Scoala Gimnaziala Breznita Ocol

BALANTA ANALITICA PENTRU LUNA august 2013

Total sume precedente
Simbol
cont

Denumire

Debit

Rulaj luna curenta

Credit

Debit

Total sume

Credit

Debit

Sold final

Credit

Debit

Credit

117

Rezultatul reportat

-9.585,00

-56.568,00

0,00

0,00

-9.585,00

-56.568,00

0,00

-46.983,00

117.02

Rezultatul reportat - bugetul local

-9.585,00

-56.568,00

0,00

0,00

-9.585,00

-56.568,00

0,00

-46.983,00

121

Rezultatul patrimonial

452.864,83

493.687,83

69.760,32

36.849,32

522.625,15

530.537,15

0,00

7.912,00

121.02

Rezultatul patrimonial - bugetul local

452.864,83

493.687,83

69.760,32

36.849,32

522.625,15

530.537,15

0,00

7.912,00

401

Furnizori

20.109,83

20.109,83

7.016,32

7.016,32

27.126,15

27.126,15

0,00

0,00

421

Personal - salarii datorate

321.493,00

353.586,00

43.823,00

50.688,00

365.316,00

404.274,00

0,00

38.958,00

423

Personal - ajutoare si indemnizatii

datorate

1.242,00

1.242,00

0,00

0,00

1.242,00

1.242,00

0,00

0,00

425

Avansuri acordate personalului

76.987,00

27.445,00

0,00

26.047,00

76.987,00

53.492,00

23.495,00

0,00

427

Retineri din salarii si din alte drepturi

datorate tertilor

30.570,00

30.570,00

0,00

0,00

30.570,00

30.570,00

0,00

0,00

4271

Retineri din salarii datorate tertilor

30.570,00

30.570,00

0,00

0,00

30.570,00

30.570,00

0,00

0,00

428

Alte datorii si creante in legatura cu

personalul

14.745,00

14.745,00

0,00

0,00

14.745,00

14.745,00

0,00

0,00

4281

Alte datorii in legatura cu personalul

14.745,00

14.745,00

0,00

0,00

14.745,00

14.745,00

0,00

0,00

429

Bursieri si doctoranzi

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

431

Asigurari sociale

140.286,00

158.954,00

18.846,00

18.845,00

159.132,00

177.799,00

0,00

18.667,00

4311

Contributiile angajatorilor pentru asigurari

sociale

67.791,00

76.906,00

9.115,00

9.115,00

76.906,00

86.021,00

0,00

9.115,00

4312

Contributiile asiguratilor pentru asigurari

sociale

34.221,00

38.823,00

4.602,00

4.601,00

38.823,00

43.424,00

0,00

4.601,00

4313

Contributiile angajatorilor pentru asigurari

sociale de sanatate

16.955,00

19.234,00

2.279,00

2.279,00

19.234,00

21.513,00

0,00

2.279,00

4314

Contributiile asiguratilor pentru asigurari

sociale de sanatate

17.880,00

20.287,00

2.407,00

2.407,00

20.287,00

22.694,00

0,00

2.407,00

4315

Contributiile angajatorilor pentru accidente

de munca si boli profesionale

490,00

560,00

70,00

70,00

560,00

630,00

0,00

70,00

4317

Contributiile angajatorilor pentru concedii si

indemnizatii

2.949,00

3.144,00

373,00

373,00

3.322,00

3.517,00

0,00

195,00

1/0

Data: 12.02.2014 ora 12:42:20

Scoala Gimnaziala Breznita Ocol

BALANTA ANALITICA PENTRU LUNA august 2013

Total sume precedente
Simbol
cont

Denumire

Debit

Rulaj luna curenta

Credit

Debit

Total sume

Credit

Debit

Sold final

Credit

Debit

Credit

437

Asigurari pentru somaj

3.217,00

3.654,00

437,00

437,00

3.654,00

4.091,00

0,00

437,00

4371

Contributiile angajatorilor pentru asigurari

de somaj

1.620,00

1.839,00

219,00

219,00

1.839,00

2.058,00

0,00

219,00

4372

Contributiile asiguratilor pentru asigurari de

somaj

1.597,00

1.815,00

218,00

218,00

1.815,00

2.033,00

