I.

P R I H O D I
1.

IZVORNI PRIHODI

a)

c)

Izvorni prihodi
PRIHODI OD OBAVLJANJA
DJELATNOSTI
Prihodi po osnovu distribucije
dokumenata
Prihodi po posebnim i meunarodnim
projektima
Prihodi od TIR karneta

d)

Prihodi od ATA karneta

e)

Prihodi od numeracije artikala

Prihodi od usklaivanja redova vonje i
CEMT dozvole
OSTALI PRIHODI

2.
a)
b)

f)
3.
a)

Ostvareno
31.10.2014

%
realizacije
plana

Projekcija stanja
Planirano 2014.
31.12.2014

3.908.675

4.260.456

4.845.000

3.908.675

4.260.456

828.129

Planirano
2015.

4.800.000

99%

4.845.000

88%
88%

4.800.000

99%

935.868

1.710.000

55%

1.805.000

106%

404.430

465.095

530.000

88%

465.000

88%

20.152

23.175

700.000

3%

360.000

51%

273.624

302.355

310.000

320.000

103%

127.673

142.994

155.000

155.000

100%

2.250

2.250

15.000

98%
92%
15%
-

505.000

500.000

95%

15.000

75%

481.326

511.644

525.000

10.785

12.403

20.000

97%
62%

0%

25.552

26.702

30.000

89%

30.000

100%

c)

Prihodi od zakupnine
Prihodi od refundiranih trokova
projekata-grant
Prihodi od sajmova i sl.

134.636

138.675

220.000

160.000

73%

d)

Kamate

118.342

136.093

150.000

145.000

97%

e)

Ostali prihodi

192.011

197.771

105.000

63%
91%
188%

150.000

143%

UKUPNO PRIHODI:

5.218.130

5.707.968

7.080.000

81%

7.105.000

100%

b)

II. R A S H O D I

Ostvareno
31.10.2014

Projekcija stanja
Planirano 2014.
31.12.2014

%
realizacije
plana

Planirano
2015.

FIKSNI I VARIJABILNOFIKSNI
TROKOVI
1.1. Energija

61.920

78.638

100.000

79%

90.000

90%

1.2. Komunalne usluge

42.411

53.862

55.000

98%

55.000

100%

1.3. Premije osiguranja

15.156

15.156

20.000

76%

20.000

100%

6.008

7.630

10.000

76%

8.000

80%

19.765

19.765

10.000

198%

25.000

250%

117.726

149.512

120.000

125%

150.000

125%

1.7. Zdravstvene usluge

Advokatske, konsultantske i usluge
1.8.
vjetaenja i revizije
1.9. Usluge obezbjeenja

16.504

16.504

20.000

83%

18.000

90%

67.461

85.675

40.000

214%

75.000

188%

67.538

85.773

50.000

172%

50.000

100%

1.10. Zakupnine

17.232

21.885

30.000

73%

25.000

83%

1.11. Uredi Mostar, Banja Luka

32.445

41.205

70.000

59%

100.000

143%

1.12. Ostale usluge

77.854

98.875

85.000

116%

96.000

113%

542.020

674.481

610.000

111%

712.000

117%

2.478.063

3.147.140

3.150.000

100%

3.150.000

100%

612.605

722.874

640.000

113%

700.000

109%

30.369

38.569

80.000

48%

55.000

69%

307.256

373.623

380.000

98%

380.000

100%

39.810

47.772

100.000

48%

90.000

90%

2.939

2.939

15.000

20%

10.000

67%

3.471.042

4.332.917

4.365.000

99%

4.385.000

1.4. Usluge platnog prometa

Slubeni listovi, strune publikacije i
1.5.
literatura
1.6. PTT usluge

UKUPNO 1:

2.3.

PLATE I DRUGI LINI RASHODI

UPOSLENIKA, ORGANA I TIJELA
Plate sa doprinosima i porezom
Naknade za rad lanova organa i tijela
VTK BiH
Dnevnice i putni trokovi u zemlji

2.4.

