TRG d.o.o.

Trgovako drutvo za proizvodnju, trgovinu, Usluge i turistika agencija Zrinski trg 1/I 48 000 Koprivnica MB 1751417 OIB 37833501901

IZVJEE
o poslovanju TRG-a za 2012. god.

KOPRIVNICA, 20.lipanj 2013

TRG d.o.o.

SADRAJ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Uvod Poduzee Organizacija i upravljanje Kadrovi Poslovanje Gradskih bazena Cerine za 2012. god. Izvjetaj o radu odjela Projektnog ureda za 2012. god. Izvjetaj o radu odjela Javne rasvjete za 2012. god. Izvjetaj o radu odjela Stambenog upravljanja za 2012. god. Izvjetaj o radu odjela Tehnike slube za 2012. god. Poslovi oglaavanja Ostali poslovi

Financijsko izvjee poduzea Trg d.o.o Koprivnica za 2012. god. 1. Raun dobiti i gubitka 2. Zaposleni 3. Bilanca na dan 31. prosinca 2012. god. 4. Analiza financijskih izvjetaja 5. Izvjetaj aktivnosti : Bazeni Cerine Sportski Centar Cerine Plivaki klub Cerine Dom mladih Koprivnica

TRG d.o.o.

1. UVOD Trgovako drutvo TRG d.o.o. Koprivnica tijekom 2012. god. najveim dijelom obavljalo je poslove upravljanja Gradskim bazenom Cerine. Gradski bazeni Cerine otvoreni su 15.09.2006 te je 2012 godina bila 6 godina rada od zavretka i putanja u pogon. Tijekom dosadanjih godina poslovanja i temeljem financijskih i ostalih izvjea, kao i njihovom usporedbom jasno su vidljivi trendovi poslovanja, kako u tekuoj tako i usporedbom rada bazena i kroz dua razdoblja. Za konstatirati je da se kroz svih ovih est godina poslovanja posjeenost kretala na jednoj stalnoj razini te da se raznim aktivnostima konstantno na tritu usluga bazeni svojom ponudom nameu kao jedna kvalitetna usluga rekreacije i bavljenja sportom. U tom smislu i tijekom 2012. vrene su brojne analize zadovoljstva ili nezadovoljstva klijenata te se temeljem potranje kreirala smjernica razvoja programa i aktivnosti za sljedee razdoblje. Tim kljuem, uspjenost provedenih ili postavljenih programa i aktivnosti nije izostala. 2012 godina bila je izazovnija u kontekstu nastavka kontinuiranog rasta ili zadravanja postojeih prihoda iz razloga promjene stanja na tritu, posebice u kontekstu smanjene kupovne moi graana. No, unato tome u nekim segmentima (odjelima) zabiljeen je rast broja posjetitelja i ukupnih prihoda, dok je kod nekih odjela stagnacija. Vano je napomenuti da se cijeli koncept / plan poslovanja za 2012 godinu bazirao na utede i to u materijalnim trokovima posebice u trokovima reija bazena i ostalim materijalnim trokovima. U tom segmentu ostvaren je zadani cilj. Ukupni trokovi reija bazena smanjeni su u 2012. g za 8 % u odnosu na 2011 godinu. Pokazatelji su financijski tako da treba uzeti u obzir da je smanjenje i vee ako se iskazuje u KW/h , jer je u financijskom kontekstu tijekom razdoblja dolo i do poveanja cijena. Tako da je stvarno smanjenje potroene energije oko 13 %. Do tih uteda dolo je zbog investicija u energetsku uinkovitost i to zahvatima na termo-tehnikom sustavu, bazenskoj tehnici te na izolacijama. Vano je rei da ni u kojem smislu do smanjene kvalitete usluge za korisnike nije bilo. Tijekom 2012 godine putena je u rad i UV lampa za dezinfekciju vode, koja po analizama koje provode, smanjuje potronju klora, dok istovremeno ini zrak u prostoru bazena rjeim jer do isparavanja ne dolazi u tom postotku, a sama voda temperature 35 % ( hidro masani bazen) je ugodnija za koritenje i onima koji su osjetljive koe i oiju. Plan i prijedlog uprave je da se u narednom razdoblju planira nabavka Uv lampi i za ostale bazena ( rekreacija i djeji bazen). Tijekom 2012 izvrena je djelomina sanacija leksana na krovitu bazena. Taj sanirani dio stavljen je u testno razdoblje, prije odluke o daljnjoj sanaciji i za sada se pokazala sanacija uspjena (dio iznad poliklinike Croatia zdr. osig.) Od planiranih investicija izvrene su: 1. Rekonstrukcija prostora i opremanje wellness centra i saune vrijedna 475.291,95 bez PDV-a financiran iz kreditnih sredstava 2. Investicija u Kamp odmorite / vlastita sredstava 25.000,00 , sufinanciranje Ministarstva turizma projekt Korak vie ukupna vrijednost investicije 128.912,32_odmorite stavljeno u funkciju 2013 godine 3. Ureenje nogometnog terena prirodne trave 90 X 100 m, vrijednost investicije 50.000,00kn, projekt kandidiran na Ministarstvo turizma jo nije zavren natjeaj 4. Opremanje i ureenje ugostiteljskog dijela bazena Cerine 20.000,00 kn 5. Investicija u rekonstrukciju i utede na bazenskom sustavu 30.000,00 kn

TRG d.o.o.

to se tie investicija provedena je. investicija u rekonstrukciju Doma mladih i to u sanaciju sanitarnog vora. Ukupna vrijednost sanacije 100.000,00 kn financirano iz sredstava gradskog prorauna. Daljnje investiranje u Domu mladih vrit e se na rekonstrukciji kotlovnici, vanjskoj fasadi i vanjskoj stolariji, sve iz projekata po ESCO modelu. Te rekonstrukcije prijavljene su projektima Grada Koprivnice. Od programa u Domu mladih u 2012 godini realizirano je sve to je planirano, na razini usporedbe sa 2011 g, realizirano je vie programa, a programe je pratio isti broj posjetitelja kao i prole godine. Vano je istaknuti da se korisnici prostora u Domu mladih sve vie odluuju za projektno financiranje. Pozitivan primjer je Mala modna akademija. Svi ostali ukljuujui i Ludens teatar i dalje posluju i realiziraju sve to se planiralo. U lipnju 2012 godine TRG je pokrenuo ugostiteljstvo u objektu PUB u Domu mladih. Zaposlena je voditeljica Marina Andrilovi te je zbog njene teke bolesti, donijeta odluka da se od toga odustane 01.09.2012.Poslovni rezultat tog projekta rezultirao je gubitkom, no voditeljica je tijekom obavljanja posla zbog bolesti nije bila u stanju koordinirano voditi posao i kontrolirati poslovanje. Treba uzeti u obzir da se radi samo o 3 mjeseca obavljanja posla u kojem je uvijek prvi mjesec uhodavanja. U svibnju 2012 godine donijeta je odluka Gradskog vijea da poduzee TRG kupi objekt prodajni centar Pevec. Ukupna nabavna vrijednost , po kojoj je kupljen objekt na drabi opinskog suda je 27.000.000,00 kn. Temeljem odluke Gradskog vijea o kupnji Peveca cilj je zadrati objekt u funkciji ( jer primjerice zatvaranje kao u Vrbovcu ostavlja zaposlenike bez radnog mjesta, a istovremeno u vremenu ne rada neizmjerno brzo propada objekt i njegova vrijednost i atraktivnost poslovne zone u kojoj se nalazi), stvarati priliku da objekt pronae vlasnika uz ostvarenje pozitivnog financijskog uinka za TRG d.o.o. Rad odjela Javne rasvjete odvija se u skladu sa ugovornim obvezama i planom koji Grad Koprivnica svake godine donosi. U 2012. kroz odravanje javne rasvjete smanjen je troak el. Energije za 49.000 kn odnosno 54.622 kWh manje nego 2011 godine. Te su se utede ostvarile kroz racionalnije upravljanje sustavom te zamjenom rasipnih arulja tednima kao i kroz terminsko reducirano upravljanje rasvjetom. Svi kvarovi i tete nastali na sustavu uspjeno su se otklonili te se stanje javne rasvjete kao i njeno upravljanje ocjenjuje vrlo uspjenim. Treba dodati da prema svakom dostavljenom upitu, odnosno prijavi kvara od strane graana, svaki je saniran ili rijeen u najkraem roku. Odjel projektiranja i graenja obavlja svoje redovite aktivnosti uz brojne dodatne savjetodavne poslove na raznoj problematici unutra objekata i imovine Grada Koprivnici, posebice Kampusa. Poslovi organizacije kulturno zabavnih- manifestacija te poslovi marketinga i promidbe i u 2012. godini realizirani su u skladu sa planiranim.

TRG d.o.o.

Unutar organizacije Gradskih bazena nije dolo je do promjena u ustroju te se organizacijski sustav dijeli na odjele i to : 1. Odjel recepcije i ugostiteljstva 2. Odjel tehnike slube 3. Odjel za sport Unutar poduzea TRG-a d.o.o. isto tako nije dolo do promjena Uprava Odjel upravljanja objektima a) Odjel upravljanja Domom mladih b) Odjel upravljanja Gradskim bazenom Cerine Odjel projektiranja i graenja a) Javna rasvjeta b) Stambeni servis Odjel opih i zajednikih poslova Odjel za financije i raunovodstvo Odjel za marketing, promociju i turistika agencija

Poslove ienja Gradskih bazena Cerine obavlja vanjski isporuitelj usluge i to poduzee Ekokem d.o.o. iz Koprivnice, a poslove spaavanja i provoenja sigurnosti i reda na bazenima obavlja poduzee Zatita Jurenec d.o.o. Prema zakonskoj regulativi potrebno je imati ugovorenu slubu kontrole ispravnosti vode. Za te poslove ugovorena je usluga kontrole Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.Za sva poduzea koja se navedena kao ugovorni partneri nisu promijenjeni ugovorni odnosi niti cijena usluga osim Zavoda za javno zdravstvo. Poslovanje odjela Gradski bazeni Cerine u 2012. godini zavrilo je sa financijskom razlikom od pozitivnih 65.642,6 kn ukupnih prihoda nad ukupnim rashodima. U usporednim prikazima prihoda od prodaje karata vidljivo je da u odnosu na 2011 godinu vidljiv kontinuitet u broju posjetitelja, pa je iz tog razloga i na ukupnoj godinjoj razini prihod na razini prologodinjeg prihoda. Kod prihoda na kojem je najznaajniji pad izraeno u indeksu oko 80,99 , to je pokazatelj broja dolazaka pojedinanih gostiju, kupaa. No i taj pokazatelj oekivani je pad jer prema analizama ponaanja potroaa, u vremenu smanjenih primanja, najvei pad biljee uslune djelatnosti. Isto tako veliki porast biljei Sportski centar koji je ostvario 40% vei prihod u odnosu na 2011 godinu, isto tako i ugostiteljstvo je raslo, kao i prodaja karata bezgotovinski ( grupe ). Tako da se pad pojedinanih gotovinskih prihoda kompenzirao kroz porast ostalih grana . Marketinkim aktivnostima tijekom 2012. godine promovirale su se brojne nove aktivnosti i programi osmiljeni na bazenima Cerine kojima se nastoji privui nove korisnike, ali i graditi svijest o zdravim i korisnim uincima koritenja bazena i svih sadraja koji se nude na bazenu. Sve marketinke aktivnosti usmjerene su na internetsko oglaavanje, slanje elektronskih poruka , drutvenih mrea i sl, to je smanjilo troak klasinih oblika komuniciranja. Osim pojedinane ili grupne posjete organizirane turistiko rekreacijske posjete znaajan dio koritenja bazena otpada na sportske sadraje i sportske aktivnosti. Tako je vano istaknuti da je samo u programu Obuke neplivaa u treim razredima osnovnih kola u

TRG d.o.o.

2012 god obuku prolo 871 dijete u odnosu na 2011 godinu kada je taj program polazilo 564 djece. U sportskim programima plivakog i ronilakog kluba u koje redovito pohaa preko 300 djece vidljivo je da se bazen polako profilira i segmentu plivakog sporta kao vaan objekt. Isto tako u programima Male sportske kole, igre na vodi i Bebe ribe sudjelovalo je preko 150 djece tijekom 2012 godine. Roendan je na bazenima je proslavilo u 2012 god. oko 30-tak djece sa svojim prijateljima to ukupno oko 400 djece. Vrlo atraktivan program za djecu ljetne i zimske bazezancije na kojim je u zimskom periodu sudjelovalo 200 djece dok u ljetnim igrama 180 djece. Igre su se pokazale omiljenim programom za djecu kolskog uzrasta. U prostoru Sportskog centra Cerine koji se nalazi na prvom katu bazena aktivnosti su se intenzivirale. Tijekom 2010. godine izraeni su planovi i analize te se dolo do podataka koji su upuivali na investicije i postavu programa u 2011.godini i nastavak u 2012. to znai da su krajem 2010. zapoeli pripremni radovi za ureenje prostora od preko 250 m2 teretane. Teretana je otvorena u oujku 2011. te do sada funkcionira sa velikim interesom i dobrim prometima. Osim teretane u sportskom centru radi i studio i dvorana, tako da je teretana bila logian slijed razvoja sportskog centra. Tijekom 2012 godine nastavlja se ulaganje te je investirano u ureenje sauna. Tom investicijom zaokruena je u potpunosti ponuda bazena a isto tako stavljen u funkciju sav prostor. U dijelu poslovanja koji se bavi upravljanjem objektima, svi planirani poslovi oko upravljanja Domom mladih provedeni su u skladu s planiranim. Dom mladih financijski je ostvario negativan poslovni rezultat. U Domu mladih sustavno se razvijaju programi koju su dobro prihvaeni i posjeeni, tako treba istaknuti rad Ludens teatra posebice u dramskoj sekciji ( amaterskoj) koja svake godine upisuje sve vei broj polaznika, kako djece i mladih tako i odraslih. Isto tako program razmjene udbenika, koji ispunjava sve planirane uinke, posebice kada se polako centralizira razmjena na jedno mjesto ( Dom mladih). Svemu tome pridonosi i erazmjena kao oblik razmjenjivanja preko interneta. Naravno da treba spomenuti i plesnu skupinu JAMP i rad maoretkinja, Glazbenu kutiju kao i mnoge druge programe koji su sada ve na razini kvalitetne ponude kulturnih programa. U usporedbi sa programima prolih godina vidljiv je znaajan pomak u broju samih programa, broju uesnika i posjetitelja kao i u kvaliteti i konstantnosti provedbe istih. Tome u prilog govori i podatak da je gotovo svakodnevno realiziran jedan program u Domu mladih. O emu vie u nastavku izvjea. Financijsko izvjee o poslovanju gradskog poduzea TRG d.o.o. Koprivnica izradio je Trg d.o.o. koji samostalno vodi poslovne knjige u svemu u skladu sa vaeim Zakonima i propisima RH koji vrijede za trgovaka drutva.

TRG d.o.o.

2. PODUZEE TRG d.o.o. TRGOVAKO DRUTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, USLUGE I TURISTIKA AGENCIJA TRG d.o.o.

ADRESA: ZRINSKI TRG 1/I 48 000 KOPRIVNICA TRGOVAKI SUD U BJELOVARU POREZNI BROJ: 1751417 OIB : 37833501901 IRO- RAUN : 2386002-1100526478 OSNIVA: GRAD KOPRIVNICA DJELATNOST: PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE TEMELJNI KAPITAL: 4.800.000,00 kn

TRG d.o.o.

3. ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE

SKUPTINA GRADONAELNICA

UPRAVA DIREKTOR

ZAMJENIK DIREKTORA / POMONIK

ODJEL ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR I IZGRADNJU

GRADSKI BAZEN CERINE

DOM MLADIH

ODJEL ZA FINANCIJE I RAUNOVODSTVO

ODJEL ZA OPE I ZAJEDNIKE POSLOVE

ODJEL ZA MARKETING, PROMOCIJU I TURISTIKA AGENCIJA

STAMBENI SERVIS

ODRAVANJE JAVNE RASVJETE

TRG d.o.o.

BAZEN CERINE
ODJEL RECEPCIJE I UGOSTITELJSTVA ODJEL TEHNIKE
SLUBE

ODJEL SPORTA

VODITELJ RECEPCIJE I UGOSTITELJST VA RECEPCIONAR KONOBAR

ORGANIZATOR TEH.SL.

VODITELJ
SPORTSKOG ODJELA

RECEPCIONAR

KONOBAR

EL.OPERATER
vii - dva radna mjesta

SPORTSKI DJELATNIK I SPORTSKI DJELATNIK II SPORTSKI DJELATNIK III

RECEPCIONAR SPORTSKOG CENTRA

KONOBAR

KOTLOVNIAR STROJAR vii - dva

radna mjesta

RECEPCIONAR SPORTSKOG CENTRA RECEPCIONAR

KONOBAR / KUHAR KONOBAR

EL.OPERATER nii - dva radna

mjesta

KOTLOVNIAR STROJAR nii - dva

radna mjesta

SPORTSKI DJELATNIK IV

SPORTSKI DJELATNIK V

MASER

SLOBODNA RADNA MJESTA

POPUNJENA RADNA MJESTA

TRG d.o.o.

