Finans Modl

FNANS MODL
DesenERP Ocak 2013

NDEKLER
3.FNANS MODL .......................................................................................................................................... 2
3.1.Cari Hesap Listesi.................................................................................................................................................... 3 3.2.Cari Hesap .............................................................................................................................................................. 5 3.3.Cari Evrak Listesi .................................................................................................................................................... 8 3.4.Cari Virman Fii: ...................................................................................................................................................... 9 3.5.Cari Bor Fii: ,........................................................................................................................................................ 9 3.6.Cari Alacak Fii: ve .................................................................................................................................................. 9 3.7.Cari Al Fiin: .................................................................................................................................................... 10 3.8.Banka Hesap Listesi .............................................................................................................................................. 10 3.9.Banka Hesab ........................................................................................................................................................ 12 3.10.Banka Evrak Listesi ............................................................................................................................................. 13 3.11.Banka Gnderilen Havale Fii: .............................................................................................................................. 15

Yardm Dokman

Sayfa 1

Finans Modl
3.12.Banka Gider Fii: ................................................................................................................................................. 16 3.13.Pos Tahsilat Fii: ................................................................................................................................................. 17 3.14.Pos Hesab: ......................................................................................................................................................... 17 3.15.Kasa Hesaplar..................................................................................................................................................... 18 3.16.Kasa Evrak Listesi ............................................................................................................................................... 21 3.17.Kasa Gider Fii: ................................................................................................................................................... 22 3.18.Gnlk Kur Tablosu ............................................................................................................................................. 23 3.19.Banka Listesi ....................................................................................................................................................... 23 3.20.Banka ubeleri Listesi: ......................................................................................................................................... 24 3.21.Finans lem Trleri: ............................................................................................................................................ 25 3.22. yeri Trleri: ...................................................................................................................................................... 25 3.23. Sevk Trleri: ....................................................................................................................................................... 26 3.24. Gn Sonu Onay Formu: ....................................................................................................................................... 26 3.25. Finans Tevkifat Tanmlar:.................................................................................................................................... 26 3.26. ek Senet Listesi ................................................................................................................................................ 26 3.27. ek/ Senet Bordro Listesi: ................................................................................................................................... 27 3.28. Finans Hareketler Ekranlar: ................................................................................................................................. 29

3.FNANS MODL
Yardm Dokman Sayfa 2

Finans Modl
Finans Modlnde, Kasalardan Nakit deme, Nakit Tahsilat, Virman gibi benzeri hareketler, Bankalardan EFT, Havale, Swift, Virman gibi benzeri hareketler, Pos Hareketleri, Cari Hesaplar aras hareketler, Tediye ve benzeri kasa, banka, cari gider fileri,

Kasa, Banka, Cari Hesaplar iin aktif, pasif, pozitif, negatif alma kontrol, Risk limiti, onay ve mutabakat tarihi kontrol, alma dvizi ve tevkifat kontrol Pos iin lem limiti kontrol koyarak takip edebilirsiniz.

3.1.Cari Hesap Listesi

Yardm Dokman Sayfa 3

Finans Modl Ana Men> Finans> Hesaplar> Cari Hesaplar

Cari Hesap: Mteri, Tedariki, Alnan veya Satlan Malzeme veya Hizmet, Firma, Personel, irket Ortaklar Vs. Belli bir Cari Hesab zel olarak takip etmek iin tanmlayabilirsiniz, al yaplan Cari Hesap iin borlandrma ve alacaklandrmak, virman gibi benzeri Cari ilemler yapabilirsiniz ve ilgili Cari iin detayl raporlandrma seeneklerini barndrmaktadr.

Seili Cari Hesabn ilk kayt tarihinden itibaren hangi kullancn ne zaman kaydettii ve gncellendiini grebilirsiniz. Yeni Cari Hesab tanmlamak iin kullanlr. Seili Cari Hesab incelemek iin kullanlr, tanm bilgilerinde deiiklik yaplamaz. Deiiklik yapabilmek iin dzenle dmesine tklayarak deiiklik yaplabilir. Cari Hesab hzl bir biimde tanmlamak iin daha nce kaytl bir Cari Hesab kopyalamanz iinizi hzlandracaktr. Cari Hesabn tanm bilgilerinde yaplan deiiklik ve ekleme gibi ilemler sonucu deiikliin olduu dnldnde Tazele(F5) dmesine farenin sol tuu ile bir defe tklamanz neririz.

Pasifletirilmi(ptal) bir Cari Hesabn kullanlabilmesi iin Aktif dmesine farenin sol tuu ile bir defa tklamanz ile aktifletirme ilemi gerekleir.

Bir Cari Hesab silebilmek iin sil dmesine basmanz yeterli, emin olduunuza dair ikinci onaya da evet cevap verdiinizde Cari Hesap silinmi olacaktr.

Kullanlmasn istemediiniz bir Cari Hesabn pasife alnabilmesi iin ptal dmesine farenin sol tuu ile bir defa tklamanz ile pasifletirme ilemi gerekleir, Bu ilem ile ilgili Cari Hesap silinmemitir sadece ilem grmemektedir.

Yardm Dokman

Sayfa 4

Finans Modl

Hesap zeti Butonu hesap zeti alnan Carinin devir, bir dnemlik(12 Aylk) aylara gre cari alacak ve bor toplamlarn, dviz bakiye ve yerel tutarl bakiyelerini gsteren ekrandr.

Ekstre Butonu seili Cari Hesabn tm Sat, Satn alma, rsaliye, Fatura, Nakit deme, Tahsilat, Havale, Eft, Virman trnden fiili hareketini evrak baznda bor, alacak ilgili hareketlere ait filerin detayl listesini vermektedir Ekstre Butonu seili Cari Hesabn tm Sat, Satn alma, rsaliye, Fatura, Nakit deme, Tahsilat, Havale, Eft, Virman trnden fiili hareketini evrak baznda bor, alacak ilgili hareketlere ait filerin detayl listesini yazcya, excell, Word, pdf ortamlarna aktarmanza imkan verir.

