7 Ne On sns71ag72001 TU Cis {40718 rbot Fels RO austaia Goac HOLaMRBae, EN 150 9001-2008 rate Reg. No 20 100 92000200 Sursa apei de calitate Operator Licenfiat A.NALS.C EN 180 14001:2004 eriiente Reg, No20 104 9200201 Deva, Calea Zarandului, ar. 43, cod 330092, Jad, Hunedoara, Romania Nr. L. RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. APA PROD S.A. PE ANUL 2012 S.C. APA PROD S.A. are ca activitate principala captarea, tratarea si distributia apei si activitate secundar’ colectarea si epurarea apelor uzate si opereaza in municipille Deva, Hunedoara, Brad, orasele Simeria, Hateg, Geoagiu, Calan $i comunele Santamarie Orlea, Bretea Romana, Bacia, Ilia, Crigcior, Certeju de Sus, Dobra, Criscior,Teliuc, Pui, Densus, Gurasada, Vetel(sat Mintia) si localitati adiacente acestora. Capitalul social la data de 31.12.2012 este de 835.310 lei_si nu au avut loc modificari in ‘structura actiunilor detinute de fiecare actionar in anul 2012. 4. Structura capitalului social ACTIONAR VALOARE CAPITAL % fle) __| [Consilul Judefean Hunedoara | 640.870 76,7224 Consiliul Local Deva 70.970 | 8,4962 Consiliul Local Hunedoara 70.970 8.4962 Consiliul Local Brad 41.870 | _5,0125 — [Consiliul Local Orastie 7.420 [| _0,1700 Consiliul Local Geoagiu 5.250 0,6285 Consiliul Local Hateg 420 | __0,0503 Consiliul Local Calan 420_ 0,0503 Consiliul Local Simeria 420 0,0503 Consiliul Local fia 420 0,0503 Consiliul Local Dobra 420 | _0,0503 Consiliul Local Séntamarie Orlea 420 0,0503 Consiliul Local Bretea Romana 420 | __0,0503 Consiliul Local Bacia 420 ~__0,0503 Consiliul Local Certeju de Sus 600 0,0718 TOTAL _ : 835.370 100Ceante ‘00% (a Crestere/Scadere] 1m 2012 (ke) 12011 (i ve oe = 2.3. Situatia facturilor neincasate mai vechi de 45 de zile de la data emiterii pe tipuri de clienti la 31.12.2012. Centrul | Agenti Instituti Operational___|econ. _| Asociatii_| bugetare _| Particulari (CO DEVA 534,104 | 928,777 166.677} 211,081 | _ 1,240,628 ‘CO BRAD 96,056 | 488,236 6571 9,193 600,056 CO GEOAGIU 40,663, - 10,058 | 31,233 81,954 CO SIMERIA 20,454, 94,045, 31,269 36,422, 182,190 ‘CO HATEG 12,674 36,290 _ 20,125 12,103 81,192 CO-CALAN 7871 293,383 21,969 | 11.927 | 336,130 _CO HUNEDOARA. 49,495 2,891,958 461,441 87,440 3,490,334 “CO PUI 186 5 : 4,331 1,517 TOTAL | 761,593 4,132,689 | 717,990 400,730. 6,013,0022.4. Gradul de indeplinire a obiectivelor i criterilor de performan{a ai Directorului General pe anul 2012 Programat | — Realiat INDIEATOR! Fannin cao | Pogwnar | notin |v | Pogamat | Reta Towinorive Caso BV : Rcalzaea cite’ de afce__| Sota ss.sy.sea | seas | rosss | ooo | o.1ss Asian cot Diagare atime cuapt pbilt_—_| moore na | asnsénin | oer | orto | ore TLCRITERILDE PERFORMANTA j | Profitnetx fata profi net | tocrade afaceri 1.50, 4.52 301.33 0.0500 0.1507 Taian oplX Rata rena expo ed | é z pa 2.0 66 | 333.0 | 0100 | 0330 | Productvitea mune ‘esi tae sla aw_| om | ss | arson | Perioada de recuperare a ee eee ‘creantelor oS eee i