ODJEL MRKT, PRODAJU, PROMO, TRGOVINU I TURISTIKA AGENCIJA

VODITELJ ODJELA

STRUNI SURADNIK ZA POSLOVE TURISTIKE AGENCIJE

STRUNI
SURADNIK ZA MRKT., PRODAJU I TRGOVINU

REFERENT ZA MRKT I PRODAJU

10

TRG d.o.o.

ODJEL ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR I GRADNJU

VODITELJ ODJELA OVLATENI ING.GRA. 101-00/00

ORGANIZATOR projektni ured 101-01/01

ORGANIZATOR odravanje javne rasvjete 101-02/01

ORGANIZATOR POSLOVA STAMBENOG SERVISA

INENJER GRAEVINARSTVA 101-01/01-1

radnik na el. radovima JR OPERATER I 101-02/01-1

REFERENT Z APOSLOVE STAMBENOG SERVISA

INENJER ARHITEKTURE 101-01/01-2

radnik na el. radovima JR OPERATER II 101-02/01-2

INENJER ELEKTROTEHNIKE 101-01/01-3

radnik na el. radovima JR OPERATER III 101-02/01-3

INENJER STROJARSTVA 101-01/01-4

INENJER GEODEZIJE 101-01/01-5

11

TRG d.o.o.

VODITELJ ODJELA OPIIH I ZAJEDNIKI POSLOVA 103-00/01

DIPLOMIRANI PRAVNIK 103-00/01-01 DIPLOMIRANI INFORMATIAR 103-00/01-02, STRUNI SURADNIK ZA KADROVSKE POSLOVE

12

TRG d.o.o.

DMKC

VODITELJ DMKC

SPREMAICA

DOMAR

OPERATER NA POSLOVIMA UPRAVLJANJA TEHNIKOM OPREMOM

SPREMAICA

ODJEL ZA FINANCIJE I RAUNOVODSTVO

VODITELJ

REFERENT ZA FINANCIJE I RAUNOVODSTVO

STRUNI SURADNIK ZA FINANCIJE I RAUNOVODSTVO

REFERENT ZA FINANCIJE I RAUNOVODSTVO

13

TRG d.o.o.

SKUPTINA DRUTVA Predsjednik Skuptine: gradonaelnica Vesna eljenjak, dipl. oec. UPRAVA DRUTVA Predsjednik Uprave: Martina Goli, dipl. oec. 4. KADROVI U TRG-u d.o.o. na dan 31.12.2012. zaposleno je 30 (28+2) osoba, od kojih su dvije po programu Strunog osposobljavanja za red bez zasnivanja radnog odnosa. Prema strunoj spremi: VSS: 9+2 osobe VS: 1 osobe SSS: 17 osoba NKV: 1 osoba Tijekom 2012 godine zaposlen je jedan sezonski radnik na radno mjesto kuhar, i na radno mjesto sportski djelatnik jedna osoba. Tijekom 2012 godine angairana su 2 studenata za potrebe rada smanjene satnice na recepciji bazena, u ugostiteljstvu i u sportskom odjelu, a isto tako koritene su usluge studenata za potrebe animacije u vodi ( roendani, organizirane igre, voenje rekreacijskih programa i sl.) Nepotpuno radno vrijeme, kao i rascjepkani vremenski radni zahtjevi, ali i financijski povoljniji troak za rad razlog su koritenja usluga preko student servisa. Za povremene ugostiteljske ili promotivne aktivnosti isto tako angairani su mladi ljudi preko student servisa. Poslovanje TRG-a podijeljeno je na nekoliko segmenata: 1. UPRAVLJANJE GRADSKIM BAZENIMA CERINE 2. UPRAVLJANJE DOMOM MLADIH 3. PROJEKTIRANJE I NADZOR NA ELEKTRO RADOVIMA 4. UPRAVLJANJE I ODRAVANJE JAVNOM RASVJETOM 5. UPRAVLJANJE STAMBENIM SERVISOM 6. POSLOVI OGLAAVANJA (CL, table na stupu javne rasvjete) 7. OSTALI POSLOVI

14

TRG d.o.o.

5. POSLOVANJE GRADSKIH BAZENA

OD 01.01.2012. 31.12.2012. god.

U strukturi trokova sa najznaajnijim udjelima u ukupnim trokovima koji prosjeno mjeseno za poslovanje bazena Cerine iznose 246.311,98 to je za 16% manje od prologodinjih prosjenih najznaajnijih trokova. Cijene svih energenata su u odnosu na razdoblje 2011 godine porasle, no unato porastu cijene, uz dodatnu racionalizaciju i provoenjem mjera energetske efikasnosti, posebice troak plina i vode, potronja je smanjena, odnosno ostvarene su utede u odnosu na 2011.g. oko 8 %. Tome govori u prilog ei intervali kontrole i bre reakcije na upravljanju sustavima, radovi na izolacijama, radovi na elektro usmjeravanju rada na krae intervale kontrole sa limitiranim pragovima alarma, iskoritavanje dizalica topline, iskoritavanje ciklusa rekuperacija, uteda iz otpadnih energija, Uv lampa dezinfekcija vode. Vano je napomenuti da se tijekom 2012. godine intenzivno planiralo i procjenjivalo ulaganje i jo znaajnije investicije u mjere tednje i mjere iskoritavanja energetski uinkovitijih sustava, no bazenska tehnika povezan je sustav koji lanano djeluje na komponente i rad drugih nadovezanih sustava pa samostalni energetski tedni sustavi ne pokazuju efikasnost bez prilagodbe na cjelokupni sustav. Iz tog razloga tijekom 2012 izraena je projektna dokumentacija temeljena na proraunima realnih potronja , sagledavi sustave i opremu te je detektirana zona mogue utede kroz rekonstrukcije sustava i opreme. Projektna dokumentacija, podijeljena u faze izvedbe kandidira se za financiranje ESCO modelima, ili iz drugih mjera ulaganja u utede energije. Mjesta za tedne sustave i utede u kontekstu iskoritavanja prirodnih izvora energije ima, te se u sljedeem razdoblju planira ponovno putem natjeaja Fonda za zatitu okolia i energetsku uinkovitost natjecati za poticajna sredstva za te namjene. Od trokova koje znaajnije sudjeluju u ukupnim trokovima valja istaknuti troak spasilake slube u godinjem iznosu od 216.680,00 kn poduzea Zatita Jurenec d.o.o. iz Koprivnice iji djelatnici rade oko 392 sata mjeseno obzirom da bazeni rade sedam dana u tjednu i to dnevno 14 sati. Isto tako znaajan je udio u trokovima udio poduzea koje se brine za istou i to Ekokem iz Koprivnice u godinjem iznosu od 340.831,20 kn. Ukupno je est djelatnica stalno prisutnih na bazenima. Prihodi bazena sastoje se od: prihod od prodanih karata lanarine ili karte za sportski studio prihod od ugostiteljstva caffe bar i kiosk/ hrana prihod od trgovine Kada se izrauna mjeseni prosjek prihoda u 2012 god. on iznosi 374.437,94 to je prosjeno manje od prihoda 2011 za 2,3 %. Sve vei udio ima zdravstveni turizam kao i sve vrste rekreacije kao briga za zdravlje. Tu se posebno pokazala isplativa i dobra odluka Uprave, ulaganje u Sportski centar Cerine (ureenje i opremanje teretane, sportskog studija, funkcionalne dvorane i sauna te opreme i sprave) Sve je to donijelo paletu nove ponude na bazenima, koju su korisnici posebno dobro prihvatili, emu govori u prilog veliki porast posjeta u odnosu na korisnike dvorane za aerobic i fitnes koju smo imali u 2011 godini. Takoer, obogaena je i ponuda sadraja za djecu kolskog i predkolskog uzrasta.

15

TRG d.o.o.

Postoji jo mjesta za punjenje jutarnjeg termina i to primarno u segmentu ponude za starije osobe.
Najznaajniji trokovi / Bazen

VRSTA TROKA ELEKTRINA ENERGIJA VODA PLIN SMEE MATERIJALNI TROKOVI USLUGE IENJA MATERIJAL ZA IENJE USLUGE UVANJA IMOVINE I OSOBA TELEFON OSIGURANJE IMOVINE ISPITIVANJE-ZZJZ PLAE BAZEN

2011
792.620,51

2012
795.039,65

INDEKS 2010/2011 100,31 87,08 91,34 50,47 92,97 101,21 95,17 103,38 34,95

542.503,72
520.366,90

472.423,47 475.307,47 28.586,56

1.771.357,15 344.946,20 23.065,99 223.995,00 4.480,53

49.993,96
1.905.485,09 340.831,20 24.236,04 216.680,00 12.819,10

51.693,72 22.824,60 749.276,55

30.301,08 30.423,84 618.796,35

58,62 133,29 99,82

16

TRG d.o.o.

Najznaajniji prihodi BAZEN / PRIHODI

PRIHODI
PRIHOD UGOSTITELJSTVO PRIHOD SC PRIHOD BAZEN GOTOVINA PRIHOD BAZEN - VIRMAN PRIHOD MALOPRODAJA PRIHODI OD SUBVENCIJA ZA REIJE PRIHOD OD SUBVENCIJAREMONT PRIHOD OD SPONZORA

2011

2012 552.191,55 378.083,07 799.894,54 751.453,21 16.138,78 1.540.873,60 250.000,00 28.500,00

INDEKS 2010/2011 103,50 138,42 80,99 118,81 37,10 102,72 100,00 15,00

533.543,06
273.147,78 987.684,35 632.491,81 43.505,46 1.500.000,00 250.000,00 190.000,00

KONTROLE KVALITETE VODE I STANJE ISTOE PROSTORA

Hrvatski zavod za Javno zdravstvo redovito dva puta mjeseno vri analize vode te uzima uzorke stanja istoe svih prostora u bazenu. Nalazi provedenih analiza pokazuju visoku razinu higijene i istoe, te visoku razinu brige za stanje istoe i zdravstvene sigurnosti kupaa i korisnika bazena. Svi dobiveni nalazi tijekom 2011 godine SU UREDNI.

VISOKA RAZINA SIGURNOSTI I PROVOENJA KUNOG REDA

Od ukupnog broja kupaa i djece koja su koristila Gradske bazene Cerine tijekom 2011. god. nije bio NITI JEDAN SLUAJ ozbiljnijeg ugroavanja ivota, ozljeda kao ni utapljanja. to dokazuje visoku brigu i razinu sigurnosti koritenja bazena.

PRIKAZ TROKOVA BAZENA NALAZI SE U SLJEDEOJ TABLICI:

17

TRG d.o.o.
BAZEN VRSTA TROKA ELEKTRINA ENERGIJA VODA PLIN SMEE MATERUJALNI TROKOVI USLUGE IENJA EKOKEM USLUGE TEKUEG ODRAVANJA USLUGE UVANJA IM. I OS. JURENEC TELEFON, INTERNET, POTA I DOSTAVA OSIGURANJE IMOVINE ISPITIVANJE-ZZJZ, DERATIZACIJA MARKETING PROPAGANDA,GRAF. PRIPREME ODRAVANJE REMONT TROKOVI UREDSKOG MATERIJALA POTRONI MATERIJAL SRESTVA ZA IENJE I ODRAVANJE NABAVA UV LAMPE/DEZINF. TROAK SITNOG INVENTARA USLUGE STUDENT SERVISA PLAE BAZEN NAKNADE I OSTALI TR. OSOBLJA FINANCIJSKI RASHODI OSTALI VANJSKI TROKOVI OSTALO BAZEN UKUPNO TROKOVI SIJEANJ 68.149,27 50.000,03 62.780,69 3.353,00 184.282,99 28.000,00 1.362,63 18.666,25 257,5 2.525,09 2.535,32 VELJAA 66.014,07 37.296,80 75.490,68 1.676,50 180.478,05 28.000,00 1.362,63 18.666,25 281,18 2.525,09 2.535,32 OUJAK 65.431,71 37.159,62 46.077,19 1.676,50 150.345,02 28.000,00 1.362,63 18.666,25 87,7 2.525,09 2.535,32 TRAVANJ 26.592,55 47.511,35 35.358,51 1.676,50 111.138,91 28.000,00 1.362,63 18.666,25 1.186,23 2.525,09 2.535,32 SVIBANJ 66.680,89 37.065,56 26.222,49 2.700,00 132.668,94 28.000,00 1.362,63 18.666,25 157,92 2.525,09 2.535,32 LIPANJ 74.630,37 42.219,36 10.179,00 3.353,00 130.381,73 28.000,00 1.362,63 18.666,25 213,17 2.525,09 2.535,32 SRPANJ 78.688,17 26.447,27 6.017,83 3.353,00 114.506,27 28.000,00 1.362,63 18.666,25 719,26 2.525,09 2.535,32 KOLOVOZ 75.428,65 51.234,27 6.621,43 1.676,50 134.960,85 28.000,00 1.362,63 18.666,25 840,18 2.525,09 2.535,32 RUJAN 57.614,88 29.427,95 22.113,59 1.676,50 110.832,92 29.246,20 1.362,63 18.666,25 62,81 2.525,09 2.535,32

Izvjee o radu za 2012. godinu

LISTOPAD 70.505,68 40.013,33 43.140,58 1.676,50 155.336,09 35.700,00 1.362,63 18.666,25 0 2.525,09 2.535,32 STUDENI 73.476,48 37.742,73 52.385,17 1.676,50 165.280,88 28.000,00 1.362,63 18.666,25 160,22 2.525,09 2.535,32 PROSINAC 71.826,93 36.305,20 88.920,31 4.092,06 201.144,50 28.000,00 1.362,63 18.666,25 514,36 2.525,09 2.535,32 UKUPNO 795.039,65 472.423,47 475.307,47 28.586,56 1.771.357,15 344.946,20 16.351,56 223.995,00 4.480,53 30.301,08 30.423,84

833,7 0 1.495,37 6.269,28 1.824,10 0 0 987 48.096,37 3.021,60 3.472,60 451,35 928,77 305.009,92

833,7 0 1.326,06 6.269,28 431,39 0 0 0 46.554,32 3.674,90 434,88 451,35 928,77 294.753,17

833,7 0 0 6.269,28 5.112,13 0 0 3.243,00 46.979,41 6.539,18 3.057,24 451,35 928,77 276.936,07

833,7 0 423,06 6.269,28 181,28 0 175,2 987 58.313,39 4.843,20 0 451,35 928,77 238.820,66

833,7 0 108,8 6.269,28 2.236,02 0 0 0 59.781,74 4.221,60 0 451,35 928,77 260.747,41

833,7 0 0 6.269,28 2.168,92 0 0 0 65.426,52 16.056,76 0 451,35 928,77 275.819,49

833,7 0 272,8 6.269,28 3.191,45 0 6.325,00 0 58.743,29 3.512,56 10.858,76 451,35 928,77 259.701,78

833,7 50.000,00 54,3 6.269,28 2.667,48 0 0 0 49.967,08 6.016,23 20 451,35 928,77 306.098,51

833,7 100.000,00 199,63 6.269,28 573,26 0 0 0 48.056,05 6.920,59 0 451,35 928,77 329.463,85

833,7 100.000,00 597,44 6.269,28 2.706,89 16.286,00 0 0 47.857,33 3.021,60 2.578,07 451,35 928,77 397.655,81

833,7 0 23,2 6.269,28 1.455,50 0 3.455,28 0 45.218,82 6.200,00 142,81 451,35 928,77 283.509,10

833,7 0 0 6.269,28 508,57 0 2.043,04 0 43.802,03 8.900,00 613,33 451,35 928,77 319.098,22

10.004,40 250.000,00 4.500,66 75.231,36 23.056,99 16.286,00 11.998,52 5.217,00 618.796,35 72.928,22 21.177,69 5.416,20 11.145,24 3.547.613,99

18

TRG d.o.o.

Izvjee o radu za 2012. godinu

100,000.00 90,000.00 80,000.00 70,000.00

MATERIJALNI TROKOVI

60,000.00
50,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ELEKTRINA ENERGIJA VODA PLIN SMEE

MATERIJALNI TROKOVI 1%
27% ELEKTRINA ENERGIJA

45%

VODA PLIN SMEE

27%

19

TRG d.o.o.