Ekstre Butonu seili Cari Hesabn tm Sat, Satn alma, rsaliye, Fatura, Nakit deme, Tahsilat, Havale, Eft, Virman trnden fiili hareketini evrak baznda bor, alacak ilgili hareketlere ait filerin detayl listesini vermektedir

Cari Hesab Listesi Ekrannda seili Cari Hesabn cari hareketleri tablosunun tm hareketlerini toplamn cari bakiyesi tablosuna kaydetmektedir ve cari listesinde gsterilen cari bakiyeleri de cari bakiyesi tablosundan sorgulanmaktadr.

3.2.Cari Hesap

Bir Cari Hesab Kayt edebilmek iin kaydet butonunu kullannz.

Cari Hesab dzenleye bilmek iin dzenle butonunu kullannz.

Bir Cari Hesab dzenleyebilmek iin nce a ilemini yaptktan sonra kaydet ilemi ile kayt yapmak mmkndr.

Yardm Dokman

Sayfa 5

Finans Modl

Kodu: Cari Hesap Kodu Her Cari in Benzersiz olmaldr tekrardan kullanlmamaldr, muhasebe hesab kodu ile ayn olmas tavsiye edilir. Ad: Cari Hesap Ad Her Cari in Benzersiz olmaldr tekrardan kullanlmamaldr, muhasebe hesab Ad ile ayn olmas tavsiye edilir. Tr: Carileri belli bir gruba gre ayrmak iin kullanlabilir rnein blge.. Bu tanm iin Sistem lemleri Mensnden>Hesap Trleri Ekrann Kullanabilirsiniz. Cari Tipi: MusteriVeTedarikci, Musteri, Tedarikci eklinde carileri ayrmanz mmkn. Yeri: Birden farkl iyeri ile alabilir ver dilediiniz cariyi o i yerine balayabilirsiniz. Grup i: Carileri Grup i ve Grup D olarak ayrabilirsiniz. Bakiye Kontrol: Serbest, Pozitif, Negatif olmak zere, pozitif seiminde bakiye sfrn altna inilmesine izin vermeyecektir. Negatif kontrol seildiinde de bakiye sfrn stne kldnda ayn kontrole tabi olacaktr. Sevkiyat Tr: Finans Tanmlar> Sevk Trlerinde Tanml Sevk trlerini semeniz mmkn, sevk trlerinde rnein ubeleri tanmlayabilirsiniz. Onay Tarihi: Belirtilen tarihten ncesine kayt girilmesine izin verilmez. Mutabakat Tarihi: lgili cari ile en son ne zaman mutabk kalndn saklamak bilgi amaldr. alma Dvizi: Kontrol varm baklaca? Muhasebe Hesab: Her cari iin ayr muhasebe hesabnn oluturulup seilmesi tavsiye edilir.

Yardm Dokman

Sayfa 6

Finans Modl
Muhasebe Balants: Nedir nasl alyor baklaca? Tevkifat Var: Sat ve Satnalma Evraklarnda tevkifat uygulanabilmesi iin ilgili carinin Tevkifat Var seenei seili olmas kontrolne balanmtr.

Birden ok satr olarak telefon rehberine iletiim eklemek mmkn. Tr: Finans Tanmlar >Sevk Trlerinde> Tanml Sevk trlerini semeniz mmkn.

Birden ok satr olarak Adres defterine Adres eklemek mmkn. Tr: Finans Tanmlar >Sevk Trlerinde> Tanml Sevk trlerini semeniz mmkn. Fatura Adresi: aret konulmu ise faturay yazdrdnzda iaretli bilgiler faturanza yazdrlacaktr ve faturalarn sol kesinde sevk adresi se butonu ile ilgili carinin farkl adreslerine erimenizde mmkn.

Sevk Adresi: : aret konulmu ise faturay yazdrdnzda iaretli bilgiler faturanza yazdrlacaktr ve faturalarn sol kesinde sevk adresi se butonu ile ilgili carinin farkl adreslerine erimenizde mmkn.

Banka Hesaplar: lgili carini varsa birden fazla tm banka hesaplarn ekleyebilirsiniz.

stihbarat Bilgileri: lgili cari ile ilgili varsa irtibat kurulacak kii veya kurumlar tm istihbarat bilgilerini eklemeniz mmkn.

Yardm Dokman

Sayfa 7

Finans Modl

Risk Limiti Aktif: Risk Limiti, ek arpan, Senet arpan, Sipari arpan kontrollerinin alabilmesi iin Risk Limiti Aktif Seenei aretli olmaldr. Her arpann rakamsal deerini amayacak ekilde kontrole tabi olmas salanmaktadr. 3.3.Cari Evrak Listesi Finans > Evraklar > Cari Evrak Listesi Cari Al Fii: Bir Cari Hesab Bor Veya Alacak olmak zere belli bir Bakiye ile balatmak iin kullanlr. Cari Virman Fii: Bir Cariden Baka Bir Cariye Karlkl Borlandrmak veya alakalandrmak iin kullanlr. Cari Bor Fii: Bir Cariyi Tek Tarafl Borlandrmak in Kullanlr. Cari Alacak Fii: Bir Cariyi Tek Tarafl Alakalandrmak in Kullanlr. Esnek Virman Fii: Cari, Kasa, Banka, Muhasebe, Malzeme, Hizmet Hesaplar aras Virman ilemleri yapmay salayan esnek bir fi.

Seili Cari Evrak lk Kayt tarihinden itibaren hangi kullancn ne zaman kaydettii ve gncellendiini grmeniz mmkn.

Seili Cari Hesab ncelemek in Kullanlr, Tanm Bilgilerinde Deiiklik Yaplamaz.

Yardm Dokman

Sayfa 8

Finans Modl

Cari Hesabn Bilgilerinde yaplan deiiklik ve ekleme gibi ilemler sonucu deiikliin olmad dnldnde Tazele(F5) dmesine farenin sol tuu ile bir defe tklamanz neririz.