face 160 107 14953_| 0.0500 | 0.0748 Da io, Perioads de rembursace a wpe de sats store ee Sestciade afc 20 16 | rr | oro | orzor Theta sale Pondereachltuititor cu sata | Pawel sal | brut intra chatuiel mh ws | iss si | ots _| or Tittle t Ceti ta 100 ei veniurt | 31008 | venir gos | ose | as} 0.1000 | arom Coeficient global de realzarea obiectivelor si criterilor de performanta soooo | 13440 Indicatorii de performanté realizati ne indica, in principal, depasiri ale valorilor tinté stabilite prin contractul de mandat al directorului general. Coeficientul de realizare este supraunitar cea ce arata o depasire a indicatorului global de realizare a obiectivelor si criterilor de performanta cerute de actionari in anul 2012. Indicatori care au dus la un rezultat economic favorabil sunt: Realizarea cifri de afaceri, Rata profitului net, Rata rentabilitati exploatarii, Perioada de recuperare a creantelor si Perioada de rambursare a datoriilor. 2.5. Alte informatii importante pentru actionari La finele anului societatea are creante de incasat reprezenténd productie facturaté si neincasata de la clienti de 11.226.727,58 lei precum si TVA de recuperat de la buget in sumia de 1.739.857 lei. La finele anului societatea avea credite pe termen scurt angajate in sum de 4.924.779 lei, creditele angajate de societate fiind utilizate pentru plata TVA aferent masurii ISPA si asigurarea platilor curente aflate la scadenta. Din fondul 11D in cursul anului 2012 societatea a efectuat plati in valoare totala de 1.382.368, 80 lei din care: * taxe catre Inspectoratul de Constructii - 205.360,53 lei * comisioane de risc , de angajament si dobanzi la creditul KW- 1.044.671,43 lei © proiectare, avize si alte taxe — 81.510,85 lei * paza la statille de epurare — 81.510,85 lei2. Situatia economico-financiara in 2012 2.1.Contul de profit si pierdere la 31.12.2012. ee Contul de profit si pierdere , fa 31.12.2012 Lei Venituri din exploatare 221,255,749 Cheltuieli din exploatare 218,708,918 foveioraae | Profit din exploatare 2,546,831 cre Venituri financiare 27,617 [oP Cheltuieli fnanciare 562,965 | Pierdere financiara 535,288 | Venituri totale 221,283,426 | Cheltuieli totale 219,271,883 | | Profit brut 2,011,543 Impozit pe profit 287,934 Profit net 1,723,609 2.2 Situatia creanfelor neincasate de Ia clienti la 31.12.2012 pe Centre Operationale fata de 31.12.2011 se prezinta asttel: Centrul Operational__| 2011 (lei) _| 2012 (lei) _| Crestere/Scadere “CO BRAD 4,025,614 980,118 -45,496 CO CALAN 427,786 585,266 157,480 CO DEVA. 3,072,685 | 3,449,340 376,655 CO HATEG __222,516 251,987 29,471 CO HUNEDOARA 4,554,480 | 5,274,771 720,291 CO SIMERIA 473,743 518,072 | 44,329 ‘CO GEOAGIU 116,625 154,935 38,310 CO PUI = 12.239 | 12,230Din fondul MRD in cursul anului 2012 societatea a facut plati in suma de 828.239 lei reprezentand contravaloarea dobénzilor si ratelor corespunzatoare pentru programul SAMTID Din fondul IID deschis pentru Fondul de Coeziune in cursul