GRUPO CUENTA SUBCUENTAUXILIARDESCRIPCION ULT. MOV.

11 05 05 CAJA GENERAL 12/31/2012

11 10 05 MONEDA NACIONAL 12/31/2012
11 10 05 15 DAVIVIENDA CORRIENTE 4520 12/31/2012
11 20 05 BANCOS 12/31/2012
11 20 05 15 AHORROS BANCO DAVIVIENDA 12/31/2012
11 20 05 20 AFC 12/31/2012
11 25 40 TITULO CAPITALIZACION 12/30/2012
12 05 50 ACCIONES DAVIVIENDA 9/27/2010
11 25 40 10 11476769-2 12/30/2012
11 25 40 11 11476768-4 12/30/2012
11 25 40 13 11495926 12/30/2012
12 05 75 OTRAS-ECOPETROL 11/4/2011
12 45 25 FIDEICOMISOS DE INVERSION MONE 10/30/2011
12 45 25 01 LA ARBOLEDA 10/30/2011
13 05 05 NACIONALES 12/30/2012
13 05 90 REMESAS PENDIENTES 5/31/2012
13 05 90 01 AHORROS DAVIVIENDA 5/31/2012
13 55 10 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUS 12/30/2012
13 55 10 01 ICA 12/30/2012
13 55 15 RETENCION EN LA FUENTE 12/30/2012
13 55 17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 12/30/2012
13 65 95 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO 12/31/2012
15 08 05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0000/00/00
15 08 05 01 APARTAMENTO LA ARBOLEDA 0000/00/00
15 28 05 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DA 7/1/2010
15 40 05 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS
15 92 05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 12/31/2012
15 92 15 EQUIPO DE OFICINA 12/31/2012
15 92 35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 12/31/2012
21 05 10 PAGARES 12/30/2012
21 05 10 02 CONFINANCIERA 9/1/2012
21 05 10 03 CREDIEXPRESS 8047 DAVIVIENDA 12/30/2012
21 05 10 04 DAVIVIENDA LEASING VEHICULO 12/30/2012
21 05 15 TARJETA DE CREDITO 12/31/2012
21 05 15 01 FALABELLA 12/30/2012
21 05 15 02 DINERS 12/31/2012
21 05 15 03 VISA BANCAFE 12/31/2012
21 05 15 04 TARJETA MASTERCARD-DAVIVIENDA 12/30/2012
22 05 05 NACIONALES 12/30/2012
23 67 05 AL REGIMEN SIMPLIFICADO 12/30/2012
23 70 05 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS 2012/13/31
23 70 05 01 ISS 2012/13/31
23 70 05 02 COMPENSAR 2012/13/31
23 70 05 03 EPS FAMISANAR 2012/13/31
23 70 05 04 SANITAS S 2012/13/31
23 70 05 05 SALUDCOOP 2012/13/31
23 70 05 06 EPS SURA 2012/13/31
23 70 05 07 SALUD TOTAL 2012/13/31
23 70 05 08 CAFESALUD 2012/13/31
23 70 05 10 COOMEVA 2012/13/31
23 70 06 APORTES A ADMINISTRADORAS DE R 2012/13/31
23 70 10 APORTES AL I.C.B.F. 2012/13/31
23 80 30 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIO 2012/13/31
23 80 30 01 ISS 2012/13/31
23 80 30 02 PROTECCION 2012/13/31
23 80 30 03 COLFONDOS 2012/13/31
23 80 30 04 ING 2012/13/31
23 80 30 05 HORIZONTE 2012/13/31
23 80 30 06 PORVENIR 2012/13/31
23 80 30 09 COLPENSIONES 2012/13/31
24 08 01 IVA GENERADO POR INGRESOS 12/28/2012
24 08 02 IVA DESCONTABLE DE COMPRAS 12/31/2012
24 08 03 IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS 12/31/2012
24 08 06 IVA RETENIDO AL REGIMEN SIMPLI 12/30/2012
25 05 05 SALARIOS POR PAGAR 12/31/2012
26 10 05 CESANTIAS 12/31/2012
26 10 10 INTERESES SOBRE CESANTIAS 12/31/2012
26 10 15 VACACIONES 12/31/2012
26 10 20 PRIMA DE SERVICIOS 12/31/2012
31 30 05 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 12/31/2011
36 05 05 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012/13/31
37 05 05 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL 8/31/2012