Pasifletirilmi(ptal) Bir Cari Hesabn kullanlabilmesi iin Aktif butonuna farenin sol tuu ile bir defa tklamanz ile aktifletirme ilemi gerekleir. Kullanlmasn istemediiniz bir Cari Hesabn pasife alnabilmesi iin ptal butonuna farenin sol tuu ile bir defa tklamanz ile Pasifletirme ilemi gerekleir, ilgili Cari Hesab silinmemitir sadece ilem grmemektedir. Bir Cari Hesab silebilmek iin sil butonuna basmanz yeterli sistem emin olduunuza dair ikinci onayna da evet cevap verdiinizde Cari Hesap silinmi olacaktr. Yeni Cari Evrak Tanmlamak in Kullanlmaktadr. Al Fii, Virman Fii, Bor Fii, Alacak Fii ve Esnek Virman Fii

Bir Cari Fii Kayt edebilmek iin kaydet butonunu kullannz.

Cari Fii dzenleye bilmek iin dzenle butonunu kullannz.

Bir Cari Fii dzenleyebilmek iin nce a ilemini yaptktan sonra kaydet ilemi ile kayt yapmak mmkndr.

3.4.Cari Virman Fii: Soldaki cari borlanrken sadaki cari alakalandrmak iin kullanlan fitir. Fakat 3.5.Cari Bor Fii: , 3.6.Cari Alacak Fii: ve Yardm Dokman Sayfa 9

Finans Modl
3.7.Cari Al Fiin: de 2. Cari olmad iin tek tarafl ilem yapmaktadr. Tarih: Cari Virman Evraknn Evrak tarihi varsaylan olarak makinenizin tarihi gelecektir. Evrak No: Cari Virman Evraknn zerinde ifade edilen Cari Virman Evraknn numarasn belirtmektedir. Genel Etiket: Cari Evraklar belli bir ayrma tabi tutmak iin kullanlr. Ticari Etiket: Cari Evraklar belli bir ayrma tabi tutmak iin kullanlr. Rapor Etiket: Cari Evraklar belli bir ayrma tabi tutmak iin kullanlr. yeri: Ynetimde Kaytl Olan ve Tercih Ekrannda giri yaptnz kullanc iin otomatik tanml olan iyeriniz tm evraklarnzda da otomatik tanml olarak gelecektir. Yeri Kodunda F11 tuunu kullanarak alan pencereden semeniz mmkn yada noktay tklayarak Yeri listesine ulaarak ilgili Yerini listeden seebilirsiniz. Cari Kodu: Cari Virman satrnda ifade edilen Carinin Kodunu F11 tuunu kullanarak alan pencereden semeniz mmkn yada noktay tklayarak cari listesine ulaarak ilgili cariyi listeden seebilirsiniz.

Dviz: Satrn Dviz ilem kodu. Her satr iin ayr dviz ilem kodu kullanmak mmkn.

Cari Ad: Cari Kodu iin yaplan ilemlerin aynsn ad iinde yapmanz mmkn fakat kodu iin seim yapldnda ad bilgisi otomatik gelecei iin gerek olmayacaktr. Yerel Kur: Gnlk Kur Tablosundan ekilmektedir, Mercan Erp lk Aldnda Gnlk Kur Tablosu otomatik gelmektedir kurlar merkez bankasndan ekilmise veya el ile manuel girilmise Cari Evraklarn satrna otomatik gelecektir. Bu olaslklarn dnda sizde Finans Modl Altndan Finans Tanmlarn seerek Gnlk Dviz Kurlar Ekranna ulaarak kur bilgisini eklemeniz veya gncellemeniz mmkn.

3.8.Banka Hesap Listesi Ana Men> Finans> Hesaplar> Banka Hesaplar

Yardm Dokman

Sayfa 10

Finans Modl
Banka Hesap: Yerel veya yabanc dviz cinsinden banka tanmlayabilir ve bu banka hesaplarn pos hesaplarna balayabiliriz. Banka Hesaplar in EFT, Havale, Swift ,Virman veya banka masraflar girebiliriz., irket Ortaklar veya Kredi kart hesaplar oluturabilirsiniz. Belli bir hesab zel olarak takip etmek iin tanmlamak mmkn bylece al yaplan Banka iin borlandrma ve alakalandrma, virman benzeri cari ilemler yapmak mmkn olur ve ilgili banka iin detayl raporlandrma imknlarndan yararlanmanz da mmkn. Seili Banka Hesabn lk Kayt tarihinden itibaren hangi kullancn ne zaman kaydettii ve gncellendiini grmeniz mmkn. Yeni Banka Tanmlamak in Kullanlmaktadr. Seili Banka Hesab ncelemek in Kullanlr, Tanm Bilgilerinde Deiiklik Yaplamaz. Banka Hesab Hzl Bir ekilde Tanmlamak iin daha nce kaytl bir Banka Hesab kopyalamanz iinizi hzlandracaktr. Banka Hesabn Bilgilerinde yaplan deiiklik ve ekleme gibi ilemler sonucu deiikliin olmad dnldnde Tazele(F5) dmesine farenin sol tuu ile bir defe tklamanz neririz. Bir Banka Hesab silebilmek iin sil butonuna basmanz yeterli sistem emin olduunuza dair ikinci onayna da evet cevap verdiinizde Banka Hesap silinmi olacaktr.

Pasifletirilmi(ptal) Bir Banka Hesabn kullanlabilmesi iin Aktif butonuna farenin sol tuu ile bir defa tklamanz ile aktifletirme ilemi gerekleir.

Kullanlmasn istemediiniz bir Banka Hesabn pasife alnabilmesi iin ptal butonuna farenin sol tuu ile bir defa tklamanz ile Pasifletirme ilemi gerekleir, ilgili Banka Hesab silinmemitir sadece ilem grmemektedir.

Hesap zeti Butonu hesap zeti alnan Bankann devir, bir dnemlik(12 Aylk) aylara gre Banka alacak ve bor toplamlarn, dviz bakiye ve yerel tutarl bakiyelerini gsteren ekrandr.

Ekstre Butonu seili Banka Hesabn tm Nakit deme, Tahsilat, Havale, EFT, Virman trnden fiili hareketini evrak baznda bor, alacak ilgili hareketlere ait filerin detayl listesini yazcya, excell, Word, pdf ortamlarna aktarmanza imkan verir.

