
68,248.20
285,162.50
Al 31 de Dic
2010
1,370.29
10,146.71
11,517.00
2.2. Pasivo no Corriente

Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas L/plazo
Otras Cuentas por Pagar a L/plazo
Ingresos diferidos
Partic. Diferido Pasivo
1.2. Activo no Corriente:

Cuentas por Cobrar Comerciales a L/plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a L/plazo
Otras Cuentas por Cobrar a L/plazo
Inversiones permanentes
Inmueble, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos intangibles (Neto)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferido
Otros activos
II. Pasivo:
2.1. Pasivo Corriente
Total Pasivo no Corriente

Total pasivo
11,517.00
III.Patrimonio:
Capital
Capital Adicional
Reserva legal
Resultado Acumulado
Total Patrimonio
26,872.66
26,872.66
Total Pasivo
38,389.66

RUC N 20488532007
Estado de Resultados
Al 31 de Diciembre del 2,010
(Expresado En Nuevos soles)
Al 31 de Dic
2010
Ventas Netas
Otros Ingresos Adicionales
Total Ingresos
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos:
Gastos de Venta
Utilidad Operativa
Otros Ingresos(Gastos):
Gastos Fnancieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultado Antes de Partic. E Imptos.
Participaciones
Impuesto a la Renta
Resultados Antes de Partic. Extraor.
Gastos extraordinarios
Utilidad (o Prdida)del Ejercicio
COHEFICIENTE PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE %
289,660.99
289,660.99
(215,847.18)
73,813.81
(35,424.15)
38,389.66
38,389.66
(11,517.00)
26,872.66
26,872.66
3.976%
REGISTRO DE COM
EMPRESA : MINERA & CONSTRU
RUC N 2048
ENERO A DICIEM
N
Ord.
FECHA
COD.
COMP.
SERIE
N
COMP.
N
RUC
REGISTRO DE COMPRAS DAOT

