Scribd Logo
Upload

Welcome to Scribd!

  • Ciclo de Tesorería - Presentación

    Uploaded by

    Gerardo
    29 views17 pages
    El documento habla sobre el ciclo de tesorería. Explica que el ciclo de tesorería se encarga de la administración del capital de trabajo y los flujos de efectivo de una empresa, incluyendo las necesidades y sobrantes de efectivo, el financiamiento interno y externo, y la relación con entidades financieras. También mantiene bases de datos sobre accionistas, inversiones y saldos para monitorear préstamos y cumplir con objetivos de control interno relacionados a la autorización, procesamiento, verificación y salvaguarda

    Original Description:

    Ciclo de tesorería en auditoría

    Original Title

    Ciclo de Tesorería_presentación

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Available Formats

    PDF, TXT or read online from Scribd

    Did you find this document useful?

    Is this content inappropriate?

    Report this Document
    El documento habla sobre el ciclo de tesorería. Explica que el ciclo de tesorería se encarga de la administración del capital de trabajo y los flujos de efectivo de una empresa, incluyendo las necesidades y sobrantes de efectivo, el financiamiento interno y externo, y la relación con entidades financieras. También mantiene bases de datos sobre accionistas, inversiones y saldos para monitorear préstamos y cumplir con objetivos de control interno relacionados a la autorización, procesamiento, verificación y salvaguarda

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF, TXT or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    29 views17 pages

    Ciclo de Tesorería - Presentación

    Uploaded by

    Gerardo
    El documento habla sobre el ciclo de tesorería. Explica que el ciclo de tesorería se encarga de la administración del capital de trabajo y los flujos de efectivo de una empresa, incluyendo las necesidades y sobrantes de efectivo, el financiamiento interno y externo, y la relación con entidades financieras. También mantiene bases de datos sobre accionistas, inversiones y saldos para monitorear préstamos y cumplir con objetivos de control interno relacionados a la autorización, procesamiento, verificación y salvaguarda

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF, TXT or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    of 17

    Ciclo de tesorera

    Vctor Garro
    Giovanni Rojas
    Kenneth Campos
    Gerardo Segura
    Daniel Blanco

    Ciclo de tesorera

    Definicin

    Ciclo de tesorera
    Definicin
    Capital de trabajo
    Estructura
    Rendimiento
    Necesidades de efectivo
    Faltantes
    Sobrantes
    

    Financiamiento
    Interno

    Inversin burstil

    Financiamiento
    externo

    Reinversin

    Devolucin de dinero
    a los accionistas

    Ciclo de tesorera
    Entorno

    Ciclo de tesorera

    Funciones Principales

    Ciclo de tesorera
    Funciones principales
    Relacin entidades financieras
    Financiamiento - inversin e intereses
    Responsabilidad movimientos de dinero

    Monitoreo y seguimiento de emprstitos

    Riesgos entorno econmico

    Cambios en estructura de personal

    Ciclo de tesorera

    Bases de datos

    Ciclo de tesorera
    Bases de datos de referencia
    Archivo de accionistas

    Cdulas de intereses y dividendos

    Libro de accionistas y utilidades

    Cuestionario cumplimiento
    condiciones prstamos

    Ciclo de tesorera
    Bases de datos dinmicas
    Saldos Bancarios

    Cartera de inversiones

    Saldos contables inversiones,


    acreedores y proveedores

    Ciclo de tesorera

    Objetivos de control
    interno

    Ciclo de tesorera
    Clasificacin

    Autorizacin

    Procesamiento

    Salvaguarda
    fsica

    Verificacin y
    evaluacin

    Ciclo de tesorera
    Flujo de revisin

    Objetivos de control
    Polticas internas

    Autorizacin

    Procesamiento y
    clasificacin

    Revisiones
    peridicas

    Control de
    accesos

    Verificacin y
    evaluacin

    Salvaguarda
    fsica

    Ciclo de tesorera

    Enlaces con otros


    ciclos

    Ciclo de tesorera
    Enlaces con otros ciclos

    Muchas gracias!!!

    You might also like