41 55 90 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2012/13/31
42 10 05 INTERESES 2012/13/31
42 15 05 DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASI 2012/13/31
42 50 30 DESCUENTOS CONCEDIDOS 2012/13/31
42 50 50 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GA 2012/13/31
51 05 06 SUELDOS 2012/13/31
51 05 15 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 2012/13/31
51 05 27 AUXILIO DE TRANSPORTE 2012/13/31
51 05 28 INCAPACIDAD 2012/13/31
51 05 30 CESANTIAS 2012/13/31
51 05 33 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2012/13/31
51 05 36 PRIMA DE SERVICIOS 2012/13/31
51 05 39 VACACIONES 2012/13/31
51 05 48 BONIFICACIONES 2012/13/31
51 05 48 02 BONIFICACIONES QUE NO FORMAN P 2012/13/31
51 05 51 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ 2012/13/31
51 05 68 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIE 2012/13/31
51 05 69 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS 2012/13/31
51 05 70 APOSTES FONDOS DE PENSION 2012/13/31
51 05 72 APORTES CAJAS DE COMPESACION F 2012/13/31
51 05 75 APORTE I.C.B.F. 2012/13/31
51 05 78 SENA 2012/13/31
51 05 84 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 2012/13/31
51 10 90 ASESORIA CONTABLE 2012/13/31
51 10 95 ASESORIA JURIDICA 2012/13/31
51 15 05 INDUSTRIA Y COMERCIO 2012/13/31
51 20 10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2012/13/31
51 30 10 CUMPLIMIENTO 2012/13/31
51 30 20 VIDA COLECTIVA 2012/13/31
51 30 25 INCENDIO 2012/13/31
51 30 40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2012/13/31
51 30 95 OTROS 2012/13/31
51 35 25 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2012/13/31
51 35 30 ENERGIA ELECTRICA 2012/13/31
51 35 35 TELEFONO 2012/13/31
51 35 50 TRANSPORTE 2012/13/31
51 35 60 PEAJES 2012/13/31
51 35 70 TV CABLE 2012/13/31
51 35 90 GAS NATURAL 2012/13/31
51 35 95 OTROS 2012/13/31
51 40 05 NOTARIALES 2012/13/31
51 40 15 TRAMITES Y LICENCIAS 2012/13/31
51 45 15 MAQUINARIA Y EQUIPO 2012/13/31
51 45 20 EQUIPO DE OFICINA 2012/13/31
51 45 40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2012/13/31
51 50 05 INSTALACIONES ELECTRICAS 2012/13/31
51 50 15 REPARACIONES LOCATIVAS 2012/13/31
51 55 05 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 2012/13/31
51 55 15 PASAJES AEREOS 2012/13/31
51 60 05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2012/13/31
51 60 15 EQUIPO DE OFICINA 2012/13/31
51 60 35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2012/13/31
51 95 20 GASTOS DE REPRESENTACION Y REL 2012/13/31
51 95 25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 2012/13/31
51 95 30 UTILES 2012/13/31
51 95 35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2012/13/31
51 95 60 CASINO Y RESTAURANTE 2012/13/31
51 95 65 PARQUEADEROS 2012/13/31
53 05 05 GASTOS BANCARIOS 2012/13/31
53 05 20 INTERESES 2012/13/31
53 05 35 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICI 2012/13/31
53 95 20 MULTAS 2012/13/31
53 95 95 OTROS 2012/13/31
53 95 98 GASTOS PERSONALES 2012/13/31
71 01 01 MATERIA PRIMA 2012/13/31
74 01 01 CONTRATOS DE SERVICIOS 2012/13/31
T O T A L E S ===>
SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
19,374,863.62 172,056,059.00 188,443,305.71 2,987,616.91
(19,389.95) 114,603,713.00 114,566,678.48 17,644.57