RUC N 20488532007
ENERO A DICIEMBRE 2,011
PROVEEDOR
CODIGO
P.C.G.R.
COMPRAS EN DOLARES
COMPRAS $
PERC. $
TIPO DE
CAMBIO
COMPRA
INAFECTAS S/.
L.
COMPRAS EN SOLES
AFECTAS S/.
IGV 19%
PERCEP.
TOTAL
COMPRAS
AL:
TIPO DE CAMBIO
MES DE OCTUBRE DEL 2,009
DIA
1-Oct
2-Oct
3-Oct
4-Oct
5-Oct
6-Oct
7-Oct
8-Oct
9-Oct
10-Oct
11-Oct
12-Oct
13-Oct
14-Oct
15-Oct
16-Oct
17-Oct
18-Oct
19-Oct
20-Oct
21-Oct
22-Oct
23-Oct
24-Oct
25-Oct
26-Oct
27-Oct
28-Oct
29-Oct
30-Oct
31-Oct
AL:
DE CAMBIO
NOVIEMBRE DEL 2,009
DIA
1-Nov
2-Nov
3-Nov
4-Nov
5-Nov
6-Nov
7-Nov
8-Nov
9-Nov
10-Nov
11-Nov
12-Nov
13-Nov
REGISTRO DE
VENTAS
PRECIO DE COMPRA
2.883
2.889
2.883
2.883
2.883
2.870
2.862
2.866
2.866
2.866
2.866
2.866
2.856
2.855
2.855
2.855
2.855
2.854
2.854
2.851
2.862
2.857
2.861
2.867
2.867
2.867
2.877
2.898
2.905
2.894
2.902
REGISTRO DE
COMPRAS
PRECIO DE VENTA
2.885
2.891
2.885
2.885
2.885
2.872
2.864
2.867
2.867
2.867
2.867
2.867
2.858
2.857
2.856
2.856
2.856
2.855
2.855
2.853
2.863
2.858
2.863
2.868
2.868
2.868
2.879
2.899
2.906
2.896
2.906
REGISTRO DE
VENTAS
PRECIO DE COMPRA
2.902
2.902
2.901
2.909
2.899
2.896
2.898
2.898
2.898
2.888
2.886
2.876
2.878
REGISTRO DE
COMPRAS
PRECIO DE VENTA
2.906
2.906
2.902
2.913
2.901
2.898
2.900
2.900
2.900
2.890
2.888
2.877
2.880
TIPO DE CAMBIO
MES DE NOVIEMBRE DE
2.876
2.876
2.876
2.869
2.868
2.862
2.873
2.879
2.879
2.879
2.872
2.881
2.879
2.892
2.890
2.890
2.890
2.878
2.878
2.878
2.873
2.870
2.867
2.874
2.882
2.882
2.882
2.874
2.883
2.881
2.895
2.891
2.891
2.891
1-Dec
2-Dec
3-Dec
4-Dec
5-Dec
6-Dec
7-Dec
8-Dec
9-Dec
10-Dec
11-Dec
12-Dec
13-Dec
14-Dec
15-Dec
16-Dec
17-Dec
18-Dec
19-Dec
20-Dec
21-Dec
22-Dec
23-Dec
24-Dec
25-Dec
26-Dec
27-Dec
28-Dec
29-Dec
30-Dec
31-Dec
REGISTRO DE
VENTAS
PRECIO DE COMPRA
2.879
2.874
2.878
2.875
2.871
2.871
2.871
2.868
2.868
2.873
2.870
2.873
2.873
2.873
2.871
2.873
2.868
2.877
2.884
2.884
2.884
2.882
2.880
2.882
2.882
2.882
2.882
2.882
2.883
2.885
2.888
REGISTRO DE
COMPRAS
PRECIO DE VENTA
2.881
2.876
2.880
2.876
2.872
2.872
2.872
2.869
2.869
2.875
2.872
2.875
2.875
2.875
2.874
2.874
2.870
2.879
2.885
2.885
2.885
2.884
2.882
2.884
2.884
2.884
2.884
2.884
2.884
2.887
2.891
DIA
REGISTRO DE
VENTAS
REGISTRO DE
COMPRAS
14-Nov
15-Nov
16-Nov
17-Nov
18-Nov
19-Nov
20-Nov
21-Nov
22-Nov
23-Nov
24-Nov
25-Nov