Prevoz na rad, ishrana radnika i regres

2
2.1.
2.2.

2.5.
2.6.

Otpremnine, zimnica, pomo

penzionerima i radnicima
Trokovi edukacije
UKUPNO 2:

100%

II. R A S H O D I
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Ostvareno
31.10.2014

Projekcija stanja
Planirano 2014.
31.12.2014

%
realizacije
plana

Planirano
2015.

MATERIJALNI I DRUGI TROKOVI

Kancelarijski, grafiki i drugi materijal
(TIR karneti i drugi obrasci)
Trokovi usklaivanja redova vonje i
CEMT dozvole
Otpis sitnog inventara i auto-guma
Odravanje i popravke graevina i
opreme
Trokovi odravanja sastanaka i prijem
delegacija

3.6.

Reprezentacija, reklama i propaganda

3.7.

Izdavanje Infokom-a

3.8.

Trokovi organizacije izlobi, sajmova,

seminara i okruglih stolova u zemlji

Naknada za ugovore o djelu, privr. i

povr. poslove
3.10. Amortizacija

3.9.

UKUPNO 3:

293.945

341.564

270.000

127%

335.000

124%

55.000
1.687

10.000

3.000

333%

3.000

100%

53.322

350.000

115.000

304%

75.000

65%

22.030

25.599

50.000

51%

35.000

70%

20.661

24.008

52.000

46%

45.000

87%

9.282

18.000

25.000

72%

20.000

80%

51.000

60.000

65.000

92%

65.000

100%

52.307

58.000

60.000

97%

60.000

100%

80.684

234.616

180.000

130%

165.000

92%

584.918

1.121.787

820.000

137%

858.000

105%

6.728

12.000

60.000

20%

50.000

83%

4.1.

RASHODI PO POSEBNIM I
MEUNARODNIM PROJEKTIMA
Ugovori o djelu (eksterni predavai)

4.2.

Ostalo

227.722

350.000

300.000

117%

300.000

100%

UKUPNO 4:

234.450

362.000

360.000

101%

350.000

97%

II. R A S H O D I

5.2.

RASHODI UNAPREENJA
EKONOMSKIH ODNOSA SA
INOSTRANSTVOM
Inicijalna sredstva za organizovanje
izlobi i sajmova
Promotivni materijal i publikacije

5.3.

Dnevnice i putni trokovi u inostranstvo

5
5.1.

5.4.

6
6.1.
6.2.
6.3.

lanarine i kotizacije meunarodnim

asocijacijama
UKUPNO 5:

Projekcija stanja
Planirano 2014.
31.12.2014

%
realizacije
plana

Planirano
2015.

243.463

282.904

450.000

63%

450.000

100%

37.702

43.810

60.000

73%

50.000

83%

58.218

67.649

110.000

61%

100.000

91%

29.143

29.143

30.000

97%

35.000

117%

368.526

423.506

650.000

65%

635.000

98%

9.829

9.829

10.000

98%

10.000

100%

PODRKA PROGRAMIMA I
PROJEKTIMA
Podrka izradi istraiv. i razvojnih
projekata i programa
Donacije i sponzorstvo po odlukama
Upravnog odbora, Predsjednika i
podpredsjednika VTK BiH
Zadruni savez BiH

14.290

20.000

45.000

44%

35.000

78%

20.000

20.000

20.000

100%

20.000

100%

UKUPNO 6:

44.119

49.829

75.000

66%

65.000

87%

18.063

100.000

200.000

50%

100.000

50%

18.063

100.000

200.000

50%

100.000

50%

5.263.138

7.064.519

7.080.000

7.105.000

OSTALI NEPREDVIENI TROKOVI

7.1. Nepredvieni trokovi

UKUPNO 7:

II

Ostvareno
31.10.2014

UKUPNO RASHODI
(1+2+3+4+5+6+7):

Poslovni rezultat (I - II):

-45.008

-1.356.552