(19,389.95) 114,603,713.00 114,566,678.48 17,644.57
14,626,864.82 387,354,776.94 387,001,445.95 14,980,195.81
14,626,864.82 371,695,776.94 373,077,482.70 13,245,159.06
- 15,659,000.00 13,923,963.25 1,735,036.75
20,540,000.00 3,600,000.00 14,760,000.00 9,380,000.00
5,040,000.00 - - 5,040,000.00
5,200,000.00 1,200,000.00 4,950,000.00 1,450,000.00
5,200,000.00 1,200,000.00 4,950,000.00 1,450,000.00
5,100,000.00 1,200,000.00 4,860,000.00 1,440,000.00
4,873,732.00 - - 4,873,732.00
64,808,000.00 - - 64,808,000.00
64,808,000.00 - - 64,808,000.00
20,975,047.00 396,214,565.00 354,694,388.00 62,495,224.00
- 405,300.00 266,000.00 139,300.00
- 405,300.00 266,000.00 139,300.00
1,621,817.00 3,012,933.00 2,631,000.00 2,003,750.00
1,621,817.00 3,012,933.00 2,631,000.00 2,003,750.00
12,360,068.00 12,120,345.00 11,390,204.00 13,090,209.00
5,180,313.00 25,166,336.00 24,602,138.00 5,744,511.00
829,051.00 20,469,666.00 5,904,383.00 15,394,334.00
24,600,000.00 - - 24,600,000.00
24,600,000.00 - - 24,600,000.00
2,638,800.00 - - 2,638,800.00
37,990,000.00 - - 37,990,000.00
(3,690,000.00) - 1,230,000.00 (4,920,000.00)
(2,729,600.00) - 1,182,800.00 (3,912,400.00)
(5,280,000.00) - 11,397,000.00 (16,677,000.00)
(22,543,590.00) 40,955,105.00 44,981,233.00 (26,569,718.00)
(22,543,590.00) 22,543,590.00 - -
- 16,482,721.00 29,000,000.00 (12,517,279.00) -357636.543
- 1,928,794.00 15,981,233.00 (14,052,439.00)
(1,577,922.62) 58,980,968.71 62,863,508.00 (5,460,461.91)
(1,166,622.62) 3,955,458.71 5,274,237.00 (2,485,400.91)
(354,400.00) 26,505,093.00 25,248,436.00 902,257.00
- 3,123,743.00 6,206,142.00 (3,082,399.00)
(56,900.00) 25,396,674.00 26,134,693.00 (794,919.00)
- 98,181,809.00 113,118,157.00 (14,936,348.00)
(208,480.00) 894,080.00 1,949,600.00 (1,264,000.00)
(492,800.00) 9,203,204.00 9,441,704.00 (731,300.00)
- 209,575.00 209,575.00 -
(139,500.00) 316,300.00 381,600.00 (204,800.00)
(164,300.00) 3,613,919.00 3,675,119.00 (225,500.00)
- 175,191.00 175,191.00 -
(189,000.00) 316,800.00 127,800.00 -
- 8,000.00 8,000.00 -
- 2,930,219.00 3,066,019.00 (135,800.00)
- 1,608,100.00 1,608,100.00 -
- 25,100.00 190,300.00 (165,200.00)
(97,528.00) 1,851,129.00 1,896,125.00 (142,524.00)
(360,600.00) 5,722,516.00 5,888,526.00 (526,610.00)
(633,200.00) 11,936,395.00 12,239,235.00 (936,040.00)
(208,300.00) 581,541.00 373,241.00 -
(148,000.00) 2,164,900.00 2,322,940.00 (306,040.00)
- 5,340,500.00 5,511,200.00 (170,700.00)
- 821,176.00 821,176.00 -
(49,800.00) 350,858.00 301,058.00 -
(227,100.00) 2,574,480.00 2,709,480.00 (362,100.00)
- 102,940.00 200,140.00 (97,200.00)
(10,362,441.00) 52,160,612.00 57,080,185.00 (15,282,014.00)
1,896,415.00 22,251,795.00 17,630,096.00 6,518,114.00
30,642.00 421,037.00 371,457.00 80,222.00
504,000.00 1,949,600.00 1,157,600.00 1,296,000.00
(1,747,372.00) 2,165,664.00 1,857,600.00 (1,439,308.00)
(2,553,750.00) 4,405,217.00 5,521,569.00 (3,670,102.00)
(258,757.00) 345,352.00 433,873.00 (347,278.00)
(535,346.00) 1,975,081.00 2,467,242.00 (1,027,507.00)
- 5,514,273.00 5,514,273.00 -
(39,276,127.26) - - (39,276,127.26)
(37,894,275.80) 37,894,275.80 - -
(102,588,433.81) - 24,755,275.80 (127,343,709.61)
- - 356,751,045.00 (356,751,045.00)
- 100.23 4,253.94 (4,153.71)
- - 961,800.00 (961,800.00)
- - 2,979.00 (2,979.00)