26-Nov
27-Nov
28-Nov
29-Nov
30-Nov
AL:
TIPO DE CAMBIO
MES DE DICIEMBRE DEL 2,009
DIA
AL:
TIPO DE CAMBIO
MES DE ENERO DEL 2,010
DIA
1-Jan
2-Jan
3-Jan
4-Jan
5-Jan
6-Jan
7-Jan
8-Jan
9-Jan
10-Jan
11-Jan
12-Jan
13-Jan
14-Jan
15-Jan
16-Jan
17-Jan
18-Jan
19-Jan
20-Jan
21-Jan
22-Jan
23-Jan
24-Jan
25-Jan
26-Jan
27-Jan
28-Jan
29-Jan
30-Jan
31-Jan
AL:
TIPO DE CAMBIO
MES DE FEBRERO DEL 2,010
DIA
1-Feb
2-Feb
3-Feb
4-Feb
5-Feb
6-Feb
7-Feb
8-Feb
9-Feb
10-Feb
11-Feb
12-Feb
13-Feb
14-Feb
15-Feb
16-Feb
17-Feb
18-Feb
19-Feb
PRECIO DE COMPRA
2.888
2.888
2.888
2.888
2.880
2.871
2.868
2.866
2.853
2.853
2.853
2.848
2.848
2.846
2.847
2.849
2.849
2.849
2.849
2.853
2.854
2.850
2.852
2.852
2.852
2.850
2.854
2.861
2.858
2.855
2.855
PRECIO DE VENTA
2.891
2.891
2.891
2.891
2.885
2.873
2.870
2.867
2.854
2.854
2.854
2.850
2.849
2.847
2.848
2.850
2.850
2.850
2.852
2.854
2.855
2.852
2.853
2.853
2.853
2.852
2.856
2.862
2.860
2.857
2.857
REGISTRO DE
VENTAS
PRECIO DE COMPRA
REGISTRO DE
COMPRAS
PRECIO DE VENTA
TIPO D
MES DE F
20-Feb
21-Feb
22-Feb
23-Feb
24-Feb
25-Feb
26-Feb
27-Feb
28-Feb
AL:
TIPO DE CAMBIO
MES DE MARZO DEL 2,010
DIA
AL:
BIO
REGISTRO DE
COMPRAS
PRECIO DE VENTA
REGISTRO DE
VENTAS
PRECIO DE COMPRA
REGISTRO DE
COMPRAS
PRECIO DE VENTA
1-Mar
2-Mar
3-Mar
4-Mar
5-Mar
6-Mar
7-Mar
8-Mar
9-Mar
10-Mar
11-Mar
12-Mar
13-Mar
14-Mar
15-Mar
16-Mar
17-Mar
18-Mar
19-Mar
20-Mar
21-Mar
22-Mar
23-Mar
24-Mar
25-Mar
26-Mar
27-Mar
28-Mar
29-Mar
30-Mar
31-Mar
DIA
DEL 2,010
REGISTRO DE
VENTAS
PRECIO DE COMPRA
1-Apr
2-Apr
3-Apr
4-Apr
5-Apr
6-Apr
7-Apr
AL:
TIPO DE CAMBIO
MES DE ABRIL DEL 2,010
8-Apr
9-Apr
10-Apr
11-Apr
12-Apr
13-Apr
14-Apr
15-Apr
16-Apr
17-Apr
18-Apr
19-Apr
20-Apr
21-Apr
22-Apr
23-Apr
24-Apr
25-Apr
26-Apr
27-Apr
28-Apr
29-Apr
30-Apr
AL:
TIPO DE CAMBIO
MES DE MAYO DEL 2,010
DIA
1-May
2-May
3-May
4-May
5-May
6-May
7-May
8-May
9-May
10-May
11-May
12-May
13-May
14-May
15-May
16-May
17-May
18-May
19-May
20-May
21-May
22-May
23-May
24-May
25-May
26-May
27-May
28-May
29-May
30-May
REGISTRO DE
VENTAS
PRECIO DE COMPRA
REGISTRO DE
COMPRAS
PRECIO DE VENTA
31-May
AL:
TIPO DE CAMBIO
MES DE JUNIO DEL 2,010
DIA
AL:
TIPO DE CAMBIO
REGISTRO DE
COMPRAS
PRECIO DE COMPRA
PRECIO DE VENTA
REGISTRO DE
VENTAS
PRECIO DE COMPRA
REGISTRO DE
COMPRAS
PRECIO DE VENTA
1-Jun
2-Jun
3-Jun