Izvjee o radu za 2012. godinu

PRIHODI BAZENA
PRIHODI PRIHOD BAZEN GOTOVINA PRIHOD BAZEN VIRMAN PRIHODI OD MALOPRODAJE PRIHODI OD SUBVENCIJA ZA REIJE PRIHOD OD SUBVENCIJA-REMONT / INVESTICIJA SAUNE PRIHOD OD SPONZORA/PROGRAMI NA BAZENIMA PRIHOD OD NAJMA /REA PRIHOD ODRAVANJE OBJEKATA OSTALI PRIHODI FINANCIJSKI PRIHODI UKUPNI PRIHODI SJEANJ 109.802,84 69.972,73 2.150,94 VELJAA 35.210,90 59.085,02 642,19 OUJAK 41.627,40 74.923,80 1.126,40 TRAVANJ 57.565,80 66.956,60 2.703,20 SVIBANJ 50.674,20 96.737,80 1.295,22 LIPANJ 103.937,60 83.556,80 2.423,31 SRPANJ 128.697,20 52.827,60 896,16 KOLOVOZ 120.658,60 81.300,60 1.235,20 RUJAN 25.497,40 11.275,66 313,62 LISTOPAD 40.040,18 55.810,22 1.133,70 STUDENI 42.318,42 76.339,18 865,63 PROSINAC 43.864,00 22.667,20 1.353,21 UKUPNO 799.894,54 751.453,21 16.138,78

125.000,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00

130.971,31

68.784,97

134.824,23

132.521,07

198.772,02

1.540.873,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

216.280,50

250.000,00

0,00 3.437,58 4150 11.214,12 0,00 325.728,21

13.500,00 3.437,58 4150 11.214,12 0,00 252.239,81

0,00 3.437,58 4150 11.214,12 0,00 261.479,30

10.000,00 3.437,58 4150 11.214,12 0,00 281.027,30

0,00 3.437,58 4150 11.214,12 0,00 292.508,92

0,00 3.437,58 4150 11.214,12 0,00 333.719,41

0,00 3.437,58 4150 11.214,12 0,00 326.222,66

0,00 3.437,58 4150 11.214,12 0,00 402.967,41

0,00 3.437,58 4150 11.214,12 0,00 224.673,35

0,00 3.437,58 4150 11.214,12 0,00 350.610,03

0,00 3.437,58 4150 11.214,12 0,00 270.846,00

5.000,00 3.437,58 4150 11.214,12 0,00 506.738,63

28.500,00 41.251,00 49.800,00 134.569,44 776,00 3.613.256,57

20

TRG d.o.o.

Izvjee o radu za 2012. godinu

BAZEN FINANCIJSKI ODNOS PRIHODA/ RASHODA/ RAZLIKE ZA 2012 GODINU

BAZEN UKUPNO PRIHODI /TROKOVI
UKUPNI PRIHODI UKUPNI RASHODI RAZLIKA

3.613.256,57 3.547.613,99

65.642,58

4000000

PRIHOD/RASHOD

3500000
3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 UKUPNI PRIHODI UKUPNI RASHODI RAZLIKA

21

TRG d.o.o.

PRIHODI BAZENA po vrsti

GOTOVINA
MJESEC SIJEANJ VELJAA OUJAK TRAVANJ SVIBANJ LIPANJ SRPANJ KOLOVOZ RUJAN LISTOPAD STUDENI PROSINAC

2011 99.713,61 71.454,61 60.609,11 57.656,61 71.128,11 124.183,99 142.765,68 156.969,65 31.804,17 49.806,27 52.385,71 69.206,83

2012 109.802,84 35.210,90 41.627,40 57.565,80 50.674,20 103.937,60 128.697,20 120.658,60 25.497,40 40.040,18 42.318,42 43.864,00

ukupno

987.684,35

799.894,54

180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0

PRIHOD - GOTOVINA

2011. g 2012. g

22

TRG d.o.o.

BEZGOTOVINSKO PLAANJE
MJESEC SIJEANJ VELJAA OUJAK TRAVANJ SVIBANJ LIPANJ SRPANJ KOLOVOZ RUJAN LISTOPAD STUDENI PROSINAC

2011 61.672,00 57.494,00 58.979,00 54.230,00 57.349,00 58.236,62 52.788,74 55.416,25 23.237,20 47.356,00 52.277,00 53.456,00

2012 69.972,73 59.085,02 74.923,80 66.956,60 96.737,80 83.556,80 52.827,60 81.300,60 11.275,66 55.810,22 76.339,18 22.667,20

UKUPNO

632.491,81

751.453,21

120000 100000 80000 60000

PRIHOD - BEZGOTOVINSKO PLAANJE

2011. g 40000 20000 0 2012. g

23

TRG d.o.o.

PRIHOD UGOSTITELJSTVO
MJESEC SIJEANJ VELJAA OUJAK TRAVANJ SVIBANJ LIPANJ SRPANJ KOLOVOZ RUJAN LISTOPAD STUDENI PROSINAC UKUPNO UGOSTITELJSTVO 2011 UGOSTITELJSTVO 2012

35.595,19 30.025,04 40.888,55 34.834,82 45.045,96 63.701,51 88.184,66 89.145,65 21.418,22 24.469,99 26.557,68 25.298,38

42.299,11 23.248,81 27.242,21 54.475,47 76.268,94 79.029,52 85.403,00 80.490,86 15.176,43 22.498,01 22.973,58 23.085,62

525.165,65

552.191,55

100,000.00 90,000.00 80,000.00 70,000.00 60,000.00 50,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 0.00

PRIHOD - UGOSTITELJSTVO

UGOSTITELJSTVO 2011 UGOSTITELJSTVO 2012

24

TRG d.o.o.

PRIHODI SPORTSKI CENTAR

MJESEC

SPORTSKI CENTAR 2011

SPORTSKI CENTAR 2012 35.511,68 30.835,10 30.448,80 27.061,60 33.556,63 27.000,93 27.522,60 26.112,40 33.417,60 33.473,40 41.789,45 33.756,26

SIJEANJ VELJAA OUJAK TRAVANJ SVIBANJ LIPANJ SRPANJ KOLOVOZ RUJAN LISTOPAD STUDENI PROSINAC UKUPNO

20.694,97 21.897,44 32.085,17 27.682,81 22.971,36 21.609,64 18.694,98 13.922,74 18.109,63 22.333,19 27.987,57 25.158,28

273.147,78 380.486,45

45,000.00 40,000.00 35,000.00 30,000.00 25,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00

PRIHOD - SPORTSKI CENTAR

SPORTSKI CENTAR 2011 SPORTSKI CENTAR 2012

25

TRG d.o.o.

PRIHODI UKUPNI USPOREDBA KARTE, UGOSTITELJSTVO, SPORTSKI CENTAR

MJESEC

2011
220.819,68 185.977,41 200.479,97 177.670,44 200.384,90 278.950,23 303.629,72 318.373,64 94.581,99 145.152,57 159.674,20 173.691,10 2.459.385,85

2012
257.586,36 148.379,83 174.242,21 206.059,47 257.237,57 293.524,85 294.450,40 308.562,46 85.367,09 151.821,81 184.622,32 123.373,08 2.485.227,45

INDEKS 2011/2012
116,65 79,78 86,91 115,98 128,37 105,22 96,98 96,92 90,26 104,59 114,12 71,03 101,05

SIJEANJ VELJAA OUJAK TRAVANJ SVIBANJ LIPANJ SRPANJ KOLOVOZ RUJAN LISTOPAD STUDENI PROSINAC UKUPNO

350,000.00 300,000.00 250,000.00 200,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 0.00

UKUPNI PRIHODI

2011 2012

26

TRG d.o.o.

Izvjee o radu za 2012. godinu

UGOSTITELJSTVO - PROFITNI CENTAR 1

VRSTA TROKA TROAK SIROVINE I MATERIJALA SITNI INVENTAR I REZERVNI DIJELOVI OSTALI VANJSKI TROKOVI PLAE UGOSTITELJSTVO NAKNADE I OST. TR. OSOBLJA FINANCIJSKI RASHODI NAJAM - LIZING GRAD KALO, RASTEP, LOM UKUPNO TROKOVI SIJEANJ 14.312,00 864,43 1.437,61 9.626,20 866,40 262,78 0,00 953,40 28.322,82 VELJAA 9.384,18 864,43 1.437,61 9.472,56 866,40 262,78 0,00 953,40 23.241,36 OUJAK 9.031,59 864,43 1.437,61 10.603,05 2.066,40 262,78 0,00 953,40 25.219,26 TRAVANJ 6.766,39 864,43 1.437,61 14.395,73 1.432,80 262,78 0,00 953,40 26.113,14 SVIBANJ 14.104,08 864,43 1.437,61 14.527,65 1.146,40 262,78 0,00 953,40 33.296,35 LIPANJ 37.635,66 864,43 1.437,61 26.667,79 6.199,73 262,78 0,00 953,40 74.021,40 SRPANJ 28.509,60 864,43 1.437,61 20.648,02 1.166,40 262,78 0,00 953,40 53.842,24 KOLOVOZ 36.939,93 864,43 3.888,10 20.453,52 2.456,60 262,78 0,00 953,40 65.818,76 RUJAN 3.068,70 864,43 1.437,61 23.126,31 2.032,80 262,78 3.718,00 953,40 35.464,03 LISTOPAD 5.779,66 864,43 1.437,61 20.687,89 3.023,00 262,78 3.718,00 953,40 36.726,77 STUDENI 7.759,17 864,43 1.437,61 20.563,34 5.156,60 262,78 3.718,00 953,40 40.715,33 PROSINAC 2.813,46 864,43 1.437,61 20.768,53 2.756,59 262,78 3.718,00 953,40 33.574,80 UKUPNO 176.104,42 10.373,16 19.701,81 211.540,59 29.170,12 3.153,36 14.872,00 11.440,80 476.356,26

PRIHODI PRIHOD UGOSTITELJSKE USLUGE UKUPNI PRIHODI

SJEANJ 42.299,11 42.299,11

VELJAA 23.248,81 23.248,81

OUJAK 27.242,21 27.242,21

TRAVANJ 54.475,47 54.475,47

SVIBANJ 76.268,94 76.268,94

LIPANJ 79.029,52 79.029,52

SRPANJ 85.403,00 85.403,00

KOLOVOZ 80.490,86 80.490,86

RUJAN 15.176,43 15.176,43

LISTOPAD 22.498,01 22.498,01

STUDENI 22.973,58 22.973,58

PROSINAC 23.085,62 23.085,62

UKUPNO 552.191,55 552.191,55

REZULTAT

75.835,29

Kod ugostiteljstva vidljiv je iznimno velik sezonski pad trenova poslovanja. Zimski period nije ekonomski isplativ te je u tom dijelu i plan za smanjenje radnog vremena ili mogua organizacija rada samo za isplative mjesece. Odnosno ugostiteljstvo bi radilo od travnja do rujna. U ponudi hrane jo uvijek postoji mjesto za rast prodaje kroz uvoenje asortimana ljetne ponude hrane i slastica.

27

TRG d.o.o.

Izvjee o radu za 2012. godinu

SPORTSKI CENTAR CERINE - PROFITNI CENTAR 2

VRSTA TROKA MATERIJALNI TROKOVI TROKOVI TELEFONA TROAK SURADNIKA/ VANJSKO OSOBLJE PROMIDBA PLAE SPORTSKI CENTAR NAKNADE I OST. TR. OSOBLJA UKUPNO TROKOVI SIJEANJ 2.584,00 1.446,91 8.923,67 506,8 15.648,47 2.553,56 31.663,41 VELJAA 11.818,55 611,14 5.821,67 506,8 17.567,44 2.553,56 38.879,16 OUJAK 229,31 958,16 7.137,67 506,8 20.685,73 2.553,56 32.071,23 TRAVANJ 357,2 85,87 5.539,67 506,8 25.199,58 2.553,56 34.242,68 SVIBANJ 586,4 87,92 5.563,59 506,8 22.551,19 2.553,56 31.849,46 LIPANJ 890,45 471,44 3.295,84 506,8 25.367,95 2.553,56 33.086,04 SRPANJ 2.685,18 522,24 3.295,84 506,8 21.814,05 2.553,56 31.377,67 KOLOVOZ 685,15 506,3 3.295,84 506,8 24.812,55 2.553,56 32.360,20 RUJAN 2.967,74 489,89 2.373,00 506,8 28.475,31 2.553,56 37.366,30 LISTOPAD 136,52 0 9.058,84 506,8 28.504,20 2.553,56 40.759,92 STUDENI 2.789,90 364,22 11.076,39 506,8 28.000,21 2.553,56 45.291,08 PROSINAC 9.379,93 537,5 14.735,44 506,8 25.497,57 2.553,56 53.210,80 UKUPNO 35.110,33 6.081,59 80.117,46 6.081,60 284.124,25 30.642,72 442.157,95

PRIHODI PRIHOD OD USLUGA PRIHOD MALOPRODAJA OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI UKUPNI PRIHODI

SJEANJ 35.138,10 373,58 0 35.511,68

VELJAA 27.475,53 802,86 2.556,71 30.835,10

OUJAK 30.098,40 350,4 0 30.448,80

TRAVANJ 26.316,00 745,6 0 27.061,60

SVIBANJ 32.316,03 1.240,60 0 33.556,63

LIPANJ 24.867,21 1.745,20 388,52 27.000,93

SRPANJ 24.859,20 2.663,40 0 27.522,60

KOLOVOZ 23.672,00 2.440,40 0 26.112,40

RUJAN 30.740,00 2.677,60 0 33.417,60

LISTOPAD 30.809,60 2.663,80 0 33.473,40

STUDENI 32.697,51 2.528,60 4.159,96 39.386,07

PROSINAC 30.529,60 2.457,40 769,26 33.756,26

UKUPNO 349.519,18 20.689,44 7.874,45 378.083,07

RAZLIKA

-64.074,88

28

TRG d.o.o.

Izvjee o radu za 2012. godinu

UPRAVA, OPI POSLOVI, ODJEL ZA RAUNOVODSTVO I FINANCIJE

VRSTA TROKA MATERIJALNI TROAK ADMINISTRACIJA BENZIN, REZERVNI DIJELOVI, REGISTRACIJE TROAK TELEFONA, PRIJEVOZA TROAK ELEK. ENERGIJE, VODE, PLINA ODRAVANJE SOFTWAREA I WEBA TEKUE ODRAVANJE, IENJE, UVANJE IMOVINE TROAK TISKA BILJENICA / PROMIDBA REVIZIJA, UGOVORI O DJELU, ODVJETNICI I BILJENICI USLUGE REPREZENTACIJE OSTALE VANJSKE USLUGE PLAE DJELATNIKA NAKNADE I OST. TR. OSOBLJA PREMIJE OSIGURANJA BANKOVNE USLUGE LANARINE, NAKNADE, OBRAZOVANJE I OSTALO ZATEZNE KAMATE SIJEANJ VELJAA OUJAK TRAVANJ SVIBANJ LIPANJ SRPANJ KOLOVOZ RUJAN LISTOPAD STUDENI PROSINAC UKUPNO

4.391,06

4.391,06

4.391,06

4.391,06

4.391,06

4.391,06

4.391,06

4.391,06

4.391,06

4.391,06

4.391,06

4.391,06

52.692,72

1.450,25

1.450,25

1.450,25

1.450,25

1.450,25

1.450,25

1.450,25

1.450,25

1.450,25

1.450,25

1.450,25

1.450,25

17.403,00

2.418,57

2.418,57

2.418,57

2.418,57

2.418,57

2.418,57

2.418,57

2.418,57

2.418,57

2.418,57

2.418,57

2.418,57

29.022,84

5.947,90

5.947,90

5.947,90

5.947,90

5.947,90

5.947,90

5.947,90

5.947,90

5.947,90

5.947,90

5.947,90

5.947,90

71.374,80

1.691,36

1.691,36

1.691,36

1.691,36

1.691,36

1.691,36

1.691,36

1.691,36

1.691,36

1.691,36

1.691,36

1.691,36

20.296,32

766,10

766,10

766,10

766,10

766,10

766,10

766,10

766,10

766,10

766,10

766,10

766,10

9.193,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54.935,34

0,00

0,00

0,00

0,00

54.935,34

10.340,46 0,00 1.449,12 28.248,22 1.717,85 3.589,72 995,22

10.340,46 0,00 1.449,12 28.248,22 1.717,85 3.589,72 995,22

10.340,46 0,00 1.449,12 28.248,22 1.717,85 3.589,72 995,22

10.340,46 0,00 1.449,12 28.248,22 1.717,85 3.589,72 995,22

10.340,46 0,00 1.449,12 28.248,22 1.717,85 3.589,72 995,22

10.340,46 0,00 1.449,12 28.248,22 1.717,85 3.589,72 995,22

10.340,46 0,00 1.449,12 28.248,22 1.717,85 3.589,72 995,22

10.340,46 0,00 1.449,12 28.248,22 1.717,85 3.589,72 995,22

10.340,46 0,00 1.449,12 28.248,22 1.717,85 3.589,72 995,22

10.340,46 376,90 1.449,12 28.248,22 1.717,85 3.589,72 995,22

10.340,46 0,00 1.449,12 28.248,22 1.717,85 3.589,72 995,22

10.340,46 0,00 1.449,12 28.248,22 1.717,85 3.589,72 995,22

124.085,52 376,90 17.389,44 338.978,64 20.614,20 43.076,64 11.942,64

2.064,21 910,28

2.064,21 910,28

2.064,21 910,28

2.064,21 910,28

2.064,21 910,28

2.064,21 910,28

2.064,21 910,28

2.064,21 910,28

2.064,21 910,28

2.064,21 910,28

2.064,21 910,28

2.064,21 910,28

24.770,52 10.923,37

29

TRG d.o.o.
OSTRALI TROKOVI ( donacije, otpisi, trokovi nisu izravno u svezi sa ostaviranjem dobitak UKUPNO TROKOVI