Yardm Dokman

Sayfa 11

Finans Modl
Ekstre Butonu seili Banka Hesabn tm Nakit deme, Tahsilat, Havale, Eft, Virman trnden fiili hareketini evrak baznda bor, alacak ilgili hareketlere ait filerin detayl listesini vermektedir

Banka Hesab Listesi Ekrannda seili Banka Hesabn Banka hareketleri tablosunun tm hareketlerini toplamn Banka bakiyesi tablosuna kaydetmektedir ve Banka listesinde gsterilen Banka bakiyeleri de Banka bakiyesi tablosundan sorgulanmaktadr.

3.9.Banka Hesab

Kodu: Banka Hesap Kodu Her Banka in Benzersiz olmaldr tekrardan kullanlmamaldr, muhasebe hesab kodu ile ayn olmas tavsiye edilir. Ad: Banka Hesap Ad Her Banka in Benzersiz olmaldr tekrardan kullanlmamaldr, muhasebe hesab Ad ile ayn olmas tavsiye edilir. Banka: Banka Hesab Belli bir Bankann ubesine de Kaytl se lgili Hesap in Bir defaya mahsus banka tanm yapmalsnz. Banka Kodunda F11 tuunu kullanarak alan pencereden semeniz mmkn yada noktay tklayarak Banka listesine ulaarak ilgili Bankay listeden seebilirsiniz. ube: Her Banka Hesab Bir bankann bir ubesine tanml olduu iin Bir defaya mahsus lgili Hesap in ube tanm yapmalsnz. ube Kodunda F11 tuunu kullanarak alan pencereden semeniz mmkn yada noktay tklayarak ube listesine ulaarak ilgili ubeyi listeden seebilirsiniz. Tr: Banka belli bir gruba gre ayrmak iin kullanlabilir rnein blge.. Bu tanm iin Sistem lemleri Mensnden>Hesap Trleri Ekrann Kullanabilirsiniz. Onay Tarihi: Belirtilen tarihten ncesine kayt girilmesine izin verilmez.

Yardm Dokman

Sayfa 12

Finans Modl
Dviz Cinsi: Bir Banka in dviz cinsi girilmise kontrole tabi olmas salanmtr. IBAN: Varsa ban numaranz girmeniz tavsiye olunur. Muhasebe Hesab: Her Banka iin ayr muhasebe hesabnn oluturulup seilmesi tavsiye edilir. Muhasebe Balants: Nedir nasl alyor baklacak?

Telefon Rehberi: Alan Banka Hesab le lgilenen Banka Grevlisi ve iletiim Bilgilerini girebilirsiniz.

3.10.Banka Evrak Listesi Finans > Evraklar > Banka Evrak Listesi Banka Al Fii: Bir Banka Hesab Bor Veya Alacak olmak zere belli bir Bakiye ile balatmak iin kullanlr. Gelen Havale Fii: Bir Cariden Banka yolu ile Banka hesaplarmzdan birine yaplan banka tahsilat carinin borcundan d bankamzn alacana da giri olur. Gnderilen Havale Fii: Bir Cariye Banka yolu ile Banka hesaplarmzdan birine yaplan banka demesi carinin alacandan giri bankaszndan k olur. Banka Virman Fii: Bir Bankadan Baka Bir Bankaya Karlkl Borlandrmak veya alacaklardrmak iin kullanlr.

Seili Banka Evrak lk Kayt tarihinden itibaren hangi kullancn ne zaman kaydettii ve gncellendiini grmeniz mmkn.

Yardm Dokman

Sayfa 13

Finans Modl

Seili Banka Hesab ncelemek in Kullanlr, Tanm Bilgilerinde Deiiklik Yaplamaz. Banka Bilgilerinde yaplan deiiklik ve ekleme gibi ilemler sonucu deiikliin olmad dnldnde Tazele(F5) dmesine farenin sol tuu ile bir defe tklamanz neririz.

Pasifletirilmi(ptal) Bir Banka Hesabn kullanlabilmesi iin Aktif butonuna farenin sol tuu ile bir defa tklamanz ile aktifletirme ilemi gerekleir. Kullanlmasn istemediiniz bir Banka Hesabn pasife alnabilmesi iin ptal butonuna farenin sol tuu ile bir defa tklamanz ile Pasifletirme ilemi gerekleir, ilgili Banka Hesab silinmemitir sadece ilem grmemektedir. Bir Banka Hesab silebilmek iin sil butonuna basmanz yeterli sistem emin olduunuza dair ikinci onayna da evet cevap verdiinizde Banka Hesap silinmi olacaktr. Yeni Cari Evrak Tanmlamak in Kullanlmaktadr. Al Fii, Gelen Havale, Gnderilen Havale, Gider Fii, Gelir Fii, Virman Fii, Kur Fark, Pos Tahsilat, Pos Bloke Fii..

Bir Banka Fii Kayt edebilmek iin kaydet butonunu kullannz.

Banka Fii dzenleye bilmek iin dzenle butonunu kullannz.

Bir Banka Fii dzenleyebilmek iin nce a ilemini yaptktan sonra kaydet ilemi ile kayt yapmak mmkndr.