4-Jun
5-Jun
6-Jun
7-Jun
8-Jun
9-Jun
10-Jun
11-Jun
12-Jun
13-Jun
14-Jun
15-Jun
16-Jun
17-Jun
18-Jun
19-Jun
20-Jun
21-Jun
22-Jun
23-Jun
24-Jun
25-Jun
26-Jun
27-Jun
28-Jun
29-Jun
30-Jun
DIA
MES DE JULIO DEL 2,010
REGISTRO DE
VENTAS
1-Jul
2-Jul
3-Jul
4-Jul
5-Jul
6-Jul
7-Jul
8-Jul
9-Jul
10-Jul
11-Jul
12-Jul
13-Jul
14-Jul
15-Jul
16-Jul
17-Jul
18-Jul
TIPO DE CA
MES DE JULI
19-Jul
20-Jul
21-Jul
22-Jul
23-Jul
24-Jul
25-Jul
26-Jul
27-Jul
28-Jul
29-Jul
30-Jul
31-Jul
AL:
TIPO DE CAMBIO
MES DE AGOSTO DEL 2,010
DIA
AL:
1-Sep
2-Sep
3-Sep
4-Sep
5-Sep
REGISTRO DE
COMPRAS
PRECIO DE VENTA
REGISTRO DE
VENTAS
PRECIO DE COMPRA
REGISTRO DE
COMPRAS
PRECIO DE VENTA
1-Aug
2-Aug
3-Aug
4-Aug
5-Aug
6-Aug
7-Aug
8-Aug
9-Aug
10-Aug
11-Aug
12-Aug
13-Aug
14-Aug
15-Aug
16-Aug
17-Aug
18-Aug
19-Aug
20-Aug
21-Aug
22-Aug
23-Aug
24-Aug
25-Aug
26-Aug
27-Aug
28-Aug
29-Aug
30-Aug
31-Aug
DIA
EL 2,010
REGISTRO DE
VENTAS
PRECIO DE COMPRA
AL:
TIPO DE CAMBIO
MES DE SETIEMBRE DEL 2,010
6-Sep
7-Sep
8-Sep
9-Sep
10-Sep
11-Sep
12-Sep
13-Sep
14-Sep
15-Sep
16-Sep
17-Sep
18-Sep
19-Sep
20-Sep
21-Sep
22-Sep
23-Sep
24-Sep
25-Sep
26-Sep
27-Sep
28-Sep
29-Sep
30-Sep
AL:
TIPO DE CAMBIO
MES DE OCTUBRE DEL 2,010
DIA
1-Oct
2-Oct
3-Oct
4-Oct
5-Oct
6-Oct
7-Oct
8-Oct
9-Oct
10-Oct
11-Oct
12-Oct
13-Oct
14-Oct
15-Oct
16-Oct
17-Oct
18-Oct
19-Oct
20-Oct
21-Oct
22-Oct
23-Oct
24-Oct
25-Oct
26-Oct
27-Oct
28-Oct
REGISTRO DE
VENTAS
REGISTRO DE
COMPRAS
PRECIO DE COMPRA
PRECIO DE VENTA
29-Oct
30-Oct
31-Oct
AL:
TIPO DE CAMBIO
MES DE NOVIEMBRE DEL 2,010
DIA
AL:
DE CAMBIO
REGISTRO DE
COMPRAS
PRECIO DE COMPRA
PRECIO DE VENTA
REGISTRO DE
VENTAS
REGISTRO DE
COMPRAS
PRECIO DE COMPRA
PRECIO DE VENTA
1-Nov
2-Nov
3-Nov
4-Nov
5-Nov
6-Nov
7-Nov
8-Nov
9-Nov
10-Nov
11-Nov
12-Nov
13-Nov
14-Nov
15-Nov
16-Nov
17-Nov
18-Nov
19-Nov
20-Nov
21-Nov
22-Nov
23-Nov
24-Nov
25-Nov
26-Nov
27-Nov
28-Nov
29-Nov
30-Nov
1-Dec
DIA
DICIEMBRE DEL 2,010
REGISTRO DE
VENTAS
1-Dec
2-Dec
3-Dec
4-Dec
5-Dec
6-Dec
7-Dec
8-Dec
9-Dec
10-Dec
11-Dec
12-Dec
13-Dec
TIPO DE CAMBIO
MES DE DICIEMBRE DE
14-Dec
15-Dec
16-Dec
17-Dec
18-Dec
19-Dec
20-Dec
21-Dec
22-Dec
23-Dec
24-Dec
25-Dec
26-Dec
27-Dec
28-Dec
29-Dec
30-Dec
31-Dec
CREDITOS LEASING
N
DE
OR.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
FECHA
FECHA
DE
CONTRA.
CUADRO DE FINANCIAMIENTO DOLARES