Izvjee o radu za 2012. godinu

8.436,40 74.416,72

8.436,40 74.416,72

8.436,40 74.416,72

8.436,40 74.416,72

8.436,40 74.416,72

8.436,40 74.416,72

8.436,40 74.416,72

8.436,40 129.352,06

8.436,40 74.416,72

8.436,40 74.793,62

8.436,40 74.416,72

8.436,40 74.416,72

101.236,80 948.312,89

PRIHODI PRIHOD PRIHOD OD SPONZORSTVA ZA BILJENICE PRIHOD OD SPONZORSTVA ZA MANIFESTACIJE PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA PRIHODI OD OTPISA OBVEZA I POPUSTA PRIHOD OD REFUNDACIJA ZA RAD RADNIKA PREFAKTURIRAN I TROKOVI

SJEAN J 516,80

VELJA A 516,80

OUJA K 516,80

TRAVAN J 516,80

SVIBAN J 516,80

LIPANJ 516,80

SRPAN J 516,80

KOLOVO Z 516,80

RUJAN 516,80

LISTOPA D 516,80

STUDEN I 516,80

PROSINA C 516,80

UKUPNO 6.201,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

8.992,78

8.992,78

8.992,78

8.992,78

8.992,78

8.992,78

8.992,78

8.992,78

8.992,78

8.992,78

8.992,78

8.992,78

107.913,3 6

1.026,27

1.026,27

1.026,27

1.026,27

1.026,27

1.026,27

1.026,27

1.026,27

1.026,27

1.026,27

1.026,27

1.026,27

12.315,20

1.121,57

1.121,57

1.121,57

1.121,57

1.121,57

1.121,57

1.121,57

1.121,57

1.121,57

1.121,57

1.121,57

1.121,57

13.458,87

1.665,33

1.665,33

1.665,33

1.665,33

1.665,33

1.665,33

1.665,33

1.665,33

1.665,33

1.665,33

1.665,33

1.665,33

19.983,94

6.582,08 3.254,01

6.582,08 3.254,01

6.582,08 3.254,01

6.582,08 3.254,01

6.582,08 3.254,01

6.582,08 3.254,01

6.582,08 3.254,01

6.582,08 3.254,01

6.582,08 3.254,01

6.582,08 3.254,01

6.582,08 3.254,01

6.582,08 3.254,01

78.984,96 39.048,12

RAZLIKA

-620.406,84

30

TRG d.o.o.

Izvjee o radu za 2012. godinu

MARKETING
VRSTA TROKA MATERIJALNI TROKOVI TELEFON, PRIJEVOZ ODRAVANJE WEB ZAKUPNINE OSTALE VANJSKE USLUGE PROMIDBENE USLUGE KOOPERANTI, STUDENT SER., GRAFIKE USLUGE I TISAK PLAE DJELATNIKA NAKNADE I OST. TR. OSOBLJA OSTRALI TROKOVI POSLOVANJA UKUPNO TROKOVI SIJEANJ 439,49 186,95 278,94 7.725,00 418,53 6.080,21 VELJAA 439,49 186,95 278,94 7.725,00 418,53 6.080,21 OUJAK 439,49 186,95 278,94 7.725,00 418,53 6.080,21 TRAVANJ 439,49 186,95 278,94 7.725,00 418,53 6.080,21 SVIBANJ 439,49 186,95 278,94 7.725,00 418,53 6.080,21 LIPANJ 439,49 186,95 278,94 7.725,00 418,53 6.080,21 SRPANJ 439,49 186,95 278,94 7.725,00 418,53 6.080,21 KOLOVOZ 439,49 186,95 278,94 7.725,00 418,53 6.080,21 RUJAN 439,49 186,95 278,94 7.725,00 418,53 6.080,21 LISTOPAD 439,49 186,95 278,94 7.725,00 418,53 6.080,21 STUDENI 439,49 186,95 278,94 7.725,00 418,53 6.080,21 PROSINAC 439,49 186,95 278,94 7.725,00 418,53 6.080,21 UKUPNO 5.273,88 2.243,40 3.347,28 92.700,00 5.022,36 72.962,52

5.455,48 10.886,48 575,00 829,67 32.875,75

5.455,48 10.886,48 575,00 829,67 32.875,75

5.455,48 10.886,48 575,00 829,67 32.875,75

5.455,48 10.886,48 575,00 829,67 32.875,75

5.455,48 10.886,48 575,00 829,67 32.875,75

5.455,48 10.886,48 575,00 829,67 32.875,75

5.455,48 10.886,48 575,00 829,67 32.875,75

5.455,48 10.886,48 575,00 829,67 32.875,75

5.455,48 10.886,48 575,00 829,67 32.875,75

5.455,48 10.886,48 575,00 829,67 32.875,75

5.455,48 10.886,48 575,00 829,67 32.875,75

5.455,48 10.886,48 575,00 829,67 32.875,75

65.465,76 130.637,76 6.900,00 9.956,04 394.509,00

31

TRG d.o.o.
PRIHODI PRIHOD BILLBOARDA PRIHOD OGLAAVANJE INDOOR BAZEN PRIHOD VANJSKO OGLAAVANJE PRIHOD ME PRHOD OD REKLAMNE PLOE JR PRIHOD OD PROMIDBENIH AKTIVNOSTI UKUPNI PRIHODI SJEANJ 7.406,00 VELJAA 7.406,00 OUJAK 7.406,00 TRAVANJ 7.406,00 SVIBANJ 7.406,00 LIPANJ 7.406,00 SRPANJ 7.406,00 KOLOVOZ 7.406,00 RUJAN 7.406,00

Izvjee o radu za 2012. godinu

LISTOPAD 7.406,00 STUDENI 7.406,00 PROSINAC 7.406,00 UKUPNO 88.872,00

6.550,05 2.383,58 3.500,00

6.550,05 2.383,58 3.500,00

6.550,05 2.383,58 3.500,00

6.550,05 2.383,58 3.500,00

6.550,05 2.383,58 3.500,00

6.550,05 2.383,58 3.500,00

6.550,05 2.383,58 3.500,00

6.550,05 2.383,58 3.500,00

6.550,05 2.383,58 3.500,00

6.550,05 2.383,58 3.500,00

6.550,05 2.383,58 3.500,00

6.550,05 2.383,58 3.500,00

78.600,60 28.602,96 42.000,00

19.079,88

19.079,88

19.079,88

19.079,88

19.079,88

19.079,88

19.079,88

19.079,88

19.079,88

19.079,88

19.079,88

19.079,88

228.958,56

5.236,01 44.155,52

5.236,01 44.155,52

5.236,01 44.155,52

5.236,01 44.155,52

5.236,01 44.155,52

5.236,01 44.155,52

5.236,01 44.155,52

5.236,01 44.155,52

5.236,01 44.155,52

5.236,01 44.155,52

5.236,01 44.155,52

5.236,01 44.155,52

62.832,12 529.866,24

RAZLIKA

135.357,24

32

TRG d.o.o.

Izvjee o radu za 2012. godinu

ODRAVANJE JAVNE RASVJETE

VRSTA TROKA MATERIJAL POTROEN ZA JAVNU RASVJETU MATERIJALNI TROKOVI TELEFON , INTERNET , PRIJEVOZ USLUGE KOOPERANATA PLAE DJELATNIKA NAKNADE I OST. TR. OSOBLJA UKUPNO TROKOVI SIJEANJ VELJAA OUJAK TRAVANJ SVIBANJ LIPANJ SRPANJ KOLOVOZ RUJAN LISTOPAD STUDENI PROSINAC UKUPNO

47.734,77 1.470,72

13.914,63 713,52

10.876,70 216,82

5.877,22 0,00

83.615,39 182,94

20.361,86 0,00

29.660,47 700,00

40.513,52 559,20

51.856,78 0,00

17.038,49 2.377,41

6.956,23 1.733,13

50.292,19 1.755,77

378.698,25 9.709,51

270,61 33.911,28 19.297,41 1.077,60 103.762,39

265,12 13.233,64 19.263,91 1.077,60 48.468,42

173,49 0,00 19.301,82 2.527,60 33.096,43

183,14 0,00 19.270,71 1.255,20 26.586,27

98,57 22.534,58 19.295,35 1.162,60 126.889,43

140,87 0,00 19.936,28 5.877,60 46.316,61

1.884,46 0,00 19.454,81 1.077,60 52.777,34

127,07 11.446,00 19.231,27 900,00 72.777,06

128,84 0,00 18.796,59 1.255,20 72.037,41

0,00 8.953,39 19.006,73 1.077,60 48.453,62

348,01 0,00 18.950,71 3.600,00 31.588,08

355,67 9.244,86 18.990,30 900,00 81.538,79

3.975,85 99.323,75 230.795,89 21.788,60 744.291,85

PRIHODI

SJEANJ

VELJAA

OUJAK

TRAVANJ

SVIBANJ

LIPANJ

SRPANJ

KOLOVOZ

RUJAN

LISTOPAD

STUDENI

PROSINAC

UKUPNO

PRIHOD ODRAVANJA JAVNE RASVJETE

39.497,70

42.679,70

25.802,50

21.620,10

47.024,00

6.569,50

27.750,00

0,00

40.728,90

58.656,50

28.034,00

100.455,00

438.817,90

PRIHOD OD PRODAJE TRGOVAKE ROBE UKUPNI PRIHODI

28.801,00 68.298,70

11.238,00 53.917,70

10.646,00 36.448,50

3.054,00 24.674,10

96.857,45 143.881,45

5.700,79 12.270,29

3.736,00 31.486,00

0,00 0,00

29.559,00 70.287,90

95.306,00 153.962,50

12.795,00 40.829,00

49.079,80 149.534,80

346.773,04 785.590,94

RAZLIKA

41.299,09

33

TRG d.o.o.

Izvjee o radu za 2012. godinu

PROJEKTNI URED
VRSTA TROKA MATERIJALNI TROKOVI VANJSKI TROKOVI PLAE DJELATNIKA NAKNADE I OST. TR. OSOBLJA OSTRALI TROKOVI ( TEL.) UKUPNO TROKOVI SIJEANJ VELJAA OUJAK TRAVANJ SVIBANJ LIPANJ SRPANJ KOLOVOZ RUJAN LISTOPAD STUDENI PROSINAC UKUPNO

87,57 173,80 13.558,73 508,33 657,97 14.986,40

87,57 173,80 13.558,73 508,33 657,97 14.986,40

87,57 173,80 13.558,73 508,33 657,97 14.986,40

87,57 173,80 13.558,73 508,33 657,97 14.986,40

87,57 173,80 13.558,73 508,33 657,97 14.986,40

87,57 173,80 13.558,73 508,33 657,97 14.986,40

87,57 173,80 13.558,73 508,33 657,97 14.986,40

87,57 173,80 13.558,73 508,33 657,97 14.986,40

87,57 173,80 13.558,73 508,33 657,97 14.986,40

87,57 173,80 13.558,73 508,33 657,97 14.986,40

87,57 173,80 13.558,73 508,33 657,97 14.986,40

87,57 173,80 13.558,73 508,33 657,97 14.986,40

1.050,84 2.085,60 162.704,76 6.099,96 7.895,64 179.836,80

PRIHODI PRIHOD PROJEKTNOG UREDA UKUPNI PRIHODI

SJEANJ

VELJAA

OUJAK

TRAVANJ

SVIBANJ

LIPANJ

SRPANJ

KOLOVOZ

RUJAN

LISTOPAD

STUDENI

PROSINAC

UKUPNO

16.045,61 16.045,61

16.045,61 16.045,61

16.045,61 16.045,61

16.045,61 16.045,61

16.045,61 16.045,61

16.045,61 16.045,61

16.045,61 16.045,61

16.045,61 16.045,61

16.045,61 16.045,61

16.045,61 16.045,61

16.045,61 16.045,61

16.045,61 16.045,61

192.547,32 192.547,32

RAZLIKA

12.710,52

34

TRG d.o.o.

Izvjee o radu za 2012. godinu

STAMBENI SERVIS
VRSTA TROKA VANJSKI TROKOVI UKUPNO TROKOVI SIJEANJ 0,00 0,00 VELJAA 0,00 0,00 OUJAK 0,00 0,00 TRAVANJ 0,00 0,00 SVIBANJ 0,00 0,00 LIPANJ 420,00 420,00 SRPANJ 420,00 420,00 KOLOVOZ 420,00 420,00 RUJAN 420,00 420,00 LISTOPAD 420,00 420,00 STUDENI 420,00 420,00 PROSINAC 420,00 420,00 UKUPNO 2.940,00 2.940,00

PRIHODI PRIHOD STAMBENOG SERVISA

SJEANJ

VELJAA

OUJAK

TRAVANJ

SVIBANJ

LIPANJ

SRPANJ

KOLOVOZ

RUJAN

LISTOPAD

STUDENI

PROSINAC

UKUPNO

1.150,93 UKUPNI PRIHODI 1.150,93

1.150,93 1.150,93

1.150,93 1.150,93

1.150,93 1.150,93

1.150,93 1.150,93

1.150,93 1.150,93

1.150,93 1.150,93

1.150,93 1.150,93

1.150,93 1.150,93

1.150,93 1.150,93

1.150,93 1.150,93

1.150,93 1.150,93

13.811,16 13.811,16

RAZLIKA

10.871,16

35

TRG d.o.o.

Izvjee o radu za 2012. godinu

DMKC
VRSTA TROKA TROKOVI REIJA ( STRUJA PLIN VODA..) TELEFON, Internet PLAE DJELATNIKA NAKNADE I OST. TR. OSOBLJA OSTRALI TROKOVI ( TEL.) TROAK INVESTICIJE DOBAVLJAI UKUPNO TROKOVI SIJEANJ 10.231,46 556,27 24.388,72 2.872,28 3.959,18 100.000,00 142.007,91 VELJAA 10.231,46 556,27 24.388,72 2.872,28 3.959,18 0 42.007,91 OUJAK 10.231,46 556,27 24.388,72 2.872,28 3.959,18 0 42.007,91 TRAVANJ 10.231,46 556,27 24.388,72 2.872,28 3.959,18 14.200,00 56.207,91 SVIBANJ 10.231,46 556,27 24.388,72 2.872,28 3.959,18 0 42.007,91 LIPANJ 10.231,46 556,27 24.388,72 2.872,28 3.959,18 0 42.007,91 SRPANJ 10.231,46 556,27 24.388,72 2.872,28 3.959,18 0 42.007,91 KOLOVOZ 10.231,46 556,27 24.388,72 2.872,28 3.959,18 0 42.007,91 RUJAN 10.231,46 556,27 24.388,72 2.872,28 3.959,18 0 42.007,91 LISTOPAD 10.231,46 556,27 24.388,72 2.872,28 3.959,18 0 42.007,91 STUDENI 10.231,46 556,27 24.388,72 2.872,28 3.959,18 0 42.007,91 PROSINAC 10.231,46 556,27 24.388,72 2.872,28 3.959,18 0 42.007,91 UKUPNO 122.777,52 6.675,24 292.664,64 34.467,36 47.510,16 114.200,00 618.294,92

PRIHODI PRIHOD NAJMA PRIHOD OD PREFATUR. TROKA PRIHOD GRAD / SUBVENCIJA SANACIJA SANITARNOG VORA I DIMNJAKA UKUPNI PRIHODI

SJEANJ 10.887,03 0

VELJAA 10.887,03 0

OUJAK 10.887,03 0

TRAVANJ 10.887,03 0

SVIBANJ 10.887,03 0

LIPANJ 10.887,03 0

SRPANJ 10.887,03 0

KOLOVOZ 10.887,03 0

RUJAN 10.887,03 0

LISTOPAD 10.887,03 0

STUDENI 10.887,03 1.857,89

PROSINAC 10.887,09 1.857,89

UKUPNO 130.644,42 3.715,78

100.000,00 110.887,03

0 10.887,03

14.200,00 25.087,03

0 10.887,03

0 10.887,03

0 10.887,03

0 10.887,03

0 10.887,03

0 10.887,03

0 10.887,03

0 12.744,92

0 12.744,98

114.200,00 248.560,20

RAZLIKA

-369.734,72

36

TRG d.o.o.

