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Titulo: FICA – Ingresos – Compensación SAF

MÓDULO FICA‐Ingresos 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DEL USUARIO: 
COMPENSACIÓN SAF 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPARTAMENTO: INGRESOS 
 
 
 
 
 
 
 
     AGOSTO  2008 

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Historia de los Cambios


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sido modificado:

Fecha Nombre Descripción del Cambio

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Objetivo del Proceso Empresarial


Conocer y comprender el Proceso de Compensación de Saldos a Favor qué se realiza
semanalmente de forma centralizada. El fin de este proceso es compensar los SAF
abiertos contra la cartera del alumno que aún no sea pagada.

Iniciador del Proceso


- Pago del alumno.
- Creación del SAF por falta de adeudo en el momento del pago.

Prerrequisitos
- Que el alumno haya hecho un depósito mayor al total de su adeudo.
- O bien que haya hecho el pago antes de tener su cuenta por cobrar generada.

Ruta de Menú
• N/A

Código de Transacción
• N/A

Temario
Proceso de Compensación de Saldo a Favor…..…………………………………………………..5

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Diagrama de Flujo

INICIO

-Parámetros de
selección.
- Fecha de vencimiento

Ejecución
centralizada de la
Transacción FPMA

¿Se - Afectación del



compensaron Estado de cuenta
SAF? - Disparo de cuentas
corrientes
No

FIN

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Documento de Instrucción

Proceso de Compensación de Saldo a Favor

Los lunes de cada semana se realiza el proceso de compensación de Saldos a Favor para las
Sociedades SAP en forma centralizada por parte del CSA.

Antes de realizar esta compensación se genera un reporte de toda la cartera negativa abierta
que exista para su bloqueo, ya que la compensación podría tomar un documento de cartera
abierta y compensarlo contra cartera, lo cuál sería incorrecto.

Se corre la compensación una vez por semana y por la noche en un Job automático porque la
transacción utilizada interfiere en el día con la operación de Cajas, es por esto que se
programa en horarios diferentes a los de Cajas del Sistema.

Resultado
- Compensación de SAF contra Cartera.
- Afectación de un Estado de cuenta.
- Pago por cuenta corriente a las diferentes Sociedades afectadas.

Glosario

Cargo recurrente: Es un cargo programado que se realiza de manera centralizada a una


tarjeta bancaria para abono a cuenta con el Instituto.
BP: Bussiness Partner, es un identificador numérico único para los clientes.

Atención y soporte
LAF Lina González Carreño
Coordinadora de Ingresos
Lina.glz@itesm.mx
Ext. 2409

LAF Aglae Muñoz Moreno


Ejecutiva de Ingresos
aglae.munoz@itesm.mx
Ext. 2410

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