ENTIDAD
CAPITAL
46.1
INTERS
38
SEGUROS
38
PORTES
38
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
SUMAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AMORTIZACIN DE CR
N
DE
OR.
FECHA
DE
AMORT.
FECHA
DE
CONTRA.
IMPORTE
CUOTA
$
AMORTIZ.
CAPITAL
AMORTIZACIN EN DOLARES
INTERESES
SEGUROS
67.2
65.5
PORTES
65.9
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
SUMAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ITOS LEASING RECIBIDOS 2011

TOTAL
FINANC.
$
CUADRO DE FINANCIAMIENTO EN SOLES
TIPO
CAMBIO
CONTRA.
CAPITAL
46.1
INTERS
38
SEGUROS
38
PORTES
38
TOTAL
FINANC.
SOLES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.889
2.889
2.889
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TOTAL
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IMPORTE
CUOTA
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AMORTIZ.
CAPITAL
AMORTIZACIN EN SOLES
INTERESES
SEGUROS
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65.5
PORTES
65.9
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BALANCE GENERAL

REGISTRO DE COMPRAS MENSUALIZADO 2,011

DIST. COM. Y SERVICIOS EL SATELITE SAC.

SEGURIDAD INDUSTRIAL CASANDES EIRL.

CORP. PERUANA DE INV. Y PRODUCCION SA.

LEYVA SALAZAR ROSA AZUCENA

EMPRESA FERRETERA SALAZAR EIRL.

CANO TORRES YOLANDA GRACIELA

EMPRESA : MINERA & CONSTRUCTORA MONTE CRISTO S.R.L.

REGISTRO DE VENTAS MENSUALIZADO 2,011

PLANILLA DE REMUNERACIONES 2,011

EMPRESA : MINERA & CONSTRUCTORA MONTE CRISTO S.R.L.

PLANILLA DE REMUNERACIONES 2,011

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES

PLANILLA DE REMUNERACIONES 2,011

PLANILLA DE REMUNERACIONES 2,011

PLANILLA DE REMUNERACIONES 2,011

PLANILLA DE REMUNERACIONES 2,011

PLANILLA DE REMUNERACIONES 2,011

EMPRESA : MINERA & CONSTRUCTORA MONTE CRISTO S.R.L.

PLANILLA DE REMUNERACIONES 2,011

PLANILLA DE REMUNERACIONES 2,011

PLANILLA DE REMUNERACIONES 2,011

PLANILLA DE REMUNERACIONES 2,011

PLANILLA DE REMUNERACIONES 2,011

Inm. Maq. Y Equipo

Otros Gastos de Gestin

PRECIO TOTAL (PROVEEDORES.)

RESUMEN DE REGISTRO DE COMPRAS 2,010

Resumen del Registro de Ing

Total Ingresos Afetos

Resumen del Registro de Ingresos Perodo 2,010

Pago de la Planilla de Remuneraciones

Fecha de Retenciones de Planilla de Remuneraciones

I.R. 5ta. Categoria

Resumen de Planilla de Remuneraciones del 2,011

LIBRO BANCOS 2,011

LIBRO BANCOS 2,011

LIBRO BANCOS 2,011

LIBRO BANCOS 2,011

LIBRO BANCOS 2,011

LIBRO BANCOS 2,011

LIBRO BANCOS 2,011

LIBRO BANCOS 2,011

LIBRO BANCOS 2,011

LIBRO BANCOS 2,011

LIBRO BANCOS 2,011

Resumen de Caja 2,011

TRIBUTOS POR PAGAR

Liquidacin del IGV Perodo 2,011

Liquidacin Impuesto a la Renta Perodo 2,011

Provisiones de Depreciacin y Amortizacin del Periodo 2,011

33.2 Edificios y Otras Construcciones

33.3 Maquinaria, Equipo y O.U.E.

33.4 Unidades de Transporte

33.5 Muebles y Enseres

33.6 Equipos Diversos (Computo)

33.9 Otros Activos Diversos

Cuadro de Prestamos Reci

Cuadro de Amortizacin de Prestam

Cuadro de Prestamos Recibidos Durante el Ejercicio 2,011

e Amortizacin de Prestamos Recibidos Durante el Ejercicio 2,011

IMPUESTO A LA RENTA - IGV

INGRESO NETO EJERCICIO ANTERIOR