0,00

218,00

444

Impozit pe venitul din salarii si din alte

drepturi

33.995,00

38.499,00

4.504,00

4.504,00

38.499,00

43.003,00

0,00

4.504,00

531

Casa

97.801,00

97.801,00

2.369,00

2.369,00

100.170,00

100.170,00

0,00

0,00

5311

Casa in lei

97.801,00

97.801,00

2.369,00

2.369,00

100.170,00

100.170,00

0,00

0,00

5311.1

Casa in lei

97.801,00

97.801,00

2.369,00

2.369,00

100.170,00

100.170,00

0,00

0,00

581

Viramente interne

97.801,00

97.801,00

2.369,00

2.369,00

100.170,00

100.170,00

0,00

0,00

602

Cheltuieli cu materialele consumabile

7.928,61

7.928,61

0,00

0,00

7.928,61

7.928,61

0,00

0,00

6028

Cheltuieli privind alte materiale consumabile

7.928,61

7.928,61

0,00

0,00

7.928,61

7.928,61

0,00

0,00

610

Cheltuieli privind energia si apa

4.689,54

4.689,54

3.043,82

3.043,82

7.733,36

7.733,36

0,00

0,00

624

Cheltuieli cu transportul de bunuri si

personal

14.745,00

14.745,00

0,00

0,00

14.745,00

14.745,00

0,00

0,00

6241

Cheltuieli cu transportul de bunuri

14.745,00

14.745,00

0,00

0,00

14.745,00

14.745,00

0,00

0,00

626

Cheltuieli postale si taxe de

telecomunicatii

753,88

753,88

0,00

0,00

753,88

753,88

0,00

0,00

628

Alte cheltuieli cu serviciile executate de

terti

5.737,80

5.737,80

3.972,50

3.972,50

9.710,30

9.710,30

0,00

0,00

629

Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii

legale

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

641

Cheltuieli cu salariile personalului

324.912,00

324.912,00

50.688,00

50.688,00

375.600,00

375.600,00

0,00

0,00

645

Cheltuieli privind asigurarile sociale

90.098,00

90.098,00

12.056,00

12.056,00

102.154,00

102.154,00

0,00

0,00

6451

Contributiile angajatorilor pentru asigurari

sociale

67.678,00

67.678,00

9.115,00

9.115,00

76.793,00

76.793,00

0,00

0,00

6452

Contributiile angajatorilor pentru asigurari

de somaj

1.617,00

1.617,00

219,00

219,00

1.836,00

1.836,00

0,00

0,00

2/0

Data: 12.02.2014 ora 12:42:20

Scoala Gimnaziala Breznita Ocol

BALANTA ANALITICA PENTRU LUNA august 2013

Total sume precedente
Simbol
cont

Denumire

6453

Contributiile angajatorilor pentru asigurari

sociale de sanatate

6454

Contributiile angajatorilor pentru accidente

de munca si boliprofesionale

6455

Debit

Rulaj luna curenta

Credit

Debit

Total sume

Credit

Debit

Sold final

Credit

Debit

Credit

16.927,00

16.927,00

2.279,00

2.279,00

19.206,00

19.206,00

0,00

0,00

493,00

493,00

70,00

70,00

563,00

563,00

0,00

0,00

Contributiile angajatorilor pentru concedii si

indemnizatii

2.767,00

2.767,00

373,00

373,00

3.140,00

3.140,00

0,00

0,00

6458

Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia

sociala

616,00

616,00

0,00

0,00

616,00

616,00

0,00

0,00

679

Alte cheltuieli

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

770

Finantarea de la buget

493.687,83

493.687,83

36.849,32

36.849,32

530.537,15

530.537,15

0,00

0,00

7702

Finantarea de la bugetele locale

493.687,83

493.687,83

36.849,32

36.849,32

530.537,15

530.537,15

0,00

0,00

2.231.079,32

2.231.079,32

255.734,28

255.734,28

2.486.813,60

2.486.813,60

23.495,00

23.495,00

Total

Director economic,

Verificat,

3/0

Intocmit,

Data: 12.02.2014 ora 12:42:20