- 14,515.00 1,090,205.00 (1,075,690.00)
- 49,019,777.00 - 49,019,777.00
- 8,785,611.00 - 8,785,611.00
- 4,409,847.00 - 4,409,847.00
- 12,279.00 - 12,279.00
- 5,146,096.00 - 5,146,096.00
- 371,121.00 - 371,121.00
- 4,711,645.00 - 4,711,645.00
- 2,176,340.00 - 2,176,340.00
- 50,000.00 - 50,000.00
- 50,000.00 - 50,000.00
- 42,366,175.00 - 42,366,175.00
- 1,798,597.00 - 1,798,597.00
- 7,083,119.00 - 7,083,119.00
- 9,594,027.00 - 9,594,027.00
- 2,734,648.00 - 2,734,648.00
- 1,847,439.00 - 1,847,439.00
- 1,306,439.00 - 1,306,439.00
- 2,644,968.00 - 2,644,968.00
- 4,800,000.00 - 4,800,000.00
- 24,000,000.00 - 24,000,000.00
- 3,035,000.00 - 3,035,000.00
- 3,490,967.42 - 3,490,967.42
- 519,729.00 - 519,729.00
- 168,000.78 - 168,000.78
- 71,521.41 - 71,521.41
- 740,829.00 - 740,829.00
- 2,430,215.36 - 2,430,215.36
- 1,658,957.00 - 1,658,957.00
- 1,682,200.00 - 1,682,200.00
- 2,308,858.00 - 2,308,858.00
- 177,450.00 - 177,450.00
- 408,800.00 - 408,800.00
- 33,839.00 - 33,839.00
- 1,301,170.00 - 1,301,170.00
- 1,864,037.00 - 1,864,037.00
- 19,370.00 - 19,370.00
- 6,953,538.00 - 6,953,538.00
- 13,707.00 - 13,707.00
- 3,706,896.00 - 3,706,896.00
- 1,773,192.00 - 1,773,192.00
- 32,303.00 - 32,303.00
- 1,735,172.00 - 1,735,172.00
- 742,461.00 - 742,461.00
- 1,040,240.00 - 1,040,240.00
- 1,230,000.00 - 1,230,000.00
- 1,534,907.00 - 1,534,907.00
- 11,397,000.00 - 11,397,000.00
- 2,884,580.00 - 2,884,580.00
- 1,087,902.00 - 1,087,902.00
- 687,176.00 - 687,176.00
- 3,098,561.00 - 3,098,561.00
- 3,972,555.00 - 3,972,555.00
- 8,564.00 - 8,564.00
- 1,474,038.56 - 1,474,038.56
- 16,354,507.29 - 16,354,507.29
- 1,734,265.00 - 1,734,265.00
- 1,987.00 - 1,987.00
- 1,393,690.38 - 1,393,690.38
- 8,301,889.00 - 8,301,889.00
- 86,777,809.00 - 86,777,809.00
- 3,514,450.00 - 3,514,450.00
- 1,846,046,884.88 1,846,046,884.88 -
-4291638.51 (8,225,640.49)
VENTAS NETAS $355,016,780.00
Servicios de Mantenimiento 356,751,045.00
Descuentos y devoluciones -1,734,265.00
COSTO DE VENTAS $234,350,387.00
Costo materiales utilizados 86,777,809.00
Servicios Contratados 3,514,450.00
Mano de Obra 144,058,128.00
Otros Costos y Gastos 0.00
UTILIDAD BRUTA $120,666,393.00
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y VENTAS $90,609,697.97
Honorarios (Financiero y juridico) 28,800,000.00
Impuestos 3,035,000.00
Acuedudcto y alcantarillado 1,658,957.00
Energia Electrica 1,682,200.00
Telefono 2,308,858.00
Gas Natural 1,301,170.00
TV Cable 33,839.00
Administracion 3,490,967.42
Mantenimiento 7,261,270.00
Seguros y polizas 3,930,295.55
Gastos de Viaje 5,076,081.00
Gastos Legales 6,972,908.00
Utiles Papelera y Fotocopias 687,176.00
Transporte y combustible 3,276,011.00
Depreciacion 14,161,907.00
Casino y restaurante 3,972,555.00
Elementos de aseo 1,087,902.00
Gastos Varios 1,872,601.00
UTILIDAD OPERACIONAL $30,056,695.03
OTROS INGRESOS $2,044,622.71
Intereses 965,953.71
Otros 1,078,669.00
GASTOS NO OPERACIONALES $27,526,112.23
Gastos Bancarios 17,828,545.85
Gastos Personales 8,301,889.00
Otros 1,395,677.38
UTILIDAD NETA $4,575,205.51
HENRY MAURICIO BAUTISTA CHAPARRO CLAUDIA MARCELA BAUTISTA CHAPARRO
C.C. 80.057.523 T.P.147492-T
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2012
SERVICIOS INTEGRADOS
HENRY MAURICIO BAUTISTA CHAPARRO
NIT 80.057.523-7