Yardm Dokman

Sayfa 14

Finans Modl

3.11.Banka Gnderilen Havale Fii: Sol tarafta Banka hesaplarmz alacak hareketi grrken karlnda havalenin yapld cari sa tarafta bor hareketi ile bankanzdan havale k olur. Not: Gelen Havale Fii ise gnderilen havale alacak bor ileminin tam tersi ilem grr. Virman Fii ise iki farkl bankalarmz aras her cins dvizin transferi iin kullanlmaktadr birden fazla satr girmemiz mmkn. Kur fark geliri ve kur fark gideri tek taraf l yalnzca bankalarmz alacaklandrmakta ya da borlandrmaktadr. Tarih: Banka Evraknn Evrak tarihi varsaylan olarak makinenizin tarihi gelecektir, elle tarih deerini deimeniz mmkndr. Evrak No: Banka Evraknn zerinde ifade edilen Banka Gnderilen Havale Fiinin numarasn belirtmektedir. Genel Etiket: Banka Evraknn belli bir ayrma tabi tutmak iin kullanlr. Ticari Etiket: Banka Evraklar belli bir ayrma tabi tutmak iin kullanlr. Rapor Etiket: Banka Evraklar belli bir ayrma tabi tutmak iin kullanlr. yeri: Ynetimde Kaytl Olan ve Tercih Ekrannda giri yaptnz kullanc iin otomatik tanml olan iyeriniz tm evraklarnzda da otomatik tanml olarak gelecektir. Yeri Kodunda F11 tuunu kullanarak alan pencereden semeniz mmkn yada noktay tklayarak Yeri listesine ulaarak ilgili Yerini listeden seebilirsiniz. Banka Kodu: Banka Evraknn satrnda ifade edilen Bankann Kodunu F11 tuunu kullanarak alan pencereden semeniz mmkn yada noktay tklayarak banka listesine ulaarak ilgili cariyi listeden seebilirsiniz. Banka Ad: Banka Kodu iin yaplan ilemlerin aynsn ad iinde yapmanz mmkn fakat kodu iin seim Cari Kodu: Banka Evraknn satrnda ifade edilen Carinin Kodunu F11 tuunu kullanarak alan pencereden semeniz mmkn yada noktay tklayarak cari listesine ulaarak ilgili cariyi listeden seebilirsiniz. Cari Ad: Cari Kodu iin yaplan ilemlerin aynsn ad iinde yapmanz mmkn fakat kodu iin seim yapldnda ad bilgisi otomatik gelecei iin gerek olmayacaktr. Yardm Dokman Sayfa 15

Finans Modl

Dviz: Satrn Dviz ilem kodu. Her satr iin ayr dviz ilem kodu kullanmak mmkn. Yerel Kur: Gnlk Kur Tablosundan ekilmektedir, Mercan Erp lk Aldnda Gnlk Kur Tablosu otomatik gelmektedir kurlar merkez bankasndan ekilmise veya el ile manuel girilmise Banka Evraklarn satrna otomatik gelecektir. Bu olaslklarn dnda sizde Finans Modl Altndan Finans Tanmlarn seerek Gnlk Dviz Kurlar Ekranna ulaarak kur bilgisini eklemeniz veya gncellemeniz mmkn.

3.12.Banka Gider Fii:

Satrda seili banka iin tek tarafl gider olumas ile ayn zamanda belli bir muhasebe hesab iinde farkl gider trleri iin muhasebelemeler olumas istendiinde gider fii satrndaki lem Tr seenei bu ihtiyaca karlk gelmektedir. lem Tr seimi iin satrda F11 tuunu kullanarak alan pencereden semeniz mmkn yada noktay tklayarak cari listesine ulaarak ilgili lem Tr listeden seebilirsiniz.

lem Tr Tanm: Eer tanml bir gider yoksa yeni kayt butonuna tulayarak aadaki gibi dilediiniz gideri oluturabilirsiniz.

Yardm Dokman

Sayfa 16

Finans Modl

3.13.Pos Tahsilat Fii:

Banka Havale gibi almakta Fi satrnda seili pos hesab iin banka hesabnda bor hareketi oluurken karsnda seili carinin alacana hareket olumaktadr. 3.14.Pos Hesab:

Ana Men> Finans> Hesaplar> Pos Hesaplar

Pos Hesab: Yerel veya yabanc dviz cinsinden pos tanmlayabilir, Pos Hesaplar in Tahsilat ve bloke fii girebiliriz. Seili Pos Hesabn lk Kayt tarihinden itibaren hangi kullancn ne zaman kaydettii ve gncellendiini grmeniz mmkn. Yeni Pos Hesab Tanmlamak in Kullanlmaktadr. Seili Pos Hesab ncelemek in Kullanlr, Tanm Bilgilerinde Deiiklik Yaplamaz. Pos Hesabn Bilgilerinde yaplan deiiklik ve ekleme gibi ilemler sonucu deiikliin olmad dnldnde Tazele(F5) dmesine farenin sol tuu ile bir defe tklamanz neririz.

Bir Pos Hesab silebilmek iin sil butonuna basmanz yeterli sistem emin olduunuza dair ikinci onayna da evet cevap verdiinizde Pos Hesap silinmi olacaktr.

Yardm Dokman

Sayfa 17

Finans Modl
Pasifletirilmi(ptal) Bir Pos Hesabn kullanlabilmesi iin Aktif butonuna farenin sol tuu ile bir defa tklamanz ile aktifletirme ilemi gerekleir.

Kullanlmasn istemediiniz bir Pos Hesabn pasife alnabilmesi iin ptal butonuna farenin sol tuu ile bir defa tklamanz ile Pasifletirme ilemi gerekleir, ilgili Pos Hesab silinmemitir sadece ilem grmemektedir.

Kodu: Pos Hesab Kodlarnz benzersiz kullannz. Ad: Pos Hesab Annz benzersiz kullannz. Banka Hesab: Her pos hesab bir banka hesabna baldr. Banka Hesab Kodu seimi iin satrda F11 tuunu kullanarak alan pencereden semeniz mmkn yada noktay tklayarak Banka Hesab listesine ulaarak ilgili Banka Hesabn listeden seebilirsiniz. Tr: Pos Hesaplarn belli bir hesap trne ayrmanz mmkn Hesap Tr seimi iin satrda F11 tuunu kullanarak alan pencereden semeniz mmkn yada noktay tklayarak cari listesine ulaarak ilgili lem Tr listeden seebilirsiniz. Listede Seeceiniz Hesap tr bulunmuyorsa yeni Hesap Tr tanmlamak iin Sistem lemleri>Hesap Trleri Ekranndan tanmlamanz mmkn. Seri No: Pos Makinasnn sahip olduu seri numarasn ifade etmektedir. ye Yeri No: Pos Makinasnn sahip olduu ye Yeri numarasn ifade etmektedir. Terminal No: Pos Makinasnn sahip olduu Terminal numarasn ifade etmektedir. Destek No: Pos Makinas iin ilgili irket veya banka destek numarasn ifade etmektedir. Aylk lem Limiti: Bilgi amal..