Izvjee o radu za 2012. godinu

PEVEC
VRSTA TROKA OSTALI TROKOVI TROAK OBRADE KREDITA KAMATE PO KREDITU UKUPNO TROKOVI SIJEANJ 0 0 0 0 VELJAA 0 0 0 0 OUJAK 0 0 0 0 TRAVANJ 0 0 0 0 SVIBANJ 5.917,28 165.621,29 156.900,00 328.438,57 LIPANJ 5.917,28 0 156.900,00 162.817,28 SRPANJ 5.917,28 0 156.900,00 162.817,28 KOLOVOZ 5.917,28 0 156.900,00 162.817,28 RUJAN 5.917,28 0 156.900,00 162.817,28 LISTOPAD 5.917,28 0 156.900,00 162.817,28 STUDENI 5.917,28 0 156.900,00 162.817,28 PROSINAC 5.917,28 0 156.900,00 162.817,28 UKUPNO 47.338,24 165.621,29 1.255.200,00 1.468.159,53

PRIHODI PRIHOD OD NAJAMNINE POREZ UKUPNI PRIHODI

SJEANJ 0

VELJAA 0

OUJAK 0

TRAVANJ 0

SVIBANJ 75.000,00 18.750,00

LIPANJ 75.000,00 18.750,00 93.750,00

SRPANJ 104.707,16 26.176,79 130.883,95

KOLOVOZ 104.707,16 26.176,79 130.883,95

RUJAN 104.707,16 26.176,79 130.883,95

LISTOPAD 104.707,16 26.176,79 130.883,95

STUDENI 142.511,20 35.627,80 178.139,00

PROSINAC 142.511,20 35.627,80 178.139,00

UKUPNO 853.851,04 213.462,76 1.067.313,80

93.750,00

RAZLIKA

-400.845,73

37

TRG d.o.o.

6.

IZVJETAJ O RADU ODJELA PROJEKTNOG UREDA ZA 2012. GODINU

Vladimir krinjar, dipl.ing.el.

38

TRG d.o.o.

Prihod i realizacija PROJEKTNOG UREDA moe se podijeliti u vie grupa i to:

1. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 2. STRUNI NADZOR NAD GRAENJEM I KONZALTING POSLOVI 3. IZRADA TEHNIKIH RJEENJA, PROJEKATA TE STRUNI NADZOR PREMA UGOVORU O ODRAVANJU JAVNE RASVJETE 4. OBAVLJANJE POSLOVA STRUNE OSOBE NA TEHNIKIM PREGLEDIMA GRAEVINA 5. OBAVLJANJE POSLOVA IZRADE PROJEKTNIH RJEENJA, IZVEDBENIH PROJEKATA, STRUNIH NADZORA TE DRUGIH INENJERSKIH POSLOVA ZA POTREBE TRG d.o.o.

39

TRG d.o.o.

Tablica: 1

REALIZACIJA U 2012. GODINI

ODJEL: 70 - PROJEKTNI BIRO 1. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:
R.b. 1 2 3 4 5 6 Naziv usluge Projektna dokumentacija ARCHE Projektna dokumentacija JR Domalska Projektna dokumentacija JR Bakovice Projektna dokumentacija JR Bjelovarska Projekt VR Kampus - 1. faza Plan izvoenja VR Kampus - 1. faza KUPAC Energetika d.o.o. Grad Kc Grad Kc KC ceste d.o.o. Kampus d.o.o. Kampus d.o.o. UGOVOR T-2/2011 287/11 288/11 20/12 10/12 P-21/12 UGOVORNA VRIJEDNOST (bez PDV) 9.500,00 9.200,00 19.800,00 12.950,00 11.000,00 1.900,00 64.350,00 SITUIRANO 2011. (bez PDV) 0,00 2.760,00 5.940,00 0,00 0,00 0,00 8.700,00 SITUIRANO 2012. (bez PDV) 9.500,00 6.072,00 13.068,00 12.950,00 11.000,00 1.900,00 54.490,00 OSTALO ZA NAPLATU 2013. (bez PDV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. TRUNI NADZOR NAD GRAENJEM I KONZALTING POSLOVI:

R.b. 1 2 3 4 5 6 7 8 Naziv usluge Nadzor - Poslovna i pomona graevina (groblje) Nadzor - kanalizacija Reka i Herein Struni nadzor APOS-2 Struni nadzor - kanalizacija Glogovac Nadzor - ARCHE Nadzor - JR Domalska Nadzor - JR Bakovice Nadzor VR Kampus - 1. faza KUPAC Komunalac d.o.o. Komunalac d.o.o. Energetika d.o.o. Komunalac d.o.o. Energetika d.o.o. KC ceste KC ceste Kampus d.o.o. UGOVOR 101-255/11 N 14/11 T-1/2011 110-281/11 T-2/2011 18/12 13/12 11/12 UGOVORNA VRIJEDNOST (bez PDV) 8.200,00 6.250,00 9.900,00 8.400,00 6.200,00 2.000,00 6.100,00 4.200,00 51.250,00 SITUIRANO 2011. (bez PDV) 0,00 3.125,00 3.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.085,00 SITUIRANO OSTALO ZA 2012. NAPLATU 2013. (bez PDV) (bez PDV) (kn) 8.200,00 0,00 0,00 3.125,00 5.940,00 0,00 7.560,00 840,00 6.200,00 0,00 2.000,00 0,00 6.100,00 0,00 4.200,00 0,00 40.200,00 3.965,00

3. IZRADA TEHNIKIH RJEENJA, PROJEKATA TE STRUNI NADZOR PREMA UGOVORU O ODRAVANJU JAVNE RASVJETE:
R.b. 1. Naziv usluge Izrada tehnikih rjeenja, projekata, nadzora KUPAC Grad Kc UGOVOR UGOVORNA VRIJEDNOST (bez PDV) 28.500,00 SITUIRANO 2012. (bez PDV) NAPOMENA:

93.670,00 utroeno 465 sati 93.670,00

4. OBAVLJANJE POSLOVA STRUNE OSOBE NA TEHNIKIM PREGLEDIMA GRAEVINA:

R.b. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Naziv usluge KUPAC UGOVOR /11-01/36 /11-01/38 /11-12-45 /12-01/22 /12-01/24 /12-01/25 /12-01/26 /12-01/29 /12-01/30 /12-01/33 /12-01/34 /12-01/37 /12-01/43 /12-01/44 /12-01/45 /12-01/48 /12-01/51 UGOVORNA VRIJEDNOST (bez PDV) 569,10 569,10 569,10 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 400,00 400,00 400,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 9.067,30 SITUIRANO 2012. (bez PDV) 569,11 569,11 569,11 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 400,00 400,00 400,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 9.067,33

Tehniki pregled_Lipovec Z1-1 Grad Kc Tehniki pregled_"Lipovec-faza 1" ZL-2 Grad Kc Tehniki pregled_Interpar-autopraonica Grad Kc Tehniki pregled- Hartmann ulaz Grad Kc Tehniki pregled_ 10(20) kV vod (TS Crna Gora i TS Duboveki Grad Kc breg) Tehniki pregled_ 10(20) kV vod (TS Vinica-1 i TS Duboveki Grad breg) Kc Tehniki pregled_ posl.-stambena (obrtnika komora) Grad Kc Tehniki pregled_ NN mrea TS Starigrad 8 Grad Kc Tehniki pregled_ NN mrea Ledinska Grad Kc Tehniki pregled_ Gradski stadion (prostor za medije) Grad Kc Tehniki pregled_ Gradski stadion (natkrivena tribina) Grad Kc Tehniki pregled_ Nadstrenica Orion Bakovice Grad Kc Tehniki pregled_ umski dom, Moile Grad Kc Tehniki pregled_ stambena zgrada, M.Krlee Grad Kc Tehniki pregled_ dvorina zgrada (skladite) Grad Kc Tehniki pregled_ 35 kV vod (TS Koprivnica i TS Danica) Grad Kc Tehniki pregled_ TS Plodine Grad Kc

40

TRG d.o.o.

1.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Projektna dokumentacija tijekom 2012. godine izraena je za izgradnju i rekonstrukciju javne i vanjske rasvjete prema kupcima (Grad Koprivnica, Kampus d.o.o. i Koprivnike ceste d.o.o. iz Koprivnice), te za izgradnju poslovne graevine Arche d.o.o. u Koprivnici. Vrijednost izvedenih radova iznosi 54.490,00 kn (bez PDV). Napomena: Specifikacija poslova nalazi se u tablici br.1. STRUNI NADZOR NAD GRAENJEM I KONZALTING POSLOVI

2.

Tijekom 2012. godine izvedeni su struni nadzori nad izvedbama javne i vanjske rasvjete te nadzori nad elektrotehnikim radovima stambene graevine druga parna hia, poslovne graevine Komunalac i Arche u Koprivnici, kao i precrpne stanice kanalizacije u Reki, Hereinu i Glogovcu. Vrijednost izvedenih radova iznosi 40.200,00 kn (bez PDV). Napomena: Specifikacija poslova nalazi se u tablici br.1. IZRADA TEHNIKIH RJEENJA, PROJEKATA TE STRUNI NADZOR PREMA UGOVORU O ODRAVANJU JAVNE RASVJETE

3.

U 2012. godini za potrebe izvedbe poslova u sklopu Ugovora br. 146/09 o odravanju javne rasvjete Grada Koprivnice, kao ovlateni inenjer elektrotehnike, angairan sam bio na tehnikim rjeenjima, izvedbenim projektima, izvjeima o optimizaciji kao i na drugim poslovima koordinacije u svezi javne rasvjete Grada Koprivnice Vrijednost izvedenih radova iznosi 93.670,00 kn (bez PDV). Navedeno je ukljueno u realizaciju odjela javne rasvjete. OBAVLJANJE POSLOVA STRUNE OSOBE NA TEHNIKIM PREGLEDIMA GRAEVINA

4.

U sklopu povjerenstva za tehnike preglede imenovanog od Grada Koprivnice tijekom 2012. godine obavljao sam posao strune osobe za elektrotehnike radove na tehnikim pregledima objekata ili infrastrukture. Vrijednost na radovovi strune osobe iznosi 9.067,33 kn (bez PDV). Napomena: Specifikacija poslova nalazi se u tablici br.1.

41

TRG d.o.o.

5.

OBAVLJANJE POSLOVA IZRADE PROJEKTNIH RJEENJA, IZVEDBENIH PROJEKATA, STRUNIH NADZORA TE DRUGIH INENJERSKIH POSLOVA ZA POTREBE TRG d.o.o.

Kao ovlateni inenjer elektrotehnike bio sam angairan na poslovima za potrebe tvrtke Trg d.o.o.. Poslovi na izradi tehnikih rjeenjima, izvedbenih projektata, energetske analize, struni nadzori, koodinacije na investicijama, kao lan raznih timova na projektima za Grad Koprivnicu, kao npr.:. poslovi oko pripreme energetskih certifkata objekata Gradski bazeni i Dom mladih, te koordinacije oko izrade energetskih pregleda sukladno energetskom pregledu i elaboratu koordinacija na izradi dokumentacije Sanacije termotehnikih sustava na Gradskim bazenima od tvrtke Pebrant d.o.o. izrada izvedbene elektrotehnike dokumentacije i struni nadzor na rekonstrukciji Doma mladih (izgradnja sanitarija, te rekonstrukcija NN razvoda unutar zgrade sukladno tehnikim propisima) poslovi koordinacije na izradi projektne dokumentacije te izvedbe radova na izgradnji Sauna unutar galerije Gradskih bazena, ukljuujui i okonane obraune izrada izvedbene elektrotehnike dokumentacije i struni nadzor na izgradnji Sauna unutar galerije Gradskih bazena poslovi oko elektroenergetskih rjeenja u Kampusu lan povjerenstva za investicije u Kampusu poslovi izvedbe kompenzacije jalove energije za O uro Ester razni poslovi oko objekta trgovakog centra Pevec razne koordinacije na projektima Grada Koprivnice poslovi raznih energetskih analiza poslovi raznih koordinacija

REKAPITULACIJA UKUPNIH PRIHODA ODJELA PROJEKTNI URED ZA 2012. VRSTA POSLOVA Izrada projektne dokumentacije Struni nadzor nad graenjem i konzalting poslovi Izrada tehnikih rjeenja, projekata te struni nadzor prema ugovoru o odravanju javne rasvjete Obavljanje poslova strune osobe na tehnikim pregledima graevina Obavljanje poslova izrade projektnih rjeenja, izvedbenih projekata, strunih nadzora te drugih inenjerskih poslova za potrebe TRG d.o.o. UKUPNO (bez PDV): Vrijednost radova 54.490,00 kn 40.200,00 kn 93.670,00 kn 9.067,33 kn -

1. 2. 3. 4. 5.

197.427,33

42

TRG d.o.o.

7.IZVJETAJ O RADU ODJELA JAVNE RASVJETE ZA 2012. GODINU

Tomislav Vrati, stru.spec.ing.el. Vladimir krinjar, dipl.ing.el.

43

TRG d.o.o.

Rad odjela javne rasvjete moe se podijeliti u vie grupa i to: 1. ODRAVANJE JAVNE RASVJETE a. Poslovi na odravanju ispravnosti postojee javne rasvjete b. Poslovi na adaptaciji, rekonstrukciji i manjem proirenju javne rasvjete c. Izrada idejnih i drugih projekata, tehnika rjeenja, struni nadzor te analize potronje el. energije javne rasvjete 2. SANACIJA TETA NA JAVNOJ RASVJETI NASTALIH U PROMETNIM NESREAMA I PRILIKOM IZVOENJA GRAEVINSKIH RADOVA 3. PRIPREMA INSTALACIJA I PRUANJE ELEKTRIARSKIH USLUGA ZA POTREBE RAZNIH MANIFESTACIJA I SKUPOVA U GRADU KOPRIVNICI 4. BOINO I NOVOGODINJE UREENJE GRADA KOPRIVNICE 5. IZVOENJE ELEKTRINIH INSTALACIJA U OBJEKTIMA 1. ODRAVANJE JAVNE RASVJETE Temeljem Ugovora br. 146/09 sklopljenog 01.03.2010., Aneksa ugovora od 17.03.2010. i Aneksa ugovora od 06.04.2012. o obavljanju komunalnih poslova u odravanju javne rasvjete na podruju grada Koprivnice izmeu Grada Koprivnice i tvrtke Trg d.o.o. Koprivnica u 2012. godini vreni su radovi na popravku, zamjeni, adaptaciji i rekonstrukciji javne rasvjete na podruju grada Koprivnice. REALIZACIJA UGOVORA O ODRAVANJU JAVNE RASVJETE ZA 2012. GODINU Prema Ugovoru br. 146/09 te aneksu ugovora, a sukladno Ugovornom trokovniku, za obavljanje komunalnih poslova odravanja javne rasvjete na podruju Grada Koprivnice za 2012. godinu, predvieno je 967.401,60 kn. Kroz poslove odravanja i izgradnje realizirano je 732.321,25 kn. Svi poslovi vezani uz odravanje javne rasvjete naplaeni su kroz 11 privremenih i okonanu situaciju. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Privremena situacija Privremena situacija Privremena situacija Privremena situacija Privremena situacija Privremena situacija Privremena situacija Privremena situacija Privremena situacija Privremena situacija Privremena situacija Okonana situacija UKUPNO (bez PDV-a) 73.566,50 kn 47.247,10 kn 52.598,50 kn 23.682,50 kn 152.566,45 kn 11.735,50 kn 66.362,90 kn 88.489,50 kn 72.174,50 kn 45.199,00 kn 42.128,80 kn 56.570,00 kn 732.321,25 kn

44

TRG d.o.o.

Kroz rekonstrukciju i zamjenu svjetiljaka ostvarena je uteda u potronji elektrine energije u odnosu na 2011. godinu, od 54.622 kWh to uz prosjenu cijenu od 0,9 kn/kWh iznosi oko 49.000,00 kn. Ako uzmemo razliku u potronji u odnosu na poetak ugovornog razdoblja 2009. godine, ukupna potronja el. energije za javnu rasvjetu smanjena je za 306.330 kWh to uz prosjenu cijenu od 0,9 kn/kWh iznosi 276.000,00 kn. U 2012. godini izvoeni su poslovi redovitog odravanja ispravnosti javne rasvjete kod kojih su otklanjani kvarovi na sustavu javne rasvjete u okviru ega je izmeu ostalog izvrena zamjena: - 358 arulja - 75 prigunica - 51 propaljivaa - 8 preklopnika prigunice - 3 MTU ureaja - 8 grla arulje - 46 osiguraa - opalne kugle i polukugle, stakla - kablovi, vodii, razdjelnici - drugi spojni materijal Osim radova zamjene neispravne opreme izvoenih na licu mjesta na podruju grada Koprivnice raeni su i poslovi u radionici objekta gradskih bazena na otklanjanju nedostataka i osposobljavanju postojee ve koritene stare el. opreme (svjetiljke, rasvjetni stupovi) koja se nakon toga ugraivala kao zamjenska u pojedinim dijelovima grada Koprivnice (navedeno u daljnjem tekstu ovog izvjetaja). a. POSLOVI NA ADAPTACIJI, REKONSTRUKCIJI I PROIRENJU JAVNE RASVJETE Prilikom adaptacije, rekonstrukcije i proirenja javne rasvjete koritene su svjetiljke koje su energetski uinkovite i ekoloki prihvatljive sukladno europskim normama. Posebno se dao naglasak na: energetski uinkovite svjetiljke, svjetiljke iji se svjetlosni tok odnosno elektrina snaga prema Europskoj normi EN-13201 prerauna na namjenu osvijetljenog prostora, a sukladno smanjenju prometa (poslije 23 ili 24 sata) smanji svjetlosni tok odnosno elektrina snaga (svjetiljke sa redukcijskim prigunicama i upravljakim setom upravljanim preko MTU ureaja), Svjetlosno iskoritenje svjetiljke, dakle koliki dio svjetla koje daje svjetiljka se prenese na osvijetljenu plohu (DLOR > 75 %) Ekoloka svojstva svjetiljke, da se minimalni svjetlosni tok svjetiljke emitira iznad kuta 0 u odnosu na rasvijetljenu povrinu kao i da se minimizira ostalo svjetlooneienje (osvjetljenje fasada, prozora, i sl.), koriste se svjetiljke sa ravnim ili sa blago zaobljenim staklom (ULOR < 2 %).

