PRESUPUESTO DE VENTAS

DETALLE

TOTAL VENTAS

VENTAS AL CONTADO VENTAS AL CRDITO

COBRANZAS VENTAS
CRDITO

TOTAL COBRANZAS

JULIO

300000

180000

120000

60000

240000

AGOSTO

350000

210000

140000

130000

340000

SETIEMBRE

280000

168000

112000

126000

294000

OCTUBRE

300000

180000

120000

116000

296000

NOVIEMBRE

380000

228000

152000

136000

364000

DICIEMBRE

400000

240000

160000

156000

396000

TOTAL

2010000

1206000

804000

724000

1930000

PRESUPUESTO DE COMPRAS
TOTAL COMPRAS

COMPRAS AL
CONTADO

COMPRAS AL CRDITO

PAGOS COMPRAS AL
CRDITO

TOTAL PAGOS
EFECTUADOS

JULIO

225000

135000

90000

45000

180000

AGOSTO

262500

157500

105000

97500

255000

SETIEMBRE

210000

126000

84000

94500

220500

OCTUBRE

225000

135000

90000

87000

222000

NOVIEMBRE

285000

171000

114000

102000

273000

DICIEMBRE

300000

180000

120000

117000

297000

DETALLE

TOTAL

1507500

904500

603000

543000

1447500

PLANILLA DE REMUNERACIONES PROYECTADA

DETALLE

SUELDO DEL
MES

GRATIFICACION

ONP

NETO A PAGAR

13%
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

50000
50000
50000
50000
50000
50000
300000

50000

50000
100000

PRESUPUESTO DE PERSONAL Y DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

DETALLE

JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

SUELDOS A PAGAR

CONTRIB. A PAGAR

43500
43500
43500
43500
43500
93500
311000

11000
11000
11000
11000
11000
11000
66000

ESSALUD
9%

6500
6500
6500
6500
6500
6500
39000

43500
43500
43500
43500
43500
93500
311000

4500
4500
4500
4500
4500
4500
27000

PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS

DETALLE
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTAL

GASTOS POR PAGAR

2800
6100
3800
5100
8800
22200
48800

DE

JULIO
AGOS
SETIEM
OCTU
NOVIE
DICIEM
TOTA

DETERMINACIN DEL

INGRESAR %
PORCENTAJE AL
CONTADO DE
VENTAS
PORCENTAJE AL
CREDITO DE
VENTAS

DETALLE

VENTAS

60%

JULIO

254237

40%

AGOSTO

296610

PORCENTAJE DE
COBRANZA AL
CREDITO DE VENTAS
DE ESTE MES

50%

SETIEMBRE

237288

PORCENTAJE DE
COBRANZA AL
CREDITO DE VENTAS
DEL MES SGT

50%

OCTUBRE

254237

NOVIEMBRE

322034

DICIEMBRE

338983

TOTAL

1703390

CAMPOS DE ESTE COLOR

SON AUTOGENERADOS

CAMPOS DE ESTE COLOR SON

INGRESOS MANUALES

DETERMINACIN DE LOS P/A/C

INGRESAR %

DETALLE

VENTAS

PORCENTAJE AL
CONTADO DE
COMPRAS

60%

JULIO

254237

PORCENTAJE AL
CREDITO DE
COMPRAS

40%

AGOSTO

296610

PORCENTAJE DE
COBRANZA AL
CREDITO DE
COMPRAS DE ESTE
MES

50%

SETIEMBRE

237288

PORCENTAJE DE
COBRANZA AL
CREDITO DE
COMPRAS DEL MES
SGT

50%

OCTUBRE

254237

NOVIEMBRE

322034

DICIEMBRE

338983

CAMPOS DE ESTE COLOR

SON AUTOGENERADOS

CAMPOS DE ESTE COLOR SON

INGRESOS MANUALES

TOTAL

1703390

PRESUPUESTO DE TRIBUTOS POR PAGAR

TOTAL
TRIBUTOS
11000
11000
11000
11000
11000
11000
66000

CAMPOS DE ESTE COLOR

SON AUTOGENERADOS

CAMPOS DE ESTE COLOR SON

INGRESOS MANUALES

DETALLE

JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

IGV POR PAGAR

11014
12417
10098
10663
13149
57341

FINANCIAMIENTO
DETALLE

JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

AMORTIZACIN

60000
70000
80000
90000
100000
400000

FL
DETALLE
SALDO INICIAL

JULIO

100000

INGRESOS
VENTAS AL CONTADO
COBRANZAS VENTAS AL
CRED

180000
60000

OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS

240000

EGRESOS
PAGO A PROVEEDORES

180000

PAGO AL PERSONAL

43500

PAGO DE TRIBUTOS
PAGO DE OTROS GASTOS

2800

OTROS PAGOS
ADQUISICION INMUEBLE
TOTAL EGRESOS

226300

FLUJO DE CAJA ECONOMICO

113700

FINANCIAMIENTO
PRESTAMOS OBTENIDOS

400000

AMORTIZACIN
INTERESES
TOTAL FINANCIAMIENTO

400000

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

513700

PLANILLA DE REMUNERACIONES PROYECTADA

DETALLE

JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

SUELDO MES

50000
50000
50000
50000
50000
50000
300000

GRATIF.

ONP 13%

NETO A PAGAR

50000
50000

6500
6500
6500
6500
6500
6500
39000

43500
43500
43500
43500
43500
93500
311000

DETERMINACIN DEL IGV A PAGAR

IGV VENTAS

COMPRAS

IGV COMPRAS

IGV PAGAR

MES DE PAGO

45763

193051

34749

11014

53390

227627

40973

12417

11014

42712

181186

32614

10098

12417

45763

195000

35100

10663

10098

57966

248983

44817

13149

10663

61017

273051

49149

11868

13149

IGV POR PAGAR

306610

1318898

237402

69208

57341

11868

DETERMINACIN DE LOS P/A/C

P/A/C IR

MES DE PAGO

3814

4449

3814

3559

4449

3814

3559

4831

3814

5085

4831

IMPUESTO A LA RENTA
POR PAGAR

25551

20466

5085

PRESUPUESTO DE TRIBUTOS POR PAGAR

P/A/C

CONTR. POR PAGAR

IGV POR PAGAR

3814
4449
3559
3814
4831
20466

11000
11000
11000
11000
11000
55000

25827
27866
24658
25476
28980
132807

FINANCIAMIENTO
INTERESES

TOTAL PAGOS

15000
14000
11000
10000
10000
60000

75000
84000
91000
100000
110000
460000

FLUJO DE CAJA
AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

513700

448273

362607

272349

185573

100000

210000

168000

180000

228000

240000

1206000

130000

126000

116000

136000

156000

724000

340000

294000

296000

364000

396000

1930000

255000

220500

222000

273000

297000

1447500

43500

43500

43500

43500

93500

311000

25827

27866

24658

25476

28980

132807

6100

3800

5100

8800

22200

48800

330427

295666

295258

350776

441680

1940107

523273

446607

363349

285573

139893

89893

400000
60000

70000

80000

90000

100000

400000

15000

14000

11000

10000

10000

60000

75000

84000

91000

100000

110000

460000

448273

362607

272349

185573

29893

400000

NES PROYECTADA

PRESUPUESTO DE TRIBUTO
ESSALUD

TOTAL TRIBUTOS

4500
4500
4500
4500
4500
4500
27000

11000
11000
11000
11000
11000
11000
66000

DETALLE

JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

PRESUPUESTO DE TRIBUTOS POR PAGAR

IGV POR PAGAR

P/A/C

CONTR. POR
PAGAR

TOTAL TRIBUTOS

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0