3.15.Kasa Hesaplar Ana Men> Finans> Hesaplar> Kasa Hesaplar

Yardm Dokman Sayfa 18

Finans Modl

Kasa Hesab: Yerel veya yabanc dviz cinsinden kasa tanmlayabilir. Kasa Hesaplar in Nakit Tahsilat, deme, Virman veya nakit genel giderler girebiliriz,

Seili Kasa Hesabn lk Kayt tarihinden itibaren hangi kullancn ne zaman kaydettii ve gncellendiini grmeniz mmkn. Yeni Kasa Tanmlamak in Kullanlmaktadr. Seili Kasa Hesab ncelemek in Kullanlr, Tanm Bilgilerinde Deiiklik Yaplamaz. Kasa Hesab Hzl Bir ekilde Tanmlamak iin daha nce kaytl bir Kasa Hesab kopyalamanz iinizi hzlandracaktr. Kasa Hesabn Bilgilerinde yaplan deiiklik ve ekleme gibi ilemler sonucu deiikliin olmad dnldnde Tazele(F5) dmesine farenin sol tuu ile bir defe tklamanz neririz.

Bir Kasa Hesab silebilmek iin sil butonuna basmanz yeterli sistem emin olduunuza dair ikinci onayna da evet cevap verdiinizde Kasa Hesap silinmi olacaktr.

Pasifletirilmi(ptal) Bir Kasa Hesabn kullanlabilmesi iin Aktif butonuna farenin sol tuu ile bir defa tklamanz ile aktifletirme ilemi gerekleir. Kullanlmasn istemediiniz bir Kasa Hesabn pasife alnabilmesi iin ptal butonuna farenin sol tuu ile bir defa tklamanz ile Pasifletirme ilemi gerekleir, ilgili Kasa Hesab silinmemitir sadece ilem grmemektedir.

Hesap zeti Butonu hesap zeti alnan Kasann devir, bir dnemlik(12 Aylk) aylara gre Kasa alacak ve bor toplamlarn, dviz bakiye ve yerel tutarl bakiyelerini gsteren ekrandr.

Yardm Dokman

Sayfa 19

Finans Modl

Ekstre Butonu seili Kasa Hesabn tm Nakit deme, Tahsilat, Muhtelif Giderler, Virman trnden fiili hareketini evrak baznda bor, alacak ilgili hareketlere ait filerin detayl listesini yazcya, excell, Word, pdf ortamlarna aktarmanza imkan verir.

Ekstre Butonu seili Kasa Hesabn tm Nakit deme, Tahsilat, Muhtelif Giderler, Virman trnden fiili hareketini evrak baznda bor, alacak ilgili hareketlere ait filerin detayl listesini

Kasa Hesab Listesi Ekrannda seili Kasa Hesabn Kasa hareketleri tablosunun tm hareketlerini toplamn Kasa bakiyesi tablosuna kaydetmektedir ve Kasa listesinde gsterilen Kasa bakiyeleri de Kasa bakiyesi tablosundan sorgulanmaktadr.

Yardm Dokman

Sayfa 20

Finans Modl
3.16.Kasa Evrak Listesi Finans > Evraklar > Kasa Evrak Listesi Kasa Al Fii: Bir Kasa Hesab Bor Veya Alacak olmak zere belli bir Bakiye ile balatmak iin kullanlr. Kasa Tahsilat Fii: Bir tarafta Kasa Hesabnda Para Giri ile Bor Haraketli ilem grrken dier tarafta cari hesaptan tahsilat yani alacak hareketi ile ilem grmesi iin kullanlr. Kasa deme Fii: Bir tarafta Kasa Hesabnda Para k ile Alacak Haraketli ilem grrken dier tarafta cari hesaptan deme yani bor hareketi ile ilem grmesi iin kullanlr. Bankadan ekilen: Bir tarafta Kasa Hesabnda Para Giri ile Bor Haraketli ilem grrken dier tarafta Banka hesabndan nakit ekilen yani alacak hareketi ile ilem grmesi iin kullanlr. Bankaya Yatan: Bir tarafta Kasa Hesabnda Para k ile Alacak Haraketli ilem grrken dier tarafta Banka hesabna para yatrlarak bor hareketi ile ilem grmesi iin kullanlr. Kasa Gider Fii: Bir tarafta Kasa Hesabnda Para k ile Giderlerin Kasa Hesabndan Alacak Haraketli ile ilem grrken dier taraftan satrda giderin muhasebeleecei ilem tr seilerek bor hareketi ile ilem grmesi iin kullanlr. Kasa Virman Fii: Bir Kasadan Baka Bir Kasaya Karlkl Borlandrmak veya alacaklandrmak iin kullanlr. Kasa Kur Fark Fii: Kasadaki nakit varlklarn yerel ve yabanc dviz dnmleri sonucu oluan kur fark gelirlerini satr bor hareketi olarak, kur fark gideri iinde alacak hareketi olarak ilem grmektedir. Kasa Tahsilat Fii: Kasadaki nakit varlklarn cari, banka haricinde kira geliri benzeri bir lem Trne bal olarak yaplan nakit giri ilemlerini kasa satrnn bor hareketi ile kaydedilmektedir. Kasa Tahsilat Fii: Kasadaki nakit varlklarn cari, banka haricinde noter masraf benzeri bir lem Trne bal olarak yaplan nakit k ilemlerini kasa satrnn alacak hareketi ile kaydedilmektedir.

Seili Kasa Evrak lk Kayt tarihinden itibaren hangi kullancn ne zaman kaydettii ve gncellendiini grmeniz mmkn. Seili Kasa Hesab ncelemek in Kullanlr, Tanm Bilgilerinde Deiiklik Yaplamaz. Yardm Dokman Sayfa 21

Finans Modl

Kasa Bilgilerinde yaplan deiiklik ve ekleme gibi ilemler sonucu deiikliin olmad dnldnde Tazele(F5) dmesine farenin sol tuu ile bir defe tklamanz neririz. Pasifletirilmi(ptal) Bir Kasa Hesabn kullanlabilmesi iin Aktif butonuna farenin sol tuu ile bir defa tklamanz ile aktifletirme ilemi gerekleir.