45

TRG d.o.o.

I.

Proirenje dionica javne rasvjete Vinogradska ulica Na spoju Vinogradske i Vinodolske duljine cca. 100 metara prethodno nije postojala HEP-ova NN mrea te nije bilo mogue izvesti osvjetljenje tog djela ulice. Ugraena su dva betonska stupa te jedna svjetiljka tipa GE Luna mini snage 70W. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 10.116,00 kn.

II. Rekonstrukcija dotrajale javne rasvjete Herein, Matije Gupca / kolska / Zagorska / Darka Ozmeca Rasvjeta navedenih ulica izvedena je na HEP-ovoj NN mrei. Svjetiljke su bile stare sa ivinim predspojem snage 250W te nisu davale zadovoljavajui nivo osvjetljenja s obzirom na potronju elektrine energije. Rekonstrukcijom je zamijenjeno 23 stare svjetiljke novim tipa GE Luna mini 70W. Ukupna vrijednost izvedenih radova je 26.612,00 kn. Krste Hegeduia Rasvjeta ulice Krste Hegeduia prethodno je bila izvedena pomou svjetiljaka TEP Tivoli sa ivinim predspojem snage 250W. Tijekom rekonstrukcije zamijenjeno je 5 svjetiljaka. Stare svjetiljke su zamijenjene novim tipa GE Luna mini 70W. Ukupna vrijednost izvedenih radova je 6.750,00 kn.

III. Ugradnja rasvjetnih tijela nakon HEP-ove rekonstrukcije NN mree Prilikom HEP-ove rekonstrukcije NN mree drveni stupovi se zamjenjuju betonskim. Na drvenim stupovima najee se nalaze stare ivine svjetiljke snage 125 W (energetski neuinkovite i ekoloki neprihvatljive), koje nije mogue ugraditi na nove betonske stupove. Zbog navedenog ugraene su nove svjetiljke, najee snage 70 W, koje su postavljene na eline krakove montirane na betonske stupove. Ovom rekonstrukcijom postignuta je uteda u potronji elektrine energije do 50%, a zbog bolje kvalitete novih svjetiljki (DLOR>75% i ULOR<2%) postignuta vea osvijetljenost ulica. Na ovaj nain rekonstruirane su slijedee ulice: Vrbica dovretak ugradnje svjetiljaka nakon HEP-ove rekonstrukcije NN mree u 2011. godini - 2 svjetiljke GE Luna mini 70W - Vrijednost radova 4.996,00 kn Moile - 6 svjetiljaka GE Luna mini 70W - Vrijednost radova 13.646,00 kn Jurja Bedenika - 1 reflektor Philips Tempo 3, 250W - Vrijednost radova 987,00 kn

46

TRG d.o.o.

Vinogradska - 21 svjetiljaka GE Luna mini 70W - 3 svjetiljke Siteco CX100 150/100W - Vrijednost radova 43.656,00 kn Ratarska - 7 svjetiljaka GE Luna mini 70W - Vrijednost radova 12.199,00 kn Starigrad, Teofila Hana / Galoviev breg / Koprivnika - 16 svjetiljaka GE Luna mini 70W - Vrijednost radova 23.982,00 kn Starigrad, Mlinarska - 7 svjetiljaka GE Luna mini 70W - Vrijednost radova 11.479,00 kn Starigrad, Prvomajska - 9 svjetiljaka GE Luna mini 70W - Vrijednost radova 14.193,00 kn Starigrad, Lipanjska - 6 svjetiljaka GE Luna mini 70W - Vrijednost radova 9.872,00 kn Starigrad, Sveti Vid - 11 svjetiljaka GE Luna mini 70W - Vrijednost radova 16.127,00 kn Zvirie - 15 svjetiljaka GE Luna mini 70W - Vrijednost radova 21.862,00 kn

IV. Adaptacija ili zamjena rasvjetnih tijela u svrhu utede potronje elektrine energije i poboljanja osvijetljenosti Tijekom 2010. godine HEP je zavrio poslove ugradnje limitatora u ormariima javne rasvjete. Vrijednosti limitatora odreivane su na osnovu izmjerene potronje u trenutku ugradnje te je svaka naknadna ugradnja svjetiljaka poveavala angairanu snagu to je dovodilo do izbacivanja limitatora. Kako bi se smanjila angairana snaga i ove godine je nastavljeno sa zamjenama svjetiljaka ime se postigla uteda u potronji elektrine energije. Takoer se zbog ugradnje nove generacije svjetiljaka poboljalo osvjetljenje prometnica na kojima je vrena zamjena. Ivana esmikog Predmetna ulica napojena je iz TS Sveti duh u kojoj angairana snaga uvelike premaivala zakupljenu te se pojavila potreba za njenim smanjenjem. Rasvjeta je bila rijeena svjetiljkama TEP Gamalux sa natrijevim predspojem snage 400W. Za zamjenu su koritene svjetiljke Philips Selenium SGP340 sa preklopnim natrijevim predspojem snage 250/150W. 47

TRG d.o.o.

Veina svjetiljaka zamijenjena je tijekom rekonstrukcije u 2011. godini, a ostatak u 2012. godini. Ukupna vrijednost izvedenih radova je 3.854,00 kn. b. IZRADA IDEJNIH I DRUGIH PROJEKATA, TEHNIKA RJEENJA, STRUNI NADZOR TE ANALIZE POTRONJE EL. ENERGIJE JAVNE RASVJETE Za adaptacije, rekonstrukcije te racionalizacije javne rasvjete ulica, staza i trgova koje izvodi Trg d.o.o. izraena su idejna rjeenja izvedbe popraena sa snimkama postojeeg stanja, tehnikim proraunima kao i mjerenjima optereenja i rasvijetljenosti prije i poslije adaptacije. Projektantska rjeenja i izmjere rade djelatnici Trg-a d.o.o. (ovlateni inenjer elektrotehnike - projektant, struni specijalist inenjer elektrotehnike u operativi te kvalificirani elektriari). Za izraena tehnika rjeenja javne rasvjete koristi se europska norma EN-13201 te druge europske preporuke iz kojih koristimo tehnike podatke za proraune cesta, pjeakih staza, etnica ovisno o kategorizaciji istih. Izvedba operativnih poslova odravanja javne rasvjete nadzirana i savjetovana je takoer od strunih djelatnika Trg-a d.o.o. Takoer se unutar Odjela javne rasvjete prati i potronju elektrine energije javne rasvjete grada Koprivnice po raunima i oitanju HEP-a prema mjesecima i mjernim mjestima u posljednjih est godina (2006.-2012. godina) radi voenja odgovarajuih analiza i usporedaba. Takoer se radi i analiza projekata racionalizacije potronje elektrine energije i smanjenja svjetlozagaenja sukladno Programu odravanja javne rasvjete.

2. SANACIJA TETA NA JAVNOJ RASVJETI NASTALIH U PROMETNIM NESREAMA I TIJEKOM IZVOENJA GRAEVINSKIH RADOVA Tijekom 2012. godine, na podruju grada Koprivnice dolo je do teta na instalacijama, dijelovima i opremi javne rasvjete uslijed prometnih nesrea. Takoer je u vie navrata dolo do oteenja instalacije javne rasvjete prilikom izvoenja graevinskih radova. Zbog otklanjanja nastalih teta i dovoenja instalacije u ispravno stanje izvreni su radovi na slijedeim lokacijama: Starogradska cesta Ivana esmikog Franje Mraza (dvije tete) Mosna - 6.650,00 kn - 1.310,00 kn - 3.460,00 kn - 2.230,00 kn

Ukupna vrijednost radova na sanaciji teta iznosi 13.650,00 kn (bez PDV-a).

48

TRG d.o.o.

3. PRIPREMA INSTALACIJA I PRUANJE ELEKTRIARSKIH USLUGA ZA POTREBE RAZNIH MANIFESTACIJA U GRADU KOPRIVNICI U gradu Koprivnica tijekom godine odravane su razne manifestacije i skupovi, za odravanje kojih su organizatori imali potrebu za koritenjem el. energije odnosno za prikljucima na el. instalaciju. U tu svrhu, ovisno o veliini skupa, odnosno o broju el. potroaa bilo je potrebno izvriti doradu el. instalacije (polaganje el. kablova s prikljukom na razvodne ormarie) te ugradnju potrebnog broja prikljunih mjesta. U tijeku 2012. godine. navedeni radovi izvoeni su za potrebe odravanja slijedeih skupova i manifestacija: Izloba pisanica na Zrinskom trgu 1.640,00 kn Promocija automobila Hyundai Ribolovci svome gradu Promocija automobila Kia Belupo - Zdrav 'ko dren Promocija automobila Citroen Promocija automobila Fiat Carlsberg fest Dani travnjaka Podravski motivi Kupujmo hrvatsko RockLive koncert (Kampus Koprivnica) Renesansni festival Boini sajam Klizalite - 250,00 kn - 2.480,00 kn - 500,00 kn - 620,00 kn - 250,00 kn - 250,00 kn - 3.360,00 kn - 6.075,00 kn - 1.700,00 kn - 3.460,00 kn - 6.385,00 kn - 3.600,00 kn - 6.806,00 kn

Ukupna vrijednost radova na izgradnji el. instalacije i pruanju el. usluga za potrebe manifestacija iznosi 37.376,00 kn (bez PDV-a). 4. BOINO I NOVOGODINJE UREENJE GRADA KOPRIVNICE Poduzee Trg d.o.o. je u 2012. godini, kao i prethodne godine, ugovorilo sa Gradom Koprivnica posao boinog i novogodinjeg ureenja grada. U sklopu ovog posla ureivani su gradski rotori, centralni cvijetnjak na Zrinskom trgu te je izvedena dekorativna rasvjeta centra polaganjem dekorativnih lanaca. U 2012. godini naplaena je okonana situacija ureenja grada za 2011. godinu u iznosu 13.922,20 kn te prva privremena situacija za ureenje grada 2012. godine u iznosu 49.940,00 kn. Ukupna naplaena vrijednost radova na boinom i novogodinjem ureenju grada Koprivnice u 2012. godini iznosi 63.862,20 kn (bez PDV-a). 5. IZVOENJE OSTALIH VRSTA ELEKTRINIH INSTALACIJA Tijekom 2012. godine izvodili smo elektriarske radove na objektima i instalacijama prema narudbi naruitelja. Na ovaj nain odraeni su slijedei poslovi: 49

TRG d.o.o.

O uro Ester Ugradnja ormara jalove struje 11.800,00 kn TZ Koprivniko-krievake upanije Osvjetljenje instalacije Gorice na rotoru kn Grad Koprivnica Ureenje uredskih prostorija poduzea Koprivnike ceste kn O Braa Radi Popravak el. instalacije , podruna kola Kunovec kn O Braa Radi Popravak rasvjete u uionicama i hodnicima 3.938,50 kn Turistika zajednica Grada Koprivnice Zamjena arulja u uredskim prostorijama kn Grad Koprivnica Manji elektriarski popravci i zamjene arulja u uredskim prostorijama kn

- 1.455,00

- 18.761,00

580,00

100,00

329,60

Takoer su tijekom 2012. izvoeni radovi na elektrinim instalacijama prilikom ureenja prostora u koji su u vlasnitvu ili dati na upravljanje poduzeu Trg d.o.o. (iskazane su samo procijenjene vrijednosti odraenog posla, bez koritenog materijala). - Ureenje prostora WC-a u Domu mladih te prerada postojee el. instalacije kata 5.800,00 kn - Izvoenje mrene LAN instalacije u prostoru Rooster Pub-a 960,00 kn - Ureenje sauna u sklopu Gradskih bazena Cerine - 10.000,00 kn - Prerada el. instalacije rasvjete u objektu prodajnog centra Pevec - 3.800,00 kn Ukupna vrijednost radova na izvoenju ostalih vrsta elektrinih instalacije prema narudbi iznosi 36.964,10 kn (bez PDV-a). Ukupna procijenjena vrijednost radova na izvoenju instalacije za potrebe poduzea TRG d.o.o. iznosi 20.560,00 kn (bez PDV-a).

50

TRG d.o.o.

8.IZVJETAJ O RADU ODJELA STAMBENOG UPRAVLJANJA ZA 2012. godinu

51

TRG d.o.o.

Poduzee Trg d.o.o., 2012. godine nastavilo je sa obavljanjem poslova upravljanja objektima i poslovima stambenog upraviteljstva. Tijekom 2012. godine, zavrena je izgradnja i druge niskoenergetske stambene zgrade parne hie, te je poduzee Trg d.o.o. sklopilo ugovore o upravljanju sa stanarima obje parne hie. Osim poslova stambenog upraviteljstva Trg d.o.o. preuzeo je i poslove odravanja i upravljanja zajednikim kotlovnicama na navedenim stambenim zgradama. Tijekom 2012. godine, po osnovi stambenog upraviteljstva i upravljanja zajednikim kotlovnicama stambenih zgrada, ostvareni su prihodi od ukupno 13.573,69 kn. Trokovi odjela stambenog upraviteljstva tijekom 2012. godine odnose se uglavnom na koritenje programa za stambeno upraviteljstvo te potroni uredski materijal, to ukupno iznosi cca 3.500,00kn. U planu za 2013. godinu planira se proirenje poslovanja odjela stambenog upraviteljstva i na poslovne objekte.

52

TRG d.o.o.

9.IZVJETAJ O RADU ODJELA TEHNIKE SLUBE ZA 2012. god. - REMONT I ODRAVANJE POSTROJENJA

53

TRG d.o.o.

Izvjee o radu tehnike slube dijeli se na: 1. radovi upravljanja i odravanja na termo tehnikom postrojenju i postrojenju bazenske tehnike koje je potrebno izvriti u svrhu nesmetanog i sigurnog rada postrojenja kao i sigurnosti korisnika usluga objekta gradskih bazena Cerine 2. radovi hitnih intervencija na termo tehnikom postrojenju i postrojenju bazenske tehnike uslijed kvarova 3. radovi izvedeni u toku godinjeg remonta 4. radovi odravanja, popravaka sprava za vjebanje i ostalog u odjelu Sportskog centra Cerine 5. radovi odravanja i popravaka u prostoru garderoba, tueva, recepcije i Caffe bara Cerine 6. radovi odravanja i popravaka alata i strojeva za ienje, strojeva i alata za odravanje zelenih povrina i okolia Gradskih bazena Cerine 7. radovi redovite kontrole funkcionalnosti i hitnih intervencija na termo tehnikom postrojenju Gradske vjenice 8. radovi redovite kontrole funkcionalnosti i hitnih intervencija na termo tehnikom postrojenju parna hia 1 9. radovi redovite kontrole funkcionalnosti i hitnih intervencija na termo tehnikom postrojenju parna hia 2

10. radovi redovite kontrole funkcionalnosti i hitnih intervencija na termo tehnikom postrojenju, sustavu ventilacije i klimatizacije Sportske dvorane Branimir

54

TRG d.o.o.

1. radovi upravljanja i odravanja na termo tehnikom postrojenju i postrojenju bazenske tehnike koje je potrebno izvriti u svrhu nesmetanog i sigurnog rada postrojenja kao i sigurnosti korisnika usluga objekta gradskih bazena Cerine - tokom godine ukupno gledano na djelatnike tehnike slube uspjeno su obavljali sve radnje nadzora i predradnji na postrojenju bazenske tehnike i termo tehnikog postrojenja to se oituje kroz pokazatelje nalaza kvalitete vode izdanih od strane Zavoda za javno zdravstvo i potronje energenata. Tokom godine djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Koprivniko -krievake upanije jednom mjeseno nenajavljeno dolaze i uzimaju uzorke vode iz svih bazena. Svi nalazi u godini 2012. zadovoljavaju parametre prema Pravilniku o sanitarno-tehnikim i higijenskim uvjetima bazenskih kupalita te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda. Prikaz potronje energenata po godinama:
GODIN A TEHNOLOKA VODAm3 SANITARNA VODA m3 VISOKA TARIFA kWh NISKA TARIFA kWh PLIN m3

2009 2010 2011 2012

16498 16811 17287 16087

7145 7217 8077 7393

856854 801789 839775 826910

387910 389855 385558 366526

193232 204471 186475 148295

Izraun usporedbe potronje energenata u odnosu na transparentnu godinu 2009., na iju potronju je mogue utjecati savjesnim i odgovornim radom djelatnika tehnike slube te ulaganjem u poboljanja efikasnosti i rekonstrukciju sustava bazenske tehnike. 1. El. energija VISOKA TARIFA - manja potronja u odnosu na 2009. god. za 29944 kWh ili 3,4% 2. El. energija NISKA TARIFA - manja potronja u odnosu na 2009. god. za 21384 kWh ili 5,5% 3. PLIN - manja potronja u odnosu na 2009. god. za 44937 m3 ili 23,2%

Potrebno je napomenuti kako je u godini 2011. i 2012. Otvoren kompleks Sportski centar Cerine koji posjeduje niz potroaa energenata, te smatram da su utede na postrojenju bazenske tehnike i termo tehnikog postrojenja i vee od prikazanih u tablici. Glavni udio u utedi energenata doprinos su ulaganja u doizoliranje termo energetskog sustava, te u ljetnom periodu rad dizalice topline kojom hladimo bazensku vodu i grijemo vodu u izlaznom spremniku potrone sanitarne vode, te prema potrebi iskljuivanje iz pogona primarnog kruga termo energetskog sustava. Kako smo u prosincu 2012. godine doizolirali kompletni sustav pripreme potrone sanitarne vode i sabirnika energije za oekivati je daljnje znaajne utede plina u 2013. godini.