anului 2012 societatea a efectuat plati in valoare de 97.301,09 lei reprezentand * comisioane bancare 578,90 lei * proiectare, avize si alte taxe — 31.912,18 lei * taxe catre Inspectoratul de Constructii — 57.500,85 + apele romane — 6.739, 16 lei * agentia pentru protectia mediului— 570 lei 3. Productia cantitativa de apa si canal in 2012 Cantitativ, volumul de apé distribuita pe localitati, precum si nivelul de asigurare cu servicii de canalizare se prezinta astfel: 3.1. Productia de Apa - 10.925.542 me Productia de apa a inregistrat o scadere de la 11.366.857 mc in 2011 la 10.925.542 mc in 2012, scadere datorata atat sectorului rezidential cat si industrial datorita crizei economice actuale si falimentelor sau restringerii activitatilor economice ale societatilor comerciale din aria de operare. 3.2. Productia de Canal — 9.039.438 mc Productia la canalizare a crescut comparativ cu anul precedent. Astfel de la o productie de 8.974.049 me in 2011 aceasta a crescut la 9.039.438 mc in anul 2012. [me] c.0. | Oras/comuna | —_Localitate Zon 2042 | ‘Apa__| Ganal_| Apa__| Canal Deva Deva 4,034,600 | 3,582,507 | 3,860,170 | 3.851.022 Dobra Lapusric Dobra Mihaiest 71875; 5.181) 70,018| 5,031 Roscani Stretea | a tia tia Braznio 77432| 31,703] 74,150 29,884 i ‘Sacamas Veiel Mintia 382 =| 33,008 Gurasada Gurasara Gothatea 19,441 =| 19401 ‘Campur Electro. Mintia 7.311.164 =| 4,244,608 Total C.0, Deva 5,516,154 | 3,619,460 6,301,056 | 5,885,937 HUNEDOARA | tunedoara [Hunedoara _| 3.079.495 | 3,444,924 | 2,845,413 | 3,302,852 ‘Santuhalm Baiesti Ciopeia Hate Sate Ohaba de Sub 437,320 | - Piatra Beal naeTeliucu Superior Teliue TTeliucu infewrior 72140} 11,268) 76,224] 42,322 Cincis Total 6.0, Hunedoara 3,266,001 | 3,487,940 | 2,050,704 | 9,344,297 Hateg + Nalati 412,063 | 357,088] 416,853 | 361,175 Silvasul de Jos 19585 s6s2 | 77,686| 7.516 St. Oriea | Santamaria Orlea_| 95.823 -| 38,791 Subcetate Pui HATES Pui hee 2a636| | 34,589 286 Galati Densus | Stel Densus Hatagel 41,287 =| 17,828 Pesteana Pestenita | Total C.0. Hateg 302,344 | 366,770| 588,742 | 368,977 Calan 349,463 | 302,362 | 339,590 | 303,049 Batiz | Calanu Mic Criseni Nadastia de Jos Sate Nadastia de Sus 77e06| 5,024] 88,101] 6,381 Sr Strei Sacel Streisangeorz ; Valea Sageorgiulu i CALAN Bretea Romana Plopi Rusi | Bretea Stel Maceu Bretea Romana | Valeele Bune 50,833 68} 66,577| 1,590 Valoele rele Covragi Gantaga Ocolisu Mare Batalar Total 6.0. Galan 477,992 |_307,454| 494,268 | 310,900 Simeria 574,185 474,908 | 645,674 | 447.224 Simeria Veche Saulesti | Sate Santandrel 70.877 -| 94056] 1095 SIMERIA | Barcea Mare { Uroi / Bacia | paca Petreni axees| 43160/ e7.814) 46,097 I Tampa Total 6.0. Simeria : 728,447 | 618,068 | 727,544 | 496,156 | Cert 47,026 | 26.201| 35,959| 22.163 CERTES —_[ Bocsa Mica 1,740 =[4ai7 Hondol 2,820 =| 4,034 Total 6.0, Gertej 51886| 26,201 | 44,110 | 22,163 Geoagid Oras = jo4oa4| 21,917] 78,941 | 92.548 eee Seana anne renner aan tTe naELES