Kullanlmasn istemediiniz bir Kasa Hesabn pasife alnabilmesi iin ptal butonuna farenin sol tuu ile bir defa tklamanz ile Pasifletirme ilemi gerekleir, ilgili Kasa Hesab silinmemitir sadece ilem grmemektedir. Bir Kasa Hesab silebilmek iin sil butonuna basmanz yeterli sistem emin olduunuza dair ikinci onayna da evet cevap verdiinizde Kasa Hesap silinmi olacaktr.

Bir Kasa Fii Kayt edebilmek iin kaydet butonunu kullannz. Kasa Fii dzenleye bilmek iin dzenle butonunu kullannz. Bir Kasa Fii dzenleyebilmek iin nce a ilemini yaptktan sonra kaydet ilemi ile kayt yapmak mmkndr. Her fiin olumu muhasebe fiini gstermesi iin kullanlr.

3.17.Kasa Gider Fii:

Bir tarafta Kasa Hesabndan Para k ile Alacak Haraketli ile ilem grrken dier taraftan satrda giderin muhasebeleecei ilem tr seilerek bor hareketi ile ilem grmesi iin kullanlr. lem Tr seimi iin satrda F11 tuunu kullanarak alan p encereden semeniz mmkn yada noktay tklayarak lem Tr listesinden seebilirsiniz. Aradnz lem Tr Listede mevcut deil ise yeni dmesine tulayarak yeni lem Tr tanmlayabilirsiniz.

Yardm Dokman

Sayfa 22

Finans Modl
3.18.Gnlk Kur Tablosu

Ana Menden>Finans Tanmlar>Gnlk Dviz Kurlar tanmlayarak dviz ilemi yapldnda yerel tutar hesaplayabilmesi iin Yardmc lemler altndaki Merkez Bankas Kurlar dmesine tulandnda seili gn iin Merkez Bankas Kurlarn Dolduracaktr. 3.19.Banka Listesi

Yardm Dokman

Sayfa 23

Finans Modl
Banka Tanm: Finans Modl>Finans Tanmlar>Banka Tanmlarndan ulamanz mmkn. Her Banka Hesab iin bir kereye mahsus banka tanm yapmak gerekli, almay planladnz tm bankalarnz tantmanz tavsiye edilir. 3.20.Banka ubeleri Listesi:

Banka ubesi: Finans Modl>Finans Tanmlar>Banka ubelerinden ulamanz mmkn, her banka hesab belli bir ubeye bal olduu iin her hesap iin bir defaya mahsus her banka iin ayr ayr allan her ubeyi bir kereye mahsus olarak girmesi nerilir. Banka: Bir nceki ekranda Banka Tanmlarnda Tanmlanmsa F11 tuunu kullanarak alan pencereden semeniz mmkn yada noktay tklayarak Banka Tanmlar listesinden seebilirsiniz. Aradnz Banka Tanmlar Listede mevcut deil ise yeni dmesine tulayarak yeni Banka Tanmlar tanmlayabilirsiniz.
ube Kodu: Banka Tanmlarndan Seili Bankanz in Tanmlayacanz ubenin Kodunu yazmanz nerilir. ube Ad: Banka Tanmlarndan Seili Bankanz in Tanmlayacanz ubenin Adn yazmanz nerilir. Telefon Rehberi: Kayd yaplacak ubede iletiim kurulacak yetkili kiilerin bilgilerini eklemeniz nerilir.

Yardm Dokman

Sayfa 24

Finans Modl
3.21.Finans lem Trleri:

Finans lem Trleri: Banka, Kasa yada Cariden tek tarafl gider yada gelir olumas ilgili hesap iin alacak veya borcun oluarak bal muhasebe hesabnda alacak yada bor hareketi olumas..

3.22. yeri Trleri:

yeri Trleri: Cari Hesap Kartndaki Telefon Rehberi veya Adres Defteri Tabnn satrndaki tr iin kullanlan trleri tanmlayabilmek iin Finans Modl Altndaki Finans Tanmlarndan yeri Trleri Ekranndan tanmlamamz gerekmektedir.

Yardm Dokman

Sayfa 25

Finans Modl
3.23. Sevk Trleri:

Sevk Trleri: Cari Hesap Kartndaki Ayarlar Tabndaki Sevk Tr iin kullanlan trleri tanmlayabilmek iin Finans Modl Altndaki Finans Tanmlarndan Sevk Trleri Ekranndan tanmlamamz gerekmektedir.

3.24. Gn Sonu Onay Formu: 3.25. Finans Tevkifat Tanmlar:

Kodu: Pay ve paydann saysal oran ile olumaktadr.

3.26. ek Senet Listesi

A serili bir ek veya senedin hangi bordrolarda hangi hareketi grdn grmemii salayan ekran..

Yardm Dokman

Sayfa 26

Finans Modl
3.27. ek/ Senet Bordro Listesi:

Seili Bordro Evrak lk Kayt tarihinden itibaren hangi kullancn ne zaman kaydettii ve gncellendiini grmeniz mmkn. Yeni Bordro Tanmlamak in Kullanlmaktadr. Seili Bordroyu ncelemek in Kullanlr, Tanm Bilgilerinde Deiiklik Yaplamaz. Bordro Bilgilerinde yaplan deiiklik ve ekleme gibi ilemler sonucu deiikliin olmad dnldnde Tazele(F5) dmesine farenin sol tuu ile bir defe tklamanz neririz. Pasifletirilmi(ptal) Bir Bordronun kullanlabilmesi iin Aktif butonuna farenin sol tuu ile bir defa tklamanz ile aktifletirme ilemi gerekleir.