55

TRG d.o.o.

2. radovi hitnih intervencija na termo tehnikom postrojenju i postrojenju bazenske tehnike uslijed kvarova - tokom godine odraene su dvije hitne intervencije na glavnom razdjelniku elektrine energije bazenske tehnike RBT-u. Kvar na sustavu napajanja elektrinom energijom upravljanja i napajanja dozirne tehnike kemijskih sredstava i kvar na sustavu napajanja elektrinom energijom vodenih atrakcija rekreacijskog bazena. U oba sluaja potrebno je bilo izvriti zamjenu neispravnih sklopova RBT-a. - na sustavu bazenske tehnike izvren je zahvat popravka difuzora filtera br. 2 bazenske vode bazena za plivae 3. radovi izvedeni u toku godinjeg remonta - popis izvedenih redovitih radova i rekonstrukcija na postrojenju bazenske tehnike nalazi se u dokumentu Izvjetaj o remontu 2012 . 4. radovi odravanja, popravaka sprava za vjebanje i ostalog u odjelu Sportskog centra Cerine - tokom godine izvreno je 20-tak intrventnih popravaka na spravama za vjebanje ( Zapisnik o popravku stroja ) te izrada sprave za vjebanje Vratilo i est novih konzola za potrebe TRX programa. 5. radovi odravanja i popravaka u prostoru garderoba, tueva, recepcije i Caffe bara Cerine - glavni dio radova u navedenim prostorima odraen je u toku godinjeg remonta, a ostatak radova odnosi se na intervencije po prijavi kvara ili mjesenom pregledu prostora 6. radovi odravanja i popravaka alata i strojeva za ienje, strojeva i alata za odravanje zelenih povrina i okolia Gradskih bazena Cerine Tokom godine obavljeni su radovi generalnih servisa na strojevima za ienje ( amponirka, stroj za mokro pranje i visoko tlani pera ) i 15-tak interventnih popravaka po prijavi kvara. Na runoj rotacionoj kosilici obavljen su dva servisa i nekoliko popravaka. Na dvije traktor kosilice obavljeno je 15-tak interventnih popravaka po prijavi kvara ( izmjena pogonskog remenja, bruenje noeva, zavarivanje naprslina i puknua, bruenje noeva, izmjena sajli itd.) i obavezni mali servis motora. 7. radovi redovite kontrole funkcionalnosti i hitnih intervencija na termo tehnikom postrojenju Gradske vjenice, parna hia 1, parna hia 2 i Sportske dvorane Branimir Radovi se sastoje od najmanje jednog tjedno odlaska u prostor toplinske stanice kontrole i podeavanja iste za ispravan daljnji rad i po potrebi otklanjanje uoenih nedostataka ( nadopuna sustava, zamjena dijelova, brtvljenje i sl. ). Za navedeno se vodi evidencija Radni nalog u tehnikoj slubi.

56

TRG d.o.o.

Kontrola istoe objekta i efikasnosti kemijskih sredstava za ienje sprovodi se dnevno. Djelatnici slube ienja rade prema Planu ienja ili prema potrebi sa kemijskim pripravcima koji su im obavezni pripremiti djelatnici tehnike slube, a prema internoj uputi. Vodi se strogi nadzor o utroku kemijskih sredstava. Isto tako posebna pozornost posveena je efikasnosti i cijeni kemijskih sredstava odreenih proizvoaa i dobavljaa. ienje se provodi kombinirano, kiselim i baznim sredstvima koja su kombinirana sa dezinficijensom.

Izvjetaj izradio: Organizator tehnike slube Darko Rudniki stroj. teh.

57

TRG d.o.o.

11.

POSLOVI OGLAAVANJA
a) urbana oprema b) billboardi c) reklamne table na stupovima javne rasvjete

URBANA OPREMA Temeljem sklopljenog ugovora o postavi sustava za vanjsko oglaavanje s tvrtkom Europlakat iz Zagreba, TRG d.o.o. ostvaruje mjeseni prihod od naknade za postavu od 8.001,00 kn. Europlakat iz Zagreba uredno ispunjava sve financijske i ostale donatorske obveze definirane Ugovorom o postavi sustava. Grad Koprivnica zakljukom dao je TRG-u d.o.o. u zakup autobusne nadstrenice kao i povrine gdje se planira postaviti urbana oprema uz naknadu (prema zakljuku Gradskog poglavarstva) od 90.000,00 kn godinje uz kvartalno plaanje.

PRIHODI OD OUTDOOR OGLAAVANJA CITY LIGHT POVRINE

KLIJENT Naknada - Europlakat Klijent 002 Klijent 003 Klijent 004 SVEUKUPNO

BROJ POVRINA 6 1 2 2

RAZDOBLJE 01.01. -31.12.2012. 01.03. -31.03.2012. 01.04. - 30.04.2012. 18.04. -18.05.2012.

PRIHOD 96.012,00 1.300,00 1.300,00 2.020,79 100.632,79

BILLBOARDI Tijekom 2012 godine TRG upravlja sa ukupno 18 billboarda i to 11 dvostranih komada billboarda veliine 2,38x5,04 m, 1 jednostrani billboard veliine 2,38 x 5,04 m i 7 jednostranih billboarda dimenzija 4x3m na podruju Grada i okolice. Razraen je cjenik i najam oglasnog prostora ponuen je na trite vanjskog oglaavanja. U razdoblju 2012 god. od najma billboard povrina ukupno je prihodovano 88.872,00 kn bez PDV-a

58

TRG d.o.o.

PRIHOD OD OUTDOOR OGLAAVANJA REKLAMNE PLOE NA RASVJETNIM STUPOVIMA

KLIJENT klijent 001 klijent 001 klijent 002 klijent 003 klijent 004 klijent 004 klijent 004 klijent 005 klijent 006 klijent 007 SVEUKUPNO

RAZDOBLJE 01.01.2012.- 31.03.2012. 01.04.2012.- 31.12.2012. 01.01.2012. - 31.12.2012 01.01.2012. -31.12.2012 01.01.2012. - 30.04.2012. 01.05.2012.- 31.08.2012. 01.09.2012.-31.12.2012. 01.03.2012.- 01.03.2013. 01.01.2012. -31.12.2012. 01.01.2012. -31.01.2012

PRIHOD 6.408,00 10.800,00 63.998,40 36.000,00 5.000,80 4.000,64 4.000,64 10.800,00 3.600,00 300,00 144.908,48

Grad Koprivnica Zakljukom Gradskog Poglavarstva dao je na koritenje stupove javne rasvjete TRG-u d.o.o. uz godinju naknadu od 21.600,00 kn godinje - plaanje polugodinje

59

TRG d.o.o.

PRIHODI OD INDOOR OGLAAVANJA (GRADSKI BAZENI CERINE) *Evidentirano u prihodima bazena

POZICIJA KLIK-KLAK OKVIR POZICIJA PROSTOR GARDEROBA UKUPNO BANNER POZICIJA REKREACIJSKI BAZEN UKUPNO WiNDOW MASH / NALJEPNICE POZICIJA ogledala fenovi 11 kom PROSTOR UGOSTITELJSTVA UKUPNO SVEUKUPNO RAZDOBLJE ZAKUPA 1.10.2011.-30.09.2012. 1.1..2012. -30.04.2012. KLIJENT Klijent 001 Klijent 002 PRIHOD 13.008,00 RAZDOBLJE ZAKUPA 1.10.2011.-30.09.2012. KLIJENT Klijent 001 PRIHOD 26.016,40 RAZDOBLJE ZAKUPA 1.1.2012. - 30.06.2012. KLIJENT Klijent 002 PRIHOD 1.200,00 RAZDOBLJE ZAKUPA KLIJENT PRIHOD

1.200,00

26.016,40

13.008,00
40.224,40

60

TRG d.o.o.

12. OSTALI POSLOVI organizacija izdavanja Koprivnikog godinjaka - Dan Grada organizacija koncerata i ostalih kulturnih dogaanja priprema i provedba projekta besplatne biljenice za sve osnovnokolce

Organizacija izdavanja Koprivnikog godinjaka povodom Dana Grada Temeljem zakljuka Gradskog poglavarstva kojim je TRG-u dan posao izdanja Koprivnikog godinjaka, specijalnog izdanja povodom Dana grada Koprivnice, TRG je dobio obvezu osim toga i samostalno financirati cijeli projekt. Proveden je marketing prodaje oglasa te je cijeli planirani oglasni prostor prodan, to je omoguilo plaanje svih trokova (tisak, suradnici, novinari, lektura i grafiki dizajn) u cijelosti. List je obradio sve to je u 2012. god. obiljeilo ivot u Gradu Koprivnici. List je tampan u nakladi od 10.000 komada sa poveanim brojem stranica na ukupno 90 stranica. Organizacija koncerata i ostalih kulturnih dogaanja Tijekom 2012. TRG d.o.o. organizacijski je uspjeno proveo vie glazbenih projekata i to: organizacija i koncert za 1. svibanj, Carlsberg fest Klapa Intrade i Goran Bare 10.000 posjetitelja organizacija obiljeavanja Dana grada organizacija doeka Nove godine na gradskom trgu Vertigo 1.000 posjetitelja

Priprema i provedba projekta besplatne biljenice za sve osnovnokolce Projekt besplatne biljenice koncepcijski je ureen na nain da se kroz marketing ili oglaavanje financijski zaokrui cijeli projekt. Tako su sponzori i Grad Koprinvica sudjelovali u tom projektu koji je uspjeno realiziran te je svako dijete osnovne kole dobilo biljenice.

REZULTAT MARKETING 2012

MARKETING/OUTDOOR OGLAAVANJE UKUPNI PRIHODI OUTDOOR OGLAAVANJA UKUPNI TROKOVI OUTDOOR OGLAAVANJA RAZLIKA 529.866,24 394.509,00 135.357,24

*detaljniji prikaz po mjesecima u tablici - Prikaz poslovanja odjela

61

TRG d.o.o.

TRG d.o.o. KOPRIVNICA, Zrinski trg 1 OIB 37833501901

FINANCIJSKO IZVJEE (BILJEKE) PODUZEA TRG d.o.o. KOPRIVNICA ZA 2012. GODINU

Poduzee TRG d.o.o. Koprivnica (u tekstu koji slijedi: Poduzee) kao profitna pravna osoba poslovalo je tijekom 2012. godine i vodilo poslovne knjige prema Hrvatskim standardima financijskog izvjetavanja, Zakonu o raunovodstvu, Zakonu o porez na dobit, Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, Zakonu o porez na dohodak, Zakonu o doprinosima i drugim propisima koji reguliraju poslovanje profitnih pravnih osoba u Republici Hrvatskoj. Tijekom razdoblja sijeanj-prosinac 2012. godine Poduzee je obavljalo financijsko poslovanje preko iro-rauna otvorenog u Podravskoj banci d.d. Koprivnica i iro-rauna otvorenog u Privrednoj banci d.d. Zagreb. RAUN DOBITI I GUBITKA U Raunu dobiti i gubitka Poduzea u razdoblju sijeanj-prosinac 2012. godine iskazani su ukupni prihodi u iznosu 10.452.648,03 kn, ukupni rashodi u iznosu 11.815.979,44 kn te gubitak u iznosu 1.363.331,41 kn.

I.

62

TRG d.o.o.

a) PRIHODI
Ukupni prihodi ostvareni u izvjetajnom razdoblju imaju sljedeu strukturu: Tablica 1. Prihodi ostvareni u 2012. godini
R.B.

NAZIV PRIHODA 2 Prihodi od prodaje usluga Prihodi od prodaje robe Prihodi od dravnih potpora Ostali prihodi Financijski prihodi Izvanredni prihodi UKUPNO PRIHODI

OSTVARENO 2011.G. 3 4.312.406,05 599.190,16 5.155.109,00 0,00 9.687,41 188.735,43 10.265.128,05

OSTVARENO 2012.G. 4 5.054.767,58 395.581,67 4.773.545,21 205.520,31 21.384,69 1.848,57 10.452.648,03

% UEA 5 48,36 3,78 45,67 1,97 0,20 0,02 100,00

INDEKS 2012/2011 6 117,21 66,02 92,60 220,75 0,98 101,83

1 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Prihodi od prodaje usluga odnose se na prihode od prodaje karata na Bazenu, prihode od fitnessa, prihode od sportskog studija i teretane, prihode od odravanja javne rasvjete, usluge najma poslovnog prostora i oglasnih povrina, ugostiteljske usluge, refundaciju trokova goriva, vode, elektrine energije, trokova ienja i plina te prihode od ostalih usluga. Prihodi od prodaje robe odnose se na prodaju robe na veliko i prodaju robe na malo. Prihode od dravnih potpora ine prihodi iz Prorauna Grada Koprivnice za rashode poslovanja i prihodi sukladno Hrvatskom standardu financijskog izvjetavanja 14 - Prihodi (odgoeni prihodi), prihodi od Zajednice portskih udruga Grada Koprivnice te prihodi od Hrvatskog zavoda za zapoljavanje. Financijski prihodi sastoje se od prihoda od naplate teta, prihoda od kamata poslovne banke te ostalih financijskih prihoda. Izvanredni prihodi sastoje se od prihoda od vikova.

63

TRG d.o.o.

B) RASHODI Ukupni rashodi Poduzea za razdoblje sijeanj-prosinac 2012. godine iznose 11.815.979,44 kn, a struktura je navedena u sljedeoj tablici:

Tablica 2. Rashodi ostvareni u 2012. godini

OSTVARENO 2011.G. 3 2.654.294,33 2.463.768,46 1.931.804,80 1.445.320,19 985.176,61 128.659,70 480.586,32 43.994,54 10.133.604,95 OSTVARENO 2012.G. 4 2.595.921,17 2.282.807,18 2.418.329,61 1.599.475,98 670.696,88 157.174,18 2.066.956,57 24.617,87 11.815.979,44 % UEA 5 21,97 19,32 20,47 13,54 5,68 1,33 17,49 0,21 100,00
INDEKS 2012/2011

R.B. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

NAZIV RASHODA 2 materijalni trokovi trokovi usluga trokovi zaposlenih amortizacija nematerijalni i ostali rashodi nabavna vrijednost robe financijski rashodi izvanredni rashodi SVEUKUPNO RASHODI

6 97,80 92,66 125,18 110,67 68,08 122,16 430,09 55,96 116,60

Materijalni trokovi ukljuuju materijal potroen u ugostiteljstvu, materijal za tekue odravanje, materijal potroen za odravanje javne rasvjete, trokove radne odjee i obue, uredski materijal, sredstva za ienje i dezifekciju, materijal za odravanje, sitni inventar te trokove elektrine energije, plina i goriva. Trokovi usluga ine 19,32 % ukupnih rashoda, a sastoje se od usluga telefona, mobitela i potarine, prijevoznih usluga, usluga ienja i odravanja, usluga zakupa, usluga reklame i propagande, komunalnih usluga, usluga uvanja imovine i osoba, usluga student servisa, zdravstvenih usluga nadzora i kontrole i ostalih usluga. Rashodi zaposlenih (bruto plae i doprinosi na plae) ine 19,06 % ukupnih rashoda. Nematerijalne i ostale rashode ine rashodi za premije osiguranja, vrijednosno usklaivanje potraivanja, trokovi rezerviranja za neiskoriteni godinji odmor, naknade zaposlenima, reprezentacija, naknade za bankovne usluge, poreze, doprinose i druga javna davanja koji se ne mogu odbiti te ostalI rashodI. Financijske rashode ine rashodi za kamate na kredite, zatezne kamate i negativne teajne razlike. Izvanredne rashode ine rashodi za manjkove i neamortizirana vrijednost prodane dugotrajne imovine. 64

TRG d.o.o.