Kullanlmasn istemediiniz bir Bordronun pasife alnabilmesi iin ptal butonuna farenin sol tuu ile bir defa tklamanz ile Pasifletirme ilemi gerekleir, ilgili Bordro silinmemitir sadece ilem grmemektedir. Bir Bordroyu silebilmek iin sil butonuna basmanz yeterli sistem emin olduunuza dair ikinci onayna da evet cevap verdiinizde Bordroyu silinmi olacaktr.

Bir ek/Senet Bordrosu Kayt edebilmek iin kaydet butonunu kullannz. ek/Senet Bordrosu dzenleye bilmek iin dzenle butonunu kullannz. ek/Senet Bordrosu dzenleyebilmek iin nce a ilemini yaptktan sonra kaydet ilemi ile kayt yapmak mmkndr.

Yardm Dokman

Sayfa 27

Finans Modl
Her fiin olumu muhasebe fiini gstermesi iin kullanlr. Bir Giri Bordrosu olutururken bordro satrndaki senet veya ekin benzerlerini retmek iin otomatik ret butonu bu talebimizi karlamaktadr. Benzerini retmek istediiniz Evrak adedini Saysal deerini giriniz, retilecek her evrak arasna ay farkn saysal olarak koymak mmkn olduu gibi gn farkda konulabilir.

Tarih: Bordro Evraknn Evrak tarihi varsaylan olarak makinenizin tarihi gelecektir, elle tarih deerini deimeniz mmkndr. Evrak No: Bordro Evraknn zerinde ifade edilen Bordro Fiinin numarasn belirtmektedir. yeri: Ynetimde Kaytl Olan ve Tercih Ekrannda giri yaptnz kullanc iin otomatik tanml olan iyeriniz tm evraklarnzda da otomatik tanml olarak gelecektir. Yeri Kodunda F11 tuunu kullanarak alan pencereden semeniz mmkn yada noktay tklayarak Yeri listesine ulaarak ilgili Yerini listeden seebilirsiniz. Cari Kodu: Carinin Kodunu F11 tuunu kullanarak alan pencereden semeniz mmkn yada noktay tklayarak cari listesine ulaarak ilgili cariyi listeden seebilirsiniz. Cari Ad: Cari Kodu iin yaplan ilemlerin aynsn ad iinde yapmanz mmkn fakat kodu iin seim yapldnda ad bilgisi otomatik gelecei iin gerek olmayacaktr. Dviz: Dviz ilem kodu.

ek/Senet: Tm satrlarn ek olarak ilemek iin ek, senet olarak ilemek iin senet seeneini seiniz. Hareket Tr: Giri, k, Tahsil, ade ve devir olmak zere yapacanz ilemi seerek Bordro Trne geiniz. Bordro Tr: Uygun bordro trn setiinizde ek/Senet, Hareket Tr, Bordro Tr seenekleri kitlenecektir. Yardm Dokman Sayfa 28

Finans Modl
Bir bordro dilediiniz kadar satr girebilirsiniz ve bordroyu kabilir, tahsilata verebilir iade edebilir veya devredebilirs iniz. Bordro tipi mterinin kendi eki ise Kendi, Bakasnn ekini Cirolad ise Ciro olarak seiniz.

3.28. Finans Hareketler Ekranlar: Banka Hareketleri Listesi: Bankann taraf olduu tm fi ve evraklarn hareketlendii liste ekrandr Bu evraklar unlardr. Banka Al, Banka Gelen Havale, Banka Gelir Fii, Banka Gider Fii, Banka Gnderilen Havale, Banka Kur Fark Geliri, Banka Kur Fark Gideri, Banka deme Fii, Banka Pos Bloke Fii, Banka Tahsilat, Banka Virman, ek Giri Bordrosu, ek ade Bordrosu, Tahsil Bordrosu

Cari Hareketleri Listesi: Carini taraf olduu tm fi ve evraklarn hareketlendii liste ekrandr Bu evraklar unlardr. Banka Gelen Havale, Banka Gnderilen Havale, Banka Pos Tahsilat, Cari Al Fii, Cari Bor Fii, Cari Esnek Virman, Cari Kur Fark Fii, Cari deme, Cari Tahsilat, Cari Virman Fii, ek k Mteri, ek k Mteri Kendi ekimiz, ek Giri Bordrosu, ek ade Mteriden Portfye, ek ade Mteri ade ,Satnalma Alnan Fiyat Fark Faturas, Satnalma rsaliyesi, Satnalma Mal Alm Faturas, Satnalma Siparii, Sat hracat Faturas, Sat rsaliyesi, Sat KDVsiz Fatura, Sat Perakende Sat Faturas, Sat Toptan Sat Faturas, Sat Verilen Fiyat Fark Faturas, Sat Verilen Hizmet Faturas, Senet Giri Bordrosu benzeri carinin taraf olduu tm fi ve evraklarn hareketlendii liste ekran.

Cari Vadeli Hareketleri Listesi:

Yardm Dokman

Sayfa 29

Finans Modl
Carini taraf olduu tm fi ve evraklarn Vade Tarihleri iin hareketlendii liste ekrandr Bu evraklar unlardr. BankaGelenHavale, BankaGonderilenHavale, BankaPosTahsilat, CariAcilisFisi, CariBorcFisi, CariEsnekVirman, CariKurFarkiFisi, CariOdeme, CariTahsilat, CariVirmanFisi, CekCikisMusteri, CekCikisMusteriKendiCekimiz, CekGirisBordrosu, CekIadeMusteridenPortfoye, CekIadeMusteriIade, SatinalmaIrsaliyesi, SatinalmaMalAlimFaturasi, SatinalmaSiparisi, SatisIrsaliyesi, SatisToptanSatisFaturasi, SenetGirisBordrosu. Kasa Hareketleri Listesi: Kasann taraf olduu tm fi ve evraklarn hareketlendii liste ekrandr Bu evraklar unlardr.

BankaOdeme ,BankaTahsilat, CariEsnekVirman ,CariOdeme ,CariTahsilat ,CekGirisBordrosu ,KasaAcilisFisi ,KasaGider ,KasaKurFarki ,KasaKurFarkiGider ,KasaTahsil ,KasaTediye ,KasaVirman ,SenetTahsilKasaTahsil.

Yardm Dokman

Sayfa 30