C) REZULTAT POSLOVANJA Poduzee je za 2012. godinu ostvarilo negativan rezultat poslovanja. Gubitak (razlika izmeu ukupnih prihoda i ukupnih rashoda) za razdoblje sijeanjprosinac 2012. godine iznosi 1.363.331,41 kn. Poduzee za 2012. godinu nee platiti porez na dobit, obzirom da je ostvaren gubitak u poslovanju.

II.

ZAPOSLENI Na dan 31. prosinca 2012. godine u Poduzeu je bilo zaposleno 28

radnika.

III.

BILANCA NA DAN 31. PROSINCA 2012. GODINE

A) DUGOTRAJNA IMOVINA Tijekom 2012. godine obavljena su ulaganja u dugotrajnu imovinu u vrijednosti 28.109.047,56 kn i to: ulaganje u nematerijalnu imovinu (software) u iznosu 10.836,25 kn, ulaganje u sportske objekte na Bazenu u iznosu 778.026,36 kn, ulaganje u tehnika postrojenja i ureaje u iznosu 63.126,92 kn, ulaganje u opremu u iznosu 217.928,03 kn, ulaganje u namjetaj u iznosu 39.130,00 kn, ulaganje u objekt PEVEC-a u iznosu 27.000.000,00 kn.

Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine na dan 31.12.2012. godine iznosi 8.985.921,72 kn.

65

TRG d.o.o.

B) NOVAC NA RAUNU I U BLAGAJNI Saldo na iro-raunu na dan 31. prosinca 2012. godine iznosio je 878.262,15 kn, a saldo novca u blagajni iznosio je 30.551,73 kn.

C) UNAPRIJED PLAENI TROKOVI Unaprijed plaeni trokovi u iznosu 13.577,45 kn odnose se na unaprijed plaene trokove osiguranja dugotrajne imovine. Ovakav nain priznavanja rashoda propisan je Hrvatskim standardom financijskog izvjetavanja 15 Rashodi. D) KRATKORONA POTRAIVANJA Ukupna kratkorona potraivanja iznose 1.166.488,66 kn, a odnose se na potraivanja od kupaca u iznosu 1.066.809,12 kn, potraivanja za PDV u iznosu 33.068,19 kn, potraivanja za javna davanja u iznosu od 6.249,13 kn i ostala potraivanja u iznosu 60.362,22 kn.

E) ZALIHE

Ukupne zalihe na dan 31.12.2012. godine iznose 773.543,36 kn. U vrijednost zaliha ukljuene su zalihe materijala u ugostiteljstvu i sitni inventar u iznosu od 10.799,52 kn, zalihe trgovake robe u iznosu od 14.585,79 kn, zalihe materijala za odravanje javne rasvjete u iznosu od 29.622,44 kn te poslovni prostori na Bazenu u iznosu od 724.535,61 kn.

F) AKTIVA Ukupna aktiva (i pasiva) Poduzea na dan 31.12.2012. godine iznosila je 70.388.517,08 kn. Tablica 4. Struktura aktive Poduzea na dan 31. prosinca 2012.

66

TRG d.o.o.

R.B. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

KONTO 2 016000 020000 030201 030203 030100 032030 032100 031260 031280 038000 054000 054001 032000 037100 051000 039100

NAZIV AKTIVNOG KONTA 3 Nematerijalna imovina - software Graevinsko zemljite Graevinski objekti (fitness, wellness i dr.) Graevinski objekti-Bazen Tehnika postrojenja Uredska oprema Raunalna oprema Telekomunikacijska oprema Oprema ugostiteljstva Oprema teretane, fitness Oprema bazena Ostala oprema Alati, pogonski inventar i transportna sredstva Oprema u pripremi Graevine dane u najmove Ispravak vrijednosti dugotrajne materijalne imovine UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA

STANJE 31.12.2011. 4 177.246,22 608.240,00 5.304.431,11 36.991.335,87 106.618,39 59.353,83 254.217,78 20.906,75 55.992,26 100.558,13 2.399.653,36 1.102.193,20 365.180,65 312.400,62 857.040,70 7.386.445,74 41.328.923,13 546.597,05 12.823,88 559.420,93 734.710,57 2.212,13 114.126,25 0,00 851.048,95 6.580,65 6.580,65 10.799,52 58.604,20 10.801,41 3.370,65 724.535,61 808.111,39 43.554.085,05

STANJE 31.12.2012. 5 188.082,27 6.869.540,00 6.082.457,47 36.991.335,87 169.745,31 59.353,83 254.217,78 20.906,75 183.016,06 151.980,40 2.399.653,36 1.141.674,80 404.310,65 0,00 21.595.740,90 8.985.921,72 67.526.093,73 878.262,15 30.551,73 908.813,88 1.066.809,12 60.362,22 33.068,19 6.249,13 1.166.488,66 13.577,45 13.577,45 10.799,52 23.622,44 12.983,36 1.602,43 724.535,61 773.543,36 70.388.517,08

% UEA 6 0,27 9,76 8,64 52,55 0,24 0,08 0,36 0,03 0,26 0,22 3,41 1,62 0,57 0,00 30,68 12,77 95,93 1,25 0,04 1,29 1,52 0,09 0,05 0,01 1,66 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,00 1,03 1,10 100,00

INDEKS 2012/2011 7 106,11 1.129,41 114,67 100,00 159,21 100,00 100,00 100,00 326,86 151,14 100,00 103,58 110,72 0,00 2.519,80 121,65 163,39 160,68 238,24 162,46 145,20 2.728,69 28,98 #DIV/0! 137,06 206,32 206,32 100,00 40,31 120,20 47,54 100,00 95,72 161,61

100000 102000

iro-raun u banci Blagajna UKUPNO NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA Potraivanja od kupaca Ostala potraivanja Potraivanja za PDV Potraivanja za porez na dobit, lanarinu TZ, lanarinu HGK i spomeniku rentu UKUPNO KRATKORONA POTRAIVANJA

120000 128000 140700 124400

190000

Unaprijed plaeni trokovi za osiguranje imovine PLAENI TROKOVI BUDUEG RAZDOBLJA Zalihe materijala u ugostiteljstvu i sitni inventar Zalihe materijala za odravanje javne rasvjete Zalihe robe u maloprodaji Zalihe robe u veleprodaji Objekti za dalju prodaju (Bazen) ZALIHE UKUPNO AKTIVA

310000 310109 663000 663100 663500

U pasivi su iskazane kratkorone i dugorone obveze, preneseni gubitak iz ranijih razdoblja, gubitak tekue godine, prihodi buduih razdoblja te upisani temeljni kapital vlasnika.

G) KRATKORONE OBVEZE Kratkorone obveze odnose se na obveze prema dobavljaima, obveze za isplatu plaa i naknada zaposlenima za prosinac 2012. godine, obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja, obveze za rezerviranja za neiskoritene godinje 67

TRG d.o.o.

odmore te obveze za kamate. Obveze prema dobavljaima iznose 80,01 % ukupnih kratkoronih obveza.

H) ODGOENI PRIHODI Na kontu 290000 Odgoeno plaanje trokova i prihod buduih razdoblja postoji na dan 31.12.2012. godine saldo u ukupnom iznosu od 30.528.670,17 kn koji se odnosi na prihode od Grada Koprivnice za investicijsko ulaganje u rekonstrukciju Doma mladih u Koprivnici, izgradnju Sportskog centra i izgradnju Bazena. Dio navedenih sredstava e se iskazati u prihodima Poduzea u sljedeim razdobljima u adekvatnom dijelu koji e se odnositi na amortizaciju ulaganja u tuu dugotrajnu imovinu (za Dom mladih, Sportski centar i Bazen). Ovakav nain priznavanja prihoda propisan je Zakonom o raunovodstvu, Hrvatskim standardom financijskog izvjetavanja 14 Prihodi i Zakonom o porezu na dobit. I) DUGORONE OBVEZE Dugorone obveze iznose 36.279.779,54 kn, a odnose se na tri dugorona kredita primljena od Privredne banke d.d. Zagreb. Kreditna sredstva u cijelosti su namjenski utroena za izgradnju poslovnih prostora na Bazenu te kupnju objekta PEVEC.

68

TRG d.o.o.

Tablica 5. Struktura pasive Poduzea na dan 31. prosinca 2012.

R.B. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

KONTO 2 213513 220000 230000 242200 230400 233900 240000 242701 245000 249000 249990

NAZIV KONTA 3 Obveze za kamate Obveze prema dobavljaima u zemlji Obveze prema zaposlenima (neto plaa za 12/2012, prijevoz, slubeni put) Obeze za porez i doprinose na plau (plaa za 12/2012) Obveze za porez na potronju Obveze za rezerviranja za neiskoriteni godinji odmor Obveze za PDV Obveze za doprinos HGK Obveze za lanarinu turistikim zajednicama Obveze za doprinos za ume Ostale obveze UKUPNO KRATKORONE OBVEZE Odgoeno plaanje trokova i prihod buduih razdoblja UKUPNO PRIHODI BUDUIH RAZDOBLJA Obveze za dugoroni kredit -PBZ (KN) Obveze za dugoroni kredit -PBZ (EUR) UKUPNO DUGORONE OBVEZE Upisani temeljni kapital vlasnika Gubitak tekue godine Preneseni gubitak iz ranijih razdoblja Dobit tekue godine UKUPNO KAPITAL I REZERVE UKUPNO PASIVA

STANJE 31.12.2011. 4 66.385,30 3.174.051,81 142.713,30 24.165,24 936,05 35.113,95 0,00 86,46 776,10 2.908,26 26.892,51 3.474.028,98 31.130.558,34 31.130.558,34 3.590.455,53 3.576.585,10 7.167.040,63 4.800.000,00 0,00 3.149.066,00 131.523,10 1.782.457,10 43.554.085,05

STANJE 31.12.2012. 5 335.964,72 2.539.576,07 136.198,91 78.580,02 6.582,67 42.583,46 13.507,84 151,02 3.314,49 0,00 1.000,00 3.157.459,20 30.528.670,17 30.528.670,17 2.966.022,64 33.313.756,90 36.279.779,54 4.800.000,00 1.363.331,41 3.014.060,42 0,00 422.608,17 70.388.517,08

% UEA 6 0,48 3,61 0,19 0,11 0,01 0,06 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 4,49 43,37 43,37 4,21 47,33 51,54 6,82 4,28 0,00 0,60 100,00

INDEKS 2012/2011 7 506,08 80,01 95,44 325,18 703,24 121,27 174,67 427,07 0,00 3,72 90,89 98,07 98,07 82,61 931,44 506,20 100,00 95,71 0,00 23,71 161,61

290000

952001 952002 900000 940200 940300 940300

IV.

ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJETAJA Analiza financijskih izvjetaja omoguava analizu pojedinih stavki u

strukturi Bilance, Rauna dobiti i gubitka te Izvjetaja o novanom toku za 2012. godinu. Analiza iskazuje u postotku odreene stavke u odnosu na ukupne vrijednosti pojedinih financijskih izvjetaja, odnosno analizu pojedine stavke u strukturi financijskih izvjetaja.

1. Bilanca 1.1. Aktiva (imovina) Usporednim prikazom aktive 2011. i 2012. godine uoava se da je vrijednost imovine u 2012. godini znatno poveana u odnosu na proteklu godinu. Dugotrajna imovina poveana je tijekom 2012. godine za 63,39 %, a kratkotrajna 69

TRG d.o.o.

imovina poveana je za 36,98 %, novac na raunu povean je za 62,46 %, dok je vrijednost zaliha smanjena za 4,28 %. Vrijednost ukupne aktive (ukupne imovine) u 2012. godini poveana je za 61,61 % u odnosu na 2011. godinu. Struktura i dinamika aktive prikazana je u sljedeoj tablici i grafikom prikazu:

Tablica 20. Struktura aktive u 2011. i 2012. godini

OPIS Dugotrajna imovina Kratkotrajna imovina Novac Troak budueg razdoblja Zalihe UKUPNO AKTIVA 2011. 41.328.923,00 851.598,32 559.420,93 6.580,65 808.111,52 43.554.634,42 2012. 67.526.093,73 1.166.488,66 908.813,88 13.577,45 773.543,36 70.388.517,08 INDEKS 163,39 136,98 162,46 206,32 95,72 161,61

Slika 1. Struktura aktive u 2011. i 2012. godini

80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 Dugotrajna Kratkotrajna imovina imovina Novac Troak budueg razdoblja Zalihe UKUPNO AKTIVA

2011. 2012.

70

TRG d.o.o.

1.2. Pasiva (kapital i obveze) Usporednim prikazom pasive 2011. i 2012. godine moe se zapaziti da se vrijednost kapitala (osnivaki kapital umanjen za preneseni gubitak iz tekue i ranijih godina) smanjila. Prihodi budueg razdoblja smanjeni su (smanjenje za 1,93 %) u odnosu na 2011. godinu radi obrauna ispravka vrijednosti, odnosno amortizaciju za 2012. godinu. Tijekom 2012. godine smanjene su kratkorone obveze (smanjenje od 15,83 %), ali su istovremeno poveane dugorone obveze za kredite primljene od Privredne banke d.d. Zagreb za izgradnju poslovnih prostora na Bazenu i kupnju objekta PEVEC. Vrijednost ukupne pasive (kapitala i obveza) poveana je za 61,61 % u odnosu na 2011. godinu. Struktura i dinamika pasive prikazana je u sljedeoj tablici i grafikom prikazu: Tablica 21. Struktura pasive u 2011. i 2012. godini
OPIS Kapital i rezerve Dugorone obveze Kratkorone obveze Prihod budueg razdoblja UKUPNO PASIVA 2011. 1.782.457,10 6.890.544,14 3.751.074,84 31.130.558,34 43.554.634,42 2012. 422.608,17 36.279.779,54 3.157.459,20 30.528.670,17 70.388.517,08 INDEKS 23,71 526,52 84,17 98,07 161,61

Slika 2. Struktura pasive u 2011. i 2012. godini

80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 Kapital i rezerve Dugorone obveze Kratkorone obveze Prihod budueg UKUPNO PASIVA razdoblja

2011. 2012.

71

TRG d.o.o.

2. Raun dobiti i gubitka Podaci iskazani u Raunu dobiti i gubitka daju pregled uspjenosti i ekonominosti poslovnih aktivnosti Poduzea tijekom izvjetajnog i proteklih razdoblja. Struktura i dinamika prihoda po vrstama je slijedea: Tablica 22. Struktura prihoda u 2011. i 2012. godini
OPIS prihodi od usluga prihodi od prodaje robe prihodi od dravnih potpora ostali prihodi UKUPNO PRIHODI 2011. 4.312.406,05 599.190,16 5.155.109,00 198.422,84 10.265.128,05 2012. 5.054.767,58 395.581,67 4.773.545,21 228.753,57 10.452.648,03 INDEKS 117,21 66,02 92,60 115,29 101,83

Slika 3. Struktura prihoda u 2011. i 2012. godini

2% 2% 42% 46% 50%

prihodi od usluga prihodi od prodaje robe prihodi od dravnih potpora 6% ostali prihodi

48%

4%

Rashodi koje je Poduzee ostvarilo tijekom 2011. i 2012. godine grupirani po funkcionalnoj podjeli. Struktura rashoda prikazana je u sljedeoj tablici i grafikom prikazu:

72

TRG d.o.o.

Tablica 23. Struktura rashoda u 2011. i 2012. godini

OPIS materijalni trokovi usluge zaposleni amortizacija nematerijalni i ostali tr. nabavna vrijed.robe financijski i ostali rashodi UKUPNO RASHODI 2011. 2.654.294,33 2.463.768,46 1.931.804,80 1.445.320,19 985.176,61 128.659,70 524.580,86 10.133.604,95 2012. 2.595.921,17 2.282.807,18 2.418.329,61 1.599.475,98 670.696,88 157.174,18 2.091.574,44 11.815.979,44 INDEKS 97,80 92,66 125,18 110,67 68,08 122,16 398,71 116,60

Slika 4. Struktura rashoda u 2011. i 2012. godini

materijalni trokovi 18% 1% 6%
5% 1% 10%

22%
26%

usluge zaposleni 19% amortizacija nematerijalni i ostali tr.

14%

14%
19%

25%

20%

Poduzee je u 2006. godini ostvarilo dobit u iznosu 1.569.624,01 kn, u 2007. ostvaren je gubitak u iznosu 2.785.574,89 kn, u 2008. godini ostvarena je dobit u iznosu 176.357,36 kn, u 2009. godini ostvaren je gubitak u iznosu 693.660,38, u 2010. godini ostvarena je dobit u iznosu 29.333,59 kn, u 2011. godini ostvarena je dobit u iznosu 131.523,10 kn, a u 2012. godini ostvaren je gubitak u iznosu 1.363.331,41 kn. Grafiki prikaz usporednog poslovnog rezultata od 2006. do 2012. godine je slijedei:

73

TRG d.o.o.

Slika 5: Usporedba poslovnog rezultata

dobit / gubitak
2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 -500,000 -1,000,000 -1,500,000 -2,000,000 -2,500,000 -3,000,000 -3,500,000 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

dobit / gubitak

Koprivnica, 30. lipnja 2013.

DIREKTORICA: Martina Goli, dipl. oec.

74